Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 VALLE KOMMUNE - KONTROLLUTVALET Medlemmer: Åse Ingebjørg Flateland, leiar Margit Dale, nestleiar Saavi Nomeland Kent M. Lund Knut H. Nomeland Varamedlemmer: Torleiv D. Bjørgum, 1. varamedlem Pål Dale, 2. varamedlem Arne G. Helle, 3. varamedlem INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET Tid: Onsdag 26. februar 2014 kl. 13.00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen Saksliste: SAK 01/14 KONTROLLUTVALET SI ÅRSMELDING FOR 2013 Orientering: Økonomisjefen er invitert for å orientere om kommunerekneskapen for 2013 Referatsak: Nummerert brev nr. 59 frå revisor m/ vedlegg Årsrapport frå skatteoppkrevjaren i Valle kommune Fast post: Revisor orienterer Eventuelt Valle, den 18. februar 2014 Åse Ingebjørg Flateland Leiar Kjell Ivar Hommen Utvalssekretær Eierkommuner: Audnedal, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Iveland, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Sirdal, Valle, Åseral Ansatte: Daglig leder Kjell Ivar Hommen Telefon: 38 35 14 09 Mobiltelefon: 97 51 02 98 E-post: kjell.ivar@asekretariat.no Saksbehandler Willy Gill Telefon 38 35 52 77 Mobiltelefon 90 95 62 46 E-post: willy.gill@asekretariat.no
Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Innkalling/saksliste send pr. post til: Saavi Nomeland, Pål Dale og Arne G. Helle Send elektronisk til: Dei andre medlemma, 1. varamedlem og revisor Kopi elektronisk til: Ordførar, rådmann og Setesdølen Varamedlem(er) møter berre etter særskild innkalling Eventuelle forfall meldast til Kjell Ivar Hommen, tlf. 975 10298. 2
Agder Sekretariat Kontrollutvalet i Valle kommune Sak 01/14 Møtedato: 26.02.2014 Sakshandsamar: kih SAK 01/14 KONTROLLUTVALET SI ÅRSMELDING FOR 2013 Vedlegg: Framlegg til årsmelding for 2013 Sekretær har utarbeida framlegg til årsmelding for Valle kontrollutval 2013. Framlegg til vedtak: Årsmeldinga for 2013 vert vedteken.
Valle kommune Kontrollutvalet si årsmelding 2013 Agder Sekretariat
Årsmelding for Valle kontrollutval 2013 KONTROLLUTVALET SITT ANSVAR Kommunestyret har etter Kommunelova 76 det øvste ansvaret for kontroll og tilsyn i kommunen. Kontrollutvalet skal etter Kommunelova 77 stå føre det jamlege tilsynet med den kommunale forvaltninga på kommunestyret sine vegne. Kontrollutvalet rapporterer om si verksemd til kommunestyret. Kontrollutvalet si samansetjing Valle kontrollutval skal etter gjeldande reglementet ha fem medlemmer. For perioden 2011-2015 er desse vald: Leiar: Åse Ingebjørg Flateland Nestleiar: Margit Dale Medlem: Saavi Nomeland Medlem: Kent M. Lund (vald 27.02.2013) Medlem: Knut H. Nomeland (vald 27.02.2013) KONTROLLUTVALET SI VERKSEMD M.M. Kontrollutvalet sitt sekretariat Kontrollutvala i Audnedal, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Iveland, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Sirdal, Valle og Åseral har felles sekretariat gjennom Agder Sekretariat, som er eit selskap skipa etter 27 i kommunelova. Selskapet har 2 tilsette og har kontorstad i Kvinesdal kommune. Sekretariatet sine oppgåver er fastsett i Forskrift for kontrollutval og i selskapet sine vedtekter. Det skal mellom anna sjå etter at dei sakene som vert handsama i kontrollutvalet er forsvarleg utgreia, og at utvalet sine vedtak vert sett i verk. Kontrollutvalet sine møter I løpet av 2013 har det vore 5 møter og handsama 9 saker. I tillegg kjem førespurnader, referatsaker og orienteringar. Ordførar og rådmannen har vert spesielt invitert til kontrollutvalsmøter for å orientere om saker som utvalet har hatt ønske om å få ein breiare kunnskap og informasjon om. Møta vert halden i kommunehuset i Valle. Etter kontrollutvalet si forskrift 18 skal kontrollutvalet leggje fram framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalet handsama forslag til budsjett for Kontroll og Tilsyn for 2014 i sitt møte den 22. oktober 2013, og sende det til kommunen i medhald av forskrifta, som seier at forslaget skal følgje med formannskapet sitt framlegg til kommunen sitt budsjett ved kommunestyrehandsaminga. Etter ynskje frå ordføraren kom kontrollutvalet i sitt møte 12. februar 2013 med framlegg til Reglement for Valle kontrollutval. Dette vart vedteke (med nokre endringar) i kommunestyremøte 27. februar 2013. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg på Agder 1
