JULI 2014 - DURAPART AS

JULI 2014 - DURAPART AS MRK! Månedslønnede har negativ 4/26 lønn i juli og timelønnskostnadene er lave som følge av ferieavvikling. Av denne grunner er regnskapet for juli spesiell med negativ/lave lønnskostnader. Mange avdelinger og områder har derfor et regnskapsmessig overskudd for juli. Dette er imidlertid tatt hensyn til i budsjette t samt det er likt når en sammenligner med fjoråret. Regnskapet totalt viser overskudd kr 3.100' mot budsjettert overskudd kr 2.876' - hittil i år overskudd kr 526' mot budsjett underskudd kr 1.267'. Hittil i fjor overskudd kr 2.935' - negativ resultatutvikling - kr 2.409'. Prosjektene 'Best På Formidling/PILAR' og 'Eier-strategi' har kostnader denne måned kr -9' mot budsjett kr -24' - hittil i år kostnad kr 1.425' mot budsjett kr 1.461'. Hittil i fjor kr 1.000'. Disse prosjektene rapporteres og inngår i '009 Ufordelt'. Ordinært driftsresultat eks. prosjektene ovenfor viser overskudd kr 3.090' mot budsjettert overskudd kr 2.852' - hittil i år overskudd kr 1.951' mot budsjett overskudd kr 194'. Hittil i fjor overskudd kr 3.936 - negativ resultatutvikling - kr 1.985'. Gevinst vedr. salg av anleggsmidler skyldes salg av brukt bil som gav en regnskapsteknisk gevinst på kr 150'. Avvik vedr. rep. og vedlikehold bygg skyldes at faktura for rest opprydding el. tavler Krøgenes og el. tilkobling av varmepum per på Vinterkjær ble fakturert Durapart i juli Området 'Tjenester' har denne måned overskudd kr 119' mot budsjettert overskudd kr 21' - hittil i år underskudd kr 271' mot budsjettert underskudd kr 245'. Hittil i fjor underskudd kr 50 - negativ resultat-utvikling kr 221'. Avvik denne måned vedr. lønns skyldes reduksjon av antall ordinært ansatte tidligere i år. Området 'Barnehage' har denne måned et underskudd kr 10' mot budsjettert overskudd kr 29' - hittil i år overskudd kr 98' mot budsjettert overskudd kr 83'. Hittil i fjor overskudd kr 121' - negativ resultat-utvikling kr 23'. Avvik vedr. lønn skyldes forskyvning lønn juli/juni for timelønnende. Området 'Ressurs' (eks. prosjektene) har denne måned overskudd kr 1.440' mot budsjettert overskudd kr 1.308' - hittil i år overskudd 1.036' mot budsjettert overskudd kr 478'. Hittil i fjor overskudd kr 1.652 - negativ resultat-utvikling kr 616'. Se kommentar ovenfor vedr. salg av bruktbil. Området 'Servicestasjon' har denne måned overskudd kr 286' mot budsjettert overskudd kr 116' - hittil i år underskudd kr 47' mot budsjettert overskudd kr 181'. Hittil i fjor underskudd kr 25' - negativ resultat-utvikling kr 22'. Avvik vedr. lønn skyldes bla. at en ansatt i løpet av året ble endret fra timelønn til måneds lønn, samt bemanningen i juli. Månedslønnede som ikke har avviklet ferie i juli vil medføre økte lønnskostnader ved uttak av ferie senere måneder - (da en må engasjerer ekstra timelønnede ved slik ferie-avvikling). Denne måned er beregnet bruttofortjeneste for drivstoff 0,90 kr/l for bensin og 1,09 kr/l for diesel. Akkumulert bruttofortje neste hittil i år er 0,66 kr/l for bensin (0,63 i fjor) og 0,70 kr/l for diesel (0,62 i fjor). Dette var veldig høye tall for juli. Finner ingen umiddelbare feil. Evt. tidsforskyvninger juli/august vil bli fanget opp i regnskapet for august. Se ark 'EssoDB' for flere detaljer vedr. bruttofortjeneste for de ulike varegrupper. Området 'Produksjon' har denne måned overskudd kr 1.256' mot budsjettert overskudd kr 1.376' - hittil i år overskudd 1.135' mot budsjettert underskudd kr 303'. Hittil i fjor overskudd kr 2.237'. DP-Elektro har denne måned overskudd kr 1.161' mot budsjettert overskudd kr 1.249' - hittil i år overskudd kr 983' mot budsjettert overskudd kr 163'. Hittil i fjor overskudd kr 1.878' - negativ resultat-utvikling kr 895'. Profilsenteret har denne måned overskudd kr 94' mot budsjettert overskudd kr 127' - hittil i år overskudd kr 151' mot budsjettert underskudd kr 467'. Hittil i fjor overskudd kr 358' - negativ resultat-utvikling kr 207'.

