Økonomiplan

Transkript

1 Økonomiplan Samfunnsplanens handlingsprogram Budsjett 2017 Rådmannens foreløpige forslag 12. september 2016

2 INNLEDNING STATUS OG UTFORDRINGSBILDE SAMFUNNSPLANEN ÅRSRAPPORT KOMMUNEREFORMEN ROBEK OMSTILLINGSBEHOV ØKONOMISK OMSTILLINGSBEHOV KOMMUNEBAROMETERET TILSTANDEN INNENFOR DE KOMMUNALE TJENESTENE STYRKER OG SVAKHETER MULIGHETER OG TRUSLER HANDLINGSPLAN FOR RAUMASAMFUNNET MOT UTGANGSPUNKT MÅLOPPNÅELSE KOMMUNE.NM UTFORDRINGER HANDLINGSPLAN RAUMASAMFUNNET ENDRINGSBEHOV OG MÅL FOR DEN KOMMUNALE VIRKSOMHETEN MOT ENDRINGER I OPPGAVER OG RAMMER FRA STATEN KONSEKVENSJUSTERT ØKONOMIPLAN MÅL FOR DEN KOMMUNALE VIRKSOMHET MED MÅL FOR ØKONOMI MÅL FOR KOMMUNEORGANISASJONEN MÅL FOR TJENESTENE MÅL FOR SAMFUNNSUTVIKLINGEN ØKONOMIPLAN DRIFT ØKONOMISK OMSTILINGSPLAN KOMMENTARER TIL FORESLÅTTE OMSTILINGER OG KUTT-TILTAK SAMLET DRIFTSBUDSJETT ØKONOMIPLAN INVESTERINGER HOVEDTALL UTVIKLING I GJELD OG FINANSKOSTNADER INVESTERINGSTILTAKENE INVESTERINGSPROGRAM KOMMENTARER TIL NOEN AV INVESTERINGSTILTAK MÅL OG BUDSJETTRAMMER FOR TJENESTEOMRÅDENE PREMISSER FORELØPIG VS ENDELIG BUDSJETTFORSLAG POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER SENTRALADMINISTRASJONEN BARNEHAGENE GRUNNSKOLEN HELSE OG OMSORG HELSE OG VELFERD KULTUR UTBYGGING VEDLEGG (KOMMER I ENDELIG FORSLAG)

3 Innledning De folkevalgte ønsket at budsjettet i år skulle framlegges tidlig på høsten for å få bedre tid til den etterfølgende prosessen fram til endelig vedtak 15. desember. Derfor framlegges et foreløpig budsjett for 2017 med økonomiplan for hele 4-årsperioden fram til 2020 allerede nå i september. Statusbudsjettet kommer 6. oktober og deretter vil endelig budsjett bli framlagt 17. oktober. Raumasamfunnet er ressursrikt og har mange muligheter. Men samtidig utfordres vi av bla. kommunereform, sentralisering, oljekorreksjon, strukturelle endringer i næringslivet og nye preferanser i befolkningen. Etter å ha jobbet siden 2004 med å bli 7500 innbyggere, ble målet nådd i Samtidig har vi fått en kraftig korreksjon i arbeidsmarkedet med over 200 færre arbeidsplasser fra 2014 til Det betyr at arbeidet med å utvikle Raumasamfunnet til å bli robust og attraktivt fortsatt er vår aller største oppgave. Det hjelper ikke med gode kommunale tjenester hvis næringsliv, infrastruktur og attraktivitet rundt oss forvitrer. Det er med tilfredshet rådmannen registerer at vi i årene vil ha investert 100 mill. kroner i en omforent samfunnsutvikling i kommunen vår, og at en i økonomiplanen har funnet plass for nye 100 mill. kroner de neste 4 åra. Det er to store omstillinger i de kommunale tjenestene som er innarbeidet i dette budsjettforslaget - En stor omlegging av helse og omsorgstjenestene ved at vi nedlegger tre institusjoner og erstatter disse med helsehuset samtidig som vi bygger om Åndalsnes og Voll til bofellesskap. Denne endringen er strategisk veldig viktig for å møte framtidas behov og synes lite omstridt - I tillegg foreslås tilsvarende omlegging i skolestrukturen gjennom å satse på bare en kommunal barneskole i Måndalen på sørsida av kommunen og samle ungdomsskolen på Åfarnes og Måndalen på Åndalsnes. Denne omleggingen er omstridt, men like nødvendig strategisk for å møte behovene for læring, kompetanse og bedre ressursbruk i skolen Rauma kommune har de siste årene hatt en ressursbruk som ikke er bærekraftig i forhold til våre inntekter. Derfor må utgiftsnivået ned. Skal vi nå kommunestyrets «økonomiske handlingsregel» med 1,75 % i årlig netto driftsresultat, må utgiftene permanent ned 15 mill. kroner. I dokumentet er foreslås grep og tiltak som viser hvordan dette kan gjøres i hovesak gjennom de to store strukturreformene i helse/omsorg og skole som er omtalt ovenfor samt en rekke mindre effektiviseringsog sparetiltak. Disse tiltakene vil være krevende å gjennomføre, men Rauma vil fortsatt etterpå ha et tjenestenivå som ligger høyere enn gjennomsnittet for norske kommuner. Ha en god lesning, og tenk spesielt på om dette forslaget er en god strategi for å skape et attraktivt og robust Raumasamfunn framover - særlig nå når vi har valgt å fortsette som egen kommune alene og være herre i eget hus. Åndalsnes Oddbjørn Vassli rådmann 3

4 1 Status og utfordringsbilde o Rauma har en ambisiøs samfunnsplan som krever ressurser og fokus o Rauma har valgt å stå alene i kommunereformen o Rauma har et betydelig omstillingsbehov i tjenestene begrunna både i økonomi og demografi o Rauma er på ROBEK-lista, og skal i tillegg i 2017 dekke inn 10,5 mill. kroner i underskudd fra 2015-regnskapet o Kommunebarometeret plasser Rauma i midtskiktet av norske kommuner (197 plass) med høgst score innenfor grunnskolen og svakest innenfor barnehage 1.1 Samfunnsplanen Gjeldende samfunnsplan ble vedtatt av kommunestyret med planperspektiv fram mot Samfunnsplanen viderefører visjonen om «Verdens beste kommune for naturglade mennesker» og fornyer våre felles verdier til «Samarbeidsvillig, Ekte og Raus». Planen har «Vekst og utvikling» som hovedambisjon konkretisert til o 400 nye innbyggere o 300 nye arbeidsplasser o 200 nye boliger fram til o 100 millioner kroner skal brukes til samfunnsutvikling i 4-årsperioden De seks hovedstrategiene for å nå disse målene er: o Samferdsel og regionforstørring o Tilflytting og innvandring o Næringsvekst o Reiseliv o Sentrumsutvikling o Bygdeutvikling Kommunestyret har i forbindelse med behandling av sak om Planstrategi for vedtatt at samfunnsplanen skal videreføres fram mot 2020 med årlig rullering av tilhørende handlingsplan som del av økonomiplanen. Samfunnsplanen kan leses her: Samfunnsplan 1.2 Årsrapport 2015 Årsrapporten omfatter både årsberetning og årsregnskap for 2014 og gir en samlet oversikt over kommunens virksomhet både når det gjelder mål og måloppnåelse, organisasjon, tjenesteproduksjon og økonomi. Årsrapporten for 2015 ble godkjent av kommunestyret i møte 10. mai Regnskapet ble oppgjort med et driftsunderskudd på 10,480 mill. kroner. Årsrapport 2015 kan leses her: årsrapport 1.3 Kommunereformen Et hovedtema de siste par årene har vært arbeidet med kommunereformen for å gi større og mer robuste kommuner for å håndtere oppgavene og utfordringene knyttet til samfunnsutvikling, lokaldemokrati, tjenesteproduksjon og økonomi. 4

