1 Vedlegg sak 28/11 til KU 04.10.11 ØYGARDEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG R.f. Styre, råd, utval m.v. Møtedato Saksnr FS Formannskapet 14.09.2011 076/11 KS Kommunestyret 21.09.2011 042/11 KTEK Komité for Teknikk 17.10.2011 KLEV Komité for Levekår 31.10.2011 Arkiv: K1-210, K3-&14 Arkivsaknr: 11/761-3 DRIFTSRAPPORT PR. 31.08.2011 Sakshandsamar: Egil Robert Johansen KORT OM SAKA: Prognosen for 2011 viser eit netto driftsresultat på 20 mill kroner, mot det budsjetterte på 17 mill kroner. Hovudårsaka til eit forbetra resultat i høve budsjett og tidligare driftsresultat er auka inntekter frå eigedomskatt. Det vert meirforbruk på løn generelt, samt barnehage, NAV og tekniske tenester, slik det no ligg an. Sjukefråveret er samla sett nede i 6,1%, og syner ei positiv utvikling. INNSTILLING TIL VEDTAK: Driftsrapport pr. 31.08.2011 vert tatt til etterretning. 14.09.2011 FORMANNSKAPET Innstillinga vart samrøystes vedteken. FS-076/11 VEDTAK: Driftsrapport pr. 31.08.2011 vart tatt til etterretning. RONG, dato for rådmannen (e.f.)
2 Rådmann/Einingsleiar: Sakshandsamar: Egil Robert Johansen
3 Skriv/fråsegner: AKTUELLE LOVER, FORSKRIFTER, AVTALAR M.M.: Driftsrapport 31.08.11 - Økonomi Driftsrapport 31.08.11 - Økonomi Budsjett Periodisert budsjett Rekneskap Prognose Driftsinntekter Brukerbetalinger 11 849 400 7 899 600 7 988 251 11 800 000 Andre salgs- og leieinntekter 30 472 416 20 314 944 16 921 620 28 000 000 Overføringer med krav til motytelse 32 510 239 21 673 493 26 311 284 33 200 000 Rammetilskudd 108 243 000 72 162 000 74 093 692 108 000 000 Andre statlige overføringer 500 000 333 333 244 968 700 000 Andre overføringer 30 000 20 000 2 730 551 50 000 Skatt på inntekt og formue 79 181 000 52 787 333 51 690 396 80 000 000 Eiendomsskatt 120 000 000 90 000 000 97 925 520 132 000 000 Sum driftsinntekter 382 786 055 265 190 703 277 906 282 393 750 000 Driftsutgifter Lønnsutgifter 181 489 036 115 493 023 125 703 887 187 000 000 Sosiale utgifter 59 282 623 37 725 306 35 592 794 52 650 000 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 57 493 203 38 328 802 37 097 788 60 350 000 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 14 200 578 9 467 052 7 385 897 15 000 000 Overføringer 36 222 930 24 148 620 23 175 535 38 000 000 Fordelte utgifter (3 690 599) (2 460 399) 0 (3 600 000) Sum driftsutgifter 344 997 771 222 702 403 228 955 900 349 400 000 Brutto driftsresultat 37 788 284 42 488 300 48 950 382 44 350 000 Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak 6 000 000 4 000 000 7 177 160 6 000 000 Mottatte avdrag på utlån 185 000 123 333 1 013 029 500 000 Sum eksterne finansinntekter 6 185 000 4 123 333 8 190 189 6 500 000 Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 11 000 000 7 333 333 4 892 843 15 000 000 Avdragsutgifter 15 660 000 10 440 000 8 519 312 15 660 000 Utlån 100 000 66 667 101 362 100 000 Sum eksterne finansutgifter 26 760 000 17 840 000 13 513 516 30 760 000 Resultat eksterne finanstransaksjoner (20 575 000) (13 716 667) (5 323 328) (24 260 000) Netto driftsresultat 17 213 284 28 771 634 43 627 054 20 090 000 Tala er henta frå kommunen sitt rekneskap pr. 31.08.11, og er meint å gje eit bilete av den daglege drifta. Prognosane er tufta på rekneskapstala for same periode, jamført med faste storleikar, og er eit uttrykk for leiinga sine forventningar til drifta i år. Avvik løn skuldast meirforbruk på fleire einingar, men mest i barnehagane. Det er vikarutgifter og diverse tillegg som har størst avvik. Det er innarbeida rutinar for