TOTAL - REGNSKAP Måned: JULI År: 2014 DENNE MÅNED AKKUMULERT - HITTIL I ÅR Salg varer/tjenester produksjon -2.406.165 29,0-2.673.000 33,3 266.835-25.784.106 32,9-24.795.000 33,2-989.106-20.735.007-46.519.113-25.287.899 32,2 Salg varer/tjenester Servicestasjon -3.294.270 39,7-3.140.524 39,2-153.746-22.036.239 28,1-20.839.181 27,9-1.197.058-14.838.730-36.874.969-20.891.216 26,6 Salg varer/tjenester Tjenester -14.017 0,2-24.000 0,3 9.983-852.320 1,1-1.204.000 1,6 351.680-990.000-1.842.320-831.413 1,1 Salg kurs/tjenester/tilskudd Ressurs -2.343.644 28,3-2.112.867 26,4-230.777-22.215.294 28,3-20.858.417 27,9-1.356.877-14.659.475-36.874.769-24.157.652 30,7 Salg tjenster/tilskudd Barnehage - - - - - -6.777.049 8,6-6.507.900 8,7-269.149-5.662.250-12.439.299-6.717.669 8,5 Salg leieinntekter -80.575 1,0-66.367 0,8-14.208-555.311 0,7-479.187 0,6-76.124-339.429-894.740-536.309 0,7 Gevinst salg anl.mildl./annen inntekt -150.000 1,8 - - -150.000-237.800 0,3 - - -237.800 - -237.800-172.042 0,2 Sum driftsinntekter -8.288.671 100,0-8.016.758 100,0-271.913-78.458.119 100,0-74.683.685 100,0-3.774.434-57.224.891-135.683.010-78.594.200 100,0 Varekostnader 4.137.644-72,4 4.121.224-70,6 16.420 33.160.921-67,9 31.045.988-66,2 2.114.933 23.482.147 56.643.068 30.382.942-64,5 Kjøpt produksjon/undervisning 250-0,0 36.000-0,4-35.750 1.511.813-1,9 1.613.646-2,2-101.833 1.047.629 2.559.442 1.432.551-1,8 Transportkostnader 33.736-0,4 50.500-0,6-16.764 613.429-0,8 640.000-0,9-26.571 491.250 1.104.679 649.872-0,8 Avsetning ukurans - - - - - - - - - - - - - - Direkte lønn 157.137-1,9 96.247-1,2 60.890 25.332.568-32,3 24.708.201-33,1 624.367 20.928.759 46.261.327 24.368.992-31,0 Direkte kostnader 4.328.767-52,2 4.303.971-53,7 24.796 60.618.731-77,3 58.007.835-77,7 2.610.896 45.949.785 106.568.516 56.834.357-72,3 DEKNINGSBIDRAG -3.959.903 47,8-3.712.787 46,3-247.116-17.839.388 22,7-16.675.850 22,3-1.163.538-11.275.106-29.114.494-21.759.843 27,7 Indirekte lønn -113.635 1,4-111.812 1,4-1.823 8.632.005-11,0 9.057.673-12,1-425.668 8.021.630 16.653.635 8.562.336-10,9 Avskrivinger 279.988-3,4 289.648-3,6-9.660 1.917.546-2,4 1.968.728-2,6-51.182 1.435.375 3.352.921 2.170.398-2,8 Leie lokaler -0 0,0 4.168-0,1-4.168 9.040-0,0 29.161-0,0-20.121 20.839 29.879 5.655-0,0 Kontorkostnader 162.695-2,0 145.100-1,8 17.595 1.591.951-2,0 1.407.786-1,9 184.165 1.021.414 2.613.365 1.349.658-1,7 Prod. utstyr/vedlikehold & rep.bygg 293.667-3,5 198.184-2,5 95.483 1.696.606-2,2 1.574.038-2,1 122.568 1.030.562 2.727.168 2.437.325-3,1 Reise-/salgskostnader 41.737-0,5 38.933-0,5 2.804 573.389-0,7 753.963-1,0-180.574 513.787 1.087.176 479.934-0,6 Kurs/utdanning/opplæring 25.380-0,3 - - 25.380 277.232-0,4 527.692-0,7-250.460 390.681 667.913 312.051-0,4 Andre driftskostnader 218.206-2,6 326.116-4,1-107.910 2.980.210-3,8 2.972.492-4,0 7.718 1.656.323 4.636.533 3.623.165-4,6 Tap på fordringer -500 0,0 6.500-0,1-7.000 5.082-0,0 45.500-0,1-40.418 32.500 37.582 231-0,0 Sum andre driftskostn. 907.538-10,9 896.837-11,2 10.701 17.683.060-22,5 18.337.033-24,6-653.973 14.123.111 31.806.171 18.940.752-24,1 Driftsresultat -3.052.365 36,8-2.815.950 35,1-236.415-156.328 0,2 1.661.183-2,2-1.817.511 2.848.005 2.691.677-2.819.091 3,6 Finansinntekter -114.162 1,4-125.897 1,6 11.735-861.431 1,1-850.110 1,1-11.321-919.254-1.780.685-960.931 1,2 Finanskostnader 66.373-0,8 64.851-0,8 1.522 491.202-0,6 456.192-0,6 35.010 322.665 813.867 844.792-1,1 Resultat finans -47.789 0,6-61.046 0,8 13.257-370.229 0,5-393.918 0,5 23.689-596.589-966.818-116.139 0,1 RESULTAT -3.100.155 37,4-2.876.996 35,9-223.159-526.557 0,7 1.267.265-1,7-1.793.822 2.251.416 1.724.859-2.935.230 3,7 Page 2 of 14 Utskriftsdato: 21.08.2014

TOTAL - REGNSKAP D E N N E M Å N E D H I T T I L I Å R EKS. PROSJEKTER "PILAR" "EIERE" EKS. PROSJEKTER "PILAR" "EIERE" Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Regnskap Budsjett Avvik måned måned måned måned måned måned måned hittil hittil hittil hittil hittil hittil hittil Salg varer/tjenester produksjon -2.406.165-2.673.000 266.835 - - - - -25.753.606-24.795.000-958.606 - -30.500 - -30.500 Salg varer/tjenester Servicestasjon -3.294.270-3.140.524-153.746 - -22.036.239-20.839.181-1.197.058 - Salg varer/tjenester Tjenester -14.017-24.000 9.983 - -852.320-1.204.000 351.680 - Salg kurs/tjenester/tilskudd Ressurs -2.343.644-2.112.867-230.777 - - - - -22.215.294-20.858.417-1.356.877 - - - - Salg tjenster/tilskudd Barnehage - - - - -6.777.049-6.507.900-269.149 - Salg leieinntekter -80.575-66.367-14.208 - - - - -555.311-479.187-76.124 - - - - Gevinst salg anl.mildl./annen inntekt -150.000 - -150.000 - - - - -237.800 - -237.800 - - - - Sum driftsinntekter -8.288.671-8.016.758-271.913 - - - - -78.427.619-74.683.685-3.743.934 - -30.500 - -30.500 Varekostnader 4.137.644 4.121.224 16.420 - - - - 33.160.921 31.045.988 2.114.933 - - - - Kjøpt produksjon/undervisning 250 36.000-35.750 - - - - 1.482.439 1.613.646-131.207-29.374-29.374 Transportkostnader 33.736 50.500-16.764 - - - - 613.429 640.000-26.571 - - - - Avsetning ukurans - - - - - - - - - - - - - - Direkte lønn 176.611 124.616 51.995-15.310-4.164-28.369 8.895 24.226.736 23.630.182 596.554 896.049 209.783 1.078.019 27.813 Direkte kostnader 4.348.241 4.332.340 15.901-15.310-4.164-28.369 8.895 59.483.525 56.929.816 2.553.709 896.049 239.157 1.078.019 57.187 DEKNINGSBIDRAG -3.940.430-3.684.418-256.012-15.310-4.164-28.369 8.895-18.944.094-17.753.869-1.190.225 896.049 208.657 1.078.019 26.687 Indirekte lønn -113.635-111.812-1.823 - - - - 8.632.005 9.057.673-425.668 - - - - Avskrivinger 279.988 289.648-9.660 - - - - 1.917.546 1.968.728-51.182 - - - - Leie lokaler -2.284 2-2.286 2.041 243 4.166-1.882-25.614-1 -25.613 32.813 1.841 29.162 5.492 Kontorkostnader 160.257 145.100 15.157 1.970 468-2.438 1.556.495 1.339.608 216.887 30.290 5.165 68.178-32.722 Prod. utstyr/vedlikehold & rep.bygg 293.667 198.184 95.483 - - - - 1.696.256 1.574.038 122.218 350 - - 350 Reise-/salgskostnader 36.307 38.933-2.626 2.778 2.652-5.430 389.935 620.337-230.402 143.496 39.958 133.626 49.828 Kurs/utdanning/opplæring 25.380-25.380 - - - - 246.012 374.962-128.950 25.697 5.523 152.730-121.511 Andre driftskostnader 218.206 326.116-107.910 - - - - 2.944.904 2.972.492-27.588 31.460 3.846-35.306 Tap på fordringer -500 6.500-7.000 - - - - 5.082 45.500-40.418 - - - - Sum andre driftskostn. 897.386 892.671 4.715 6.789 3.363 4.166 5.986 17.362.621 17.953.337-590.716 264.107 56.332 383.696-63.257 Driftsresultat -3.043.043-2.791.747-251.296-8.521-801 -24.203 14.881-1.581.473 199.468-1.780.941 1.160.156 264.990 1.461.715-36.570 Finansinntekter -114.162-125.897 11.735 - - - - -861.431-850.110-11.321 - - - - Finanskostnader 66.373 64.851 1.522 - - - - 491.202 456.192 35.010 - - - - Resultat finans -47.789-61.046 13.257 - - - -370.229-393.918 23.689 - - - RESULTAT -3.090.832-2.852.793-238.039-8.521-801 -24.203 14.881-1.951.702-194.450-1.757.252 1.160.156 264.990 1.461.715-36.570 Page 3 of 14 Utskriftsdato: 21.08.2014

OMRÅDE - REGNSKAP Måned: JULI År: 2014 TJENESTER DENNE MÅNED AKKUMULERT - HITTIL I ÅR Salg varer/tjenester -14.017 7,4-24.000 12,3 9.983-852.320 34,1-1.204.000 45,1 351.680-990.000-1.842.320-831.413 31,4 Salg kurs/utleie lokaler eksternt 0-0,0 0-0,0-0 -0,0 0-0,0-0 0 0-0,0 Interntfakturering -62.308 33,0-65.825 33,7 3.517-831.299 33,2-726.071 27,2-105.228-500.330-1.331.629-892.427 33,7 Drifts-/lønns-/attførings-/annet tilskudd -112.566 59,6-105.469 54,0-7.097-789.192 31,5-738.282 27,7-50.910-527.344-1.316.536-750.689 28,4 Gevinst ved salg anleggsmidler - - - - - -29.800 1,2 - - -29.800 - -29.800-172.042 6,5 Sum driftsinntekter -188.891 100-195.294 100 6.403-2.502.610 100-2.668.353 100 165.743-2.017.674-4.520.285-2.646.572 100 Varekostnader 5.679-40,5 7.400-30,8-1.721 403.302-47,3 455.200-37,8-51.898 378.498 781.800 309.320-37,2 Kjøpt produksjon/undervisning - - 4.000-2,0-4.000 - - 28.000-1,0-28.000 20.000 20.000 - - Transportkostnader - - - - - - - - - - - - - - Avsetning ukurans - - - - - - - - - - - - - - Direkte lønn 35.139-18,6 87.394-44,8-52.255 1.550.657-62,0 1.659.733-62,2-109.076 1.355.834 2.906.491 1.614.747-61,0 Direkte kostnader 40.818-21,6 98.794-50,6-57.976 1.953.959-78,1 2.142.933-80,3-188.974 1.754.331 3.708.290 1.924.067-72,7 DEKNINGSBIDRAG -148.073 78,4-96.500 49,4-51.573-548.651 21,9-525.420 19,7-23.231-263.343-811.994-722.505 27,3 Indirekte lønn -2.595 1,4 29.726-15,2-32.321 435.280-17,4 408.391-15,3 26.889 323.613 758.893 406.762-15,4 Avskrivinger 14.345-7,6 13.472-6,9 872 103.905-4,2 94.896-3,6 9.009 55.752 159.657 135.080-5,1 Leie lokaler 8.628-4,6 12.929-6,6-4.300 100.211-4,0 97.676-3,7 2.535 67.607 167.818 86.163-3,3 Kontorkostnader 4.047-2,1 3.882-2,0 165 36.556-1,5 36.238-1,4 318 26.060 62.616 30.435-1,1 Prod. utstyr/vedlikehold & rep.bygg 660-0,3 7.500-3,8-6.840 38.468-1,5 52.200-2,0-13.732 37.500 75.968 45.913-1,7 Reise-/salgskostnader 198-0,1 658-0,3-460 8.578-0,3 11.375-0,4-2.797 6.430 15.008 5.509-0,2 Kurs/utdanning/opplæring 732-0,4 - - 732 3.977-0,2 9.583-0,4-5.605 6.190 10.167 3.743-0,1 Andre driftskostnader 5.436-2,9 10.033-5,1-4.597 110.956-4,4 79.468-3,0 31.488 52.010 162.965 79.087-3,0 Tap på fordringer - - - - - - - - - - - - - - Sum andre driftskostn. 