Årsmelding 2011 Suldal Elverk KF Postadresse : Kontoradresse : Telefon : 52 79 26 00 Postboks 134 Postvegen 9 Telefaks : 52 79 26 01 4231 Sand 4230 Sand Org.nr: 971 034 998
Innhald INNLEIING... 3 OM SULDAL ELVERK... 4 REVISJON... 4 STYRET SIN RAPPORT... 5 ØKONOMI... 5 NETTDRIFT... 6 KRAFTSAL... 7 KRAFTPRODUKSJON... 7 INVESTERINGSPROSJEKTER... 7 PERSONALTILHØVE... 8 HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 8 SAMFUNNSANSVAR... 9 INNKJØP... 9 DET LOKALE ELTILSYN (DLE)... 9 DRIFTS- OG PLANAVDELINGA... 9 OVERSIKT OVER LEIDNINGSNETT VED UTGANGEN AV 2011... 11 2
INNLEIING Ved inngangen til 2011 var magasinfyllinga i Noreg historisk låg, medan den i slutten av året var historisk høg. Det varme og våte året førte til noko lågare straumprisar enn i 2010. I desember blei Noreg ramma av orkanen «Dagmar». Orkanen førte til store skader på straumnettet på Nordvestlandet og over 150.000 straumkunder blei berørt. Suldal Elverk vart ikkje berørt denne gang, men orkanen viste tydeleg kor sårbare vi er, og understrekar behovet for eit robust straumnett og god lokal beredskap. Rekneskapen for 2011 syner eit overskot på 5,5 millionar mot budsjettert 6,4. Reduksjon i overskot skuldast auka pensjonskostnader. Dette reduserer eit ellers godt resultat basert på høg kraftproduksjon, noko betre marginar på straumsal og låge avbruddskostnadar. Nettdrifta har vore stabil, og kostnadene ved ikkje levert energi (KILE) er mindre enn budsjettert. I 2011 har vi gjennomført fleire store investeringar i høgspentnettet og har til saman fornya om lag 15 km med høgspentnett. Dei største investeringsprosjekta har vore: Kabling av høgspentlinja på strekninga Askvik-Vormestrand på Ropeidhalvøya. Utskifting av høgspentlinja mellom Mork-Tveitane langs vegen mot Suldalseid. Kabling av høgspent i samband med ny veg mellom Hålandsosen og Kilane. Mykje nedbør og stabil drift hjalp oss til ny produksjonsrekord på Sand kraftstasjon. Den nye rekorden er på 15,3 GWh. I 2011 kjøpte vi 70% av aksjane i Steine Kraft AS, og til saman fikk Suldal Elverk for første gang ein kraftproduksjon på over 20 GWh. I 2011 distribuerte vi 98 GWh med straum; ein auke på 3 GWh frå året før. Suldal Elverk beheldt sin sterke marknadsandel på straumsal gjennom 2011. På breiband nådde vi målet om 500 oppkopla kundar og vi passerte målet om at 60% av innbyggarane i Suldal skal ha tilgang til fiber-breiband, med god margin. Kommunestyret vedtok elverket sine planar om å fortsette utbygginga med mål om 90% dekning innan utgangen av 2015. Totalt sjukefråvær i 2011 var 2,6%. Sand 17.04.12 Egil Bakke 3
OM SULDAL ELVERK Suldal Elverk KF er lokalisert i Suldal kommune og er eit kommunalt føretak som er eigd av Suldal kommune. Selskapet vart skipa 16.9.1916 som Sand Kommunale Elektrisitetslag. I samband med kommunesamanslåinga i 1965 vart dei andre einingane: Jelsa og Erfjord Ellag, Suldal Kommunale Elektrisitetsverk og Røldal og Øvre Suldal Kraftlag innlemma i det som no er Suldal Elverk. Suldal Elverk KF skal stå for ei forretningsmessig rasjonell drift av straumforsyninga innanfor konsesjonsområdet, i samsvar med rammer og retningslinjer