Budsjett og kontingent 2015 m/noter Styrets innstilling 25.11.2014
Forslag til kontingent og budsjett 2015 Fra styret 25.11.2014 Forslag til kontingentsatser 2015 Hovedmedlem: kr. 370 ved fornying, kr. 200,- ved nyverving (kontingent i 2014: kr. 350/150) En økning av kontingenten for hovedmedlemskap på kr. 20,- er i tråd med økonomiplanen 2013-2015, vedtatt i rådet i april 2013. Husstand: kr. 100 (lik sats for nyverving og fornying) (kontingent i 2014: kr. 100) Studentmedlem: kr. 50 (lik sats for nyverving og fornying) (kontingent i 2014: kr. 50) Forutsetninger Kontingentfordelingen mellom fylkeslag og sentralt er 50 prosent på hver. Fylkeslagene fordeler kontingent til lokallag etter egne retningslinjer. Det øremerkes kr. 520 000 til sentrale kontingentinnkrevings- og vervekostnader, der fylkeslagene betaler halvparten. Nettobeløpet i det sentrale budsjettet blir kr. 260 000, og kr. 260 000 belastes fylkeslagene. Disse kostnadene finner vi igjen på trykk, porto og kontorkostnader. Det øremerkes 70 000 til studentarbeid, og fylkeslagene betaler halvparten. Ungdom mot EU støttes med totalt kr. 450 000, der fylkeslagene betaler halvparten. Fylkeslagenes støtte er spesielt knyttet til opprettholdelsen av en reisesekretærstilling i Ungdom mot EU. Finnmark Nei til EU har spesielle utfordringer knytta til lavt medlemstall og krevende geografi, og det foreslås derfor en fast støttepost på kr. 50 000,-. Posten blir delt i to mellom Nei til EU sentralt og fylkeslaga. Finnmark NtEU er også fritatt fra å betale de felleskostnadene som er beskrevet over. Hovedposter 2015-budsjettet Styret justerte forslaget til budsjett etter framlagt prognose i styremøtet 25.11. Endringene fra tidligere utsendt forslag til 25.11.-forslaget er merket med kursiv. Post 1 Salg Salg av materiell, slik som profileringsmateriell, bøker og informasjonsmateriell.
Post 2 Andre driftsinntekter og refusjoner Denne posten inneholder momsrefusjon. Her er også abonnementsinntekter fra skriftserien Vett, deltakeravgift på kurs/arrangementer/konferanser i regi av NtEU. Post 3 Gaver og bevilgninger Dette er en ganske stor samlepost som inneholder både gaver fra privatpersoner og støtte fra offentlige og ikke offentlige instanser. Følgende støtte er lagt til grunn i 2015: Landbruksorganisasjonene: 4 620 000 Personlige gaver: 850 000,- Avtalegiro, medlemmer: 100 000,- Faglig støtte: 350 000,- Nei-venner: 75 000,- Faglig støtte prosjekt: 200 000,- Utenriksdepartementet prosjekt: 800 000,- Utenriksdepartementet drift: 2 500 000,- Annen støtte: 50 000,- Arv: 200 000,- Endring 25.11: + 200 000,-. Her er det tatt inn 200.000 som kommer inn på sluttoppgjøret av arven i Skjåk. Styret legger til grunn at denne arven legges til egenkapitalen. Post 4 Medlemskontingent Bruttoinntekter fra medlemskontingent før kontingentrefusjon til fylkeslagene er trukket fra. Det legges til grunn et medlemstall på 24 000 ved utgangen av 2015. Endring 25.11: + 100 000,-. Post 5 Renteinntekter Fra bankinnskudd/likviditetsfond. Post 7 Varekostnad Innkjøp av profileringsmateriell for salg. Post 8 Lønnskostnad Lønnskostnader samt honorarer til leder og AU. Kostnadene inkluderer lønn/honorar, pensjonsforpliktelser, LO/NHO-ordningen (AFP), arbeidsgiverforsikring, arbeidsgiveravgift og feriepenger i tillegg til mindre sosiale utgifter. Det legges det til grunn at Nei til EU skal ha 14,85 årsverk i 2015. Fylkeslag finansierer i tillegg 40% egenstyrt sekretærressurs. Endring 25.11: + 363 750,-. Det var gjort en regnefeil i prognosert lønnskostnad for 2014, slik at lønnskostnadene for 2014 i realiteten blir ca. 290 000 høyere enn forutsatt i tidligere prognose fra august 2014. Styret ser seg derfor nødt til å endre forslag til lønnspost i budsjett 2015 i samme størrelsesorden. I samsvar med økonomiplan vedtatt av rådet april 2013 har Nei til EU gått ned i antall årsverk fra 16,55 i februar 2013 til 14,85 ved inngangen av 2015. Post 9 Reise, diett og møtekostnader All reisevirksomhet og møtekostnader som dekkes av sentralt. Herunder avholdelse av landsmøte, styremøter og rådsmøter. En del av kostnadene som finansieres med prosjektstøtte ligger her.
