STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR Endeleg vedtaksorgan: Kommunestyret Saksansvarleg.: Lars Joranger Arkiv: Objekt: FE-145 Arkivsaksnummer 12/881 SAKSGANG Saksnr Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksbehandlar 120/12 Formannskapet 28.11.2012 TE Kommunestyret 12.12.2012 TE Økonomiplan 2013-2016 Vedlegg i saka: Ingen Andre saksdokument (ikkje vedlagt): Innspel i budsjett 2013 frå etatane og avdelingar. (ligg i budsjettsaka) Finans- og økonomistatus pr november 2011 (K.sak 7.nov 2012) Saksopplysningar: Stordal kommunestyre gjorde slik vedtak i høve økonomiplanen for 2012 til KS-063/11 VEDTAK: Stordal kommunestyre vedtek slik økonomiplan for 2012-1 Driftsdelen i økonomiplanperioden vert vidareført på same nivå som 2012 sine 2 Finansieringane vert finansiert ved bruk av eigenkapital og låneopptak, etter dei til 3 Investeringane i planperioden vert slik: 2012: Gatenamnprosjekt kr. 200.000,- Skulebygg kr 12.000.000,- Skifte vindu aust kyrkja kr 700.000,- Vegar og bruer kr 600.000,- Kloakkrenseanlegg kr 400.000,- (VAR) Brannbil (dekt av disposisjonsfond 2565031 i økonomiplan) kr. 2.000.000,- (netto) Auke i investeringsramma i 2012 på kr. 1.200.000,- vert finansiert ved bruk av disposisjonsfond i økonomiplanperioden.
For det som gjeld finansiering av vatn- avlaup Øvre Stordal, finansiering av ny barnehage, gjennomgang av VAR-områda, etablering av eit utviklingsselskap for Stordal, gang- og sykkelveg Øvrebust - Mo vert dette å kome tilbake til i eigne saker. Vatten/avlaup Øvre Stordal kr 10.000.000,- (VAR) Skulebygg kr. 1.000.000,- Kloakkrenseanlegg sentrum kr. 2.000.000,- (VAR) Vegar bruer kr. 800.000 Kyrkja. Garasje/reiskapshus kr. 400.000 Kloakkreinseanlegg kr. 2.000.000,- (VAR) Det er såleis berre året drift og investeringsåret 2016 som i utgangspunktet skal reviderast, men det er likevel slik at kommunestyret står fritt til å endre økonomiplanen i heile planperioden. Vurdering: Generelt: Stordal kommune har dei siste 15 åra nytta netto budsjettrammer som styringsverktøy for den kommunale tenesteytinga. Dette gir etatane/avdelingane mogligheiter til å gjennomføre endringar og påverke eigne inntekter/utgifter for å få optimal kommunal daglig drift. Kommuneøkonomien for mindre kommunar i planperioden gjev ikkje signal om eit større løft på overføringar i frie inntekter (skatt og rammetilskot). Det vil såleis ikkje vere grunnlag for at ein i denne perioden iverksett tiltak eller investeringar utover vedteke tiltak og investeringsrammer som ikkje vert finansiert innanfor dagens drifts- og investeringsrammer eller gjennom nye inntekter. Drift: Rådmannen legg opp til at budsjettrammene for 2012/2013 vert førande og grunnlaget for kommunal drift i planperioden og at investeringsbudsjettet for planperioden vert lik vedteken justert økonomiplan for 2012 2015, med tillegg av året 2016. Planperioden 2013 2016 vil såleis legge opp til at dagens tenestetilbod i hovudsak vert vidareført og at nye tiltak vert finansiert innanfor etatane/avdelingane sine eigne rammer gjennom endringar, tilpassingar og eigne inntekter. Investeringar: Økonomiplanen inneheld investeringsbudsjettet i planperioden fram til 2016. Vedteken investeringsramma er i hovudsak forankra i driftsbudsjettet i planperioden. Det er såleis denne investeringsramma som må ligge til grunn i det vidare arbeidet også. Nye investeringar utover ramma må innehalde nye friske inntekter til å forsvare finanskostnadane som då vil kome.