frå NVE og anna lovgjeving og regelverk som regulerer verksemda, med det samfunnsmessige ansvar for kraftforsyninga som er nedfelt i lov og regelverk. Elverket driv i dag elverkstenester innanfor følgjande områder: - Nettdrift med forsyningsområde i Suldal og delar av Hjelmeland. - Kraftomsetning hovudsakleg til kundar i Suldal kommune. - Produksjon av kraft i Sand kraftverk. - Utbygging av breiband/fibernett - Drift av veglys for Suldal kommune. STYRET FOR ELVERKET Styret har i alt sju medlemer. Av desse vert styreleiar, nestleiar og tre styremedlemer valt av kommunestyret. To styremedlemer veljast av og blant dei tilsette i verksemda. Elverkstyret har i 2011 hatt fyljande samansetning: Odd Hotvedt (leiar) Tone Mari Sand (nestleiar) Arild Hebnes Nina Østebø Kjell Egil Sandvik Terje Bråtveit Olav Vemund Stråpa REVISJON Haugaland Kommunerevisjon Rådhuset 4250 KOPERVIK 4
STYRET SIN RAPPORT ØKONOMI Det var budsjettert med eit resultat på 6,4 mill. kr for 2011. Det bokførte resultatet vart 5,5 mill. Avviket skuldast auka pensjonsforpliktelsar på 4,4 mill. Styret føreslår at resultatet vert tillagt eigenkapitalen i elverket. Tabellen under viser omsetning og resultat for aktivitetsområda: Aktivitetsområde *Alle tall i millioner kr. Regnskap 2011 Budsjett 2011 Regnskap 2010 Omsetning Resultat Omsetning Resultat Omsetning Resultat Kraftomsetning 38,2 2,1 33,9 0,6 45,0 1,2 Nettdrift 33,3 5,6 33,5 4,3 33,4 4,0 Kraftproduksjon 5,5 3,3 4,5 2,5 3,0 0,9 Breiband 4,2 1,3 3,6 1,4 4,7 1,9 Sal av tenester 2,3 0,4 4,3 0,4 3,1 0,5 Finansinntekter 0,2 0,0 0,1 Auka pensjonsforpliktelse 4,8 0,0 0,0 Sum 83,5 5,5 79,8 6,4 89,2 4,8 Nøkkeltall frå årets rekneskap: Nøkkeltall Regnskap 2011 Budsjett 2011 Regnskap 2010 Distribuert kraft 98 GWh 95 GWh 95 GWh Kraftproduksjon SEV 15,3 GWh 14,0 GWh 7,5 GWh Snitt spotpris 35,9 øre 32,0 øre 40,7 øre KILE kostnad 1,1 mill. 1,5 mill. 1,6 mill. Nettleige 27,5 øre 27,5 øre 27,8 øre Nettramme 32,9 mill. 32,7 mill. 34,4 mill. Mer/Mindreinntekt 0,1 mill. 2,0 mill. 0,9 mill. Forslag til utbytte 0 mill. 0 mill. 0 mill. Konsesjonskraft inntekter til SK 26,9 mill. 21,0 mill. 34,1 mill. 5
NETTDRIFT Nettdrifta utgjer hovudtyngda av aktiviteten i Suldal Elverk. Resultatet for 2011enda på 5,6 mill som er noko høgare enn budsjettert. Grunnen til avviket er at ein i år har hatt spesielt mykje investeringsprosjekt, i forhold til vedlikehaldsprosjekt. Nettdrifta er ei regulert monopolverksemd kor vi kvart år får tildelt ei ramme frå NVE for kor mykje vi kan ta inn i nettleige. Ramma vert rekna ut frå det linjenettet vi har, og dei geografiske tilhøva. I 2011 har vi teke inn 0,1 mill mindre frå kundane enn det vi hadde høve til. I samsvar med regelverket er dette bokført som ei mindreinntekt, og vert lagt til tidligare opparbeid mindreinntekt. Nettleiga til kundane i Suldal Elverk sitt forsyningsområde har vore uendra i 2011. Grafen under syner utviklinga i nettleiga i Suldal samanlikna med landsgjennomsnittet sidan 2005. 