ÅRSMELDING ABV. Asker og Bærum Vannverk IKS

Transkript

1 ÅRSMELDING ABV Asker og Bærum Vannverk IKS

2 BV Nøkkelopplysninger HOLSFJORDANLEGGET Vannkilde Holsfjorden som er en fjordarm av Tyrifjorden. Største dyp er på 293 m. Vanninntak Vannet tas inn gjennom to grovsiler som ligger 50 meter under overflaten. Pumpestasjon: Pumpestasjonen ved Toverud har 4 pumper, hver med kapasitet på 375 liter pr. sekund. Pumpestasjonen har 2 reservekraftaggregater til drift av 2 pumper. Overføringstunnel Vannet pumpes ca. 200 meter opp, renner så inn i en overføringstunnel. Overføringstunnelen er 5,2 km lang, har et basseng volum på m3 vann og et fall på 18 meter. Vannbehandlingsanlegget Anlegget har UV og klor som vannbehandling. UV-anlegget består av 10 stk. aggregater fra Wedeco modell LBX1000. Hvert aggregat har 40 lavtrykkslamper. Kloranlegget doserer ca. 0,7 mg klor pr. liter vann. Maks. rør dimensjon i anlegget er mm. Vannbehandlingsanlegget har nødstrømsaggregat og UPS-anlegg. Kapasitet Holsfjordanlegget har en kapasitet på 5400 m 3 /time. De eksisterende installasjoner er dimensjonert for en årlig overføring av 35 millioner m 3 vann. Konsesjon på opptil 48 millioner m 3. Energi I 2012 var forbruket 10 mill KWh. AUREVANNSANLEGGET Vannkilde Aurevann er nederste vannet i Trehørningsvassdraget, som i tillegg til Aurevann består av Småvann, Byvann og Trehørningen. Vanninntak Vannet fra Aurevann tas inn på 13 meters dyp. Pumpestasjon Ingen pumping nødvendig all vannrensing foregår med selvfall. Overføringstunnel Aurevannsanlegget henter i tillegg sitt vannbehov fra Heggelivassdraget i hjertet av Nordmarka via en råsprengt tunnel på 2,5 km fra Søndre Heggelivann til Trehørningen. Vannbehandlingsanlegget Avansert kjemisk fullrenseanlegg der behandlingstrinnene er koagulering med aluminiumsulfat og polymer, korrosjonsbeskyttelse med karbonatisering, desinfeksjon med natriumhypokloritt og avvanning av spylevann med sedimentering i fortykkere og sentrifugering. Vannbehandlingsanlegget har nødstrømsaggregat og UPS-anlegg. Kapasitet Aurevannsanlegget har en dimensjonerende kapasitet på m 3 /t. Energi I 2012 var forbruket 1,8 mill KWh. side 2

3 ABV INNHOLD Nøkkeltall 2 Innhold/Innledning 3 Styrets beretning 4,5 Organisasjon. 6 Årets virksomhet 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling/Spesifikasjoner 9 Noter 10,11 Revisjonsberetning 12 DETTE ER ABV Asker og Bærum Vannverk IKS (ABV), er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Asker og Bærum. ABV IKS er organisert som et interkommunalt selskap i medhold av Lov om interkommunale selskaper. Selskapets formål er på en kostnadseffektiv måte, å levere tilstrekkelig drikkevann av god kvalitet til deltakerkommunene. Som ledd i oppfyllelsen av formålet skal selskapet: forestå drift og vedlikehold av et felles vannverk med Holsfjorden som vannkilde. administrere og forvalte deltakernes interesser og rettigheter knyttet til beskyttelse og bruk av vannressursene i Holsfjorden. Sørge for et forsvarlig beredskapsnivå som sikkerhet mot ekstraordinære situasjoner. foreta de investeringer og utbygginger som er nødvendige for å drive virksomheten tilfredsstille de kvalitetskrav som pålegges fra myndighetene eller som selskapet finner nødvendig ha mulighet til å påta seg drift av andre selskapers eller kommuners vannforsyningsanlegg Inngå samarbeidsavtaler med kommuner eller andre selskaper og virksomheter når dette fremmer selskapets formål Dette er årsmeldingen for 2012 som omhandler Asker og Bærum Vannverk IKS (ABV) 27. hele driftsår. Kristine Grünert - daglig leder side 3

