REGNSKAP 29 4 GAMVIK NORDKYN HAVN KF
QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING KJØREDATO: 17/2/1 KL: 14.46.19 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET GAMVIK-NORDKYN HAVN KS SIDENR: 1 KOSTRA-ART REGNSKAP 29 REGULERT BUDSJETT 29 OPPRINNELIG BUDSJETT 29 REGNSKAP 28 Ll SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE SUM(87:873),,,, L2 ORDINÆRT RAMMETILSKUDD 8,,,, L3 SKATT PÅ EIENDOM SUM(874:876),,,, L4 ANDRE DIREKTE ELLER INDIREKTE SKATTER SUM(877:879),,,, L5 ANDRE GENERELLE STATSTILSKUDD 81,,,, L6 SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER SUM(L1:L5),,,, L7 RENTEINNTEKTER OG UTBYTTE SUM(9:95) 361,-,,, L8 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSUTIFTER 5 415.312,5 549., 549.,, L9 AVDRAG PA LÅN 51 512.132, 567., 567.,, L1 NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER SUM(L7:L9) 927.83,5 1.116., 1.116.,, L11 TIL DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS REGNSKAPS- MESSIGE MERFORBRUK 53,,,, L12 TIL UBUNDNE AVSETNINGER 54+56,,,, L13 TIL BUNDNE AVSETNINGER 55,,,, L14 BRUK AV TIDLIGERE ÅRS REGNSKAPSMESSIGE MINDREFORBRUK 93,,,, L15 BRUK AV UBUNDNE AVSETNINGER 94+96,,,, L16 BRUK AV BUNDNE AVSETNINGER 95,,,, L17 NETTO AVSETNINGER SUM(L11:L16),,,, L18 OVERFØRT TIL INVESTERINGSREGNSKAPET 57,,,, L19 TIL FORDELING DRIFT (L6+L1- L17-L18) 927.83,5 1.116., 1.116.,, L2 SUM FORDELT TIL DRIFT (FRA SKJEMA 1B) SUM(1:49; 52; 59:79; 83:86; 88:89; 92;99) 1.15.48,24-1.116.,- 1.116.,-, L21 REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK/ MINDREFORBRUK L2 - L19 87.964,74-,,,
QKONOMISK OVERSTKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARSREGNSKAP OG ARSBERETNING KJØREDATO: 17/2/1 KL: 14.46.19 GAMVIK-NORDKYN HAVN KS SIDENR: 2 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET KOSTRA-ART REGNSKAP 29 REGULERT BUDSJETT 29 OPPRINNELIG BUDSJETT 29 REGNSKAP 28 Ll INVESTERINGER I ANLEGGSMIDLER SUM(1:49) + 5-69 - 79 2.262.118,3,,, L2 UTLAN OG FOk2SKUTTERINGER 52;529,,,, L3 AVDRAG PA LAN 51,,,, L4 AVSETNINGER SUM(53:539; 548:56),,,, L5 ARETS FINANSIERINGSBEHOV SUM(Ll:L4) 2.262.118,3,,, L6 FINANSIERT SLIK: L7 BRUK AV LANEMIDLER 91 1.258.45,-,,, L8 INNTEKTER FRA SALG AV ANLEGGSMIDLER SUM(66:67) + 929,,,, L9 TILSKUDD TIL INVESTERINGER SUM(81:85; 88:89),,,, L1 MOTTATTE AVDRAG PA UTLAN OG REFUSJONER SUM(7:77) + 92 553.,-,,, L11 ANDRE INNTEKTER SUM(6:65; 9:95),,,, L12 SUM EKSTERN FINANSIERING SUM(L7:L11) 1.811.45,-,,, L13 OVERFØRT FRA DRIFTSREGNSKAPET 97,,,, L14 BRUK AV AVSETNINGER SUM(93:96),,,, L15 SUM FINANSIERING SUM(L12:L14) 1.811.45,-,,, L16 UDEKKET/UDISPONERT (L5 -L15) 45.668,3,,,
QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING KJØREDATO: 17/2/1 KL: 14.46.19 BALANSEREGNSKAPET GAMVIK-NORDKYN HAVN KS KAPITTEL REGNSKAP REGNSKAP 29 28 SIDENR: 3 EIENDELER A. ANLEGGSMIDLER KAP. 2.2 3.583.84, FASTE EIENDOMMER OG ANLEGG (2.27-2.29) 3.583.84, UTSTYR, MASKINER OG TRANSPORTMIDLER (2.24-2.26), UTLÅN (2.22-2.23), AKSJER OG ANDELER (2.21), PENSJONSMIDLER (2.2), B. OMLØPSMIDLER KAP. 2.1 113.48,78 KORTSIKTIGE FORDRINGER (2.13-2.17) 76.667,1 PREMIEAVVIK (2.19), AKSJER OG ANDELER (2.18), SERTIFIKATER (2.12), OBLIGASJONER (2.11), KASSE, POSTGIRO, BANKINNSKUDD (2.1) 36.813,77 SUM EIENDELER (A + B) 3.697.32,78,,,,,,,,,,,,,,
ØKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING KJØREDATO: 17/2/1 KL: 14.46.19 BALANSEREGNSKAPET (FORTS.) GAMVIK-NORDKYN HAVN KS KAPITTEL REGNSKAP REGNSKAP 29 28 SIDENR: 4 EGENKAPITAL OG GJELD C. EGENKAPITAL KAP. 2.5 15.149.878,44-, D. GJELD DISPOSISJONSFOND (2.56-2.57), BUNDNE DRIFTSFOND (2.51-2.52), UBUNDNE INVESTERINGSFOND (2.53-2.54), BUNDNE INVESTERINGSFOND (2.55), REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK (2.595), REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK (2.59) 87.964,74- UDISPONERT I INVESTERINGSREGNSKAP (2.596), UDEKKET I INVESTERINGSREGNSKAP (2.597) 45.668,3 LIKVIDITETSRESERVE (2.598), KAPITALKONTO (2.599) 15.512.582,- ENDRING AV REGNSKAPSPRINSIPP SOM PÅVIRKER AK (DRIFT) (2.581), ENDRING AV REGNSKAPSPRINSIPP SOM PÅVIRKER AK (INVESTERING) (2.58),,,,,,,,,,,,, LANGSIKTIG GJELD KAP. 2.4 15.112.88,-, PENSJONSFORPLIKTELSE (2.4), IHENDEHAVER9BLIGASLÅN (2.41-2.42), SERTIFIKATLAN (2.43-2.44), ANDRE LÅN (2.45-2.49) 15.112.88,- KORTSIKTIG GJELD KAP. 2.3 434.634,34- KASSEKREDITTLÅN (2.31), ANNEN KORTSIKTIG GJELD (2.32-2.38) 434.634,34- PREMIEAVVIK (2.39),,,,,,,,, SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C + D) 3.697.32,78-,
ØKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARSREGNSKAP OG ARSBERETNING KJØREDATO: 17/2/1 KL: 14.46.19 BALANSEREGNSKAPET (FORTS.) GAMVIK-NORDKYN HAVN KS KAPITTEL REGNSKAP REGNSKAP 29 28 SIDENR: 5 E. MEMORIAKONTI MEMORIAKONTO KAP. 2.9,, UBRUKTE LÅNEMIDLER ANDRE MEMORIAKONTI MOTKONTO FOR MEMORIAKONTIENE (2.91) (2.92-2.9998) (2.9999) 41.55,, 41.55,-,,,
QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARSREGNSKAP OG ARSBERETNING KJØREDATO: 17/2/1 KL: 14.46.19 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT GAMVIK-NORDKYN HAVN KS SIDENR: 6 KOSTRA-ART REGNSKAP 29 REGULERT BUDSJETT 29 OPPRINNELIG BUDSJETT 29 REGNSKAP 28 BRUKERBETALINGER SUM(6:619) 1.935.38,59-,,, L3 ANDRE SALGS- OG LEIEINNTEKTER SUM(62:67) 676.456,3-76.,- 76.,-, L4 OVERFØRINGER MED KRAV TIL MOTYTELSE SUM(7:78) 1.9.848,38-938.,- 938.,-, L5 RAMMETILSKUDD SUM(8:89),,,, L6 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER SUM(81:829),,,, L7 ANDRE OVERFØRINGER SUM(83:85; 88:89),,,, L8 INNTEKTS- OG FORMUESKATT SUM(87:873),,,, L9 EIENDOMSSKATT SUM(874:876),,,, L1 ANDRE DIREKTE OG INDIREKTE SKATTER SUM(877:879),,,, L11 SUM DRIFTSINNTEKTER SUM(L3:L11) 3.621.343,- 1.698.,- 1.698.,-, L12 LØNNSUTGIFTER SUM(1:89; 16:165) 376.445,86 285., 285.,, L14 SOSIALE UTGIFTER SUM(9:99),,,, L15 KJØP AV VARER OG TJENESTER SOM INNGAR SUM(1:285)- I KOMMUNENS TJENESTEPRODUKSJON SUM(16:165) 642.433,45 132., 132.,, L16 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER KOMMUNAL TJENESTEPRODUKSJON SUM(3:38) 1.587.415,45 165., 165.,, L17 OVERFØRINGER SUM(4:49),,,, L18 AVSKRIVNINGER 59 1..276,,,, L19 FORDELTE UTGIFTER NEG(69)+ (29-79),,,, L2 SUM DRIFTSUTGIFTER SUM(L14:L2) 3.66.57,76 582., 582.,, L21 BRUTTO DRIFTSRESULTAT L12-L21 14.772,24-1.116.,- 1.116.,-, L23 RENTEINTEKTER OG VTBYTTE SUM(9:95) 361,-,,, L25 MOTTATTE AVDRAG PA UTLAN 92,,,, L26 SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER SUM(L25:L26) 361,-,,, L27 RENTEUTGTFTER OG LANEOMKOSTNINGER 5 415.312,5 549., 549.,, L29 AVDRAG PA LAN 51 512.132, 567., 567.,, L3 UTLAN 52,,,, L31 SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER SUM(L29:L31) 927.444,5 1.116., 1.116.,, L32
ØKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING KJØREDATO: 17/2/1 KL: 14.46.19 GAMVIK-NORDKYN HAVN KS SIDENR: 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT (FORTS.) KOSTRA-ART REGNSKAP 29 REGULERT BUDSJETT 29 OPPRINNELIG BUDSJETT 29 REGNSKAP 28 RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGS- TRANSAKSJONER L27-L32 927.83,5 1.116., 1.116.,, L34 MOTPOST AVSKRIVNINGER 99 1..276,-,,, L35 NETTO DRIFTSRESULTAT L23+L34+L35 87.964,74-,,, L36 BRUK AV TIDLIGERE ÅRS REGNSKAPSMESSIGE MINDREFORBRUK 93,,,, L38 BRUK AV DISPOSISJONSFOND 94,,,, L39 BRUK AV BUNDNE FOND 95,,,, L4 BRUK AV LIKVIDITETSRESERVE 96,,,, L41 SUM BRUK AV AVSETNINGER SUM(L38:L41),,,, L42 OVERFØRT TIL INVESTERINGSREGNSKA?ET 57,,,, L44 AVSATT TIL DEKNING AV TIDLIGERE ARS REGNSKAPSMESSIGE MERFORBRUK 53,,,, L45 AVSATT TIL DISPOSISJONSFOND 54,,,, L46 AVSATT TIL BUNDNE FOND 55,,,, L47 AVSATT TIL LIKVIDITETSRESERVEN 56,,,, L48 SUM AVSETNINGER SUM(L44:L48),,,, L49 REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK/MINDREFORBRUK L36+L42-L49 87.964,74-,,, L51
9KONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING KJØREDATO: 17/2/1 KL: 14.46.19 GAMVIK-NORDKYN HAVN KS SIDENR: 8 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING KOSTRA-ART REGNSKAP 29 REGULERT OPPRINNELIG BUDSJETT BUDSJETT 29 29 REGNSKAP 28 SALG AV DRIFTSMIDLER OG FAST EIENDOM SUM(66:67),,,, L3 ANDRE SALGSINNTEKTER SUM(6:65),,,, L4 OVERFØRINGER MED KRAV TIL MOTYTELSE SUM(7:77) 553.,-,,, L5 STATLIGE OVERFØRINGER SUM(8:81),,,, L6 ANDRE OVERFØRINGER SUM(83:89),,,, L7 RENTEINNTEKTER OG UTBYTTE SUM(9:95),,,, L8 SUM INNTEKTER SUM(L3:L8) 553.,-,,, L9 LØNNSUTGIFER SUM(1:8; 16:165),,,, L11 SOSIALE UTGIFTER SUM(9:99),,,, L12 KJØP AV VARER OG TJENESTER SOM INNGÅR SUM(1:285)- I KOMMUNENS TJENESTEPRODUKSJON SUM(16:165) 1.258.45,,,, L13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER SUM(3:38) KOMMUNAL TJENESTEPRODUKSJON 1.3.668,3,,, L14 OVERFØRINGER SUM(4:49),,,, L15 RENTEUTGIFTER OG OMKOSTNINGER 5,,,, L16 FORDELTE UTGIFTER 69+(29-79),,,, L17 SUM UTGIFTER SUM(L11:L17) 2.262.118,3,,, L18 AVDRAG PÅ LÅN 51,,,, L2 UTLÅN 52,,,, L21 KJØP AV AKSJER OG ANDELER 529,,,, L22 DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS UDEKKET 53,,,, L23 AVSATT TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND 548,,,, L24 AVSATT TIL BUNDNE FOND 55,,,, L25 AVSATT TIL LIKVIDITETSRESERVEN 56,,,, L26 SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER SUM(L2:L26),,,, L27 FINANSIERINGSBEHOV L18+L27-L9 1.79.118,3,,, L28 BRUK AV LÅN 91 1.258.45,-,,, L3 MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN 92,,,, L31 SALG AV AKSJER OG ZINDELER 929,,,, L32 BRUK AV TIDLIGERE ARS MINDREFORBRUK 93,,,, L33 OVERFØRT FRA DRIFTSREGNSKAPET 97,,,, L34 BRUK AV DISPOSISJONSFOND 94,,,, L35 BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND 948,,,, L36 BRUK AV BUNDNE FOND 95,,,, L37 BRUK AV LIKVIDITETSRESERVEN 96,,,, L38 SUM FINANSIERING SUM(L3:L38) 1.258.45,-,,, L39 UDEKKET/UDISPONERT L28-L39 45.668,3,,, L4
Regnskap Rev.budsj. Oppr.budsj. Regnskap 2 9 2 9 2 9 28.1 HAVNESTYRET.1.27.1 RETTSAK BERTHEUSSEN.1.285.33 KJØP AV EKS. BYGG OG ANLEGG SUM DRIFTSUTGIFTER 5. 75845. 125845..1.91.1 BRUK AV LÅN -5,.98 ÅRSAVSLUTNING.98.98.899 ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE UNDE -45 668,3 SUM FINANSIERINGSINNTEKT -45 668,3 NETTO -45 668,3
Regnskap Rev.budsj. Oppr.budsj. Regnskap 2 9 2 9 2 9 2b8 1.1 HAVNESTYRET 1.1.8.1 GODTGJØRELSER HAVNESTYRET 2. 15 15 1.1.16.1 REISEUTGIFTER OPPGAVEPLIKTI 6877.5 5 5 1.1.175.1 REISEUTG. IKKE OPP. PLIKTIG 1177.77 5 5 SUM DRIFTSUTGIFTER 37955.27 25 25 NETTO 37955.27 25 25 1.2 ADMINISTRASJON 1.2.6.12 GEBYR 1.2.61.12 REF FRA GAMVIK E & H UTV. 1.2.78.12 TILSKUDD FRA KOMMUNEN -28 121,85-33 711,5-1 9 848,38-938 -938 SUM DRIFTSINNTEKTER -1 71 681,73-938 -938 1.2.1.12 LØNN HAVNESJEF 34128.36 25 25 1.2.3.33 EKSTRAHJELP 5. 1.2.1.12 DIVERSE KONTORUTGIFTER 27231.88 1 1 1.2.129.12 ANDRE DRIFTSUTGIFTER 54527.48 1.2.133.12 TELEFONUTGIFTER 519.72 1.2.16.12 REISEUTGIFTER OPPGAVEPLIKTI 336. 15 15 1.2.17.12 DIESEL HAVNEBIL 5391.35 1.2.171.12 VEDLIKEHOLD SERVICE 5362.4 1.2.172.12 ÅRSAVGIFTER/FORSIKRINGER 4376. 1.2.175.12 1.2.19.12 REISEUTG. IKKE OPP. PLIKTIG HUSLEIE 15231.99 2 2 25. 1.2.22.12 LEASING BIL 156. 1.2.354.33 ANNET KJØP AV TJENESTER 6381. 1.2.355.33 AVTALE GAMVIK/SKJÅNES. 1 1 1.2.356.33 AVTALE NORDKYNTERMINALEN 418979. 9 9 1.2.357.12 AVTALE IKAS 14913.2 1.2.37.11 KJØP REVISJONSTJENESTER. 15 15 1.2.37.12 KJØP REGNSKAPSTJENESTER 5. 5 5 SUM DRIFTSUTGIFTER 1192.38 46 46 NETTO 11832.65-478 -478
Regnskap Rev.budsj. Oppr.budsj. Regnskap 2 9 2 9 2 9 28 1.3 DAMPSKIPSKAIA MEHAMN 1.3.6.33 LEIEINNTEKT 1.3.61.33 FORTØYNINGSAVGIFT 1.3.62.33 OPPG1 FRYSELAGER 1.3.63.33 HUSLEIE -1 341 792,5-257 55, -24 3, -8 115,75 SUM DRIFTSINNTEKTER -1 73 416,25 1.3.129.33 ANDRE DRIFTSUTGIFTER 1.3.181.33 STRØM 1.3.356.33 FORTØYNINGSPENGER 8647. 1999.88 24499. SUM DRIFTSUTGIFTER 333459.88 NETTO -1 369 956,37 1.31 INDUSTRIKAIA MEHAMN 1.31.6.33 LEIEINNTEKTER 1.31.632.33 VAREAVGIFT 1.31.633.33 SALG AV VANN/STRØM -57 81,36-36 219, -2-2 -11, SUM DRIFTSINNTEKTER -94 139,36-2 -2 1.31.129.33 ANDRE DRIFTSUTGIFTER 4196. 1.31.181.33 STRØM 877.5 1 5 1 5 1.31.185.33 FORSIKRINGER AV BYGMNGER/A 1358. 1 7 1 7 1.31.23.33 VEDL. AV BYGN - EKSTERNE UT. 1 1 1.31.24.33 SNERYDDING. 1 1 1.31.25.33 MATERIALER TIL VEDL BYGNING. 4 5 4 5 1.31.356.33 ANNET KJØP AV TJENESTER 23. SUM DRIFTSUTGIFTER 82711.5 9 7 9 7 NETTO -11 427,86-19 3-19 3