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Norge Snitt Suldal Elverk Vi transporterte i 2011 ei kraftmengde på totalt 98 GWh som er ein auke på 3 GWh i forhold til 2010. Ved utgangen av året hadde elverket 3697 nettkundar, som er ein auke på 13 frå året før. Tabellen syner korleis utviklinga i distribuert kraftmengde har vore i dei siste åra: 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Kraft 83,1 83,3 82,1 82,9 85,5 95,1 98,2 *Alle tall i GWh Ved utgangen av 2011 er det i alt 30 småkraftverk i drift i vårt konsesjonsområde. Installert effekt er i alt 35,6 MW, og det vart i 2011 produsert 130,8 GWh i desse, ein auke på 93,7 % frå året før. Det er framleis mange småkraftverk i ulike stadier av planlegging og førebuing, noko 6
som gjev mykje aktivitet for elverket i form av tilknyting til linjenettet vårt, og omfattande vurderingar og berekning av nye flaskehalsar. KRAFTSAL Suldal Elverk beheld sin sterke marknadsposisjon på straumsal i 2011. I starten av 2011 endra vi standardtariff frå «Standard variabel» til «Marknadspris», noko som i enda større grad enn før gjer at prisen til kundane følgjer marknaden. Overskotet på straumsalet i 2011 vert 2,1 millionar mot budsjett 0,6. I 2011 har marknadsprisane på straum vore noko lågare enn året før. Kraftprisane i marknaden har svinga sterkt gjennom året. Gjennomsnittleg kraftpris på kraftbørsen NordPool var 35,9 øre pr. kwh eks. mva, mens den i 2010 var 40,7 øre. Prisen på konsesjonskraft var dette året 10,68 øre pr. kwh. (opp frå 10,27 året før). KRAFTPRODUKSJON Stabil drift og mykje nedbør gjorde at produksjonen på Sand Kraftstasjon nådde ny rekord. Den nye rekorden er på 15,3 GWh (7,5 året før). I 2011 gjennomførte vi lovpålagt kontroll på dam og røyrgate. Vassdragsanlegget er vurdert til å vere i god stand og blir følgt opp i henhold til gjeldande lovverk. I tillegg til vår eigen kraftstasjon eig vi 70% av aksjane i Steine Kraft AS. Steine Kraftverk hadde i 2011 ein produksjon på 4,9 GWh og rekneskapen synte eit overskot på 73.000. INVESTERINGSPROSJEKT 2011 har vore prega av høge investeringar både i høgspentanlegg og på breiband. I alt har elverket investert 19,5 mill. kr. Av dette er 13,8 mill. knytt til opprusting av straumnettet og 5,4 mill til breibandutbygging. Dei største investeringsprosjekta har vore: Kabling av høgspentlinja på strekninga Askvik-Vormestrand på Ropeidhalvøya. Utskifting av høgspentlinja mellom Mork-Tveitane langs vegen mot Suldalseid. Kabling av høgspent i samband med ny veg mellom Hålandsosen og Kilane. Fiberutbygging i Erfjord 7
BREIBANDTENESTER Over 70 % av husstandane i Suldal har no tilbod om fiberbreiband. Kommunestyret godkjente i 2011 elverket sin plan om å vidareføre satsinga med mål om 90 % fiberdekning innan utgangen av 2015. Rekneskapen for 2011 viser eit underskot på 1,3 mill. for breibandavdelinga. Budsjettert underskot var 1,4 mill. PERSONALTILHØVE Ved utgangen av året utgjer samla arbeidskraft 27 årsverk, fordelt på 28 tilsette (inkl. to lærlingar), av desse er 3 kvinner. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Personalkostnader 10,9 11,7 14,0 15,2 17,7 17,4 23,1 *Alle tall i millionar kroner Den store auken i personalkostnader frå 2010 til 2011 skuldast i hovudsak endring i pensjonsforpliktelsar på 4,4 millionar. Elverket har ein velkvalifisert og stabil arbeidsstokk, som utfører sine oppgåver på ein god måte. Trass i ein stram arbeidsmarknad for våre fag, har vi hittil greidd å rekruttere gode folk som vil kunne oppretthalde kompetansenivået i bedrifta. HELSE MILJØ OG SIKKERHET Elverket driv i ein bransje kor aktivitetane er forbunde med forholdsvis høg grad av risiko. Tryggleiksarbeid er difor svært viktig, og bedrifta prioriterer vernearbeidet høgt. Verneombod er valt for to år, med varamann. I tillegg er det satt ned eit HMS-utval som består av representantar frå leiinga, fagforeining og Verneombod. Bedrifta er knytt til bedriftshelseteneste gjennom Haugaland HMS AS. Bedrifta deltek i ordninga med inkluderande arbeidsliv, med hovudfokus på å halde sjukefråveret nede, og å halde folk i arbeid lengst råd, m.a. ved å unngå belastningsskader. HMS-system er etablert, og rapportering og oppfølging av uønska hendingar fungerer godt, og vert teke alvorleg på alle nivå i organisasjonen. Det har ikkje vore alvorlege skader i løpet av året. 8
Det ytre miljø vert ikkje forureina av bedrifta, og ingen spesielle tiltak er iverksett i 2011. Det totale sjukefråveret var i 2011 2,6 % inkl. korttidsfråvær. SAMFUNNSANSVAR Suldal Elverk er ein aktiv bidragsytar til lokalsamfunnet. I 2011 støtta vi blant anna opp om aktivitetar innan fotball, sykkel, orientering, 4H og skyting. Målet er at tilsette, kundar, eigarar og innbyggarar skal ha eit positivt syn på Suldal Elverk som ein ansvarlig samfunnsaktør. INNKJØP Elverket kjem inn under lovverket for offentleg innkjøp. Gjennom medlemskap i Kjøpekraft Vest har vi rammeavtalar innan dei fleste aktuelle innkjøpsområda. DET LOKALE ELTILSYN (DLE) Elverket er pålagt å drive eit utstrakt kontrollarbeid for å oppfylle krava i Tilsynslova. DLE sine hovudoppgåver er godkjenning av nyanlegg, kontroll av anlegg som er i drift, og å drive elsikkerhet-informasjon. I tillegg vert system for internkontroll i næringsverksemder og institusjonar gjennomgått. Avdelinga utfører og måling av energisalet til våre kundar, endringar av målarar og drift av vårt system for fjernavlesing. Andre oppgåver er opplysning om enøk, brann-etterforsking og rapportering til myndigheitene. Større aktivitetar som vart utførde i 2011 (2010): Bustader/hytter: 137 kontrollerte (125) Næringsverksemder 47 kontrollerte ( 43) Driftsbygningar/gardsbruk: 37 kontrollerte. ( 36) Når det gjeld kontrollarbeidet, har vi oppfylt krava frå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. DRIFTS- OG PLANAVDELINGA Driftsavdelinga er ansvarleg for drift, vedlikehald og utbygging av elverket sitt fordelingsnett. Etter avtale med Suldal kommune står elverket for drift og vedlikehald av det offentlege veglysnettet i Suldal kommune. 9
Suldal elverk si heimevaktordning vert administrert av driftsavdelinga, gjennom vaktlag samansett av ein eller to montørar og ei overordna ingeniørvakt. Vaktlaga har vakt ei veke om gongen. Planavdelinga er ansvarleg for planlegging av utbyggingsprosjekt, inkl. utrekning og fakturering av anleggstilskot, og i tillegg m.a. ajourføring av kartverk, og registrering av feil og avbrot. Det vart i 2011 planlagt ca. 70 større og mindre prosjekt, litt færre enn i fjor. Straumforsyning til hytter/hyttefelt og småkrafttilknytingar er dei største og mest og arbeidskrevjande delane av aktiviteten. 10
