Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1
Endringer i vedtatt økonomiplan 2017-2020 Innledning Økonomiplan 2017-2020 redegjør for hovedtrekkene i den planlagte virksomheten for Hobøl kommune de kommende fire år. Økonomiplanen skal angi retningen for utviklingen av kommunens tjenestetilbud og kommunens ressursbruk i den kommende fireårsperioden fordelt på investeringer og drift. Økonomiplanen 2017-2020 ble vedtatt i september 2016. De endringene som kommer nå, er konsekvensen av justeringene på 2017 budsjettet. Endringene består av; Nedjustering av eiendomsskatten mot en oppjustering av skatteinngangen Endringer i investeringsbudsjettet Noen organisatoriske endringer som påvirker enhetenes budsjettrammer og Større økning i IKS budsjettene enn forutsatt i vedtatte økonomiplan. Endrede tiltak for budsjett 2017 som påvirker økonomiplan 2017-2020 Summen av dette gjøre at rådmannen ser seg nødt til å foreslå en ny forpliktende plan for nedbetaling av tidligere merforbruk til Fylkesmannen for 2017 og 2018. Merforbruk År 2015 2016 2017 2018 2019 Mindreforbruk 405,2 6 000,0 8 990,0 8 991,0 Saldo -23 981,0-17 981,0-8 991,0 0,0 0,0 Det betyr at i 2017 endrer vi fra kr 11 278 970 til kr 8 990 000, mens i 2018 endrer vi fra kr 6 701 030 til kr 8 991 000. Økonomiplan budsjettskjema 1A for 2017-2020 Budsjettforskriftens budsjettskjema 1A viser kommunens ressurstilgang i form av inntekter, virkning av vedtatte finansposter og fondsbevegelser og hva som står til disposisjon for tjenesteproduksjon i driftsregnskapet. Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 2
BUDSJETTSKJEMA 1A - ØKONOMIPLAN 2017 til 2020 Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2016 2017 2018 2019 2020 1 Skatt på inntekt og formue 125 200 000 132 805 000 138 314 970 139 669 000 140 669 000 2 Ordinært rammetilskudd 95 242 000 59 772 000 61 565 160 113 680 345 157 707 000 3 Skatt på eiendom 7 000 000 8 831 000 8 931 000 9 031 000 9 131 000 4 Andre direkte eller indirekte skatter - 5 Andre generelle statstilskudd 5 545 000 5 800 000 5 850 000 5 850 000 5 850 000 6 SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 232 987 000 207 208 000 214 661 130 268 230 345 313 357 000 7 Renteinntekter og utbytte 617 000 560 000 560 000 560 000 560 000 8 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter -6 965 000-6 482 500-7 202 500-7 961 270-8 817 810 9 Avdrag på lån -9 000 000-8 269 500-10 423 160-11 476 903-12 479 209 10 NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER -15 348 000-14 192 000-17 065 660-18 878 173-20 737 019 11 Til dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk -6 000 000-8 990 000-8 990 000-12 Til ubundne avsetninger /disposisjonsfond - 13 Til bundne avsetninger - SIO -1 742 000-4 533 000-3 174 896-2 388 072-2 260 000 14 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 15 Bruk av ubundne avsetninger - 16 Bruk av bundne avsetninger 125 000 2 033 800 504 700 17 NETTO AVSETNINGER -7 617 000-11 489 200-11 660 196-2 388 072-2 260 000 18 Overført til investeringsregnskapet/-budsjettet 19 TIL FORDELING DRIFT 210 022 000 181 526 800 185 935 274 246 964 100 290 359 981 20 Sum fordelt til drift -210 022 000-181 526 800-185 935 274-246 964 100-290 359 981 21 MERFORBRUK/MINDREFORBRUK - - - -0-0 Økonomiplan fordelt på enheter og stab budsjettskjema 1B Budsjettforskriftens budsjettskjema 1B spesifiserer linjen «Sum fordelt til drift» fra budsjettskjema 1A på de enkelte enheter og stab. Tabellen viser sum inntekter og utgifter pr enhet og stab, inkludert finansposter og poster som i henhold til budsjettforskriften skal vises