ÅRSMELDING 2009 ABV. Asker og Bærum Vannverk IKS.

Transkript

1 ÅRSMELDING 2009 ABV Asker og Bærum Vannverk IKS

2 Nøkkeltall Vannkilde Holsfjorden som er en fjordarm av Tyrifjorden. Største dyp er på 293 m. Vanninntak Vannet tas inn gjennom to grovsiler som ligger 50 meter under overflaten. Pumpestasjon Pumpestasjonen har 4 pumper, hver med kapasitet på 375 liter pr. sekund Pumpestasjonen har to reservekraftaggregater til drift av 2 pumper. Overføringstunnel Vannet pumpes opp ca. 200 meter og renner så inn i en overføringstunnel. Overføringstunnelen er 5,2 km lang med et bassengvolum på m3 vann og et fall på 18 meter. Vannbehandlingsanlegget Anlegget har en kapasitet på 5400 m3/time. Vannbehandlingen skjer med UV og klor og det er innstallert nødstrømsaggregat og et UPSanlegg. UV-anlegget består av 10 stk. aggregater fra Wedeco modell LBX1000. Hvert aggregat har 40 lavtrykkslamper. Kloranlegget doserer ca. 0,7 mg klor pr. liter vann. Maks. rørdimensjon i anlegget er 1200 mm. Forsyningsområde ABV leverer drikkevann til hele Asker kommune og til Bærum kommune, vestre del, til sammen ca mennesker. I 2009 ble det produsert ca. 14 mill m3 vann. Kapasitet De eksisterende installasjoner er dimensjonert for en årlig overføring av 35 millioner m3 vann. Ved å doble pumpekapasiteten kan en komme opp i 70 millioner m3 i året. Selskapet har i dag konsesjon på 48 millioner m3. Fullt utbygget kan ABV forsyne mennesker med vann. Energiforbruk I 2009 var energiforbruket på Toverud pumpestasjon 10,8 mill. kwh og på Kattås vannbehandlingsanlegg 0.6 mill. kwh Vannkvalitet Det har vært god vannkvalitet i I 2009 er gjennomsnittlig fargetall på råvannet 17.6 enheter og på rentvannet 15 enheter. Gjennomsnittstemperaturen på råvannet var 4.1 ºC. Gjennom året ble det levert 153 prøver til ekstern akkreditert laboratorium og analysert 310 interne prøver. Det ble foretatt 730 analyser av behandlet vann og 714 analyser av råvannet. Råvannskvaliteten overvåkes nøye, spesielt mht. bakterier og utviklingen i fargetallet. Samarbeid med Lier kommune om undersøkelser av utslipp til tilløpsbekkene til Holsfjorden fortsatte også i år. 2 Bildet på førsten viser den nye fontenen foran det ombygde administrasjonsbygget på Kattås. Øvrige vårlige motiver er hentet fra området rundt råvannskilden Holsfjorden. Det samme gjelder sort/hvitt-bildet på 5 som viser dimensjonene på pumpene på Toverud pumpestasjon. Alle foto: Jan Harald Rismyhr.

3 ÅRSMELDING 2009 Asker og Bærum Vannverk IKS (ABV), er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Asker og Bærum. ABV har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av Toverud pumpestasjon, vannbehandling på Kattås og transport av drikkevannet frem til Staver fordelingskum som ligger ved kommunegrensen mellom Asker og Bærum. Distribusjonen til forbrukerne i Asker og Bærum er kommunenes ansvar og skjer via det kommunale vannledningsnettet. Dette er årsmeldingen for 2009 som omhandler Asker og Bærum Vannverk IKS (ABV) 24. hele driftsår. Jeg vil takke styret, representantskapet, representanter for eierkommunene, regnskapsfører og ansatte i ABV for et godt samarbeid i Kaj Thore Johansen daglig leder Innhold Side Nøkkeltall 2 Innledning 3 Styrets beretning 4,5 Organisasjon 6 Årets virksomhet 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling/Spesifikasjoner 9 Noter 10,11 Revisjonsberetning 12 3

