BUDSJETTFORSLAG 2013 Søknad om overføring fra SiO

Transkript

1

2

3 BUDSJETTFORSLAG 2013 Søknad om overføring fra SiO Universitas er en av Europas største studentaviser, og har siden 1946 vært en viktig del av studentoffentligheten i Oslo. Avisen setter dagsorden i viktige saker for studentene, og når ofte ut til en bredere offentlighet. Universitas dekker nyheter, debatter og kultursaker som er relevant for studenter. Med sammenslåingen av SiO og OAS til nye SiO oppsto behovet for en felles studentoffentlighet i hele Oslo og Akershus, og medier som dekket hele den nye samskipnaden. Universitas ønsket å påta seg oppgaven, og høsten 2011 støttet Velferdstinget i Oslo og Akershus denne ambisjonen. VT innvilget Universitas kroner, hvorav var ekstraordinære utgifter til oppgradering av maskinpark og innkjøp av avisstativer. I hele inneværende år har vi jobbet for å oppfylle målene Velferdstinget påla oss idet søknaden ble innvilget. SiO gikk fra å ha 9 til å ha 26 medlemsinstitusjoner. Den klart største institusjonen var Høgskolen i Oslo og Akershus. Dette innebar en dramatisk utvidelse av Universitas dekningsområde, og i flere år framover vil arbeidet med å lage en felles studentoffentlighet i hele Oslo og Akershus være det tyngste og viktigste arbeidet for avisledelsen. Hoveddelen av fjorårets løft gikk til utvidelse av distribusjonen, slik at avisen kommer ut på alle steder samtidig, og til økte trykkekostnader. Søknaden for 2013 er i all hovedsak en fortsettelse av dette løftet. Velferdstinget krever at medier som mottar direkte støtte skal «være av og for studenter ved alle læresteder tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus». Hoveddelen av søknaden kroner tilsvarer de økte kostnadene som utvidelsen i 2012 har medført, og er avgjørende for at Universitas skal oppfylle de kravene som Velferdstinget stiller. Søknaden om støtte for 2013 fortsetter det inneværende årets store satsing. Søknadens målsettinger er derfor todelt - vi ønsker å fortsette arbeidet fra i år, og søker samtidig støtte til to nye prosjekter som vil forbedre avisen på kritiske punkter. Nye prosjekter: 1. Utvikle og ferdigstille en ny nettavis og et nytt produksjonssystem 2. Forbedre det redaksjonelle stoffet på engelsk både i form av egne artikler og oversatte saker til nettutgaven. 1

