0 Arsregnskap 2015 Trønderhallen
TRØNDERHALLEN KF - 2015 Driftsinntekter: Økonomiske oversikter - Drift Noter Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 Brukerbetaling 433,77 270,86 Andre salgs- og leieinntekter 12 129 048,28 12 991 000,00 12 991 000,00 10 501425,73 Overføringer med krav til motytelse 3 10 640 028,33 8107 000,00 8107 000,00 11 027 037,98 Sum driftsinntekter 22 769 510,38 21 098 000,00 21 098 000,00 21 528 734,57 Driftsutgifter: Lønnsutgifter 1 6 554 900,31 6 050 000,00 6 050 000,00 5 959 761,73 Sosiale utgifter 1 1522 758,11 1930 000,00 1930 000,00 1321 526,04 Kjøp av varer og tj som inngår i foretakets tj.pro 2, 7 13 495 627,21 12 918 000,00 12 918 000,00 13 262 994,46 Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj.prod 80 000,00 40000,00 40 000,00 Overføringer 576 774,04 721881,25 Sum utgifter 22 230 059,67 20 938 000,00 20 938 000,00 21 266 163,48 Brutto driftsresultat: 539 450,71 160 000,00 160000,00 262 571,09 Finansposter: Renteinntekter og utbytte 76 072,62 165 918,64 Sum eksterne finansinntekter 76 072,62 165 918,64 Renteutgifter og låneomkostninger 708,35 Sum eksterne finansutgifter 708,35 Resultat eksterne finanstransaksjoner: 76 072,62 165 210,29 Netto driftsresultat: 615 523,33 160 000,00 160000,00 427 781,38 Interne finansieringstransaksjoner: Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbru 8 358 992,64 359 000,00 Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessi 8 273 904,02 274 000,00 160 000,00 68 788,74 Avsatt til disposisjonsfond 8 245 255,76 245 000,00 Sum avsetninger 519159,78 519 000,00 160 000,00 68 788,74
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 455 356,19 358 992,64 Økonomiske oversikter - Balanse Regnskap 2015 Regnskap 2014 EIENDELER: Anleggsmidler Sum anleggsmidler: Omløpsmidler Kortsiktige fordringer 1339 547,13 2 455 547,85 Kasse, bankinnskudd 7 910 796,92 8 862 688,56 Sum omløpsmidler: 9 250 344,05 11 318 236,41 SUM EIENDELER: 9 250 344,05 11 318 236,41 EGENKAPITAL OG GJELD: Egenkapital Disposisjonsfond 245 255,76 Regnskapsmessig mindreforbruk 455 356,19 358 992,64 Sum egenkapital: 700 611,95 85 088,62 Gjeld Sum langsiktig gjeld: Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld 6 8 549 732,10 11233 147,79 Sum kortsiktig gjeld: 8 549 732,10 11233147,79 SUM EGENKAPITAL OG GJELD: 9 250 344,05 11 318 236,41
Gjeld Sum langsiktig gjeld: Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld: 6 8 549 732,10 8 549 732,10 11233147,79 11233147,79 SUM EGENKAPITAL OG GJELD: 9 250 344,05 11 318 236,41 Levanger 31.desember 2015 h~~,,,..~d,;j/ic/ Ingunn K.fef<Jstacr styreleder Lo_("bl\,~ LarsH~unet styremedlem Marit Breivik styremedlem () ~væff c.jil:ert Kosmos Rauhut ansattrepresentant styremedlem Beate Aspdal styremedlem I.vara 2.vara
NOTER TIL REGNSKAPET Note 0: Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer Årsregnskapet er satt opp i samsvar med de kommunale regnskapsforskrifter, som vedtatt i Kommunestyret 24.03.2010, sak 11/10. Note 1: Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v. Lønnskotnader består av følgende poster: Lønninger Daglig leder Styrehonorar Pensjonskostnader Arbeidsgiveravgift Sum lønnskostnader Gjennomsnitt antall ansatte: 13,2 årsverk fordelt på 18 ansatte 643 750,00 154 000,00 2015 2014 6 554 900,00 5 959 762,00 625 000,00 142 800,00 525 901,00 468 534,00 970 283,00 826 810,00 8 051084,00 Foretaket har obligatorisk tjenestepensjon i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og premieavvik inngår i Levanger kommune sitt regnskap. Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet for styret eller ansatte. Revisor: Det er ikke kostnadsført revisjonshonorar i regnskapsåret.