OVERSIKT OVER LEIDNINGSNETT VED UTGANGEN AV 2011 Regionalnett 66 kv (nettnivå 1 og 2) Luftleidning (nettnivå 1): Jordkabel: 41,9 km 0,4 km Transformatorstasjonar (nettnivå 2) Mo transformatorstasjon, 30 MVA transformator 66/22 kv Tysingvatn transformatorstasjon, 30 MVA transformator 66/22 kv (byttet i 2010) Distribusjonsnettet (nettnivå 3, 4 og 5) Lokalt høgspenningsnett 21 kv (nettnivå 3) Luftleidning : 247,6 km (258,9) Jord- og sjøkablar : 85,0 km (74,2) Totalt : 332,6 km (333,1) Lågspentnett (nettnivå 5) Kabelnett : Luftnett : samla lengde 248,5 km Samla lengde 231,9 km Transformatorar (nettnivå 4) Totalt antall pr. 31.12.2011 332 stk 75 112 kva 11
Resultat og Balanse 2011 ALLE TAL I 1000 Tekst Rekneskap Budsjett Noter 2011 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER 1 Energisalg 43 635 47 991 38 370 Nettleie 33 192 31 444 33 531 Tilskot til utjamning av nettleige 1 050 - Andre driftsinntekter 6 497 7 872 7 929 Mindreavkastning 126 869 - Inntekt ved sal av anleggsmidler - - Sum driftsinntekter 83 450 89 226 79 830 DRIFTSKOSTNADER Energikjøp 38 327 45 566 33 600 Nettkjøp 2 393 1 874 2 700 Kostnad arbeidskraft 1 14 288 15 943 15 320 Andre driftskostnader 10 726 13 218 12 765 Ordinære avskrivningar 4, 7 559 7 650 8 995 Tap på fordringar - 11-29 100 Tap ved avgang anleggsmidler 327 Sum driftskostnader 73 282 84 549 73 480 DRIFTSRESULTAT 10 168 4 677 6 350 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter 315 321 50 Finanskostnader 113 412 500 Netto finansresultat 202-91 -450 ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 10 370 4 586 5 900 Skattekostnad - - - Ekstraordinær kostnad 4 824 ÅRSRESULTAT 5 546 4 586 5 900 Utbytte - - - Avsatt til anna eigenkapital 5 546 4 586 5 900
Balanse EIGEDOM Noter 2011 2010 ANLEGGSMIDLER 2,9 Tomter, bygningar og anna fast eigedom 8 101 881 8 320 216 Overføringsnett og kraftstasjon 106 189 502 102 515 361 Fiberanlegg 26 853 324 24 253 970 Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l. 3 208 433 2 495 303 Sum 7 144 353 140 137 584 850 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Investering i datterselskap 5 500 002 Langsiktige fordringar 10 425 380 486 147 Obligasjonar og andre fordringar 11 1 325 536 815 555 Sum 7 250 918 1 301 702 Sum anleggsmidler 151 604 058 138 886 552 OMLØPSMIDLER Materialbeholdning 3 3 136 871 2 698 562 FORDRINGAR Kundefordringar 18 515 431 20 832 000 Investeringar finansielle 325 354 360 986 Mindreavkastning 7 437 907 7 311 907 Sum fordringar 26 278 692 28 504 893 Bankinnskudd, kontanter o.l. 8 827 548 16 315 609 Sum omløpsmidler 6 38 243 111 47 519 064 SUM EIENDELER 189 847 169 186 405 616 GJELD OG EIGENKAPITAL EIGENKAPITAL 8 156 315 961 150 769 825 GJELD Avsatt til utbytte - - Pensjonsforpliktelser 8 676 302 4 315 716 Andre avsetningar 757 390 783 507 KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld 8 137 904 16 629 306 Betalbar skatt 12 - - Skuldig offentlege avgifter 14 418 440 12 422 135 Anna kortsiktig gjeld 1 541 172 1 485 127 Sum 33 531 208 35 635 791 Sum gjeld 33 531 208 35 635 791 SUM GJELD OG EIGENKAPITAL 189 847 169 186 405 616
