Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter 53 527 49 321 49 088 49 708 49 910 51 328 Overføringer med krav til motytelse 25 417 14 220 10 283 10 283 10 283 10 283 Rammetilskudd 42 719 41 578 40 041 38 925 38 903 38 880 Andre statlige overføringer 5 891 1 364 8 183 8 711 8 971 9 214 Andre overføringer 4 111 4 048 4 584 4 584 4 584 4 584 Skatt på inntekt og formue 49 182 52 946 55 235 55 235 55 235 55 235 Eiendomsskatt 69 010 68 100 69 000 70 400 76 000 88 600 Andre direkte og indirekte skatter 54 367 54 796 54 800 54 800 54 800 54 800 Sum driftsinntekter 312 056 293 812 299 256 300 688 306 728 320 966 Driftsutgifter Lønnsutgifter 154 993 155 088 157 813 157 813 157 813 157 813 Sosiale utgifter 39 785 44 514 42 565 49 374 49 374 49 374 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 49 985 49 273 49 690 49 015 47 595 47 745 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 17 924 16 038 17 816 17 216 17 216 17 216 Overføringer 35 936 21 784 41 590 28 990 17 490 17 990 Avskrivninger 23 825 - - - - - Fordelte utgifter - -1 50 50 50 50 Sum driftsutgifter 322 448 286 696 309 524 302 458 289 538 290 188 Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778 Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Finansinntekter Renteinntekter og utbytte 20 050 17 576 18 178 16 168 16 168 16 168 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 1 520 - - - - - Mottatte avdrag på utlån 428 92 92 92 92 92 Sum eksterne finansinntekter 21 999 17 668 18 270 16 260 16 260 16 260 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger 6 481 5 971 4 578 5 442 5 932 6 165 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 419 - - - - - Avdrag på lån 9 635 10 000 11 023 14 500 16 800 17 900 Utlån 84 90 90 90 90 90 Sum eksterne finansutgifter 16 619 16 061 15 691 20 032 22 822 24 155 Resultat eksterne finanstransaksjoner 5 379 1 607 2 579-3 772-6 562-7 895 Motpost avskrivninger 23 825 - - - - - Netto driftsresultat 18 812 8 723-7 689-5 542 10 628 22 883 Netto driftsresultat % 6 % 3 % -3 % -2 % 3 % 7 % Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 7 088 - - - - - Bruk av disposisjonsfond 3 836-880 8 382 300 300 Bruk av bundne fond 12 213 15 581 32 813 19 478 19 672 22 951 Sum bruk av avsetninger 23 137,3 15 581,0 33 693,0 27 860,0 19 972,0 23 251,0 Overført til investeringsregnskapet - - - - 4 000 5 950 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk - - - - - - Avsatt til disposisjonsfond 14 526 6 024 7 052 4 000 8 282 21 866 Avsatt til bundne fond 23 976 18 280 18 952 18 318 18 318 18 318 Sum avsetninger 38 502 24 304 26 004 22 318 30 600 46 134 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 3 447 - - - - - Vedlegg- Rådmannens forslag Budsjett og økonomiplan 2016-209 Drift