4 Fortsettelse av 2012-utvidelsen: 3. Forbedre og utvide distribusjonen av papiravisa for å nå flere studenter og for å befeste posisjonen som en avis for hele SiO. 4. Øke den redaksjonelle bredden og kildetilfanget. 5. Fortsette arbeidet med bred rekruttering fra alle SiOs læresteder. Om budsjettforslaget Universitas søker om kroner i tilskudd fra semesteravgiften. Vi søker om kroner til to nye prosjekter som vil styrke avisen, og kroner til videreføring av utvidelsen i Under følger en beskrivelse av de to nye prosjektene: 1. Ny nettavis og nytt produksjonssystem Universitas har i gjennomsnitt litt over unike lesere på nett hver uke, med toppnotering i år på Vi ser et betydelig potensiale for økt trafikk på nettavisen, men har et svært gammelt produksjonssystem og en utdatert nettside. For å øke produksjonen av stoff til nettet, og for å utnytte papirstoffet bedre på nett, behøver vi ny software. Arbeidet med å få lagd ny nettside og nytt produksjonssystem ble påbegynt i 2012, men har blitt nedprioritert både økonomisk og personalmessig til fordel for arbeidet med utvidelsen av papiravisa. I 2013 ønsker vi å realisere potensialet til Universitas.no. Forbedret nettavis har også en økonomisk gevinst på sikt. I dag sender redaksjonen ut papiravisen til en rekke institusjoner og privatpersoner som vi mener bør lese våre saker. Dette er en del av vårt arbeid for å øke oppmerksomheten om viktige studentsaker. Utsendingen koster årlig omtrent kroner. Med en ny nettavis kan vi nå ut til kilder, institusjoner og politikere utenfor SiO uten å måtte sende papiravisen i posten. På sikt vil dermed en oppdatert og oppgradert nettavis gjøre det mulig å spare inn disse pengene. I tillegg vil en ny nettavis gi rom for langt mer annonsering på nett, og vil slik på sikt gi Universitas et nytt ben å stå på i annonsesalget. Utviklingen av denne programvaren vil være en svært stor jobb. Vi beregner at utviklingen av et nytt produksjonssystem og nettavis vil koste kroner. 2. Redaksjonelt stoff på engelsk Høstsemesteret 2012 er det over 4500 utenlandske studenter på BI, HiOA og UiO til sammen. Den store majoriteten av disse studentene behersker norsk dårlig. Dette er en lesergruppe Universitas sliter med å nå i dag. Derfor ønsker vi å bringe mer redaksjonelt stoff på engelsk hver uke, både på nett og i papiravisa. For å nå denne lesergruppen, må det produseres stoff regelmessig, og over et visst minimumsnivå. Fram til utgangen av 2010 mottok Universitas støtte fra Universitetet i Oslo for å engasjere en oversetter som hver uke sørget for at avisens viktigste saker ble gjort tilgjengelig for internasjonale 2

5 studenter. I 2011 falt denne støtten bort, og arbeidet med det engelskspråklige stoppet opp. I år har vi begynt å eksperimentere med forskjellige måter å bringe engelske saker på, både i papir og på nett. For å kunne produsere avisstoff på engelsk av høy nok kvalitet, behøver vi kompetente oversettere som kan sikre stoff hver uke. Et tilskudd til en slik satsing vil sette oss i stand til å levere stoff regelmessig, og i stor nok mengde til at vi kan nå de internasjonale studentene. En stabil produksjon av engelskspråklige artikler av akseptabel kvalitet, vil etter våre beregninger koste kroner i året. Med en slik honorering vil vi kunne engasjere en kompetent oversetter til å jobbe delvis frivillig, men med en kompensasjon for noe av tidsbruken. Veien mot Europas største studentavis Hoveddelen av søknadssummen kroner går til å dekke faste kostnader. Fra 2011 til 2012 økte våre faste kostnader med Dette går til å dekke distribusjon og trykk av avisen, og kommer som en konsekvens av utvidelsen. Arbeidet med å lage en felles studentoffentlighet i Oslo vil være overordnet for Universitas også i årene som kommer. 3. Distribusjon og trykk I 2012 fikk Universitas støtte til å utvide distribusjonen til alle SiOs læresteder. For å få til det la vi om hele distribusjonssystemet, og 1. februar i år tok Aftenposten over distribusjonen av avisen. Dette medfører at avisen nå når ut på alle steder på samme dag (onsdag), at vi får pålitelige returtall hver uke og at vi har fått et godt system for innhenting og destruering av gamle aviser. Med pålitelige returtall har vi justert fordelingen av aviser på de forskjellige droppunktene. Slik har overgangen til Aftenposten gjort avisdriften mer miljøvennlig, i tillegg til å gjøre det mulig å levere avisen til alle distribusjonsstedene på samme dag. Per 17. september 2012 er avisen ute på 22 av SiOs 26 læresteder, og vi forventer å være til stede på alle institusjonene innen utgangen av året. Trykkekostnadene øker som følge av økt distribusjon, og dermed opplag. Innen utgangen av 2012 forventer vi å distribuere i overkant av aviser. Dagens returtall på under 15 prosent, på UiO så lavt som under 10 prosent, forteller om et stort potensial for enda en økning. Erfaringene fra omleggingen av distribusjonssystemet i år, gjør at vi planlegger en gradvis opplagsøkning. Vi har som langsiktig mål å nå et opplag på , og regner det som sannsynlig at vi vil nå målet innen slutten av vårsemesteret Redaksjonell bredde Inneværende år har bydd på interessante utfordringer for redaksjonsledelsen. Avisen har påtatt seg oppgaven å dekke langt flere læresteder enn tidligere, noe som til en viss grad har krevd en revurdering av avisens redaksjonelle profil og strategi. Tidligere har Universitas i stor grad brakt lokale saker fra Universitetet i Oslo. Nå må avisen dekke alle utdanningsinstitusjoner under SiOparaplyen. Den største utfordringen er likevel å nå studentene på disse nye lærestedene. 3

