Vegdirektoratet April 2016 Kundens kravspesifikasjon BILAG 1 AutoPASS Ferje Sentral tjenesteleverandør
BILAG 1 - KUNDENS KRAV-SPESIFIKASJN Innhold Innhold... 2 1 Innledning... 6 2 Generelle krav... 8 2.1 Avtalens omfang... 8 2.1.1 Bakgrunn... 8 2.1.2 Mulige fremtidige endringer i rammebetingelser... 11 2.1.3 Mål... 11 2.1.4 mfang... 12 2.2 Etableringsfasen... 15 2.2.1 Fremdrift... 15 2.2.2 rganisering og bemanning... 15 2.2.3 Kvalitet... 16 2.3 rdinær drift og vedlikehold... 17 2.4 Avslutning av avtalen... 18 2.4.1 verføring av avtaler, forhåndsinnbetalte beløp og datauttrekk... 19 2.4.2 ppbevaring og sletting av data... 20 2.5 Administrative bestemmelser... 21 2.5.1 Bruk av underleverandører... 21 2.5.2 Samarbeid med tredjepart... 22 2.5.3 Møter... 24 2.6 Pris... 24 2.6.1 Forvaltning av innbetalte beløp fra trafikanter og utstedere... 24 2.6.2 Vederlag og betalingsbetingelser... 25 2.6.3 Betaling av vederlaget... 26 2.6.4 Fordeling av risiko mellom aktørene... 27 3 Funksjonelle krav... 28 3.1 Begreper... 28 2
BILAG 1 - KUNDENS KRAV-SPESIFIKASJN 3.2 Kanaler... 30 bligatoriske krav... 30 3.3 Avtale om AutoPASS-ferjekonto... 30 UC1 Inngå avtale... 30 UC2 Endre avtale... 31 UC3 Avslutte avtale... 32 UC4 Erstatte utstedt kort... 33 BR1 Antall kjøretøy og kort per avtale om AutoPASS-ferjekonto... 33 BR2 Utforming av AutoPASS-ferjekort... 33 BR3 Avtale skal avsluttes... 33 BR4 Forhåndsbetalingsbeløp... 34 BR5 Gebyr for brikke... 34 BR6 Status brikke på vegkant... 34 Grensesnitt for status- og svartelister, samt kjøretøy... 35 bligatoriske krav... 36 Andre krav... 38 3.4 Betaling fra trafikanter... 38 UC5 Foreta innbetaling... 38 BR7 Gyldige betalingsmidler... 39 BR8 Gebyr betalingsmidler... 40 BR9 Autentisering ved kortbetaling... 40 BR10 Grense for betalingsanmodning... 40 BR11 Grense for purring betalingsanmodning... 40 BR12 Grense for sperring... 41 BR13 Betalingsfrist ved faktura... 41 BR14 Betalingsfrist ved purring... 41 BR15 Tidspunkt for faktura for trafikanter uten avtale om AutoPASS-ferjekonto eller avtale med utsteder... 41 BR16 Utforming av faktura... 42 3
BILAG 1 - KUNDENS KRAV-SPESIFIKASJN BR17 ppbevaring av faktura... 43 BR18 Fakturagebyr... 43 bligatorisk krav... 43 Andre krav... 44 3.5 Passere... 45 UC6 Passere... 45 BR19 Behandling av passering... 45 BR20 Pris for passering med brikke/bilde... 47 BR21 Pris for passering med AutoPASS-ferjekort... 47 BR22 For gammel passering... 48 BR23 For tett passering... 48 BR24 Frist anonymisering av passering... 48 Grensesnitt for passering, bilder og kjøretøy... 49 bligatoriske krav... 50 Andre krav... 52 3.6 Service... 53 UC7 Få service... 53 bligatoriske krav... 54 Andre krav... 54 3.7 Økonomi, kontroll og avstemming... 55 UC8 Avregne... 55 UC9 Ajourholde register... 56 BR25 Avregning AutoPASS-ferjekonto... 56 BR26 Avregning bildepassering kjøretøy med norske kjennetegn... 56 BR27 Frist for avregning... 56 Grensesnitt for aktør og stasjon... 56 bligatoriske krav... 57 Andre krav... 58 4 Ikke-funksjonelle krav... 59 4
BILAG 1 - KUNDENS KRAV-SPESIFIKASJN 4.1 Brukeropplevelse og brukskvalitet... 59 4.1.1 Universell utforming og brukertilpasning... 59 4.1.2 Brukervennlighet... 59 4.1.3 Kompatibilitet... 60 4.1.4 Ytelse... 61 4.2 Sikkerhet... 61 4.2.1 Integritet og personvern... 61 4.2.2 Tilgjengelighet... 63 4.3 Vedlikeholdbarhet og driftbarhet... 64 4.3.1 Vedlikeholdbarhet... 64 4.3.2 Driftbarhet... 65 5 Vedlegg... 66 5
BILAG 1 - KUNDENS KRAV-SPESIFIKASJN 1 Innledning Dette dokumentet beskriver Kundens formål med anskaffelsen og krav til tjenesten. Kravene Kravene er delt i tre kapitler: Kapittel 2- Generelle krav (G-krav) Krav knyttet til etablering og gjennomføring av tjenesten og ikke til selve tjenesten som sådan. Kapittel 3 - Funksjonelle krav (F-krav) Krav til hva Leverandøren skal yte som en del av tjenesten. Kapittel 4 - Ikke-funksjonelle (T-krav) Krav til tjenesten som går på tvers av de enkelte delene av tjenestene som krav til brukeropplevelse, sikkerhet og drifts- og vedlikeholdsegenskaper. I kravspesifikasjonen er viktighet av kravene angitt etter følgende skala: obligatorisk krav. Alle obligatoriske krav må innfris. vis krav med denne klassifiseringen ikke er besvart med ja (J) i det endelige tilbudet, vil tilbudet avvises. oppfyllelsen av disse kravene inngår ikke i tildelingskriteriene. høy viktighet. Disse kravene inngår i evalueringen av tilbudene og vektes høyere enn krav merket M. M middels viktighet. Disse kravene inngår i evalueringen av tilbudene og vektes lavere enn krav merket. Besvarelse Leverandøren skal besvare kundens krav i de respektive svarbilagene, Bilag 2, 4, 5, 6 og 7. Tilleggsinformasjon kan beskrives i egne vedlegg. Bilag 2, Leverandørens løsningsspesifikasjon, består av to dokumenter: Bilag 2A: Beskrivelse av løsningen Bilag 2B: Tabell med angivelse av hvilke av Kundens krav som er tilfredsstilt For hvert krav angitt med «B» (beskrivelse) skal det gis en beskrivelse. Det fremgår av kravet hva som skal beskrives og i hvilket bilag beskrivelsen skal legges inn i. 6
BILAG 1 - KUNDENS KRAV-SPESIFIKASJN Leverandøren skal i Bilag 2B angi hvorvidt den tilbudte løsningen tilfredsstiller Kundens krav for hvert enkelt krav. Det gjøres ved å benytte følgende kolonner i tabellene: Tilfredsstilt - vorvidt kravet tilfredsstilles i tilbudt løsning. o J - Kravet tilfredsstilles. o N Kravet tilfredsstilles ikke. o D Kravet tilfredsstilles delvis. vis dette er valgt skal Leverandøren forklare hvilke deler av kravet som innfris og hvilke deler som ikke innfris. Dette skal fremkomme klart av besvarelsen og må ikke avstedkomme bedømningstvil. Forklaringen kan gjøres i kommentarfeltet, eller i et av de andre svarbilagene med henvisning til hvor besvarelsen er i kommentarfeltet. Standard vorvidt kravet tilfredsstilles kun ved hjelp av eksisterende funksjonalitet i produkter Leverandøren disponerer, evt. via underleverandør, eller om det er behov for programvareutvikling i etableringsfasen for å tilfredsstille kravet. Dette vil bli benyttet til å vurdere bruk av eksisterende produkter, standardprodukter og tjenester (underkriterium under hovedkriteriet «ppgaveforståelse og etablering av tjenesten»). o J Tilfredsstilles kun ved hjelp av standard. o N Det er nødvendig med programvareutvikling i etableringsfasen. o I/R Ikke relevant for kravet. Kommentar Eventuell kommentar til hvordan kravet er innfridd eller henvisning til hvor kommentaren er i de øvrige svarbilagene. 7
