Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.08.2013 55065/2013 2013/5200 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/145 Formannskapet 28.08.2013 Bystyret 12.09.2013 Eventuell interkommunal selskapsdannelse innen olje-gass Forslag til innstilling: Bodø bystyre tar saken til foreløpig orientering. Bodø bystyre ber rådmannen utarbeide en konsekvensanalyse av en eventuell interkommunal selskapsdannelse for det videre arbeid med saken. Tidsrammen for leveranse av analyse settes til 2 måneder fra vedtaksdato. Saksopplysninger Bakgrunn og mandat: På bakgrunn av invitasjon fra ordfører i Gildeskål ble det avholdt møte mellom kommunene Meløy, Gildeskål, og Bodø, den 17. juni 2013. Politisk og administrativ ledelse i Bodø, Gildeskål og Meløy kommuner deltok sammen med representanter for Meløy Næringsutvikling, Sjøfossen Næringsutvikling, Bodø Havn og Samfunnskontoret i Bodø kommune. Bakgrunnen for møtet var ønske om et nærmere samarbeid mellom kommunene når det gjelder utvikling av petroleumsnæringen i denne regionen. Møtet ble åpnet av ordfører i Gildeskål, Petter Jørgen Pedersen. Han ga en kort orientering om Gildeskål kommune og om bakgrunnen for at dette møtet kom i stand. Fokus var lagt på Saura som mulig lokaliseringssted for en regional dypvannshavn for sjørelatert næringsvirksomhet. Informasjonen ble fulgt opp av øvrige deltakere som redegjorde for egne planer og ansvarsområder. Hovedspørsmålsstillingen var: Hvordan kan disse tre kommuner samarbeide for å komme mer i inngrep på næringen og få til etableringer? Konklusjon på møtet var: Side45
Det settes ned en gruppe på 4 medlemmer som innen 15. august i år skal legge fram forslag til de 3 kommunene angående eventuell etablering av et felles selskap. Gruppen skal bestå av Lothar Maruhn fra Meløy, Gunnar T. Skjellvik fra Gildeskål, Kyrre Dahl fra Bodø og Per Melgård fra Bodø Havn. Gunnar T. Skjellvik skal være leder for gruppen. Mandatet for gruppen var «å utvikle et konsept for ev. dannelse av et aksjeselskap med formålet å utvikle infrastruktur, servicetjenester for olje og gass og offshoretjenester.» I forslaget til stiftelsesdokument fra Lothar Maruhn står følgende i 2: "Selskapets formål er å bidra til økt olje- og gassaktivitet samt bidra til å få etablert offshore virksomhet i Bodøregionen. Gjennom aktivt engasjement skal selskapet også bidra til økt virksomhet innenfor denne bransjen for bedrifter og næringsliv i Bodø regionen." Oppdraget: Sitat: Forslaget fra arbeidsgruppen skal legges fram til politisk behandling så snart som mulig. Det har ikke vært holdt møter i arbeidsgruppen før 16. august. Til dette møtet hadde deltakerne fått tilsendt et grunnkonsept for dannelse av selskapet BGM Offshore AS. Se også vedlagte papirer fra Lothar Maruhn. Maruhn var forhindret fra å møte. Øvrige deltakere i arbeidsgruppen møtte. Fra enkelte i arbeidsgruppen har det framkommet at møtet ble oppfattet som et stiftelsesmøte. Vurderinger Administrative diskusjoner internt i Bodø kommune har berørt en rekke spørsmål som er viktige i forhold til en eventuell selskapsdannelse. Eksempler på dette kan være: Bodø kommunes egne satsinger på Lille Hjartøy, Kvalvikodden og Langstranda med tilhørende DA-finansiering Saltenstrategiene for olje og gass Forholdet til Fauske kommune og de øvrige kommunene i regionrådet Tidligere diskusjoner med Nordland fylkeskommune om bruk DA midler i forhold til innsalg av Bodøregionen i petro-sammenhenger og der Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS), Kunnskapsparken og Universitet i Nordland også inngår Bodø Havns arbeid med sitt nye strategidokumen BGM OffshoreAS sine muligheter til å skape framtidige inntekter for selskapet, størrelse på aksjekapitalen og driftsrammer BGMs oppdrag i forhold til kommunal styring (se forslaget til mandat). Aksjeselskap eller interkommunalt selskap? Kommunal kontra interkommunal styring? Hva vil være den beste løsningen for arbeidet? Aktuelle juridiske og økonomiske forhold Side46