Post 10 Trykk Dekker trykking av Standpunkt, skriftserien, informasjonsmateriell og andre publikasjoner, i tillegg til trykk knyttet til medlemsblokker, medlemskrav og vervegiroer. Fylkeslagene dekker halvparten av kostnadene knyttet til kontingentinnkreving og vervetiltak. Noen av kostnadene som finansieres med prosjektstøtte føres også her. Post 11 Porto Porto knyttet til utsending av Standpunkt, gavegiro, årbok, materiell og annet som distribueres gjennom posten, også porto og distribusjonskostnader knyttet til medlemskrav og vervegiroer. Fylkeslagene dekker halvparten av kostnadene knyttet til porto for kontingentinnkreving og vervetiltak. Endring 25.11: - 75 000,- Post 12 Kontorkostnader Denne omfatter blant annet leie av lokaler, både kontorene i Storgata 32, og kontorer andre steder i landet. Andre kostnader ved kontordriften ligger også inne her, som strøm, telefon og datakostnader. Innkjøp av kontorrekvisita, kopiering, forsikringer og gebyrer er også en del av denne posten. Sentralt tar over alle kontor- og driftskostnader for organisasjonskonsulentene med fylkesansvar (husleie, telefon, datakostnader, kopiering, rekvisita mv). Det foreslås at fylkeslagene dekker en andel av disse kostnadene avhengig av stillingsbrøk. I forslaget til budsjett ligger det inne en kostnad for fylkene innafor ordninga på kroner 5.000,- per 10 % stillingsbrøk. Post 13 Honorar og administrasjonskostnader Regnskapsføring og revisjon, honorarer for bidrag til Standpunkt og i forbindelse med prosjekter. Her er også andre administrative kostnader som kjøpes eksternt og stillingsannonser. Rapporter og utredninger utført av eksterne som ofte finansieres med prosjektstøtte føres også her. Endring 25.11: - 50 000,-. Post 14 Markedsføring og profilering Posten er satt sammen av kostnader til annonsering (avis, sosiale medier med mer, bl.a. i forbindelse med kurs/konferanser i regi av NTEU), allment opptrykk av kampanjemateriell (roll-ups med mer), utgifter til vervekampanje, kostnader i samband med UD-prosjektene og kostnader knyttet til SMS-tjenestene våre. Endring 25.11: - 75 000,-. Post 15 Kontingentfordeling Fylkenes andel av medlemskontingenten (post 4). Kontingentinntekten deles likt mellom fylker og sentralt. Endring 25.11: + 50 000,- Post 16 Bevilgninger og støttetiltak Driftsstøtte til UMEU, inkludert støtte til reisesekretær. Fylkeslagene dekker halvparten av støtten til UMEU og halvparten de øremerkede midlene til studentsekretær samt støtte til Finnmark Nei til EU. I tillegg ligger medlemskap i Frivillighet Norge, TEAM m.fl. Post 17 Annen rentekostnad Renter som påregnes ved forsinket betaling av fakturaer og andre gebyrer som ikke er knyttet direkte til drift av bankkonti (purregebyr på fakturaer med mer).
Forslag til budsjett 2015 - endra på styremøte 25.11.14, lagt fram på landsmøtet 2014 Regnskap Budsjett Post Tekst 2013 2014 2014 rev aug 2015 Endring 1 Salg kr 261 644,00 kr 2 497 500,00 kr 2 495 000,00 kr 414 500,00 2 Andre driftsinntekter og refusjoner kr 872 662,00 kr 1 162 800,00 kr 1 396 500,00 kr 1 100 000,00 3 Gaver og bevilgninger kr 10 461 266,00 kr 11 245 000,00 kr 12 360 000,00 kr 9 745 000,00 kr 200 000,00 4 Kontingenter kr 7 244 652,00 kr 7 373 700,00 kr 7 373 670,00 kr 7 620 000,00 kr 100 000,00 5 Annen renteinntekt kr 178 917,00 kr 180 000,00 kr 180 000,00 kr 200 000,00 6 Sum inntekter kr 19 019 141,00 kr 22 459 000,00 kr 23 805 170,00 kr 19 079 500,00 7 Varekostnad kr 74 464,00 kr 70 000,00 kr 100 000,00 kr 100 000,00 8 Lønnskostnad kr 8 578 074,00 kr 9 209 500,00 kr 8 900 000,00 kr 9 190 000,00 kr 363 750,00 9 Reise, diett og møtekostnader kr 1 019 187,00 kr 1 520 000,00 kr 1 746 500,00 kr 1 162 500,00 10 Trykk kr 735 049,00 kr 2 742 000,00 kr 2 747 675,00 kr 634 000,00 11 Porto kr 1 319 296,00 kr 1 310 000,00 kr 1 203 000,00 kr 1 153 000,00 kr -75 000,00 12 Kontorkostnader kr 1 540 069,00 kr 2 443 300,00 kr 2 361 100,00 kr 1 651 700,00 13 Honorar og admin.kostnader kr 676 522,00 kr 572 500,00 kr 1 244 500,00 kr 662 500,00 kr -50 000,00 14 Markedsføring og profilering kr 138 582,00 kr 75 000,00 kr 352 000,00 kr 180 000,00 kr -75 000,00 15 Kontingentfordeling kr 3 541 150,00 kr 3 686 800,00 kr 3 686 835,00 kr 3 810 000,00 kr 50 000,00 16 Bevilgninger og støttetiltak kr 285 490,00 kr 277 500,00 kr 287 500,00 kr 272 500,00 17 Annen rentekostnad kr 1 147,00 kr 4 000,00 kr 4 000,00 kr 4 000,00 18 Sum kostnader kr 17 909 030,00 kr 21 910 600,00 kr 22 633 110,00 kr 18 820 200,00 kr 213 750,00 20 Resultat kr 1 110 113,00 kr 548 400,00 kr 1 172 060,00 kr 259 300,00 kr 86 250,00 Egenkapital 1.1.13 kr 3 553 266,00 Derav kampfond 1.1.13 kr 1 190 943,00 Egenkapital 1.1.14 kr 4 663 379,00 Derav kampfond 1.1.14 kr 1 745 999,50 Egenkapital 1.1.15 kr 5 211 779,00 Derav kampfond 1.1.15 kr 2 020 199,50 Styret disponerer eventuelt overskudd. Hovedregelen er at halvparten av positivt resultat tilføres kampfondet.