RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner Arkivsak: 2015/1446-5 Arkiv: 151 Saksbeh: Sverre Flåta Dato: 13.04.2016 Rebudsjettering investeringer 2015 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/16 Formannskapet 21.04.2016 89/16 Bystyret 28.04.2016 Rådmannens innstilling: Tidligere års bevilgning og pågående prosjekter rebudsjetteres inn i investeringsbudsjett for 2016 i henhold til tabell 1, og finansieres som følger: Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp Investeringskostnad Div Div Div 51 307 000 bto 07290 MVA inv 181 Felles 8800 Fin.inv 9990 fin inv - 4 811 000 innt/utg 08106 Tilskudd Div Div Div - 2 032 000 09480 bruk av inv 181 Felles 8800 Fin.inv 9990 fin inv - 3 106 000 fond innt/utg 09101 bruk av ulm 181 Felles innt/utg 8800 Fin.inv 9990 Inv - 41 358 000
Kort resymé Vi har hvert år behov for å rebudsjettere bevilgningene som har blitt gitt tidligere år. Vi vil med denne rapporten vise hva som skal rebudsjettere fra 2015 til 2016, samt ny bevilginger som har kommet i 2016. Saksopplysninger Bevilgninger til investeringsbudsjettet er kun gyldig i budsjettåret. Investeringer som ikke blir påstartet eller går over flere år må derfor fornyes. Denne rapporten vil omhandle rebudsjettering av investeringer vedtatt i 2015 og tidligere, samt nye bevilgninger. Økonomi Vedtaket vil ikke påvirke drifta direkte da det allerede er tatt høyde for i budsjettet at investeringene ble gjennomført i henhold til plan. Vurderinger Nedenforstående tabell over prosjekter som ble vedtatt gjennomført i 2015 og tidligere, har vært gjennomgått med fokus på sluttføring og overføring av bevilgninger som ikke er benyttet. Prosjektene nedenfor budsjetteres inn i revidert investeringsbudsjett og kommer dermed i tillegg til opprinnelig budsjetterte investeringer i 2016.
Prosjekt Prosjektnavn Rest budsjett 15 Rebudsjetteres Kommentar 0618 Utbedring veier 237 000 237 000 Øyaveien og Kulvert 0619 Trafikksikkerthetstiltak 34 000 34 000 Tjenngata fortau og lys 0705 Rehabilitering Sandnes Ressurssenter 36 000 36 000 Ferdig, gjenstår kjøp dør 0712 Utstyr teknisk drift 1 046 000 150 000 Kjøp tilhenger 0801 Hestemyr Industiområde-3 169 000 169 000 Hestmyr avløp 0917 Formidlingslån Husbanken 3 615 000 3 615 000 Restbevilging 1005 Forsterkede boliger/rus boliger 3 000 000 3 000 000 Ikke påstartet/bevilgning ovf 1039 Ny kirkegård og minnelund 3 463 000 3 463 000 Settes i gang i August 1050 Moland industriområde 895 000 895 000 Pågående 1071 Ungdomshuset skansen- rehablitering 134 000 134 000 Pågående/rest bev ovf 1073 Linkenbygget - rehabilitering 5 247 000 5 247 000 Pågende/bev ovf 1076 Risør barneskole - renovering 1 825 000 150 000 Avsluttet/aventer oppgjør 1111 Vann og avløp til Gjernes (082) 5 700 000 400 000 avsluttet/grunneiererstning 1308 ENØK-investeringer Idresttbygget/svømmehall 1 561 000 200 000 Uv filter svømmebaseng 1401 Utbedring kommunale bruer 84 000 84 000 Mindalen 1402 Utbedring kommunale kaier 3 072 000 3 072 000 Diverse kaier 1403 Skilting Kommunale Veier 53 000 53 000 Påstartet 1404 Utstyr Frydenborsenteret 260 000 260 000 beviling overføres 1406 Flyktningboliger 73 000 73 000 