ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012
Økonomisk oversikt - drift 2
Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter um utgifter Finanstransaksjoner Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfond Avsatt til likviditetsreserve Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Jk av ubundne investeringsfond tiruk av bundne investeringsfond Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering Udekketiudisponert 3
4
Oversikt - balanse 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK 2012 01.03.2013 5
Oversikt endring arbeidskapital 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 OMLØPSMIDLER Endring betalingsmidler Endring ihendehaverobl og sertifikater Endring kortsiktige fordringer Endring premieavvik Endring aksjer og andeler ENDRING OMLØPSMIDLER (A) KORTSIKTIG GJELD Endring kortsiktig gjeld (B) ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) 6
Note nr. 2 KTO 21399200 - INTERIMSKONTO FORDRINGER Oversikt over kortsiktige fordringer pr. 31.12.2012. BILAG NR BILAGSDATO TEKST BELØP Inngående balanse pr. 01.01.2012 B. 4002 09.01.2012 Mottatt tilskudd fra UDI i desember 2011 vedr drift/leie for januar 2012 673 861,60 B. 4002 09.01.2012 Mottatt tilskudd fra UDI i desember 2011 vedr drift/leie for januar 2012 832 613,91 B. 4016 16.02.2012 Mottatt tilskudd fra UDI i februar 2012-127 277,38 som gjelder drift/leieavtale for 2011 B. 4159 31.12.2011 Mottatt tilskudd fra UDI i januar 2013 som gjelder driftavtale for 2012 89 518,54 B. 4163 31.12.2012 Mottatt tilskudd fra UDI i februar 2013, gjelder driftavtale for 2012 134 184,71 BELØP -1 379 198,13 Utgående balanse pr. 31.12.2012 223 703,25 BILAG NR BILAGSDATO TEKST Inngående balanse pr. 01.01.2013 4020 31.01.2013 Tilskudd fra UDI januar 2013, gjelder driftsavtale for 2012 Tilskudd fra UDI i februar 2013, gjelder 4028 18.02.2013 driftsavtale for 2012 BELØP -89 518,54-134 184,71 BELØP 223 703,25 Utgående balanse pr. 22.02.2013 0
Note nr. 3 KTO 22799001 - GARASJE Kostpris 2006: 370.000 Beregnet levetid/avskrivningsgrunnlag 50 år Årets avskrivning: 7.400 Tidligere års avskrivning (2007-2011) 37.000 Bokført verdi 31.12.2012 325.600 Gjenværende avskrivningstid 44 år
Note nr. 4 KTO 22799002 - OPEL MOVANO 2004 XK11641 Kostpris 2010: 115.000 Beregnet levetid/avskrivningsgrunnlag 10 år Årlige avskrivninger: 11.500 Tidl. avskrivninger: (2011) 11.500 Bokført verdi pr. 31.12.2011 92.000 Gjenværende avskrivningstid 8 år
Note nr. 5 KTO 22799003 - MINIBUSS SPRINTER RØD METALLIC (Asylmottakets ledelse ønsket å påbegynne avskrivninger på minibussen i samme år som minibussen ble anskaffet.)
Note nr. 6 SPESIFIKASJON AV DISPOSISJONSFOND 25699002 - TIDLIGERE DRIFTSRESULTAT I forbindelse med årsoppgjør 2012 for Alstahaug Asylmottak er følgende transaksjoner gjort med formål å gjøre balansen mer oversiktlig: I tillegg fremkommer disponering av overskudd/mindreforbruk i 2012 i samsvar med styresak 04/13. FOND/ IB 1.01.2012 TRANSAKSJONER BILAG/TEKST UB 31.12.2012 MINDREFORBRUK I 2012 25699002 TIDLIGERE -645 396,48 DRIFTSRESULTAT 25950004 REGNSKAPSMESSIG -1 198 973,53 1 198 973,53 Samling av fond 0 MINDREFORBRUK (kreditert 2006 25699002) 25950005 MINDREFORBRUK -399 993,96 399 993,96 Samling av fond 0 2009 (kreditert 25699002) 25699003 DRIFTSRESULTAT 2011 25699002 25699002 TIDLIGERE DRIFTSRESULTAT SUM DISPOSISJONSFOND -1 000 000 843 750 156 250 658 191,90 Finansiering av ny minibuss Samling av fond 0 (kreditert 25699002) Overskudd/ mindreforbruk 2012-3 058 805,87-3 058 805,87
Note nr. 7 ASYLMOTTAKET KAPITALKONTO kto. 25990000 2012 DEBET BELØP KREDIT BELØP 01.01.2011 Balanse 01.01.2012 Balanse (underskudd i kapital) (Kapital) kr. 1 208 808,32 Debet oster i året Kredit oster i året: Salg av fast eiendom kr. Aktivering av fast eiendom og anlegg Av- og nedskriving av fast eiendom og anlegg kr. 103 275,00 kr. Salg av utstyr, maskiner og transportmidler Aktivering av utstyr, maskinger transportmidler 843 750,00 Av-og nedskriving av utstyr, maskiner og trsp.midler Salg av aksjer og andeler Nedskriving av aksjer og andeler kr. Kjøp av aksjer og andeler Oppskriving av aksjer og andeler kr Avdrag på utlån Ord. Utlån Avskriving av utlån Egerkapital, bankinnskudd kr Bruk av midler fra eksterne lån kr. Avdrag eksterne lån kr. Urealisert kurstaputlandslån Pensionspremie Kjøp av aksjer kr. 31.12.2012 BALANSE 31.12. BALANSE (Kapital) kr 1 949 283,32 (underskudd i balanse) SUM DEBET KR 2 052 558,32 SUM KREDIT KR 2 052 558,32 Sandnessjøen 31 12.2012
Re nska sma Kommune/enhet: Alstahaug asylmottak Emne: e for kommuner o f Ikeskommuner Utarbeidet dato/sign.: Ar: 25.02.13 TDJ Arkiv: Avstemming mellom kommunen og kommunalt foretak (KF) 16.2.6 2012 Hovedreferanser: Forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner. Forskrift om rapportering fra interkommunale selskaper og kommunale og fylkeskommunale foretak som driver næringsvirksomhet. Veileder for rapportering av konserninterne transaksjoner i KOSTRA (KRD november 2011). Transaksjoner mellom kommunen og KF skal som hovedregel føres på elimineringsartene 380/780 og 480/880. Dersom kjøper og selger fører på ulike funksjoner skal imidlertid ordinære arter benyttes i stedet. Dette skjemaet avstemmer bruken av elimineringsartene. Art 380 Saldo ifl. kommunere nska et Saldo ifl. re nskapet til kommunalt foretak art 780) Avvik Forklaring på ev. avvik: Pr. 31.12.XX Art 780 Saldo ifl kommunere nskapet Saldo ifl re nskapet til kommunalt foretak (art 380) Avvik Forklaring på ev. avvik: Pr. 31.12.XX Art 480 Saldo ifi kommunere nskapet Saldo ifl re nskapet til kommunalt foretak (art 880) Avvik Forklaring på ev. avvik: Pr. 31.12.XX Art 880 Saldo ifl. kommunere nskapet Saldo ifl. re nskapet til kommunalt foretak (art 480) Avvik Forklaring på ev. avvik: Pr. 31.12.XX 71-00. hxcjc Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner Side 1 av 1