BILAG 1 - KUNDENS KRAV-SPESIFIKASJN 2 Generelle krav 2.1 Avtalens omfang 2.1.1 Bakgrunn I Nasjonal transportplan for 2013-2014, Meld. St. 26 er det besluttet å innføre AutoPASS som betalingssystem i ferjedriften. På side 115 står det blant annet følgende: Innføring av AutoPASS som betalingssystem i riksvegferjedriften vil lette trafikkavviklingen på ferjesambandene og gjøre betalingen enklere for både ferjemannskaper og passasjerer. AutoPASS-brikkebetaling i ferjedriften kan bli innført i forbindelse med utlysing av nye ferjekontrakter. For at ikke trafikantene skal komme dårligere ut enn i dag, skal Nasjonalt ferjekort 1 videreføres etter innføring av AutoPASS-brikkebetaling. Innføring av Nasjonalt ferjekort er i henhold til Finansavtaleloven en finansiell tjeneste og avtale mellom bruker og Sentral tjenesteleverandør skal være i henhold til «Lov om finansavtaler og finansoppdrag Kapittel. 2 «Dagens ferjekort I dagens ordning med nasjonalt ferjekort får trafikantene tilgang til rabatterte reiser ved bruk av verdikort for kjøretøy (50%), verdikort for person (17%), storbrukerkort for bedrift (40%) og storbrukerkort for buss i rute 50%. rdningen kalles Ferjekort og kortene kan brukes på ferjesamband i Vest-Agder, på Vestlandet og på enkeltsamband i Trøndelag og Nordland. Kortene kan benyttes på tvers av ferjeselskap, men verdikortene må fylles hos det ferjeselskapet som har utstedt kortet. Ferjeselskapene har individuelle design på kortene, men med obligatoriske designelement fra Ferjekort sin egen designmal. Trafikanter som benytter verdikort må forhåndsinnbetale ett beløp avhengig av type verdikort og kjøretøyklasse. Innehaver av storbrukerkort må betale inn et depositum tilsvarende omtrent én måneds forbruk til operatøren det er inngått avtale med. 1 http://www.ferjekort.no 8
BILAG 1 - KUNDENS KRAV-SPESIFIKASJN Ferjekortsamarbeidet har ingen sentral clearing og utveksling av transaksjonsdata skjer i et 1:1 forhold mellom de forskjellige ferjeselskapene i samarbeidet. Forretningsreglene for ferjekortbruken er regulert i Riksregulativ for ferjetakster. I dag betales det både for kjøretøy og passasjer. Vegdirektoratet er systemeier av ferjekortet og organiserer et samarbeidsforum med aktuelle operatører som medlemmer. Nasjonalt ferjekort med AutoPASS Dagens ferjekortprodukt blir avviklet og erstattet av et konsept med sentral AutoPASSferjekonto. Den nye modellen er basert på sameksistens mellom AutoPASS-ferjekort og AutoPASS-brikker der transaksjonene blir knyttet til samme AutoPASS-ferjekonto. AutoPASS-ferjekort blir innført som betalingsmiddel i alle samband som er med i ferjekortsamarbeidet 2, men som ikke har innført AutoPASS-brikkebetaling. Det er lagt opp til at trafikantene kan benytte dagens verdikort, men ikke etterfylle, ett halvt år etter at de nye AutoPASS-ferjekortene blir tatt i bruk. Dette er for å unngå en stor belastning på refusjon av restbeløp hos ferjeselskapene på et spesielt tidspunkt, og for å lette belastningen hos Sentral tjenesteleverandør for oppretting av AutoPASS-ferjekontoer og salg av nye AutoPASSferjekort. Dagens ferjeselskap har da refusjonskrav for sine trafikanter for innestående kortverdier inntil 3 år etter at tjenesteleverandør er etablert. Utrulling av AutoPASS-brikkebetaling i ferjesamband vil skje etappevis og vil følge fornying av ferjekontraktene 3. I handlingsprogrammet for 2014-17 er det gitt åpning for at det kan innføres AutoPASS-brikkebetaling også i eksisterende ferjekontrakter hvis ferjeselskapene ønsker dette. Trafikantene vil derfor i flere år fremover møte ferjesamband med ulike betalingsmedium. Forretningsmodell Forretningsreglene er nedfelt i to regulativ: Pris og rabatt for AutoPASS-ferjekort og AutoPASS-ferjekonto er regulert i Revidert regulativ for ferjetakster (Vedlegg 01 - Riksregulativ for ferje 2016 - utkast) som skal 2 http://www.ferjekort.no/samband 3 http://fdb.triona.no/maintainconnections.xhtml 9
BILAG 1 - KUNDENS KRAV-SPESIFIKASJN gjelde for ferjesamband som er med i ferjekortsamarbeidet som ikke har innført brikkebetaling. Dette regulativet er basert på passasjerbetaling og dagens lengdegrupper for kjøretøy. Pris og rabatt for AutoPASS-brikkebetaling og AutoPASS-ferjekonto er regulert i AutoPASS-regulativ for ferjetakster (Vedlegg 02 - AutoPASS-regulativ - utkast) som skal gjelde bare for ferjesamband som har innført AutoPASS-brikkebetaling. Dette regulativet har kun betaling for kjøretøy og har egne lengdegrupper. Rabattene er nedfelt i de to regulativene. For private kunder kan det knyttes to kjøretøy til hver AutoPASS-ferjekonto. vert kjøretøy tilhørende kontoen tildeles ett AutoPASS-ferjekort og tilknyttes en AutoPASS-brikke. Bedriftskunder kan knytte et ubegrenset antall kjøretøy til AutoPASS-ferjekonto. vert bedriftskjøretøy som tilhører kontoen kan få tilknyttet et AutoPASS-ferjekort i tillegg til AutoPASS-brikken. AutoPASS-ferjekonto Kunden skal via en egen nettbasert tjeneste hos Sentral tjenesteleverandør kunne få tilgang til oppretting av konto, editering av egen profilinformasjon, oversikt over transaksjoner, se saldo på kontoen og mulighet for innbetaling av nytt forskudd. For å aktivere kontoen må det først betales inn et forskudd, jf. regulativene. Ferjekort blir utstedt og distribuert fra Sentral tjenesteleverandør. Kunden registrerer ønsket brikke knyttet mot konto via web-pålogging, mens AutoPASS-ferjekort må knyttes til konto av Sentral tjenesteleverandør i forbindelse med aktivering av kortet. Krav til anonymitet ivaretas etter samme praksis som for bompengepasseringer. Når saldoen er mindre enn 25 prosent av innbetalt beløp for kjøretøyklassen, sender systemet ut et varsel til kunden om at saldoen er i ferd med å bli brukt opp, og at påfylling er nødvendig. Når det er igjen 10 prosent eller mindre av forhåndsinnbetalt beløp, blir kontoen sperret for bedriftskunder. Konto for privatkunder blir sperret når det er igjen kr 0 eller overtrekk på kontoen. Kunden kan også bli varslet via lyssignal i tilknytning til brikkeregistrering i bommen og/eller via andre egnede varslingsmedium om at påfyll er nødvendig. Billetteringsutstyr 10