Budsjettskjema 1A - drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Skatt på inntekt og formue 49 182 52 946 55 235 55 235 55 235 55 235 Ordinært rammetilskudd 42 719 41 578 40 041 38 925 38 903 38 880 Skatt på eiendom 69 010 68 100 69 000 70 400 76 000 88 600 Andre direkte eller indirekte skatter 54 367 54 796 54 800 54 800 54 800 54 800 Andre generelle statstilskudd 5 891 1 364 8 183 8 711 8 971 9 214 Sum frie disponible inntekter 221 170 218 784 227 259 228 071 233 909 246 729 Renteinntekter og utbytte 20 050 17 576 18 178 16 168 16 168 16 168 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 1 520 - - - - - Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 6 481 5 971 4 578 5 442 5 932 6 165 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 419 - - - - - Avdrag på lån 9 635 10 000 11 023 14 500 16 800 17 900 Netto finansinnt./utg. 5 034 1 605 2 577-3 774-6 564-7 897 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk - - - - - - Til ubundne avsetninger 14 526 6 024 7 052 4 000 8 282 21 866 Til bundne avsetninger 23 976 18 280 18 952 18 318 18 318 18 318 Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 7 088 - - - - - Bruk av ubundne avsetninger 3 836-880 8 382 300 300 Bruk av bundne avsetninger 12 213 15 581 32 813 19 478 19 672 22 951 Netto avsetninger -15 365-8 723 7 689 5 542-6 628-16 933 Overført til investeringsbudsjettet - - - - 4 000 5 950 Til fordeling drift 210 840 211 666 237 525 229 839 216 717 215 949 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 207 705 211 668 237 527 229 841 216 719 215 951 Mer/mindreforbruk 3 135-2 -2-2 -2-2 Skjema 1b Skjema (tom) Radetiketter R2014 B2015 2016/V:200 2017/V:200 2018/V:200 2019/V:200 900 POLITISK STYRING 3 475 3 261 3 596 3 596 3 596 3 596 901 SENTRAL STØTTEENHET 25 914 27 141 29 127 29 127 29 127 29 127 903 SIRDALSGODER 6 164 8 157 5 847 5 847 5 847 5 847 910 ENHET SKOLE 33 020 33 690 34 964 34 964 34 964 34 964 914 BARNEHAGENE 18 654 20 349 20 361 20 361 20 361 20 361 921 HELSEENHET 26 164 24 554 23 734 23 734 23 734 23 734 922 NAV 4 098 1 596 5 551 5 551 5 551 5 551 924 PLEIE OG OMSORG 45 236 44 897 48 399 48 399 48 399 48 399 930 ENHET FOR KULTUR 10 354 10 158 10 494 10 494 10 494 10 494 959 VEDLIKEHOLDSPLANEN 5 483 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 960 TEKNISK STAB -401 - - - - - 961 BYGG 19 884 19 149 18 327 18 327 18 327 18 327 962 AREALFORVALTNING 4 896 5 599 4 975 3 475 3 475 3 475 963 VEG & PARK 9 330 9 541 10 333 10 333 10 333 10 333 964 BRANN 1 955 2 077 2 169 2 169 2 169 2 169 965 Kraftfond 9 023 8 592 9 243 7 643 6 643 6 143 966 VANN OG AVLØP -12 972-11 173-11 295-11 915-12 117-13 535 967 DIVERSE PROSJEKTER -15 - - - - - 968 HOVEDPLAN VEG 677 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 969 FINANSPOSTER -5 804-5 030-7 443-634 -634-634 970 TILTAK 2 570 3 110 23 145 12 370 450 1 600 Totalsum 207 705 211 668 237 527 229 841 216 719 215 951 Vedlegg- Rådmannens forslag Budsjett og økonomiplan 2016-209 Drift