Årsmelding for Valle kontrollutval 2013 Kontrollutvalet sine oppgåver I forskrift om kontrollutval 4 heiter det: Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn med den kommunale eller fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, herunder påse at kommunen eller fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens eller fylkeskommunens folkevalgte organer. Kontrollutvalet skal sjå etter at: kommunens rekneskap vært revidert på ein forsvarleg måte det vær gjennomført forvaltningsrevisjon og gitt fullmakt til kommunerevisjonen om å gjennomføre forvaltningsrevisjon innanfor tildelte budsjettrammer det blir gjennomført selskapskontroll resultata av sitt arbeid blir rapportert til kommunestyret administrasjonens oppfølging av revisjonsmerknader blir rapportert til kommunestyret Kontrollutvalet kan hjå kommunen, utan hinder av teieplikt, krevje ein kvar opplysning, utgreiing eller eitkvart dokument og gjera dei undersøkingar som det finn naudsynt for å gjennomføre oppgåvene. Kontrollutvalet sine oppgåver ved rekneskapsrevisjon Kommunerekneskapen for 2012 vart handsama i kontrollutvalet 28. mai 2013. Revisjonen ga si revisjonsmelding 21. mai 2013. Revisor hadde gjort fylgjande presisering i si melding: Vi gjør oppmerksom på følgende budsjettoverskridelser: På driftsetaten er det en samlet overskridelse på kr 6.345.417,- som utgjør 5,94%. Herav er det eining 54 Helse med overskridelse på kr 1.220.720,-, dvs. 15,9% og eining 57 teknisk avdeling med overskridelse på kr 3.850.177,-, dvs. 20,5% som har de største overskridelsene. Presiseringen har ingen betydning for vår konklusjon til regnskapet.» På bakgrunn av dette gav kontrollutvalet sin uttale til kommuneregnskapet for 2012 i medhald av kontrollutvalsforskriftas 7. Kontrollutvalet gjorde særleg merksam på dei store overskridingane som kom fram som presisering i revisor si melding. I same møte vart rekneskapen for Øyne Industribygg Valle KF handsama. Det låg føre revisjonsmelding gjeven 21. mai 2013, og kontrollutvalet gav sin uttale i medhald av forskrift om årsbudsjett, årsrekneskap og årsmelding for kommunale og fylkeskommunale føretak. Kontrollutvalets oppgåver ved forvaltningsrevisjon Det er kontrollutvalet som etter kommunelovas bestemmingar har ansvaret for at det vert gjennomført forvaltningsrevisjon i kommunen. Dette går fram av 77, nr. 4 som har følgjande ordlyd: Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg på Agder 2
Årsmelding for Valle kontrollutval 2013 bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon.) Kapittel 5 i forskrift om kontrollutval inneheld utfyllande bestemmingar om kontrollutvalet sine oppgåver ved forvaltningsrevisjon. Ifølge forskriften 10 skal kontrollutvalet minst ein gong i valperioden utarbeide ein plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Resultatet av gjennomført forvaltningsrevisjon skal rapporterast til kommunestyret (jf. forskriftas 12). Kommunestyret vedtok i møte 27.02.2013 Plan for forvaltningsrevisjon for Valle kommune. I denne planen er følgjande område/prosjekt for forvaltningsrevisjon prioritert: Gjere ei grundig gjennomgang av eksisterande rutinar og å gjere kontroll av om større anskaffingar er i samsvar med rutinar og Lov om offentlege anskaffingar Gjere ei gjennomgang av om kommunen har eit tilfredsstillande system for å planlegge og gjennomføre vedlikehaldet av bygningsmassen Gjere ei oppfylging av forvaltningsrevisjonsrapporten om korleis kvaliteten er på samshandsaming i enkeltsaker innafor heimehjelp, heimesjukepleie, korttids- og langtidsopphald. I vedtaket frå kommunestyret går det fram at kommunestyret gjev kontrollutvalet fullmakt til å foreta eventuelle endringar i prioriteringa av aktuelle prosjekt, og til å setje i verk andre prosjekt dersom utvalet ser trong for det. Gjennomføring av forvaltningsrevisjon Det er ikkje gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjekt i 2013. I møte 20. august 2013 vart det tinga forvaltningsrevisjonsprosjektet «Vurdering av kommunen sin økonomiske internkontroll». I et seinare møte (26. november 2013) vart det handsama ein prosjektplan kor det vart vedteke ymse problemstillingar som sjåast på i prosjektet. Rapporten skal vere ferdig medio august 2014. Kontrollutvalet sine oppgåver ved selskapskontroll Etter endringar i kommuneloven og tilhøyrande forskrifter med verknad frå 1.7.2004, er kontroll og tilsyn med kommunalt eigde selskap ein prioritert oppgåve, og det er tatt inn eigne bestemmingar om selskapskontroll, jf. kommunelovens 77, nr. 5 og 80. Selskapskontrollen består av ein obligatorisk del som går ut på å føra tilsyn med forvaltninga av eigarinteressa i selskapet (eigarskapskontroll) og ein frivillig del, som medfører at det også kan gjennomførast forvaltningsrevisjon når kontrollutvalet eller kommunestyret finn det naudsynt eller ønskeleg. Selskapskontroll skal gjennomførast på bakgrunn av Plan for selskapskontroll, som kommunestyret skal vedta. Kommunestyret vedtok i møte 27. februar 2013 Plan for selskapskontroll 2012-2015 for Valle kommune. Framlegg til plan vart handsama i kontrollutvalet i møte 12. februar 2013. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg på Agder 3