REKNESKAPSPRINSIPP I samsvar med gjeldande føresegner for rekneskapsføring for energiverk, vert nå årsrekneskapen basert på reglane i rekneskapslova. Vurdering av eignelutar og gjeld i samsvar med rekneskaps-/aksjelov og god rekneskapsskikk. Dette medfører at ordinære avskrivingar blir gjennomført for varige driftsmidler i rekneskapen. Full periodisering av inntekter og kostnader blir gjennomført i rekneskapen. Dette medfører at alle kostnader og inntekter blir å føre på det året dei er opptent/forbrukt. NOTE 1 - PERIODISERING AV STRAUMSAL Avrekningsåret for ordinær avrekning av sal til totalkunder strekker seg frå 1.januar 2011 til 31.desember 2011. NOTE 2 - AKTIVERTE INVESTERINGAR Denne posten består av dei postar som er aktivert, dvs. overført til nyanlegg, og består av følgjande: Diverse materiell og utstyr 15 451 Løn 4 038 Sum 19 489 NOTE 3 LAGERBEHOLDNING Lagerbeholdning driftsmateriell er oppført med lågaste verdi av innkjøpskost og verkeleg verdi. 12
NOTE 4 VARIGE DRIFTSMIDLER OG AVSKRIVNINGAR Varige driftsmidler vert vurdert til historisk kost etter frådrag for planmessige avskrivingar. Planmessige avskrivingar vert føreteke på lineær basis. NOTE 5 AVSKRIVNINGSSATSAR Sats % Bilar, inventar og andre dr.m. 12,5 Sambandsutstyr 10.0 Tariffapparater 6,7 Bygningar 2,0 Stasjonsutstyr 4,0 Fordeling høgsp. 2,9 Fordeling lågsp. 3,3 Fordeling trafo/kiosk 4,0 NOTE 6 - BUNDNE MIDLER Av inneståande i bank er kr.790.362 bundne skattetrekksmidler. NOTE 7 OVERSIKT OVER VARIGE DRIFTSMIDLER Kraftstasjon Inventar Transportmidlar Bygn./ tomter Målarar Fjernstyring Regional- Distr.- Fibernett Anskaffelseskostnad 01.01 39 665 7 494 4 573 13 703 2 589 2 794 26 650 187 641 38 594 Tilgang i året 139 216 1 378-97 - 12 255 3 190 Avgang i året - 256 - - 17 716 Anskaffelseskostnad 31.12 39 804 7 710 5 695 13 703 2 686 2 794 26 633 199 180 41 784 Samla avskrivn.01.01 3 425 3 988 2 922 4 217 1 171 1 497 11 323 56 857 1 118 Ord. avskrivn.i året 712 297 584 218 128 60 515 3 616 1 326 Akk. tilskudd pr.1.1 2 000 121 - - - - 6 830 50 218 425 Årets tilskudd - - - 141 3 602 354 Akk.tilsk. årets avgang 17 312 Akk.avskr. årets avgang - - 256 - - 264 347 Akk. tilskudd pr.31.12 2 000 121 - - - - 6 954 53 508 779 Akk. av- og nedskr. pr.31.12 4 137 4 285 3 250 4 435 1 299 1 557 11 574 60 126 2 444 Bokf. verdi pr. 31.12 32 151 564 1 793 8 101 961 782 6 387 66 322 26 206-13
NOTE 8 EIGENKAPITAL (Tal i heile 1.000 kr.) Total eigenkapital pr. 31.12.2011 Kapitalkonto 147 389 Fonds 8 137 Eigenkapital pr. 31.12.2011 155 526 NOTE 9 Investeringar siste 5 år. Tal i 1.000 kr. Tekst 2011 2010 2009 2008 2007 Fordeling høgspent 7 426 2 525 6 259 3 520 3 497 Fordeling lågspent 3 129 2 225 3 416 3 662 1 851 Fordeling trafo/kiosk 1 795 5 440 5 048 3 088 2 763 Kraftstasjon 0 0 118 10 236 Kommunale anlegg Nyanlegg/div. utstyr 1 594 413 1 339 2 107 2 113 Bygningar 0 0 731 22 Fellesanlegg, tomt 155 Fiberanlegg/breiband 5 404 3 190 6 955 10 484 7 481 Sum 19 489 13 793 23 018 23 710 28 118 NOTE 10 LANGSIKTIGE FORDRINGAR For å spare seinare brytarleige og transformeringskostnad har Suldal Elverk bidratt til opprusting av brytarar ved Hjorteland transformatorstasjon. Denne stasjonen tilhøyrer Statkraft. Kostnaden, kr.1.4mill. blir fordelt over normal avskrivingsperiode, 25 år 14