6 Strategien har vært todelt. Like over jul ble featureseksjonen styrket. De ukentlige reportasjene har fått større plass, og det månedlige magasinet Mellom fag har fått langt flere avissider. Tilbakemeldingene både til reportasjene og magasinet har vært svært gode. Slik har vi gitt nye lesere grunn til å plukke opp avisen. Det andre og viktigste grepet, har vært å satse på utvalgte, store saker som vi har lagt store ressurser bak. Slik har vi forsøkt å produsere studentnyheter som engasjerer flere enn bare de det gjelder, og som når ut til en bredere offentlighet. I tillegg har vi styrket nyhetsteamet, blant annet ved å sette i gang researchere som hver uke tråler utdanningsinstitusjonenes og Kunnskapsdepartementet postjournaler. Dette gjør oss i stand til å grave opp saker som ellers ikke ville blitt belyst. 5. Rekruttering For å kunne bli en studentavis for hele SiO, må vi også rekruttere medarbeidere fra hele samskipnaden. Dette er et kontinuerlig arbeid, som vi i dag delvis har kommet langt med. Omtrent 5 prosent av avisens redaksjonelle medarbeidere har bakgrunn fra eller studerer på BI, 26 prosent på HiOA, 12 prosent fra de mindre høyskolene og 57 prosent fra UiO. Tallene viser at vi har en jobb å gjøre for å hente journalister fra BI. På tross av overvekt av redaksjonsmedlemmer fra UiO, er sammensetningen et steg i riktig retning. For få år siden hadde nær hundre prosent av Universitas medarbeidere bakgrunn fra Universitetet i Oslo. I lengre tid har redaksjonsledelsen og styret arbeidet for å bedre kvinneandelen i redaksjonsledelsen. Høsten 2012 er tre av de seks tyngste mellomlederstillingene nyhetsredaktør, kulturredaktør og reportasjeredaktør besatt av kvinner. Utover høsten vil styret jobbe for å få kvinnelige kandidater til å søke redaktørjobben for Gjennomslag I 2012 har vi satt dagsorden i nasjonale medier. Saker fra Universitas har vært grunnlag for debatt i NRKs debattprogram Dagsnytt Atten og nyhetsinnslag på NRK Dagsrevyen og i TV2s nyhetssendinger, i tillegg til saker i riksdekkende aviser. Slik ønsker vi å fortsette å bidra til at studentsakene løftes opp til nasjonal debatt. På sikt ser vi at Universitas har posisjonert seg som en av Norges mest siterte ukeaviser: 4