4 BV Styrets beretning for 2011 Asker og Bærum vannverk (ABV IKS) er et interkommunalt vannverk som leverer drikkevann til eierkommunene Asker og Bærum. Selskapet eier og drifter Kattås vannbehandlingsanlegg og Toverud pumpestasjon, i tillegg til ledningsanlegg, høydebasseng og Staver fordelingsskum som ligger ved kommunegrensen mellom Asker og Bærum. Selskapet overtok i 2012 ansvaret for drift og vedlikehold av Aurevann vannbehandlingsanlegg i Lommedalen, Sollihøgda vannverk samt tilsynsansvar for nedbørsfeltet til Aurevannsanlegget og Kolsås høydebasseng. Selskapet overtok etter Arbeidsmiljøloven 16 om virksomhetsoverdragelse de ansatte fra Bærum Vann AS som sto for driften av Aurevannsanlegget ut oa. som tidligere tilhørte Bærum Vann AS. Investeringene er dekket av selskapets egne midler. Selskapets eiendeler var på kr 69,5 mill. Langsiktig gjeld var på kr. 45,7 mill. og kortsiktig gjeld kr. 5,0 mill. Arbeidsmiljø og personale Ved utgangen av året har ABV 16 ansatte. Hvert av anleggene har hatt en femdelt vakt turnus. Dette har blitt opprettholdt i Det er 3 kvinner ansatt i selskapet. Styret har ut fra en vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling. Likelønn er sikret gjennom tariffavtaler og intern personalhåndbok på lik linje med eierkommunenes personalpolitiske retningslinjer. Styret og representantskapet Året 2012 var Asker og Bærum Vannverks 27. hele driftsår. Det har vært avholdt 5 ordinære og ett ekstraordinært styremøte, og det er behandlet 19 saker. Representantskapet har avholdt 3 møter og behandlet 8 saker. Styret og representantskapet har behandlet bl.a. regnskap, budsjett og fire års økonomiplan, samt ansettelse av ny daglig leder. Representantskapet består av varaordføreren i Asker og varaordføreren i Bærum. Styrets leder og daglig leder deltar i representantskapets møter. Styret består av seks medlemmer med varamedlemmer, valgt av representantskapet. Daglig leder og en representant for eierkommunene deltar i møtene. Begge kjønn er likt representert i styret. side 4 Økonomi Inntektene for salg av vann i 2012 var på kr Årets resultat viser et underskudd på kr Underskuddet føres mot annen egenkapital. Samlede investeringer i 2012 beløp seg til kr og inkluderer oppkjøp av biler

5 ABV Styret anser ABV s arbeidsmiljø som godt. HMS er et fast punkt på driftsmøter og tilfredsstiller internkontrollforskriften. ABV har hatt 1,45 % kortidsfravær og 0 % langtidsfravær. Det har ikke vært personulykker eller utilsiktede skader på det ytre miljø i løpet av året. ABV har etablert rutiner for internkontroll, beredskapsplaner og kvalitetssikringssystemer. ABV har avtaler om bedriftshelsetjeneste. Fremtidsutsikter ABV vil fortsatt ha fokus på effektiv og sikker drift og vedlikehold av anleggene. ABV vil arbeide videre med målrettet kompetanseoppbygging og andre tiltak som er nødvendige for å være en stabil og sikker leverandør av godkjent drikkevann til eierkommunene. I 2013 planlegges en inspeksjon av overføringstunnelen fra Toverud til Kattås. Det er også planer om trekking av fiberkabel og etablering av forklorering i overføringstunnelen. På Aurevannsanlegget skal det i 2013 etableres UV behandling av vannet som en ytterligere sikkerhet. ABV deltar i to prosjekter for å se på begroing og korrosjon på ledningsnettet. Prosjektene vil få stor betydning for vurdering av en fremtidig vannbehandling. Oslo VAV har igangsatt ett samarbeidsprosjekt for å se på helheten av vannforsyningen i vestregionen. ABV deltar i prosjektgruppen og styringsgruppen i dette prosjektet. ABV har etablert gode rutiner for de oppgaver som selskapet tradisjonelt har drevet siden oppstarten i Driften av Aurevannsanlegget var også godt etablert og overføringen av driftsoppgavene har ikke medført noen problemer for vannbehandlingen. Etter styrets oppfatning gir fremlagt resultatregnskap, balanse, noter og kontantstrømoppstilling et riktig bilde av selskapets resultat for 2012 og økonomisk stilling ved årsskiftet. 18.mars 2013 Styret Kari Østerud styreleder Gerd Ø. Aspelund nestleder Henrik Stam ansattes representant Irene Kingsford styremedlem Hans A. Hveem styremedlem Johan Ratvik styremedlem Dag Thorkildsen styremedlem Kristine Grünert daglig leder side 5