Note 2: Andre driftskostnader Brensel, lys og renhold Avgifter og forsikringer Husleie Tap på fordringer Diverse kostnader 2015 2014 2 255 112,00 2 313 632,00 281422,00 334 902,00 7 830 000,00 7 830 000,00 173 872,00 3 189 779,00 2 634 886,00 13 556 313,00 13 287 292,00 Note 3: Overføringer med krav til motytelse Overføring fra Levanger kommune Sykelønnsrefusjon Momskompensasjon Ref. fellesutgifter fra 3T Salgsstøtte m.v. 2015 2014 7 732 000,00 7 832 000,00 178 456,00 497 648,00 576 772,00 559 524,00 376 410,00 416 611,00 10 000,00 232 770,00 8 873 638,00 9 538 553,00 Note 4: Resultat pr enhet 3810 Administrasjon/Felles Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsrefusjon Finansposter Sum funksjon 3810 Regnskap Budsjett 1547 387,00 1470 000,00 13 092 530,00 11 659 000,00-8 976 951,00-8 494 000,00-73 365,00 5 589 601,00 4 635 000,00
Regnskap Budsjett 3811 Idrettshall Netto lønn 15 004,00 Øvrige kostnader 423 705,00 535 000,00 Inntekter eks. sykelønnsrefusjon -3 766 234,00-3 241000,00 Finansposter Sum funksjon 3811-3 327 525,00-2 706 000,00 Regnskap Budsjett 3812 Svømmehall Netto lønn 3 388 945,00 2 875 000,00 Øvrige kostnader 2 606 625,00 2 306 000,00 Inntekter eks. sykelønnsrefusjon -8 364 577,00-7 673 000,00 Finansposter -19 833,00 Sum funksjon 3812-2 388 840,00-2 492 000,00 Regnskap Budsjett 3813 Kiosk Netto lønn 463 209,00 660 000,00 Øvrige kostnader 1166 743,00 1583 000,00 Inntekter eks. sykelønnsrefusjon -1648 865,00-1680 000,00 Finansposter Sum funksjon 3813-18 913,00 563 000,00
Note 5: Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1) Anskaffelse og anvendelse av midler Anskaffelse av midler Regnskap 2015 Regnskap 2014 Endring Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 22 769 510,38 21 586 309,57 1183 200,81 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 76 072,62 165 918,64-89 846,02 Sum anskaffelse av midler 22 845 583,00 21 752 228,21 1093 354,79 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 22 230 059,67 21 323 738,48 906 321,19 Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 708,35-708,35 Sum anvendelse av midler 22 230 059,67 21 324 446,83 905 612,84 Anskaffelse - anvendelse av midler 615 523,33 427 781,38 187 741,95 Endring i arbeidskapital 615 523,33 427 781,38 187 741,95 Oversikt endring arbeidskapital - balansen OMLØPSMIDLER Regnskap 2015 Regnskap 2014 Endring Endring betalingsmidler -951891,64 2 087 661,36-3 039 553,00 Endring kortsiktige fordringer -1116 000,72 559 211,11-1 675 211,83 ENDRING OMLØPSMIDLER (A) -2 067 892,36 2 646 872,47-4 714 764,83 KORTSIKTIG GJELD Endring kortsiktig gjeld (B) 2 683 415,69-2 219 091,09 4 902 506,78 ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) 615 523,33 427 781,38 187 741,95
Note 6: Fordringer og gjeld til morkommunen, bedrifter og samarbeid jfr. kommuneloven 11 og 27 (FKR 5 nr 4) 31.12.2014 31.12.2013 Kommunal virksomhet - navn: Fordringer Gjeld Fordringer Gjeld Kortsiktige poster Levanger Kommune lnnherred Sam.kommune Sum kortsiktige poster Langsiktige poster Sum langsiktige poster kr 1 228 144 kr 60 kr l 228 204 kr - kr - kr 329 073 kr 329 073 kr - kr - Note 7: Vesentlige transaskjoner Det er inntektsført et krav mot Levanger kommune i 2015-regnskapet på ca kr 2.100.000,-. Dette gjelder avbrudd. Det er også utgiftsført ekstrautgifter på ca kr 370.000,- i forbindelse med avbruddet og krav mot Grande AS. Videre er det utgiftsført ca kr 310.000,- i forbindelse med tilrettelgging for Levanger ungdomsskole. Note 8: Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Posten regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk er satt sammen som følger: Regnskapsår: Merforbruk Mindreforbruk 2011 113 736,88 2013 160167,14 2014 358 992,64 2015 455 356,19 Merforbruket i 2011 og 2013 er dekket inn som budsjettert i 2015.