7 Siteringer per år, siste fem år. Kilde: Retriever. Drift Vi fikk for 2012 et tilskudd for en sårt tiltrengt oppgradering av maskinparken. Denne er nå oppdatert. Vi har anskaffet 4 nye PC-er, en ny A3-printer, fotoutstyr og software til desken. I tillegg har vi kjøpt nye avisstativer. Vi fikk kroner fra VT til oppgradering av utstyr i Til sammen har vi hittil i år gjort investeringer for kroner (eks. moms). Om Universitas Universitas kom ut første gang i Avisen gis ut 34 ganger i året. Universitas har som formål å drive avis av og for studenter. Avisa skal være et nyhets-, kultur og debattorgan for alle læresteder tilknyttet SiO. Universitas skal dekke alle sider av studentmiljøet og -hverdagen, gjennom å sette kritisk søkelys på makthavere i studentoffentligheten, engasjere til debatt om politikk og kultur, og informere om aktiviteter i studentlivet. Økonomisk og redaksjonell organisering Universitas er en frivillig forening som baserer seg delvis på lønnet og delvis på frivillig arbeid. Foreningen drives ved hjelp av den årlige overføringen fra semesteravgiften, og eget annonsesalg. Det årlige budsjettet ligger på rundt 4,8 millioner kroner. Universitas har fire faste ansatte: Daglig leder, ansvarlig redaktør, redaksjonsleder, som alle har lederoppgaver i avisen, samt en annonseselger delvis lønnet på provisjon. I tillegg tilfaller en del faste oppgaver avisens mellomledere, som får noe av arbeidet de utfører dekket av timelønn. Disse er nyhets-, kultur-, magasin-, reportasje-, debatt, anmelder- og nettredaktør, researcher, fotosjef, magasinfotosjef og desksjef. Universitas driver ideell virksomhet, og mye av arbeidet som legges ned er ulønnet. For at Universitas skal kunne drives med den høye kvaliteten vi har i dag, er det nødvendig med en beskjeden honorering for sakene som står på trykk. Høsten 2012 er litt i overkant av 50 5

8

9

10

11

12

13 Resultat/balansekolonner Kontonr Tekst Regnskap 2011 Budsjett 2012 (rev) Regnskap Budsjett 2013 Driftsinntekter 5, Annonseinntekter, avg.plikt. høy sats , , , , Krediterte faktura , ,50 0, Annonseinntekter, avgiftsfritt ,00 0, , , Abonnementsinntekter avg.fritt ,00 0, ,00 0, Inntekter fra seminar ,00 0, , ,00 0 Sum salgsinntekter , , , , Tilskudd fra semesteravgiften , , , , Space Media , , , , Tilskudd fra UiO 0,00 0,00 0,00 0, Andre driftsinntekter 0,00 0,00 0, , Avsetning kreditnota ,00 0, ,00 0,00 0 Sum andre salgsinntekter , , , ,00 0 SUM DRIFTSINNTEKTER , , , ,00 DRIFTSKOSTNADER 4400 Trykkostnader/kopiering , , , , Innbindingskostnader(årbok) , , , , Produksjonskostnader 0, ,00 345, , Produksjonskostnader foto 800, , , , Fremmedytelse og underentreprise , ,00 0, ,00 0 Sum varekostnader , , , ,00 0 DEKNINGSBIDRAG , , , , Lønn red., red.leder, ann.ansv, dagl.led , , , , Reversert lønn ,00 0, ,00 0, Timelønn , , , , Honorarer lønn, journ, - og fotohonorare , , , , Annonseakvisisjon (prov.av ann.salg) , , , , Avsetning feriepenger , , , , Styrehonorarer 0,00 0,00 0,00 0, Annen oppg.pl. Godtgjørelse (se 5930) 0,00 0,00 0,00 0, Arbeidsgiveravgift , , , , Arbeidsg.avg. Av påløpne f.penger ,48 0, ,53 0, Avsetning arb.g.avg. 0, ,00 0, ,00 Sum lønnskostnader , , , , Gaver til ansatte 662, ,00 817, , Kantinekostnad (Kaffe) 2 528, , , , Overtidsmat (Mat til div.møter) ,82 0, , , Yrkesskadeforsikring 0, ,00 0, , Pensjonsforsikring (OTP) , , , , Personalfest 8 656, , , , Annen personalkostnad 1 192, , , ,00 Sum andre personalkostnader , , , ,00 Sum kostnader arbeidskraft , , , ,00