4 Styrets beretning Året 2009 var Asker og Bærum Vannverks 24. hele driftsår. Det har vært avholdt 4 styremøter hvor 15 saker har vært behandlet. Av større saker som styret har behandlet nevnes følgende: Budsjett og fire års økonomiplan. Revidert selskapsavtale Reservekraftanlegg Toverud pumpestasjon Nytt driftselskap. Prosjekter Representantskapet har avholdt 2 møter og behandlet 5 saker. Økonomi Omsetningen i ABV i 2009 var på kr Årets resultat viser et underskudd på kr Underskuddet føres mot annen egenkapital. Investeringer Samlede investeringer i 2009 beløp seg til kr Investeringene er dekket av selskapets egne midler og opptak av lån. Arbeidsmiljø og personale Styret anser ABVs arbeidsmiljø som godt. HMS er et fast punkt på alle faste driftsmøter og tilfredsstiller internkontrollforskriften. Sykefraværet utgjorde 17 % av total arbeidstid. Kortidsfraværet utgjorde 1.6 %, mens langtidsfraværet var på 15.3 %. Det er ikke registrert skader eller ulykker i Det er etablert internkontroll, beredskapsplaner og kvalitetssikringssystemer. ABV har inngått avtaler om bedriftshelsetjeneste med HMS-etaten i Bærum kommune og med Helset legesenter. Ytre miljø ABVs virksomhet påvirker ikke det ytre miljøet. På Kattås er sanitæranleggene tilknyttet våtmarksfilter mens på Toverud er det lukkede tanker. 4

5 Ansatte Ved utgangen av året har ABV 8 ansatte. Selskapet har en femdelt vaktturnus. Det er 1 kvinne ansatt i selskapet. Styret har ut fra en vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling. I styret er det en kvinneandel på 50 %. Fremtidsutsikter ABV vil fortsatt ha fokus på effektiv drift og vedlikehold av anleggene. ABV vil arbeider videre med andre nødvendige tiltak for å være en stabil og sikker leverandør av godkjent drikkevann til eierkommunene. ABV har etablert gode rutiner for de oppgaver som selskapet tradisjonelt har drevet n oppstarten i ABVs utvikling videre vil være bestemt av hvilke oppgaver som eierkommunene fi nner det hensiktsmessig å overføre til selskapet. Kattås 22.mars 2010 Styret Christen Røer styreleder Gerd Ø. Aspelund nestleder Sindre Kvil for Irene Kingsford styremedlem Ivar H. Kristennsen styremedlem Jan G. Breivik styremedlem Astrid O. Nesland styremedlem Kaj Thore Johansen daglig leder 5

6 ORGANISASJON REPRESENTANTSKAPET Lene Conradi leder Asker kommune Ole J. Johansen varamedlem Odd Reinsfelt Bærum kommune Lisbeth H. Krogh varamedlem STYRET Bærum kommune Asker kommune Medlemmer Varamedlemmer Medlemmer Varamedlemmer Christen Røer leder Aud Voss Eriksen Gerd Ø Aspelund nestleder Steinar Fjærvoll Irene Kingsford Sindre Kvil Ivar H. Kristensen Elin H. Kobro Jan G. Breivik Anne Espelien Astrid O. Nesland Tore Maaø ANSATTE Kaj Thore Johansen - daglig leder Vigdis Bjerke - kvalitetsleder Jan Erik Fjeld - prosjektsjef Henrik Hassem - driftsoperatør Odd Harald Haugen - driftsleder Jon Egil Hovde - driftsoperatør Thorbjørn Undrum - driftsoperatør Øyvind F. Breien - driftsoperatør ÅRETS VIRKSOMHET Nytt vannbehandlingsanlegg med UV og klorering ble satt i drift høsten Optimalisering av driften ved det nye anlegget har vært i fokus i På Toverud pumpestasjon er to reservekraftsaggregater installert. Dette sikrer strømtilførselen til drift av to pumper. ABV har gjennomført en ROS analyse av det nye vannbehandligsanlegget. Mattilsynet var på revisjon i april. Det ble ikke avdekket forhold som vil føre til påpekning av plikt eller varsel om vedtak. ABV har gjennomført 2 beredskapsøvelser i Vannleveransen fra ABV var stengt en uke på høsten pga. skifting av brytere i høyspentanlegget på Toverud pumpestasjon. Stengning og i gangkjøring foregikk uten problemer. Vannmengder og forsyningsområde I 2009 leverte ABV 13,8 mill. m3 vann til ca innbyggere i Bærum og ca innbyggere i Asker. I tillegg kommer næringsvirksomhet og offentlig virksomhet. Total vannleveranse Total leveranse : m 3 (2008: m 3 ) Asker m 3 (54 %)( (2008: m 3 49 % ) Bærum: m 3 (46 %) (2008: m 3 51 %) Vannpris For 2009 var vannprisen pr. m3, kr. 1,54 med avskrivninger og kr. 1,29 uten avskrivninger. Energiforbruk Pumpene på Toverud står for det alt vesentligste av vannverkets energiforbruk. Energiforbruk pumpestasjon Toverud: kwh ( kwh 2008) 6