4 rekneskapsmessig oppfølging av alle einingar. Forventa auke av rentekostnader ligg i auka låneopptak og forventa generell renteauke i marknaden. Tenesterapport Driftsrapport teneste pr. 31.08.2011 Budsjett 2011 Rekneskap 31.08.2011 Prognose 31.12.2011 Avvik i % budsjett - prognose Setrale folkevalgte organ Utgifter 4 879 2 124 4 879 0,00 % Inntekter -80-94 -80 0,00 % Totalt setrale folkevalgte organ 4 799 2 030 4 799 0,00 % Skule Utgifter 69 928 45 782 69 875-0,08 % Inntekter -7 295-5 660-8 000 9,66 % Totalt skule 62 633 40 122 61 875-1,21 % Barnehage Utgifter 29 514 20 809 30 900 4,70 % Inntekter -6 382-4 303-6 100-4,42 % Totalt barnehage 23 132 16 506 24 800 7,21 % Pleie - Omsorg Utgifter 88 123 57 168 88 123 0,00 % Inntekter -13 815-10 827-14 750 6,77 % Totalt pleie og omsorg 74 308 46 341 73 373-1,26 % NAV Utgifter 10 073 8 672 13 080 29,85 % Inntekter -4 705-5 974-4 705 0,00 % Totalt NAV 5 368 2 698 8 375 56,02 % Helse og Lege Utgifter 9 172 6 083 9 300 1,40 % Inntekter -2 440-1 254-2 440 0,00 % Totalt helse og lege 6 732 4 829 6 860 1,90 % Familiens Hus Utgifter 16 008 9 166 16 008 0,00 % Inntekter -1 098-2 044-1 098 0,00 % Totalt Familiens Hus 14 910 7 122 14 910 0,00 % Tekniske tenester Utgifter 55 337 36 201 56 785 2,62 % Inntekter -37 525-19 652-33 000-12,06 % Totalt Tekniske tenester 17 812 16 549 23 785 33,53 % Administrasjon og finansforvaltning Utgifter 80 785 48 358 79 720-1,32 % Inntekter -317 545-236 954-329 858 3,88 % Totalt Administrasjon og finansforvaltning -236 760-188 596-250 138 5,65 % Kultur Utgifter 11 627 8 104 12 112 4,17 % Inntekter -841-1 223-841 0,00 % Totalt Kultur 10 786 6 881 11 271 4,50 % Totalt alle tenester Utgifter 375 446 242 467 380 782 1,42 % Inntekter -391 726-287 985-400 872 2,33 % Totalt alle tenester -16 280-45 518-20 090 23,40 %
5 Kommentarar dei største avvika med tiltak: Teneste Avvik Tiltak Barnehage meirforbruk løn redusert bemanning frå august for å halda budsjett NAV ekstraordinære tiltak politisk vedteke utan rusomsorg Tekniske tenester auka bruk av konsulenttenester i byggjesakshandsaming i TPF meirforbruk i samband med algar i Stegaviksvatnet ekstra midlar det bør vurderast å auka gebyr / avgifter Investeringar 2011 Ikkje vedtekne prosjekt 2011 (gamle prosjekt utan midlar) Prosjektnr. Prosjektnamn Bevilget Forbruk i % av bevilget Fremdrift i % 110 Ombygging rådhuset 0 500 723 99 % 215 Rong Skule 0 10 808 216 Ombygging Rong skule / toalett mm. 0 14 024 235 Bakken skule, tilrettelegging 0 9 810 90 % 270 Nye Toftøy Barnehage 0 1 500 474 Infrastruktur Toftevåg - Torsvik 0 32 287 536 Skaterampe 0 28 240 90 % 540 Kystmuseet, kafe 0 50 135 100 % 606 Høgdebasseng Dalekletten 0 10 200 611 Toftøy Vassverk 0 8 924 614 Alvheim Vassverk 0 52 465 627 Kommunal kloakk Torsvik 0 938 633 VA-Anlegg Skjærgardstunet Vik 0 1 358 642 F.V - Skjold - Hellesøy 0 33 666 703 Trafikksikring Toftøy 0 140 931 Sum 0 896 009 Framdrift viser bilete på faktisk ferdigstilling av dei einskilde prosjekta. Det vil bli vurdert å overføre delar av desse ikkje vedtekne prosjekta til driftsrekneskapet. Rådmannen vil ta grep for å unngå bruk av gamle prosjekt, og få desse formelt avslutta. Vedtekne investeringar 2011(gamle og nye) - iverksette og løpande Prosjektnr. Prosjektnamn Bevilget Forbruk i % av bevilget Fremdrift i % 212 Infrastruktur barnehagetomt Toftøy 4 000 000 1 923 778 48,09 % 40,00 % 237 VA-anlegg skule Tjeldstø, prosjektering 500 000 311 648 62,33 % 80,00 % 238 Oppvekstsenter Tjeldstø, detaljprosektering 4 700 000 2 147 427 45,69 % 26,20 % 356 Tjeldstø Barnehage, utbedringar 450 000 10 201 2,27 % 30,00 % 386 Kommunale bustader PU/eldre/vankeliegstilte - planarbeid 2 000 000 136 229 6,81 % 10,00 % 521 Idrettsbane Toftøy 500 000 24 673 4,93 % 90,00 % 530 Fleirbrukshall, planarbeid 4 000 000 2 826 080 70,65 % 50,00 % 546 Grunnkjøp Ovågen (førebuing) 500 000 135 683 27,14 % 50,00 % 616 Vikatoppen VA 1 000 000 572 920 57,29 % 95,00 % 631 Gravplass Hjelme, planarbeid 500 000 209 141 41,83 % 5,00 % 644 Reguleringsplan Hellesøy (Hamn) 200 000 191 267 95,63 % 75,00 %