Regnskap Rev.budsj. Oppr.budsj. Regnskap 2 9 2 9 2 9 28 1.32 POLARKAIA MEHAMN 1.32.6.33 LEIEINNTEKTER -38 94,8 SUM DRIFTSINNTEKTER -38 94,8 1.32.181.33 STRØM. 1 5 1 5 1.32.185.33 FORSIKRINGER AV BYGNINGER/A 652. 1 7 1 7 1.32.23.33 VEDL. AV BYGN - EKSTERNE UT. 1 1 1.32.24.33 SNERYDD1NG. 1 1 1.32.25.33 MATERIALER TIL VEDL BYGNING. 4 5 4 5 SUM DRIFTSUTGIFTER 652. 9 7 9 7 NETTO -38 252,8 9 7 9 7 1.33 DAMPSKIPSKAI GAMVIK 1.33.6.33 KAIAVGIFT -5 27, SUM DRIFTSINNTEKTER -5 27, 1.33.181.33 STRØM 5778.89 1 5 1 5 1.33.185.33 FORSIKRINGER AV BYGN1NGER/A 4492. 1 7 1 7 1.33.23.33 VEDL. AV BYGN - EKSTERNE UT. 2 2 1.33.25.33 MATERIALER TIL VEDL BYGNING. 4 5 4 5 SUM DRIFTSUTGIFTER 127.89 9 7 9 7 NETTO 5.89 9 7 9 7
Regnskap Rev.budsj. Oppr.budsj. Regnskap 2 9 2 9 2 9 28 1.34 TREKAI GAMVIK 1.34.6.33 LEIEINNTEKTER -1, SUM DRIFTSINNTEKTER -1, 1.34.181.33 STRØM 317.54 1 5 1 5 1.34.185.33 FORSIKRINGER AV BYGNINGER/A 3486. 1 7 1 7 1.34.23.33 VEDL. AV BYGN - EKSTERNE UT. 1 1 1.34.24.33 SNERYDDING. 1 1 1.34.25.33 MATERIALER TIL VEDL BYGNING. 4 5 4 5 SUM DRIFTSUTGIFTER 383.54 9 7 9 7 NETTO 373.54 9 7 9 7 1.35 BETONGKAI GAMVIK 1.35.181.33 STRØM 977.76 1 5 1 5 1.35.185.33 FORSIKRINGER AV BYGNINGER/A. 1 7 1 7 1.35.23.33 VEDL. AV BYGN - EKSTERNE UT. 2 2 1.35.25.33 MATERIALER TIL VEDL BYGNING. 4 5 4 5 SUM DRIFTSUTGIFTER 977.76 9 7 9 7 NETTO 977.76 9 7 9 7 1.36 OPPLAGSKAI SKJÅNES 1.36.6.33 LEIEINNTEKTER -5 664, SUM DRIFTSINNTEKTER -5 664, 1.36.181.33 STRØM 1.36.185.33 FORSIKRINGER AV BYGNINGER/A 1.36.23.33 VEDL. AV BYGN - EKSTERNE UT. 3942.. 1 5 1 7 1 1 5 1 7 1 1.36.24.33 SNERYDDING 1.36.25.33 MATERIALER TIL VEDL BYGNING.. 1 4 5 1 4 5 SUM DRIFTSUTGIFTER 3942. 9 7 9 7 NETTO -1 722, 9 7 9 7
Regnskap Rev.budsj. Oppr.budsj. Regnskap 2 9 2 9 2 9 268 1.37 KAI LAGGO 1.37.6.33 LEIEINNTEKT -31 2, SUM DRIFTSINNTEKTER -31 2, 1.37.181.33 STRØM 8586.3 1 5 1 5 1.37.185.33 FORSIKRINGER AV BYGNINGER/A 2327. 1 7 1 7 1.37.23.33 VEDL. AV BYGN - EKSTERNE UT. 1 1 1.37.24.33 SNERYDDING. 1 1 1.37.25.33 MATERIALER TIL VEDL BYGNING. 4 5 4 5 SUM DRIFTSUTGIFTER 1913.3 9 7 9 7 NETTO -2 286,7 9 7 9 7 1.31 FLYTEBRYGGER MEHAMN 1.31.63.33 LEIEINNTEKTER. -24-24 SUM DRIFTSINNTEKTER. -24-24 1.31.181.33 STRØM. 1 5 1 5 1.31.185.33 FORSIKRINGER AV BYGNINGER/A. 1 7 1 7 1.31.23.33 VEDI. AV BYGN - EKSTERNE UT. 1 1 1.31.24.33 SNERYDDING. 1 1 1.31.25.33 MATERIALER TIL VEDL BYGNING. 4 5 4 5 SUM DRIFTSUTGIFTER. 9 7 9 7 NETTO. -14 3-14 3
