1 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og forståelig som mulig. Vårt ønske er derfor at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslag-, taleog stemmerett. Det er kun én stemme pr. andel. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.
Side 2 Marmorberget Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Marmorberget Borettslag avholdes onsdag 25.04.2012 kl. 18.30 i Grendehuset. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2011 A) Årsberetning og regnskap for 2011 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSER A) Styret 4. FORSLAG A) fra Lise Marit Petzold om beplantning som støyskjerming B) fra Tanja Carita Aarsand om oppsett av støyskjerm og beplantning C) fra Magnus Kjelvik om 1. for få parkeringsplasser og bruken av parkeringsplassene 2. endring av regler for hundehold D) fra Ulrica og Bjørn Fagerhøi om plasser til el-biler E) fra Reidun Toftesund om felles plass for rakettoppskyting Innkomne forslag og styrets innstilling er tatt inn bak i heftet. 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 2 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité for 1 år E) Valg av 2 delegerte med vara til OBOS generalforsamling for 1 år Oslo, 14.03.2012 Styret i Marmorberget Borettslag Vidar Håby /s/ Rune Pedersen /s/ Christian Engh /s/ Helge Hansen /s/ Petter Løkken /s/
Side 3 Marmorberget Borettslag ÅRSBERETNING FOR 2011 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Leder Vidar Håby Marmorveien 5 Nestleder Rune Pedersen Marmorvn 10 Styremedlem Christian Engh Antennevn 1 Styremedlem Helge Hansen Marmorvn 16 Styremedlem Petter Løkken Antenneveien 1 Varamedlem Fadla Dahri Antenneveien 14 Varamedlem Tone Lill Hoftun Olsen Feltspatveien 1 Delegert til OBOS generalforsamling Delegert Vidar Håby Marmorveien 5 Rune Pedersen Marmorvn 10 Varadelegert Helge Hansen Marmorvn 16 Petter Løkken Antenneveien 1 Valgkomiteen Valgkomite Ståle Øverland Baldvinsson Antenneveien 12 Valgkomite Alvaro Jara Antenneveien 26 Valgkomite Marit Johannessen Marmorveien 5 Styrets medlemmer består i dag av ingen kvinner og 5 menn. Borettslaget sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om borettslaget Borettslaget består av 537 andelsleiligheter. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 947822969, ligger i bydel 14 Nordstrand i Oslo kommune og har adresse: Antennevn 1-9 2-40 Feltspatvn 1-11 Lambertsetervn 39-41 Lambertsetervn 45-59 Marmorvn 1-19 4-24 Nylænde 1-3 Første innflytting skjedde i 1952. Tomten, kjøpt i 1986 er på 94.349 m2. Eiendommen har følgende gårds- og bruksnummer: 159-125 Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette.borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad.
Side 4 Marmorberget Borettslag Borettslaget har 2 ansatte. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har forenklet forretningsførerkontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. Retningslinjer for styrearbeid Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid som klargjør de krav som stilles til borettslagets tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar knyttet til forvaltning av økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering og håndtering av utbetalinger. Drifts- og vaktmestertjenesten Borettslaget har etablert driftskontor og driftstjeneste til å ivareta den daglige drift og vanlig vedlikehold i borettslaget. Driftsleder har kontor i Antenneveien 40 og kan treffes på telefon 22 28 26 34 eller mobil 957 04 097. Det er installert telefonsvarer som kan ta imot beskjeder. Borettslagets e-post adresse er marmorberget@getmail.no. Se også borettslagets hjemmesider www.marmorberget.no. På lørdag, søndag og helligdager er kontoret stengt. Unngå i størst mulig grad å ringe privat til driftsleder/vaktmester utenom ordinær arbeidstid. Det er ikke registrert skader eller ulykker i borettslaget i 2010. Renhold Borettslaget har avtale med Øko-rent om renhold av borettslagets fellesarealer. Parkering Borettslaget har parkerings- og garasjeplasser, som fordeles etter lister. Borettslaget har også 15 oppstillingsplasser for motorsykler i garasjer. Ved ønske om parkeringseller garasjeplass, ta kontakt med driftslederen. Borettslaget har avtale med firmaet A 1 Security AS angående overholdelse av parkeringsbestemmelsene i borettslaget. Nøkler/skilt Bestilling av nøkler til fellesdørene gjøres ved henvendelse til driftskontoret. Skilt til ringetablåer og postkasser kjøpes på Lambertseter skoreparasjon, lås og nøkkelservice ( Gamle Lambertseter senter). Vaskeri Borettslaget har ikke eget fellesvaskeri. Kabel-TV Get er borettslagets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. OBOS har fremforhandlet en kollektiv avtale med Get som gir alle beboere forvaltet av OBOS rabatt på digital-tv, telefoni og bredbåndstjenester. Spørsmål knyttet til dette rettes til Gets kundetjeneste via telefon 02123, eller via deres hjemmeside www.get.no.