31.451-16,7 78.200-40,0-46.750 837.932-33,5 789.826-29,6 48.106 575.162 1.413.094 792.693-30,0 Driftsresultat -116.622 61,7-18.300 9,4-98.322 289.281-11,6 264.406-9,9 24.875 311.819 601.100 70.188-2,7 Finansinntekter -3.478 1,8-3.835 2,0 357-26.240 1,0-25.896 1,0-345 -28.002-54.242-29.237 1,1 Finanskostnader 1.086-0,6 1.038-0,5 47 8.472-0,3 7.268-0,3 1.204 5.191 13.663 9.524-0,4 Resultat finans -2.392 1,3-2.797 1,4 405-17.769 0,7-18.628 0,7 859-22.811-40.579-19.714 0,7 RESULTAT -119.014 63,0-21.096 10,8-97.917 271.512-10,8 245.778-9,2 25.734 289.008 560.520 50.475-1,9 Page 4 of 14 Utskriftsdato: 21.08.2014

OMRÅDE - REGNSKAP Måned: JULI År: 2014 BARNEHAGE DENNE MÅNED AKKUMULERT - HITTIL I ÅR Salg varer/tjenester -46 0,1 - - -46-89.865 1,2-87.900 1,3-1.965-73.250-163.115-88.845 1,2 Opph.avgift/utleie lokaler(eksternt) 0-0,0 0-0,0 - -1.070.039 14,6-1.020.000 14,8-50.039-850.000-1.920.039-1.092.743 15,4 Internfakturering - - - - - - - - - - - - - - Drifts-/lønns-/attførings-/annet tilskudd -86.522 99,9-56.967 100,0-29.555-6.184.661 84,2-5.798.768 84,0-385.893-5.023.834-11.208.495-5.928.856 83,4 Gevinst ved salg anleggsmidler - - - - - - - - - - - - - - Sum driftsinntekter -86.568 100-56.967 100-29.602-7.344.565 100-6.906.668 100-437.897-5.947.084-13.291.649-7.110.444 100 Varekostnader 4.851-5,6 - - 4.851 88.798-1,2 75.900-1,1 12.898 63.249 152.047 83.176-1,2 Kjøpt produksjon/undervisning - - - - - - - - - - -0-0 - - Transportkostnader - - - - - - - - - - - - - - Avsetning ukurans - - - - - - - - - - - - - - Direkte lønn -100 0,1-104.923 184,2 104.823 5.364.740-73,0 4.514.142-65,4 850.598 3.927.770 9.292.510 4.637.901-65,2 Direkte kostnader 4.750-5,5-104.923 184,2 109.673 5.453.537-74,3 4.590.042-66,5 863.495 3.991.019 9.444.557 4.721.077-66,4 DEKNINGSBIDRAG -81.818 94,5-161.890 284,2 80.072-1.891.028 25,7-2.316.626 33,5 425.598-1.956.065-3.847.093-2.389.367 33,6 Indirekte lønn -8.869 10,2-16.530 29,0 7.661 638.175-8,7 1.058.963-15,3-420.787 920.582 1.558.757 760.630-10,7 Avskrivinger 795-0,9 760-1,3 35 5.495-0,1 5.318-0,1 177 3.797 9.292 7.608-0,1 Leie lokaler 92.950-107,4 140.151-246,0-47.201 1.026.421-14,0 1.044.038-15,1-17.617 731.116 1.757.537 1.309.134-18,4 Kontorkostnader 7.077-8,2 2.463-4,3 4.613 64.937-0,9 22.994-0,3 41.943 16.536 81.473 53.755-0,8 Prod. utstyr/vedlikehold & rep.bygg 4.901-5,7 8.000-14,0-3.100 39.273-0,5 56.000-0,8-16.727 40.000 79.273 71.117-1,0 Reise-/salgskostnader 781-0,9 3.618-6,4-2.837 32.559-0,4 37.388-0,5-4.830 19.522 52.080 41.729-0,6 Kurs/utdanning/opplæring 464-0,5 - - 464 8.824-0,1 45.365-0,7-36.541 36.665 45.489 50.338-0,7 Andre driftskostnader 3.315-3,8 2.085-3,7 1.230 33.392-0,5 20.454-0,3 12.938 11.594 44.985 41.178-0,6 Tap på fordringer -500 0,6 1.000-1,8-1.500 5.082-0,1 7.000-0,1-1.918 5.000 10.082 - - Sum andre driftskostn. 100.913-117 141.546-248 -40.633 1.854.157-25 2.297.519-33 -443.363 1.784.811 3.638.968 2.335.490-33 Driftsresultat 19.095-20.343 39.438-36.871-19.106-17.765-171.253-208.125-53.876 Finansinntekter -11.988 13,8-13.220 23,2 1.232-90.456 1,2-89.267 1,3-1.189-96.528-186.984-100.787 1,4 Finanskostnader 3.742-4,3 3.579-6,3 163 29.203-0,4 25.053-0,4 4.151 17.895 47.098 32.830-0,5 Resultat finans -8.246 9,5-9.641 16,9 1.395-61.253 0,8-64.215 0,9 2.962-78.633-139.886-67.957 1,0 RESULTAT 10.849-13 -29.985 53 40.834-98.124 1-83.321 1-14.803-249.886-348.011-121.833 2 Page 5 of 14 Utskriftsdato: 21.08.2014

OMRÅDE - REGNSKAP Måned: JULI År: 2014 RESSURS DENNE MÅNED AKKUMULERT - HITTIL I ÅR Salg varer/tjenester -15 0,0 - - -15-74.092 0,5 - - -74.092-0 -74.092-39.051 0,2 Salg kurs/utleie lokaler eksternt -46.875 2,8 0-0,0-46.875-3.957.741 25,3-3.812.276 25,6-145.465-2.802.600-6.760.341-6.581.695 36,7 Interntfakturering -4.062 0,2 - - -4.062-48.520 0,3 - - -48.520 - -48.520-41.076 0,2 Drifts-/lønns-/attførings-/annet tilskudd -1.454.850 87,9-1.379.342 100,0-75.509-11.389.830 72,9-11.083.061 74,4-306.770-7.660.483-19.050.313-11.267.384 62,8 Gevinst ved salg anleggsmidler -150.000 9,1 - - -150.000-150.000 1,0 - - -150.000 - -150.000 - - Sum driftsinntekter -1.655.802 100-1.379.342 100-276.460-15.620.184 