BILAG 1 - KUNDENS KRAV-SPESIFIKASJN I større ferjesamband med AutoPASS-betaling blir brikkeleser og lengdemålingsutstyr fastmontert på land. Kunder som ikke har gyldig brikke eller vil reise anonymt kan betale til betjent. Det kan være aktuelt med samband uten manuell billettering. Da vil kjøretøy uten brikke, eller uten godkjent brikke bli fotografert, kjennetegn tolket og trafikanten fakturert. På mindre samband med AutoPASS kan billettør alternativt utrustes med bærbar brikkeleser i tillegg til vanlig billettmaskin. Billettør foretar registreringen av brikke om bord eller på oppstillingsplass på land og foretar manuell lengdemåling av kjøretøyet som i dag. 2.1.2 Mulige fremtidige endringer i rammebetingelser Det kan skje endringer i organiseringen av bompengeselskaper, blant annet færre antall utstedere av brikker enn i dag. Gitt at utlysing av nye ferjekontrakter vil stille krav om bruk av AutoPASS-brikke som betalingsmedium vil antall AutoPASS-ferjekort og bruken av disse bli sterkt redusert. Avløsning av ferjesamband ved bru/tunnel kan også påvirke antall ferjesamband som er med i Nasjonalt ferjekort. Ferjesamband som ikke er med i Nasjonalt ferjekort i dag kan bli innlemmet i perioden. Volum Det er ca. 20 millioner kjøretøy og ca. 20 millioner passasjer eks. førere utførte reiser registrert i ferjedriften for 2014. I 2013 var litt i overkant av 50 prosent av reisende rabatterte reiser for kjøretøy i riksvegferjedriften. I 2014 var det ca. 300 000 aktive Ferjekort. I dag er det ca. 30 brikkeutstedere. Det er fem ferjeselskap som er med i ferjekortsamarbeidet i dag og ca. 70 ferjesamband. Tjenesteleverandør må selv vurdere fremtidig kapasitet for tjenesten. 2.1.3 Mål Formålet med å etablere en Sentral tjenesteleverandør er å legge til rette for at ferjekortet kan leve i sameksistens med AutoPASS-brikkebetaling på en effektiv måte i ferjedriften. Effektivisering ligger i å opprette en Sentral tjenesteleverandør som letter datatransaksjonsflyten mellom ferjeselskapene, og håndterer kundekontoer på vegne av alle ferjeselskapene gjennom ett sentralsystem. Dette vil gi et sterkt etterspurt kvalitetsløft for trafikantene som kan tegne rabattavtaler på web, og ved at forhåndsbetalte beløp blir flyttet fra et fysisk verdikort til en konto i ett sentralsystem. 11
BILAG 1 - KUNDENS KRAV-SPESIFIKASJN Det vil også bli et kvalitetsløft for ferjeselskapene når storbrukerkort blir erstattet med AutoPASS-ferjekonto. Dette vil redusere risiko for tap sammenlignet med dagens depositum. AutoPASS og EasyGo Sentral tjenesteleverandør skal behandle transaksjoner med AutoPASS-brikker fra norske utstedere og brikker som inngår i EasyGo-tjenesten, som er godkjent for bruk av bomstasjoner i Norge. For mer informasjon viser vi til autopass.no 4. Ferjeselskapene eller Sentral tjenesteleverandør skal ikke være utstedere av brikker, men baserer seg på bruk av brikker fra godkjente utstedere. AutoPASS Formidlingssentral tar imot brikketransaksjoner som ikke er knyttet til godkjent rabattavtale for ferje. Sentral tjenesteleverandør sørger for denne formidlingen. Avregningen fra Utsteder til Fergeselskapene skjer direkte, men Sentral tjenesteleverandør vil bistå i å forklare avvik og å foreta korreksjoner. Krav til lovanvendelse. Det forutsettes at leverandøren oppfyller krav satt i norsk lovgivning og internasjonale regler for gjennomføring av denne avtalen. Videre skal tjenesten etableres og driftes i trå med avtaler inngått i easygo samarbeidet. Enkelte referanser til lover og forskrifter er beskrevet i note til noen kapitler. Disse er ikke nødvendigvis uttømmende. 2.1.4 mfang Sentral tjenesteleverandør skal levere en «tjeneste» som forvalter kundekontoer i ferjekortsamarbeidet, utsteder AutoPASS-ferjekort og behandler transaksjoner fra brikke og AutoPASS-ferjekort på vegne av alle ferjeselskap som er med i ferjekortsamarbeidet. 4 http://www.autopass.no 12
BILAG 1 - KUNDENS KRAV-SPESIFIKASJN Figur 1 Prinsippskisse med dataflyt og hovedoppgaver til Sentral tjenesteleverandør Prinsippskissen i Figur 1 ovenfor viser følgende arbeidsfordeling: Ansvar ferjeselskapene: 1. Ferjeselskapene har ansvaret for: Registrering av passeringer/billettering som i dag Levere ferdig priset korttransaksjoner til Sentral tjenesteleverandør innen avtalte tidsfrister på avtalt format Levere uprisede brikketransaksjoner med takstgruppe og målt lengde til Sentral tjenesteleverandør innen avtalte tidsfrister på avtalt format Levere samlede data til Ferjedatabanken innen avtalte tidsfrister på avtalt format Ansvar for kontantbetaling Ansvar for at bærbare billettmaskiner er oppdatert med siste statusliste 13
BILAG 1 - KUNDENS KRAV-SPESIFIKASJN Ansvar Sentral tjenesteleverandør: 2a. Samler inn alle transaksjoner fra ferjeselskapene, priser brikkeregistreringene, vurderer rabatt i forhold til rabattavtaler eller ikke, for både brikke- og korttransaksjoner. Brikketransaksjoner uten rabattavtaler blir videresendt til AutoPASS Formidlingssentral for videre behandling av utstedere. 3. Trafikant Etablere AutoPASS-ferjekonto Forvalter kontoer: påfylling, behandler transaksjoner med avtaler mot AutoPASSferjekontoer, gir saldo, varsel om påfylling, rapporter, kvittering. Utsteder og distribuere ferjekort Etablerer kontaktsenter 4. Systemadministrasjon. Produksjon av statusliste Teknisk tilrettelegging for kortsalg/lagerhold kortsalg Rapportering Teknisk tilrettelegging for clearing Produksjon av foredlet trafikkdata til ferjeselskapene for videre leveranse til Ferjedatabanken 5. Clearing ppgjør til ferjeselskap for reiser med rabattavtaler, minus provisjon ppgjør til ferjeselskap fra utstedere, minus provisjon Ansvar utsteder: 2b. Behandle brikketransaksjoner uten lokal rabattavtale, og fakturere trafikanter G1. Leverandøren skal i Bilag 2A gi en overordnet beskrivelse av tilbudt løsning og B hvordan løsningen støtter Kundens formål og mål med leveransen (se 2.1.3). For at Kunden skal være trygg på at tjenesten skal bli levert til rett tid og til rett kvalitet er det ønskelig at leveransen i størst mulig grad er basert på bruk av eksisterende eller standard produkter og tjenester, med minst mulig grad av nyutvikling og spesialtilpasninger. 14