5 Etter å ha utredet både storkommune i Romsdal, sammenslåing med Vestnes og fortsettelse som egen kommune, valgte kommunestyret i junimøtet å fortsette som egen kommune med 23 mot 4 stemmer. 1.4 ROBEK Rauma kommune ble meldt inn i Register om betinget kontroll og godkjenning (ROBEK). Grunnen var at kommunens underskudd fra 2013 på 1,090 mill. kroner ikke ble inndekket i 2014-regnskapet slik kommunens egen planen var. Heller ikke kommunens underskudd fra 2014 på 1,325 mill. kroner er inndekket, og ble heller ikke bli inndekket i 2015 på grunn av nytt underskudd i Rauma kommune hadde således et udekket akkumulert underskudd for tida på 12,895 mill. kroner. Kommunens plan for inndekning av akkumulert underskudd er: o Underskuddene fra 2013 og 2014 på 2,415 mill. kroner inndekkes i regnskapet o Nytt underskudd fra 2015 på 10,490 mill. kroner inndekkes i 2017-budsjettet Med denne inndekningen er Rauma kommune ute av ROBEK sommeren Omstillingsbehov I årsrapporten for 2015 definerer rådmannen 5 omstillings- og endringsbehov framover: 1. Kommuneøkonomien som følge av anstrengt driftsøkonomi og store investeringer 2. Endringer i regional orientering etter at Tresfjordbrua kom 3. Kommunereformen selv om Rauma har valgt å fortsette som egen kommune 4. Teknologi som viktigste endringsdriver framover 5. Den kompetansestyrte kommunen som erstatning for den regel og profesjonsstyrte Økonomiplanen for er det viktigste dokumentet og styringsprosessen for å identifisere, vedta og gjennomføre de endringer som skal ha effekt i inneværende kommunestyreperiode. Innenfor et par områder er grepene allerede tatt: o Det 12 år gamle samarbeidet mellom kommune og næringslivet er allerede reorganisert gjennom at Nordveggen AS er omdannet til et forretningsdrevet innovasjonsselskap med regionale og nasjonale medeiere o Kommuneorganisasjonen er fra omorganisert fra et 20-talls driftsenheter til 6 tjenesteområder for å få til mer helhetlig ledelse samt bedre ressursbruk og kompetansedeling 1.6 Økonomisk omstillingsbehov Årlig får Rauma kommune analysert KOSTRA-data via Telemarksforskning for at denne kunnskapsbasen skal bli mere relevant for økonomisk styring og planlegging. I tabellen nedenfor vises «behovs- og inntektsjustert» ressursbruk i vår kommune sammenlignet med landsgjennomsnittet. Samlet bruker Rauma 6,6 mill. kroner mindre enn landsgjennomsnittet innenfor disse sentrale tjenesteområdene. Rauma bruker mer enn landsgjennomsnittet innenfor grunnskole, kommunehelse og sosialtjeneste. 5

6 Siden Rauma kommune har et utgiftskorrigert inntektsnivå på 100 % dvs. vi har akkurat like store inntekter som gjennomsnittskommunen i forhold til vårt utgiftsbehov på 109 %, så betyr mindreforbruket på de sentrale tjenesteområdene at vi bruker mer på noen andre tjenester. Svaret på hvor, kommer i neste tabell: Vi bruker samlet 9,8 mill. mer innenfor områdene fysisk planlegging, kirke, samferdsel og brann/ulykkesvern. Går vi nærmere inn på tallene så er merforbruket innenfor fysisk planlegging knytta til plansaksbehandling (1,4 mill) og for samferdsel til kommunale veger (5,4 mill.). Hensikten med denne analysen er ikke å si at ressursbruk akkurat som gjennomsnittet av andre norske kommuner, er fasiten. Men den viser i svært tydelig grad økonomien og politikernes dilemma eksempelvis: Å bruke 2 mill. kroner mer til grunnskole gjør at en har 2 mill. mindre til disposisjon for å styrke pleie/omsorg. I tillegg til denne KOSTRA- og effektivitetsanalysen, utarbeider Telemarksforskning også en analyse over økonomiske konsekvenser av de forestående demografiske endringer. Neste tabell viser prognosen for befolkningsutvikling i Rauma de neste 4 åra. Vi ser at vi kan forvente en betydelig reduksjon i behovet for barnehageplasser, mens barnetallet i grunnskolen faktisk vil øke og holde seg på vel 900 elever. Vi får en sterk vekst på 22 % i antall «yngre eldre», mens gruppa år reduseres med 13 %. Antall 90 + er stabil. 6

7 Den demografiske utviklingen får selvsagt betydning for behovet og etterspørselen etter kommunale tjenester, og må tas høyde for i tjenestedimensjoneringen og økonomiplanen. De økonomiske konsekvensene har Telemarksforskning beregnet slik: I perioden anslås Rauma kommune å få reduserte demografikostnader på om lag 7,2 mill. kr. Færre barn i aldersgruppen 0-5 år trekker isolert sett i retning av reduserte utgifter til barnehage, mens flere barn og unge i aldersgruppen 6-15 år trekker i retning av økte utgifter til grunnskole. Flere eldre i aldersgruppene år og 90 år og eldre bidrar isolert sett til økte utgifter til pleie- og omsorgstjenestene, mens færre eldre i aldersgruppen år trekker noe i motsatt retning. Men samlet sett gir den demografiske utviklingen reduserte behov og dermed lavere overføring fra staten til kommunen, og følgelig må kommunen gjøre tilsvarende tilpasninger i sitt tjenestetilbud. 1.7 Kommunebarometeret tilstanden innenfor de kommunale tjenestene I de senere år har Kommunebarometeret utvikla seg til å bli en sentral kunnskapsbase for status og sammenligning av de kommunale tjenestene i Norge. Rauma har hatt en positiv framgang på kommunebarometeret siden dette ble etablert. Rauma starta på en 257 plass av 428 kommuner i 2010, men er nå i 2016 oppe på 197. plass. I rapporten for Kommunebarometeret 2016 står det: «Rauma er inne på Topp 100 lista innen grunnskole. Skoletallene løfter kommune på tabellen. I tillegg er det bra plassering også hva gjelder kostnadsnivå. Nøkkeltallene som trekker mest ned er økonomi og barnehage. Særlig nøkkeltallene innen økonomi er tydelige faresignaler. Kommunen ser ut til å være i en alvorlig økonomisk krise». Tabellen nedenfor oppsummer Kommunebarometerets rangering av de viktigste kommunale tjenestene i forhold til andre kommuner, samt utviklingen som har vært fra 2010 fram til i dag. Som sitatet ovenfor sier, har Rauma gode tjenester innenfor grunnskole og bedre tjenester enn gjennomsnittet av norske kommuner innenfor helse, eldreomsorg, barnevern, kultur og 7

