Balanse 31.07.2018 120 Frogner menighet - 2018 21.08.2018 31.07.2018 31.12.2017 EIENDELER Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg 3.239.098 3.239.098 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 0 0 Aksjer og andeler 0 0 Omløpsmidler Kortsiktige fordringer 1.184.004 572.617 Aksjer og andeler 0 0 Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Kasse, bankinnskudd 3.854.371 1.793.738 SUM EIENDELER 8.277.473 5.605.452 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Disposisjonsfond -2.911.266-2.911.266 Bundne driftsfond -213.450-13.450 Ubundne investeringsfond 0 0 Bundne investeringsfond 0 0 Regnskapsmessig mindreforbruk 0 0 Regnskapsmessig merforbruk 1.393.432 1.393.432 Udisp. i investeringsregnskapet 0 0 Udekket i investeringsregnskapet 0 0 Kapitalkonto -3.239.098-3.239.098 Gjeld Langsiktig gjeld Ihendehaverobligasjonslån 0 0 Sertifikatlån 0 0 Andre lån 0 0 Kortsiktig gjeld Kassakredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld -709.400-835.070 Sum ført egenkapital og gjeld -5.679.782-5.605.452 Mer-/mindreforbruk hittil i år -2.597.691 0 SUM GJELD OG EGENKAPITAL -8.277.473-5.605.452 Side: 2
Rapport konstradrift 1-7/2018 120 Frogner menighet (2018) - År/Periode 2017 1-7 21.08.2018 10 FASTLØNN 291.493,30 0,00 292.454,64 20 VIKARER 49.392,00 0,00 87.270,22 60 TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 26.000,00 0,00 38.600,00 80 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 49.140,00 0,00 2.000,00 90 PENSJONSINNSKUDD 37.142,86 0,00 33.359,45 99 ARBEIDSGIVERAVGIFT 55.976,10 0,00 58.717,38 100 KONTORMATERIELL 21.495,97 0,00 42.704,10 110 AKTIVITETSRELATERT FORBRUKSMATERIEL 340.357,17 0,00 332.209,02 120 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER OG 36.867,28 0,00 84.075,66 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON 32.130,48 0,00 50.116,57 140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 170.849,57 0,00 36.494,75 150 OPPLÆRING, KURS 785,00 0,00 3.265,00 165 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE, MEN IKKE TREK 99.266,23 0,00 13.100,00 170 TRANSPORT / DRIFT AV EGNE TRANSPORTM 2.196,25 0,00 3.233,93 180 ENERGI 43.363,97 0,00 123.637,95 185 FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER 0,00 0,00 18.105,00 190 HUSLEIE, LEIE AV LOKALER OG GRUNN 32.436,00 0,00 31.241,00 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV. 54.827,59 0,00 90.331,47 200 INVENTAR OG UTSTYR 12.003,55 0,00 80.274,94 220 LEIE / LEASING KJØP AV MASKINER 21.375,84 0,00 5.488,00 230 VEDLIKEHOLD BYGGETJENESTER, NYBYGG 65.636,02 0,00 1.080.792,69 240 SERVICEAVTALER OG REPARASJONER 29.664,76 0,00 63.241,67 260 RENHOLD- OG VASKERITJENESTER 135.594,74 0,00 228.448,60 265 VAKTHOLD OG VEKTERTJENESTER, ALARM- 20.600,00 0,00 37.426,38 270 KONSULENTTJENESTER / KJØP AV TJENEST 16.316,75 0,00 64.927,98 310 REFUSJON TIL FELLESRÅD I EGEN KOMMUN 1.982,65 0,00 2.671,41 350 REFUSJON TIL MENIGHETSRÅD 630,00 0,00 0,00 370 REFUSJONER TIL ANDRE 0,00 0,00 7.051,00 380 INTERNE OVERFØRINGER 0,00 0,00 1.034,23 429 MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNIN 132.353,47 0,00 417.056,08 465 OVERFØRING AV OFRINGER / INNSAMLEDE 30.985,00 0,00 27.326,17 470 TILSKUDD / GAVER TIL ANDRE 40.000,00 0,00 41.000,00 550 AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND 200.000,00 0,00 0,00 Sum utgifter 2.050.862,55 0,00 3.397.655,29 610 BETALING FRA DELTAKERE -36.250,00 0,00-5.800,00 620 SALG AV VARER OG TJENESTER, GEBYRER -43.991,08 0,00-150,00 630 HUSLEIEINNTEKTER / UTLEIE AV LOKALER / -979.670,14 0,00-1.484.726,00 729 REFUSJON FOR PÅLØPT MOMS I DRIFTSREG -132.353,47 0,00-417.056,08 750 REFUSJON FRA MENIGHETSRÅD 0,00 0,00-2.929,19 770 FRA ANDRE (PRIVATE) -12.758,85 0,00 0,00 840 TILSKUDD FRA FELLESRÅD -71.295,00 0,00-68.469,00 860 OFFER / INNSAMLET TIL EGEN VIRKSOMHET -295.565,14 0,00-4.058.273,86 865 OFFER / INNSAMLET TIL ANNEN VIRKSOMHE -30.985,00 0,00-27.326,17 870 TILSKUDD / GAVER FRA ANDRE -3.049.401,00 0,00-38.668,00 Sum inntekter -4.652.269,68 0,00-6.103.398,30 T O T A L T -2.601.407,13 0,00-2.705.743,01 2
Avdeling: 1000 Felles 30990 AGA lønn 0,00 0,00 282,00 33800 Interne overføringer 0,00 0,00 1.034,23 34700 Tilskudd til andre 40.000,00 0,00 1.000,00 Sum utgifter 40.000,00 0,00 2.316,23 Sum avdeling: 1000 Felles 40.000,00 0,00 2.316,23 2
Avdeling: 1005 Personal 30900 Pensjonsinnskudd KLP 0,00 0,00 4.884,00 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 160,00 0,00 7.541,06 31200 Velferdstiltak 0,00 0,00 4.707,75 31220 Mat til administrasjon/barnehager 89,00 0,00 0,00 31500 Opplæring, kurs 785,00 0,00 3.265,00 31990 Kontingenter 23.927,00 0,00 0,00 34290 MVA-komp drift høy sats 0,00 0,00 25,80 Sum utgifter 24.961,00 0,00 20.423,61 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap 0,00 0,00-25,80 Sum inntekter 0,00 0,00-25,80 Sum avdeling: 1005 Personal 24.961,00 0,00 20.397,81 3
Avdeling: 1010 Kontordrift 31000 Forbruksmateriell, kontorrekvisita 9.018,58 0,00 11.275,77 31030 Abonn, aviser, faglitt, tidsskrifter 3.973,00 0,00 8.067,00 31040 Driftsutg. kontormaskiner 8.504,39 0,00 16.462,37 31132 Blomster til pynt 0,00 0,00 228,20 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 2.613,11 0,00 283,00 31200 Velferdstiltak 0,00 0,00-3.435,45 31201 Gaver, blomsterhilsener 171,00 0,00 0,00 31210 Annet forbruksmateriell 8.406,13 0,00 2.170,96 31220 Mat til administrasjon/barnehager 251,28 0,00 3.435,45 31230 Omkostninger, gebyrer 958,31 0,00 158,75 31250 Renholdsmateriell 0,00 0,00 2.409,60 31300 Porto, posttjenester, budbil 4.206,00 0,00 5.281,62 31310 Telefon/telefaks 2.076,25 0,00 0,00 31350 Bankgebyrer, bankavtaler 14.111,29 0,00 13.488,53 31710 Drivstoff egne transportmidler 1.944,25 0,00 0,00 31990 Kontingenter 0,00 0,00 3.966,82 32030 Inventar og utstyr 498,75 0,00 945,00 32210 Leie/leasing utstyr 17.975,84 0,00 5.488,00 32400 Serviceavtaler 868,00 0,00 0,00 32700 Konsulenttjenester ikke oppgavepliktig 0,00 0,00 1.070,00 32730 Regnskapsføring 126,75 0,00 2.711,40 33130 Ovf fra MR til FR for telefon 0,00 0,00 1.505,99 33140 Andre refusjoner til FR 0,00 0,00 1.165,42 34290 MVA-komp drift høy sats 9.075,47 0,00 10.122,79 34291 MVA-komp drift middels sats 17,48 0,00 305,00 