6 BV ORGANISASJON Vervet som leder for representantskapet alterneres mellom varaordførerne i en toårs-syklus. Når ledervervet for representantskapet utføres av Bærums varaordfører, skal styreleder være fra Asker - og omvendt. REPRESENTANTSKAPET Odd Reinsfelt leder Ole Kristian Udnes nestleder STYRET Bærum kommune Asker kommune frem til frem til Lisbeth H. Krogh Varamedlem Lene Conradi nestleder etter etter Asker kommune Lisbeth H. Krogh varamedlem Per Anders Owren leder Bærum kommune frem til frem til Ole J. Johansen varamedlem Lene Conradi varamedlem Medlemmer Varamedlemmer Medlemmer Varamedlemmer Gerd Ø. Aspelund leder Steinar Fjærvoll Christen Røer nestleder Aud Voss Eriksen Ivar H. Kristensen Elin H. Kobro Irene Kingsford Sindre Kvil Astrid O. Nesland Tore Maaø Jan G. Breivik Anne Espelien etter etter Styremedlemmene/vara velges for fire år. Medlemmer Varamedlemmer Medlemmer Varamedlemmer Gerd Ø. Aspelund nestleder Cathrin Bretzeg Kari Østerud leder Helene Berge Holm Hans A. Hveem Hilde Sunnanaa Irene Kingsford Odd Willy Lørstad Tore Maaø Dag Thorkildsen Johan Ratvik Tore Langballe ADMINISTRASJON Kaj Thore Johansen - daglig leder frem til Kristine Grünert - daglig leder fra til Jon Mobråten - driftssjef Karin Ugland Sogn - kvalitetsleder Vigdis Bjerke - kvalitetsmedarbeider Jan Erik Fjeld - prosjektsjef DRIFTSPERSONALE Odd Harald Haugen Jon Egil Hovde Thorbjørn Undrum Jan Steinar Røsting Brekke Henrik Hassem Henrik Stam Cai Gudbrand Hassem Christian Finstad Rune Sparre Øyvind F. Breien ÅRETS VIRKSOMHET I 2012 overtok ABV 7 ansatte fra Bærum Vann AS. Dette har medført omorganisering som har pågått i hele Driften av vannverkene har forløpt uten store problemer. Det er registrert 14 mindre avvik som fortløpende er registrert og behandlet. Holsfjordanlegget leverte i 2012: 14,4 mill m 3 vann til ca innbyggere i Asker og Bærum, 8,2 mill m3 til Asker og 6,2 mill m3 til Bærum. Aurevannsanlegget leverte i ,2 mill m 3 vann til Bærum Kommune Vannprisen i 2012 pr. m 3, kr. 1,57 med avskrivninger og kr. 1,29 uten avskrivninger. Aurevannsanlegget hadde en tilsvarende vannpris på kr 1,53. Avskrivningene gjøres i Bærum kommune sitt regnskap. Pumpene på Toverud står for det alt vesentligste av vannverkets energiforbruk. Vannkvalitet Som en del av internkontrollen har ABV et omfattende prøvetakings- og analyseprogram for alle delene av prosessene i eget driftslaboratorium. I tillegg følges kravene til prøvetaking og analyse i eksternt, akkreditert laboratorium i henhold til Drikkevannsforskriften. Alle prøvene var innenfor kravene i Drikkevannsforskriften, med unntak av en enkelt prøve på kimtall ut fra Holsfjordanlegget. Avviket er behandlet. Det er utarbeidet en egen kvalitetsrapport for hvert av anleggene. Råvannskvaliteten i Holsfjorden er gjennomgående meget god både med hensyn til mikrobiologiske og fysisk/kjemiske parametre. Utviklingen av fargetallet i Holsfjorden fra 1985 og frem til i dag har vist en økning fra ca 12 til ca 18 fargetallsenheter. Det er observert noen få enkeltverdier over 20 enheter, som er Drikkevannsforskriftens krav. Økningen ble observert fra i årene fra 1990 til 2000, mens fargetallet etter 2000 har vært stabil. Desinfeksjonstrinnet med klor bleker fargetallet med 2-3 enheter. Gjennomsnittlig fargetall i behandlet drikkevann fra Kattås var i ,4 mgpt/l. Av 524 prøver på ledningsnettet var 2 stk over 20 gjennomsnittet var på 15 mg Pt/L. side 6