Overfører rest til prosj1504 1407 Hovedplan Vann & Avløp (INV) 4 171 000 4 171 000 Overføre rest HP midler 1421 Sanerings Tangengata (HP) 1 496 000 1 496 000 Fullføre Sanering Tangengata 1422 Utbedring avløp Røed/Akland (HP) 81 000 81 000 Sluttarbeid 1423 Utbedring avløp Bosvika 92 000 92 000 Sluttarbeid 1445 Kjøp av boliger særlig krevende brukere 2 940 000 2 000 000 Nedjustert 1 bolig til 2 mill 1446 Kjøp av Kommunale utleie boliger 3 286 000 3 106 000 Overfør til kjøp av nye boliger 1501 Moensveien Belysning 375 000 375 000 Aventer øvrig infrastruktur 1502 Stangholmen ET.2 molo 1 793 000 1 793 000 Pågående/rest bev ovf 1503 Treningsapperater Søndeled og Hope / Sandnes 250 000 250 000 Planlagt i 2016-bev ovf 1617 Hjelpemiddlelager 1 500 000 1 500 000 Spilttet fra prosj 1504 1505 Næringsareal- Utredning Moland øst 310 000 310 000 Planlagt i 2016-bev ovf 1506 Omregulering næringsareal Moland øst 310 000 310 000 Planlagt i 2016-bev ovf 1507 Garager orreveien 375 000 375 000 Slå sammen med prosj 1601 1508 Oppgradering idrettsanlegg Kjempesteinen 2 200 000 2 200 000 oppstart 2016 /bev øverføres 1510 Alternativt dagtilbud og avlasting 2 500 000 2 500 000 Blir slått sammen med 1507 1511 SD- anlegg kommunale bygg 871 000 871 000 Bytte SD anlegg 1514 Risør utvikling og vekst 143 000 143 000 Pågående/rest bev ovf 1523 Nytt flygel 83 000 83 000 Restaurering av flygel 1524 Oppgradering brannstasjon 3 183 000 3 183 000 Oppgradering brannstasjon 1528 Kjøp Biovarmeanlegg 1 800 000 1 800 000 Skal kjøpe kjele 1532 Varmedeteksjonskamera Risør sentrum 624 000 624 000 Instalere kamerar 1536 Oppgradering Molo Mindalen 125 000 125 000 Pågående/rest bev ovf 1537 Rønningsåsen 2 625 000 2 625 000 Kjøp Rønningsåsen 1609 Oppdatering av kartgrunnlag 22 000 22 000 Pågående/rest bev ovf Sum investeringsutgifter overført fra tiligere 61 659 000 51 307 000 Tabell 1 Re-budsjettering av investeringer fra tidligere år Totalt rebudsjetteres det 51,3 mill inn i investeringsregnskapet, dette finansieres som følger i tabellen nedenfor. Finansiering av investeringskostnader ved rebudsjettering fra 2015 Investeringkostnad brutto 51 307 000 MVA.komp investeringer 4 811 000 Forventet tilskudd fra Husbanken 2 032 000 Bruk av ubundne investeringsfond 3 106 000 Bruk av ubrukte lånemidler fra tidligere år 41 358 000 Finansiering av re-budsjetterte investeringsprosjekter
Oppdatert investeringsbudsjett med alt inkludert vil se ut som følger: Regnskap Rest budsjett Re-Budsjett Opprinnelig Prosj Prosjektnavn 31.mar 2016 2015 Budsjett 119 Innfestingssummer -7 919 0 0 0 503 Boligfelt Kaldstadheia -350 000 0 0 0 506 IKT Skole & Barnehage 0 400 000 0 400 000 512 Hestemyr industriområde -35 000 0 0 0 523 Båthavner 0 1 500 000 0 1 500 000 559 Salg av kommunal grunn - bolig -19 610 0 0 0 618 Utbedring veier 9 096 1 487 000 237 000 1 250 000 619 Trafikksikkerhetstiltak 0 834 000 34 000 800 000 635 Egenkapitalinnskudd KLP 0 1 500 000 0 1 500 000 705 Rehabilitering Sandnes Ressurssenter 3 188 36 000 36 000 0 712 Utstyr Teknisk drift 116 511 1 350 000 150 000 1 200 000 719 Innløsning av festetomter 47 698 0 0 0 801 Hestemyr industriområde-3 36 156 169 000 