Lånegjelda til Stordal kommune var gjennomgått i sist kommunestyremøte og vil ved årets slutt utgjere i overkant av 100 million kroner. Finansbalansen som kommunen hadde tidlegare er det slutt på, der kommunale fond var vekta nesten like høgt i verdi som lånegjelda. Dette gjer også sitt til at finansuro og renteendringar påverkar kommunen vesentleg meir no enn tidlegare år. Prosjektet Øvre Stordal Vatn og avløp har eige vedtak i høve føresetnader for igangsetting. Det er svært viktig at desse føresetnadane er på plass før prosjektet vert starta. Prosjektet vil gå inn under VAR området sine reglar om sjølvkost, men det er Stordal kommune som er ansvarleg byggherre både for økonomien og likviditeten. Stordal Vasslag er eit anna stort prosjekt som ein venteleg vil måtte foreta oppgraderingar og investeringar i, dersom Stordal kommune skal overta Vasslaget. Dette er oppgåver som går innan VAR-området og som skal gå til sjølvkost. Det er viktig at innbyggjarane vert informert om investeringar ved ev overtaking og dei økonomiske konsekvensane på årlege gebyr og tilknytingsgebyr. Begge overforståande prosjekt vil påverke lånegjelda til Stordal kommune og legge vesentlige mindre rammer for muligheiter til nye større prosjekt i planperioden. Nytt bustadfelt, grunnkjøp og opparbeiding av infrastruktur: Stordal kommunestyre gjorde i k.sak-033/11 vedtak om oppstart av regulering av Grigåsråbbane, Andersrøbbane og Olarøbbane. Reguleringsplanen er på det meste ferdig til politisk handsaming, og det er vedteke at ny barnehage skal leggjast i dette området. I økonomiplanperioden 2013-16 må det og finansierast grunnkjøp og opparbeiding av vegar og anna infrastruktur i dette nye bustadfeltet. Ein syner elles til etatane og avdelingane sine framlegg til større og mindre investeringar, samt informasjon til økonomiplanen og informasjon i formannskap og kommunestyre. Oppsummert: Ein minnar vidare om at også økonomiplanen skal vere realistisk og vere tufta på ein realøkonomisk oppfatning av kommuneøkonomien i Stordal kommune. Investeringsvedtak som ikkje er forsvarleg finansiert vil gje direkte utslag i neste års rekneskap med underskot som vil resulterer i tvungne kutt i drifta. Kommunestyret i Stordal kommune er såleis ansvarleg for at det vert avsett nødvendige midlar til å ha finansiell styrke dersom nye låneopptak/investeringar skal gjerast. Det vil da vere konkrete tiltak til kutt i drifta eller å påvise nye friske inntekter. Det er formannskapet som legg fram forslag til vedtak vedkomande driftsdelen og investeringsdelen i økonomiplanperioden. Det er viktig at det også vert ta ansvar for pålagte endringar og nye driftstiltak i planperioden. FRAMLEGG TIL VEDTAK: 1. Driftsdelen i økonomiplanperioden vert vidareført på same nivå som 2013 sine 2. Investeringane vert finansiert ved bruk av eigenkapital, tilskot og låneopptak, etter dei til
3. Investeringane i planperioden vert slik: Vatten/avlaup Øvre Stordal kr 10.000.000,- (VAR) Skulebygg kr. 1.000.000,- Kloakkrenseanlegg sentrum kr. 2.000.000,- (VAR) Vegar bruer kr. 800.000 Kyrkja. Garasje/redskapshus kr. 400.000 Kloakkrenseanlegg kr. 2.000.000,- (VAR) 2016:?? Behandling i formannskapet møte 28.11.12: Det vart arbeidd fram eit fellesforslag som vart samrøystes vedteke slik det kjem fram under tilrådinga nedanfor : FS-120/12 Tilråding til VEDTAK: Stordal kommunestyre vedtek slik økonomiplan for 2013-2016: 1. Driftsdelen i økonomiplanperioden vert vidareført på same nivå som 2013 sine 2. Finansieringane vert finansiert ved bruk av eigenkapital og låneopptak, etter dei til 3. Investeringane i planperioden vert slik: Vatten/avlaup Øvre Stordal kr 10.000.000,- (VAR) (brukarfinansiert) IKT kr 500.000,- Kyrkja. Garasje/redskapshus kr. 400.000,- Traktor skulen mm. kr 300.000,- LED-lys kr 300.000,- Stordalssoga bind 3 kr 200.000,- * Samfunnsdel kommuneplan kr 100.000,- Kommentar: * Samfunnsdel kommuneplan vert finansiert med bruk av disp fond 2565001 med kr. 100.000,-. Fondet skal styrkast med tilsvarande sum i 2013 og 2014 ved ev. meiravkastning desse åra.
For det som gjeld finansiering av vatn- avlaup Øvre Stordal, finansiering av ny barnehage, gjennomgang av VAR-områda, etablering av eit utviklingsselskap for Stordal, gang- og sykkelveg Øvrebust - Mo vert dette eventuelt å kome tilbake til i eigne saker. For det som gjeld kloakkrenseanlegg sentrum syner ein til tidlegare løyving 400.000,- i budsjett 2012, samt sak forskottering av skjønsmidlar Dagmar. Ein forventar tilbakeføring av midlar til prosjektet gjennom forventa skjønsmidlar frå fylkesmannen. For det som gjeld oppstartsmidlar ny barnehage syner ein til ubrukte midlar kr 300.000,- budsjett 2011 som vert gjort tilgjengelege. Kloakkreinseanlegg kr. 2.000.000,- (VAR) Ny veg Kvammen/idrettsområde kr. 1.000.000,- Ny barnehage kr 4.000.000,- 2016: Ny barnehage kr 4.000.000,-