Sum utgifter 84.795,88 0,00 87.106,22 36240 Diverse inntekter -241,33 0,00 0,00 36310 Utleie lokaler -108.000,00 0,00 0,00 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap -9.092,95 0,00-10.427,79 37550 Overføringsinntekter mellom men.råd 0,00 0,00-2.929,19 37700 Div refusjoner fra andre -12.758,85 0,00 0,00 38400 Driftstilskudd fra FR -68.445,00 0,00-65.409,00 Sum inntekter -198.538,13 0,00-78.765,98 Sum avdeling: 1010 Kontordrift -113.742,25 0,00 8.340,24 4
Avdeling: 1020 Kirke 30610 Honorar trekkpliktig med aga 2.000,00 0,00 0,00 30990 AGA lønn 282,00 0,00 0,00 31210 Annet forbruksmateriell 0,00 0,00 24.497,94 31250 Renholdsmateriell 0,00 0,00 1.048,40 31290 Andre tjenester 663,35 0,00 0,00 32030 Inventar og utstyr 799,20 0,00 945,00 32300 Vedlikehold byggtjenester, nybygg 0,00 0,00 18.801,59 32310 Vedlikehold av inventar og utstyr 1.121,37 0,00 0,00 32400 Serviceavtaler 8.562,48 0,00 7.159,16 33140 Andre refusjoner til FR 1.982,65 0,00 0,00 34290 MVA-komp drift høy sats 1.058,74 0,00 7.952,32 Sum utgifter 16.469,79 0,00 60.404,41 36310 Utleie lokaler 0,00 0,00-69.000,00 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap -1.058,74 0,00-7.952,32 Sum inntekter -1.058,74 0,00-76.952,32 Sum avdeling: 1020 Kirke 15.411,05 0,00-16.547,91 5
Avdeling: 1021 Menighetshus/menighetslokaler 30100 Fast lønn aga-pliktig 223.615,39 0,00 220.246,77 30170 Feriepenger aga-pliktig 33.896,91 0,00 33.831,44 30200 Vikarlønn aga-pliktig 49.392,00 0,00 51.761,00 30610 Honorar trekkpliktig med aga 6.000,00 0,00 0,00 30900 Pensjonsinnskudd KLP 28.475,00 0,00 25.500,00 30901 Egenkapiralkrav KLP ( små løpende beløp) 5.035,00 0,00 0,00 30990 AGA lønn 43.355,04 0,00 41.948,61 30998 AGA påløpte FP 4.779,47 0,00 4.770,22 31000 Forbruksmateriell, kontorrekvisita 0,00 0,00 1.735,53 31120 Aktivitetsmateriell 0,00 0,00 35.238,10 31155 Andre arrangementskostnader 148.866,40 0,00 176.398,40 31201 Gaver, blomsterhilsener 0,00 0,00 5.655,01 31210 Annet forbruksmateriell 13.781,61 0,00 25.787,85 31230 Omkostninger, gebyrer 2.626,65 0,00 3.308,61 31300 Porto, posttjenester, budbil 0,00 0,00 8.596,00 31310 Telefon/telefaks 11.945,10 0,00 14.173,93 31330 Mobiltelefon 3.775,85 0,00 502,67 31350 Bankgebyrer, bankavtaler 214,50 0,00 94,25 31370 Linjeleie, etablering av linjer 0,00 0,00 319,00 31410 Annonser 1.873,75 0,00 7.200,00 31670 Konsulenthonorar oppgavepliktig uten egen 6.941,00 0,00 5.100,00 31800 Strøm/elektrisk kraft 127.363,32 0,00 66.650,91 31850 Forsikring personell, ikke oppgavepliktig 4.273,85 0,00 0,00 31852 Forsikring bygning, inventar, utstyr 113.528,00 0,00 4.523,00 31900 Husleie, fellesutgifter 2.082,00 0,00 0,00 31960 Kommunale avgifter 13.279,38 0,00 42.788,70 31965 Eiendomsskatt 0,00 0,00 2.760,50 32030 Inventar og utstyr 8.419,20 0,00 77.985,74 32300 Vedlikehold byggtjenester, nybygg 81.483,68 0,00 462.347,26 32310 Vedlikehold av inventar og utstyr 3.360,60 0,00 1.312,00 32400 Serviceavtaler 20.234,28 0,00 28.537,40 32600 Renhold av bygg 165.589,32 0,00 190.888,60 32650 Alarmsystem/vakthold/vektertjenste 6.600,00 0,00 37.426,38 32700 