Rjukanbadet KF Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 1 -
Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3 Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Fondsoversikt 4.2 Likviditet 4.3 Drift 4.3. Oversikt drift 4.4 Investering 4.4.1 Regnskapsstatus for investeringer 5. Vedtaksoppfølging, styrevedtak Rjukanbadet KF. 6. Styret s innstilling til 1. kvartalsrapport 2013-2 -
1. Innledning I medhold av gjeldende reglement for delegering skal det etter hvert tertial legges frem en statusrapport for kommunale foretak. Fra 1. april har Tinn kommune som er regnskapsfører for Rjukanbadet KF, byttet økonomisystem. Dette vil få konsekvens for rapporteringen denne våren. Statusrapporten vil bli lagt frem etter 1 kvartal og ikke 1 tertial. Med bakgrunn i prognose for økonomiske avvik rapportert fra Rjukanbadet KF, samt kjente endringer i desentrale budsjettforutsetningene, foretas det i saken en gjennomgang og vurdering av regnskapsutviklingen sammenliknet med vedtatt budsjett. Videre rapporteres status på sykefravær. 2. Sykefravær Sykefraværsutvikling i dager 1. kvartal 2013 1.tertial 2012 Egenmeldt fravær 4 7 3 Fravær 1-3 dager 5 5 Fravær 4-16 dager 15 9 Fravær 17-56 dager 51 100 83 Fravær over 56 dager 90 60 Sykefravær totalt 146 180 92 Det kan rapporteres en tilstedeværelse på 73,7 % pr. 1. kvartal. Sykefraværet i 1. kvartal er ikke jobb relatert. 3. Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø Overtidsutvikling Overtidstimer 1. kvartal 2013 2012 2011 1. tertial 3 0 1 2. tertial 2. tertial 2012 Rjukanbadet har opparbeidet en god vikarpool som sikrer badet tilgang på arbeidskraft ved sykdom og ferie. Bedriftshelsetjenesten kjøper vi av Stamina HOT. Rjukanbadet har et godt samarbeid med arbeidslivssenteret i Telemark. Arbeidsmiljøet er for tiden stabilt. - 3 -
4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 FONDSOVERSIKT Oversikten nedenfor viser hvor mye midler som er tilgjengelig på Rjukanbadet`s fond, eller av Rjukanbadet`s egenkapital. Det er ingen avsetting til investering i 1. kvartal. Vedlikeholdsfond år 2012 år 2013 Regnskap Budsjett Pr. 01.01.2013 549 429 556 685 Avsetning vedlikeholdsfond 291 330 0 Budsjettmessig bruk i drift -284 074 0 Budsjettmessig bruk i investering 0 0 Pr. 30.04.2013 556 685 556 685 4.2 LIKVIDITET Figuren viser utviklingen i likviditetsgrad 2 i 2012 og 2013. Likviditetsgrad 2 sier noe om Rjukanbadet KF s evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser. Et vanlig krav til likviditet er at de mest likvide omløpsmidlene skal kunne dekke Rjukanbadet kortsiktige gjeld. Dette innebærer at likviditetsgrad 2 bør være minst 1 Rjukanbadet betjener sine forpliktelser på en god måte. En jevn tilgang på besøkende igjennom 1. kvartal er med på å sikre god inntjening. Likviditeten i 1. kvartal er god. - 4 -
4.3 DRIFT 4.3. OVERSIKT DRIFT Rjukanbadet KF R 2013 Just bud Avvik i kr Just bud 2013 Forbruk Prognose Avvik hittil i år hittil i år hittil i år i % 2013 2013 DRIFTSUTGIFTER 3 464 850 3 764 053-299 202 14 518 000 24 14 868 000 350 000 DRIFTSINNTEKTER -4 650 248-3 629 500-1 020 748-14 518 000 32-14 868 000-350 000 NETTO DRIFT -1 185 397 134 553-1 319 950 0 0 0 A. Kommentar til tallene pr 1. kvartal 2013 Lønnsutgifter er noe høyere enn budsjettert. Dette skyldes vikar bruk ved sykdom. Avvik på kr. 114 406,- dekkes opp av refusjon sykepenger. Kjøp av varer og tjenester til egen produksjon er lavere enn budsjettert i 1. kvartal. Det skyldes at innkjøp av planlagte tekniske komponenter avventes til vedlikeholdsperioden i april/ mai måned og faste avgifter og avtaler forfaller i april måned. Overføringer fra Tinn Kommune på kr. 1 500 000,- skal dekke 1. og 2. kvartal. Salg og leieinntekter er kr. 111 911,- høyere enn budsjettert. Dette skyldes et jevnt tilsig av kunder. B. PROGNOSE for hele 2013 Prognosen for hele 2013 viser et avvik på lønn inkl. sosiale utgifter på kr. 350 000,-. Avviket dekkes opp av refusjon sykepenger. Rjukanbadet KF ligger innenfor budsjett for 2013 for 1. kvartal. 4.4. INVESTERING Ingen innvesteringer i 1. kvartal 5. Vedtaksoppfølging, styrevedtak Rjukanbadet KF. Møtedato Saksnr. Tekst Vedtak Status 6. Styret s innstilling til 1. kvartalsrapport 2013 1. kvartalsrapport enstemmig vedtatt av styret. - 5 -