Side 5 Marmorberget Borettslag Ingen må gjøre inngrep i TV-anlegget som å skru av dekselet på antennekontakten eller foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og kan i verste fall skade anlegget. Telefoni / bredbånd Fra årsskiftet opphørte Telenoravtalen på telefoni. OBOS har fra januar i år fremforhandlet ny avtale med Telio. Den nye avtalen omfatter rabatter på hjemmetelefon, mobil, fast bredbånd og mobilt bredbånd. Rabatten fås ved å oppgi medlemsnummer/kundenummer i OBOS ved bestilling av tjenestene hos Telio. For ytterligere informasjon se www.obos.no. Kraftleveranse til selskapets fellesanlegg OBOS har fremforhandlet en ny kraftavtale på vegne av boligselskapene forvaltet av OBOS. Borettslaget er tilsluttet avtalen. Den nye avtalen er videreført med Alpiq Norway AS som rådgiver og forvalter og LOS (Agder Energi AS) som står for kraftleveranser og fakturaadministrasjon. Den nye avtaler løper til 31.12.2014. OBOS har lagt vekt på å fremforhandle et produkt som både gir forutsigbarhet, lav risiko og gode strømpriser. Det nye produktet er Alpiq Index. Alpiq Index er et produkt for prissikring av et gitt kraftvolum for en bestemt leveringsperiode. Kraftavtalen gir følgende fordeler for borettslaget: Ett av markedets laveste administrative påslag: 0,775 øre pr. kwh. Elektrisk kraft til spotpris kombinert med daglig prissikring av et fastsatt volum som gir gunstige strømpriser. Rabattert kraft via kjøp fra energigjenvinningsanlegg hos Elkem ASA og Eramet AS. Profesjonell forvaltning fra Alpiq Norway AS. Borettslaget v/styret får tilgang til sine anlegg på www.styrerommet.net bl.a. for forbruks- og faktureringsdata. For 2011 har tidligere kraftforvaltningsportefølje fulgt markedsprisen gjennom hele året, og strømkostnadene for 2011 kan sammenlignes med en spotprisavtale. Energimerking Fra og med 1.7.2010 ble det obligatorisk med en energiattest for alle boliger større enn 50 m 2 som skal selges eller leies ut. På www.energimerking.no kan andelseieren utarbeide en energiattest for sin bolig. Garantert betaling av felleskostnader Borettslaget har avtale med OBOS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. Bruksoverlating (fremleie) Det er ikke tillatt å overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av bruker. Ulovlig overlating av bruk kan føre til salgspålegg av boligen. Søknadsskjema for bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS.
Side 6 Marmorberget Borettslag Forkjøpsrett Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil benytte forkjøpsrett, kan melde seg direkte via OBOS annonsen på www.obos.no. Meldingen må være mottatt av OBOS innen den fastsatte frist. Meldefristen vil normalt være minst fem hverdager etter at boligen er kunngjort på www.obos.no/boligmarked. Hvis OBOS mottar meldingen om forkjøp etter at fristen er gått ut, kan man ikke kreve å få overta boligen på grunnlag av forkjøpsretten. Den som tar forkjøpsretten i bruk trer inn i en allerede inngått avtale og kjøper boligen til den avtalte pris på avtalte vilkår. Finansieringen må være i orden, og den må i sin helhet dokumenteres skriftlig innen fristen. Er det flere medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, får den med lengst ansiennitet fortrinnsrett. Andelseiere i det borettslaget boligen tilhører går foran øvrige medlemmer i OBOS. Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsretten, blir normalt botiden i borettslaget avgjørende. Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon 02333. Forsikringer Borettslagets eiendommer er forsikret i TRYG FORSIKRING med polisenummer 4010327. Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post forsikring@obos.no. Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring, krever forsikringsselskapet en egenandel på kr 6 000. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar. Innboforsikring Den enkelte andelseier må ha egen hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. For OBOS-medlemmer vil det være gunstig å kontakte OBOS Forsikring for tilbud på innboforsikring med lav pris og tilpassede vilkår. OBOS Forsikring har også gode tilbud på øvrige forsikringsprodukter som den enkelte andelseier kan ha behov for. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret.
