Noter til regnskap 2017 NØKLEVANN RO OG PADLEKLUBB 1 2 3 Regnskapsprinsipp og bokføring Klubben er pålagt å følge NIFs regnskapsprinsipper og ført i henhold til kontantprinsipp Regnskapet for 2017 er derfor utarbeidet etter NIFs standard. Regnskapet er ført av autorisert regnskapsførerselskap Eminentia Regnskap AS og er ført i henhold til overleverte bilag og informasjoner. Styret i NRPK har avgitt en fullstendighetserklæring vedrørende regnskapsåret 2017 Fordringer Pr 31-12-2017 har klubben kr. 2 300,- i fordring på medlem, samt kr. 47 017,- i opptjen Nøkkeldepositum Nøkkelregnskapet viser innbetalte depositum Saldo stemmer ikke med balansekonto som Nøkkeldepositum er innsatt på egen bankkonto. Denne har pr 31-12-2017 saldo Differansen er : Gammelt avvik kr 8 700 og Renter og gebyr Differanse i nøkkelregnskapet 4 Leverandører Leverandører fordring pr 31- Påløpt kostnad revisjon, avsatt i balansen Saldo Leverandørgjeld og påløpt kostnader og forskuddsbetaling pr 31-12-2017 5 6 7 8 Avsatt styre- og andre hono Skyldig styrehonorar for 2015, restbeløp som ikke er utbetalt Det er avsatt kr 130 000 i styrehonorarer for 2017, utbetales etter vedtak på årsmøtet. Det er også avsatt honorar til komiteer og andre i 2017, utbetales etter vedtak på årsmø Skyldig avsatt honorarer Skyldig skattetrekk Klubben skylder ikke skattetrekk pr. 31-12-2017. Klubben skylder arbeidsgiveravgift pr Klubbturer og fellesarrang Ingen arrangerte turer i 20 Beholdning / Salg og forbruk NRPK artikler og våtsekker NRPK artikler solgt i 2017 Beholdning ngående beholdbenyttet/solgt Utgående beholdn. Våtsekker * 0 0 0 Hettegensere* 0 0 0 T-skjorter * 54 0 64 Luer * 0 0 26 * Beholdninger er kontrollert pr 31/12-2017 Avvikene er bygd opp over de siste 3-4 år. 9 Beholdning Båter - Båtutstyr og drakter Robåter 2 båter er lånt ut til Ormsund
Kanoer Kajakker Sup Padlemaskiner Redningsflåte Sum båter og flåter. Det føres et eget båtregister basert på historikk og priser. Beholdning båtutstyr og dr Opptelling pr 31/12-2017 Kajakkårer, spesialårer, kano Sprutetrekk Redningsvester Våtdrakter Sko Tørrdrakter 10 Tilskudd Oslo Idrettskrets Administrasjons- og driftsbidrag fra Oslo Kommune tildelt via Oslo Idrettskrets. Tilskudd 2017 11 Tilskudd NIF LAM midler Lokale aktivitetsmidler tildeles på slutten av året hvert år. NOTE 10 og 11 12 13 Andre tilskudd / midler mottatt 2017 Utstyrs/anleggsstøtte/spillemidler/ Grasrotandeler Refusjonsordning moms Regjeringen avsetter årlig et For 2017 har NRPK blitt tildelt. 44.993 Aktiviteter i egenregi KURS Kursinntekter 223.523 Honorar til instruktører -207.400 14 Kontingenter Innbetalt fra medlemmene kontingent ++ 16 123 654.000 15 Annen fremmed tjeneste Årsmøtet vedtok å engasjere ekstern revisor Bokført kostnad 2017 34 678 Regnskap
16 Klubbens regnskap er satt bo Bokført kostnad 2017 89 088 17 Hva Merke Mobiltelefon Sony Exp OG 2013 Ulf Projektor Wide 2014 Tormod Datamaskin Til Plaskeinfo 2015 Inge Fehn Datamaskin Toshiba Sateli 2015 Vibeke Næumann 18 Forsikring Årets kostnad kr. 24 107,- Polise nr 1677399 IF Klubbforsikring (utarbeidet i samarbeid med Norges
pet. nte utstyrsmidler og grasrotandel. 49.317 45 900 54.968 9 068 8.700 6.091 40.000 46.091 2.500 150 000 øte 38 000 190.500 r. 31-12-17 kr. 4 230,- 4.230 0 Avvik! 9 5 2 26 0 9
13 135 25 2 1 185 325 66 174 14 20 9 180.330 104 530 49 673
Avskrevet, men står som informasjon Avskrevet, men står som informasjon Avskrevet, men står som informasjon Avskrevet, men står som informasjon Idrettsforbund og olympiske komite