Regnskap Rev.budsj. Oppr.budsj. Regnskap 2 9 2 9 2 9 28 1.311 FLYTEBRYGGER GAMVIK 1.311.63.33 LEIEINNTEKTER -6 712,4-4 -4 SUM DRIFTSINNTEKTER -6 712,4-4 -4 1.311.181.33 STRØM. 1 5 1 5 1.311.185.33 FORSIKRINGER AV BYGNINGER/A 235. 1 7 1 7 1.311.23.33 VEDL. AV BYGN - EKSTERNE UT 18822.2 1 1 1.311.24.33 SNERYDDING. 1 1 1.311.25.33 MATERIALER TIL VEDL BYGNING 1563. 4 5 4 5 SUM DRIFTSUTGIFTER 2269.2 9 7 9 7 NETTO -38 22,2-3 3-3 3 1.312 FLYTEBRYGGER SKJÅNES 1.312.63.33 LEIEINNTEKTER -34 343,48-56 -56 SUM DRIFTSINNTEKTER -34 343,48-56 -56 1.312.181.33 STRØM 15333.17 1 5 1 5 1.312.185.33 FORSIKRINGER AV BYGNINGER/A 235. 1 7 1 7 1.312.23.33 VEDL. AV BYGN - EKSTERNE UT 24289. 1 1 1.312.24.33 SNERYDDING. 1 1 1.312.25.33 MATERIALER TIL VEDL BYGN1NG. 4 5 4 5 SUM DRIFTSUTGIFTER 41927.17 9 7 9 7 NETTO 7583.69-46 3-46 3
Regnskap Rev.budsj. Oppr.budsj. Regnskap 2 9 2 9 2 9 28 1.32 ØVRIGE HAVNEFORMÅL 1.32.6.33 LEIE AREAL -2 319,4 1.32.61.33 ANDRE INNTEKTER STRØM -9 151,2 1.32.62.33 OPPGJØR NORDK EIEND OG HAVN -41 484,98 1.32.631.33 ANLØPSAVGIFT MEHAMN -451 89,4-4 -4 1.32.632.33 ANLØPSAVGIFT GAMVIK -2 375, -1-1 1.32.633.33 ANLØPSAVGIFT SKJÅNES/LAGGO -6 89, -3-3 1.32.634.33 RENOVASJONSGEBYR -4 61, SUM DRIFTSINNTEKTER -535 91,98-44 -44 1.32.196.33 LEVERT AVFALL 1.32.356.33 TILSK NEHU AS 32452.62 77472.25 SUM DRIFTSUTGIFTER 87154.87 NETTO 271243.89-44 -44 1.36 BYGNINGER 1.36.6.33 HUSLEIEINNTEKTER -4, SUM DRIFTSINNTEKTER -4, 1.36.185.33 FORSIKRINGER AV BYGNINGER/A 1.36.196.33 KOMMUNALE AVGIFTER 1.36.23.33 VEDL. AV BYGN - EKSTERNE UT 1.36.25.33 MATERIALER TIL VEDL BYGNING 21326. 58.8 1327.4 2156.8 SUM DRIFTSUTGIFTER 59834. NETTO 19834.
Regnskap Rev.budsj. Oppr.budsj. Regnskap 2 9 2 9 2 9 28 1.7 KAPITALKOSTNADER 1.7.9.87 RENTEINNTEKTER, BANKINNSKUD -361, 1.7.99.86 MOTPOST AVSKRIVNINGER -1 276, SUM FINANSIERINGSINNTEKT -1 637, 1.7.5.87 1.7.51.87 1.7.51.87 1.7.511.87 1.7.59.33 RENTER AV LØPENDE LÅN 395625. 549 549 RENTER BERTHEUSSEN 19687.5 AVDRAG PÅ LÅN 362132. 567 567 BERTHEUSSEN SELGERKREDITT 15. AVSKRIVNINGER 1276. SUM FINANSIERINGSUTGIFTE 192772.5 1 116 1 116 NETFO 92783.5 1 116 1 116 1.98 ÅRSAVSLUTNING 1.98.58.899 IKKE DISPONERT NETTO DRIFTS 87964.74 SUM FINANSIERINGSUTGIFTE 87964.74 NETI- 87964.74
Saldo Saldo 31.12.29 31.12.28 EIENDELER ANLEGGSMIDLER 2.27.99.1 DS KAI GAMVIK 496966.. 2.27.99.2 KAI SAMDRIFT 1119.. 2.27.99.3 KAI AARSÆTHER 18.. 2.27.99.4 MUDRING GAMVIK 1537.. 2.27.99.5 INDUSTRIKAI MEHAMN 12746267.. 2.27.99.6 HAVNEUTREDNING 55596.. 2.27.99.7 MUDRING MEHAMN 6314772.. 2.27.99.51 FLYTEBRYGGE GAMVIK 937991.. 2.27.99.52 FLYTEBRYGGE SKJÅNES 111453.. 2.27.99.1 HAVNEOMRÅDE MEHAMN 51786.. 2.27.99.11 SKIPSEKSPEDISJONEN 184.. 2.27.99.12 POLAR 1624545.. 2.27.99 INTERIMSKONTI 358384.. 2.27 FASTE EIENDOMMER OG ANLEGG 358384.. 2.2 SUM ANLEGGSMIDLER 358384.. OMLØPSMIDLER 2.13.7. PÅLØPTE RENTER -14 969,. 2.13.7.12 D1V DEBITORER 327636.1. 2.13.7 PRIV.FORETAK MED BEGR.ANSVAR 186667.1. 2.13.99. DEPOSITUM FLYTEBRYGGER - 11,. 2.13 KORTSIKTIGE FORDRINGER OVERFOR 76667.1. 2.13-17 KORTSIKTIGE FORDRINGER 76667.1. 2.1.. KASSE 4647.81. 2.1.2. SPAREB 491136592 9356.96. 2.1.98. SK TREKK 491136516 2289.. 2.1 KASSE, POSTGIRO, BANKINNSKUDD 368/3.77. 2.1 SUM OMLØPSMIDLER 11348.78. 2.EID SUM EIENDELER 369732.78. 2.AKT SUM EIENDELER AKTIVA 369732.78.