Konsulenttjenester ikke oppgavepliktig 11.402,50 0,00 31.578,80 32730 Regnskapsføring 19.801,40 0,00 8.060,40 33710 Tap på fordringer 0,00 0,00 7.051,00 34290 MVA-komp drift høy sats 68.297,18 0,00 260.036,56 42300 Vedlikehold investering, nybygg 0,00 0,00 3.133,00 Sum utgifter 1.230.288,38 0,00 1.887.247,64 36300 Husleieinntekter bolig 0,00 0,00-31.200,00 36310 Utleie lokaler -1.046.000,14 0,00-1.157.846,00 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap -68.297,18 0,00-260.036,56 37700 Div refusjoner fra andre -4.618,56 0,00 0,00 38630 Mottatte gaver 0,00 0,00-4.000.000,00 Sum inntekter -1.118.915,88 0,00-5.449.082,56 Sum avdeling: 1021 Menighetshus/menighetslokal 111.372,50 0,00-3.561.834,92 6
Avdeling: 1023 Barnehage 31800 Strøm/elektrisk kraft 0,00 0,00 41.868,03 31852 Forsikring bygning, inventar, utstyr 0,00 0,00 13.582,00 32600 Renhold av bygg 12.600,00 0,00 0,00 34290 MVA-komp drift høy sats 3.150,00 0,00 6.115,91 Sum utgifter 15.750,00 0,00 61.565,94 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap -3.150,00 0,00-6.115,91 Sum inntekter -3.150,00 0,00-6.115,91 Sum avdeling: 1023 Barnehage 12.600,00 0,00 55.450,03 7
Avdeling: 1025 Institusjon 31960 Kommunale avgifter 20.871,21 0,00 32.575,95 31965 Eiendomsskatt 0,00 0,00 5.632,50 32400 Serviceavtaler 0,00 0,00 20.430,23 34290 MVA-komp drift høy sats 3.105,55 0,00 8.118,17 Sum utgifter 23.976,76 0,00 66.756,85 36300 Husleieinntekter bolig -201.880,00 0,00-201.880,00 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap -3.105,55 0,00-8.118,17 Sum inntekter -204.985,55 0,00-209.998,17 Sum avdeling: 1025 Institusjon -181.008,79 0,00-143.241,32 8
Avdeling: 1026 Bolig 1 31132 Blomster til pynt 0,00 0,00 3.640,80 31210 Annet forbruksmateriell 74,24 0,00 3.016,00 31310 Telefon/telefaks 1.262,90 0,00 0,00 31800 Strøm/elektrisk kraft 0,00 0,00 15.119,01 31900 Husleie, fellesutgifter 44.556,00 0,00 31.241,00 31970 Lisenser 0,00 0,00 2.607,00 32030 Inventar og utstyr 2.286,40 0,00 0,00 32300 Vedlikehold byggtjenester, nybygg 0,00 0,00 598.331,84 32400 Serviceavtaler 0,00 0,00 7.114,88 32600 Renhold av bygg 16.875,00 0,00 36.000,00 34290 MVA-komp drift høy sats 4.241,80 0,00 111.739,11 34292 MVA-komp drift lav sats 0,00 0,00 260,70 35510 Avsetning til bundne driftsfond 200.000,00 0,00 0,00 Sum utgifter 269.296,34 0,00 809.070,34 36310 Utleie lokaler -72.210,00 0,00 0,00 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap -4.241,80 0,00-111.999,81 38630 Mottatte gaver -200.000,00 0,00 0,00 Sum inntekter -276.451,80 0,00-111.999,81 Sum avdeling: 1026 Bolig 1-7.155,46 0,00 697.070,53 9
Avdeling: 1027 Bolig kantor 36300 Husleieinntekter bolig -48.000,00 0,00-24.800,00 Sum inntekter -48.000,00 0,00-24.800,00 Sum avdeling: 1027 Bolig kantor -48.000,00 0,00-24.800,00 10
Avdeling: 1040 Felles stillinger 31210 Annet forbruksmateriell 0,00 0,00 7.882,05 31660 OU-midler 3.775,23 0,00 0,00 Sum utgifter 3.775,23 0,00 7.882,05 Sum avdeling: 1040 Felles stillinger 3.775,23 0,00 7.882,05 11