NOTE 11 - PENSJONSFORPLIKTELSER 15
Note 12 Note 12.1 Skattar Spesifikasjon av skattekostnaden i regnskapet: 2011 Betalbar skatt 0 Beregnet naturresurs skatt 0 Sum beregnet skattekostnad 0 Andel avregnbar naturresursskatt i ord. Skatt 0 Bokført skattekostnad 0 Suldal Elverk KF betaler 28 % skatt av ordinær skattepliktig inntekt Videre skal det svares Naturresurs skatt i virksomheter med generatorer med påstemplet effekt over 1500KVA. Note12.2 Spesifikasjon av forskjellen mellom resultat før skattekostnad og skattepliktig inntekt: 2011 Ordinært resultat før skatt Ikke skattepliktige inntekter/kostnader Ikke fradragsber kostnader Endring i midlertidige forskjeller Fremførbart underskudd tidligere år Skattepliktig inntekt 28% 28 % skatt Utsatt skatt er ikke beregnet NOTE 13 LØN m.m. Lønskostnader (Tal i 1000 kr) Løn 13 587 Folketrygd 1 385 Pensjonskostnader 2 006 Andre ytingar 463 Sum 17 442 Ytingar til leiande personar Elverksjef Styret Løn 850 000 Anna godtgjersle 227 000 Kostnader til revisor: Revisjonshonorar 44 000 16
Finansieringsanalyse A. Egenfinansiering 2 011 2 010 Resultat før årsoppgjersdisposisjonar 5 546 136 4 586 023 Ordinære avskrivingar 7 559 157 7 650 410 Sum tilført frå årets verksemd 13 105 293 12 236 433 B.Bruk av midler Auke varige driftsmidler 14 324 297 7 711 277 Auke finansielle driftsmidler 5 584 928 (2 257 008) Tidsavgrensinger (4 331 319) 3 875 835 Sum bruk av midler 15 577 906 9 330 104 C. Endring i arbeidskapital (2 472 613) 2 906 329 Spesifikasjon av endring i arbeidskapital Endring betalingsmidler 7 488 061 3 740 704 Endring kortsiktige fordringar 1 826 281 (7 831 737) Endring varebehaldning (438 309) 267 227 Endring kortsiktig gjeld (6 439 052) 904 050 Markedsbaserte investeringer 35 632 13 427 Endring arbeidskapital 2 472 613 (2 906 329)
MONOPOLVERKSEMD SEGMENTINFORMASJON Regional nett 2011 Distrib. nett 2011 Sum nett 2011 RESULTAT Driftsinntekt 5500 33389 38889 Driftskostnader* 5006 28200 33206 Driftsresultat 494 5189 5683 MEIR-/MINDREINNTEKT (Frå "note 5.1" i e-rapp) Faktisk inntekt 5500 33263 38763 Tilbakeført mindreinntekt 0 208 208 Tilbakeført renter av merinntekt i regnskapsåret 0 0 0 Kostnader overliggjande nett 1634 5500 7134 Justert faktisk inntekt 3866 27763 31629 Justert tillaten inntekt 7100 31997 39097 Berekna meir/mindreinntekt -1600 1474-126 Justert fordeling 1600-1600 0 Akkumulert mindreinntekt pr. 31.12 inkl. renter 0 7438 7438 BALANSE Sum driftsmidler etter fordeling pr. 1.1 7035 73185 80220 Sum driftsmidlar etter fordeling pr. 31.12 7289 77398 84687 Gjennomsnittlege driftsmidlar 7162 75292 82453 1% påslag for nettkapital 72 753 825 Avkastningsgrunnlag 7234 76045 83279 Avkastning (driftsresultat * 100/avkastningsgrunnlag) 0 6,83 6,82 *Driftskostnader etter fordeling av felleskostnader