Eventuell sammensetting av styret, privat deltakelse i selskapet. M.m. Av kapasitetsmessige årsaker, ferieavvikling, m.m., har det ikke vært mulig å fullføre den interne prosessen med tilstrekkelig tyngde. Oppsummert mener derfor rådmannen at det er en rekke forhold som bør vurderes nærmere før Bodø kommune ev. deltar i stiftelsen av et eget aksjeselskap med det formål som er skissert i forslaget. Saksbehandler: Odd-Tore Fygle Rolf Kåre Jensen rådmann Kyrre Dahl utviklinggsjef Trykte vedlegg: Stiftelsesdokument BMG Offshore Budsjett 2014 2016 BMG Offshore Åpningsbalanse BMG Offshore Utrykte vedlegg: Vennligst ikke slett noe etter denne linjen> Side47
Samfunnskontoret Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 20.08.2013 55065/2013 2013/5200 Vedlegg ÅPNINGSBALANSE FOR «BGM Offshore AS» EIENDELER Bankinnskudd NOK 2 000 000 Sum eiendeler NOK 2 000 000 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Aksjekapital NOK 40 000 Overkurs NOK 1 910 000 Sum egenkapital NOK 1 950 000 Kortsiktig gjeld Stiftelseskostnader NOK 50 000 Sum kortsiktig gjeld NOK 50 000 Sum egenkapital og gjeld NOK 2 000 000 Bodø, den 1.oktober 2013........... Bodø kommune Gildeskål kommune Meløy kommune Bodø Havn KF.. Meløy Næringsutvikling AS. Sjøfossen Næringsutvikling AS Side48
Samfunnskontoret Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 20.08.2013 55065/2013 2013/5200 Vedlegg STIFTELSESDOKUMENT FOR «BGM Offshore AS» Den 1.oktober 2013 ble stiftelsesmøte for «BGM Offshore AS» avholdt i lokalene til Bodø kommune Samfunnskontoret, Teamgården, 8000 Bodø. 1. Stifter Til stede som stiftere var: - Bodø kommune, org.nr. : representert av: - Gildeskål kommune, org.nr. : representert av: - Meløy kommune, org.nr. : representert av: - Bodø Havn KF, org.nr. : representert av: - Meløy Næringsutvikling AS, org.nr.: representert av: - Sjøfossen Næringsutvikling AS, org.nr. : representert av: 2. Selskapets vedtekter 1 Selskapets navn er «BGM Offshore AS», og er et aksjeselskap. 2 Selskapets formål er å bidra til økt olje- og gassaktiviteten samt bidra til å få etablert offshore virksomhet i Bodø regionen. Gjennom aktivt engasjement skal selskapet også bidra til økt virksomhet innenfor denne bransjen for bedrifter og næringsliv i Bodø regionen. Selskapets forretningskontor skal være i Bodø regionen nærmere bestemt i Bodø kommune. 3 4 Selskapets aksjekapital er på NOK 40 000 fordelt på 20 000 aksjer pålydende NOK 2/-. Pris pr aksje er NOK 100/-, og NOK 98/- pr aksje føres til overkursfondet. Selskapets styre skal bestå av 3 5 medlemmer. Styret velges for 2 år om gangen. Styrets leder velges av generalforsamlingen. Dersom stemmelikhet ved avstemninger, teller stemmen til styrets leder dobbelt. 5 Side49
6 På ordinær generalforsamling skal behandles: 1. Godkjennelse av årsregnskap 2. Fastsettelse av godtgjørelse til styret, og godkjenning av godtgjørelse til revisor. 3. Valgt av styreleder og styremedlemmer. 4. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekt hører inn under generalforsamlingen. 7 Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkallelse til generalforsamling skjer skriftlig med minst en ukers varsel. Forslag fra aksjonærene må for å komme med til behandling på generalforsamlingen, være innlevert skriftlig til styrets leder innen den 15.mai i samme år. 8 Ekstraordinær generalforsamling avholdes hvis styret, revisor eller aksjonærer som representerer minst 10 % av aksjekapitalen krever det. Innkallelse til ekstraordinær generalforsamling må skje med minst 3 dagers varsel. På ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles de saker som er nevnt i innkallelsen. Aksjene kan ikke omsettes uten styrets samtykke. Utover denne bestemmelse gjelder inngått aksjonæravtale så lenge denne er gyldig. 10 Selskapets firma tegnes av: - Styrets leder alene. - 2 styremedlemmer i fellesskap. - Styret kan meddele prokura. 9 11 Dersom selskapet blir oppløst faller selskapets aktiva tilbake til aksjonærene i henhold til antall eide aksjer. For øvrig gjelder bestemmelser i gjeldende aksjelov. 12 3. Kostnader ved stiftelsen. Side50
