Alle funksjon 202 og 221 Brukerbetaling -1 590 141,24 Kostpenger -171 991,95 Totale utgifter eks. brukerbet og kost 9 041 113,19 Totale utgifter inkl.. brukerbet og kost 7 278 980,00 Tana bru funksjon 202 Brukerbetaling -975 556,54 Kostpenger -105 242,12 Totale utgifter eks. brukerbet og kost 5 006 160,61 Totale utgifter inkl. brukerbet og kost 3 925 361,95 Boftsa funksjon 202 Brukerbetaling -370 649,70 Kostpenger -43 289,83 Totale utgifter eks. brukerbet og kost 1 677 539,17 Totale utgifter inkl. brukerbet og kost 1 263 599,64 Austertana funksjon 202 Brukerbetaling -147 088,00 Kostpenger -14 850,00 Totale utgifter eks. brukerbet og kost 964 277,31 Totale utgifter inkl. brukerbet og kost 802 339,31 Sirma funksjon 202 Brukerbetaling -96 847,00 Kostpenger -8 610,00 Totale utgifter eks. brukerbet og kost 879 651,19 Totale utgifter inkl. brukerbet og kost 774 194,19 Ansvar 7020 funksjon 221 Totale kostnader, netto driftsresultat 513 484,92
Konto Ansvar XGL Regnskap 2015 Budsjett 2015 Notat 101000 - Fast lønn Førskole 4 574 009,74 4 519 181,00 102000 - Vikarlønn Førskole 217 728,06 267 419,00 104000 - Overtidslønn Førskole 5 531,68 15 320,00 105000 - Annen lønn og trekkpl. godtgj. Førskole 8 697,50 0,00 109020 - Arb.givers andel KLP Førskole 892 492,98 895 513,00 110000 - Kontormateriell og -rekvisita Førskole 2 583,20 9 000,00 111000 - Medisinsk Førskole 2 364,00 0,00 111500 - Matvarer Førskole 98 003,60 125 552,00 112000 - Diverse Førskole 6 950,98 10 000,00 116000 - Kjøre- og diettgodtgjørelse Førskole 1 820,60 0,00 120000 - Kjøp av inventar og utstyr Førskole 557,60 0,00 125000 - Materialer vedr. vedlikehold bygninger/anlegg Førskole 649,60 650,00 137000 - Kjøp fra andre (private) Førskole 19 030,00 24 600,00 142900 - Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon Førskole 26 935,87 35 000,00 102010 - Vikarlønn sykefravær Førskole 3 927,69 0,00 101080 - Fast tillegg Førskole 65 747,06 91 955,00 113010 - Telefon Førskole 10 090,21 10 153,00 113030 - Porto Førskole 39,00 0,00 147020 - Tap på fordringer Førskole 6 235,64 0,00 110010 - Faglitteratur/tidsskrifter/aviser Førskole 10 587,32 10 000,00 110510 - Læremidler og undervisningsmateriell Førskole 1 514,20 51 867,00 110530 - Leker og Førskole 12 338,00 10 000,00 111510 - Bevertning Førskole 2 049,30 3 000,00 112008 - Arbeidsklær og verneutstyr Førskole 2 781,60 2 000,00 119020 - Festeavgifter Førskole 0,00 1 823,00
119515 - Diverse avgifter og gebyrer 119530 - Lisenser/brukerstøtteavtaler 119531 - TV-lisenser og abonnement 101090 - Feriepenger 101092 - Feriepenger over 60 år 117000 - Reiseutgifter (ikke opplysningspliktig) 105099 - Annen lønn og trekkpl. godtgj. motpost 105095 - Diverse trekk ansatte 101091 - Intrekk ferie 113080 - Faktura - og innfordringsgebyrer 160000 - Brukerbetaling 170000 - Refusjon fra staten 171000 - Refusjon sykelønn 172900 - Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet 177000 - Refusjon fra andre (private) 160040 - Matpenger 