Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader m.m. 3 387 216,77 Andre driftskostnader 4 801 732,15 Sum driftskostnader 1 188 948,92 Driftsresultat -47 736,59 Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt 591,67 Annen finansinntekt 6,60 Rentekostnad -450,28 Resultat av finansposter 147,99 Ordinært resultat -47 736,59 Ekstraordinære inntekter og kostnader Årsresultat (underskudd) -47 588,60 Overføringer Overført annen egenkapital -47 588,60 Sum overføringer -47 588,60
BALANSE Note 2005 Eiendeler Anleggsmidler Innredning leide lokaler 888 696,52 Depositum Maridalsveien 3 17 144,00 Sum anleggsmidler 905 840,52 Varige driftsmidler 905 840,52 Sum anleggsmidler 905 840,52 OMLØPSMIDLER Fordringer Forskuddsbetalte kostnader 7 151,40 Sum fordringer 7 151,40 Bankinnskudd, kontanter og lignende 5 158 196,76 Sum betalingsmidler 158 196,76 Sum omløpsmidler 165 348,16 Sum eiendeler 1 071 188,68
BALANSE EGENKAPITAL OG GJELD Note 2005 Egenkapital Egenkapital 01.01 Inst. For Romkunst -25 893,25 Egenkapital 01.01 Galleri Rom 184 187,26 Sum egenkapital 01.01 158 294,01 Årets resultat -47 588,60 Egenkapital 31.12. 110 705,41 Sum egenkapital 110 705,41 Gjeld Langsiktig gjeld Ikke inntektsført tilskudd til oppussing 834 916,67 Sum langsiktig gjeld 834 916,67 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 35 755,28 Skattetrekk og andre trekk 6 30 609,52 Annen kortsiktig gjeld 7 59 201,80 Sum kortsiktig gjeld 125 566,60 Sum gjeld 125 566,60 Sum gjeld og egenkapital 1 071 188,68
Noter til regnskapet 2005 Note 1 Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Årsregnskapet gir et rettvisende bilde av utviklingen og resultatet av stiftelsens virksomhet og dens stilling. Regnskapet er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Unntaksreglene for små foretak er brukt der hvor det foreligger slik valgadgang. Regnskapet for 2005 er summen av aktivitetene i "Stiftelsen Institutt for Romkunst" og "Rom - Galleri for Arkitektur". Fra 1. januar 2006 blir aktivitetene registrert under navnet "Stiftelsen Rom for Kunst og Arkitektur". Note 2 - Salg/Tilskudd/Støtte Salgsinntekt 84 336,00 Tilskudd Kultur- og Kirkedepartementet 732 000,00 Tilskudd Norsk Kulturråd 200 000,00 Diverse tilskudd 99 793,00 Tilskudd oppussing: Norsk Kulturråd 850 000,00 Norske Arkitekters L.Forb. 10 000,00 Totalt tilskudd oppussing 860 000,00 Overført til senere år 834 916,67 25 083,33 Sum 1 141 212,33 Offentlige tilskudd er ført etter bruttometoden. Note 3 - Lønn, Arbeidsgiveravgift etc Lønninger 257 458,00 Beregnede feriepenger 32 264,24 Fri telefon 6 000,00 Motkonto fri telefon -6 000,00 Honorarer (som lønn) 22 207,00 Honorar mørkerom (som lønn) 14 500,00 Arbeidsgiveravgift 46 028,45 Andre personalkostnader 14 759,08 Sum 387 216,77 Antall ansatte: Stiftelsen har i regnskapsåret hatt i gjennomsnitt 1 ansatt. Fra 01.09.05 har Henrik der Minassian vært ansatt som daglig leder. Hans lønn og godtgjørelse for denne perioden har vært kr.109 600. Revisjonshonoraret er utbetalt med kr. 10 375 for revisjon.
Note 4 - Andre drifts- vedlikeholds- og administrasjonskostnader Avskrivning oppussing 26 699,00 Transport 2 202,00 Husleie og felleskostnader 73 567,00 Lys og varme 7 536,50 Renhold 1 343,12 Annen kontorkostnad 1 366,00 Leie inventar 5 422,25 Driftsmateriell 1 491,60 Rekvisita 8 694,50 Rep/vedlikehold 3 622,75 Regnskapshonorar 24 336,00 Revisjonshonorar 10 375,00 Honorar for juridisk bistand 28 125,00 Honorar undervisning 85 040,00 Annen fremmedtjeneste 218 829,50 Kontorrekvisita 4 544,50 Datakostnader 41 904,24 Trykksaker 8 512,01 Tidsskrifter, faglitteratur 1 340,00 Møter, kurs 900,00 Telefon 31 706,39 Porto 3 452,30 Reisekostnader 17 727,03 Reklamekostnader 73 970,10 Mørkerom 111 802,29 Representasjon, bevertning 10 574,00 Gaver 360,00 Forsikringspremie 4 283,00 Styremøter 1 709,89 Bankkostnader 2 270,50 Andre kostnader 3 174,70 Innkommet på tidligere nedskrevne krav -17 148,50 Tap på krav 1 999,48 Sum 801 732,15
Note 5 - Betalingsmidler Kontanter 9 048,00 Fokus Bank 8101 10 79415 139 505,99 Fokus Bank 8101 69 84353 27,64 DnBNOR 7029 13 85387 847,49 DnBNOR 7023 66 78294 5,07 DnBNOR 7044 05 41184 Skattetrekk 8 757,61 DnBNOR 7023 05 59471 4,96 Sum betalingsmidler 158 196,76 Note 6 - Skyldige offentlige avgifter Skattetrekk 5 971,00 Skyldig arbeidsgiveravgift 19 566,48 Skyldig arbeidsgiveravgift av feriep. 5 072,04 Sum 30 609,52 Note 7 - Annen kortsiktig gjeld Påløpne feriepenger 35 971,80 Forskuddsinnbetalte kostnader 23 230,00 Sum 59 201,80 Note 8 - Bundne midler Pr. 31.12.05 hadde selskapet bundne midler på skattetrekkskonto med kr. 8 757. Skyldig skattetrekk pr. 31.12.05 utgjorde kr. 5 971. Note 9 - Varige driftsmidler Oppussing i leide lokaler i 2005 915 395,52 Akkumulerte avskrivninger 26 699,00 Balanseverdi 31.12.05 888 696,52 Årets avskrivning 26 699,00 Note 10 - Tilskudd til oppussing Stiftelsen mottok i 2005 tilskudd til oppussing av leide lokaler i Maridalsveien 3, i Oslo. Tilskuddet inntektsføres i takt med avskrivningen d.v.s. i en periode på 10 år. Mottatt tilskudd 860 000,00 Årets inntektsføring 25 083,33 Rest til senere år 834 916,67