BILAG 1 - KUNDENS KRAV-SPESIFIKASJN G2. Leveransen skal i størst mulig grad gjøres ved hjelp av eksisterende- eller standard B produkter og tjenester. Leverandøren skal i Bilag 2A angi hvilke eksisterende eller standard produkter og tjenester som benyttes og Bilag 2B angi hvilke krav som leveres ved hjelp av disse. 2.2 Etableringsfasen 2.2.1 Fremdrift bligatoriske krav G3. Leverandøren skal i Bilag 4 kapittel 1.1 Milepæler angi dato for milepælene 1, 5 og 7 B som ikke er angitt av Kunden. G4. Leverandøren skal bistå Kunden i planlegging av informasjon til trafikantene. G5. Leverandøren skal bistå Kunden i utforming av informasjon til trafikantene som angitt i informasjonsplanen. Kunden dekker kostnadene for denne bistanden. Andre krav G6. Leverandøren skal etablere tjenesten som det er stilt krav om i dette dokumentet innenfor milepæler angitt i Bilag 4. B Leverandøren skal beskrive sin prosjekt- og fremdriftsplan for etablering av tjenesten i Bilag 4 kapittel 2 Plan. Planen skal inneholde: Aktuelle aktiviteter og møter Estimater både for Leverandørens ressursbruk og behov for bistand fra Kundens ressurser (bistand fra Kunden bør holdes på et absolutt minimum). For å kunne sammenligne tilbud må tilbyder beregne og oppgi alle kostnader knyttet til kundens ressursbruk i bilag 7. Risikovurdering av planen for gjennomføring av leveransen 2.2.2 rganisering og bemanning Andre krav G7. Leverandøren skal sørge for å organisere og bemanne etableringsprosjektet og den påfølgende ordinære driften slik at de kan levere tjenesten. B Leverandøren skal i Bilag 6 beskrive hvordan de vil organisere og bemanne etableringsprosjektet og påfølgende ordinær drift. Leverandøren skal angi nøkkelpersonell, herunder prosjektleder, løsningsarkitekt, testleder, tjenesteleder og ansvarlige for alle fagdisipliner. Kjernegruppen bør ikke være for stor. 15
BILAG 1 - KUNDENS KRAV-SPESIFIKASJN G8. Leverandøren skal bemanne etableringsprosjektet og den påfølgende ordinære driften slik at de tilbudte personellet har den nødvendige kompetansen og erfaringen. B Leverandøren skal dokumentere kompetanse og erfaring for nøkkelpersonell ved å levere CV på nøkkelpersonell som vedlegg til Bilag 6. DIFIs mal for CV 5 skal benyttes. Det skal oppgis minimum 2 (maksimum 5) referanser i hver CV. Referanse skal være kontaktperson hos tidligere oppdragsgiver, og skal oppgis med navn, telefonnummer og epostadresse. Referansene kan bli kontaktet og tillagt vekt. G9. Dersom leverandøren har krav til erfaringsbakgrunn og/eller kompetanse hos kundens personell i de ulike roller skal dette klart angis i Bilag 6. B 2.2.3 Kvalitet bligatoriske krav G10. Leverandøren skal i etableringsfasen sikre og dokumentere at de delene av tjenestene som skal være tilgjengelige vil være i henhold til kravene til tjenestenivå fra og med ppstartsdag 1 og ppstartsdag 2. G11. Leverandøren skal før ppstartsdag 1 i oppstartsperioden sikre at produksjonsmiljøet inklusive alle eksterne integrasjoner fungerer. Dette inkluderer test av at de viktigste funksjonene. Testene skal gjennomføres i henhold til beskrivelse i Avtale om kjøp av tjeneste pkt. 2.1. G12. Leverandøren skal teste alle interne og eksterne integrasjoner av løsningen mot løsningens samlede omgivelser. Se G11 G13. Leverandøren skal gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse av tjenesten i samarbeid med Kunden. G14. Leverandøren skal teste samtlige funksjoner i den tilbudte løsningen. Se G11 G15. Leverandøren skal ha full testdekning av samtlige brukstilfeller og forretningsregler i sin systemtest. Alle utvidelser i brukstilfellene skal dekkes. Alle mulige utfall av forretningsreglene skal dekkes. G16. Leverandøren skal ha full testdekning av samtlige forretningsprosesser i sin systemintegrasjonstest og testene skal følge prosessene fra ende til ende inklusive integrasjoner med andre systemer. G17. Leverandøren skal gjennomføre test av ytelse. G18. Leverandøren skal gjennomføre en stresstest. G19. Leverandøren skal gjennomføre test av pålitelighet. G20. Leverandøren skal gjennomføre en brukertest. G21. Leverandøren skal gjennomføre en penetrasjonstest. 5 http://www.anskaffelser.no/verktoy/mal-cv 16
BILAG 1 - KUNDENS KRAV-SPESIFIKASJN Andre krav G22. Leverandøren skal ha en plan for kvalitetskontroll og sikring i etableringsfasen som sikrer at de delene av tjenestene som skal være tilgjengelige vil være i henhold til kravene til tjenestenivå fra og med ppstartsdag 1 og ppstartsdag 2. B Leverandøren skal i Bilag 4 kapittel 3 Kvalitet angi sin plan for kvalitetssikring og - kontroll for etableringsfasen. 2.3 rdinær drift og vedlikehold Tjenesten skal være av god kvalitet også etter produksjonssetting. Leverandøren skal selv overvåke leveransen og identifisere, registrere og reparere feil. Leverandøren skal i tillegg legge til rette for, motta og behandle meldinger om feil fra Kunden og de andre relevante tredjepartene for leveransen som er angitt i 2.5.2. Leverandøren skal vedlikeholde tjenesten. Det inkluderer blant annet å håndtere endringer i normale endringer hos tredjeparter som overgang til AutoPASS, skifte av operatør av samband og endringer hos AutoPASS-formidlingssentral. bligatoriske krav G23. Leverandøren skal etter ppstartsdag 1 og 2 overvåke tjenesten for å avdekke uønskede hendelser og håndtere dem innen fristene. Leverandøren skal vedlikeholde løsningen slik at uønskede hendelser ikke oppstår. G24. Leverandøren skal melde alle brudd på datasikkerheter til Kunden. G25. Alle feil skal automatisk loggføres og være tilgjengelig for Kunden på forespørsel. G26. Kunden skal når som helst kunne utføre en IT revisjon av Leverandørens system og driftsmiljø. Leverandøren er pliktig i å hjelpe til for at revisjonen blir gjort på en tilfredsstillende måte for Kunden. Dette bekostes av Kunden. G27. Leverandøren skal motta melding av feil fra alle relevante parter. vis feilmeldingen ikke inneholder nødvendig informasjon, plikter Leverandøren å gjøre parten som meldte om feilen oppmerksom på dette uten ugrunnet opphold. G28. Leverandøren skal overvåke alle deler av leveransen og selv avdekke situasjoner der det oppstår feil eller nedetid. G29. Leverandøren plikter å registrere og ajourholde kjente feil fra automatisk logg. Dette skal gjøres i henhold til rutiner som avtales under etableringen av tjenesten. G30. Leverandøren skal regelmessig gjennomføre og dokumentere sikkerhetsrevisjoner av løsningen og melde eventuelle avvik. 17
