DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE Årsmøtet i Driftssameiet De nye Grønlandskvartalene Fjernvarme I avholdes tirsdag 24. mars kl. 19:00 på Kafé Asylet, 2.etg. adresse Grønland 28 TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A Valg av møteleder B Opptak av navnefortegnelse C Valg av referent og minst en person til å underskrive protokollen D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn og godkjenning av dagsorden 2. ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP A Årsberetning for B Årsregnskapet for C Disponering av årets resultat 3. PLANER OG BUDSJETT FOR KOMMENDE ÅR, HERUNDER FASTSETTELSE AV MEDLEMMENES BIDRAG A Orientering om budsjett for B Fastsettelse av medlemskontingent for 4. VALG AV TILLITSVALGTE A Valg av styreleder for 1 år B Valg av nestleder for 1 år C Valg av minst ett styremedlem for 1 år D Valg av minst 3 varamedlemmer for 1 år 5. GODTGJØRELSER A Styret kr 35 000,- Oslo, 12. mars I styret for Driftssameie De nye Grønlandskvartalene Fjernvarme I Jan Mehlum Per-Gunnar Kung Skotåm Marianne Borgen
DnG Fjernvarme I Årsberetning DRIFTSSAMEIE DE NYE GRØNLANDSKVARTALENE FJERNVARME I 1. TILLITSVALGTE ÅRSBERETNING FOR Siden forrige årsmøte har sameiets tillitsvalgte vært: STYRET: Leder: Per-Gunnar Kung Skotåm Bygg 13 Nestleder: Marianne Borgen Bygg 5 Styremedlem: Jan Mehlum Bygg 8 VARAMEDLEMMER TIL STYRET: 1. Varamedlem: Morten Åhlander Bygg 10 2. Varamedlem: Sturla Førde Bygg 4 2. FORRETNINGSFØRSEL Forretningsførselen er utført av Oslo og Omegn Boligforvaltning AS i henhold til kontrakt. Sameiet har ikke revisor. 3. GENERELLE OPPLYSNINGER OM SAMEIET Sameiet er registrert i Enhetsregisteret med organisasjonsnummer 993 317 861, Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser, og forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad. Sameiet følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte, samt ved nyansettelser. STYRET Styreleder kan kontaktes på telefon 952 31 129 og e-post: tamrock4711@hotmail.com. SAMEIETS FORMÅL Driftssameiet De nye Grønlandskvartalene Fjernvarme I er etablert med det formål å stå som abonnent hos leverandøren av fjernvarme på vegne av medlemmene, p.t. Hafslund Varme AS eller selskap som senere måtte bli avløst av Hafslund Varme AS samt å administrere kundeforholdet hos Hafslund Varme AS, herunder å fordele kostnadene ved bruk av fjernvarme. 4. STYRETS ARBEID I Styrets arbeid består i å administrere sameiets anliggender; herunder attestere og anvise fakturaer, samarbeide med forretningsfører, svare på spørsmål/henvendelse fra beboere og andre, samt innhente prisoverslag og ha kontakt med teknisk konsulent og ulike håndverkere. 1
DnG Fjernvarme I Årsberetning Styret har jevnlig kontakt gjennom møter eller på annen måte, og de respektive styremedlemmene følger opp bestemte arbeidsoppgaver. Det har bortsett fra årets forberedelse av årsmøtet og vedtak av regnskap og årsmelding ikke vært protokollførte møter. Det har vært en rekke befaringsmøter med hele eller deler av styret ofte i samarbeid med vaktmester eller representant for Hafslund knyttet til tekniske gjennomganger eller utfordringer. Utgangstemperatur varmesentral er nedjustert fra 80'C til 60'C som er i overenstemmelse med korrekt «Flowdiagram» dette har medført besparelser. Styret har også fått byttet ut en sprukken varmeveksler. Varmesentralen fungerer bra og det har i vinter ikke vært klager fra beboere på svikt i varmelevansen. Det løpende driftsansvar følges av vaktmester. Siden forrige ordinære årsmøte har styret behandlet følgende styresaker, som nevnes i stikkords form: Oppfølging av avtaler med leverandører, slik som vaktmester, forretningsfører, forsikring, m.m. Utført vedlikehold av driftssentral Oppfølging av sameiets økonomi og likviditet 5. SAMEIETS UTFORDRINGER Styret ser ingen spesifikke utfordringer utover å opprettholde driftsstabiliteten. Utover det alminnelige tilsyn med varmesentralene vil styret være en kunnskapsbank og rådgiver for sameiene og seksjonseiere i forbindelse med alminnelig vedlikehold som må påregnes etterhvert. 6. BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR et er ført etter regnskapslovens bestemmelser for små foretak og basert på fortsatt drift. I de tilfeller det er egne regler i forskrift for borettslag, som ikke er identisk med regnskapsloven, er forskriften fulgt. Inntektene i var totalt på kr. 1 888 936,- Utgiftene i var totalt på kr. 1 945 326,- Resultatet av driften for, inklusive finansielle inn- og utbetalinger, gir en reduksjon av sameiets egenkapital på kr. 53 863,-. Styret foreslår at underskuddet pr. 31.12. på kr. 53 863,- dekkes av egenkapital. 7. KOSTNADSUTVIKLING FOR INNTEKTS- OG KOSTNADSOVERSLAG Styret har satt opp en oversikt over beregnede inntekter og kostnader i år 2
DnG Fjernvarme I Årsberetning. Tallene er vist som egen kolonne (budsjettall) ved siden av driftsoversikten. Oversikten gir et forventet resultat på kr. -163 935,-. Styret vil heve det administrative påslaget fra 10% til 15% for å opprettholde likviditet. Styret avviser ikke at ytterligere påslag kan bli nødvendig. Årsaken er at de lave fjernvarmekostnadene medfører at prosentpåslaget ikke dekker utgiftene til Drift, vedlikehold, regnskapsførsel og administrasjon. Styret er av den oppfatning at de reine administrasjonskostnadene til Fjernvarmesameiet er uakseptabelt høye og ber om tilslutning til et vedtak hvor man forenkler beregning og avregning for å redusere kostnadene. Dette kan medføre at man forlater måling til fordel for en rein arealberegning.styret får fullmakt til å komme tilbake til spørsmålet på enten neste ordinære årsmøte eller et ekstraordinært årsmøte. Det vil være naturlig at sameierne samles minst en gang i forkant av en slik behandling for å drøfte problemstillinger og utfordringer. Oslo, den??mars???????? I styret for DnG Fjernvarme I Jan Mehlum Per Gunnar Kung Skotåm Marianne Borgen Nestleder Styreleder Styremedlem 3
Årsregnskap - Resultat 2 Årsregnskap - Resultat 534 DnG Fjernvarme I Note Inntekter Felleskostnader, spesifiserte 1 1 888 936 2 383 127 2 000 000 2 090 000 Sum felleskostnader 1 888 936 2 383 127 2 000 000 2 090 000 Sum inntekter 1 888 936 2 383 127 2 000 000 2 090 000 Driftskostnader Forretningsførsel og revisjon 2 38 664 37 320 39 000 40 000 Lønn og honorarer 3 39 935 39 935 39 935 39 935 Vedlikehold 4 26 802 63 621 70 000 70 000 Vaktmestertjenester 938 30 000 40 000 32 000 Andre tjenester 5 93 136 100 601 152 000 152 000 Brensel og strøm 1 742 541 2 116 143 1 915 000 1 910 000 Andre driftsutgifter 6 3 309 3 594 10 000 10 000 Sum driftskostnader 1 945 326 2 391 215 2 265 935 2 253 935 Driftsresultat -56 390-8 088-265 935-163 935 Finansinntekt- og kostnad Renteinntekter 7 2 527 5 654 0 0 Resultat av finansinntekt- og kostnad 2 527 5 654 0 0 Årsresultat 8-53 863-2 433-265 935-163 935 messige poster Endring i disponible midler 8-53 863-2 433-265 935-163 935 534 DnG Fjernvarme I
Årsregnskap - Balanse Årsregnskap - Balanse 534 DnG Fjernvarme I Note EIENDELER 3 Anleggsmidler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Andre leierestanser 839 1 089 Andre fordringer 9 356 851 0 Bankinnskudd og kontanter Innestående på driftskonto 89 186 565 713 Sum omløpsmidler 446 876 566 802 SUM EIENDELER 446 876 566 802 534 DnG Fjernvarme I