Investeringsregnskapet Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom 501 2 000 1 010 1 000 1 000 1 000 Andre salgsinntekter 550 - - - - - Overføringer med krav til motytelse 1 948-2 112 122 122 122 Kompensasjon for merverdiavgift 762 - - - - - Statlige overføringer - 1 000 - - - - Andre overføringer - - - - - - Renteinntekter og utbytte - - - - - - Sum inntekter 3 761 3 000 3 122 1 122 1 122 1 122 Utgifter Lønnsutgifter - - - - - - Sosiale utgifter - - - - - - Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 15 465 40 965 65 872 98 383 48 942 19 735 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 443 - - - - - Overføringer 1 862 - - - - - Renteutgifter og omkostninger 1 - - - - - Fordelte utgifter - - - - - - Sum utgifter 17 771 40 965 65 872 98 383 48 942 19 735 Finanstransaksjoner Avdrag på lån 227 50 200 396 446 446 446 Utlån 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Kjøp av aksjer og andeler 598 600 650 650 650 650 Dekning av tidligere års udekket - - - - - - Avsatt til ubundne investeringsfond - 300 - - - - Avsatt til bundne investeringsfond 860 700 10 000 - - - Sum finansieringstransaksjoner 2 685 52 800 12 046 2 096 2 096 2 096 Finansieringsbehov 16 695 90 765 74 796 99 357 49 916 20 709 Dekket slik: Bruk av lån 11 502 28 650 59 400 94 811 45 081 14 213 Salg av aksjer og andeler 66 - - - - - Mottatte avdrag på utlån 387 40 200 10 267 267 267 267 Overført fra driftsregnskapet - - - - 4 000 5 950 Bruk av tidligere års udisponert - - - - - - Bruk av disposisjonsfond - - - - - - Bruk av bundne driftsfond 811 21 415 Bruk av ubundne investeringsfond 3 928 500 4 900 4 100 389 100 Bruk av bundne investeringsfond - - 229 179 179 179 Sum finansiering 16 695 90 765 74 796 99 357 49 916 20 709 Udekket/udisponert - - - - - - Vedlegg- Rådmannens forslag Budsjett og økonomiplan 2016-209 Investering
Budsjettskjema 2A - investering Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Investeringer i anleggsmidler 17 770 40 965 65 872 98 383 48 942 19 735 Utlån og forskutteringer 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Kjøp av aksjer og andeler 598 600 650 650 650 650 Avdrag på lån 227 50 200 396 446 446 446 Dekning av tidligere års udekket - - - - - - Avsetninger 860 1 000 10 000 - - - Årets finansieringsbehov 20 456 93 765 77 918 100 479 51 038 21 831 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 11 502 28 650 59 400 94 811 45 081 14 213 Inntekter fra salg av anleggsmidler 567 2 000 1 010 1 000 1 000 1 000 Tilskudd til investeringer - 1 000 - - - - Kompensasjon for merverdiavgift 762 - - - - - Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 2 335 40 200 12 379 389 389 389 Andre inntekter 550 - - - - - Sum ekstern finansiering 15 716 71 850 72 789 96 200 46 470 15 602 Overført fra driftsbudsjettet - - - - 4 000 5 950 Bruk av tidligere års udisponert - - - - - - Bruk av avsetninger 4 