Side 7 Marmorberget Borettslag HMS- Internkontroll Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar 1997. Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Viktige lover i henhold til dette er: Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr Lov om brann- og eksplosjonsvern Lov om forurensning Lov om arbeidsmiljø Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse-, miljø- og sikkerhet å gjøre i borettslagets regi. Internkontrollsystemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives. Styret ivaretar internkontrollen med hensyn til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Beboerne/andelseierne har plikt til å foreta egenkontroll på det elektriske anlegget i leilighetene. Rehabilitering og større vedlikehold 2011-2011 Påbegynt utskifting av porttelefon anlegg Utskifting av vinduer og balkongdører. Inngangsdører/kjellerdører i rekkehusene Ny heis i Antennevn 9. 2010-2011 Rehabilitering av piper 2009/2010 Rehabilitering av piper ca 1/3 utført i 2010 Brannvarslingsanlegg montert i Antenneveien 9 2009 Maling av alle oppgangene. Arbeidet sluttføres i 2010. Utskifting av alle trapperomsdører, samt i kjeller og loft i Antenneveien 9. 2009 Rehabilitering av Antenneveien 26. Arbeidene er etterisolering av tak/vegger samt utskifting av vinduer og dører. Arbeidet er avsluttet. 2008 Rehabilitering Marmorvn. 4-24. Etterisolering og nye fasader rekkehus, ny kledning samt utskifting av vinduer og verandadører. Arbeidene er avsluttet 2006 2008 Rehabilitering av alle soilrør 2004 Utvendig søppelhus ferdigstilt. Reparasjon av alle balkongtak 2003 Grendehuset ferdigstilt (ombygd gammelt vaskeri)
Side 8 Marmorberget Borettslag 2001 Rehabilitering av borettslagets porttelefonanlegg. Maling oppganger Marmorv 1-11 1999 Oppgradering av tv-kabelanlegget 1999 Oppføring av driftsgarasje 1998-1999 Etterisolering/oppussing av blokkene i Marmorveien 13-19. Oppgradering av el-anlegg i hele brl Omfatter også innvendig i alle leiligheter 1996 1997 Opprustning av grøntanlegg og lekeplasser 1995-1996 Etterisolering/oppussing av blokkene i Marmorveien 3-9 og Antenneveien 1-9. Nye balkonger i samtlige blokker. 1994 1995 Utskiftning av lamper i oppganger nye utelys. 1994 Ny asfalt i Marmorveien, Lambertseterveien og Antenneveien 1-9 og 10-24. Nye garasjeporter 1991-1992 Rehabilitering av tak på samtlige blokker. Etterisolering og ny fasade Marmorveien 1-11 og Lambertseterveien 39-41. Maling av alle lavblokker og vinduer 1990 Nye oppgangsvinduer 1995 Nye trapper i rekkehus Styrets arbeid 2011 Det har blitt avholdt 12 styremøter, 13 beboervakter og 15 arbeidsmøter med konsulent etc, i forbindelse med forestående rehabelitering. Det har vært et hektisk år for styret og ansatte med alle arbeider som er utført i 2011. Balkongdører og vinduer er skiftet ut i 485 leiligheter, to leiligheter står igjen og vil bli tatt i år. Vinduer på bakside av Antenneveien 26 er også skiftet ut. 44 utgangsdører i rekkehus er byttet. Kjellerdører i alle rekkehus er skiftet. Heis i Antenneveien 9 er byttet ut. Det er montert alarm for brannvarsling Antenneveien 9 med varsling direkte til brannvesen. Skiftet ut piper i Lambertseterveien 49-59, dette vil fortsettes i år. Ny belysning mellom Antenneveien 3-5. Ryddet opp i grøntanlegg, 18 trær er felt. Det er skiftet ut til ny porttelefon i Marmorveien 1, dette vil fortsette i 2012. Vært diverse klager 2011, men disse har blitt løst.