4 Årsregnskap - Balanse Årsregnskap - Balanse 534 DnG Fjernvarme I Note EGENKAPITAL Egenkapital Opptjent egenkapital 1.1 289 578 292 012 Årets resultat 8-53 863-2 433 Sum egenkapital 235 716 289 578 GJELD Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 211 160 277 224 Sum kortsiktig gjeld 211 160 277 224 Sum gjeld 211 160 277 224 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 446 876 566 802 Oslo 31.12.14 Styret i DnG Fjernvarme I Sted:, dato: Per-Gunnar Kung Skotåm Styreleder Marianne Borgen Nestleder Jan Mehlum Styremedlem 534 DnG Fjernvarme I
5 Noter 534 DnG Fjernvarme I Note 0 - sprinsipper Noter 534 DnG Fjernvarme I Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. et er ført etter regnskapslovens bestemmelser for små foretak og er basert på fortsatt drift. I de tilfeller det er egne regler i forskrift, som ikke er identisk med regnskapsloven, er forskriften fulgt. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. Klassifisering og vurdering av balanseposter: Eiendeler er bestemt til varig eie eller bruk og er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er basert på nedbetalingstid. Kortsiktig gjeld forutsettes innfridd i løpet av et år. Øvrig gjeld er langsiktig gjeld. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Reversering av tidligere nedskrivinger foretas dersom grunnlag for opprinnelig nedskriving ikke lenger er tilstede. Langsiktig gjeld regnskapsføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendringer. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelsesverdi og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Note 1 - Felleskostnader, spesifiserte 3617 Fjernvarmetillegg 1 888 936 2 383 127 2 000 000 2 090 000 Sum 1 888 936 2 383 127 2 000 000 2 090 000 Note 2 - Forvaltning og revisjon Forretningsførerhonorar 38 664 37 320 39 000 40 000 Sum 38 664 37 320 39 000 40 000 Laget har ikke revisor Note 3 - Styrehonorar og personalkostnader Styrehonorar 35 000 35 000 35 000 35 000 Arbeidsgiveravgift 4 935 4 935 4 935 4 935 Sum 39 935 39 935 39 935 39 935 Styrehonorar vedtas etterskuddsvis av generalforsamlingen. Det utbetalte honoraret gjelder styreperioden - Laget har ingen ansatte.
Noter 534 DnG Fjernvarme I Note 4 - Vedlikehold Noter 534 DnG Fjernvarme I 6607 Vedlikehold vann og avløp 0 26 250 0 0 6608 Vedlikehold el-anlegg 0 7 913 0 0 6620 Vedlikehold 12 757 25 755 0 0 fellesvarmeanlegg/fyrkjele 6626 Vedlikehold ventilasjon 14 045 3 703 0 0 6650 Diverse vedlikehold 0 0 70 000 70 000 Sum 26 802 63 621 70 000 70 000 6 Note 5 - Andre tjenester 6715 Fakturerte tjenester 0 0 2 000 2 000 6799 Andre konsulenttjenester 93 136 100 601 150 000 150 000 Sum 93 136 100 601 152 000 152 000 Note 6 - Andre driftsutgifter 6940 Porto 700 791 0 0 7770 Bank- og betalingsgebyr 1 550 1 529 0 0 7771 Lønnskjøringsgebyr OBF 1 060 1 275 0 0 7790 Andre driftskostnader 0 0 10 000 10 000 Sum 3 309 3 594 10 000 10 000 Note 7 - Renteinntekter 8050 Renterinntekt driftskonto 1 183 2 267 0 0 8080 Renteinntekt felleskostnader 1 344 3 387 0 0 Sum 2 527 5 654 0 0 Note 8 - Disponible midler A. Disponible midler pr 01.01 289 578 292 012 B. Endringer disponible midler Årets resultat -53 863-2 433 B. Årets endring i disponible midler -53 863-2 433 C. Disponible midler 31.12 235 716 289 578
7 Noter 534 DnG Fjernvarme I Noter 534 DnG Fjernvarme I Note 9 - Andre fordringer 1517 Restanse Brenseloppgjør 356 851 0 Sum 356 851 0