8 VAR. De dårligste tjenestene har vi målt via Kommunebarometeret innenfor barnehage, sosial og miljø/ressurs. Vi har siden 2010 hatt størst framgang innenfor skole, barnevern, helse og eldreomsorg. Den relative tilbakegangen har vært største innenfor kultur, miljø/ressurs og barnehage. Innenfor det økonomiske området kommer Rauma godt ut når det gjelder kostnadsnivå (dvs. kostnader pr. innbygger for ulike tjenester), men er av landets 25 dårligste kommuner når det gjelder økonomisk helsetilstand. 1.8 Styrker og svakheter muligheter og trusler Gjennomgang av status og utfordringer oppsummeres i nedenforstående SWOT: Styrker nåtid - Åndalsnes attraktiv småby og reisemål - Tydelige og omforente mål i samfunnsutviklinga Svakhet nåtid - ROBEK-kommune, for høgt kommunalt driftsnivå - Ujevn tjenestekvalitet, for svak brukerorientering Muligheter framtid - Omstilling og effektivisering - Fortsette regional integrasjon selv om Rauma forblir egen kommune Trusler framtid - Manglende evne til digitalisering - Manglende evne til å prioritere videre satsing på nærings- og samfunnsutvikling 8

9 2 Handlingsplan for Raumasamfunnet mot 2020 Samfunnsplanen videreføres mot 2020 o Måloppnåelsen er krevende for befolkningsvekst og arbeidsplasser, oppnåelig for boliger og allerede realisert for den kommunale innsatsen o 5 av 6 piler peker oppover for Rauma i Kommune-NM o Hovedsatsingene framover blir a) Et attraktiv og dynamisk lokalsamfunn b) Høy arbeidsplassdekning fra eget næringsliv og c) Økt regional integrasjon o I handlingsplanen for oppfølging av samfunnsplanen for årene foreslås avsatt 105 mill. kroner fra kommunens side fordelt på 12 mill. i driftsmidler og 93 mill. kroner i investeringer 2.1 Utgangspunkt Samfunnsplanens handlingsprogram tar utgangspunkt I målsettingene og satsingsområdene i samfunnsplanen: nye innbyggere nye arbeidsplasser nye boliger mill. kommunale kroner i innsats i handlingsplanperioden I forbindelse med ny planstrategi fram til 2020, har kommunestyret vedtatt at Samfunnsplanens mål og hovedstrategier skal videreføres i inneværende valgperiode For øvrig har kommunestyret i rammesaken KS 66/2016 gitt følgende føringer: Det blir startet et dialog med de øvrige eierne av Nordveggen AS og Nordveggens styre om reforhandling av gjeldende samarbeidsavtale med virkning allerede fra En ny handlingsplan for gjeldende samfunnsplan bes utarbeidet for årene tilpasset et justert økonomisk ambisjonsnivå I løpet av høsten å bli orientert om ny strategi fra Langfjordforbindelsen AS om realisering av en fergefri forbindelse til Molde-halvøya 2.2 Måloppnåelse Antall innbyggere da samfunnsplanen ble vedtatt ved årsskiftet 2013/2014 var Pr. 1. juli 2016 hadde folketallet vokst til 7.506, men likevel betydelig under vekstambisjonen i samfunnsplanen. De siste 2-3 åra har det vært en svak vekst i antall arbeidsplasser til 3568 ved utgangen av I løpet av 2015 har det imidlertid skjedd en betydelig nedgang i antall arbeidsplasser i Rauma tilsvarende 6 %. Dette er en kombinasjon av at arbeidsstyrkes størrelse reduseres pga. alder og faktisk færre arbeidsplasser i kommunen gjennom permisjoner og reduksjoner. Innpendlingen til kommunen er redusert med 86 arbeidstakere og utpendlingen redusert med 51 arbeidstakere Endring Sysselsatte bosatt i Rauma Utpendling Innpendling Egne arbeidsplasser

10 Tilbakegangen i sysselsettinger i Rauma er på 5,9 % mot 3,1 % for fylket ellers. Tilbakeganger er særlig stor innenfor bransjene engroshandel, bygg/anlegg, transport og detaljhandel og plastindustri. Spørsmålet er hvor mye som skyldes «oljekorreksjonen» og hvor mye som skyldes generelle underliggende strukturendringer knyttet til arbeidsstyrkens størrelse og manglende tilvekst i næringslivet. Boligbyggingen er derimot godt i rute. Hittil i planperioden er det bygd 103 nye boliger og vi skal dermed ligge godt an til å nå 200 nye boliger innen Når det gjelder kommunens bidrag ved å bruke 100 mill. kroner de 4 første åra i handlingsplanperioden, er målet allerede oppnådd: Innsatsområde 2014-R 2015-R 2016-B Basis/region Tilflytting Bedriftsvekst Reiseliv/handel Sum via Nordveggen Bygdeutvikling Sentrumsutvikling Sum totalt Kommune-NM Kommune-NM rangerer kommunene årlig etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse, og kommunal økonomi. Kunnskapsbasen gir gode indikasjoner på utviklinga for den enkelte kommune, men også den releative utviklinga i forhold til øvrige kommuner. Tabellen over viser at sammenlignet med øvrige kommuner i Norge ligger Rauma I midtsjiktet når det gjelder attraktivitet og lokal vekstkraft. Rauma har samlet rykka fram fra en 206 plass til 195 plass de siste 4 åra. I det siste året har arbeidsmarkedet i Rauma relativt sett fått en større knekk enn landet forøvrig. Samtidig så klatrer Rauma-næringslivet videre oppover til en 92. plass. 5 av 6 piler peker oppover for Rauma fra 2014 til

