Namsos Trafikkselskap ASA - Delårsrapport pr. 30.06.2002 Generelle kommentarer Konsernets resultat før skatt pr. 30.06 er TNOK 2.054 mot -TNOK 2.969 i samme periode i fjor, en forbedring på litt over 5,0 mill. kroner. 2.kvartal har samlet gitt et plussresultat på TNOK 376 (etter skatt), selv om kapitalavkastningen har vært negativ på grunn av et svakt verdipapirmarked. Det er i hovedsak godstransporten på land som løfter 2.kvartal, mens driftsområdene ferjer og hurtigbåt har gitt negative resultatbidrag i perioden. Avhendelse av godsfraktebåten i slutten av 2001 har stoppet selskapets relaterte tap. Dessuten ble etterlønn for tidligere adm.dir kostnadsført på halvårsregnskapet i fjor. Delårsrapporten er tilgjengelig i sin helhet på www.ose.no. Omsetningen er endret fra TNOK 71.895 til TNOK 64.392. Nedgangen i omsetning er i det vesentligste knyttet til at Folla ble solgt i desember 2001. Ferjedriften og eiendom har isolert sett hatt økt omsetning, mens godstransport har redusert omsetning. Driftsområder Ferjedrift Trafikken har økt i 2.kvartal sammenlignet med året før. Kostnadene er fortsatt preget av noe høyere vedlikeholdsbehov enn forventet. På grunn av normale sesongsvingninger ventes noe høyere trafikkinntekter om sommeren enn tidlig på året. Hurtigbåt Resultatet er stort sett som forventet. En liten nedgang i trafikken har skjedd i første halvår. Den nyeste
hurtigbåten på strekningen Namsos-Rørvik/Leka ble ikke satt inn i ruten før ved påsketider. Driften med nye Namdalingen har forløpt normalt i kvartalet. Trafikken viser ytterligere bedring i juli sammenlignet med tilsvarende måned foregående år Ambulansedrift Driften har forløpt som planlagt og resultatutviklingen er tilfredsstillende. Fra oktober vil aktiviteten øke da Namsos Trafikkselskap har fått tildelt 3 nye ambulansekontrakter i Sør-Trøndelag etter anbud. Dette vil øke årsomsetningen med om lag TNOK 9000. Den nye kontrakten har en varighet på 3 + 2 år (mulighet for forlengelse inntil 5 år). Godsbil Omsetningen er på nivå med fjoråret. Bra tilgang på nye kunder har gitt bedre utnyttelse av materiellet. Sesongsvingninger gjør at det kan forventes bedret omsetning og resultat utover i året. Det er forventning om å nå et positivt årsresultat Øvrige områder Buss har oppnådd forventet resultat, mens bygderuter har et svakt resultat på grunn av uforutsette reparasjonskostnader på Haranes og Bjørnør. I eiendom er utleieprosenten forbedret og driften av eiendommene har nå en positiv resultatutvikling. Det er i regnskapet foretatt en avsetning til tap på krav på TNOK 200 i første halvår 2002. Investeringer - likviditet I løpet av 2.kvartal er det foretatt oppgradering av flåtesystem på de to hurtigbåtene Namdalingen og Namdalingen II, i henhold til pålegg fra Sjøfartsdirektoratet. Disse utskiftningene til et godkjent MES-flåtesystem beløper seg til omlag TNOK 3500. Andre investeringer i 2.kvartal er i det vesentligste gått til nødvendig utstyr på ferjer og hurtigbåt, bilmateriell og delbetalinger på investering i nytt fraktsystem som ved iverksettelse skal benyttes til å håndtere godsfrakter og faktureringsarbeid for konsernet. Investeringene finansieres med banklån og egenkapital. Egenkapitalandelen er 19,8% pr. 30.06. Konsernets likviditet er bedret gjennom perioden.
Aksjonærforhold Helgelandske AS er største aksjonær med 33,76%. Namsos, 30.08.2002. Namsos Trafikkselskap asa Delårsrapport 2. kvartal 2002 Hittil Hittil Regnskap Resultatregnskap (alle tall i hele tusen) 2Q2002 2Q2001 i år i fjor 2001 Driftsinntekter 33 310 37 817 64 392 71 895 148 542 Lønnskostnad 12 552 15 176 25 401 29 615 58 541 Ordinær avskrivning 4 604 5 599 9 264 11 052 22 247 Annen driftskostnad 12 857 14 646 24 478 29 137 63 063 Driftsresultat 3 295 2 397 5 247 2 092 4 691 Finansinntekter -274 567 1 955 630 1 267 Finanskostnader -2 499-2 866-5 148-5 691-11 642 Ordinært resultat før skatt 522 98 2 054-2 969-5 684 Skattekostnad på ordinært resultat 146 28 575-831 -2 453 Periodens resultat 376 70 1 479-2 138-3 231 Resultat i kr. pr. aksje etter skatt 0,40 0,08 1,58-2,28-3,45
Regnskap Balanse (alle tall i hele tusen) 30.06.02 30.06.01 2001 Immaterielle eiendeler 174 808 435 Varige driftsmidler 141 555 154 749 141 032 Finansielle anleggsmidler 6 441 4 185 5 337 Varer 148 604 393 Fordringer 16 077 16 603 28 692 Investeringer 9 758 17 227 16 153 Bankinnskudd, kontanter o.l. 17 164 15 609 5 414 Sum eiendeler 191 317 209 785 197 455 Innskutt egenkapital 9 360 9 360 9 360 Beholdning av egne aksjer -7 0-39 Opptjent egenkapital 28 441 28 087 26 994 Avsetning for forpliktelser 5 737 8 481 4 254 Annen langsiktig gjeld 124 488 138 653 132 724 Kortsiktig gjeld 23 299 25 203 24 163 Sum egenkapital og gjeld 191 317 209 785 197 455 Kontantstrømoppstilling Hittil i år Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 23 116 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -3 984 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -7 382 Netto endring betalingsmidler 11 750 Betalingsmidler 01.01. 5 414
Betalingsmidler ved utgangen av perioden 17 164 Avstemming endring EK Hittil Hittil Regnskap i år i fjor 2001 Rapportert egenkapital ved inngang periode 36 314 39 585 39 545 Resultat denne periode 1 479-2 138-3 231 Omregningsdifferanser Avsatt utbytte Egenkapital ved utgang av periode 37 793 37 447 36 314