14 Kontonr Tekst Regnskap 2011 Budsjett 2012 Regnskap Budsjett Avskr. Maskiner 0, ,00 0,00 0,00 0 Sum av- og nedskrivninger 0, ,00 0,00 0, Frakt, transport, forsikring v/varefors , , , ,00 0 Sum fraktkostnader , , , , Renhold 140,40 110,00 226,62 0,00 0 Sum kostnader lokaler 140,40 110,00 226,62 0, Annen leiekostnad 1 944, , , ,00 0 Sum leie maskiner og utstyr 1 944, , , , Div. driftkostnader , , , , Programvareanskaffelser 8 585, , , ,00 0 Sum kostnadsførte anskaffelser , , , , Rep. og vedlikehold utstyr 0, , , ,00 0 Sum reparasjoner og vedlikehold 0, , , , Revisjonshonorar , , , , Regnskapshonorar , , , , Selvstendig næringsdrivende ,60 0, , , Konsulenttjenester (usit) , , , ,00 0 Sum eksterne honorarer , , , , Kontorrekvisita 5 511, , , , Aviser, tidsskrifter, bøker o.l 7 036, , , , Møter, kurs, oppdatering o.l 0, , , , Telefon 7 474, , , , Porto , , , ,00 0 Sum kontorkostnader , , , , Passasjertillegg 0,00 200,00 0,00 200, Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 0,00 500, ,50 500, Reisekostnad, ikke oppg.pliktig , , , ,00 0 Sum reise, diett, bilgodtgj , , , , Markedsføring Reklame 6 832, , , , Reklameannonser 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum salgs- og reklamekostnader 6 832, , , , Kontingent, fradragsberettiget 0,00 0,00 0,00 0, Gaver, fradragsberettiget 433,20 0,00 0,00 0,00 0 Gaver og kontingenter 433,20 0,00 0,00 0, Forsikringspremie 4 998, ,00 0, ,00 0 Sum forsikringer 4 998, ,00 0, , Styremøter 0,00 0,00 0, , Bank og kortgebyrer 2 622, , , , Øreavrunding -4,08 0,00-16,72 0, Andre kostnader (inkasso) 1 950, ,00 0, , Annen kostnad m/fradrag 365, , , , Annen kostnad u/fradrag 714,80 0, ,20 0, Endring i avsetninger på tap ,00 0,00 0,00 0,00 Sum andre kostnader , , , , Tap på fordringer fradragsberettiget 0, ,00 0, , Tapte fordringer u/mva (ann.som ikke bli 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum tap/gevinst o.l. 0, ,00 0, ,00 0 Sum andre driftskostnader , , , ,00 SUM DRIFTSKOSTNADER , , , ,00 Renter og annen finansinntekt -910,00-400,00 319, ,00 Avskrivninger 4 642, ,00 0,00 0,00 DRIFTSRESULTAT , , , ,00 Overskudd - / Underskudd +

15 Noter til budsjett for 2012 og budsjettforslag for år 2013 Budsjettforslaget er utarbeidet etter reelle driftskostnader, stipulert ut fra foreløpig regnskap 2012 og tall fra Hovedstyrets budsjettpremisser for pris- og lønnsutvikling er lagt til grunn for post 3610 tilskudd fra semesteravgiften. Kommentarer (noter) til de enkelte postene (konto) Generell kommentar: Universitas har skiftet regnskapsfører opptil flere ganger de siste årene. Derav noe endringer i posters navn og tilhørenhet. Vi prøver her å forklare endringene. Siste skiftet er fra 1.januar 2012 dermed er ikke 2011 tall med i regnskapsrapporter for Vi viser derfor til egne regnskapsrapporter for Se også budsjett for for oversikt Abonnementsinntekter Abonnementspris er fastsatt til 500,- per år for bedrifter og 400,- for private. Styret ønsker å avvikle denne ordningen da portkostnadene overstiger inntektene Annonseinntekter plikt Annonseinntektene er Universitas viktigste inntektskilde i tillegg til overføringene fra semesteravgiften. Samtidig som vi tar grep for å øke inntjeningen, erfarer vi et stadig mer ustabilt annonsemarked. De fleste avishus har i 2012 opplevd et kraftig fall i annonseinntektene. Vi ser på en styrking av annonsearbeidet som nødvendig for å holde 2012-nivå. Det forventes at inntekten for 2012 legger seg tett mot budsjettet, men markedet er ustabilt dermed er det ikke økning i forventet salg fra 2012 til (Annonsesalget i norsk ukepresse har falt med 19 prosent fra 2. kvartal 2011 til 2. kvartal 2012, ifølge tall fra Insititutet för Reklam- och mediestatistik) Annonseinntekter avgiftsfritt Kunder i andre land som annonserer hos oss. Disse faktureres uten mva. 1

