Årsoppgjør 6.04.
Resultatregnskap for Note Inntekter Felleskostnader 3 628 3 628 44 90 3 648 Andre leieinntekter 2 3 04 23 462 20 04 3 04 Sum inntekter 324 732 335 090 462 005 324 752 Driftskostnader Revisjonshonorar 3 33 3 250 3 300 3 375 Styrehonorar 6 20 000 20 000 20 000 20 000 Forretningsførerhonorar 27 924 27 432 28 076 28 860 Andre forvaltningstjenester 325 790 0 0 Andre honorarer 7 9 206 5 688 75 000 0 Andre tjenester 9 3 95 2 658 9 274 8 244 Arb.g.avg, sos. kostn. og pensjonskostn. 2 820 4 20 3 000 2 820 Vedlikehold 2 2 420 0 070 363 700 0 Kabel-tv 50 299 5 600 3 40 Forsikringer 4 32 995 3 08 43 400 40 00 Kommunale avgifter 47 675 40 809 4 792 43 600 Energi, strøm 5 42 336 38 456 30 900 4 500 Andre driftsutgifter 7 8 40 0 266 496 0 000 Avdrag på lån 0 0 0 000 35 000 Sum driftskostnader 222 20 205 97 755 538 246 900 Driftsresultat 02 62 29 73-293 533 77 852 Finansinntekt- og kostnad Renteinntekter 8 2 937 747 400 000 Rentekostnader 9 7 95 7 059 62 00 7 300 Resultat av finansinntekter og kostnader -4 978-5 32-6 700-6 300 Ordinært resultat før skattekostnad 87 634 3 86-355 233 6 552 Ordinært resultat 87 634 3 86-355 233 6 552 Ekstraordinære inntekter og kostnader Årsresultat 87 634 3 86-355 233 6 552 5.05. 0:40:58
Balanse Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Bygninger Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Restanse husleie Sum fordringer 650 650 5 04 5 04 Bankinnskudd og kontanter Bankinnskudd 23 Sum bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler 88 00 88 00 88 660 34 0 34 0 39 5 Sum eiendeler 88 66 39 6 5.05. 0:4:0
Balanse EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital antall Sum innskutt egenkapital Note 00 00 00 00 00 00 00 00 Opptjent egenkapital Akkumulert resultat Årets resultat Sum opptjent egenkapital -42 079 87 634-324 446-525 940 3 86-42 079 Gjeld Avsetninger og forpliktelser Langsiktig gjeld Pante- og gjeldsbrev lån 25 Sum langsiktig gjeld 405 768 405 768 440 768 440 768 Kortsiktig gjeld Forskudd husleie Gjeld til forretningsfører Leverandørgjeld Påløpne renter Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld 872 0 3 95 2 72 7 239 43 007 932 53 8 343 0 0 328 45 095 Sum egenkapital og gjeld 88 66 39 6 Oslo, 3. desember Oslo, 26. januar For styret i Eugenies gt 3 Andre Wilhelm Runge Jan Honglso Haakon Bull-Hansen Mari Hovland Flaaten Oslo og Omegn Boligforvaltning AS Mikael Ohlsson autorisert regnskapsfører Christin Øyan Gunnufsen forvaltningskonsulent 5.05. 0:4:0
Noter - Tekst Note sprinsipp Årsoppgjøret er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak og basert på fortsatt drift Note - Husleie Husleie 257 028 257 028 387 30 257 048 Inntekt diverse tillegg 54 600 54 600 54 600 54 600 Sum husleie 3 628 3 628 44 90 3 648 Note 2 - Andre leieinntekter Inntekt kabel-tv 3 04 3 04 3 04 3 04 Inntekt vaskeri 0 0 358 7 000 0 Sum andre leieinntekter 3 04 23 462 20 04 3 04 Note 6 - Styrehonorar Styrehonorar 20 000 20 000 20 000 20 000 Sum styrehonorar 20 000 20 000 20 000 20 000 Note 7 - Andre honorarer Juridisk rådgivning 3 750 0 0 0 Teknisk rådgivning 2 33 0 75 000 0 Honorar arkitekt 3 25 0 0 0 Honorar byggeledelse 0 5 688 0 0 Sum andre honorarer 9 206 5 688 75 000 0 Note 9 - Andre tjenester Snørydding, salt og sand 0 0 030 0 Ekstra renovasjon 3 95 2 658 8 244 8 244 Sum andre tjenester 3 95 2 658 9 274 8 244 Note - Pensj.kostn, arb.g.avgift og sosiale kostn. Arbeidsgiveravgift 2 820 2 820 3 000 2 820 Andre sosialkostnader 0 300 0 0 Sum pensj.kostn., arb.g.avg. og sosiale kostnader 2 820 4 20 3 000 2 820 5.05. 0:4:04
Noter - Tekst Note Note 2 - Vedlikehold Vedlikehold tak 0 0 500 000 0 Vedlikehold fasade 0 0 825 000 0 Vedlikehold dører 0 63 0 0 Vedlikehold elektrisk anlegg 0 5 580 0 0 Vedlikehold calling/porttelefon 0 52 0 0 Vedlikehold bygningsmessig 0 0 38 700 0 Vedlikehold fellesareal 0 70 0 0 Vedlikehold postkasser 2 420 87 0 0 Sum vedlikehold 2 420 0 070 363 700 0 Note 4 - Forsikring Forsikring bygninger 32 995 3 08 43 400 40 00 Sum forsikring 32 995 3 08 43 400 40 00 Note 5 - Strøm, energi Gårdsstrøm 42 336 38 456 30 900 4 500 Sum strøm, energi 42 336 38 456 30 900 4 500 Note 7 - Andre driftsutgifter Kontorrekvisita 698 0 0 0 Ligningsoppgaver 786 2 068 0 0 Porto 46 662 0 0 Kontigent Huseiernes Landsforbund 930 930 0 0 Møtekostnader 250 2 000 0 0 Kurs for tillitsvalgte 0 650 0 0 Bank- og betalingsgebyrer 724 734 0 0 Lønnskjøringsgebyr AL OBF 0 450 0 0 Andre driftskonstnader 0 0 496 0 000 Nøkler og låser 0 2 358 0 0 Lyspærer og lysrør, sikringer 606 0 0 0 Vaskeartikler 0 44 0 0 Sum andre driftskostnader 8 40 0 266 496 0 000 5.05. 0:4:05
Noter - Tekst Note Note 8 - Renteinntekter Renteinntekt driftskonto 2 780 762 400 000 Renteinntekt særvilkårkonto 6 0 0 0 Renter forsinket fellesutgifter 4 985 0 0 Sum renteinntekter 2 937 747 400 000 Note 9 - Rentekostnader Renter gjeldsbrevlån 7 95 6 785 62 00 7 300 Andre rentekostnader 0 274 0 0 Sum rentekostnader 7 95 7 059 62 00 7 300 Note 23 - Bankinnskudd Driftskonto 78 970 25 076 0 0 Særvilkårkonto 9 04 9 025 0 0 Sum Bankinnskudd 88 00 34 0 0 0 Note 25 - Pante- og gjeldsbrevlån Obligasjonslån 42 600 42 600 0 0 Gjeldsbrevlån 363 68 398 68 0 0 Sum pante- og gjeldsbrevlån 405 768 440 768 0 0 5.05. 0:4:05