100-14.895.337 100-724.847-10.463.083-26.083.266-17.929.206 100 Varekostnader 5.452-0,3 - - 5.452 86.793-0,6 98.510-0,7-11.717 80.455 167.247 109.641-0,6 Kjøpt produksjon/undervisning - - - - - 1.336.139-8,6 1.361.646-9,1-25.507 867.640 2.203.779 1.293.299-7,2 Transportkostnader - - - - - - - - - - - - - - Avsetning ukurans - - - - - - - - - - - - - - Direkte lønn -153.974 9,3-209.429 15,2 55.455 7.931.858-50,8 8.150.661-54,7-218.803 7.054.821 14.986.679 8.962.919-50,0 Direkte kostnader -148.522 9,0-209.429 15,2 60.907 9.354.790-59,9 9.610.817-64,5-256.027 8.002.915 17.357.705 10.365.859-57,8 DEKNINGSBIDRAG -1.804.323 109,0-1.588.771 115,2-215.553-6.265.394 40,1-5.284.520 35,5-980.874-2.460.167-8.725.561-7.563.347 42,2 Indirekte lønn -32.892 2,0-30.392 2,2-2.499 1.812.708-11,6 1.521.666-10,2 291.042 1.333.606 3.146.314 1.801.716-10,0 Avskrivinger 30.042-1,8 21.186-1,5 8.856 183.810-1,2 148.303-1,0 35.507 105.927 289.737 122.431-0,7 Leie lokaler 145.756-8,8 141.780-10,3 3.976 1.048.471-6,7 1.170.365-7,9-121.894 756.033 1.804.504 1.602.349-8,9 Kontorkostnader 109.901-6,6 112.485-8,2-2.584 1.038.081-6,6 1.020.779-6,9 17.302 733.664 1.771.744 879.108-4,9 Prod. utstyr/vedlikehold & rep.bygg 4.918-0,3 200-0,0 4.718 44.973-0,3 1.400-0,0 43.573 1.000 45.973 68.946-0,4 Reise-/salgskostnader 29.631-1,8 6.106-0,4 23.525 212.891-1,4 268.884-1,8-55.992 195.777 408.668 238.582-1,3 Kurs/utdanning/opplæring 19.231-1,2 - - 19.231 201.648-1,3 225.958-1,5-24.310 154.325 355.973 181.486-1,0 Andre driftskostnader 79.875-4,8 54.783-4,0 25.093 850.840-5,4 621.378-4,2 229.461 321.424 1.172.264 1.199.026-6,7 Tap på fordringer - - - - - - - - - - - - - - Sum andre driftskostn. 386.462-23,3 306.148-22,2 80.314 5.393.422-34,5 4.978.733-33,4 414.689 3.601.755 8.995.178 6.093.643-34,0 Driftsresultat -1.417.861 85,6-1.282.622 93,0-135.239-871.972 5,6-305.786 2,1-566.185 1.141.588 269.616-1.469.704 8,2 Finansinntekter -32.271 1,9-35.588 2,6 3.317-243.507 1,6-240.307 1,6-3.200-259.852-503.360-271.317 1,5 Finanskostnader 10.074-0,6 9.634-0,7 439 78.615-0,5 67.441-0,5 11.173 48.174 126.788 88.378-0,5 Resultat finans -22.197 1,3-25.954 1,9 3.757-164.892 1,1-172.866 1,2 7.973-211.679-376.571-182.939 1,0 RESULTAT -1.440.058 87,0-1.308.576 94,9-131.482-1.036.864 6,6-478.652 3,2-558.212 929.909-106.955-1.652.642 9,2 Page 6 of 14 Utskriftsdato: 21.08.2014

OMRÅDE - REGNSKAP Måned: JULI År: 2014 SERVICESSTASJON DENNE MÅNED AKKUMULERT - HITTIL I ÅR Salg varer/tjenester -3.294.270 98,9-3.140.524 98,8-153.746-22.036.239 98,6-20.839.181 98,7-1.197.058-14.838.730-36.874.969-20.891.216 98,7 Salg kurs/utleie lokaler - eksternt 0-0,0 0-0,0-0 -0,0 0-0,0-0 0 0-0,0 Internfakturering - - - - - - - - - - - - - - Drifts-/lønns-/attførings-/annet tilskudd -35.212 1,1-37.864 1,2 2.651-315.988 1,4-265.047 1,3-50.942-189.319-505.307-266.451 1,3 Gevinst ved salg anleggsmidler - - - - - - - - - - - - - - Sum driftsinntekter -3.329.482 100-3.178.388 100-151.094-22.352.228 100-21.104.228 100-1.248.000-15.028.049-37.380.276-21.157.668 100 Varekostnader 2.904.258-87,2 2.754.824-86,7 149.434 19.545.929-87,4 17.978.370-85,2 1.567.559 12.802.431 32.348.361 18.326.275-86,6 Kjøpt produksjon/undervisning - - - - - - - - - - -1-1 300-0,0 Transportkostnader - - - - - - - - - - - - - - Avsetning ukurans - - - - - - - - - - - - - - Direkte lønn 39.075-1,2 185.645-5,8-146.570 1.660.978-7,4 1.763.787-8,4-102.809 1.347.405 3.008.383 1.599.710-7,6 Direkte kostnader 2.943.334-88,4 2.940.469-92,5 2.865 21.206.907-94,9 19.742.157-93,5 1.464.750 14.149.835 35.356.742 19.926.285-94,2 DEKNINGSBIDRAG -386.149 11,6-237.919 7,5-148.230-1.145.321 5,1-1.362.071 6,5 216.750-878.214-2.023.535-1.231.382 5,8 Indirekte lønn -5.577 0,2 13.406-0,4-18.983 348.502-1,6 368.735-1,7-20.232 305.252 653.755 334.467-1,6 Avskrivinger 21.187-0,6 19.868-0,6 1.318 145.230-0,6 139.077-0,7 6.153 99.340 244.570 144.188-0,7 Leie lokaler 21.805-0,7 31.639-1,0-9.835 191.304-0,9 205.798-1,0-14.494 162.395 353.699 169.944-0,8 Kontorkostnader 6.555-0,2 1.018-0,0 5.538 28.675-0,1 9.499-0,0 19.176 6.831 35.506 66.114-0,3 Prod. utstyr/vedlikehold & rep.bygg 22.464-0,7 12.450-0,4 10.014 182.444-0,8 102.150-0,5 80.294 62.250 244.694 154.292-0,7 Reise-/salgskostnader 412-0,0 3.071-0,1-2.659 11.057-0,0 28.786-0,1-17.729 16.219 27.276 16.683-0,1 Kurs/utdanning/opplæring 192-0,0 - - 192 1.043-0,0 4.209-0,0-3.166 3.037 4.079 9.426-0,0 Andre driftskostnader 37.972-1,1 44.939-1,4-6.967 321.371-1,4 357.197-1,7-35.826 235.380 556.752 402.317-1,9 Tap på fordringer - - 500-0,0-500 - - 3.500-0,0-3.500 2.500 2.500 - - Sum andre driftskostn. 