Årsmelding for Valle kontrollutval 2013 Gjennomføring av selskapskontroll Det er i 2013 gjennomført selskapskontroll i Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS. Rapporten kjem til handsaming i kontrollutvalet i 2014. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg på Agder 4
Brev nr. 59 Investeringsbudsjettet for 2013 - Vedlegg 1 - Budsjett innlagt i Agresso samanlikna med vedteke budsjett Prosjekt Prosjekt(T) Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Innlagt i Agresso Vedteke budsjett Endring 8140 Interne finans trans. 09104 Bruk av lån fra kredittforetak og finansieringssel 880 Interne finansieringstransaksjoner -30 082 000-29 896 491 185 509 0 218 ENØK-tiltak 5719 Valle kultursenter 02300 Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller,veier 386 Kommunale kulturbygg 331 250 265 000-66 250 218 ENØK-tiltak 5719 Valle kultursenter 09400 Bruk av disposisjonsfond, investering 386 Kommunale kulturbygg -100 000-100 000 0 218 ENØK-tiltak 5719 Valle kultursenter 09700 Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 386 Kommunale kulturbygg -66 250 0 66 250 232 eigenkapitalinnskot KLP 3310 Div. innt./utg. adm. 05291 Kjøp av aksjer og andeler i andre selskap 180 Diverse fellesutgifter 405 000 405 000 0 232 eigenkapitalinnskot KLP 3310 Div. innt./utg. adm. 09400 Bruk av disposisjonsfond, investering 180 Diverse fellesutgifter -405 000-370 000 35 000 242 kjøp av seksjon i Valle ind.bygg 5770 Lager Øyne 02805 Kjøp av tomt til forr.bygg, lagerbygg, adm.bygg, a 130 Administrasjonslokaler 1 000 000 1 000 000 0 250 garderober i barnehagane 5715 Hylestad barnehage,bygg 02001 Kjøp/fin.leasing av inventar og utstyr 221 Førskolelokaler og skyss 125 000 125 000 0 250 garderober i barnehagane 5715 Hylestad barnehage,bygg 09700 Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 221 Førskolelokaler og skyss -25 000-25 000 0 255 aktivitetsapparat båe barnehagane 5715 Hylestad barnehage,bygg 02001 Kjøp/fin.leasing av inventar og utstyr 221 Førskolelokaler og skyss 255 000 255 000 0 255 aktivitetsapparat båe barnehagane 5715 Hylestad barnehage,bygg 09700 Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 221 Førskolelokaler og skyss -55 000-55 000 0 258 Vognskur Hylestad barnehge 5715 Hylestad barnehage,bygg 02300 Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller,veier 221 Førskolelokaler og skyss 780 000 780 000 0 258 Vognskur Hylestad barnehge 5715 Hylestad barnehage,bygg 09700 Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 221 Førskolelokaler og skyss -156 000-156 000 0 261 nytt kjøkken Valle barnehage 5714 Valle barnehage,bygg 02500 Materialer til nybygg (boliger, skoler, barnehager 221 Førskolelokaler og skyss 200 000 160 000-40 000 261 nytt kjøkken Valle barnehage 5714 Valle barnehage,bygg 09700 Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 221 Førskolelokaler og skyss -40 000 0 40 000 312 Nybygg Valle skule 5701 Valle skule om- og utbygging 02300 Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller,veier 222 Skulelokaler 17 255 000 16 004 000-1 251 000 312 Nybygg Valle skule 5701 Valle skule om- og utbygging 02500 Materialer til nybygg (boliger, skoler, barnehager 222 Skulelokaler 200 000 200 000 0 312 Nybygg Valle skule 5701 Valle skule om- og utbygging 09700 Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 222 Skulelokaler -3 491 000-2 340 000 1 151 000 324 Gymsal Hylestad ventilasjon 5702 Hylestad skule ombygging 02300 Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller,veier 222 Skulelokaler 612 000 560 000-52 000 324 Gymsal Hylestad ventilasjon 5702 Hylestad skule ombygging 09400 Bruk av disposisjonsfond, investering 222 Skulelokaler -150 000-150 000 0 324 Gymsal Hylestad ventilasjon 5702 Hylestad skule ombygging 09700 Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 222 Skulelokaler -92 000-40 000 52 000 354 røntgenapparat med dig. framk. 