EGENKAPITAL Saldo 31.12.29 Saldo 31.12.28 2.59..1 OVERSKUDD 29-87 964,74. 2.59. KASSE -87 964,74. 2.59.7. UNDERSK INV REGNSK 29 45668.3. 2.59.7 PRIV.FORETAK MED BEGR.ANSVAR 45668.3. 2.59.9. KAPITALKONTO -15 512 582,. 2.59.9 KAPITALKONTO -15 512 582,. 2.5 SUM BOKFØRT EGENKAPITAL -15 149 878,44. 2.KAP SUM BOKFØRT KAPITAL -15 149 878,44. GJELD LANGSIKTIG GJELD 2.45.19. KOMMB 28565-13 439,. 2.45.19 STATLIGE LÅNEINSTITUSJONER -13 439,. 2.45.2. SPAREBANK 1 4918598262-723 88,. 2.45.2 FORRETNINGS- OG SPAREBANKER -723 88,. 2.45.66. LÅN FRA GAMVIK KOMMUNE -5,. 2.45.66.1 SELGERKRED. BERTHEUSSEN -45,. 2.45.66 KOMMUNAL FORRETNINGSDRIFT -95,. 2.45 ANDRE LÅN FRA: -15 112 88,. 2.45-49 ANDRE LÅN FRA: -15 112 88,. 2.4 SUM LANGSIKTIG GJELD -15 112 88,.
Saldo 31.12.29 Saldo 31.12.28 KORTSIKTIG GJELD - 2.32.14. FORSKUDDSTREKK -22 8,. 2.32.14.3 FYLKESSKATTESJEFEN MOMS -91 236,. 2.32.14 SEKTOR FOR SKATTEINNKREVING -114 36,. 2.32.5.1 OPPTJENTE FERIEPENGER 9-39 125,. 2.32.5 KOMMUNEFORVALTNING -39 125,. 2.32.99. DIV KREDITORER -281 473,34. 2.32.99 INTERIMSKONTI -281 473,34. 2.32 ANNEN KORTSIKTIG GJELD OVERFOR -434 634,34. 2.32-38 ANNEN KORTSIKTIG GJELD -434 634,34. 2.3 SUM KORTSIKTIG GJELD -434 634,34. 2.GJE SUM GJELD -15 547 442,34. 2.PAS SUM GJELD OG EGENKAPITAL -3 697 32,78. EGENKAPITAL MEMORIAKONTI 2.91..1 SKIPSEKSPEDISJONEN 4155.. 2.91. KASSE 4155.. 2.99.99. MOTKONTO UBR. LÅNEMIDLER -41 55,. 2.99-99 MOTKONTO FOR MEMORIAKONTI -41 55,.
kr kr kr kr kr Dersom det har vært vesentlige endringer i arbeidskapitalen gjennom året, bør dette forklares nærmere. Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner Side 1 av 1
Note 2 Anleggsmidler Ved nedskrivning av anleggesmidler bør det opplyses om forutsetningene som er lagt til grunn for nedskrivningen, herunder årsak til nedskrivning og hvordan virkelig verdi er fastsatt, jf. KRS nr. 9 pkt. 3.6.5. Note 3 Investeringsoversikt Det bør gis opplysninger om alle større pågående prosjekter knyttet til nybygg og anleggsinvesteringer. Dersom enkelte prosjekter vesentlig fraviker vedtatt framdriftsplan i vesentlig grad, eller det forventes vesentlige avvik i forhold til vedtatt kostnadsramme, bør det opplyses om dette. Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner Side 1 av 3
Note 4 Langsiktig gjeld og avdrag Kommunen beregner minste tillatte avdrag jf. kommuneloven (korn1) 5 nr. 7, ved å : (her må det velges mellom alternativ 1 og 2 nedenfor; alternativ 1 anbefales) ALTERNATIV1 : beregne minste tillatte avdrag på lån etter en forenklet formel. Avskrivningene beregnes som sum langsiktig gjeld dividert på sum anleggsmidler (jf. korn1 5 nr. 1 og 2) mulitplisert med årets avskrivninger i driftsregnskapet. Denne forenklede formelen gir et minste krav til avdrag som tilsvarer avskrivninger (kapitalslitet) på lånefinansierte anleggsmidler. ALTERNATIV 2 : vekte gjenværende levetid på driftsmidlene i forhold til bokført verdi totalt. Metoden gir et krav til minste avdrag som avviker fra faktisk kapitalslit på lånefinansierte anleggsmidler. Normalt vil denne beregningsmåten gi et lavere krav til minste avdrag enn kapitalslitet på lånefinansierte anleggsmidler. Sammenligning av utgiftsførte avdrag med kapitalslit på lånefinansierte anleggsmidler, beregnet som sum langsiktig gjetd dividert på sum anteggsmdter mulfiphert med årets avskrivnk)ger er vist nedenfor. Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet kr 512 132, Kapitalslit på lånefinansierte anleggsmidler kr 1 276, Avvik (*1) kr (488 144,) *1 Et positivt avvik betyr at kommunen betaler tilsvarende mer i avdrag enn det som antas å være kapitalslitet på anleggsmidlene (avskrivningene).dersom kommunen har valgt alternativ 2 ovenfor, bør følgende skrives inn i tillegg : Tilsvarende krav til minste tillatte avdrag ved bruk av forenklet formel fra KRD er kr som ville ha medført et avvik på kr Dersom sammensetningen av iangsiktig gjeld ikke ligger innenfor kommunestyrets vedtatte finansforvaltningsreglement, bør dette opplyses. Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner Side 2 av 3