740 21 915 5 129 4 279 568 279 Sum finansiering 20 456 93 765 77 918 100 479 51 038 21 831 Udekket/udisponert -0-0 0 0 0 Skjema Skjema 2b Radetiketter R2014 BE2015 2016/V:800 2017/V:800 2018/V:800 2019/V:800 3108 STARTLÅN 1 200 1 396 1 446 1 446 1 446 3113 EGENKAP. INNSKUDD KLP 600 650 650 650 650 3118 IT INVESTERINGER 2015 1 300 500 - - - 3205 VISMA ENTEPRISE - 500 - - - 3207 IKT FOLKEVALGTE 140 - - - - 3208 PC I SKOLEN 360 - - - - 3209 UTEOMRÅDE TONSTAD BARNEHAGE 800 880 - - - 3216 TONSTAD SKULE, ANDRE KOSTNADER 500 500 - - - 3261 KUNSTGRESSBANE TONSTAD 3 700 - - - - 3307 DAGSENTER PSYKISK HELSE 4 250 - - - - 3400 PANORAMAFILM KVÆVEN - 500 - - - 3520 BILER EIENDOMSFORVALTNING - 450 - - - 3600 BILER - 250 - - - 3607 VEGLYS 400 400 400 400 400 3644 MASKINER TEKNISK 600 600 600 600 600 3656 Fintlandsmonane industriområde - 3 000 3 000 3 000-3664 UTEOMRÅDE/LEKEAPPERATER SINNES SKULE 2 500 - - - - 3665 TANKBIL BRANN 1 000 1 300 - - - 4011 FORSKUTTERING GYADALEN 50 000 10 000 - - - 4013 RØNTGENNAPPERAT - 500 - - - 4100 VA Investeringer 10 300 34 162 61 783 37 842 18 435 4201 KULTURHUSOMRÅDET 4 000 - - - - 4203 OMSORGSBOLIGER 200 1 000 9 000 - - 4204 LOFTSHYBLER SIRDALSHEIMEN 500 - - - - 4205 SIRDALSHEIMEN UTENOMHUSARBEIDER - 2 880 - - - 4206 RIVING TUNGA FRITIDSSENTER - 400 - - - 4208 SYKESIGNALANLEGG SIRDALSHEIMEN - 1 300 - - - 4209 KJØKKEN SIRDALSHEIMEN - 250 - - - 4210 BOLIGER IHT. BOLIGSTRATEGI - 4 000 4 000 4 000-4211 UTVIDELSE TONSTAD BARNEHAGE-PLANLEGGING - 100 100 100 100 4403 BOLIGFELT ØVRE SIRDAL 5 300 5 000 - - - 4405 NØDSTRØMSLØSNING 500 - - - - 4408 NÆRINGSOMRÅDE GP - - 500 3 000 200 4601 KRAFTVITENSENTER FORSTUDIE 115 - - - - 4602 KULTURHUSET 2014 200 3 800 - - - 4606 SIRDALSTELTET 300 - - - - 4607 KJØKKEN SIRDAL FJELLMUSEUM - 200 - - - 4608 TONSTAD IDRETTSPARK - 500 18 000 - - 4701 GATEADRESSER 1 400 1 400 1 000 - - 4603 KULTURHUSOMRÅDE - 1 000 - - - 4604 KVÆVENOMRÅDE - 500 - - - Totalsum 90 165 77 918 100 479 51 038 21 831 Vedlegg- Rådmannens forslag Budsjett og økonomiplan 2016-209 Investering
Spesifisering av investeringer iht vann og avløpsplanen Prosjekt2 4100 VA Investeringer Radetiketter 2016/V:800 2017/V:800 2018/V:800 2019/V:800 4100 VA Investeringer - - - - 4103 DELFINANSIERING VANN SULESKARD 2 978-122 -122-122 4105 HØYDEBASSENG FIDJELAND 3 710 - - - 4106 HØYDEBASSENG HBÅ1 - - - - 4110 UTSLIPPSTILATELSE HANDELAND RA 200 - - - 4113 Årlige midler til lekkasjesøking og utbedringer på ledningsnettet 2 120 - - - 4118 Ny pumpeledning/pumpe Myraleite- Dreyerbu 1 802 - - - 4119 Ny vannledning Fidjeland 742 - - - 4120 Ny trykkforsterker Fidjeland høydebasseng 1 060 - - - 4121 Utvide Handeland renseanlegg 11 800 20 000 - - 4122 Ny 110mm vannledning til Rekevik, 1,4km i gangveg 1 484 - - - 4123 Ny Ø160mm spillvannsledning til Rekevik 1 484 - - - 4124 Høydebasseng Solheimsdalen 300 5 300 - - 4125 Oppgradere Sinnes