171010 - Refusjon fødselspenger 181010 - Overføringer fra Sametinget Førskole 0,00 9 000,00 Førskole 7 800,00 0,00 Førskole 2 552,00 8 500,00 Førskole 535 056,80 487 831,00 Førskole 3 821,35 0,00 Førskole 2 419,81 0,00 Førskole -8 697,50 0,00 Førskole -26 500,00 0,00 Førskole -408 137,65-430 368,00 Førskole 140,00 0,00 Førskole -975 556,54-1 021 438,00 Førskole -11 800,00 0,00 Førskole -386 767,00-221 762,00 Førskole -26 935,87-35 097,00 Førskole -52 970,00-170 970,00 Førskole -105 242,12-135 500,00 Førskole -123 396,00 0,00 Førskole -65 000,00 0,00 4 333 452,71-975 556,54-105 242,12 Lærlinglønn i post 101000 fastlønn Fratrekk - 144 606,68 sum(w3+w6) Feriepeng 101090 for lærling Fratrekk - Inntrekk ferie for lærling post 101091 Fratrekk - -1 375,00 sum(w2) 109020 - Arb.givers andel KLP Fratrekk - 892 492,98 sum(d6) Kostnader/inntekter for funksjon 211 Fratrekk - kun 201 regnskap Påslag pensjonutg, 13% av lønn/feriep 201 Tas med + 627 633,90 Kostra 010-089 160000 - Brukerbetaling Fratrekk - -975 556,54 Sum(D37) 160040 - Matpenger Fratrekk - -105 242,12 Sum(D42) Se funks. Kostnader for funsjon 221, barnetall Tas med + 221 Sum eks. brukerbetaling og matpenger 5 006 160,61 5006160
Sum inkl. brukerbetaling og matpenger 3 925 361,95 3925361 Stilling Ansvar XGL Total Value Inntrekk feriepeng Førskole -1 375,00 7666 - Lærling Førskole 112 952,06 6572-010 - Assistent (/familie) Førskole 33 457,04 Førskole 107,00 7666 - Lærling Førskole 31 654,62-1 375,00 Totalt inntrekk feriepeng 144 606,68 Totalt lærlinglønn Konto Ansvar XGL Regnskap 2015 Budsjett 2015 Notat 101000 - Fast lønn Førskole 1 521 316,39 1 627 254,00 101010 - Fast lønn undervisningspersonell Førskole 38 791,59 0,00 101080 - Fast tillegg Førskole 25 261,57 20 501,00 101090 - Feriepenger Førskole 196 276,44 136 115,00 101091 - Intrekk ferie Førskole -143 541,34 0,00 101092 - Feriepenger over 60 år Førskole 6 254,13 0,00 102000 - Vikarlønn Førskole 7 378,46 0,00 102010 - Vikarlønn sykefravær Førskole 152 658,24 0,00 102020 - Vikarlønn ferie Førskole 0,00 34 230,00 103000 - Lønn ekstrahjelp Førskole 32 778,61 0,00 104000 - Overtidslønn Førskole 993,60 1 500,00 105000 - Annen lønn og trekkpl. godtgj. Førskole 2 193,50 0,00 105099 - Annen lønn og trekkpl. godtgj. motpost Førskole -2 193,50 0,00 109010 - Arb.givers andel SPK Førskole 15 149,80 0,00
109020 - Arb.givers andel KLP 110000 - Kontormateriell og - rekvisita 110010 - Faglitteratur/tidsskrifter/aviser 110500 - Lærebøker 110510 - Læremidler og undervisningsmateriell 110520 - Fritt skolemateriell 111000 - Medisinsk 111500 - Matvarer 111510 - Bevertning 112000 - Diverse 112090 - Øredifferanse 113030 - Porto 113080 - Faktura - og innfordringsgebyrer 116000 - Kjøre- og diettgodtgjørelse 117000 - Reiseutgifter (ikke opplysningspliktig) 119515 - Diverse avgifter og gebyrer 120000 - Kjøp av inventar og utstyr 120025 - Datautstyr 137000 - Kjøp fra andre (private) 142900 - Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon 160000 - Brukerbetaling 160040 - Matpenger 171000 - Refusjon sykelønn 171010 - Refusjon fødselspenger 172900 - Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet 181010 - Overføringer fra Sametinget Førskole 299 601,77 226 909,00 Førskole 2 636,00 0,00 Førskole 2 461,00 0,00 Førskole 1 217,20 0,00 Førskole 18 830,00 74 927,00 Førskole -916,00 0,00 Førskole 458,40 0,00 Førskole 31 884,25 0,00 Førskole 1 157,00 0,00 Førskole 4 831,79 0,00 Førskole 0,28 0,00 Førskole 426,00 0,00 Førskole 40,00 0,00 Førskole 2 460,56 0,00 Førskole 3 300,00 0,00 Førskole 275,28 0,00 Førskole 1 917,00 0,00 Førskole 3 501,00 0,00 Førskole 3 000,00 0,00 Førskole 12 690,67 10 000,00 Førskole -370 649,70-452 000,00 Førskole -43 289,83 0,00 Førskole -260 740,00 0,00 Førskole -42 933,00 0,00 Førskole -12 690,67-10 000,00 Førskole -65 000,00 0,00
1 447 786,49 1 669 436,00 Lærlinglønn i post 101000 fastlønn Fratrekk - 111 133,35 sum(y2) Feriepeng 101090 for lærling Fratrekk - Inntrekk ferie for lærling post 101091 Fratrekk - -15 206,73 sum(y3) 109010/20 - Arb.givers andel KLP og SPK Fratrekk - 314 751,57 sum(d15+d16) Kostnader/inntekter for funksjon 211 Fratrekk - kun 201 regns Påslag pensjonutg, 13% av lønn/feriep 201 Tas med + 226 491,34 Kostra 010-089 160000 - Brukerbetaling Fratrekk - -370 649,70 Sum(D36) 160040 - Matpenger Fratrekk - -43 289,83 Sum(D37) Kostnader for funsjon 221, barnetall Tas med + Se funks. 221 Sum eks. brukerbetaling og matpenger 1 677 539,17 Sum inkl. brukerbetaling og matpenger 1 263 599,64 Stilling Konto Ansvar XGL Total Value 7666 - Lærling 101000 - Fast lønn Førskole 111 133,35 7666 - Lærling 101091 - Intrekk ferie Førskole -15 206,73 Konto Ansvar XGL Regnskap 2015 101000 - Fast lønn Førskole 702 047,23 734 014,00 101080 - Fast tillegg Førskole 21 000,00 0,00 101090 - Feriepenger Førskole 98 109,92 85 934,00 101091 - Intrekk ferie Førskole -22 916,82 0,00 101092 - Feriepenger over 60 år Førskole 674,65 0,00 102000 - Vikarlønn Førskole 67 780,96 0,00 102010 - Vikarlønn sykefravær Førskole 18 166,65 0,00 103000 - Lønn ekstrahjelp Førskole 31 504,82 0,00 105000 - Annen lønn og trekkpl. godtgj. Førskole 107,00 0,00 105099 - Annen lønn og trekkpl. godtgj. motpost Budsjett 2015 Notat Førskole -107,00 0,00
109010 - Arb.givers andel SPK 109020 - Arb.givers andel KLP 110000 - Kontormateriell og - rekvisita 110010 - Faglitteratur/tidsskrifter/aviser 110020 - Driftsutgifter maskiner 110500 - Lærebøker 110510 - Læremidler og undervisningsmateriell 110530 - Leker og 111500 - Matvarer 111510 - Bevertning 112000 - Diverse 112090 - Øredifferanse 113010 - Telefon 115010 - Kursavgifter og oppholdsutgifter 116000 - Kjøre- og diettgodtgjørelse 119520 - Kontingenter 119531 - TV-lisenser og abonnement 120000 - Kjøp av inventar og utstyr 142900 - Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon 160000 - Brukerbetaling 160040 - Matpenger 162020 - Salg mat 172900 - Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Førskole 