BILAG 1 - KUNDENS KRAV-SPESIFIKASJN G31. Leverandøren skal ha et system for rapportering og behandling av hendelser og endringsønsker som både Leverandøren, Kunden og Tredjeparter har tilgang til. G32. Leverandøren, Kunden og Tredjeparter skal ha et felles system for melding og rapportering av feil. G33. Leverandøren skal i etableringsfasen kostnadsfritt implementere nye grensesnitt som kommer som krav fra Kunden. G34. Leverandøren skal som en del av ordinær drift og vedlikehold ta ansvar og bære kostnadene for; overgang i ferjesamband fra AutoPASS-ferjekort til AutoPASS-brikke overgang i ferjesamband fra AutoPASS-ferjekort til AutoPASS og bilde bytte av operatør i ferjesamband inntreden av nytt ferjesamband endringer i kjøreplan hos AutoPASS formidlingssentral bytte at leverandør av AutoPASS-formidlingssentral bytte av utenlands innkrever Tilbyder må ta høyde for kostnader for å utføre endringer i integrasjoner og å verifisere at integrasjonene fungerer. G35. Leverandøren skal stille testmiljø til rådighet for ferjeselskap og AutoPASSformidlingssentral slik at de kan teste endringer i sine integrasjoner mot Sentral tjenesteleverandør. Andre krav G36. Leverandøren skal ha et kvalitetssystem for ordinær drift og vedlikehold som sikrer at de delene av tjenestene som skal være tilgjengelige vil være i henhold til kravene til tjenestenivå fra og med ppstartsdag 1 og ppstartsdag 2. B Leverandøren skal i Bilag 5 beskrive sitt kvalitetssystem for tjenesten i ordinær drift herunder blant annet løsning for overvåkning, håndtering av uønskede hendelser, rapportering og logging, samt regresjonstest i forbindelse med vedlikehold. Leverandøren skal beskrive hvordan forhåndsinnbetalte beløp fra trafikantene blir sikret. 2.4 Avslutning av avtalen I forbindelse med avslutning av avtalen er det en rekke forhold som må håndteres. Se (Vedlegg 15 - Stenging/avslutning av bompengeselskap, 2015) for eksempel fra bompengesektoren. 18
BILAG 1 - KUNDENS KRAV-SPESIFIKASJN 2.4.1 verføring av avtaler, forhåndsinnbetalte beløp og datauttrekk Avtale om AutoPASS-ferjekonto Ny Sentral tjenesteleverandør overtar ansvaret for å gjøre det mulig å inngå, endre eller avslutte avtale om AutoPASS-ferjekonto, samt å få erstattet AutoPASS-ferjekort fra og med perioden med ordinær drift opphører. Betaling fra trafikant Ny Sentral tjenesteleverandør overtar ansvaret for å gjøre det mulig å foreta innbetaling fra og med perioden med ordinær drift opphører. Leverandøren skal imidlertid håndtere avsluttede avtaler og de bildepasseringer de har mottatt fra ferjeselskapene, samt å gjøre fakturaer for behandlede passeringer tilgjengelige for trafikantene. Når endelig saldo for de avsluttede avtalene er klar, skal Leverandøren tilbakebetale gjenstående til/kreve inn utestående fra trafikant for avsluttede avtaler. Leverandøren skal fakturere samtlige ikke-fakturerte bildepasseringer og kreve inn utestående. Passere Ny Sentral tjenesteleverandør overtar ansvaret for å håndtere passeringer fra og med perioden med ordinær drift opphører. Leverandøren skal imidlertid ta i mot og behandle passeringer datert før utløp for avsluttede avtaler og håndtere eventuelle avvisninger fra utsteder for passeringer sendt av Leverandøren. Service Ny Sentral tjenesteleverandør overtar ansvaret for å yte service fra og med perioden med ordinær drift opphører, men Leverandøren skal behandle ferdig alle sine saker, håndtere eventuelle nye saker knyttet til avsluttede avtaler og forhold før overtagelse. Det siste i samarbeid med ny Sentral tjenesteleverandør Økonomi, kontroll og avstemming Leverandøren skal foreta avregning til ferjeselskapene til alle forhold er gjort opp. Dette inkluderer passeringer på avsluttede avtaler og mottatte bildepasseringer. G37. Leverandøren skal ved overføring av avtalen til Kunden eller Tredjepart kostnadsfritt gjøre samtlige data i løsningen, tilgjengelig i et dokumentert, strukturert, maskinlesbar form egnet for datakonvertering. 19
BILAG 1 - KUNDENS KRAV-SPESIFIKASJN G38. Leverandøren skal overføre alle aktive avtaler med saldo og historisk status på avtalene siste 90 dager til Kunden eller Tredjepart angitt av Kunden. G39. Leverandøren skal håndtere oppgjør med trafikant på alle avsluttede avtaler. G40. Leverandøren skal håndtere alle mottatte bildepasseringer. G41. Leverandøren skal gjøre faktura for alle behandlede passeringer tilgjengelige for trafikantene. G42. Leverandøren skal håndtere passeringer for avsluttede avtaler. G43. Leverandøren skal håndtere avvisninger fra utsteder for passeringer behandlet av Leverandøren. G44. Leverandøren skal behandle ferdig alle henvendelser. G45. Leverandøren skal behandle alle henvendelser knyttet til avsluttede avtaler. G46. Leverandøren skal behandle alle henvendelser knyttet til forhold fra perioden for ordinær drift og vedlikehold i samarbeid med fergeselskapene. G47. Leverandøren skal fortsette avregning til ferjeselskap på ordinært vis frem til alle transaksjoner er oppgjort og fristene beskrevet i EasyGo dok 307 er overskredet. G48. Leverandøren skal sikre at ferjeselskapenes behov for revisjon av økonomiske forhold knyttet til passeringer med AutoPASS-ferjekonto og øvrige passeringer med brikke og bilde ivaretas også etter at perioden med ordinær drift og forvaltning utløper. 2.4.2 ppbevaring og sletting av data Etter at avtalen er avsluttet må Leverandøren fortsatt forvalte data. Leverandøren skal slette data så snart det er anledning til dette. Inntil alle data er slettet gjelder samme krav til informasjonssikkerhet som under ordinær drift. Leverandøren må blant annet følge bokføringsloven og bokføringsforskriftens bestemmelser om oppbevaring av oppbevaringspliktig regnskapsmateriale. Blant annet følgende paragrafer i bokføringsloven er relevante og må etterleves: 5 Utarbeidelse av spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering, ref. også bokføringsforskriften 3-1 6 Sporbarhet $7 Bokføring og ajourhold 10 Dokumentasjon av bokførte opplysninger, ref. også bokføringsforskriftens kapittel 5. I tillegg kommer bokføringsloven 13 ppbevaring og 13b Elektronisk tilgjengelighet, ref. også bokføringsforskriftens kapittel 7. 20