Side 9 Marmorberget Borettslag ÅRSREGNSKAPET FOR 2011 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for 2012. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2011 er satt opp under denne forutsetning. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien som står oppført i regnskapet. Inntekter Driftsinntekter i 2011 var totalt kr 18 717 873,-. Andre inntekter på kr 30 892,- består av: Kr 26 875,- Utleie av grendehuset Kr 1 757,- viderefakturering Kr 2 260,- beholdning ekstern konto pr. 31.12.11 Kostnader Driftskostnadene i 2011 var totalt kr 33 371 292,-. Dette er kr 2 548 708,- lavere enn budsjettert og skyldes i hovedsak: Personalkostnader som var budsjettert med kr 1 550 000,-, mens kostnaden utgjorde kr 1 320 280,-. Avviket mindre bruk av vikarer enn forutsatt. Konsulenthonorar var budsjettert med kr 400 000,-. Kostnaden utgjorde kr 139 092,-, og må sees i sammenheng med at konsulentbistand i forbindelse med rehabiliteringsprosjektet er ført sammen med prosjektet.(se note 8) Rehabiliteringsposten var budsjettert med kr 26 500 000,-. Kostnaden til større bygningsmessig vedlikehold utgjorde kr 23 581 930,-. Avviket skyldes lavere kostnader til prosjektet enn vi tok høyde for under budsjettprosessen. Under posten vanlig drift og vedlikehold budsjetterte vi med kr 1 265 000,-. Denne kostnaden utgjorde 2 249 658,-. Avviket utgjør kr 984 658,- og skyldes innkjøp av ny heis, samt rens av ventilasjon. Kabel- /Tv-anlegg hvor det var budsjettert med kr 900 000,-. Kostnaden utgjorde kr 725 982,-. Avviket skyldes i sin helhet periodisering av kostnaden. Resultat Årets resultat fremkommer i resultatregnskapet som et underskudd på kr 18 958 825,- og foreslås dekket ved overføring fra egenkapital. Disponible midler Borettslagets disponible midler pr 31.12.2011 utgjorde kr 4 420 329,-. For øvrig vises til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter 31.12.2011 som påvirker regnskapet i vesentlig grad.
Side 10 Marmorberget Borettslag BUDSJETT FOR 2012 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for 2012. Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr 21 600 000 til større vedlikehold som blant annet omfatter: Kr 1 000 000,- til Maling av rekkehus Kr 18 000 000,- til rehabilitering av fasader og piper Kr 1 000 000,- til konsulenttjenester i forbindelse med rehabiliteringsprosjektet Kr 200 000,- til porttelefoner / ringeklokker Kr 1 400 000,- til generelt vedlikehold i borettslaget Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 9 %, mens renovasjonsavgiften reduseres med 3 %. Feieravgiften øker med 18 %. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for 2011. Forsikring Forsikringspremien for 2012 har økt med kr 52 595,-. Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 6,9 % samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på borettslagets skadehistorikk. Lån Borettslaget har 4 lån. Tre lån i Terra til en flytende rentesats på 3,95% Et lån i OBOS til en flytende rentesats på 4,15% For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Innskuddsrente (pr. 1.1.2012) Renter på driftskonto: 0,40 % for alle innskudd Renter på sparekonto: 3,50 % for innskudd under kr 500 000 3,55 % for innskudd fra kr 500 000 til kr 2 000 000 3,60 % for innskudd over kr 2 000 000 Forretningsførerhonoraret Det vil ikke bli økning av forretningsførerhonoraret, og honoraret forblir uforandret for 2012. Medlemskontingenten Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for 2012. Felleskostnader Inntekts- og kostnadsoverslaget for 2012 viser at borettslaget ikke har nok midler til å gjennomføre planene uten et låneopptak på kr 19 000 000,-. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.
Side 11 Marmorberget Borettslag Oslo, 14.03.2012 Styret i Marmorberget Borettslag Vidar Håby /s/ Rune Pedersen /s/ Christian Engh /s/ Helge Hansen /s/ Petter Løkken /s/
Dobbeltklikk her for å sette inn revisors beretning.