3 681,23 5 733,00 Førskole 133 808,43 151 486,00 Førskole 203,00 0,00 Førskole 730,00 0,00 Førskole 923,20 0,00 Førskole 770,40 0,00 Førskole 2 653,00 37 000,00 Førskole 6 050,40 0,00 Førskole 13 816,62 0,00 Førskole 0,00 24 334,00 Førskole 3 454,40 0,00 Førskole 0,24 0,00 Førskole 5 009,56 0,00 Førskole 2 255,00 0,00 Førskole 4 074,00 0,00 Førskole 410,00 0,00 Førskole 1 980,00 0,00 Førskole 5 592,00 0,00 Førskole 7 864,56 10 000,00 Førskole -147 088,00-148 110,00 Førskole -14 850,00 0,00 Førskole 0,00-5 000,00 Førskole -7 864,56-10 000,00 939 840,89 885 391,00 Lærlinglønn i post 101000 fastlønn Fratrekk - 105 433,35 sum(z6) Feriepeng 101090 for lærling Fratrekk - Inntrekk ferie for lærling post 101091 Fratrekk - 109010/20 - Arb.givers andel KLP og SPK Fratrekk - 137 489,66 sum(d12+d13)
Kostnader/inntekter for funksjon 211 Fratrekk - kun 201 regns Påslag pensjonutg, 13% av lønn/feriep 201 Tas med + 105 421,43 Kostra 010-089 160000 - Brukerbetaling Fratrekk - -147 088,00 Sum(D31) 160040 - Matpenger Fratrekk - -14 850,00 Sum(D32) Kostnader for funsjon 221, barnetall Tas med + Se funks. 221 Sum eks. brukerbetaling og matpenger 964 277,31 Sum inkl. brukerbetaling og matpenger 802 339,31 Stilling Konto Ansvar XGL Total Value 101000 - Fast 7666 - Lærling lønn Førskole 105 433,35 Konto Ansvar XGL Regnskap 2015 Budsjett 2015 101000 - Fast lønn 2150 - Sirma Førskole 792 433,28 793 553,00 101080 - Fast tillegg 2150 - Sirma Førskole 27 000,00 27 000,00 101090 - Feriepenger 2150 - Sirma Førskole 88 929,30 88 929,00 101091 - Intrekk ferie 2150 - Sirma Førskole -78 355,77-78 356,00 105000 - Annen lønn og trekkpl. godtgj. 2150 - Sirma Førskole 1 070,00 0,00 105099 - Annen lønn og trekkpl. godtgj. motpost 2150 - Sirma Førskole -1 070,00 0,00 109020 - Arb.givers andel KLP 2150 - Sirma Førskole 157 195,79 149 474,00 110010 - Faglitteratur/tidsskrifter/aviser 2150 - Sirma Førskole 919,00 0,00 110510 - Læremidler og undervisningsmateriell 2150 - Sirma Førskole 16 910,60 5 489,00 110520 - Fritt skolemateriell 2150 - Sirma Førskole 1 600,00 2 067,00 110530 - Leker og 2150 - Sirma Førskole 2 935,01 5 813,00 111500 - Matvarer 2150 - Sirma Førskole 28 364,51 25 929,00 111510 - Bevertning 2150 - Sirma Førskole 880,00 0,00 112000 - Diverse 2150 - Sirma Førskole 3 681,58 5 616,00
112040 - Kjøp av tjenester 2150 - Sirma 113010 - Telefon 2150 - Sirma 113030 - Porto 2150 - Sirma 113080 - Faktura - og innfordringsgebyrer 2150 - Sirma 116000 - Kjøre- og diettgodtgjørelse 2150 - Sirma 117000 - Reiseutgifter (ikke opplysningspliktig) 2150 - Sirma 117050 - Transport/drift av egne og leide transp.midl. 2150 - Sirma 120000 - Kjøp av inventar og utstyr 2150 - Sirma 120025 - Datautstyr 2150 - Sirma 142900 - Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon 2150 - Sirma 160000 - Brukerbetaling 2150 - Sirma 160040 - Matpenger 2150 - Sirma 171000 - Refusjon sykelønn 2150 - Sirma 171010 - Refusjon fødselspenger 2150 - Sirma 172900 - Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet 2150 - Sirma 173000 - Refusjon fra fylkeskommuner 2150 - Sirma 181010 - Overføringer fra Sametinget 2150 - Sirma Lærlinglønn i post 101000 fastlønn Fratrekk - Feriepeng 101090 for lærling Fratrekk - Inntrekk ferie for lærling post 101091 Fratrekk - Førskole 19 800,00 19 800,00 Førskole 2 077,57 2 344,00 Førskole 339,00 0,00 Førskole 550,55 199,00 Førskole 1 867,20 1 277,00 Førskole 18 126,07 18 330,00 Førskole 0,00 6 500,00 Førskole 6 484,40 7 689,00 Førskole 3 200,00 6 863,00 Førskole 9 255,44 0,00-100 Førskole -96 847,00 458,00 Førskole -8 610,00-8 610,00 Førskole -1 885,00-3 888,00 Førskole -23 382,00 0,00 Førskole -9 255,44 0,00 Førskole -10 725,00 0,00-130 Førskole -130 000,00 000,00 823 489,09 845 560,00 109020 - Arb.givers andel KLP og SPK Fratrekk - 157 195,79 sum(d8) Kostnader/inntekter for funksjon 211 Fratrekk - kun 201 regn Påslag pensjonutg, 13% av lønn/feriep 201 Tas med + 107 900,89 Kostra 010-08 160000 - Brukerbetaling Fratrekk - -96 847,00 Sum(D26) 160040 - Matpenger Fratrekk - -8 610,00 Sum(D27) Kostnader for funsjon 221, barnetall Tas med + Se funks. 22 Sum eks. brukerbetaling og matpenger 879 651,19 Sum inkl. brukerbetaling og matpenger 774 194,19
Konto Ansvar Prosjekt XGL Regnskap 2015 101000 - Fast lønn og skyss 243 746,68 286 275,00 101090 - Feriepenger 101091 - Intrekk ferie 101092 - Feriepenger over 60 år 102000 - Vikarlønn 103000 - Lønn ekstrahjelp 105000 - Annen lønn og trekkpl. godtgj. 105099 - Annen lønn og trekkpl. godtgj. motpost 109020 - Arb.givers andel KLP 112000 - Diverse 112048 - Levering av avfall 118000 - Strøm 118200 - Fyringsolje og fyringsparafin 118500 - Forsikringspremier 118550 - Alarmsystemer og sikringstiltak 119020 - Festeavgifter Budsjett 2015 Notat og skyss 33 917,51 34 599,00 og skyss -26 940,00 0,00 og skyss 3 916,63 0,00 og skyss 43 207,25 0,00 og skyss 22 632,00 0,00 og skyss 428,00 0,00 og skyss -428,00 0,00 og skyss 60 005,06 58 762,00 og skyss 10 041,44 62 000,00 og skyss 1 473,00 0,00 og skyss 67 565,69 154 500,00 og skyss 13 852,23 0,00 og skyss 8 388,00 0,00 og skyss 910,80 0,00 og skyss 1 823,01 0,00
119500 - Kommunale avgifter 119515 - Diverse avgifter og gebyrer 123000 - Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg 124000 - Serviceavtaler teknisk utstyr/anlegg 125000 - Materialer vedr. vedlikehold bygninger/anlegg 137000 - Kjøp fra andre (private) 142900 - Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon 147000 - Overføring til andre (private) 172900 - Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet og skyss 17 526,06 0,00 og skyss 0,00 25 400,00 og skyss 823,20 10 000,00 og skyss 2 378,37 0,00 og skyss 7 147,20 104 772,00 og skyss 16 130,24 6 000,00 og skyss 18 418,42 0,00 og skyss 3 283,20 0,00 og skyss -18 418,42 0,00 531 827,57 742 308,00 Kostra 010-109020 - Arb.givers andel KLP Fratrekk - 60 005,06 Sum(E10) Påslag pensjonutg, 13% av lønn Tas med + 41 662,41 089 Grunnlag for beregning 513 484,92