i budsjettskjema 1A. Fordeling på de ulike enhetene; Regnskapsskjema 1B - drift fordeling enheter Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 31.12.2015 2016 2017 2018 2019 2020 Politikk 3671204 2232 900 2452 300 2368884 2800000 2700000 Sentraladm og fellesutg 60006 824 61 468 290 62309 300 64184103 65467785 67431819 Servicetorget 2819092 3054 000 3145 600 3239898 3337095 3437208 Ringvoll barnehage 3953268 4694 700 4790 600 4956430 5105123 5258277 Symrelunden barnehage 3172672 3637 500 3748 200 3896245 4013132 4133526 Bekkeblomen barnehage 9778779 11 216 340 11579 500 11899415 12256397 12624089 Ringvoll skole 8850689 9701 517 9607 700 9895931 10192809 10498593 Tomter skole 12385 148 14 115 967 13595 400 14003262 14423360 14856061 Knapstad barne- og ungdomsskole 30296 821 33 294 366 32636 700 33615801 34624275 35663003 Barnevern 13357 566 13 987 500 14407 100 14837796 15282930 15741418 Forebyggende enhet 2292742 2679 200 2744 600 2810536 2894852 2981698 Tjenester for funksjonshemmede 34746 534 38 647 286 42421 100 43693733 45004545 37830866 Pleie, omsorg og rehabilitering 51420 479 56 378 366 62265 800 63133774 64507946 61218911 SIO midlene - øremerkede midler 0-56 279 332-100 884 000-103910520 -50775435-2260000 Kultur 3645010 3753 200 4207 200 4333416 4463418 4597321 Teknisk virksomhet FVD 11723 302 12 483 700 16984 100 17493623 18018432 18558985 Teknisk virksomhet VARF -2434355-5013 500-4484 400-4517 053-4652565 -4911793 Sum fordelt til enhetene 249685 775 210 052 000 181526 800 185935274 246964100 290359981 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk, jfr skjema 1A 210 052 000 181526 800 185935274 246964100 290359981 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 3
Fordeling innen sentraladministrasjonen; Regnskapsskjema 1B - drift fordeling sentraladm. Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 31.12.2015 2016 2017 2018 2019 2020 Rådmannens stab 4395 465 3707 000 3712 200 3829 090 3905 672 4022842 Økonomi - m tildelingsteam, lønn/regnskap 3978 639 5356 650 5573 500 5740 705 5855 519 6031185 Skatteoppkrever 528 624 959 100 1074 200 1106 426 1128 555 1162411 Personal m premieavvik KLP og SPK, og afp kostn 7836 844-948800 -411 700-424 051-432532 -445508 Eiendomsskatt, plan-, byggesak og miljø:ny faggrp 2357 500 1332 000 1371 960 1399 399 1441381 HTV frikjøp 245 008 459 300 302 100 311 163 317 386 326908 Felles admkostn som IØD 6179 789 6528 000 6591 600 6789 348 6925 135 7132889 Skolefaglig rådgiver 7161 505 8839 000 8942 000 9210 260 9394 465 9676299 Barnehagefaglig rådgiver 17505 651 19828540 22 887 000 23573 610 24045082 24766435 NAV 8684 558 10803000 8657 400 8917 122 9095 464 9368328 Religiøse formål 3490 741 3579 000 3649 000 3758 470 3833 639 3948649 Sum fordelt sentraladministrasjonen 60006 824 61468290 62 309 300 64184 103 65467785 67431819 Investeringsplan 2017-2020 Budsjettskjema 2A Endringene i investeringsplanen for 2017 2020 består av; Skyve investeringen vedr bygging av kontor og boliger for psykisk helse team fra 2017 til 2018. Oppradere/investere nytt brann- og innbruddsalarm for Kirkelig Fellesråd i 2017 Lekeapparater til skoler og barnehager i 2017 Digitalisering av byggesaksarkivet fra 2017 Ombygging av Tomter skole i 2017 Mere korrekt kostnadsprognose vedr bygging av Idrettshall i 2017 og 2018 Budsjettforskriftenes budsjettskjema 2A viser summen av planlagte investeringer og utlån, og hvorledes disse er planlagt finansiert. Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 4