169 000 0 917 Formidlingslån Husbanken 2 208 880 3 615 000 3 615 000 0 1005 Forsterkede boliger/rus boliger 0 3 000 000 3 000 000 0 1014 Parkeringsløsning i Sentrum 0 150 000 0 150 000 1039 Ny kirkegård og minnelund 96 423 9 088 000 3 463 000 5 625 000 1043 Mobil pleie(håndholdte enheter 76 556 300 000 0 300 000 1050 Moland industriområde 0 895 000 895 000 0 1071 Ungdomshuset Skansen - rehablitering 0 134 000 134 000 0 1073 Linkenbygget - rehabilitering 2 844 427 5 247 000 5 247 000 0 1076 Risør barneskole - renovering 146 220 150 000 150 000 0 1111 Vann og avløp til Gjernes -591 882 400 000 400 000 0 1114 Ind.Område Moland Øst et.3 45 628 0 0 0 1308 ENØK-investeringer Idrettbygg/svømmehall 257 495 200 000 200 000 0 1401 Utbedring kommunale bruer 0 84 000 84 000 0 1402 Utbedring kommunale kaier 27 937 5 172 000 3 072 000 2 100 000 1403 Skilting av nye veier 3 012 53 000 53 000 0 1404 Utstyr Frydenborgsenteret 0 260 000 260 000 0 1406 Flyktningboliger 0 73 000 73 000 0 1407 Hovedplan Vann & Avløp 0 5 571 000 4 171 000 1 400 000 1412 Kjøp av utleiebolig Moen 977 0 0 0 1416 Sjøkabel og trafo Stangholmen 119 123 0 0 0 1419 Sanering Moensmyrene og Moensvingen 1 559 0 0 0 1420 Sanering & kummer Tjenngt/Carstensensgt 41 431 0 0 0 1421 Sanerings Tangengata 1 093 927 1 496 000 1 496 000 0 1422 Utbedring avløp Røed/Akland 0 81 000 81 000 0 1423 Utbedring avløp Bosvika 0 92 000 92 000 0 1445 Kjøp av boliger særlig krevende brukere 0 2 000 000 2 000 000 0 1446 Kjøp av kommunale utleieboliger 0 3 106 000 3 106 000 0 1501 Moensveien belysning 0 375 000 375 000 0 1502 Stangholmen Et.2 Molo 363 142 1 793 000 1 793 000 0 1503 Treningsapparater Søndeled og Hope/Sandnes 0 250 000 250 000 0 1504 Kommunale utleieboliger inkl.hjelpem.lager 221 226 6 500 000 0 6 500 000
Regnskap Rest budsjett Re-Budsjett Opprinnelig Prosj Prosjektnavn 31.mar 2016 2015 Budsjett 1505 Næringsareal - Utredning Moland Øst 163 747 310 000 310 000 0 1506 Omregulering næringsareal Moland øst 0 310 000 310 000 0 1507 Garager Orrveien 0 375 000 375 000 0 1508 Oppgradering Idrettsanlegg Kjempesteien 0 14 242 000 2 200 000 12 042 000 1510 Alternativt dagtilbud og avlasting 0 2 500 000 2 500 000 0 1511 SD-anlegg kommunale bygg 0 871 000 871 000 0 1514 Risør Utviklikng og Vekst 442 702 893 000 143 000 750 000 1523 Nytt flygel 0 83 000 83 000 0 1524 Oppgradering Brannstasjon 342 520 3 183 000 3 183 000 0 1528 Kjøp Biovarmeanlegg AE 135 1 800 000 1 800 000 0 1530 Trykkøker Sirisvei 15 406 0 0 0 1532 Varmedeteksjonskamera Risør sentrum 0 624 000 624 000 0 1536 Oppgradering molo Mindalen 0 125 000 125 000 0 1537 Rønningsåsen 2 402 093 2 625 000 2 625 000 0 1601 Tilpassing/utbygging Orrveien 0 2 500 000 0 2 500 000 1602 Velferdsteknologi/med.utstyr 0 1 000 000 0 1 000 000 1603 Inventar og hvitevarer Frydenborg 0 400 000 0 400 000 1604 Infrastruktur velferdsteknologi 65 990 200 000 0 200 000 1605 Gatelys utskifting kvikksølvarmatur 0 1 250 000 0 1 250 000 1606 Bobilparkering Tjenna 55 438 1 000 000 0 1 000 000 1607 Brann og ledelys kom.bygg 0 1 000 000 0 1 000 000 1608 Ladestasjon el bil 0 250 000 0 250 000 1609 Oppdatering av Kartgrunnlag 0 422 000 22 000 400 