11 2.4 Utfordringer Rauma har valgt å stå alene videre som kommune med siktemål å utvikle en kommune som i stor grad er sitt eget bo- og arbeidsmarked. Endring av kommunegrensene alene ville heller ikke endre det faktiske utgangspunktet at Rauma ligger for seg sjøl og har lange avstander til de nærmeste byer. Men utfordringen med å stå alene er at også at jobben i stor grad må gjøres av oss selv. Som Kommune-NM indikerer så er jobben ikke umulig og bør konsentreres rundt tre hovedstrategier 1. Å skape et lokalsamfunn som internt og eksternt oppleves attraktivt, og dynamisk. Dette er nødvendig får å holde på og tiltrekke seg både ungdom, arbeidskraft og kapital. Her har vi mye å bygge videre på og utvikle. Det inkluderer videreutvikling av Åndalsnes som småby og Tindehovedstad, kulturtilbud, reiselivssatsingen og gode kommunale tjenester. 2. Å fortsatt beholde et eget næringsliv med høy egendekning av arbeidsplasser. Her har Rauma vært unik, men utviklinga i 2015 med nedgang både i arbeidsstyrken og antall arbeidsplasser er urovekkende. Derfor et det viktig at kommunen kan fortsette å være en god tilrettelegger og medspiller for en offensiv næringsutvikling, men jobben må i hovedsak skje gjennom innovasjonsselskapet Nordveggen AS og de partnere og bedrifter som deltar der. 3. Å øke den regionale integrasjon og det regionale samarbeidet. Et kommunesamfunn på innbyggere har bare sjanse til å overleve hvis det er i tett integrasjon med sine regionale omgivelser og aktører. Nye Nordveggen viser veg her gjennom å ta inn både regionale og nasjonale aktører i sin organisasjon og sitt arbeid. Kommunen har ikke på samme måte klart å etablere strategiske samarbeid med sine naboer eller andre partnere. Selvsagt er også samferdsel en viktig faktor for å korte reisetida til Molde- og Ålesundsregionen. Tresfjordbrua har korta ned reisetida til Ålesund. Neste utfordring er fergefri forbindelse mot Molde over Langfjorden. 2.5 Handlingsplan Raumasamfunnet I forhold til stor og nærmest lik innsats på alle samfunnsplanens innsatsområder, foreslås at handlingsplanen i neste 4-årsperiode konsentreres til: Bedrifts- og næringsutvikling Innsatsen kanaliseres gjennom to innsatsområder: a) Tjenestekjøp for å bistå bedrifter og etablere med råd og vegledning såkalla førstelinjetjeneste og b) Gjøre årlige midler i kraftfondet igjen søkbare for aktører og bedrifter i alle typer bransjer (også reiseliv) for ulike prosjekter innenfor bedrifts-, nærings- og samfunnsutvikling. I tillegg vil kommunen fortsette sitt tilretteleggingsarbeid med bla. nytt næringsområde i Nesstranda, videre utfylling i Dokka samt være en aktiv tilrettelegger og samarbeidspartner for næringsutviklingen forøvrig. Det vises her bla. til forpliktelse kommunen har påtatt seg for innløsning av næringstomt i Teglverket. Sentrumsutvikling 11

12 Sentrumsutviklinga - særlig i den nye bydelen på Stokkekaia - vil holde fram i 2017 med fullføring av opparbeidelse rundt Helsehuset og i 2018 med fullføring av Strandgata. Deretter venter jobben med fullføring av Isfjordpromenaden. Kommunen har dessuten i planstrategien vedtatt å utarbeide en områdereguleringsplan for Øran som knytter sentrum og Øran sammen, og som gjør at Åndalsnes framstår som et samla sentrum hvor handel og servicevirksomheter fritt kan velge lokalisering uten å være underlagt Kjøpesenterforskriften. Regionforstørring Rauma deltar i byregionprogrammet for Molderegionen som går ut Programmet er i hovedsak finansiert av GassROR og KMD. Videre er Rauma medlem i reiseutviklingsselskapet Visit NordVest. Det aller viktigste regionale tiltaket i perioden er Langfjordforbindelsen AS hvor Rauma nå har tatt en styrelederrolle. Prioriteringene av næringsvekst, sentrumsutvikling og regionforstørring betyr at det framover ikke på samme måte satses innenfor områdene bygdeutvikling og tilflytting, samt at en egen reiselivssatsing integreres i det ordinære arbeidet med bedrifts- og næringsutvikling. Uavhengig av dette vil kommunen arbeide med å tilrettelegge for ytterligere boligbygging. I Måndalen er det god tilgang på tomter. Fra 2017 vil nytt boligområde være klar for bebyggelse på Åfarnes. Når kommunedelplanen for Isfjorden er vedtatt, må det arbeides med nye boligfelt/tomter der enten i privat eller kommunal regi. På Åndalsnes avventes en reduksjon av støybegrensningene fra Setnesmoen. Ut fra overstående foreslås at følgende tiltak/satsinger innarbeides i økonomiplanen Innsatsområder Sum Tjenestekjøp 1. linje Tilskudd via Kraftfondet Regional utvikling Sentrumsplan Øran Sum drift Boligfelt Åfarnes Boligfelt Isfjorden Næringsområde Dokka Næringsområde Nesstranda SentrumsområdeTeglverket Sentrum/Strandgt./Stokkekaia Sum investering Sum kommunal innsats - samfunnsplan

13 3 Endringsbehov og mål for den kommunale virksomheten mot 2020 o Det er bare mindre endringer i rammevilkårene fra Statens side inn mot 2017 så langt (med forbehold om nye ting i Statsbudsjettet senere i høst) o Konsekvensjustert økonomiplan viser at det er et misforhold mellom inntekter og utgifter på om lag 3 % - dvs. et økonomisk omstillingsbehov på rundt 15 mill. kroner o På målsida står kommunens «økonomiske handlingsregel» sentralt. Det er kontroll på målene om kostnadseffektiv drift og forsvarlige finansutgifter, men ikke på målet om 1,75 % netto driftsresultat o Det er akutt behov for å redusere driften med vel 15 mill. kroner i 2017 for å dekke inn underskudd fra 2015 og tilpasse utgiftene til lavere framtidig utbytte fra Rauma Energi AS o Den overordna målstyringa konsentreres til 11 overordna mål 3.1 Endringer i oppgaver og rammer fra Staten Dette første forslaget til økonomiplan framlegges før statsbudsjettet legges fram. Gjennomgangen nedenfor baseres derfor på Kommuneproposisjonen for 2017 ( Prop. 123 S ( ), og en må komme tilbake med mer ytterligere informasjon om denne delen når statsbudsjettet framlegges 6. oktober. Men noen ting synes klart: Det tas sikte på innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år fra Innlemming av boligsosialt tilskudd i rammetilskuddet Mulig økt ansvar for kommunene på barnevernsområdet når det gjelder fosterhjem Mulig endring i refusjonsordningen for barnevernstiltak rettet med enslige mindreårige asylsøkere Videreføring av ordningen med øremerkede stillinger i det kommunale barnevernet Endre dagens ordning med investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser slik at det fra 2019 utelukkende gis investeringstilskudd til prosjekter som gir netto tilvekst av heldøgns omsorgsplasser Innføring av lovhjemlet rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Samtidig innføres kriterier for tildeling av langtidsplass og plikt til å føre ventelister over pasienter og brukere som venter på slik plass Opptrappingsplan for rusfeltet. For 2017 er 300 mill. kroner av den foreslåtte veksten i de frie inntektene til kommunene begrunnet med en økt satsing på rusfeltet. Midlene foreslås fordelt etter sosialhjelpsnøkkelen Avvikling av avvikle diagnoselisten for fysioterapi fra 1. januar 2017 Regjeringen vil videreføre en ordning med ekstratilskudd ved bosetting av flyktninger i 2017 To ulike tilskudd knyttet til det boligsosiale arbeidet vil bli innlemmet i rammetilskuddet til kommunene Tilskuddet til frivillighetssentralene innlemmes i kommunenes rammetilskudd fra og med 2017 En rekke endringer i barnehageloven gjennomføres fra med helårsvirkning for Gjelder blant annet gratis kjernetid for noen grupper barn fra 3-5 år Nytt inntektssystem for kommunene innføres fra og med Det gjøres en del 13