7 Resultatregnskap 2009 Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Note Inntekter Bærum kommune Inntekter Asker kommune Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Mengdeavhengig produksjonskostnad Annen direkte produksjonskostnad Lønns- og personalkostnader Avskrivninger Vedlikehold/drift verksted, materiell, bygning Diverse konsulenter Administrasjon, kontor, kurs, telefon Drift/leie transportmidler Transport, reise Annonser, forsikring, kontingenter, gaver Diverse driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før finansposter Renteinntekter Rentekostnader Netto finansposter Driftsresultat etter finansposter Disponering av årets underskudd : Annen egenkapital Regnskapsmessig underskudd Annen egenkapital ALLE BELØP I ÅRSMELDINGEN ER OPPGITT I NOK 7

8 BALANSE Balanse 2009 Asker og Bærum Vannverk IKS Note EIENDELER Anleggsmidler Vannanlegg, varige driftsmidler Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer/fordringer eierkommuner Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Kattås, 1. mars 2010 Christen Røer Styreleder Gerd Ø. Aspelund Nestleder Ivar Kristensen Astrid O. Nesland Sindre Kvil for Irene Kingsford Jan G. Breivik 8 Kaj Thore Johansen Daglig leder

9 KONTANTSTRØM Likvider tilført/brukt på virksomheten : Årsresultat Ordinære avskrivninger Spesifikasjoner Reduksjon i lager, debitorer Reduksjon i lager, kreditorer Sum endringer i lager, debitorer, kreditorer Tilført fra årets virksomhet /- Endring i lager, debitorer og kreditorer /- Endring i andre tidsavgrensningsposter Økning i forskuddsbetalte kostnader Økning i påløpte kostnader Sum endring i andre tidsavgrensningsposter A = Netto likviditetsendring fra virksomheten Likvider tilført/brukt på investeringer : - Investeringer i varige driftsmidler /- Endring andre investeringer 0 0 B = Netto likviditetsendring fra investering Likvider tilført/brukt på finansiering : - Nedbetaling av gjeld/ + opptak nye lån C = Netto likviditetsendring fra finansiering Likviditetsbeholdning A + B + C Netto endring i likvider gjennom året = Likviditetsbeholdning Nybygg og nyanlegg 0 0 Brakkerigg, Kattås 0 0 Prosjekt kameraovervåkning 0 0 Katodeanlegg 0 0 Forprosjekt UV-anlegg 0 0 Prosjekt UV-anlegg FDV - System 0 0 Portsystem Lager verktøy/maskiner Kattås 0 0 Nødstrøm Toverud Inventar og utstyr Kontormaskiner Endring investeringer Opptrekk lån Kommunalbanken Nedbetaling lån Kommunalbanken Nedbetaling av gammel gjeld/opptak nytt lån ALLE BELØP I ÅRSMELDINGEN ER OPPGITT I NOK 9