105.010-3 126.891-4 -21.881 1.229.625-6 1.218.950-6 10.675 893.205 2.122.830 1.297.432-6 Driftsresultat -281.139-111.028-170.111 84.305-143.120 227.425 14.991 99.295 66.050 Finansinntekter -7.246 0,2-7.990 0,3 745-54.673 0,2-53.954 0,3-719 -58.343-113.015-60.917 0,3 Finanskostnader 2.320-0,1 2.163-0,1 157 17.709-0,1 15.142-0,1 2.567 10.816 28.525 19.983-0,1 Resultat finans -4.925 0,1-5.827 0,2 902-36.964 0,2-38.812 0,2 1.848-47.527-84.490-40.933 0,2 RESULTAT -286.064 8,6-116.855 4-169.209 47.341-0 -181.932 1 229.273-32.536 14.805 25.117-0 Page 7 of 14 Utskriftsdato: 21.08.2014

OMRÅDE - REGNSKAP Måned: JULI År: 2014 PRODUKSJON DENNE MÅNED AKKUMULERT - HITTIL I ÅR Salg varer/tjenester -2.406.118 79,7-2.673.000 83,2 266.882-25.752.645 82,9-24.795.000 84,3-957.645-20.735.007-46.487.652-25.277.499 83,4 Salg kurs/utleie lokaler - eksternt 0-0,0 0-0,0-0 -0,0 0-0,0-0 0 0-0,0 Internfakturering -5.300 0,2-5.000 0,2-300 -115.119 0,4-65.000 0,2-50.119-50.000-165.119-131.160 0,4 Drifts-/lønns-/attførings-/annet tilskudd -607.604 20,1-533.226 16,6-74.378-5.121.895 16,5-4.560.984 15,5-560.911-3.194.895-8.316.790-4.888.195 16,1 Gevinst ved salg anleggsmidler - - - - - -58.000 0,2 - - -58.000 - -58.000 - - Sum driftsinntekter -3.019.023 100-3.211.226 100 192.203-31.047.659 100-29.420.984 100-1.626.675-23.979.902-55.027.561-30.296.853 100 Varekostnader 1.226.766-51,0 1.364.000-51,0-137.234 13.230.427-51,4 12.473.008-50,3 757.419 10.207.514 23.437.941 11.732.498-46,4 Kjøpt produksjon/undervisning 250-0,0 32.000-1,2-31.750 146.300-0,6 224.000-0,9-77.700 159.991 306.290 138.953-0,5 Transportkostnader 33.736-1,4 50.500-1,9-16.764 613.429-2,4 640.000-2,6-26.571 491.250 1.104.679 649.872-2,6 Avsetning ukurans - - - - - - - - - - - - - - Direkte lønn 256.471-10,7 165.929-6,2 90.542 7.718.504-30,0 7.541.859-30,4 176.645 6.320.948 14.039.452 6.799.252-26,9 Direkte kostnader 1.517.223-50,3 1.612.429-50,2-95.206 21.708.659-69,9 20.878.867-71,0 829.792 17.179.703 38.888.362 19.320.574-63,8 DEKNINGSBIDRAG -1.501.800 49,7-1.598.797 49,8 96.997-9.339.000 30,1-8.542.117 29,0-796.883-6.800.199-16.139.199-10.976.279 36,2 Indirekte lønn -60.233 2,0-107.021 3,3 46.788 5.572.141-17,9 5.902.465-20,1-330.324 5.138.576 10.710.717 5.365.827-17,7 Avskrivinger 53.510-1,8 60.563-1,9-7.053 358.295-1,2 391.209-1,3-32.914 302.803 661.098 482.076-1,6 Leie lokaler 197.981-6,6 170.396-5,3 27.585 1.404.151-4,5 1.433.197-4,9-29.046 918.864 2.323.016 1.809.252-6,0 Kontorkostnader 32.677-1,1 25.251-0,8 7.425 377.085-1,2 235.699-0,8 141.386 169.502 546.587 247.049-0,8 Prod. utstyr/vedlikehold & rep.bygg 25.367-0,8 72.400-2,3-47.033 331.882-1,1 615.100-2,1-283.218 380.392 712.274 731.202-2,4 Reise-/salgskostnader 5.286-0,2 25.480-0,8-20.195 124.850-0,4 273.904-0,9-149.054 164.465 289.316 142.336-0,5 Kurs/utdanning/opplæring 4.761-0,2 - - 4.761 30.521-0,1 89.848-0,3-59.327 63.194 93.715 30.348-0,1 Andre driftskostnader 26.612-0,9 18.043-0,6 8.568 305.861-1,0 186.384-0,6 119.477 102.215 408.076 264.686-0,9 Tap på fordringer - - 5.000-0,2-5.000 - - 35.000-0,1-35.000 25.000 25.000 231-0,0 Sum andre driftskostn. 285.960-9,5 270.112-8,4 15.848 8.504.787-27,4 9.162.805-31,1-658.018 7.265.012 15.769.798 9.073.008-29,9 Driftsresultat -1.215.840 40,3-1.328.685 41,4 112.845-834.213 2,7 620.688-2,1-1.454.901 464.813-369.401-1.903.272 6,3 Finansinntekter -59.180 2,0-65.263 2,0 6.083-446.555 1,4-440.686 1,5-5.869-476.529-923.084-498.674 1,6 Finanskostnader 18.474-0,6 17.668-0,6 806 145.202-0,5 123.677-0,4 21.524 88.343 233.545 164.663-0,5 Resultat finans -40.706 1,3-47.595 1,5 6.889-301.353 1,0-317.009 1,1 15.655-388.186-689.539-334.011 1,1 RESULTAT -1.256.546 41,6-1.376.280 42,9 119.734-1.135.566 3,7 303.680-1,0-1.439.246 76.626-1.058.940-2.237.282 7,4 Page 8 of 14 Utskriftsdato: 21.08.2014