14 endringer i kostnadsnøklene i utgiftsutjevningen, i de regionale tilskuddene samt i basistilskuddet. Den samlede effekt av disse endringer for Rauma ser så langt ut ikke til å være dramatisk negative. En kommer tilbake til de endelige tallene i det endelige budsjettforslaget. 3.2 Konsekvensjustert økonomiplan Konsekvensjustert økonomiplan viser en framskriving av driftsnivået i 2016 justert med konsekvenser av andre allerede vedtatte og gjennomførte tiltak inkluderte endringer som følger av statens rammer for Videre er kommunestyrets forutsetninger vedtatt i rammesaken KS-66/2016 lagt til grunn: 1. Kommunestyret ber om at det økonomiske opplegget for økonomiplan i hovedsak baseres på vedtatt økonomiplan for med følgende justeringer/presiseringer: a. Kommunens inntektsrammer justeres i tråd med endringer i kommunes inntektssystem samt kommuneproposisjon og statsbudsjett for 2017 b. Kommunens inntektsrammer nedjusteres med 4 mill. i forhold til forventet utbytte fra Rauma Energi AS. Nytt utbytte settes til 5 mill. pr. år fra og med 2017 c. Underskuddet fra 2015 på 10,5 mill. kroner skal inndekkes i sin helhet i 2017-budsjettet d. Nivået på eiendomsskatten forblir uendret 5,5 promille korrigert med deflator e. For øvrig videreføres vedtatt handlingsregel for den kommunale økonomien fra inneværende økonomiplan 2. Kommunestyret ber om at det i økonomiplanen blir avsatt egne midler til utviklingsarbeidet i den kommunale organisasjon som sikrer kompetanseutvikling hos ansatte, utvikling av ledere og ledelse, digitalisering og tilstrekkelig endringskraft Når det gjelder handlingsregelen for den kommunale økonomien som det refereres til i kommunestyrets pkt. 1 e, er denne formulert og vedtatt slik: Netto driftsresultat av samlede brutto driftsinntekter 1,75 % Netto finanskostnader i prosent av brutto driftsinntekter 5 % Produksjonsindeks TBU (kostnadseffektivitet) 110 I forhold til Handlingsregelen er det store utfordringer knyttet til driftsresultatet. Nøkkeltallene i 2015-regnskapet var: Netto driftsresultat av samlede brutto driftsinntekter -1,3 % Netto finanskostnader i prosent av brutto driftsinntekter 3,6 % Produksjonsindeks TBU (kostnadseffektivitet) 112 Som vi ser er kommunen greit innenfor handlingsregelen både når det gjelder kostnadseffektivitet og finanskostnader. Utfordringen er knyttet til manglende samsvar mellom driftsutgifter og driftsinntekter. Skal handlingsregelens ambisjon om 1,75 % i netto driftsresultat oppnås sammen med inndekking av 2015-underskuddet på 10,490 mill. kroner de etterfølgende årene, går det økonomiske omstillingsbehov fram av følgende tabell: 14

15 3.3 Mål for den kommunale virksomhet med 2020 Fra og med 2016 har Rauma kommune hatt et balansert målstyringssystem basert på kommunens verdikjede, se figur under. Verdikjeden legger til grunn at kommuners virksomhet er å bruke disponible ressurser til å skape mest mulig utvikling og velferd i eget lokalsamfunn. I hovedsak gjøres det ved å ha en god tjenesteorganisasjon med dyktige og kvalifiserte ansatte som utvikler og leverer de vel 70 tjenestene som kommunene har ansvar for på en god og effektiv måte. Svært mange av tjenestene er retta mot enkeltindivider og krever stor grad av brukertilpasning. Kommunestyret har en viktig rolle i dette når det gjelder prioritering av kommunens økonomiske ressurser inn mot de 70 kommunale tjenestene/funksjonen, og å gi tydelige politiske mål og føringer for hvordan tjenesteproduksjonen skal foregå. Totalt foreslås 11 overordna mål for den kommunale virksomheten - 3 mål for økonomistyringen - 2 mål for organisasjonsutviklingen - 2 mål for tjenesteutvikling - 4 mål for samfunnsutviklingen 3.4 Mål for økonomi Utfordringsbildet for det økonomiske området er knyttet til: o For høye løpende driftsutgifter i forhold til inntektene o Et akkumulert underskudd på vel 10 mill. som må inndekkes i 2017 for å unngå å forbli en ROBEK-kommune Overordna mål Rauma skal ha en bærekraftig kommunal økonomi Mål Rauma kommune skal gå med overskudd hvert år Netto finansutgifter skal være rimelige og forsvarlige Driften skal være kostnadseffektiv Hvordan lykkes Hvordan måle Alle enheter må tilpasse driften til tildelt budsjett-ramme Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Økte låneopptak må finansieres med innsparinger i driften Netto finanskostnader i prosent av brutto driftsinntekter Kostnader må synliggjøres og sammenlignes i alle tjenester Produksjonsindekser fra TBU Status ,3 % 3,6 % 112 *) Ambisjon 2020 Resultatmål 2017 Minimum 1,75 % Maksimum 5 % Over 110 Inndekning av underskuddet Holde investeringsbudsjettene innfor rammen