5410 Legeteneste 02091 Kjøp av medisinsk inventar og utstyr 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering 1 875 000 1 875 000 0 354 røntgenapparat med dig. framk. 5410 Legeteneste 09700 Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering -375 000-375 000 0 575 avvanningsskrue renseanlegget 5753 Avlaup/rensing 02303 Nybygg (anlegg VAR) 350 Avløpsrensing 304 000 304 000 0 575 avvanningsskrue renseanlegget 5753 Avlaup/rensing 09480 Bruk av ubundne investeringsfond 350 Avløpsrensing -304 000-304 000 0 577 søppelbod - lagerhall Rysstadmo 5755 Renovasjon 02303 Nybygg (anlegg VAR) 355 Innsamling av husholdningsavfall 700 000 700 000 0 619 rekreasjons- og beiteomr. prestegardskogen 5738 Utmarksforvaltning (5344,3444,3521) 02302 Nybygg (pakeringsplasser, parkanlegg, trafikklys, 360 Naturforvaltning, friluftsliv 617 500 493 547-123 953 619 rekreasjons- og beiteomr. prestegardskogen 5738 Utmarksforvaltning (5344,3444,3521) 09400 Bruk av disposisjonsfond, investering 360 Naturforvaltning, friluftsliv -494 000-493 547 453 619 rekreasjons- og beiteomr. prestegardskogen 5738 Utmarksforvaltning (5344,3444,3521) 09700 Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 360 Naturforvaltning, friluftsliv -123 000 0 123 000 674 Klimaanlegg symjehall/klordosering/ventilasjon 5719 Valle kultursenter 02300 Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller,veier 381 Kommunale idrettsbygg og - anlegg 300 000 300 000 0 674 Klimaanlegg symjehall/klordosering/ventilasjon 5719 Valle kultursenter 09700 Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 381 Kommunale idrettsbygg og - anlegg -60 000-60 000 0 677 Oppruste toalett soknehuset 5718 Hylestad soknehus 02300 Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller,veier 386 Kommunale kulturbygg 0 250 000 250 000 677 Oppruste toalett soknehuset 5718 Hylestad soknehus 09400 Bruk av disposisjonsfond, investering 386 Kommunale kulturbygg 0-250 000-250 000 680 utviding møykjerommet 5719 Valle kultursenter 02703 Konsulent, annen planlegging 381 Kommunale idrettsbygg og - anlegg 4 697 000 4 697 000 0 680 utviding møykjerommet 5719 Valle kultursenter 07301 Spillemidler til egne anlegg 381 Kommunale idrettsbygg og - anlegg -700 000-700 000 0 680 utviding møykjerommet 5719 Valle kultursenter 09700 Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 381 Kommunale idrettsbygg og - anlegg -409 000-409 000 0 703 kyrkjestove 3350 Kyrkjer og andre trusamf. 04700 Tilskot til investering-kyrkja 390 Den norske kirke 1 800 000 1 800 000 0 703 kyrkjestove 3350 Kyrkjer og andre trusamf. 09701 Overføring fra driftsregnskapet (bundne driftsfond 390 Den norske kirke -454 000-454 000 0 Side 1 av 3
Brev nr. 59 Investeringsbudsjettet for 2013 - Vedlegg 1 - Budsjett innlagt i Agresso samanlikna med vedteke budsjett Prosjekt Prosjekt(T) Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Innlagt i Agresso Vedteke budsjett Endring 740 kunstgrasbane 5774 idrettsbane/kunstgras 02302 Nybygg (pakeringsplasser, parkanlegg, trafikklys, 381 Kommunale idrettsbygg og - anlegg 9 900 000 9 900 000 0 740 kunstgrasbane 5774 idrettsbane/kunstgras 07301 Spillemidler til egne anlegg 381 Kommunale idrettsbygg og - anlegg -3 170 000-3 170 000 0 740 kunstgrasbane 5774 idrettsbane/kunstgras 07700 Refusjon fra andre (private) 381 Kommunale idrettsbygg og - anlegg -1 500 000-1 500 000 0 740 kunstgrasbane 5774 idrettsbane/kunstgras 09700 Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 381 Kommunale idrettsbygg og - anlegg -1 746 000-1 746 000 0 763 g/s veg frå kyrkja til skulen 5760 Kommunale vegar 02703 Konsulent, annen planlegging 332 Kom. vegar, miljøog trafikksikkerh.parkering 150 000 460 000 310 000 763 g/s veg frå kyrkja til skulen 5760 Kommunale vegar 09700 Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 332 Kom. vegar, miljøog trafikksikkerh.parkering -30 000-460 000-430 000 771 ny adkomst skuleområdet 5760 Kommunale vegar 02300 Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller,veier 332 Kom. vegar, miljøog trafikksikkerh.parkering 1 172 500 938 000-234 500 771 ny adkomst skuleområdet 5760 Kommunale vegar 09700 Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 332 Kom. vegar, miljøog trafikksikkerh.parkering -234 000 0 234 000 774 feiebørste 5760 Kommunale vegar 02001 Kjøp/fin.leasing av inventar og utstyr 332 Kom. vegar, miljøog trafikksikkerh.parkering 160 000 160 000 0 774 feiebørste 5760 Kommunale vegar 