BILAG 1 - KUNDENS KRAV-SPESIFIKASJN bligatoriske krav G49. Leverandøren skal oppbevare følgende opplysninger i Norge i fem år etter regnskapsårets slutt 6 : årsregnskap og annen pliktig regnskapsrapportering, årsberetning og revisjonsberetning, spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering som nevnt i 5 i Lov om bokføring, eller bokførte opplysninger som er nødvendig for å kunne utarbeide slike spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering, dokumentasjon av bokførte opplysninger og slettede opplysninger, dokumentasjon av kontrollsporet mv. og dokumentasjon av balansen, nummererte brev fra revisor, Reglene i DK Nedleggelse av Bompengeselskaper skal følges. G50. Leverandøren skal oppbevare følgende opplysninger i Norge i tre år og seks måneder etter regnskapsårets slutt 7 : avtaler korrespondanse som gir vesentlig tilleggsinformasjon i tilknytning til en bokført opplysning som for eksempel i behandling av klager dokumentasjon av levert tjeneste til trafikant G51. Leverandøren skal ha oppbevaringspliktig regnskapsmateriale tilgjengelig elektronisk i tre år og seks måneder etter regnskapsårets slutt. 8 G52. Leverandøren skal etter avtalens opphør slette alle data i løsningen som ikke er nødvendig å beholde for å tilfredsstille norsk lovgivning og skriftlig forsikre Kunden om at det er gjort. Leverandøren skal sikre gjenværende data i henhold til samme krav som ved ytelse av tjenesten. Leverandøren skal slette dataene så snart de ikke lenger er nødvendige. 2.5 Administrative bestemmelser 2.5.1 Bruk av underleverandører Kunden antar og åpner for at Leverandøren vil benytte seg av underleverandør for blant annet betalingsformidling. bligatoriske krav G53. Leverandøren skal i Bilag 6, pkt. 2.2.2 Bruk av tredjepart beskrive bruk av B eventuelle underleverandører, deres innsats i forbindelse med leveransen og eventuell behandling av personopplysninger. G54. Leverandøren skal til Bilag 6 legge ved forpliktelseserklæring fra samtlige underleverandører. B 6 Lov om bokføring, 13 7 Lov om bokføring, 13 8 Lov om bokføring, 13b 1. ledd 21
BILAG 1 - KUNDENS KRAV-SPESIFIKASJN G55. Leverandøren er ansvarlig for prosjekter, leveranser og oppfølging av eventuelle underleverandør som om det var deres egne ressurser/leveranser. 2.5.2 Samarbeid med tredjepart Sentral tjenesteleverandør må forholde seg til disse Tredjepartene: Statens vegvesen (i andre roller enn som Kunde) Fylkeskommuner med ferjesamband Ferjeselskapene Utstedere av AutoPASS- og EasyGo-brikker AutoPASS- og EasyGo-samarbeidene Utenlandsinnkrever Trafikanter Eventuell ny sentral tjenesteleverandør ved avtalens utløp Det er behov for å formalisere dette samarbeidet gjennom avtaler: 22
BILAG 1 - KUNDENS KRAV-SPESIFIKASJN Avtale mellom Statens vegvesen/fylkeskommune og ferjeselskap Ferjeselskapene som er med i Nasjonalt ferjekortsamarbeid vil bli pålagt å benytte Sentral tjenesteleverandør til de oppgaver som går frem av denne avtalen. Avtale mellom Statens vegvesen og Sentral tjenesteleverandør Det er denne avtalen. Avtale mellom Statens vegvesen og utsteder av brikker Utstedere av brikker vil bli pålagt gjennom Statens vegvesen sin instrueringsrett også å fakturere brikketransaksjoner generert i AutoPASS-ferjesamband. Avtale mellom Statens vegvesen og utenlandsinnkrever Statens vegvesen har en avtale med utenlandsinnkrever om innkreving av krav fra trafikanter uten norsk-registrert kjøretøy og uten brikke eller avtale om AutoPASS-ferjekonto. Avtaler mellom Sentral tjenesteleverandør og trafikant Det må utarbeides en formell avtale mellom Sentral tjenesteleverandør og trafikant om rettigheter og plikter knyttet til rabattavtalen. Vilkår knyttet til rabattavtale nedfelles i denne avtalen. Det er ikke nødvendig med en underskriving av avtalen, men trafikant må gjøres oppmerksom på avtalebetingelsene før inngåelse av avtale. Forslag til avtale ligger vedlagt (Vedlegg 03 - Avtale sentral tjenesteleveandør og kunde). Endelig mal for avtale skal godkjennes av Kunde. Avtale mellom Sentral tjenesteleverandør og ferjeselskapene Ferjeselskapene som er med i Nasjonalt ferjekortsamarbeid vil bli pålagt å benytte Sentral tjenesteleverandør til de oppgaver som går frem av avtale mellom Kunde og Sentral tjenesteleverandør. Det må inngås avtaler mellom Sentral tjenesteleverandør og ferjeselskap som er med i det Nasjonale ferjekortsamarbeidet, som regulerer deres forretningsmessige forhold, f.eks. betaling for tjenesten, system for transaksjonsflyt, sperrelisteflyt og pengeflyt (clearing) osv. Utkast til transaksjonsavtale ligger vedlagt (Vedlegg 04 - Transaksjonavtale mellom Sentral tjenesteleverandør og ferjeselskap). Endelig mal for transaksjonsavtale skal godkjennes av Kunde. 23
BILAG 1 - KUNDENS KRAV-SPESIFIKASJN bligatoriske krav G56. Leverandøren skal inngå avtale om bruk av tjenesten med alle ferjeselskap som er med i det Nasjonale ferjekortsamarbeidet senest 6 (seks) måneder før ppstartsdag 1. G57. Leverandøren skal kostnadsfritt gi Kunden innsyn i transaksjoner som har gått mellom Leverandøren og tredjeparter som en del av leveransen slik at Kunden blant annet kan megle i situasjoner der det oppstår tvister mellom Leverandøren og tredjepart. G58. Leverandøren skal samarbeide med eventuelle tredjeparter valgt av Kunden, hvis Kunden krever dette. 2.5.3 Møter Til avtalens punk 7.1. I avtaleperioden skal det gjennomføres regelmessige møter mellom kontaktpersonene hos Kunden og hos Leverandøren. Andre krav G59. Leverandøren skal i Bilag 6, pkt. 3.1 Møter foreslå typer møter og frekvens. Dette kravet inngår ikke som en del av evalueringskriteriene. B 2.6 Pris 2.6.1 Forvaltning av innbetalte beløp fra trafikanter og utstedere Forhåndsinnbetalte beløp knyttet til rabattavtaler skal forvaltes av tjenesteleverandør på vegne av Kunden (Statens vegvesen). Tjenesteleverandør skal opprette en separat bankkonto knyttet til innbetalt av forskuddsbeløp fra trafikanter og til utbetaling av oppgjør mot fergeselskaper. Alle renter knyttet til forhåndsinnbetalte beløp tilfaller Kunden. vordan tilbakebetaling av renter skal skje vil bli avtalt mellom Leverandøren og Kunden på et senere tidspunkt. Kunden er eier av alle data knyttet til AutoPASS-ferjekontoer. Tjenesteleverandør kan kun plassere forhåndsinnbetalte beløp fra trafikantene i bankinnskudd og/eller papirer som er utstedt eller garantert av norske stat. I de tilfeller forhåndsbetalte beløp plasseres i bankinnskudd skal det være særskilte konti knyttet til de plasseringer som gjøres. 24