6 645 Kommunedelplan Rongøy 300 000 384 328 128,11 % 40,00 % 646 Veg vatn avlaup v/ Kvernbekken Torsvik 6 000 000 2 268 251 37,80 % 15,00 % 649 FV Nautnes - Hellesøy, planlegging og oppstart 500 000 171 106 34,22 % 1,50 % 649 Vatn avlaup Rong Gard 2 000 000 53 060 2,65 % 900 Kommuneplanarbeid, VA planarbeid 500 000 371 670 74,33 % 50,00 % 900 Vegskilting, vegnamn 300 000 207 935 69,31 % 1101 Rehabilitering av leidningsanlegg VA 1 500 000 495 637 33,04 % 33,00 % 1102 Ombygging Råvasspumpestasjon Toftøy VBA 250 000 205 457 82,18 % 95,00 % 1104 Ombyging av Blomvåg vassverk + nytt forfilter(sil) 400 000 20 405 5,10 % 5,00 % 1106 Alvheim Vassverk 200 000 99 497 49,75 % 0,00 % 1108 Gravplass Hjelme, opparbeiding, veg FV 4 000 000 190 461 4,76 % 1109 Breivik Barnehage, utviding og oppgradering 400 000 3 250 0,81 % 5,00 % 1110 Ombygging ihht. Brannsyn Rong Skule 500 000 37 108 7,42 % 90,00 % 1111 Toftøy skule - utbetring og oppgradering av 64-bygget 350 000 10 350 2,96 % 90,00 % 1112 Anna vedlikehold kommunale bygg 1 500 000 156 722 10,45 % 50,00 % 1113 Kjøp av kommunale bustader for vanskelegst. 3 000 000 27 105 0,90 % 1,00 % 1116 Innkjløp av PC til 8. klasse 378 000 298 316 78,92 % 100,00 % Sum 36 050 000 13 191 389 36,59 % Tabellen viser utgifter på dei einskilde prosjekta, og kor mykje av budsjettet som er brukt. Framdrift viser faktisk ferdigstilling av dei einskilde prosjekta. Vedtekne investeringar 2011- ikkje starta - "urørte midlar" Prosjektnr. Prosjektnamn Bevilget Forbruk i % av bevilget Fremdrift i % 1103 Rehabilitering av høgdebasseng Bakken + trykkaukestasjon 400 000 0 0,00 % 1105 Avlaupsreinseanlegg Oen og Blomgangstø, oppgradering 500 000 0 0,00 % 1107 Reguleringsarbeid kryss Knarvik - Flåten (forslag FrP) 200 000 0 0,00 % 1114 Reparasjon av veg i Breivik og Alvheim. Asfalt andre kommunle vegar 710 000 0 0,00 % 1115 Veglys 250 000 0 0,00 % 1117 Rullering av PC i kommunen 647 000 0 0,00 % 1118 PC satsing i skulen 300 000 0 0,00 % 1119 Bygging av godkjent magasin (arkiv) 400 000 0 0,00 % 5,00 % Sum 3 407 000 0 0,00 % Tabellen gjev oversikt for vedtekne prosjekt som ikkje er starta opp. Sjukefråvær Totalt sjukefråver pr 31.08.11 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2008 2009 2010 aug.10 sep.10 okt.10 nov.10 des.10 jan.11 feb.11 mar.11 apr.11 mai.11 jun.11 jul.11 aug.11
7 Øygarden Kommune er inne i ein god trend når det gjeld sjukefråvær blant dei tilsette. Samla sjukefråvære i 2010 var på 7,5%, hittil i år er den på 6,1%. Fråvere for august 2011 er på 3,6%.!4 av 16 einingar/ stabsavdelingar har under 7% fråver, og til dømes pleie og omsorg har 5,5% fråver. Leiarar som er tett på, samarbeid med arbeidstakarorganisasjonane og NAV og ikkje minste tilsette som vil vere på arbeid er med på å få til dette gode resultatet. Gjennom månadlege møte i nærversutvalet, og godt samarbeid med arbeidstakarorganisasjonane og NAV, søkjer me løysingar for å halda den sjukemeldte i aktivitet, og fortrinnsvis tilbakeføring til 100% arbeid. Dette gjev resultat, både personleg og samfunnsøkonomisk. VURDERING: Driftsrapporten syner at kommunen har noko betring på inntektssida, men framleis utfordringar på å halde lønsutgiftene innafor budsjetterte rammer. Det er derfor behov for å følgje opp einingane tett innan løn og forbruk. Sjukefråværesutviklinga er positiv og gledeleg.