Side 13 Marmorberget Borettslag INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 A. DISP. MIDLER PR. 01.01 4 225 102 4 830 380 4 225 102 4 420 329 B. ENDRING I DISP. MIDLER: Årets resultat (se res.regnskap) -18 958 825 710 008-21 454 122-15 015 716 Tilbakeføring av avskrivning 16 263 031 276 613 260 000 258 000 Tillegg salgssum anl. midler 16 37 500 0 0 0 Fradrag kjøpesum anl.midler 16-124 375-1 185 190 0 0 Tillegg for nye langsiktige lån 18 21 023 870 0 22 000 000 19 000 000 Økning annen langsiktig gjeld 1 500 4 200 0 0 Fradrag for avd.på langs. lån 18-1 891 611-2 316 370-2 000 000-2 487 000 Red.annen langs. gjeld 0-3 600 Innsk. øremerk. bankkto -352 015-1 346 634 0 0 Uttak øremerk. bankkto 196 152 3 255 697 0 0 B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER 195 227-605 276-1 194 122 1 755 284 C. DISP. MIDLER PR. 31.12 4 420 329 4 225 102 3 030 980 6 175 613 SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Omløpsmidler 5 097 127 5 021 648 Kortsiktig gjeld -676 798-796 546 C. DISPONIBLE MIDLER PR. 31.12 4 420 329 4 225 102
Side 14 Marmorberget Borettslag RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 15 686 044 14 352 264 15 713 878 16 528 284 Innbetalinger 937 3 790 0 0 Andre inntekter 3 30 892 357 690 30 000 30 000 SUM DRIFTSINNTEKTER 15 717 873 14 713 744 15 743 878 16 558 284 DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader 4-1 320 280-1 490 742-1 550 000-1 405 000 Styrehonorar 5-400 000-400 000-400 000-425 000 Avskrivninger 15-263 031-276 613-260 000-258 000 Revisjonshonorar 6-12 875-12 750-14 000-15 000 Forretningsførerhonorar -281 372-281 372-300 000-300 000 Konsulenthonorar 7-139 092-195 255-400 000-200 000 Kontingenter -107 400-107 200-107 000-109 000 Drift og vedlikehold 8-25 831 587-5 711 880-27 765 000-21 600 000 Forsikringer -675 567-667 662-676 000-730 000 Kommunale avgifter 9-2 124 709-1 869 325-2 155 000-2 200 000 Energi/ fyring 10-361 189-319 658-320 000-400 000 Kabel- / TV-anlegg -725 982-850 266-900 000-900 000 Andre driftskostnader 11-1 128 209-1 026 100-1 073 000-1 100 000 SUM DRIFTSKOSTNADER -33 371 292-13 208 822-35 920 000-29 642 000 DRIFTSRESULTAT -17 653 420 1 504 922-20 176 122-13 083 716 FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter 12 131 281 174 396 160 000 150 000 Finanskostnader 13-1 436 686-969 310-1 438 000-2 082 000 RES. FINANSINNT./-KOSTNADER -1 305 405-794 914-1 278 000-1 932 000 ÅRSRESULTAT -18 958 825 710 008-21 454 122-15 015 716 Overføringer: Til opptjent egenkapital 0 710 008 Fra opptjent egenkapital -18 958 825 0
Side 15 Marmorberget Borettslag BALANSE Note 2011 2010 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Bygninger 14 43 561 723 43 561 723 Tomt 3 947 301 3 947 301 Varige driftsmidler 15 1 575 813 1 751 969 Øremerkede midler 773 027 617 164 SUM ANLEGGSMIDLER 49 857 864 49 878 157 OMLØPSMIDLER Kundefordringer 60 60 Kortsiktige fordringer 16 9 272 8 525 Driftskonto i OBOS 1 342 367 1 291 688 Innestående bank 17 206 0 Sparekonto i OBOS 3 728 222 3 721 375 SUM OMLØPSMIDLER 5 097 127 5 021 648 SUM EIENDELER 54 954 991 54 899 805 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 537 * 100 53 700 53 700 Opptjent 5 629 603 24 588 428 egenkapital SUM EGENKAPITAL 5 683 303 24 642 128 GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån 17 46 075 391 26 943 132 Borettsinnskudd 18 2 473 900 2 473 900 Innskudd garasjer 45 600 44 100 SUM LANGSIKTIG GJELD 48 594 891 29 461 132 KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld 474 189 604 728 Skyldig offentlig myndigheter 19 88 593 80 409 Annen kortsiktig gjeld 20 114 015 111 409 SUM KORTSIKTIG GJELD 676 798 796 546 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 54 954 991 54 899 805 Pantstillelse 21 123 269 400 49 269 400 Garantiansvar 0 0
Side 16 Marmorberget Borettslag Oslo, 14.03.2012 Styret for Marmorberget Borettslag Vidar Håby /s/ Christian Engh /s/ Helge Hansen /s/ Petter Løkken /s/ Rune Pedersen /s/