7 ABV Resultatregnskap 2012 Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Note Inntekter Bærum kommune Inntekter Asker kommune Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Mengdeavhengig produksjonskostnad Annen direkte produksjonskostnad Lønns- og personalkostnader Avskrivninger Vedlikehold/drift verksted, materiell, bygning Diverse konsulenter Administrasjon, kontor, kurs, telefon Drift/leie transportmidler Transport, reise Annonser, forsikring, kontingenter, gaver Diverse driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før finansposter Renteinntekter Rentekostnader Netto finansposter Driftsresultat etter finansposter Disponering av årets underskudd : Annen egenkapital Regnskapsmessig underskudd Annen egenkapital ALLE BELØP I ÅRSMELDINGEN ER OPPGITT I NOK side 7

8 BV side 8

9 ABV Spesifikasjoner til kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstilling Likvider tilført/brukt på virksomheten : Årsresultat Ordinære avskrivninger Tilført fra årets virksomhet /- Endring i lager, debitorer og kreditorer /- Endring i andre tidsavgrensningsposter A = Netto likviditetsendring fra virksomheten Likvider tilført/brukt på investeringer : Investeringer i varige driftsmidler /- Endring andre investeringer 0 0 B = Netto likviditetsendring fra investering Likvider tilført/brukt på finansiering : - Nedbetaling av gjeld/ + opptak nye lån C = Netto likviditetsendring fra finansiering Likviditetsbeholdning A + B + C Netto endring i likvider gjennom året Økning i lager, debitorer Økning i lager, kreditorer Sum endringer i lager, debitorer, kreditorer Økning i forskuddsbetalte kostnader Økning i påløpte kostnader Sum endring i andre tidsavgrensningsposter Nybygg og nyanlegg 0 0 Brakkerigg, Kattås 0 0 Prosjekt kameraovervåkning 0 0 Katodeanlegg Forprosjekt UV-anlegg 0 0 Prosjekt UV-anlegg FDV - System 0 0 Portsystem 0 0 Lager verktøy/maskiner Kattås 0 0 Nødstrøm Toverud 0 0 Anleggsdeler Kattås Anleggsdeler Toverud Fiberkabel Nye administrasjonslokaler Transportmidler Inventar og utstyr Kontormaskiner 0 0 Endring investeringer Opptrekk lån Kommunalbanken 0 0 Nedbetaling lån Kommunalbanken = Likviditetsbeholdning Nedbetaling av lån/opptak nytt lån side 9

