Cap Clara Forslag til utbygging av havna Oppdatert 14.01.2010
Ulike alternativer Styret har beregnet 4 ulike alternativer. Vi har sett på om hva som er best av 8 eller 10m plasser og om brygge 3 kan endres eller ikke. Hvorfor? Fordi demperne er så dyre at vi var nødt til å se på ulike kostnadsbilder og ulike inntektskilder.
Skala 1:1000-10 m = 1 cm
4 alternativer Alternativ A 48 nye 8m-plasser på ny brygge 5 og brygge 4 øst. Alternativ B 42 nye 10m-plasser på ny brygge 5 og brygge 4 øst. Alternativ C 39 nye 8m-plasser på ny brygge 5 og brygge 4 øst. 40 nye 6m-plasser på endret brygge 3. Eksisterende plasser på brygge 3 flyttes Alternativ D 34 nye 10m-plasser på ny brygge 5 og brygge 4 øst. 40 nye 6m-plasser på endret brygge 3. Eksisterende plasser på brygge 3 flyttes
Kostnader og finansiering Kostnader A: Brygge 4/5-8m B: Brygge 4/5-10m C: Brygge 3/4/5-6/8m D: Brygge 3/4/5-6/10m Antall Stykkpris Sum Antall Stykkpris Sum Antall Stykkpris Sum Antall Stykkpris Sum Brutto tilbudspris 1 6.395.000 6.395.000 1 6.395.000 6.395.000 1 6.395.000 6.395.000 1 6.395.000 6.395.000 160m 10m utriggere 1-1.070.000-1.070.000 1-1.070.000-1.070.000 1-1.070.000-1.070.000 1-1.070.000-1.070.000 Strøm 25 5.000 125.000 22 5.000 110.000 25 5.000 125.000 22 5.000 110.000 Landgang 1 60.000 60.000 1 60.000 60.000 1 60.000 60.000 1 60.000 60.000 Diverse 1 100.000 100.000 1 100.000 100.000 1 100.000 100.000 1 100.000 100.000 Brygge 5 Brygge 4 13 12 20.000 20.000 260.000 240.000 11 10 35.000 35.000 385.000 350.000 13 7 20.000 20.000 260.000 140.000 11 6 35.000 35.000 385.000 210.000 13 12 13.000 13.000 169.000 156.000 12 11 25.000 25.000 300.000 275.000 13 8 13.000 13.000 169.000 104.000 12 7 25.000 25.000 300.000 175.000 4 50.000 200.000 4 50.000 200.000 Brygge 3 22 8.000 176.000 22 8.000 176.000 20 12.000 240.000 20 12.000 240.000 Sum kostnader 6.435.000 6.905.000 6.899.000 7.281.000 Inntekter A: Brygge 4/5-8m B: Brygge 4/5-10m C: Brygge 3/4/5-6/8m D: Brygge 3/4/5-6/10m Antall Stykkpris Sum Antall Stykkpris Sum Antall Stykkpris Sum Antall Stykkpris Sum Naust 40 5.000 200.000 40 5.000 200.000 40 5.000 200.000 40 5.000 200.000 Strøm 25 10.000 250.000 22 10.000 220.000 25 10.000 250.000 22 10.000 220.000 Brygge 5 25 54.400 1.360.000 22 65.250 1.435.500 25 54.400 1.360.000 22 65.250 1.435.500 Brygge 4 23 54.400 1.251.200 20 65.250 1.305.000 14 54.400 761.600 12 65.250 783.000 Brygge 3 40 35.100 1.404.000 40 35.100 1.404.000 Økt gjsn innskudd 176 10.000 1.760.000 176 11.000 1.936.000 176 6.000 1.056.000 176 7.000 1.232.000 Sum inntekter 4.821.200 5.096.500 5.031.600 5.274.500 Finansieringsplan Netto utbyggingskostnad Økt gjsn innskudd Netto finansieringsbehov A: Brygge 4/5-8m B: Brygge 4/5-10m C: Brygge 3/4/5-6/8m D: Brygge 3/4/5-6/10m 3.373.800 3.744.500 2.923.400 3.238.500 1.760.000 1.936.000 1.056.000 1.232.000 1.613.800 1.808.500 1.867.400 2.006.500
