Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan 2017-2020 Med budsjett 2017
Prognose for 2016 Forventer om lag 65,4 mill kr i mindreforbruk Revidert budsjett 2016 Prognose 2016 Endring Skatteinntekter 1 701 538 1 724 538 23 000 Renteutgifter 160 000 80 000 80 000 Pensjonsutgifter, felles -11 299 6 701-18 000 Fylkesveger 471 329 472 547-1 218 Kollektivtransport 896 528 914 895-18 367 Mindreforbruk 65 415
Skatteinngang 2016 Skatteinngang pr august: ca 29,5 millioner kroner over revidert budsjett.
Strategiplan 2017 2020 - overordnede rammer Konjunkturer Lav oljepris og fallende investeringer i petroleumsnæringen gir økt arbeidsledighet Styringsrenta forventes å holde seg lav i planperioden Økt konkurranseevne som følge av svekket krone Inntektsutvikling Videreføring av dagens nivå på rammetilskuddet Innfasing av økning som følge av nytt inntektssystem: 46 mill kr over 5 år Synkende innbyggertall for 16 18 åringer gir omfordelingseffekter Reduksjon i inntekter fra konsesjonskraft
Strategiplan 2017 2020 - overordnede rammer Kostnadsutvikling/-utfordring Dagens driftsrammer til drift og vedlikehold av fylkesveier er ikke tilstrekkelig til å stanse forfallet Etterslepet ble i august 2014 beregnet til ca 925 millioner kroner Behov for å øke vedlikeholdsbudsjettet for skolebygg med 15 millioner kroner for å unngå verdiforringelse Ivareta våre forpliktelser i Bymiljøavtalen og starte tilrettelegging for enhetlige samferdselsløsninger i et felles Trøndelag Synkende elevtall i enkelte regioner fører til endringer i tilbudsstrukturen på flere skoler. Å opprettholde dagens skolestruktur i en slik situasjon fører til at kostnaden pr elev øker, noe det på sikt vil bli utfordrende å finne dekning for Økte pensjonskostnader som følge av økt levealder og lavere avkastning på pensjonsfond.
Fylkesrådmannens forslag til budsjett 2017 Deflatoren fastsettes til 2,6 % herav lønn 2,7% og prisstigning 2,2% Politisk Økte kostnader i forbindelse med sammenslåing 1,5 mill kr. Fylkesrådmannen Sammenslåingsprosessen 5,0 mill kr. Arbeidet med langtidsplanen i Forsvaret 2017-2018 og oppbygging av Forsvarsregion Trøndelag 0,5 mill kr. Administrasjon og intern service Drift og vedlikehold av skolebygg som ikke er i bruk 1,5 mill kr Areal og miljø Jakt, fiske og friluftsliv 1,0 mill kr.
Fylkesrådmannens forslag til budsjett 2017 (forts.) Nærings- og bostedsutvikling Økt satsing på bredbånd og mobiltelefoni 4,0 mill kr. Starmus 2017 2,0 mill kr. Forsvarskoordinator 0,4 mill kr. Overføring av 1 årsverk fra SGK 1,0 mill kr. Kompensere for 1 årsverk 1,0 mill kr Kultur VM/Trøndelag 2023 0,5 mill kr. Kunsthall helårsdrift (fra 1,0 i 2016) til 1,4 0,4 mill kr. Samferdsel - kollektivtransport Styringsgruppe transport for VM/Trøndelag 2023 0,4 mill kr. Rammeutvidelse AtB region (som følge av underkompensasjonfor avgifter og kompensasjon for bindinger mot TRH 9,234 mill kr.
Fylkesrådmannens forslag til budsjett 2017 (forts.) Anslag rammeøkning nye kontrakter 5,130 mill kr. Samferdsel vei Ekstra rammeøkning for å komme nærmere opp til SVVs «minste forsvarlige nivå» 5,0 mill kr. Opplæring Overføring av 2 årsverk fra SGK til Skjetlein VGS 2,0 mill kr. Kostnader til ledsagere skoleskyss VGS 0,6 mill kr.