Avdeling: 1100 Råd og utvalg 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 410,93 0,00 2.275,56 31166 Transport 2.536,25 0,00 0,00 31201 Gaver, blomsterhilsener 651,00 0,00 1.550,00 31700 Kollektive reiser, drosjer, bomp, parkering 252,00 0,00 0,00 34291 MVA-komp drift middels sats 0,00 0,00 27,36 Sum utgifter 3.850,18 0,00 3.852,92 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap 0,00 0,00-27,36 Sum inntekter 0,00 0,00-27,36 Sum avdeling: 1100 Råd og utvalg 3.850,18 0,00 3.825,56 12
Avdeling: 1220 Gudstjenester 31000 Forbruksmateriell, kontorrekvisita 0,00 0,00 2.168,43 31030 Abonn, aviser, faglitt, tidsskrifter 0,00 0,00 2.995,00 31120 Aktivitetsmateriell 0,00 0,00 303,05 31130 Materiell tilknyttet krk handlinger 11.846,27 0,00 5.767,48 31132 Blomster til pynt 23.426,40 0,00 16.186,50 31166 Transport 0,00 0,00 1.988,35 31410 Annonser 0,00 0,00 3.000,00 31440 Trykking, kopiering 0,00 0,00 8.007,75 31700 Kollektive reiser, drosjer, bomp, parkering 0,00 0,00 2.251,20 32610 Vask av tekstiler 0,00 0,00 1.560,00 33510 Overf.utgifter mellom men.råd 630,00 0,00 0,00 34290 MVA-komp drift høy sats 4.959,20 0,00 5.550,49 34291 MVA-komp drift middels sats 160,11 0,00 797,57 34292 MVA-komp drift lav sats 0,00 0,00 190,45 Sum utgifter 41.021,98 0,00 50.766,27 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap -5.119,31 0,00-6.538,51 Sum inntekter -5.119,31 0,00-6.538,51 Sum avdeling: 1220 Gudstjenester 35.902,67 0,00 44.227,76 13
Avdeling: 1500 Menighetsarbeid/arrangementer 30601 Honorar trekkpliktig uten aga 2.000,00 0,00 3.500,00 30610 Honorar trekkpliktig med aga 2.000,00 0,00 7.500,00 30803 Honorar 1 5.000,00 0,00 2.000,00 30990 AGA lønn 282,00 0,00 1.057,50 31132 Blomster til pynt 0,00 0,00 2.420,00 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 4.677,67 0,00 4.324,86 31210 Annet forbruksmateriell 0,00 0,00 137,74 31410 Annonser 11.250,00 0,00 18.287,00 31670 Konsulenthonorar oppgavepliktig uten egen 10.500,00 0,00 0,00 32760 Honorar grupper, kor og lignende 2.139,47 0,00 0,00 34290 MVA-komp drift høy sats 0,00 0,00 1.989,43 34291 MVA-komp drift middels sats 676,83 0,00 515,04 Sum utgifter 38.525,97 0,00 41.731,57 36110 Deltakerbetaling/ egenandeler 0,00 0,00-1.500,00 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap -676,83 0,00-2.504,47 38640 Arrangementsinntekter -1.514,00 0,00 0,00 Sum inntekter -2.190,83 0,00-4.004,47 Sum avdeling: 1500 Menighetsarbeid/arrangement 36.335,14 0,00 37.727,10 14
Avdeling: 1541 Egendefinert barnearbeid 31120 Aktivitetsmateriell 148,16 0,00 0,00 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 655,68 0,00 0,00 34290 MVA-komp drift høy sats 37,04 0,00 0,00 Sum utgifter 840,88 0,00 0,00 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap -37,04 0,00 0,00 Sum inntekter -37,04 0,00 0,00 Sum avdeling: 1541 Egendefinert barnearbeid 803,84 0,00 0,00 15
Avdeling: 1545 Barnekor 30140 Kvelds- og nattillegg faste 0,00 0,00 75,00 30170 Feriepenger aga-pliktig 0,00 0,00 133,96 30200 Vikarlønn aga-pliktig 0,00 0,00 1.041,30 30990 AGA lønn 0,00 0,00 157,40 30998 AGA påløpte FP 0,00 0,00 18,79 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 0,00 0,00 1.901,51 34291 MVA-komp drift middels sats 0,00 0,00 194,25 Sum utgifter 0,00 0,00 3.522,21 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap 0,00 0,00-194,25 38600 Kirkeofring til egen menighet -3.044,00 0,00 0,00 Sum inntekter -3.044,00 0,00-194,25 Sum avdeling: 1545 Barnekor -3.044,00 0,00 3.327,96 16