Budsjett 1. år Budsjett 1. år A: Brygge 4/5-8m B: Brygge 4/5-10m C: Brygge 3/4/5-6/8m D: Brygge 3/4/5-6/10m Antall Snittpris Sum Antall Snittpris Sum Antall Snittpris Sum Antall Snittpris Sum Brygge 5 25 3.098 77.440 22 4.400 96.800 25 3.098 77.440 22 4.400 96.800 Brygge 4 23 3.030 69.696 20 4.356 87.120 14 2.987 41.818 12 4.356 52.272 Brygge 3 40 1.626 65.050 40 1.626 65.050 Sum leieinntekter 147.136 183.920 184.307 214.122 Naust 40 500 20.000 40 500 20.000 40 500 20.000 40 500 20.000 Økt havneavgift 176 207 36.500 176 207 36.500 176 207 36.500 176 207 36.500 Redusert vedlikehold 1 50.000 50.000 1 50.000 50.000 1 50.000 50.000 1 50.000 50.000 Sum inntekter 253.636 290.420 290.807 320.622 Finanskostnader 1. år Netto 238.372 15.264 267.131 23.289 275.831 14.977 296.377 24.245
Sammendrag Sammendrag A: Brygge 4/5-8m B: Brygge 4/5-10m C: Brygge 3/4/5-6/8m D: Brygge 3/4/5-6/10m Antall nye båtplasser 48 42 79 74 Sum kostnader 6.435.000 6.905.000 6.899.000 7.281.000 Sum inntekter 4.821.200 5.096.500 5.031.600 5.274.500 Netto finansieringsbehov Nedbetalingstid i år Rentesats 1.613.800 20 10 % 1.808.500 20 10 % 1.867.400 20 10 % 2.006.500 20 10 % Økt havneavgift 10 % 207 10 % 207 10 % 207 10 % 207 Økt gjsn innskudd 10.000 11.000 6.000 7.000 Leieinntekter 1. år 147.136 183.920 184.307 214.122 Sum inntekter 1. år 253.636 290.420 290.807 320.622 Finanskostnader 1. år Budsjettbalanse 1. år 238.372 15.264 267.131 23.289 275.831 14.977 296.377 24.245
Forutsetninger Mer om forutsetninger for at dette skal kunne realiseres
Tekniske spørsmål Plassbehov Tilstrekkelig plass mellom brygge 2 og 5 for å kunne gjøre endringer på dagens brygge 3? Tekniske begrensninger Kan dagens brygge 3 benyttes sammen med nye moduler fra Ørsta? Problemer med festepunkter, landganger, overgang tilførselsbrygge?
Brygge 2 2 8 Lengste utrigger X 2 16 Brygge 3 6 2 68 6 Ideelle avstander Lengste utrigger X 2 20 10 Brygge 5 2
Kontrollmåling avstander
Sammendrag Vi gjør en sammenligning mellom alternativene. Dette har vært grunnlaget for styrets konklusjon og for hvilket alternativ som presenteres for vedtak på ekstraordinært årsmøte
Sammendrag Antall NYE båtplasser Netto Økte årlige Alternativ 6m 8m 10m Sum kostnader inntekter A 48 48 3.373.800 147.136 B 42 42 3.744.500 183.920 C 40 39 79 2.923.400 184.307 D 40 34 74 3.238.500 214.122 Alternativ B er desidert dyrest å bygge ut, og gir færrest antall nye plasser. Alternativ A er vesentlig rimeligere, men inntektsgrunnlaget er dårlig. Alternativ C er rimeligst å bygge ut, og gir flest nye plasser. De årlige inntektene er imidlertid ikke høyere enn for alternativ B. Vi får riktignok dobbelt så mange plasser til en vesentlig rimeligere kostnad, men inntektene er i laveste laget. Alternativ D gir nesten like mange nye plasser som alternativ C, koster noe mer, men gir det beste fremtidige inntektsgrunnlaget.