16 *) Foreløpig 2014 tall mens vi venter på 2015 tallene Ambisjonen for netto driftsresultat er like anbefalingen fra Teknisk beregningsutvalg for kommunal økonomi og sikrer at «formuesbevaringsprinsippet» ivaretas. Ambisjonen for netto finansutgifter er satt i underkant av gjennomsnittlig netto finansutgifter for kommunene i Møre og Romsdal i For målområdet kostnadseffektivitet velges indikatoren produksjonsindeks som årlig beregnes for alle kommuner av Teknisk beregningsutvalg for kommunal økonomi (TBU). Rauma hadde i 2014 en total produksjonsindeks på 112 dvs. at tjenesteproduksjonen/effektiviteten var 12 % høyere i Rauma enn for gjennomsnittet av kommunene. På finansområdet vil 2017 bli et unntaksår da byggelån for helsehuset kommer i tillegg til ordinære låneopptak. 3.5 Mål for kommuneorganisasjonen Utfordringsbildet for kommuneorganisasjonen er mange de nærmeste åra: o En står foran en fortsatt nedbemanning som følge av nødvendig økonomisk omstilling. Samtidig må ansattes kompetanse mobiliseres o Gode ledere på alle nivå er avgjørende for å lykkes både i forhold til økonomistyring, omstilling, ansatte, tjenestene og brukerne o Ny teknologi er på veg inn på stadig flere områder eksempelvis velferdsteknologi Overordna mål Rauma kommune skal være en profesjonell og framtidsretta organisasjon å arbeide i Mål Vi skal utvikle og mobilisere ansattes kompetanse Vi skal utvikle og løfte fram våre ledere Hvordan lykkes Godt arbeidsmiljø med tydelig oppgavefokus Lederutvikling og lederoppfølging Hvordan måle Medarbeiderundersøkelser Lederevaluering Status 2015 Mangler data Mangler data Ambisjon 2020 Settes senere Settes senere Resultatmål 2016 Settes senere Settes senere God ledelse på alle nivåer med evne til å mobilisere kompetente medarbeidere til effektiv tjenesteproduksjon i god dialog med brukerne, er den overordna utfordringa for den kommunale organisasjonen. Fra er kommunens virksomhet organisert i 6 tjenesteområder. Innenfor hvert tjenesteområde er den en avdelingsstruktur som sikrer nærhet til medarbeidere og brukere og tilrettelegger for tverrfaglig samarbeid. Høsten 2016 startes et lederutviklingsprogram opp for ca. 50 ledere som skal ha som mål å etablere effektive ledergrupper med teamledelse innenfor alle tjenesteområder samt en felles plattform for ledelse i hele kommunen. En jobber med å gjennomføre en medarbeiderundersøkelse i hele kommunen basert på en forskningsbasert metode utviklet av KS kalt 10-faktor. Kommunens overordna struktur med ledere vil fra være slik: 16

17 3.6 Mål for tjenestene Utfordringsbildet for de kommunale tjenestene er selvsagt mangfoldig og dels varierende fra tjenesteområde til tjenesteområde. De felles utfordringene er: o Oppnå og dokumentere tilfredsstillende resultater og kvalitet innenfor de ulike tjenesteområdene o Sikre god brukermedvirkning og løpende utvikling i tjenesteytingen o Ivareta og levere i henhold til brukernes lovfestede rettigheter o Digital tilgjengelighet, Innovasjon og anvendelse av ny teknologi Overordna mål Rauma kommune skal yte tjenester til sine brukere i samsvar med innbyggernes behov og rettigheter Mål Hvordan lykkes Brukerne skal ha tilpassa tjenester Økt fokus på brukermedvirkning Tjenestene skal ha god kvalitet Systemer som sikrer og måler god kvalitet Hvordan måle Brukerundersøkelser Avvik og klager Brukerundersøkelser Benchmarking Status 2015 Mangler data Bestemmes for den enkelt tjeneste Mangler data Ambisjon 2020 Settes senere Bestemmes for den enkelt tjeneste Resultatmål 2017 Settes senere 17 Mangler data Bestemmes for den enkelt tjeneste Mangler data For tjenesteytingen innføres gjennomgående to målområder: o Et målområde knyttet til vedtatt brukerstrategi for tjenestene o Et målområde for å sikre kvalitet og forsvarlighet i tjenestene I tillegg innføres måling av kostnadseffektivitet for den enkelte tjeneste, jfr. mål 3 under økonomi. Disse føringene får betydning for målstyringen for alle tjenesteområdene. For å få til kunnskapsbasert styring og utvikling innenfor tjenestene, må det innføres brukerundersøkelser med jevne mellomrom. På enkeltområder som barnehager og

18 byggesak er brukerundersøkelser alt gjennomført. Det arbeides med å lage en plan for gjennomføring av brukerundersøkelser på alle områder. Fra opprettes det ett brukerråd for hvert av de seks tjenesteområdene. 3.7 Mål for samfunnsutviklingen Utfordringene innenfor samfunnsområdet er beskrevet i kap. 2 Handlingsplan for Raumasamfunnet mot Raumasamfunnets mål knyttet til befolkning, arbeidsplasser og boliger, er også kommuneorganisasjonens mål. I tillegg til de absolutte mål som er satt i Samfunnsplanen, er det viktig å følge med på Raumasamfunnets relative utvikling i forhold til samfunnet ellers. Her har en kommet til at NHOs hvert år i forhold til kommuners attraktivitet og lokale vekstkraft det såkalte Kommune-NM er en god indikator. Overordna mål Mål Rauma kommune skal være attraktiv kommune i vekst Rauma skal ha befolkningsvekst Rauma skal ha næringsvekst Rauma skal ha boligvekst Rauma skal tilhøre den beste halvdelen av landets kommuner Oppfølging Hvordan lykkes Oppfølging samfunnsplan Oppfølging samfunnsplan Oppfølging samfunnsplan samfunnsplan Hvordan Årlig Årlig utvikling i Årlig Rangering i måle befolkningsvekst arbeidsplasser boligbygging Kommune-NM og pendling Status Ambisjon Resultatmål

19 4 Økonomiplan drift o Økonomiplanen drift for viser hvordan kan redusere sine driftskostnader med om lag 3 % tilsvarende 15 mill. kroner. o De største innsparingene foreslås tatt med strukturelle endringer innenfor helse og omsorgsområdet samt grunnskole o Samlet netto bemanningsreduksjon i perioden er beregnet til 19 årsverk o For 2017 foreslås to ekstraordinære tiltak midlertidig økning av eiendomsskatten og 1 % ekstraordinært kutt i budsjettramma for alle tjenesteområdet dette året o Regnskapsdisposisjonene viser at Rauma tar sikte på å inndekke 2015-underskuddet i 2017 (bundet plan). Klare ikke kommunen det er det inn igjen på ROBEK o Fra og med 2018 foreslås at 10,5 mill. avsettes årlig til disposisjonsfond noe som er i samsvar med kommunens økonomiske handlingsregel om 1,75 % årlig netto driftsresultat 4.1 Økonomisk omstillingsplan Utfordringene og målsettingene knyttet til økonomiplanen mot 2020 er drøftet og konkludert foran. En særlig utfordring som må løses i inneværende års økonomiplan er inndekking av 2015-underskuddet i budsjett 2017 for deretter i årene å bringe driften i en positiv balanse slik at handlingsregelens ambisjon om 1,75 % årlig netto driftsresultat oppnås. Nedenfor presenteres rådmannens forslag til økonomisk omstillingsplan for perioden : Nye tiltak (1000 NOK) Årsverk POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER Færre utvalg og redusert møtegodtgjørelse % nedtrekk i rammen i SUM ADM. OG STAB INKL. KRAFTSALG Næringsutvikling - ny ordning sammen med kraftfondet Reduksjon årsverk % nedtrekk i rammen i SUM KULTUR Reduksjon 1 årsverk % nedtrekk i rammen i SUM BARNEHAGE Barnehagestruktur nordside Barnehagestruktur sørside 1% nedtrekk i rammen i SUM SKOLE % nedtrekk i rammen i Vågstranda skole - sammenslåing Måndalen fra og nedlegging Overføring av ungdomsskolen på Sørsida til Åndalsnes fra Arbeidsmatriell og læremidler Reduserte skysskostnader Overføring av ungdomsskolen på Norsida til Åndalsnes fra SUM