09700 Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 332 Kom. vegar, miljøog trafikksikkerh.parkering -30 000-30 000 0 776 klatrevegg Via Ferata 5772 Skiløyper / turløyper 02302 Nybygg (pakeringsplasser, parkanlegg, trafikklys, 381 Kommunale idrettsbygg og - anlegg 0 480 000 480 000 776 klatrevegg Via Ferata 5772 Skiløyper / turløyper 07301 Spillemidler til egne anlegg 381 Kommunale idrettsbygg og - anlegg 0-320 000-320 000 776 klatrevegg Via Ferata 5772 Skiløyper / turløyper 09700 Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 381 Kommunale idrettsbygg og - anlegg 0-160 000-160 000 810 Utvide Leite bustadfelt 5705 Bustadfelt/industriområde/hytteområder 02303 Nybygg (anlegg VAR) 315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak 0 1 800 000 1 800 000 810 Utvide Leite bustadfelt 5705 Bustadfelt/industriområde/hytteområder 09480 Bruk av ubundne investeringsfond 315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak 0-1 000 000-1 000 000 810 Utvide Leite bustadfelt 5705 Bustadfelt/industriområde/hytteområder 09700 Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak 0-800 000-800 000 819 kjøp av leilegheiter 5740 Bustader uten momsref. (utleige/flyktning/sosial) 02703 Konsulent, annen planlegging 265 Kommunalt disp. boliger 1 800 000 1 800 000 0 819 kjøp av leilegheiter 5740 Bustader uten momsref. (utleige/flyktning/sosial) 06702 Salg av bolig, skole,ba.h idr.h 265 Kommunalt disp. boliger -1 000 000-1 000 000 0 824 Bustad for spesielle brukarar 5748 Bustader for spes. Brukarar m/momsref(omsorg/pu) 02300 Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller,veier 265 Kommunalt disp. boliger 0 1 000 000 1 000 000 824 Bustad for spesielle brukarar 5748 Bustader for spes. Brukarar m/momsref(omsorg/pu) 08100 Andre statlige tilskudd 265 Kommunalt disp. boliger 0-1 000 000-1 000 000 829 nye omsorgsbustader nær bygdeheimen 5720 Sjukeheimen 02301 Nybygg (forretnings-, lager-, og adm.bygg, sykehje 261 Institusjonslokaler 200 000 200 000 0 829 nye omsorgsbustader nær bygdeheimen 5720 Sjukeheimen 06702 Salg av bolig, skole,ba.h idr.h 261 Institusjonslokaler 0-40 000-40 000 829 nye omsorgsbustader nær bygdeheimen 5720 Sjukeheimen 09700 Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 261 Institusjonslokaler -40 000 0 40 000 865 Opparbeiding næringsareal 5705 Bustadfelt/industriområde/hytteområder 02301 Nybygg (forretnings-, lager-, og adm.bygg, sykehje 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 615 000 615 613 613 865 Opparbeiding næringsareal 5705 Bustadfelt/industriområde/hytteområder 09700 Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet -123 000-123 122-122 SUM 0 0 0 Side 2 av 3
Brev nr. 59 Investeringsbudsjettet for 2013 - Vedlegg 1 - Budsjett innlagt i Agresso samanlikna med vedteke budsjett Prosjekt Prosjekt(T) Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Innlagt i Agresso Vedteke budsjett Endring Budsjetterte kostnader 02001 Kjøp/fin.leasing av inventar og utstyr 540 000 540 000 0 02091 Kjøp av medisinsk inventar og utstyr 1 875 000 1 875 000 0 02300 Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller,veier 20 450 750 20 097 000-353 750 02301 Nybygg (forretnings-, lager-, og adm.bygg, sykehje 815 000 815 613 613 02302 Nybygg (pakeringsplasser, parkanlegg, trafikklys, 10 517 500 10 873 547 356 047 02303 Nybygg (anlegg VAR) 1 004 000 2 804 000 1 800 000 02500 Materialer til nybygg (boliger, skoler, barnehager 400 000 360 000-40 000 02703 Konsulent, annen planlegging 6 647 000 6 957 000 310 000 02805 Kjøp av tomt til forr.bygg, lagerbygg, adm.bygg, a 1 000 000 1 000 000 0 04700 Tilskot til investering-kyrkja 1 800 000 1 800 000 0 05209 Andre utlån 0 0 0 05291 Kjøp av aksjer og andeler i andre selskap 405 000 405 000 0 SUM 45 454 250 47 527 160 2 072 910 Lån 09104 Bruk av lån fra kredittforetak og finansieringssel -30 082 000-29 896 491 185 509 Sal/Tilskot 06702 Salg av bolig, skole,ba.h idr.h -1 000 000-1 040 000-40 000 07301 Spillemidler til egne anlegg -3 870 000-4 190 000-320 000 07700 Refusjon fra andre (private) -1 500 000-1 500 000 0 08100 Andre statlige tilskudd 0-1 000 000-1 000 000 SUM -6 370 000-7 730 000-1 360 000 Bruk av fond 09400 Bruk av disposisjonsfond, investering -1 149 000-1 363 547-214 547 09480 Bruk av ubundne investeringsfond -304 000-1 304 000-1 000 000 09701 Overføring fra driftsregnskapet (bundne driftsfond -454 000-454 000 0 SUM -1 907 000-3 121 547-1 214 547 MVA-komp. 09700 Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) -7 095 250-6 779 122 316 128 SUM finansiering -45 454 250-47 527 160-2 072 910 Differanse mellom kostnader og finansiering 0 0 0 Overføring frå driftsrekneskapen 09701 Overføring fra driftsregnskapet (bundne driftsfond -454 000-454 000 0 09700 Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) -7 095 250-6 779 122 316 128 SUM overført i frå driftsrekneskapen -7 549 250-7 233 122 316 128 Side 3 av 3