Netto kostnader 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 A B C D
Økte årlige inntekter 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 A B C D
Konklusjon Ut fra samlet vurdering mener styret at alternativ D fremlegges som forslag på ekstraordinært årsmøte
Nye beregninger Vi har fått stadig nye priser og beregninger fra Ørsta vi har derfor måttet lage helt nye beregninger rett før dette møtet. Alt har blitt dyrere Selve bølgedemperne, frakt og forankring av disse har blitt dyrere Utstyr inkl utriggere har blitt billigere Styret er derfor enda klarere på at alternativ D fremstår som den beste utbyggingsløsningen
Skala 1:1000-10 m = 1 cm
30m Ny tilførselsbrygge til ny brygge 6 anlegges sør for slip Brygge 4 øst: 90 bryggemeter tilsvarende 20 10m-plasser 90m 20m 60m Gammel brygge 5 blir ny brygge 6 10 8m-plasser på brygge 2 flyttes til nye brygger 5 og 4 øst og erstattes med 9 10m-plasser 26m 24m 70m Endret brygge 3: 40 nye 6m-plasser 56m 24m 18m 14m 62m 35m 21m 19m 18m Gamle bølgedempere benyttes til å lukke innseilingen 20m 100m 60m Ny brygge 5: 100 bryggemeter tilsvarende 22 10m-plasser Skala 1:1000-10 m = 1 cm
Skala 1:1000-10 m = 1 cm
Oppdaterte kostnader Kostnader Antall Stykkpris Sum Nye bølgedempere ferdig utl 1 6.200.000 6.200.000 Forankring 1 290.000 290.000 Utstyr brygge 4,5 og 6 1 825.000 825.000 Utbygging brygge 3 1 675.000 675.000 Strøm 22 5.000 110.000 Diverse 1 100.000 100.000 Sum kostnader 8.200.000
Oppdaterte inntekter Inntekter Antall Stykkpris Sum Naust 40 5.000 200.000 Strøm 22 10.000 220.000 Brygge 5 22 65.250 1.435.500 Brygge 4 12 65.250 783.000 Brygge 3 40 35.100 1.404.000 Økt gjsn innskudd 175 12.000 2.100.000 Sum inntekter 6.142.500 Finansieringsplan Netto utbyggingskostnad Økt gjsn innskudd Netto finansieringsbehov 4.157.500 2.100.000 2.057.500
Oppdatert budsjett Budsjett 1. år Antall Snittpris Sum Brygge 5 22 4.400 96.800 Brygge 4 12 4.356 52.272 Brygge 3 40 1.626 65.050 Sum leieinntekter 214.122 Naust 40 500 20.000 Økt havneavgift 175 209 36.500 Redusert vedlikehold 1 50.000 50.000 Sum inntekter Finanskostnader 1. år Netto 320.622 303.910 16.712
Oppdatert sammendrag Sammendrag Antall nye båtplasser Sum kostnader Sum inntekter Netto finansieringsbehov Nedbetalingstid i år Rentesats Økt havneavgift 10 % 74 8.200.000 6.142.500 2.057.500 20 10 % 209 Økt gjsn innskudd Leieinntekter 1. år Sum inntekter 1. år Finanskostnader 1. år Budsjettbalanse 1. år 12.000 214.122 320.622 303.910 16.712
Pris nye plasser Priskalkyle nye 10m plasser: 65.000 (Tøndergård 68.000) Priskalkyle nye 6m plasser: 35.000 (Tøndergård 41.000)
Tøndergård
Dagens salgspriser Prisberegning salgspris Prisfaktor 4m plass 1.600 6m plass 1.055 8m plass 1.010 10m plass 1.240 Prisfaktor x bredde x lengde
Ny prisstruktur Utgangspunkt: Nye priser 6- og 10-m plasser System: Prisfaktor reduseres med 250 pr 2m lengre utrigger Plass Størrelse Salgspris Utligger Bredde Prisfaktor I dag Ny Differanse % økning 4m plass standard 4,00 2,20 2.200 14.080 19.360 5.280 38 6m plass standard 6,00 3,00 1.950 18.990 35.100 16.110 85 NY 6M PLASS 6,00 3,00 1.950 0 35.100 35.100 0 8m plass standard 8,00 4,00 1.700 32.320 54.400 22.080 68 10m plass standard 10,00 4,50 1.450 55.800 65.250 9.450 17 NY 10M PLASS 10,00 4,50 1.450 0 65.250 65.250 0
Innskudd økes med 52% Plass Størrelse Innbetalt innskudd Antall Utrigger Bredde Før Etter Økning % økning 4m plass 4,00 2,20 4 9.159 13.953 4.795 52 % 6m plass 6,00 3,00 99 17.001 25.901 8.900 52 % 8m plass 8,00 4,00 64 30.599 46.618 16.019 52 % 10m plass 10,00 4,50 8 41.658 63.466 21.809 52 % Snitt 175 22.922 34.922 12.000 52 % 52% prisøkning betyr kr 12.000 i gjennomsnittlig økning på hver Samlet øker innskuddene med 2.100.000 fra 4.011.333 til 6.111.333 Nye salgspriser setter tak for maks innbetaling
Dagens havneleie Prisberegning havneleie Grunnpris 60,00 Prispåslag I 20 80,00 Prispåslag II 2009 10 % 88,00 Prispåslag III 2010 10 % 96,80 Prisfaktor x bredde x lengde 10% prisøkning betyr økning i arealprisen fra kr 88 til 96,80
Havneleia økes med 10% Plass Størrelse Havneleie Utligger Bredde I dag NyDifferanse % økning 4m plass standard 4,50 2,20 871 958 87 10 6m plass standard 6,00 3,00 1.584 1.742 158 10 NY 6M PLASS 6,00 3,00 1.584 1.742 158 10 8m plass standard 8,00 4,00 2.816 3.098 282 10 10m plass standard 10,00 4,50 3.960 4.356 396 10 NY 10M PLASS 10,00 4,50 3.960 4.356 396 10 10% prisøkning betyr kr 209 i gjennomsnittlig økning på hver