BILAG 1 - KUNDENS KRAV-SPESIFIKASJN Alle forhold knyttet til innbetalt forskudd fra trafikanter og oppgjør mot ferjeselskaper samt eventuelle plassering i bankinnskudd eller statsgaranterte papirer skal skilles ut på separate arter i regnskapet. bligatoriske krav G60. Leverandøren skal kun plassere forhåndsinnbetalte beløp fra trafikantene i bankinnskudd og/eller papirer som er utstedt eller garantert av den norske stat. G61. Leverandøren skal ha særskilte bankkonti for forhåndsbetalte beløp G62. Leverandøren skal ha separate arter i regnskapet for alle forhold knyttet til innbetalt forskudd fra trafikanter, oppgjør mot ferjeselskaper samt plassering av forhåndsbetalte beløp i bankinnskudd og statsgaranterte papirer. 2.6.2 Vederlag og betalingsbetingelser Bilag 7 gir en fullstendig oversikt over alle priselementer. Leverandøren kan ikke kreve vederlag utover det som står i Bilag 7 i forbindelse med innfrielse av noe krav som er tilbudt tilfredsstilt eller pålegg i standard avtaletekst eller de øvrige bilagene. Beregning av vederlaget Leverandøren skal motta et fast vederlag for å yte tjenesten for hvert enkelt år i avtaleperioden med opsjoner for utvidelse. I tillegg til det faste vederlaget, vil leverandøren motta vederlag per behandlet bildepassering og per faktura til trafikant uten avtale om AutoPASS-ferjeavtale, hvis ferjeselskap ønsker å inngå avtale med Sentral tjenesteleverandør om dette. Tolkning av bilder kan gjøres ved hjelp av CR eller manuelt. Utbetalt vederlag fra ferjeselskapene justeres for eventuelt overskudd tjenesteleverandøren har ved utstedelse av ferjekort. Kunden legger opp til at ferjeregulativet får en bestemmelse som medfører at trafikantene må betale kr 50,- i gebyr for å få utstedt et AutoPASS-ferjekort. Disse inntektene skal kreves inn av Sentral tjenesteleverandør. Leverandøren angir en fast pris per utstedt ferjekort som skal reflektere leverandørens forventede reelle kostnader. I dag finnes ca. 300 000 verdi- og storbrukerkort knyttet til ferjekortsamarbeidet. Leverandøren skal forplikte seg til å levere endringer med en maksimal pris for endringsoverslag og en maksimal timepris for gjennomføring. Kostnader til annet en arbeidsinnsats ved endringer, skal faktureres etter dokumentert kostnad. De kan bare faktureres hvis de var angitt i endringsoverslaget. 25
BILAG 1 - KUNDENS KRAV-SPESIFIKASJN bligatoriske krav G63. Leverandøren skal forsikre at Bilag 7 gir en fullstendig oversikt for pris ved den tilbudte tjenesten, og at alle priselementer og relevante forhold knyttet til etablering, ordinær drift eller avslutning leveranse er med. G64. Leverandøren skal tilby en fast årlig pris for å yte tjenesten. Leverandøren skal i B Bilag 7 angi disse pris for hvert enkelt år i avtaleperioden i felt A, og for hvert opsjonsår om utvidet driftsperiode i felt B, C og D. G65. Leverandøren skal tilby en fast pris for utstedelse av et enkelt AutoPASS-ferjekort. B Leverandøren skal i Bilag 7 angi denne prisen i felt F. G66. Leverandøren skal tilby fast pris for å tolke bilder/video i forbindelse med en enkelt B bildepassering. Leverandøren skal i Bilag 7 angi denne prisen i felt J. G67. Leverandøren skal tilby fast pris per faktura for å fakturere og kreve inn utestående B hos trafikant med norskregistrert kjøretøy uten brikke eller avtale om AutoPASSferjekonto. Leverandøren skal i Bilag 7 angi denne prisen i felt K. G68. Leverandøren skal tilby en fast pris for å utarbeide endringsoverslag. Leverandøren B skal i Bilag 7 angi denne prisen i felt N. G69. Leverandøren skal tilby en timepris for arbeidsinnsats for endringer. Leverandøren B skal i Bilag 7 angi denne prisen i felt P. G70. Kostnader til annet enn arbeidsinnsats ved endringer, skal faktureres etter dokumentert kostnad. Regulering av vederlaget Prisene skal reguleres som følger: Prisene for tjenesten og timepriser reguleres ved hvert årsskifte som beskrevet i avtalens punkt 8.5 første avsnitt. Dette gir en økning tilsvarende økningen i Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks (hovedindeksen), første gang med utgangspunkt i indeksen for den måned avtalen ble inngått. Ved endring i gebyrsats for ferjekort fra et takstregulativ til neste års regulativ skal vederlaget reguleres i forhold til gebyrsatsendring i regulativene og faktisk solgte kort etter gebyrsatsendringen. 2.6.3 Betaling av vederlaget Ferjeselskapene som er med i det Nasjonale ferjekortsamarbeidet skal faktureres for bruk av tjenesten som følger: Det årlige vederlaget skal faktureres ferjeselskapene etter beregnede transaksjoner basert på ferjestatistikken for året før for hvert ferjesamband. 26
BILAG 1 - KUNDENS KRAV-SPESIFIKASJN Det regulerte årlige vederlaget betales a konto. Det skal deles i 6 deler og faktureres ferjeselskapene annen hver måned den 30. i aktuell måned, første gang én måned etter ppstartsdag 2. Betalingen vil dekke inneværende måned og kommende måned. Vederlag for bildepasseringer faktureres ferjeselskap som har slike etter faktisk antall bildepasseringer og faktisk antall fakturaer i det forutgående perioden. Endelig oppgjør for kontraktsåret skjer året etter, innen 15. mars basert på det regulerte vederlaget og etter faktiske transaksjoner for hvert ferjesamband. 2.6.4 Fordeling av risiko mellom aktørene Det overordnede prinsippet er at risiko følger oppgavene partene har ansvar for. Ferjeselskapene har ansvaret for å kreve inn alle inntektene knyttet til kontant betaling. Ferjeselskapene har også ansvaret for korrekte registreringer knyttet til brikkebruk og AutoPASS-ferjekort. For brikketransaksjoner uten lokal ferjerabattavtale er det utstedere av AutoPASS og EasyGobrikker som fakturer trafikantene, og utstederne har kredittrisiko for disse inntektene på samme måte som innenfor innkreving av bompenger på veg. For brikke- og korttransaksjoner knyttet til ferjerabattavtaler har Sentral tjenesteleverandør inntektsansvaret. G71. Leverandøren skal ha inntektsansvaret for brikke- og korttransaksjoner knyttet til avtale om AutoPASS-ferjekonto. 27
BILAG 1 - KUNDENS KRAV-SPESIFIKASJN 3 Funksjonelle krav For å vise ønsket funksjonalitet i løsningen er det utarbeidet en kravmodell. Kravmodellen beskriver hva som skal være mulig å gjøre i systemet, men ikke hvordan systemet skal være eller hvordan det skal implementeres. Kravmodellen inneholder: Begreper Brukstilfeller (nummerert UCn) Forretningsregler (nummerert BRn) Grensesnitt 3.1 Begreper AutoPASS Aktør Formidlingssentral Formidlingssentral Sentral tjenesteleverandør 1 utsteder * AutoPASS ferjekort 0..1 * 1 * Ferjeselskap Utsteder utsteder 0..1 * Statusliste * utstedes av forvalter er knyttet til 1 driver * 1 utsteder * 0..1 utsteder * Svarteliste 0..1 utstedes av * 1 Ferjesamband Brikke * er knyttet til 0..1 AutoPASS ferjekonto 1 1 * til fra Passering * fra 1 * Vegkant * * * til 1 * foretas av Felt 1 er utstyrt med * Vegkantutstyr 1 Trafikant 1 har avtale om Figur 2 Begreper benyttet i kravspesifikasjonen Begrep Aktør (Actor) Ferjeselskap (peratør, perator, Toll Charger, TC) Beskrivelse Foretak med definert rolle i AutoPASS- og EasyGo-samarbeidene. Aktør som drivet et ferjesamband og som er ansvarlig for vegkantutstyr. 28