vannverk til 42l/s med UV 4 240 - - - 4126 Delfinansiering vannledning til HBÅ2V, Ådneram fjellgrend 2 120 - - - 4127 Nye pumper Suleskard pumpestasjon - 530 - - 4128 Ny pumpeledning Suleskard- Fidjeland - 6 360 - - 4129 Ny pumpe/pumpeledning Fidjeland- Kvæven - 3 180 - - 4130 Ny vannledning Kvæven - 1 484 - - 4131 Ny selvfallsledning Kvæven - 1 272 - - 4132 Planlegge ny pumpe/ pumpeledning Kvæven-Hovland - 265 - - 4133 Utvide Handeland renseanlegg - 20 000 - - 4134 Ny vannledning Sinnes - 3 392 - - 4135 Nye pumper Neset pumpestasjon - - 636-4136 Ny pumpeledning Neset- Sageneset - - 2 332-4137 Ny pumpe/pumpeledning Kvæven-Hovland - - 5 194-4138 Nye pumper Hovland pumpestasjon, Haugen - - 530-4139 Nye pumper Dreyerbu pumpestasjon, Sinnes - - 530-4140 Nye pumper Sageneset pumpestasjon - - 636-4141 Ny pumpe/ selvfallsledning Sageneset- Tjørhom - - 3 604-4142 Ny pumpeledning Hovland- Neset - - 6 360-4143 Manganreduksjon Sinnes vannverk - - 15 900-4144 Oppdimensjonering Tonstad vannverk - - 2 120-4148 Utvidelse av høydebasseng Tonstad til 550m3 - - - 5 035 4151 Ny 160mm vannledning til Josdal, 3,8km - - - 6 700 4152 Ny Ø160mm spillvannsledning til Josdal, 3,8km - - - 6 700 Totalsum 34 040 61 661 37 720 18 313 Vedlegg- Rådmannens forslag Budsjett og økonomiplan 2016-209 Investering
Årsverkoversikt budsjett 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Endring Sentral Støttenhet Stab 15 16,2 16,1 18,9 18 18,7 0,7 Ordfører 1 1 1 1 1 1 0 Næring 1 1 0,5 1 1 1 0 Fornybar Energi 1 1 0 0 0,4 0,4 Lærlinger 5 2,13 2,45 2,45 0 Tillitsvalgte 0,7 0,8 0,8 0,8 0 Elevheiane 6,2 6,2 6,47 6,45 6,04 5,86-0,18 Sum sentrall adm: 23,2 25,4 30,77 30,28 29,2914 30,21 0,92 Oppvekst og levekår. Stab oppvekst levekår 6,8 6,8 5,9 0,0 1,0 1,0 0,0 Tonstad Skole 29,5 29,5 29,5 27,8 27,9 27,5-0,4 sfo Tonstad 2,5-2,5 Sinnes Skole 12,2 12,3 12,5 13,3 12,3 12,2-0,1 Voksenopplæringa 3,7 3,4 3,7 0,3 Enhet Skole 48,5 48,6 47,9 44,7 47,0 44,4-2,59 Barnehagene 26,3 29,94 32,78 34,7 39,1 39,3 0,2 Nav 4,4 3,8 3,8 3,5 3,5 4 0,5 Helse 19,25 19,25 25,75 26,77 26,6 28,15 1,55 Kultur og fritid 9,86 12,27 12,1 10,97 11,3 12,8 1,5 Pleie og omsorg 1) 70 70 65,22 65,21 66,11 66,59 0,48 Oppvekst -Levekår 129,81 135,26 139,65 141,15 146,61 150,84 5,46 Teknikk, landbruk og miljø Brann 0,5 0,5 0,5 0 1,13 0,63-0,5 VA/Teknisk drift 13 13 13,4 13,4 13,4 14,4 1 Arealforvaltning 9,5 9,67 9,87 10,67 9,3 10,37 1,07 Bygg og brann 23,59 22,73 23,53 24,2 23,4 22,67-0,73 TLM 46,59 45,9 47,3 48,27 47,23 48,07 0,84 TOTALT 248,1 255,2 265,6 264,4 270,1 273,5 3,4 Interkommunale/fakturerings stillinger: 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2016 Lister byggetilsyn: 1 1 1 1 1 1 Vanndirektiv 1 1 0,8 Sirdalsvekst 0,7 0,7 0,7 0,7 Fornybar energi Lister 1 1 0 Lister Nyskapning 0,6 Sum: 1 2 1,8 1,7 2,7 2,7 2,3 1) Årsverkstallet pleie og omsorg er inkludert stillinger til vikarpool