000 1614 Kjøp Fjordheim 0 0 0 0 1616 Miljøgata Tangen 42 688 0 0 0 1617 Hjelpemiddellager 0 1 500 000 1 500 000 0 Investeringsbevilgnig 829 166 94 824 000 51 307 000 43 517 000 Sum investeringskostnader pr 31/03/2016 9 405 331 Tabell 2 Investeringsbudsjett inkludert rebudsjetterte og nye prosjekter Totalt har Risør kommune et investeringsbudsjett på kr 94,8 millioner, som finansieres i henhold til nedenforstående oversikt. Type finansiering Regnskap 31/03 REV.bud 2016 Re-bud 2015 Opp.bud.2016 MVA-komp INV -829 166-10 403 000-4 811 000-5 592 000 Bruk av lån -30 395 000-30 395 000 Bruk av ubrukte lånemiddler -44 464 000-44 464 000 0 Bruk av ubundne investeringsfond -1 500 000-1 500 000 Tilskudd/salgsinntekt -8 062 000-2 032 000-6 030 000 Sum finansiering -829 166-94 824 000-51 307 000-43 517 000
Tiltak som er kommet på som nye i løpet av1. tertial er som oppstilt nedenfor: Nye tiltak til tertial Sak PS Bto inv Kjøp Fjordheim Ps 40/15 4 000 000 Oppgradering Branstasjon (INV) PS 157/15 12 375 000 Øke bevilgning utbedring kommunale kaier PS 158/15 1 800 000 Totalt ny prosjekter 18 175 000 Vurdering Investeringsbudsjett I henhold til opprinnelig budsjett 2016 forankret i økonomiplanen 2015-2018 skulle vi bruke ca. 44,5 mill, fordelt på 24 prosjekter i 2016, men prosjekt «Nedgravde renovasjonstanker i sentrum» ble slettet og det står derfor 43,5 millioner igjen på investeringsbudsjettet for 2016. Som følge av etterslep på prosjektgjennomføringen må vi rebudsjettere inn ca. 51,3 mill, fordelt på 44 investeringsprosjekter fra tidligere år. Totalt sitter kommunen da med investeringer på ca. 94,8 mill fordelt på 57 prosjekter når året så vidt har startet. I løpet av 1 tertial har det blitt vedtatt ytterligere 3 investeringsprosjekter til en kostnad på ca. 18,1 mill som legger seg på listen. Som nevnt tidligere år har rådmannen en vesentlig utfordring med gjennomføringskapasiteten på investeringsprosjektene. Til tross for at flere av prosjektene settes ut til konsulenter er kommunen avhengig av oppfølging internt og å sette av egne ressurser. Det har vært en krevende bemanningssituasjon i Eiendom og tekniske tjenester, men de har fått 2 nye ansatte i år, slik at flere av prosjektene kommer til å bli gjennomført. Prosjekt 1445 kjøp av «Bolig til særlig krevende brukere» har blitt redusert fra 2 940 000 til 2 mill. Grunnen til dette er at bevilgningen var på å kjøpe 2 boliger til opp mot 2 mill hver. Den første boligen vi kjøpte kostet i overkant av 1 mill, og vi kan dermed stryke 940 000 av bevilgningen. Prosjekt 0712 «Utstyr teknisk drift» har blitt reduser fra 1046 000 til 150 000 fordi traktoren som ble kjøpt i 2015 ble mye billigere enn planlagt. Prosjekt 1076 «Risør barneskole-renovering» er ferdig, men venter en regning på 150 000, som belastes i 2016. Prosjekt 1308 «ENØK-investeringer idrettsbygget/svømmehall» Mangler kun et UV filter til 200 000, som belastes i 2016. Prosjekt 1446 «Kjøp av kommunale utleieboliger» blir finansiert av ubundne investeringsfond. Bevilget til Boligkoordinerende enhet Rådmannens konklusjon Tidligere års bevilgning til investeringer rebudsjetteres inn i revidert budsjett 2016.