BILAG 1 - KUNDENS KRAV-SPESIFIKASJN Begrep Utsteder (Issuer, Toll Service Provider, TSP) Formidlingssentral (Collection and Forwarding Central, CFC) AutoPASS Formidlingssentral (AutoPASS Collection and Forwarding, ACFC) Sentral tjenesteleverandør Trafikant (Service User, SU) Ferjesamband (Prosjekt, Network) Vegkant (Ferjekai, Stasjon, Toll Station) Felt (Lane) Vegkantutstyr (Road Side Equipment, RSE) Brikke (n-board Equipment, BE) AutoPASS-ferjekort AutoPASS-ferjekonto Svarteliste (Black List, Exception List) Statusliste (White List, eavy Goods Vehicle (GV) List) Passering (Transit) Beskrivelse Aktør som utsteder brikker til trafikant. Aktør som sammenstiller og formidler data på vegne av andre aktører. Formidlingssentral som sammenstiller og formidler data mellom sentral tjenesteleverandør og utstedere. Tjenesten kravstilt i dette dokumentet. Person eller foretak som foretar passeringer på Ferjesamband. Trafikant kan ha avtale med utsteder om brikke og med sentral tjenesteleverandør om AutoPASS-ferjekonto med tilhørende AutoPASS-ferjekort. Ferjesamband består av en eller flere ferjestrekninger. Ferjestrekning er en strekning mellom to ferjekaier Vegkant er et sted en trafikant foretar en passering fra eller til. En vegkant bestå av en eller flere Utstyr for å lese brikke, kjennetegn på kjøretøy og foreta målinger av lengde på kjøretøy. Utstyr ombord i kjøretøy for å identifisere kjøretøyet og avtale med utsteder. En del av tjenesten spesifisert i dette dokumentet. Kort som brukes til å identifisere og legitimere et kjøretøy det finnes AutoPASS-ferjekonto for i ferjesamband der AutoPASS ikke benyttes. En del av tjenesten spesifisert i dette dokumentet. Konto der forhåndsinnbetaling gir rabatter på passeringer på ferjesamband i ferjekortsamarbeidet eller underlagt AutoPASS-regulativet for ferjer. Liste over brikker eller kort som ikke skal godtas av ferjeselskap. Liste over brikker det finnes avtale om bruk for med trafikant. Transaksjon utført av trafikant hos et ferjeselskap. 29
BILAG 1 - KUNDENS KRAV-SPESIFIKASJN 3.2 Kanaler Kanal Selvbetjening Kontaktsenter Bank E-post Tekstmelding Maskinell integrasjon Beskrivelse Selvbetjeningsløsning på Internett som skal være hovedkanal for trafikantene. Telefon som for eksempel kan benyttes som alternativ kanal hos trafikanter uten tilgang til Internett. Kanal som kan benyttes til å sende betalingsanmodninger i form av efaktura eller AvtaleGiro og til å foreta innbetalinger via giro. Kanal som benyttes til å sende varsler. Kanal som benyttes til å sende varsler. Kanal som benyttes til å integrere tjenesten med informasjonssystemer hos andre aktører. bligatoriske krav F1. Tjenesten skal omfatte en selvbetjeningsløsning og et kontaktsenter for trafikantene slik at de kan håndtere avtaler, betalinger og se passeringer, samt ta kontakt med kundeservice, jf. kapittel 4. F2. Tjenesten skal tilby en selvbetjeningsløsning som er tilgjengelig døgnet rundt alle dager. F3. Tjenesten skal tilby et kontaktsenter som er tilgjengelig mellom kl. 08.00 og kl. 15.30 på hverdager. F4. Tjenesten skal etterspørre navigering fra autopass.no til selvbetjeningsløsningen og tjenesten skal ha domene som angitt av Kunden. 3.3 Avtale om AutoPASS-ferjekonto UC1 Inngå avtale Kanaler: selvbetjening, kontaktsenter Aktører: trafikant Beskrivelse: Trafikanten angir de nødvendige opplysningene om seg selv, avtalen som ønskes, kjøretøy, eventuelle AutoPASS-brikker trafikanten har, samtykker til behandling av personopplysninger etter å ha få tilfredsstilt rett til innsyn i behandling av personopplysningene 9 og til de øvrige avtalebetingelsene og mottar avtale med avtalenummer. Trafikanten foretar innbetaling (se UC5 Foreta innbetaling). Avtalen trer i kraft og kort klart til bruk sendes til Trafikanten i posten. 9 Lov om personopplysninger Kapittel III. Informasjon om behandling av personopplysninger 30
BILAG 1 - KUNDENS KRAV-SPESIFIKASJN Utvidet beskrivelse: Ved inngåelse av avtale via kontaktsenter, sendes betalingsanmodning med giroblankett i posten til trafikant. Trafikant informeres om hvor de kan inngå avtale om brikke. I selvbetjeningsløsningen gjøres dette ved hjelp av hyperlenke. Ved angivelse av ugyldig brikkenummer varsles trafikant og det er ikke mulig å legge til brikken før nummeret er rettet. Kontroll gjøres ved hjelp av lengde og kontrollsiffer (Luhns algoritme). Ved angivelse av brikke som ikke er knyttet til en gyldig hovedavtale/er svartelistet, varsles trafikant og det er ikke mulig å iverksette avtalen før brikken er gyldig. Ved angivelse av norskregistrert kjøretøy hentes og lagres samtlige opplysninger om kjøretøyet fra kjøretøyregisteret. Trafikant kan se bare de opplysningene som er relevante for tjenesten. Ved angivelse av et ikke-norskregistrert kjøretøy skal man innhente registrerte opplysninger om kjøretøyet. For kjøretøy som står på statusliste fra utsteder, hentes opplysningene derfra. For andre kjøretøy legger trafikant ved kopi av vognkort. Ved angivelse av brevpost som fakturering gjøres trafikanten oppmerksom på at dette medfører et gebyr. vis BR5 Gebyr for brikke > 0: Trafikanten gjøres trafikanten oppmerksom på gebyret og kan velge å avbryte. Gebyret belastes konto når brikken legges til. Variasjoner i teknologi og data: Annen informasjon: UC2 Endre avtale Kanaler: selvbetjening, kontaktsenter Aktører: trafikant Beskrivelse: Trafikanten angir de nødvendige opplysningene om avtalen og endringene som ønskes og mottar oppdatert avtale. Utvidet beskrivelse: : Ved endring av kjøretøy til kjøretøy med annen takstgruppe, sendes nytt kort klar til bruk fra endringsdato til Trafikanten i posten. De gamle kortene sperres fra endringsdato. Ellers kan trafikant fortsette å benytte samme kort på det nye kjøretøyet. Trafikant kan i selvbetjeningsløsningen se hvilket kort som er tilknyttet til hvilket kjøretøy slik at trafikant kan være sikker på at de benytter rett kort ved passering. 31