Avdeling: 1590 Menighetsblad 31440 Trykking, kopiering 10.490,00 0,00 0,00 34290 MVA-komp drift høy sats 2.622,50 0,00 0,00 Sum utgifter 13.112,50 0,00 0,00 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap -2.622,50 0,00 0,00 Sum inntekter -2.622,50 0,00 0,00 Sum avdeling: 1590 Menighetsblad 10.490,00 0,00 0,00 17
Avdeling: 1600 Diakoni 30140 Kvelds- og nattillegg faste 0,00 0,00 137,50 30152 Lørdag-/søndagstillegg faste 0,00 0,00 1.725,00 30170 Feriepenger aga-pliktig 0,00 0,00 5.195,25 30200 Vikarlønn aga-pliktig 0,00 0,00 34.467,92 30601 Honorar trekkpliktig uten aga 0,00 0,00 6.800,00 30990 AGA lønn 0,00 0,00 5.122,59 30998 AGA påløpte FP 0,00 0,00 732,52 31120 Aktivitetsmateriell 114,88 0,00 0,00 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 56.011,07 0,00 14.588,83 31160 Tur og leirutgifter 1.646,20 0,00 25.627,14 31166 Transport 22.200,50 0,00 8.650,00 31201 Gaver, blomsterhilsener 3.000,00 0,00 1.745,00 31210 Annet forbruksmateriell 3.000,00 0,00 0,00 31330 Mobiltelefon 0,00 0,00 2.045,87 31350 Bankgebyrer, bankavtaler 4,50 0,00 0,00 31700 Kollektive reiser, drosjer, bomp, parkering 0,00 0,00 519,09 32030 Inventar og utstyr 0,00 0,00 399,20 32700 Konsulenttjenester ikke oppgavepliktig 0,00 0,00 4.450,00 34290 MVA-komp drift høy sats 28,72 0,00 569,27 34291 MVA-komp drift middels sats 1.846,56 0,00 436,25 34292 MVA-komp drift lav sats 0,00 0,00 51,91 Sum utgifter 87.852,43 0,00 113.263,34 36110 Deltakerbetaling/ egenandeler -3.000,00 0,00-4.300,00 36240 Diverse inntekter 0,00 0,00-150,00 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap -1.875,28 0,00-1.057,43 38700 Tilskudd fra andre -49.401,00 0,00-38.668,00 Sum inntekter -54.276,28 0,00-44.175,43 Sum avdeling: 1600 Diakoni 33.576,15 0,00 69.087,91 18
Avdeling: 1720 Dåpsopplæring/trosopplæring men 31130 Materiell tilknyttet krk handlinger 10.700,00 0,00 11.599,00 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 1.400,00 0,00 0,00 34290 MVA-komp drift høy sats 0,00 0,00 1.466,00 Sum utgifter 12.100,00 0,00 13.065,00 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap 0,00 0,00-1.466,00 Sum inntekter 0,00 0,00-1.466,00 Sum avdeling: 1720 Dåpsopplæring/trosopplæring 12.100,00 0,00 11.599,00 19
Avdeling: 1730 Konfirmantarbeid 30803 Honorar 1 4.500,00 0,00 0,00 31120 Aktivitetsmateriell 0,00 0,00 11.265,44 31130 Materiell tilknyttet krk handlinger 11.048,00 0,00 0,00 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 0,00 0,00 1.981,74 31700 Kollektive reiser, drosjer, bomp, parkering 0,00 0,00 463,64 34290 MVA-komp drift høy sats 0,00 0,00 181,70 34291 MVA-komp drift middels sats 0,00 0,00 297,26 34292 MVA-komp drift lav sats 0,00 0,00 46,36 Sum utgifter 15.548,00 0,00 14.236,14 36101 Konfirmantinnbetaling -33.250,00 0,00 0,00 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap 0,00 0,00-525,32 38410 Konfirmanttilskudd fra FR -2.850,00 0,00-3.060,00 Sum inntekter -36.100,00 0,00-3.585,32 Sum avdeling: 1730 Konfirmantarbeid -20.552,00 0,00 10.650,82 20