Omkostningene ved selskapets stiftelse dekkes av aksjekapitalen/overkursfondet. 4. Selskapets forhold før registrering. Selskapet kan etter stiftelsen, men før registrering i Foretaksregisteret, påta seg forpliktelser, erverve rettigheter og inngå avtaler, herunder dekke egne stiftelseskostnader jfr. Aksjelovens 2-5 og 2-20. 5. Styret og daglig leder Selskapets styre skal være:. Styreleder. Styremedlem.... Varamedlem Daglig leder skal være... 6. Revisor Selskapets revisor skal være. Adresse Org.nr. 7. Åpningsbalanse: Bekreftet åpningsbalanse følger som vedlegg. Selskapet ble stiftet og aksjene tegnet ved stifternes underskrifter på dette dokument. Bodø, den 1.oktober 2013..... Bodø kommune Gildeskål kommune Meløy kommune...... Bodø Havn KF Meløy Næringsutvikling AS Sjøfossen Næringsutvikling AS Side51
Samfunnskontoret Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 20.08.2013 55065/2013 2013/5200 Vedlegg BGM Offshore AS - stiftelseskapitalen 2013 Egenkapital/aksjekapital: Antall aksjer 20 000 Etter stiftelsen så er det ingen av kommunene inkludert Pålydende per aksje kr 2,00 kommunenes selskap som oppnår negativt fleretall. Overkurs kr 98,00 Dette kan være et mål i seg selv at man ved beslutninger Tegningskurs kr 100,00 minst må være tre eiere som går inn for et forslag slik at beslutning kan fattes. Aksjetegning 1.år Eiere: Aksjer Eier % Aksjekapital Overkurs Sum tegningsbeløp Bodø kommune 5 067 25,34 % kr 10 134,00 kr 496 566,00 kr 506 700,00 Gildeskål kommune 5 067 25,34 % kr 10 134,00 kr 496 566,00 kr 506 700,00 Meløy kommune 5 066 25,33 % kr 10 132,00 kr 496 468,00 kr 506 600,00 Meløy Næringsutvikling AS 1 600 8,00 % kr 3 200,00 kr 156 800,00 kr 160 000,00 Bodø Havn KF 1 600 8,00 % kr 3 200,00 kr 156 800,00 kr 160 000,00 Sjøfossen Næringsutvikling AS 1 600 8,00 % kr 3 200,00 kr 156 800,00 kr 160 000,00 20 000 100,00 % kr 40 000,00 kr 1 960 000,00 kr 2 000 000,00 Emisjoner Selskapet bør ha en funksjonstid på 5 år og etter ar stiftelseskapitalen unntatt aksjekapitalen er oppbrukt bør man gjennomføre en emisjon i selskapet slik at driften sikres år for år. Første emisjon foreslås gjennomført 12 måneder etter starten av selskapet og når nødvendig administrasjon er på plass. Tilførsel egenkapital kr 1 800 000,00 Antall aksjer 18 000 Pålydende per aksje kr 2,00 Overkurs kr 98,00 Tegningskurs kr 100,00 Emisjon 2. år Eiere: Tegnet aksjer Tegnet aksjekapital Tegnet overkurs Ny tegnet egenkapital Totalt antall aksjer Ny eier % Ny aksjekapital Ny overkurs Ny total kapital Bodø kommune 5 000 kr 10 000,00 kr 490 000,00 kr 500 000,00 10 067 26,49 % kr 20 134,00 kr 986 566,00 kr 1 006 700,00 Gildeskål kommune 5 000 kr 10 000,00 kr 490 000,00 kr 500 000,00 10 067 26,49 % kr 20 134,00 kr 986 566,00 kr 1 006 700,00 Meløy kommune 5 000 kr 10 000,00 kr 490 000,00 kr 500 000,00 10 066 26,49 % kr 20 132,00 kr 986 468,00 kr 1 006 600,00 Meløy Næringsutvikling AS 1 000 kr 2 000,00 kr 98 000,00 kr 100 000,00 2 600 6,84 % kr 5 200,00 kr 254 800,00 kr 260 000,00 Bodø Havn KF 1 000 kr 2 000,00 kr 98 000,00 kr 100 000,00 2 600 6,84 % kr 5 200,00 kr 254 800,00 kr 260 000,00 Sjøfossen Næringsutvikling AS 1 000 kr 2 000,00 kr 98 000,00 kr 100 000,00 2 600 6,84 % kr 5 200,00 kr 254 800,00 kr 260 000,00 18 000 kr 36 000,00 kr 1 764 000,00 kr 1 800 000,00 38 000 100,00 % kr 76 000,00 kr 3 724 000,00 kr 3 800 000,00 Emisjon 3. år Gjennomføres etter samme prinsipp som for emisjonen 2. år og alt etter hvor mye kapital man har behov for. I løpet av 2. eller 3. år kan man også invitere inn nye, andre eier ut fra de mål man ønsker å nå og de resultat man har oppnådd. Men dette bør skje til en høyere tegningskurs enn kr 100/- og helst en kurs mellom kr 200/- og kr 300/- da slipper eksisterende eiere/stiftere å bli "vannet" ut så mye. De skal heller ha en premium for initiativet med å etablere dette selskap og få konkrete tiltak i gangsatt innnenfor olje- og gassnæringen samt offshore virksomhet. Side52
Side53