Brev nr. 59 Investeringsbudsjettet for 2013 - Vedlegg 1 - Budsjett innlagt i Agresso samanlikna med vedteke budsjett Prosjekt Prosjekt(T) Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Innlagt i Agresso Vedteke budsjett Endring 8140 Interne finans trans. 09104 Bruk av lån fra kredittforetak og finansieringssel 880 Interne finansieringstransaksjoner -30 082 000-29 896 491 185 509 0 218 ENØK-tiltak 5719 Valle kultursenter 02300 Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller,veier 386 Kommunale kulturbygg 331 250 265 000-66 250 218 ENØK-tiltak 5719 Valle kultursenter 09400 Bruk av disposisjonsfond, investering 386 Kommunale kulturbygg -100 000-100 000 0 218 ENØK-tiltak 5719 Valle kultursenter 09700 Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 386 Kommunale kulturbygg -66 250 0 66 250 232 eigenkapitalinnskot KLP 3310 Div. innt./utg. adm. 05291 Kjøp av aksjer og andeler i andre selskap 180 Diverse fellesutgifter 405 000 405 000 0 232 eigenkapitalinnskot KLP 3310 Div. innt./utg. adm. 09400 Bruk av disposisjonsfond, investering 180 Diverse fellesutgifter -405 000-370 000 35 000 242 kjøp av seksjon i Valle ind.bygg 5770 Lager Øyne 02805 Kjøp av tomt til forr.bygg, lagerbygg, adm.bygg, a 130 Administrasjonslokaler 1 000 000 1 000 000 0 250 garderober i barnehagane 5715 Hylestad barnehage,bygg 02001 Kjøp/fin.leasing av inventar og utstyr 221 Førskolelokaler og skyss 125 000 125 000 0 250 garderober i barnehagane 5715 Hylestad barnehage,bygg 09700 Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 221 Førskolelokaler og skyss -25 000-25 000 0 255 aktivitetsapparat båe barnehagane 5715 Hylestad barnehage,bygg 02001 Kjøp/fin.leasing av inventar og utstyr 221 Førskolelokaler og skyss 255 000 255 000 0 255 aktivitetsapparat båe barnehagane 5715 Hylestad barnehage,bygg 09700 Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 221 Førskolelokaler og skyss -55 000-55 000 0 258 Vognskur Hylestad barnehge 5715 Hylestad barnehage,bygg 02300 Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller,veier 221 Førskolelokaler og skyss 780 000 780 000 0 258 Vognskur Hylestad barnehge 5715 Hylestad barnehage,bygg 09700 Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 221 Førskolelokaler og skyss -156 000-156 000 0 261 nytt kjøkken Valle barnehage 5714 Valle barnehage,bygg 02500 Materialer til nybygg (boliger, skoler, barnehager 221 Førskolelokaler og skyss 200 000 160 000-40 000 261 nytt kjøkken Valle barnehage 5714 Valle barnehage,bygg 09700 Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 221 Førskolelokaler og skyss -40 000 0 40 000 312 Nybygg Valle skule 5701 Valle skule om- og utbygging 02300 Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller,veier 222 Skulelokaler 17 255 000 16 004 000-1 251 000 312 Nybygg Valle skule 5701 Valle skule om- og utbygging 02500 Materialer til nybygg (boliger, skoler, barnehager 222 Skulelokaler 200 000 200 000 0 312 Nybygg Valle skule 5701 Valle skule om- og utbygging 09700 Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 222 Skulelokaler -3 491 000-2 340 000 1 151 000 324 Gymsal Hylestad ventilasjon 5702 Hylestad skule ombygging 02300 Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller,veier 222 Skulelokaler 612 000 560 000-52 000 324 Gymsal Hylestad ventilasjon 5702 Hylestad skule ombygging 09400 Bruk av disposisjonsfond, investering 222 Skulelokaler -150 000-150 000 0 324 Gymsal Hylestad ventilasjon 5702 Hylestad skule ombygging 09700 Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 222 Skulelokaler -92 000-40 000 52 000 354 røntgenapparat med dig. framk. 5410 Legeteneste 02091 Kjøp av medisinsk inventar og utstyr 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering 1 875 000 1 875 000 0 354 røntgenapparat med dig. framk. 