Avdeling: 1750 Menighetsskole 30998 AGA påløpte FP 0,00 0,00 0,10 Sum utgifter 0,00 0,00 0,10 Sum avdeling: 1750 Menighetsskole 0,00 0,00 0,10 21
Avdeling: 1800 Kirkemusikk 30100 Fast lønn aga-pliktig 30.340,19 0,00 27.776,54 30170 Feriepenger aga-pliktig 3.640,81 0,00 3.333,18 30601 Honorar trekkpliktig uten aga 0,00 0,00 18.800,00 30610 Honorar trekkpliktig med aga 14.000,00 0,00 0,00 30803 Honorar 1 39.640,00 0,00 0,00 30900 Pensjonsinnskudd KLP 3.632,86 0,00 2.975,45 30990 AGA lønn 6.764,24 0,00 4.157,68 30998 AGA påløpte FP 513,35 0,00 469,97 31120 Aktivitetsmateriell 7.805,85 0,00 0,00 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 29.126,09 0,00 0,00 31155 Andre arrangementskostnader 65.659,71 0,00 0,00 31201 Gaver, blomsterhilsener 6.000,00 0,00 0,00 31410 Annonser 72.821,00 0,00 0,00 31430 Informasjonsutgifter 61.150,00 0,00 0,00 31440 Trykking, kopiering 1.850,00 0,00 0,00 31670 Konsulenthonorar oppgavepliktig uten egen 25.000,00 0,00 8.000,00 32310 Vedlikehold av inventar og utstyr 1.950,00 0,00 0,00 32600 Renhold av bygg 2.000,00 0,00 0,00 32760 Honorar grupper, kor og lignende 0,00 0,00 16.000,00 34290 MVA-komp drift høy sats 25.242,75 0,00 0,00 34291 MVA-komp drift middels sats 4.368,91 0,00 0,00 34700 Tilskudd til andre 0,00 0,00 40.000,00 Sum utgifter 401.505,76 0,00 121.512,82 36250 Konsertinntekter -28.149,75 0,00 0,00 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap -29.611,66 0,00 0,00 Sum inntekter -57.761,41 0,00 0,00 Sum avdeling: 1800 Kirkemusikk 343.744,35 0,00 121.512,82 22
Avdeling: 1830 Konserter 30610 Honorar trekkpliktig med aga 0,00 0,00 2.000,00 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 1.150,00 0,00 0,00 31155 Andre arrangementskostnader 5.050,00 0,00 0,00 31201 Gaver, blomsterhilsener 710,00 0,00 0,00 31410 Annonser 11.414,82 0,00 0,00 31670 Konsulenthonorar oppgavepliktig uten egen 51.050,00 0,00 0,00 32210 Leie/leasing utstyr 3.400,00 0,00 0,00 34290 MVA-komp drift høy sats 3.350,00 0,00 0,00 Sum utgifter 76.124,82 0,00 2.000,00 36250 Konsertinntekter -15.600,00 0,00 0,00 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap -3.350,00 0,00 0,00 Sum inntekter -18.950,00 0,00 0,00 Sum avdeling: 1830 Konserter 57.174,82 0,00 2.000,00 23
Avdeling: 1900 Innsamlinger 38620 Innsamlinger til egen virksomhet -897,00 0,00 0,00 Sum inntekter -897,00 0,00 0,00 Sum avdeling: 1900 Innsamlinger -897,00 0,00 0,00 24
Avdeling: 1910 Givertjeneste 32730 Regnskapsføring 1.735,13 0,00 1.057,38 34290 MVA-komp drift høy sats 63,63 0,00 66,38 Sum utgifter 1.798,76 0,00 1.123,76 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap -63,63 0,00-66,38 38610 Givertjeneste til egen menighet -15.358,00 0,00-18.018,00 Sum inntekter -15.421,63 0,00-18.084,38 Sum avdeling: 1910 Givertjeneste -13.622,87 0,00-16.960,62 25