AVDELING - REGNSKAP Måned: JULI 500/505 Krøgenes+ 501 Almedalen + 502 Vinterkjær + 503 Moltemyr + 504 Hisøy - skal alltid nullstilles ved fordeling int. husleie hver måned År: 2014 DENNE MÅNED AKKUMULERT - HITTIL I ÅR Salg varer/tjenester - - - - - - - - -6.412 Salg kurs - eksternt - - - - - - - - - Internfakturering -469.404-496.893 27.489-3.802.172-3.951.075 148.903-2.636.014-6.438.186-5.008.806 Driftstilskudd VTA - - - - - - - - - Driftstilskudd APS - - - - - - - - - Lønnstilskudd - - - - - - - - - Attføringstilskudd - - - - - - - - - Diverse andre tilskudd - - - - - - - - - Utleie lokaler - eksternt -80.575-66.367-14.208-555.311-479.187-76.124-339.429-894.740-508.709 Gevinst ved salg anleggsmidler - - - - - - - - - Sum driftsinntekter -549.979-563.260 13.281-4.357.483-4.430.262 72.779-2.975.443-7.332.926-5.523.926 Varekostnader - - - 365-365 - 365 - Kjøpt produksjon/undervisning - - - - - - - - - Transportkostnader - - - - - - - - - Avsetning ukurans - - - - - - - - - Direkte lønn - - - - - - - - - Direkte kostnader - - - 365-365 365 - DEKNINGSBIDRAG -549.979-563.260 13.281-4.357.118-4.430.262 73.144-2.975.443-7.332.561-5.523.926 Indirekte lønn - - - - - - - - - Avskrivinger 160.110 173.799-13.689 1.120.811 1.189.925-69.114 867.756 1.988.567 1.279.014 Leie lokaler - - - 6.000-6.000-6.000 5.655 Kontorkostnader - - - 11.161 14.400-3.239 12.000 23.161 33.714 Prod. utstyr/vedlikehold & rep.bygg 235.358 97.634 137.724 1.059.216 747.188 312.028 509.420 1.568.636 1.363.019 Reise-/salgskostnader - - - - - - - - - Kurs/utdanning/opplæring - - - - - - - - - Andre driftskostnader 123.835 261.058-137.223 1.947.928 2.261.136-313.208 1.434.030 3.381.958 2.313.110 Tap på fordringer - - - - - - - - - Sum andre driftskostn. 519.303 532.491-13.188 4.145.116 4.212.649-67.533 2.823.206 6.968.322 4.994.512 Driftsresultat -30.677-30.769 92-212.002-217.613 5.611-152.237-364.239-529.414 Finansinntekter - - - - - - - - - Finanskostnader 30.677 30.768-91 212.002 217.611-5.609 152.246 364.248 529.414 Resultat finans 30.677 30.768-91 212.002 217.611-5.609 152.246 364.248 529.414 RESULTAT 0-1 1 0-2 2 9 9-0 Page 9 of 14 Utskriftsdato: 21.08.2014

AVDELING - REGNSKAP Måned: JULI År: 2014 009 Ufordelt - Totalt DENNE MÅNED AKKUMULERT - HITTIL I ÅR Salg varer/tjenester - - - - - - - - - Salg kurs eksternt - - - -30.500 - -30.500 - -30.500-3.000 Internfakturering - - - - - - - - - Diverse andre tilskudd - - - - - - - - - Utleie lokaler - eksternt - - - - - - - - - Gevinst salg anl.mild/annen inntekt - - - - - - - - - Sum driftsinntekter - - - -30.500 - -30.500 - -30.500-3.000 Varekostnader - - - - - - - - - Kjøpt produksjon/undervisning - - - 29.374-29.374-29.374 - Transportkostnader - - - - - - - - - Avsetning ukurans - - - - - - - - - Direkte lønn -19.474-28.369,0 8.895,1 1.105.832 1.078.019 27.813 921.981 2.027.813 754.462 Direkte kostnader -19.474-28.369,0 8.895,1 1.135.206 1.078.019 57.187 921.981 2.057.187 754.462 DEKNINGSBIDRAG -19.474-28.369,0 8.895,1 1.104.706 1.078.019 26.687 921.981 2.026.687 751.462 Indirekte lønn - - - - - - - - 75.653 Avskrivinger - - - - - - - - - Leie lokaler 2.284 4.166,0-1.882,0 34.654 29.162 5.492 20.838 55.492 31.963 Kontorkostnader 2.438-2.437,7 35.456 68.178-32.722 56.822 92.278 39.483 Prod. utstyr/vedlikehold & rep.bygg - - - 350-350 - 350 2.835 Reise-/salgskostnader 5.430-5.430,1 183.454 133.626 49.828 111.374 294.828 35.095 Kurs/utdanning/opplæring - - - 31.220 152.730-121.511 127.270 158.490 36.709 Andre driftskostnader - - - 35.306-35.306-35.306 27.737 Tap på fordringer - - - - - - - - - Sum andre driftskostn. 10.152 4.166,0 5.985,8 320.439 383.696-63.257 316.304 636.743 249.474 Driftsresultat -9.322-24.203 14.881 1.425.145 1.461.715-36.570 1.238.285 2.663.430 1.000.937 Finansinntekter - - - - - - - - - Finanskostnader - - - - - - - - - Resultat finans - - - - - - - - - RESULTAT -9.322-24.203 14.881 1.425.145 1.461.715-36.570 1.238.285 2.663.430 1.000.937 Ufordelt Page 10

Periode : JULI År : 2014 EIENDELER Inngående Saldobevegelse Saldobeveglse Utgående saldo i år denne måned hittil i år saldo ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 46.874.262-129.899-129.899 45.964.965 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontomaskiner o.l. 5.757.263-90.764-90.764 6.054.242 Sum varige driftsmidler 52.631.525-220.663-220.663 52.019.207 Finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER 52.631.525-220.663-220.663 52.019.207 OMLØPSMIDLER Varer Råvarer 7.152.820-617.571-617.571 5.670.113 Halvfabrikat -50.751-1.469-1.469 10.816 Varelager Servicestasjon 842.387 203.842 203.842 1.020.735 Ferdigvarer 2.804.119-262.308-262.308 1.605.593 Sum varer 10.748.574-677.506-677.506 8.307.256 Fordringer Kundefordringer 7.457.428-2.879.063-2.879.063 6.417.281 Avgifter til gode/skyldig (merverdi og miljøavgift) 302.897 9.317 9.317 260.601 Andre fordringer 5.174.048-373.037-373.037 7.299.962 Sum fordringer 12.934.373-3.242.784-3.242.784 13.977.844 Bankinnskudd og kontanter ( * ) 25.369.829 1.022.307 1.022.307 20.620.521 Bankinnskudd skattetrekk (bundet) 2.385.958-1.459.970-1.459.970 1.098.597 SUM OMLØPSMIDLER 51.438.734-4.357.953-4.357.953 44.004.219 SUM EIENDELER 104.070.259-4.578.616-4.578.616 96.023.426