Note 5 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Udekket udisponert i investeringsregnskapet Posten regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk under egenkapitalen i balansen er satt sammen som følger: Gjør rede for hvordan kommunen planlegger å dekke inn tidligere års merforbruk. OBS! Inndekning av ev. merforbruk i år skal vedtas av kommunestyret i forbindelse med behandling av årsregnskapet. Posten udekket/udisponert fra investeringsregnskapet under egenkapitalen i balansen er satt sammen som følger: Investeringsregnskapet er gjort opp med et udekket beløp på kr 45668,3, som skyldes overforbruk.) Det udekkete beløpet foreslås dekket i 21 ved bruk av overskudd i driftsregnskapet samt investeringstilskudd fra kommunen. Note 6 Vesentlige forpliktelser Opplyse om vesentlige forpliktelser (akkumulerte forpliktelser pr. 31.12 og fordelingen pr. år) for kommunen som f.eks. leasingavtaler, langsiktige leieavtaler og vesentlige driftsavtaler med private knyttet til drift av kommunale tjenester. Gamvik Nordkyn Havn har leasingavtale på bil. Note 7 Betingete forhold og hendelser etter balansedagen Det bør opplyses om forhold ved regnskapsårets slutt med betinget utfall som f.eks. rettssaker og lignende samt hendelser etter balansedagen. Ingen aktuelle forhold Note 8 Endring i regnskapsprinsipp i året Virkningen av ev. endring i regnskapsprinsipp (regnskapsført direkte mot kontor for endring av regnskapsprinsipp) skal opplyses i note iht. KRS nr. 5 og KRS nr. 6. Ingen aktuelle forhold Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner Side 3 av 3
Note 9 Kapitalkonto(FKR 5 nr. 7) Saldo 1.1 (underskudd i kapital) DEBET, Saldo 1.1 (kapital) KREDIT, Debetposter i året: Kreditposter i året: Salg av fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr,, maskiner og transportmidler 1 762 118, Avskrivning: Eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler 1 276, Oppskrivning fast eiendom/anlegg 86 513, Nedskrivning: Eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler, Salg aksjer/andeler, Kjøp av aksjer/andeler, Nedskrivning aksjer/andeler, Oppskrivning av aksjer/andeler, Redusert egenkapitalinnskudd KLP, Aktivert egenkapitalinnskudd KLP, Avdrag på utlån - driftsregnskapet, Utlån - driftsregnskapet, Avdrag på utlån - investeringsregnskapet, Utlån - investeringsregnskapet, Avskrivning på utlån - driftsregnskapet, Avdrag på eksterne lån 512 132, Avskrivning på utlån - investeringsregnsk., Bruk av lånemidler 1 258 45, Endring pensjonsforpliktelser (økning), Endring pensjonsforpliktelser (reduksjon), Endring pensjonsmidler (reduksjon), Endring pensjonsmidler (økning), Urealisert kurstap utenlandslån, Urealisert kursgevinst utenlandske lån, Korrigert saldo langsiktig gjeld 14 324 94, Korrigert saldo eiendeler 29 15 485, Balanse 31.12 (ka ital) 15 512 582, Balanse 31.12 (underskudd i ka ital, 32 96 248, 32 96 248, Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner Side 2 av 2
NOTE 1 Gamvik Nordkyn Havn KF overtar Gamvik Eiendoms og Havneselskap AS. Dette selskapet vil ikke formelt bli oppløst før i 21. Gamvik- Nordkyn Havn KF begynte å kreve inn kaileie for ekspedisjonskaia allerede i 29 dvs. bla fra Hurtigruten. Dvs at alle forpliktelsen som Gamvik Eiendoms og Havneselskap hadde måtte betales av Gamvik Nordkyn Havn KF. Disse utgiftene er ført som et tilskudd i havneregnskapet for 29 under post 1.32.356.33. I tillegg har Gamvik Nordkyn Havn KF overtatt selgergarantien som Gamvik Eiendoms og Havneselskap AS hadde med Bertheussen AS. Dette er ført som et langsiktig lån i Havna sitt regnskap iht. den opprinnelige kontrakten med Berteussen AS.
Note 11 TILSKUDD/OVERFØRINGER FRA ANDRE Regnskap for interkommunale samarbeid etter komrnuneloven (koml) 27 skal inngå i årsregnskapet til den kommunen hvor samarbeidet har sitt hovedkontor. Årsregnskapet omfatter regnskap for slike samarbeid jf. regnskapsforskriften 12 nr. 3, og utgjør følgende beløp : Samarbeid Gamvik Nordkyn Havn KF Drift Investering navn Overføring fra Gamvik kommune (kontorkommunen kr 1 9 848 kr 13 kr Overføring fra Skjånesfondet kr - kr 45 kr Overføring fra C kommune kr - kr - kr kr 1 9 848 kr 553 Resultat av overførin er kr - kr - kr Samarbeidets egne inntekter kr - kr - kr Samarbeidets driftsut ifter kr - kr - kr Resultat av virksomheten kr - kr - kr Disponering av resultatet: Tilbakeført deltaker kommunene kr - kr - kr Overført til neste driftsår kr - kr - kr Udekket underskudd kr - kr - kr Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner Side 1 av 1