Avdeling: 1920 Offer 31290 Andre tjenester 3.335,76 0,00 0,00 31350 Bankgebyrer, bankavtaler 0,00 0,00 5.614,70 32730 Regnskapsføring 3.765,00 0,00 0,00 34650 Ovf kirkeofringer til andre 34.701,00 0,00 27.326,17 Sum utgifter 41.801,76 0,00 32.940,87 38600 Kirkeofring til egen menighet -70.103,73 0,00-38.882,36 38650 Kirkeofring til andre -34.701,00 0,00-27.326,17 Sum inntekter -104.804,73 0,00-66.208,53 Sum avdeling: 1920 Offer -63.002,97 0,00-33.267,66 26
Avdeling: 1950 Gaver 38630 Mottatte gaver -932,41 0,00-1.373,50 Sum inntekter -932,41 0,00-1.373,50 Sum avdeling: 1950 Gaver -932,41 0,00-1.373,50 27
Avdeling: 1980 Nytt Orgel 32650 Alarmsystem/vakthold/vektertjenste 14.000,00 0,00 0,00 Sum utgifter 14.000,00 0,00 0,00 38700 Tilskudd fra andre -3.000.000,00 0,00 0,00 Sum inntekter -3.000.000,00 0,00 0,00 Sum avdeling: 1980 Nytt Orgel -2.986.000,00 0,00 0,00 28
Avdeling: 2000 Barnehage 31310 Telefon/telefaks 204,00 0,00 0,00 34290 MVA-komp drift høy sats 51,00 0,00 0,00 Sum utgifter 255,00 0,00 0,00 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap -51,00 0,00 0,00 Sum inntekter -51,00 0,00 0,00 Sum avdeling: 2000 Barnehage 204,00 0,00 0,00 T O T A L T -2.695.656,82 0,00-2.702.610,01 29
Balanse 31.07.2018 125 Schafteløkken barnehage - 2018 22.08.2018 31.07.2018 31.12.2017 EIENDELER Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 0 0 Aksjer og andeler 0 0 Omløpsmidler Kortsiktige fordringer 340.335 172.762 Aksjer og andeler 0 0 Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Kasse, bankinnskudd 627.408 391.749 SUM EIENDELER 967.742 564.511 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Disposisjonsfond 130.260 130.260 Bundne driftsfond 0 0 Ubundne investeringsfond 0 0 Bundne investeringsfond 0 0 Regnskapsmessig mindreforbruk 0 0 Regnskapsmessig merforbruk 240.355 240.355 Udisp. i investeringsregnskapet 0 0 Udekket i investeringsregnskapet 0 0 Kapitalkonto 0 0 Gjeld Langsiktig gjeld Ihendehaverobligasjonslån 0 0 Sertifikatlån 0 0 Andre lån 0 0 Kortsiktig gjeld Kassakredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld -687.941-935.126 Sum ført egenkapital og gjeld -317.326-564.511 Mer-/mindreforbruk hittil i år -650.416 0 SUM GJELD OG EGENKAPITAL -967.742-564.511 Side: 2
Driftsregnskap 31.07.2018 125 Schafteløkken barnehage - 2018 22.08.2018 Regnskap 1-7 Budsjett 1-7 Budsjett 2018 Regnsk 2017 INNTEKTER Brukerbet,salg,avg.og leieinntekter -490.740 0 0-807.677 Refusjoner/overføringer -510.742 0 0-444.442 Rammeoverf/tilskudd fra kommunen -3.006.758 0 0-4.277.406 Sum driftsinntekter -4.008.240 0 0-5.529.525 UTGIFTER Lønn og sosiale utgifter 2.389.626 0 0 4.148.124 Kjøp av varer og tjenester 857.890 0 0 1.219.567 Refusjoner/overføringer 110.307 0 0 404.312 Sum driftsutgifter 3.357.824 0 0 5.772.004 BRUTTO DRIFTSRESULTAT -650.416 0 0 242.479 Renteinntekter og utbytte 0 0 0-2.124 Netto finansieringsinntekter/-utgifter 0 0 0-2.124 NETTO DRIFTSRESULTAT -650.416 0 0 240.355 Interne finansieringstransaksjoner Bruk av disposisjonsfond 0 0 0-199.655 Sum bruk av avsetninger 0 0 0-199.655 Avsatt til dekn.fra tidl.år 0 0 0 199.655 Sum avsetninger 0 0 0 199.655 REGNSK.MES. MER-/MINDREFORBRU -650.416 0 0 240.355 Side: 2