5410 Legeteneste 09700 Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering -375 000-375 000 0 575 avvanningsskrue renseanlegget 5753 Avlaup/rensing 02303 Nybygg (anlegg VAR) 350 Avløpsrensing 304 000 304 000 0 575 avvanningsskrue renseanlegget 5753 Avlaup/rensing 09480 Bruk av ubundne investeringsfond 350 Avløpsrensing -304 000-304 000 0 577 søppelbod - lagerhall Rysstadmo 5755 Renovasjon 02303 Nybygg (anlegg VAR) 355 Innsamling av husholdningsavfall 700 000 700 000 0 619 rekreasjons- og beiteomr. prestegardskogen 5738 Utmarksforvaltning (5344,3444,3521) 02302 Nybygg (pakeringsplasser, parkanlegg, trafikklys, 360 Naturforvaltning, friluftsliv 617 500 493 547-123 953 619 rekreasjons- og beiteomr. prestegardskogen 5738 Utmarksforvaltning (5344,3444,3521) 09400 Bruk av disposisjonsfond, investering 360 Naturforvaltning, friluftsliv -494 000-493 547 453 619 rekreasjons- og beiteomr. prestegardskogen 5738 Utmarksforvaltning (5344,3444,3521) 09700 Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 360 Naturforvaltning, friluftsliv -123 000 0 123 000 674 Klimaanlegg symjehall/klordosering/ventilasjon 5719 Valle kultursenter 02300 Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller,veier 381 Kommunale idrettsbygg og - anlegg 300 000 300 000 0 674 Klimaanlegg symjehall/klordosering/ventilasjon 5719 Valle kultursenter 09700 Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 381 Kommunale idrettsbygg og - anlegg -60 000-60 000 0 677 Oppruste toalett soknehuset 5718 Hylestad soknehus 02300 Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller,veier 386 Kommunale kulturbygg 0 250 000 250 000 677 Oppruste toalett soknehuset 5718 Hylestad soknehus 09400 Bruk av disposisjonsfond, investering 386 Kommunale kulturbygg 0-250 000-250 000 680 utviding møykjerommet 5719 Valle kultursenter 02703 Konsulent, annen planlegging 381 Kommunale idrettsbygg og - anlegg 4 697 000 4 697 000 0 680 utviding møykjerommet 5719 Valle kultursenter 07301 Spillemidler til egne anlegg 381 Kommunale idrettsbygg og - anlegg -700 000-700 000 0 680 utviding møykjerommet 5719 Valle kultursenter 09700 Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 381 Kommunale idrettsbygg og - anlegg -409 000-409 000 0 703 kyrkjestove 3350 Kyrkjer og andre trusamf. 04700 Tilskot til investering-kyrkja 390 Den norske kirke 1 800 000 1 800 000 0 703 kyrkjestove 3350 Kyrkjer og andre trusamf. 09701 Overføring fra driftsregnskapet (bundne driftsfond 390 Den norske kirke -454 000-454 000 0 Side 1 av 3
Brev nr. 59 Investeringsbudsjettet for 2013 - Vedlegg 1 - Budsjett innlagt i Agresso samanlikna med vedteke budsjett Prosjekt Prosjekt(T) Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Innlagt i Agresso Vedteke budsjett Endring 740 kunstgrasbane 5774 idrettsbane/kunstgras 02302 Nybygg (pakeringsplasser, parkanlegg, trafikklys, 381 Kommunale idrettsbygg og - anlegg 9 900 000 9 900 000 0 740 kunstgrasbane 5774 idrettsbane/kunstgras 07301 Spillemidler til egne anlegg 381 Kommunale idrettsbygg og - anlegg -3 170 000-3 170 000 0 740 kunstgrasbane 5774 idrettsbane/kunstgras 07700 Refusjon fra andre (private) 381 Kommunale idrettsbygg og - anlegg -1 500 000-1 500 000 0 740 kunstgrasbane 5774 idrettsbane/kunstgras 09700 Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 381 Kommunale idrettsbygg og - anlegg -1 746 000-1 746 000 0 763 g/s veg frå kyrkja til skulen 5760 Kommunale vegar 02703 Konsulent, annen planlegging 332 Kom. vegar, miljøog trafikksikkerh.parkering 150 000 460 000 310 000 763 g/s veg frå kyrkja til skulen 5760 Kommunale vegar 09700 Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 332 Kom. vegar, miljøog trafikksikkerh.parkering -30 000-460 000-430 000 771 ny adkomst skuleområdet 5760 Kommunale vegar 02300 Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller,veier 332 Kom. vegar, miljøog trafikksikkerh.parkering 1 172 500 938 000-234 500 771 ny adkomst skuleområdet 5760 Kommunale vegar 09700 Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 332 Kom. vegar, miljøog trafikksikkerh.parkering -234 000 0 234 000 774 feiebørste 5760 Kommunale vegar 02001 Kjøp/fin.leasing av inventar og utstyr 332 Kom. vegar, miljøog trafikksikkerh.parkering 160 000 160 000 0 774 feiebørste 5760 Kommunale vegar 09700 Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 332 Kom. vegar, miljøog trafikksikkerh.parkering -30 000-30 000 0 776 klatrevegg Via Ferata 5772 Skiløyper / turløyper 02302 Nybygg (pakeringsplasser, parkanlegg, trafikklys, 381 Kommunale idrettsbygg og - anlegg 0 480 000 480 000 776 klatrevegg Via Ferata 5772 Skiløyper / turløyper 07301 Spillemidler til egne anlegg 381 Kommunale idrettsbygg og - anlegg 0-320 000-320 000 776 