16 3700 Space Media Annonseinntektene er Universitas viktigste inntektskilde. Space Media er et byrå som selger annonser for oss gjennom ulike pakkeløsninger der flere studentaviser er med. Disse går vi inn i nye forhandlinger med snart for å prøve å sikre en høyere inntekt Inntekter fra seminar Dette er en post for egenandelen som de ansatte betaler ved ulike seminar og kurs. Denne inntektsposten må og sees i sammenheng med utgiftspostene 5940 og 5990, samt 7140 (reisekostnad) hvor Universitas har lagt ut for større beløp ved kjøp av bl.a. flybilletter hvor de ansatte siden har betalt tilbake hele beløpet Tilskudd fra semesteravgiften Universitas har som målsetting at overføringen fra semesteravgiften skal gå til å dekke avisens kjernevirksomhet. Altså de utgiftene som er nødvendige for produksjonen av avisen Tilskudd fra UIO Tidligere år har vi fått tilskudd til oversetter fra UiO administrasjonen. Dette har vi fått beskjed om ikke lenger er aktuelt. Men posten blir liggende da vi har fått tildligere år. Vi søker i år om tilskudd for å kunne ansette en ny oversetter for å kunne dekke det engelskspråklige behovet hos våre internasjonale lesere Andre inntekter Overskudd fra evt lanseringsfest. Pluss evt andre inntekter som for eksempel leie av lokalene våre og 3950 Krediterte faktura og kreditnota Dette er nye poster som viser til en omfattende opprydding i utestående faktura fra 2010 og Det meste har vært feilføringer og feilregistreringer Trykking/kopiering Beregnet ut fra faktiske tall for 2011 og estimerte tall for Universitas forhandler hele tiden prisen hos Nr1 Trykk, og klarer å holde den ganske lav. Det er en viktig målsetning for oss å holde oss på samme nivå som i 2011 / 2012 når det gjelder sideantall. Vi ønsker å legge til rette for et solid redaksjonellt innhold samtidig som vi prøver å tjene på salg av annonser Innbinding Hver årgang innbindes på slutten av året, her ligger også noe vedlikehold av eldre utgaver Produksjonskostnader Kostnader ved produksjon som ikke er trykk, foto eller lønn. For eksempel informasjon fra Brønnøysundregistrene og annet som blir brukt i produksjon av redaksjonellt arbeid Produksjonskostnader foto Kostnader som minnekort, cd er, batterier og annet utstyr til fotografer og fotodesk. 2