Gjeldsutvikling Finansstrategien Nedbetaling av lån: 200 millioner kroner i 2017 Godt over minsteavdraget
Renteutvikling Finansstrategien 2 mrd kroner av låneporteføljen er sikret med fast rente på 1,757 % i 10 år Ca 2,3 mrd av låneporteføljen har flytende rente tilsvarende NIBOR + rentemargin NIBOR pr september 2016 er 1,08 % Gjennomsnittlig rentemargin er på ca 0,2503 % Ca 1,1 mrd av låneporteføljen med rentekompensasjon fra staten Rentenivået i økonomiplanperioden forventes å ligge fortsatt lavt Budsjetterer med 4 % rente på lån med flytende rente Differanse mellom faktisk og budsjettert rente avsettes til disposisjonsfond
Finansstrategien Disposisjonsfond status 31.12.15: Fritt disp. fond Avsatt mindref. enheter Rentefond Fond marin sektor Div andre SUM 5,2 mill kr 65,0 mill kr 180,1 mill kr 35,0 mill kr 19,3 mill kr 304,6 mill kr Budsjett avsetning disp.fond 2017: 18,1 mill kr Avkastning fra rentefondet foreslås avsatt til innovasjonsfond i 2017, ca 4,5 mill kr
Disposisjonsfond, ubundne midler
Tabeller drift 2017-2020
1A Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Tall i 1000 kr Forslag budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 1 Skatt på inntekt og formue -1 752 652-1 694 021-1 634 046-1 752 652-1 752 652-1 752 652 2 Ordinært rammetilskudd -1 953 977-1 875 353-1 821 830-1 966 223-1 978 469-1 979 021 3 Skatt på eiendom 4 Andre direkte eller indirekte skatter 5 Andre generelle statstilskudd -247 800-243 800-276 380-249 100-250 500-251 600 6 Sum frie disponible inntekter -3 954 429-3 813 174-3 732 256-3 967 974-3 981 620-3 983 273 7 Renteinntekter og utbytte -5 000-5 000-16 037-5 000-5 000-5 000 8 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 142 000 160 000 75 047 158 000 160 000 153 000 9 Avdrag på lån 200 000 176 000 139 471 210 000 220 000 225 000 10 Netto finansinntek ter/-utgifter 337 000 331 000 198 481 363 000 375 000 373 000 11 Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 12 Til ubundne avsetninger 36 314 90 968 102 942 32 314 24 201 27 854 13 Til bundne avsetninger 37 14 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 15 Bruk av ubundne avsetninger -16 982-90 845 16 Bruk av bundne avsetninger 17 Netto avsetninger 36 314 73 986 12 134 32 314 24 202 27 854 18 Overført til investeringsbudsjettet 5 000 9 715 16 600 5 000 5 000 5 000 Motpost avskrivninger -234 729 19 Til fordeling drift -3 576 115-3 398 473-3 739 770-3 567 660-3 577 418-3 577 419 20 Sum fordelt til drift 3 576 115 3 398 473 3 607 601 3 567 660 3 577 419 3 577 419 21 Merforbruk/mindreforbruk 0 0-132 169 0 0 0
1B
1B fordelt pr tjenestegruppe
Tabeller investering 2017-2020
2A Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet Tall i 1000 kr Forslag budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Forslag budsjett 2018 Forslag budsjett 2019 Forslag budsjett 2020 1 Investeringer i anleggsmidler 2 169 300 863 315 1 284 682 1 657 700 1 266 300 575 700 2 Utlån og forskutteringer 142 500 98 300 188 139 147 300 164 300 3 Avdrag på lån 15 000 38 250 96 300 4 Avsetninger 57 17 Dekning av tidligere års udekket 103 943 5 Årets finansieringsbehov 2 311 800 976 615 1 615 071 1 805 000 1 430 600 672 000 6 Finansiert slik: 7 Bruk av lånemidler -1 408 800-451 000-202 339-683 000-444 900-108 200 8 Inntekter fra salg av anleggsmidler -387 9 Tilskudd til investeringer -89 700-76 200-78 000-34 500-24 600-77 000 10 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -15 000-48 568-41 000-53 500-95 300 Bruk av momsrefusjon -362 900-157 800-207 367-297 900-227 200-103 400 Bruk av bompenger -445 400-266 900-328 281-743 600-675 400-283 100 11 Andre inntekter -2 323 12 Sum ek stern finansiering -2 306 800-966 900-867 266-1 800 000-1 425 600-667 000 13 Overført fra driftsbudsjettet -5 000-9 715-26 147-5 000-5 000-5 000 14 Bruk av avsetninger -70 065 15 Sum finansiering -2 311 800-976 615-963 478-1 805 000-1 430 600-672 000 16 Udek k et/udisponert 0 0 651 594 0 0 0
2B Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjettet Tall i 1000 kr Forslag budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015 (mill kr) Forslag budsjett 2018 Forslag budsjett 2019 Forslag budsjett 2020 Fra skjema 2A -2 169 300-863 315-1284,7-1 657 700-1 266 300-575 700 Videregående skoler 597 600 246 500 401,7 194 800 84 500 64 000 Serverrom Fylkeshuset Utstyr serverrom Fylkeshuset 0,3 Utstyr serverrom Charlottenlund 5,5 Ombygging Fylkestingsalen 0,8 Fylkesveier og mindre samferdselsanlegg 1 036 400 609 000 836,8 1 454 700 1 173 600 503 500 Bussdepot Øst 205 100 0,4 Bussdepot Sandmoen 24,8 Bussanlegg Sorgenfri 0,2 Hurtigbåtterminal Trondheim havn 1,8 Hvilebrakker AtB 3 200 3 100 0,7 3 200 3 200 3 200 Sjåførfasiliteter/hvileinfrastruktur, selvfinansierende 20 000 Elektrifisering av linjer i rutestrukturprosjektet 30 000 Ladeinfrastruktur og automatisk fortøyning 135 000 Ferjekai Rørvik 50 000 Oppgradering av ferjekai Valset 23 000 Ferjekai Brekstad 64 000 Sykkelskur - Fannrem og Orkanger 0,5 IKT skole 0,1 IKT annet 0,1 Tannhelse, fornyelse av behandlingsutstyr 3,6 Egenkapitaltilskudd TkMN Investering i skolene 7,4 Egenkapitaltilskudd KLP 5 000 4 715 5 000 5 000 5 000 Sum investeringer 0 0 0,0 0 0 0
Fordeling investeringer
Investeringer og finansiering
Bruk av lånemidler