klatrevegg Via Ferata 5772 Skiløyper / turløyper 09700 Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 381 Kommunale idrettsbygg og - anlegg 0-160 000-160 000 810 Utvide Leite bustadfelt 5705 Bustadfelt/industriområde/hytteområder 02303 Nybygg (anlegg VAR) 315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak 0 1 800 000 1 800 000 810 Utvide Leite bustadfelt 5705 Bustadfelt/industriområde/hytteområder 09480 Bruk av ubundne investeringsfond 315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak 0-1 000 000-1 000 000 810 Utvide Leite bustadfelt 5705 Bustadfelt/industriområde/hytteområder 09700 Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak 0-800 000-800 000 819 kjøp av leilegheiter 5740 Bustader uten momsref. (utleige/flyktning/sosial) 02703 Konsulent, annen planlegging 265 Kommunalt disp. boliger 1 800 000 1 800 000 0 819 kjøp av leilegheiter 5740 Bustader uten momsref. (utleige/flyktning/sosial) 06702 Salg av bolig, skole,ba.h idr.h 265 Kommunalt disp. boliger -1 000 000-1 000 000 0 824 Bustad for spesielle brukarar 5748 Bustader for spes. Brukarar m/momsref(omsorg/pu) 02300 Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller,veier 265 Kommunalt disp. boliger 0 1 000 000 1 000 000 824 Bustad for spesielle brukarar 5748 Bustader for spes. Brukarar m/momsref(omsorg/pu) 08100 Andre statlige tilskudd 265 Kommunalt disp. boliger 0-1 000 000-1 000 000 829 nye omsorgsbustader nær bygdeheimen 5720 Sjukeheimen 02301 Nybygg (forretnings-, lager-, og adm.bygg, sykehje 261 Institusjonslokaler 200 000 200 000 0 829 nye omsorgsbustader nær bygdeheimen 5720 Sjukeheimen 06702 Salg av bolig, skole,ba.h idr.h 261 Institusjonslokaler 0-40 000-40 000 829 nye omsorgsbustader nær bygdeheimen 5720 Sjukeheimen 09700 Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 261 Institusjonslokaler -40 000 0 40 000 865 Opparbeiding næringsareal 5705 Bustadfelt/industriområde/hytteområder 02301 Nybygg (forretnings-, lager-, og adm.bygg, sykehje 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 615 000 615 613 613 865 Opparbeiding næringsareal 5705 Bustadfelt/industriområde/hytteområder 09700 Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet -123 000-123 122-122 SUM 0 0 0 Side 2 av 3
Brev nr. 59 Investeringsbudsjettet for 2013 - Vedlegg 1 - Budsjett innlagt i Agresso samanlikna med vedteke budsjett Prosjekt Prosjekt(T) Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Innlagt i Agresso Vedteke budsjett Endring Budsjetterte kostnader 02001 Kjøp/fin.leasing av inventar og utstyr 540 000 540 000 0 02091 Kjøp av medisinsk inventar og utstyr 1 875 000 1 875 000 0 02300 Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller,veier 20 450 750 20 097 000-353 750 02301 Nybygg (forretnings-, lager-, og adm.bygg, sykehje 815 000 815 613 613 02302 Nybygg (pakeringsplasser, parkanlegg, trafikklys, 10 517 500 10 873 547 356 047 02303 Nybygg (anlegg VAR) 1 004 000 2 804 000 1 800 000 02500 Materialer til nybygg (boliger, skoler, barnehager 400 000 360 000-40 000 02703 Konsulent, annen planlegging 6 647 000 6 957 000 310 000 02805 Kjøp av tomt til forr.bygg, lagerbygg, adm.bygg, a 1 000 000 1 000 000 0 04700 Tilskot til investering-kyrkja 1 800 000 1 800 000 0 05209 Andre utlån 0 0 0 05291 Kjøp av aksjer og andeler i andre selskap 405 000 405 000 0 SUM 45 454 250 47 527 160 2 072 910 Lån 09104 Bruk av lån fra kredittforetak og finansieringssel -30 082 000-29 896 491 185 509 Sal/Tilskot 06702 Salg av bolig, skole,ba.h idr.h -1 000 000-1 040 000-40 000 07301 Spillemidler til egne anlegg -3 870 000-4 190 000-320 000 07700 Refusjon fra andre (private) -1 500 000-1 500 000 0 08100 Andre statlige tilskudd 0-1 000 000-1 000 000 SUM -6 370 000-7 730 000-1 360 000 Bruk av fond 09400 Bruk av disposisjonsfond, investering -1 149 000-1 363 547-214 547 09480 Bruk av ubundne investeringsfond -304 000-1 304 000-1 000 000 09701 Overføring fra driftsregnskapet (bundne driftsfond -454 000-454 000 0 SUM -1 907 000-3 121 547-1 214 547 MVA-komp. 09700 Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) -7 095 250-6 779 122 316 128 SUM finansiering -45 454 250-47 527 160-2 072 910 Differanse mellom kostnader og finansiering 0 0 0 Overføring frå driftsrekneskapen 09701 Overføring fra driftsregnskapet (bundne driftsfond -454 000-454 000 0 09700 Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) -7 095 250-6 779 122 316 128 SUM overført i frå driftsrekneskapen -7 549 250-7 233 122 316 128 Side 3 av 3