20 Nye tiltak (1000 NOK) Årsverk 320 HELSE OG VELFERD Gjenstående tiltak fra % nedtrekk i rammen i Reduksjon fysioterapi privat hjemmel Styrking psykisk helse og rus - 2 årsverk årsverk barnefattigdom - finansiert av øremerket tilskudd NAV - reduksjon øk. sosialhjelp Reduksjon 1 årsverk barn og unge SUM HELSE OG OMSORG % nedtrekk i rammen i Etablering av heldøgns bo- avlastningstilbud for barn og unge på tidligere Åndalsnes sjukeheim Overføre boliger med heldøgns omsorg fra enkeltstående boliger til tidligere Åndalsnes sjukeheim - færre turnuser Samle alle heldøgns avlastningstilbud i tidligere Åndalsnes sjukeheim - færre turnuser , ,7 Reduksjon hjemmebasert psykisk helse Omlegging Voll fra institusjon til heldøgns omsorg ,5 Samdriftsfordel effekt av helsehus ,7 SUM UTBYGGING 1% nedtrekk i rammen i Reduksjon årsverk ,0 Områdeplan Øran Redusert vedlikehold kommunale veier SUM FINANSOMRÅDE Eiendomsskatt til 7 promille i 2017 kun prisvekst i øvrige Robek - holde plan -500 SUM SUM TOTALT Kommentarer til foreslåtte omstillinger og kutt-tiltak Generelt For alle områder foreslås nedtrekk på 1 % i 2017 ut fra behovet for raskt å komme ned med utgiftene slik at omstillingsbehovet for første år i planperioden kan nås. Dette tiltaket kommenteres ikke ytterligere, men vil representere en betydelig utfordring til ledelse og ansatte. Politisk styring Det foreslås en reduksjon på knyttet til færre utvalg og redusert møtegodtgjørelse. Disse forhold behandles i egne saker høsten Administrasjon I tråd med endringer i samarbeidsavtalen med Nordveggen AS, legges det inn 1 mill. finansiert over drifta til kjøp av 1.linjetjeneste næringsutvikling via anbud. Det foreslås videre en reduksjon på 1 årsverk i sentraladministrasjonen utover 1 % nedtrekket for Fra og med 2017 er konsesjonskraftsalget ført over dette ansvarsområdet. Kultur Det foreslås en reduksjon på 1 årsverk innenfor kulturområdet i tillegg til 2017-kuttet 20

21 Barnehage Det varsles at det i endelig budsjettforslag vil komme forslag om framtidig endring i barnehagestruktur både på Nordsida og Sørsida av kommunen pga. sterk nedgang i barnetallet. Skole I tråd med tidligere vedtak innarbeides nedlegging av Vågstranda skole fra En legger til grunn at søknaden om friskole ikke innvilges. Selv om føringen fra kommunestyret i rammesaka var at ungdomsskolestrukturen skulle opprettholdes, har en ikke klart å finne økonomiske dekning for denne ambisjonen. En endring i skolestrukturen er både en faglig god løsning, og gir varige innsparinger i kostnadene selv om den er omstridt. En rekke kommuner på Raumas størrelse og geografi har allerede gjort det samme. Det foreslås videre innstramming i utgiftene til arbeidsmateriell og læremidler da analyser viser at Rauma har et større forbruk her en kommuner flest. Videre foreslås kutt i skyssutgiftene ved å gå skjerpe praksisen for tildeling av skoleskyss for barn innenfor de lovfeste kilometersgrensene. Dette gjøres ved at dispensasjonsadgangen sentraliseres til skolesjef for en periode. Skolen er det tjenesteområde som samlet får størst nedtrekk i budsjettforslaget med en 2020-effekt på 7,4 mill. kroner. Helse og velferd Det signaliseres en framtidig reduksjon på en privat fysioterapihjemmel. Reduksjonen vil skje ved naturlig avgang, tidspunktet er dermed usikkert. Det legges opp til tilbakeføring av ressurser tilsvarende 2 stillinger som tidligere ble overført fra Kurativ helse til Helse og omsorg. Dette for å styrke lavterskel helsehjelp innenfor avhengighet og psykisk helse. En av stillingene bør være psykolog. Rauma har fått tilsagn om statlige midler til en stilling for å jobbe med barnefattigdom. Stillingen vil legges til NAV, men samarbeide tett med andre enheter som jobber med barn og familier. Samtidig foreslås det å redusere et årsverk innenfor de samlede barn/ungetjenestene på grunn av redusert antall småbarn og ny gjennomgang av grensesnittet mellom støttetjenestene for barn/unge og primærtjenestene skole og barnehage. Summen av forebyggende tiltak innenfor boligsosialt arbeid, jobbsentral og barnefattigdom forventes å gi reduserte utbetalinger til økonomiske sosialhjelp. Helse og omsorg Innenfor helse og omsorg foreslås et nytt tiltak heldøgns bo- og avlastningstilbud for barn og unge. Rauma mangler et slikt permanent tilbud og det meldes om et økende behov i årene framover. Tiltaket finansieres delvis gjennom samling av heldøgns omsorgstilbud og avlastningstilbud ved Åndalsnes sjukeheim. Tiltaket «Reduksjon i hjemmebasert psykisk helse» er egentlig en overføring av ressurser og delvis oppgaver til Helse og velferd. Når helsehuset står ferdig i 2018, vil det skje en ombygging og omlegging av Voll og Åndalsnes sjukeheim til heldøgns bofellesskap. Dette forventes å gi også en økonomisk gevinst. Til slutt er det lagt inn en tidligere vedtatt premiss at samling av helse og omsorg i helsehuset skal gi en samdriftsfordel på 4 mill. kroner årlig. Politisk styring Etter et flere år med stor aktivitet innenfor arealplanleggingsområdet, foreslås at arbeidet i neste omgang konsentreres til å lage en områdereguleringsplan for Øran som skal føye Øran-området planmessig og standardmessig til det øvrige sentrumsområdene på Åndalsnes. Innenfor utbyggingsområdet foreslås videre en gradvis reduksjon av inntil 4 årsverk i planperioden. Dette krevet gjennomgang, digitalisering og effektivisering av de fleste tjenestene innenfor sektoren. Kommunestyret har tidligere vedtatt at manglende innsparing gjennom reduksjon av kommunale veger, skal inndekkes i «enheten». Når det nå vises hvilke andre innsparingskrav Utbyggingsområdet får, så sier det seg sjøl at innsparingstiltaket på kommunale veger må adresseres selve formålet. 21