17 4500 Fremmedytelse Eksterne konsulenter og firma som ikke er tilknyttet Universitas på fast basis. Her ligger også kostnader til Sentio undersøkelser. Merknad til lønnsposter 5000, 5010 og 5020 for Ved første halvår av 2011 ble lønn og honorar fordelt korrekt på disse ulike postene. Ved semesterstart høsten 2011 mistet vi vår faste regnskapsfører hos A-Å og lønn ble ført av ulike personer i firmaet. All lønn ble da ført på post 5000 i stedet for å bli fordelt på rette poster. Dette ble heller ikke rettet opp igjen. Differansen er også blitt notert hos revisor og vi har gått igjennom all lønn med BDO. Da vi selv har kjørt lønn korrekt har revisor godkjent regnskapet som det står med de forklaringer og dokumentasjon vi har gitt. Fordelingen skal da være rimelig lik det som var budsjettert for 2011 (og 2012) Lønn redaktør, redaksjonsleder, annonseselger og daglig leder. Denne posten dekker fast heltidslønn for daglig leder, redaktør og redaksjonsleder, og halv stilling annonseansvarlig. Posten dekker også lønnsutgifter ved overlapping mellom av- og påtroppende redaksjonsledelse og evt andre administrative stillinger. I 2008 plasserte styret den faste lønnen på lønnstrinn i den statlig lønnstabell A, tilsvarende deres eksisterende lønn Timelønn Mellomledere, fotografer på timevakt og sideuttegnere mottar timelønn med feriepenger. Samt sekretærstillingen Honorar Honorarer til journalister, fotografer, tegnere og andre Universitas benytter, som ikke mottar lønn eller annen godtgjørelse. Beløp estimert ut fra regnskap for 2011 og budsjett for Avsetning feriepenger Beregnes ut i fra faste lønninger og timelønn, dvs konto 5000 og Annonseakkvisisjon Provisjon til annonseselger. Kostnadene finansieres over post 3000 Annonseinntekter plikt og 3100 Annonseinntekter fri. Beregnet ut fra regnskap Styrehonorar Styret og styreleder får 1000 kroner i honorar pr. person pr. år. Styret har siden 2009 valgt å ikke ta ut styrehonorar men ønsker å gjøre dette når den økonomiske situasjonen tillater det og 5405/ 5410 Arbeidsgiveravgift og avsetning til arbeidsgiveravgift (av feriepenger) Alle kontoene i 54-serien er stipulert ut fra prognoser per august Hurd Økonomi (nåværende regnskapsfører) og A-Å har ført disse utgiftene på ulike poster derfor nevner vi både 5405 og Gaver ansatte Gaver når medarbeidere slutter, priser som deles ut to ganger i året, gaver til foredagsholdere og evt blomster hvis det skulle være behov for det alt settes på denne posten. 3

18 5910 Kantinekostnad (kaffe, te, vann m.m) Vi ønsker å dekke denne kostnaden for de som jobber hos oss, men siden 2010 har de ansatte betalt mye av kaffeutgiftene selv gjennom pantepenger samtidig som vi kjøper den billigste som finnes i butikkene. Derfor er kostnadene hittil i år på den posten mye lavere enn budsjettert Overtidsmat Dekker mat og drikke ved alle typer møter, nyhetsfrokost og overtidsmat ved nattejobbing Yrkesskadeforsikring Satt i gang høst Lovpålagt ansvar Pensjonsforsikring (Tidl OTP) Lovpålagt fra 1.juli Varierer noe. Gjelder alle ansatte som tjener tilsv 20 % av en heltidsstilling. Her er det et økning fra 2011 til 2012 pga at det i 2011 ikke ble meldt inn nye arbeidstakere. De som manglet i 2011 ble derfor meldt inn i Nå meldes alle inn som normalt Personalfest Stort sett det årlige julebordet. Noen regninger kommer i desember, noen i januar året etter. Her betaler også de ansatte en egenandel til ulike arrangementer (se post 3210 Inntekter fra seminar) Annen personalkostnad En samlepost for det som ikke er kurs, mat, gaver osv Avskrivning maskiner Avskrivning av datautstyr. Blir vanligvis foretatt på slutten av året. Investeringer som er gjort avskrives over tre år. Det står 20 tusen i årets budsjett estimert på bakgrunn av tall i 2011, men disse ble nullet ut da de var ferdig avskrevet Frakt, transport Utgifter til distribusjon av Universitas. Oppgaven utføres av eksternt firma. Sum stipulert ut fra budsjett beregnet 34 utkjøringer. Den store forskjellen mellom 2011 og 2012 er overgang til nytt distribusjonsfirma (Aftenposten) som garanterer levering samme dag på samtlige studiesteder og andre distribusjonssteder vi har. (Viser til søknad for 2012). Dette er en økt kostnad som vi har budsjettert med videre i Diverse driftskostnader Det dukker alltid opp behov for nye investeringer/erstatning av utstyr. Særlig gjelder dette pc- og mac-parken samt Xerox Programvareanskaffelse Gjelder innkjøp / oppgradering av programvare som CS, Adobe, Indesign, samt ny investering i regnskapsprogram og asp løsning grunnet bytte av regnskapsfører. Det er svært ønskelig fra USIT at slike tjenester har en asp løsning som ikke går innenfor UiO sin brannmur. Dette koster penger. 4