10 NOTER Regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet for 2009 er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Pensjoner Pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordning for selskapets ansatte er ikke balanseført. Det vil si at kostnaden er lik årets utbetalinger til ordningen. Forpliktelser/pensjonsmidler knyttet til kollektiv pensjonsordning er ikke balanseført. Det vil si at pensjonskostnaden er lik året pensjonspremie, samt innbetaling til premiefond med fradrag for avkastning. Skatt Det er bedt om fritak for innlevering av selvangivelse på grunnlag av at selskapet ikke har erverv som formål, jfr. skatteloven 2-32 første ledd. Ligningskontoret har lagt til grunn at selskapet ikke har erverv som formål, slik at det er fritatt for plikt til å betale formues- og inntektsskatt. Det foreligger dermed heller ingen plikt til å levere selvangivelse, jfr. ligningsloven 4-2 nr. 1 bokstav a. Note 1. Inntekter Bærum kommune. Inntekt kapitalkostnader og faste driftskostnader Inntekt mengdeavhengige driftskostnader (Mengde kbm à 0,5853 kr.) Sum Note 2. Inntekter Asker kommune. Inntekt kapitalkostnader og faste driftskostnader Inntekt mengdeavhengige driftskostnader (Mengde kbm à 0,5853 kr.) Sum Note 3. Lønns- og personalkostnader, godtgjørelser Lønninger Pensjonskostnad Godtgjørelse til styremedlemmer Arbeidsgiveravgift Refusjon sykepenger ( ) 0 Andre personalkostnader Sum lønnskostnader i resultatregnskapet Antall årsverk 6,8 5,8 1) Årets premie kr (se note 11) Trukket fra ansatte 2009 kr. (66.701) Årets pensjonskostnad kr Godtgjørelser Det er i 2009 utbetalt kr til daglig leder, hvorav kr gjelder elektronisk kommunikasjon, kr gjelder skattepliktig del av forsikringer og kr gjelder andre utgiftsgodtgjørelser. Honorar til styrets leder var i 2009 kr Honorar til øvrige styremedlemmer og representantskapsmedlemmer var i 2009 samlet kr Det er ikke ytet lån til ledende personer i selskapet. Det er kostnadsført kr ,- eks.mva. i honorar til revisor i Beløpet inkluderer honorar for kontroll og attestasjon i forbindelse med KOSTRA-rapportering. Note 4. Varige driftsmidler. Anlegg/prosjekt Inventar Kontorm. Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Avskrivningssats 6/8/10/20 år 5 år 3 år Årets investeringer er finansiert av selskapets egne midler. Note 5. Fordringer. Forskuddsbetalt forsikring t.o.m Andre forskuddsbetalte kostnader Til gode merverdiavgift 6. termin Sum kortsiktige fordringer Note 6. Bundne midler. Posten inneholder bundne skattetrekksmidler med Note 7. Egenkapital. Annen EK IB Årets resultat ( ) Sum egenkapital Note 8. Gjeld til kredittinstitusjoner. Gjeld som forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt : Kommunalbanken Det er ikke stillet sikkerhet for lånet utover det som følger av eierkommunenes ansvar overfor et interkommunalt selskap. Note 9. Skyldige offentlige avgifter. Skattetrekk ansatte Skyldig arbeidsgiveravgift Sum skyldige offentlige avgifter

11 JHR Produksjon - mars 2009 Note 10. Annen kortsiktig gjeld. Skyldig lønn Skyldige feriepenger Påløpt rente, Kommunalbanken Annen påløpt kostnad Sum annen kortsiktig gjeld Note 11. Pensjoner. Selskapet har en kollektiv pensjonsordning og AFP ordning i Vital Forsikring ASA som omfatter 8 personer. Pensjonsforpliktelser knyttet til kollektiv pensjonsordning er ikke balanseført, det vil si at pensjonskostnaden er lik årets premie som utgjør kr , se note Brutto pensjonsforpliktelse Brutto pensjonsmidler ( ) ( ) Netto forpliktelse Note 12. Etterkalkyle selvkost. Budsjett 2009 Faktisk 2009 Lønn Mengdeavhengige driftskostnader Andre direkte produksjonskostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Renteinntekter ( ) ( ) Avskrivninger Kalkulatoriske renter (6,4 %) (3,71 %) Selvkost (maksimalpris) Pris vannleveranse < selvkost Pris vannleveranse < selvkost Faktisk pris under selvkost Historikk Selvkost Faktisk pris Faktisk pris < eller > selvkost > < <

12 ABV Asker og Bærum Vannverk IKS Postboks Billingstad Vestmarkveien 161 Kattås Telefon: Telefaks: Organisasjonsnummer: MVA