10 BV Noter til regnskapet for 2012 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet for 2012 er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Pensjoner Pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordning for selskapets ansatte er ikke balanseført. Det vil si at kostnaden er lik årets utbetalinger til ordningen. Forpliktelser/pensjonsmidler knyttet til kollektiv pensjonsordning er ikke balanseført. Det vil si at pensjonskostnaden er lik året pensjonspremie, samt innbetaling til premiefond med fradrag for avkastning. Skatt Det er bedt om fritak for innlevering av selvangivelse på grunnlag av at selskapet ikke har erverv som formål, jfr. skatteloven 2-32 første ledd. Ligningskontoret har lagt til grunn at selskapet ikke har erverv som formål, slik at det er fritatt for plikt til å betale formues- og inntektsskatt. Det foreligger dermed heller ingen plikt til å levere selvangivelse, jfr. ligningsloven 4-2 nr. 1 bokstav a. Note 1. Inntekter Bærum kommune Kapitalbidrag og fast driftsbidrag Mengdeavhengige inntekter 2012 ( kbm) Inntekter, drift av anlegg for Bærum kommune Sum Note 2. Inntekter Asker kommune Kapitalbidrag og fast driftsbidrag Mengdeavhengige inntekter 2012 ( m 3 ) Sum Note 3. Lønns- og personalkostnader, godtgjørelser Lønninger Pensjonskostnad ) Godtgjørelse til styremedlemmer Arbeidsgiveravgift Andre personalkostnader Sum lønnskostnader i resultatregnskapet Antall årsverk ) Årets premie (se note 11) Trukket fra ansatte Årets pensjonskostnad Godtgjørelser Selskapet fikk ny daglig leder fra oktober I perioden januar-september 2012 ble det utbetalt kr til daglig leder, hvorav kr gjelder utgiftsgodtgjørelser. I perioden oktober desember 2012 er det utbetalt kr til daglig leder, hvorav kr gjelder elektronisk kommunikasjon, kr gjelder skattepliktig del av forsikringer og kr gjelder andre utgiftsgodtgjørelser. Honorar til styrets leder var i 2012 kr Honorar til øvrige styremedlemmer og representantskapsmedlemmer var i 2012 samlet kr Det er ikke ytet lån til ledende personer i selskapet. Det er kostnadsført kr ,- eks.mva. i honorar til revisor i Beløpet inkluderer honorar for kontroll og attestasjon i forbindelse med KOSTRA-rapportering. Note 4. Varige driftsmidler Anl./prosjekt Inventar Kontorm. Trsp.midler Sum Anskaffelsesk Tilgang Avgang Anskaffelsesk Akkumulerte avskr Bokført verdi Årets ordinære avskr Avskrivningssats 6/8/10/20 år 5 år 3 år 5 år Årets investeringer er finansiert av selskapets egne midler. side 10

11 ABV Note 5. Fordringer Forskuddsbetalte forsikringer Andre forskuddsbetalte kostnader Sum kortsiktige fordringer Note 6. Bundne midler Posten inneholder bundne skattetrekksmidler med kr Note 7. Egenkapital Annen EK IB Årets resultat ( ) Sum egenkapital Note 8. Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld som forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt : Kommunalbanken Det er ikke stillet sikkerhet for lånet utover det som følger av eierkommunenes ansvar ovenfor et interkommunalt selskap. Note 9. Skyldige offentlige avgifter. Skattetrekk ansatte Skyldig merverdiavgift Skyldig arbeidsgiveravgift Sum skyldige offentlige avgifter Note 10. Annen kortsiktig gjeld Skyldig lønn Skyldige feriepenger Påløpt rente, Kommunalbanken Annen påløpt kostnad Sum annen kortsiktig gjeld Note 11. Pensjoner Selskapet har fra to kollektive pensjonsordninger og AFP ordninger i DNB som omfatter 16 personer. I 2011 var det en ordning som omfattet 8 personer. Pensjonsforpliktelser knyttet til kollektiv pensjonsordning er ikke balanseført, det vil si at pensjonskostnaden er lik årets premie som utgjør kr , se note Brutto pensjonsforpliktelse Brutto pensjonsmidler ( ) ( ) Netto forpliktelse Note 12. Etterkalkyle selvkost Budsjett 2012 Faktisk 2012 Lønn Mengdeavhengige driftskostnader Andre direkte produksjonskostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Renteinntekter ( ) ) Avskrivninger Kalkulatoriske renter (2,58 %) (2,44 %) Selvkost (maksimalpris) Pris vannleveranse < selvkost Pris vannleveranse < selvkost Faktisk pris under selvkost Historikk : Selvkost Faktisk pris Faktisk pris < eller > selvkost side 11

12 ABV Asker og Bærum Vannverk IKS postadresse: Postboks73, 1375 Billingstad besøksadresse: Vestmarkveien 161,Kattås Telefon: Telefaks: Organisasjonsnummer: MVA side 12