BUDSJETTSKJEMA 2A - ØKONOMIPLAN 2017-2020 Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2016 2017 2018 2019 2020 Investeringer i anleggsmidler/ inv.gjennomført i året 26 425 000 52 887 500 60 625 000 46 625 000 11 050 000 Utlån og forskutteringer (Startlån) 3 000 000 5 000 000 3 000 000 5 000 000 3 000 000 Kjøp av aksjer og andeler 700 000 750 000 800 000 850 000 900 000 Avdrag på lån 1 530 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 Dekning av tidligere års udekket Avsetninger/hvis vi setter av til ulike fond 0 0 - - Årets finansieringsbehov 31 655 000 59 787 500 65 575 000 53 625 000 16 100 000 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 24 200 000 41 870 000 44 100 000 44 100 000 9 540 000 Inntekter fra salg av anleggsmidler Bruk av ubrukte lånemidler tidligere år (Startlån) 3 000 000 3 000 000 3 000 000 Tilskudd til investeringer 0 7 200 000 7 000 000 MVA kompensasjon 2 225 000 8 817 500 9 525 000 7 525 000 1 510 000 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 1 130 000 850 000 850 000 850 000 850 000 Bruk av fond 1 100 000 1 050 000 1 100 000 1 150 000 1 200 000 Andre inntekter Sum ekstern finansiering 31 655 000 59 787 500 65 575 000 53 625 000 16 100 000 Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger/fond 0 Sum finansiering 31 655 000 59 787 500 65 575 000 53 625 000 16 100 000 Udekket / udisponert = 0 0 0 - - - Ny detaljert investeringsplan for økonomiplan perioden 2017-2020 Anlegg/investeringsoversikt Anlegg nr Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 IKT investeringer, inkl mva 10200 5000000 2000 000 2000000 2300 000 2300000 Energisparing kommunale bygg, inkl oppgradering veilys anlegg, mva 48200 1000000 8000 000 4000000 5750 000 0 Infrastruktur bolig/næring, inkl mva 1250000 500 000 500000 1250 000 1250000 Skilting kommunale veier, inkl mva 48430 62500 0 Asfaltering kommunale veier, inkl mva 48710 2500000 1500 000 1500000 2700 000 2700000 Idrettshall, inkl mva 59500 312500 27000 000 27000 000 Fordrøyningsbasseng overvann Knapstad 1000 000 Renovering Knapstad barne- og ungdomsskole, inkl mva 587 500 25000 000 Ombygging Tomter skole, inkl mva 2500 000 Rehab gml ledn.nett/løpende kloakksan. 61000 1000000 4500 000 4500000 1500 000 1500000 VA sanering Lyngfeltet 61030 4000000 2500 000 2000000 2500 000 Kloakkledn ny E18 Elvestad-Holt 61180 5000000 0 Ovf.ledn vann ny E18 Elvestad-Holt 61190 5000000 0 Ringvoll renseanl.- tilst.beskr./tekn. innst. 61242 0 800 000 6500000 5000 000 2000000 Overbygg pumpeanlegg Elvestad 68100 300000 0 Psykisk helse, boliger og kontor - inkl mva 1000000 0 12000 000 0 0 Oppgradering innbrudd og brannalarm, inkl mva 125 000 Lekeapparater barnehager og skoler, inkl mva 500 000 Digitalisering av byggesaksarkivet, inkl mva 750 000 Biler 0 625 000 625000 625 000 1300000 SUM 26 425 000 52 887 500 60 625 000 46 625 000 11 050 000 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 5
De detaljerte investeringsplanen fordelt på fagområdene; INVESTERINGSSKJEMA 2B - ØKONOMIPLAN 2017-2020 Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2016 2017 2018 2019 2020 TIL INVESTERINGER 26 425 000 52 887 500 60 625 000 46 625 000 11 050 000 I ANLEGGSMIDLER (fra regnskapsskjema 2A) Fordelt slik: Sentraladministarsjon/fellesutgifter, kirke 5 000 000 2 875 000 2 000 000 2 300 000 2 300 000 Skoler - 3 087 500-25 000 000 Barnehager - Pleie og omsorg 1 000 000-12 000 000 Teknisk drift 5 125 000 38 125 000 33 625 000 10 325 000 5 250 000 Vann, avløp og renovasjon 15 300 000 8 800 000 13 000 000 9 000 000 3 500 000 Kultur SUM FORDELT TIL INVESTERINGER 26 425 000 52 887 500 60 625 000 46 625 000 11 050 000 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 6