19 6620 Rep og vedlikehold maskinpark Service og reparasjoner på maskinparken. Deler av Usit ligger her samt nye investeringer som er gjort på bakgrunn av innvilget søknad til Selvstendig næringsdrivende (tidligere 6721) Fotografer og illustratører som fakturerer oss, men som er faste bidragsytere. Da større deler av staben tilknyttet foto og illustrasjon ønsket å fakturere i 2012, har denne posten økt uten at det har blitt satt av kostnad i budsjettet. Denne må sees i sammenheng med lavere kostnad på 5010 og Vi har for 2013 valgt å legge i budsjettet for 2013 etter hva vi forventer til neste år Revisjon og 6705 Regnskapshonorar Utgifter til Revisjon (utføres av BDO) belastes over denne posten. Regnskapsfører er Hurd Økonomi. Disse er nye i 2012 og vi har derfor måttet gjøre investeringer ifht nytt regnskapsprogram og serverleie. Dette for at vi skal kunne gjøre mest mulig regnskap selv (og få ned kostnader) Konsulentytelser Hovedsakelig driftkostnad fra USIT Kontorrekvisita Kontorutstyr som papir, penner, presseblokker, printerblekk, osv og 6860 Aviser og Tidsskrifter / Møter, kurs osv. Våre abonnement på diverse aviser og magasiner. Aviser stod tidligere på post Møter og kurs var tidligere ført på post Bedriftens telefonregning Denne posten dekker alle utgifter til telefon 6940 Porto Til utsendelse av post via UiOs budavd, samt fakturering av portokjøp fra Akademika i forbindelse med utsendelse av abonnement Personalopplæring Universitas seminar og andre opplæringstiltak og kurs belastes denne kontoen. Her har vi dessverre ikke mulighet til å sette av noe som innebærer en økt satsning Passasjertillegg Posten er beregnet ut fra estimert regnskap tidligere år Kilometergodtgjørelse Posten er beregnet ut fra estimert regnskap tidligere år Reisekostnader Reiseutgifter for journalister/fotografer på reportasjetur, samt hjemreise for sideuttegnere, redaksjonsleder og redaktør ved nattarbeid. Dekker også buss tur/retur det årlige seminaret. Vi ønsker også å kunne dekke store nasjonale studentkonferanser og annet som krever reise. 5

20 Her ligger også kostnader hvor Universitas kun har lagt ut for en større bestilling som de ansatte betaler selv. Men det føres som en kostnad for oss Markedsføring reklame Vi har valgt å legge til på denne posten for 2013 da vi har et behov for å fronte Universitas som en attraktiv annonsør for gamle og nye annonsekunder. Dette for å øke annonseinntektene Forsikringer Forsikring av datautstyr, annet kontorutstyr som kopimaskin og printer, kameraer m.m 7780 Kredittkortprovisjon (inkasso) Posten dekker utgifter til inkassobyrået Kredittgjenvinning. Hit sender vi krav til kunder som ikke betaler etter flere purringer Annen kostnad m/fradrag Dekker forsinkelsesgebyr og andre administrativt mindre saker og utgifter Tap på fordringer (tidligere 7835 Avskrivning tapte fordringer) Denne posten dekker tapte inntekter fra annonsører det ikke er mulig å inndrive utestående fordringer fra Renteinntekt Inntekter i forb med bankkonto bl.a. Også fra fordringer som er gått til inkasso får vi renteinntekter Bankgebyr og 8150 Rentekostnader Selvforklarende nok; gebyr og kostnader i forb m bankkontoen Med vennlig hilsen Monica Reigstad Daglig leder 6