Side 17 Marmorberget Borettslag NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven 5-12. Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader 13 652 974 Parkeringsleie 298 497 Garasjeleie 96 000 Lokaler 900 Diverse 4 950 Leietillegg for påbygg 11 220 Trappevask 344 088 Brannbalkong 1 308 240 SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER 15 716 869 REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Felleskostnader -2 156 Parkeringsleie -28 561 Garasjeleie -108 SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER 15 686 044 NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Utleie grendehuset 26 875 Viderefakturering 1 757 Ekstern bankkonto pr 31.12.10 2 260 SUM ANDRE INNTEKTER 30 892 NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn, fast ansatte -708 021 Overtid -151 954 Annen lønn, ikke feriepenger -8 000 Annen lønn -90 155 Påløpne feriepenger -114 016 Arbeidsgiveravgift -210 174
Side 18 Marmorberget Borettslag Pensjonskostnader -13 582 Yrkesskadeforsikring -3 600 Kantinekostnader -4 763 Arbeidsklær -16 015 SUM PERSONALKOSTNADER -1 320 280 Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt 2 årsverk i selskapet. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2010/2011, og er på kr 400 000,- I tillegg har styret fått dekket bevertning og julebord for kr 16 543,- jfr. note 11. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 12 875,- NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand -64 774 OBOS -29 328 Andre konsulenthonorarer -44 990 SUM KONSULENTHONORAR -139 092 NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Prosjektledelse V/OBOS Prosjekt -443 298 Administrasjon Arkitekt -106 439 DVS Entreprenør AS -21 901 980 Palmgren -324 697 Rolf Holm AS -780 483 Tandberg Elektriske AS -3 158 OBOS Prosjekt AS -21 875 SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD -23 581 930 Drift/vedlikehold bygninger -435 556 Drift/vedlikehold VVS -267 676 Drift/vedlikehold elektro -287 537 Drift/vedlikehold utvendig anlegg -107 353 Drift/vedlikehold heisanlegg -660 921 Drift/vedlikehold brannsikring -17 156 Drift/vedlikehold ventilasj.anl. -376 237 Drift/vedlikehold parker.anl. -6 312 Drift/vedlikehold garasjeanlegg -9 257 Kostnader leiligheter, lokaler -22 008
Side 19 Marmorberget Borettslag Egenandel forsikring -36 000 Kostnader dugnader -23 645 SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD -25 831 587 Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift -1 090 789 Feieavgift -27 009 Renovasjonsavgift -1 006 910 SUM KOMMUNALE AVGIFTER -2 124 709 NOTE: 10 ENERGI / FYRING Elektrisk energi -361 189 SUM ENERGI / FYRING -361 189 NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Container -157 479 Skadedyrarbeid/soppkontroll -14 888 Diverse leiekostnader/leasing -38 413 Verktøy og redskaper -58 100 Telefon-/kontormaskiner -10 755 Driftsmateriell -8 298 Lyspærer og sikringer -4 381 Renhold ved firmaer -476 940 Andre fremmede tjenester -7 504 Kontor- og datarekvisita -23 746 Kopieringsmateriell -6 713 Trykksaker -8 416 Aviser, tidsskrifter, faglitteratur -2 173 Møter, kurs, oppdateringer mv -9 821 Andre kostnader tillitsvalgte/ansatte -16 543 Andre kontorkostnader -2 960 Telefon/bredbånd -28 734 Porto -36 981 Drivstoff biler, maskiner osv -33 214 Vedlikehold biler/maskiner osv -148 624 Forsikringer, avgifter biler -400
Side 20 Marmorberget Borettslag Bilgodtgjørelse -4 021 Reisekostnader -650 Gaver -4 325 Bank- og kortgebyr -12 875 Velferdskostnader -11 258 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER -1 128 209 NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av øremerkede midler 20 522 Renter av driftskonto i OBOS 3 902 Renter av sparekonto i OBOS 106 857 SUM FINANSINNTEKTER 131 281 NOTE: 13 FINANSKOSTNADER Renter lån i OBOS -48 084 Renter lån i TERRA -680 391 Renter lån i TERRA -211 336 Renter lån i TERRA -480 917 Gebyrer OBOS -600 Gebyrer TERRA -600 Gebyrer TERRA -600 Gebyrer TERRA -12 435 Renter leverandørgjeld -1 334 Andre rentekostnader -390 SUM FINANSKOSTNADER -1 436 686 NOTE: 14 BYGNINGER Kostpris/Bokf.verdi 1952 23 772 400 Oppskrevet 1972 3 013 175 REHABILITERING/TILLEGGBEBYGGELSE Kostpris/Bokf.verdi 1990 80 548 Tilgang 1997 16 695 600 SUM BYGNINGER 43 561 723 Tomten ble kjøpt i 1986 Gnr.159/bnr.125 Bygningene er ikke avskrevet, styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jfr. note om drift og vedlikehold.