Periode : JULI År : 2014 EGENKAPITAL OG GJELD Inngående Saldobevegelse Saldobeveglse Utgående saldo i år denne måned hittil i år saldo EGENKAPITAL Inskutt egenkapital Aksjekapital -5.747.500 - - -5.747.500 Opptjent egenkapital Annen egenkapital -53.908.137 - - -53.908.137 Udisponert resultat hittil i år 0-3.100.155-3.100.155-526.557 SUM EGENKAPITAL -59.655.637-3.100.155-3.100.155-60.182.194 GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser -1.770.406 0 0 1.106.927 Andre forpliktelser -300.000 0 0-300.000 Sum avsetning for forpliktelser -2.070.406 0 0 806.927 Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner -20.664.220 0 0-20.235.202 Øvrig langsiktig gjeld 0 - - 0 Sum annen langsiktig gjeld -20.664.220 0 0-20.235.202 Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner ( * ) 0 0 0 0 Leverandørgjeld -6.063.979 2.139.231 2.139.231-4.113.491 Skyldige offentlige avgifter -2.783.560 1.092.785 1.092.785-1.801.768 Skyldig lønn/ferielønn -5.589.562 3.853.934 3.853.934-3.124.266 Skyldig trekk i lønn -2.394.605 1.473.957 1.473.957-1.108.802 Annen kortsiktig gjeld -4.848.290-881.136-881.136-6.264.631 Sum kortsiktig gjeld -21.679.996 7.678.770 7.678.770-16.412.957 SUM GJELD -44.414.622 7.678.770 7.678.770-35.841.232 SUM EGENKAPITAL OG GJELD -104.070.259 4.578.616 4.578.616-96.023.426

Eiendeler (millioner kroner) Egenkapital og Gjeld (millioner kroner) Bank og kontanter 21 21% Kortsiktig gjeld 16 17% Aksjekapital 6 6% Bank. skattetrekk 1 1% Fordringer 14 15% Varige driftsmidler 52 54% Langsiktig gjeld 20 21% Annen egenkapital 54 56% Varelager 8 9% Avsetn. forpliktelser -1-1%

N Ø K K E L T A L L S I S T E 1 2 M Å N E D E R (AKKUMULERT hittil pr. år) August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli EgenKapital % 55,57 56,30 53,75 53,76 57,20 58,07 59,63 59,91 57,13 56,80 56,54 62,67 Likviditetsgrad I 2,69 2,82 2,54 2,54 2,82 2,34 2,55 2,66 2,37 2,40 2,40 3,29 Likviditetsgrad II 2,23 2,35 2,13 2,12 2,32 1,94 2,08 2,15 1,99 1,99 2,03 2,78 Arbeidskapital 39.515.364 39.343.466 39.596.701 38.418.915 39.758.738 33.761.160 34.045.719 34.026.830 32.892.291 33.556.238 34.270.730 37.591.262 Resultatgrad % 2,63 1,91 1,30 0,21 1,82-8,23-6,44-6,42-7,27-5,85-4,27-0,10 Kontantstrøm % 5,57 4,86 4,22 3,16 4,90-4,84-3,24-3,41-4,32-2,96-1,47 2,83 Egenkapital % = (Egenkapital inkl. resultat hittil i år *100)/Sum Eiendeler Hvor stor del av eiendeler er finansiert ved egenkapital (eier selv). Dette er et mål på soliditet. Likviditetsgrad I = (Omløpsmidler + Ubenyttet kassekreditt) / (Kortsiktig gjeld - Kassekredittgjeld) Dette forholdstallet viser hvor stor del av den kortsiktige gjelden som kan dekkes av omløpsmidlene ved forfall tilnærmet samtidig. Forholdstallet bør fortrinnsvis være større enn 2. Dette begrepet er statisk, og forteller ikke nødvendigvis noe om bedriftens evne til å betjene sin kortsiktige gjeld. Likviditetsgrad II = ((Omløpsmidler - Varebeholdning) + Ubenyttet kassekreditt) / (Kortsiktig gjeld - Kassekredittgjeld) Dette forholdstallet har same utgangspunkt som Likviditetsgrad 1, men forutsetter at man ikke har tid til å realisere varelageret før nedbetaling av den kortsiktige gjelden. Likviditetsgrad 2 forteller med andre ord om man kan nedbetale den kortsiktige gjelden dersom den forfaller til betaling 'i morgen'. Forholdstallet bør av denne grunn være større enn 1. Både Likviditetsgrad 1 og Likviditetsgrad 2 er statiske begrep, og funger først og fremst som generelle tommelfingerregler. Arbeidskapital = (Omløpsmidler + ubenyttet kassekreditt) - (Kortsiktig gjeld - Kassekredittgjeld) Arbeidskapitalen viser oss hvilken evne bedriften har til å betale sin kortsiktige gjeld. Størrelsen kan variere fra bedrift til bedrift, men som hovedregel bør arbeidskapitalen svare til bedriftens faste minimumslager eller prosentvis økning i arbeidskapitalen bør tilsvare prosentvis økning i omsetning. Resultatgrad = Driftsresultat * 100 / Driftsinntekter Kontantstrøm = Resultat før ekstraordinære poster - Betalbare skatter + Avskrivninger * 100/Driftsinntekter. Dette nøkkeltallet gir et tilnærmet bildeav hvor stor del av hver omsatt krone som blir igjen i form av kontanter.