22 Finansområdet Det foreslås en engangs økning i eiendomsskatten for 2017 på 3 mill. kroner ved at promillesatsen for dette ene året økes fra 5,5 til 7,0. Begrunnelsen ligger i behovet for å klare hele 15,6 mill. i økonomisk omstilling i 2017 hvor mange tiltak først vil gi full effekt i senere år. 4.3 Samlet driftsbudsjett På neste side vises samlet foreslått driftsbudsjett for perioden. Inntektene viser små endringer med unntak av reduksjonen i utbytte fra Rauma Energi AS på 4 mill. kroner. Renteutgiftene øker i perioden med knapt 3 mill. kroner, mens kravet til minimumsavdrag ligger stabilt på rundt 20 mill. kroner. Den samlede utvikling i finansutgiftene vises i tabellen nedenfor: Renteutgifter Avdragsutgifter Brutto finanskostnader Renter og utbytte Rauma energi Renterinntekter bank, VARFS, husbanken mm Netto finanskostnader Inntekter som kan fordeles til drift i tjenestene, viser strukturelt omleggingen fra et 20-talls driftsenheter til 6 tjenesteområder. Disposisjonene viser først inndekning av 2015 underskuddet med 10,490 mill. kroner i regnskapet. Deretter gjøres en tilsvarende årlig avsetning til disposisjonsfondet på 10,490 mill. kroner for årene 2018, 2019 og

23 DRIFTSOVERSIKT (Tall i 1000 kr) Budsjett Konsekvensjustert Budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Skatt på inntekt og formue Naturressursskatt Rammetilskudd inkl. inntektsutjevning Rammeinntekt i statsbudsjettet Eiendomsskatt Andre statlige overføringer Rentekompensasjon husbanken Konsesjonskraft salg SUM FRIE INNTEKTER Konsesjonsavgifter Avsatt til kraftfondet Motpost avskrivninger Amortifisering av tidligere års premieavvik Sum spesielle poster/korrigeringer Renteinntekter Utbytte Rauma Energi Renteutgifter Netto renteutgifter/-inntekter Renteutgifter formidlingslån Rente inntekter formidlingslån Netto Formidlingslån Avdragsutgifter NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER TIL FORDELING POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER ADM. INKL. KRAFTSALG KOMMUNIKASJON ORGANISASJON OG Fellesfunksjoner KIRKEN OG RELIGIØSE SAMFUNN KULTUR AREAL BARN OG UNGE VÅGSTRANDA OPPVEKSTSENTER MÅNDALEN OPPVEKSTSENTER ÅNDALSNES OPPVEKSTSENTER ÅUS/VO ISFJORDEN OPPVEKSTSENTER ÅFARNES OPPVEKSTSENTER TILDELING OG KOORDINERING HO KURATIV HELSE ENHET INSTITUSJONSBASERT H.O HJEMMEBASERT H.O BARNEHAGE SKOLE HELSE OG OMSORG HELSE OG VELFERD UTBYGGING NAV - KOMMUNAL VANN, AVLØP,RENOVASJON, SLAM, FEIING 650 TEKNISK ENHET FORMÅLSBYGG Sum fordelt til driftsrammer Inndekning av tidligere underskudd Avsetning til disposisjonsfond Avsetning til bundne fond (utgiftsført på enhet) 0 Bruk av disposisjonsfond 0 Overføring investeringsbudsjett 0 Netto disposisjoner Balanse Tiltak som beskrevet Balanse

24 5 Økonomiplan investeringer o I 4-årsperioden foreslås investeringer for samlet 498 mill. kroner 421 mill. kroner eks. mva. o Av disse bruttoinvesteringene vil 416 mill. belaste kommunebudsjettet med driftskonsekvenser, 56 mill. sjølkostområdene og 25 mill. være finansielle investeringer o Av nettoinvesteringene på 421 mill. kroner vil 48 % være lånefinansiert, 43 % være tilskudd og resten være egenfinansiert o Kommunens brutto gjeld vil øke fra 609 mill. kroner ved inngangen til 2017 til 734 mill. kroner ved utgangen av 2020 dvs. en økning på 125 mill. kroner o Kommunens netto finanskostnader vil øke fra 18 mill. i 2016 til 27 mill. i 2020 o Den desidert største enkeltinvesteringen er Helsehuset 5.1 Hovedtall Hovedtabellen for investeringene med tilhørende finansieringsplan vises nedenfor: Investeringsbudsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Økonomi plan Investering kommune Investering SVARF Finansinvesteringer Brutto finansieringsbeho Refusjon mva Netto finansieringsbehov Bruk av lån Tilskudd til investeringer Salg av anleggsmidler Bruk av kapitalfond Avsetning kapitalfond Sum finansiering Utvikling i gjeld og finanskostnader De planlagte investeringene er viktige for utvikling av Raumasamfunnet og for tilrettelegging for en effektiv tjenestestruktur med moderne formålsbygg. Mens kommunes brutto gjeld i 2016 har gjort et sprang fra 490 mill. kroner til 609 mill. kroner, vil gjelda videre i perioden fram til 2020 øke med 125 mill. kroner til 734 mill. kroner med foreslått investeringsprogram. 24

25 Ved utgangen av 2020 vil Rauma kommunes netto gjeld være om lag 100 % av kommunens brutto inntekter. Det vil trolig være på nivå med øvrige kommuner i Møre og Romsdal som alt i dag ligger på 97 % av brutto inntektsnivå. Like viktig som gjeldsgraden er hva kommunen må betale i renter og avdrag. Tabellen nedenfor viser utvikling i rente- og avdragsutgifter i perioden: Renteutgifter Avdragsutgifter Brutto finanskostnader Renter og utbytte Rauma energi Renterinntekter bank, VARFS, husbanken mm Netto finanskostnader Samlede netto finanskostnader vil i 2020 være på om lag 27 mill. kroner noe som utgjør 4,2 % av antatte inntekter i Dette er mindre enn dagens netto finanskostnader i kommunene i Møre og Romsdal med et gjennomsnitt på 5 % og innenfor Raumas «handlingsregel» om netto finanskostnader under 5 %. 5.3 Investeringstiltakene Nedenfor presenteres foreslåtte investeringstiltak for Det største tiltakene/prosjektene (over 10 mill.) er: 25