RESULTATREGNSKAP PR 31.12 Note 2011 2010 Tilskudd 2 222 072 224 265 Medlemskontigent 74 800 68 200 Andre inntekter 319 571 517 028 SUM DRIFTSINNTEKTER 616 443 809 493 Lønnskostnader m.m. 2 467 523 401 805 Annen driftskostnad 189 897 346 212 SUM DRIFTSKOSTNADER 657 420 748 017 DRIFTSRESULTAT -40 977 61 476 Renteinntekt 3 274 3 035 RESULTAT AV FINANSPOSTER 3 274 3 035 ÅRSRESULTAT -37 703 64 511 Overføringer til egenkapital -37 703 64 511 SUM OVERFØRINGER -37 703 64 511
BALANSE PR. 31.12 Note 2011 2010 EIENDELER Kundefordringer 218 524 113 462 Andre fordringer 0 40 376 SUM FORDRINGER 218 524 153 837 Aksjer i Idrettens Hus AS 5 000 5 000 SUM INVESTERINGER 5 000 5 000 Bankinnskudd, kontanter o.l. 326 061 447 334 SUM BANKINNSKUDD OG KONTANTER 326 061 447 334 SUM OMLØPSMIDLER 549 585 606 171 SUM EIENDELER 549 585 606 171
BALANSE PR. 31.12 Note 2011 2010 EGENKAPITAL OG GJELD Annen egenkapital 439 568 477 271 SUM OPPTJENT EGENKAPITAL 439 568 477 271 SUM EGENKAPITAL 439 568 477 271 Leverandørgjeld 90 017 0 Annen kortsiktig gjeld 20 000 128 900 SUM KORTSIKTIG GJELD 110 017 128 900 SUM GJELD 110 017 128 900 SUM GJELD OG EGENKAPITAL 549 585 606 171 Stavanger, 23.05.2012 Styret i Rogaland Volleyballkrets Martin Frydnes Daglig leder Per Svein Borsheim Styrets leder Tore Spangen Nestleder Anne Kathe Bjørnøy Styremedlem Oddveig Obrestad Styremedlem Geir Utne Berg Styremedlem Jon Rønning Styremedlem
Org.nr.: Noter til regnskapet for 2011 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med god regnskapsskikk og NIF sitt lovverk. Alle inntekter og påløpte kostnader er tatt hensyn til ved avslutningen av regnskapet. Note 2 Periodiseringer Av inntektsført lisensandel, gjelder kr 24 330,- 2010, men er inntektsført i 2011. Av kostnadsførte lønnskostnader, gjelder kr 89 675,- 2010, men er kostnadsført i 2011.
2011 2010 Tilskudd 3410 Regionstilskudd NVBF -69 861,00-89 675,00 3420 Lisensandel NVBF -47 610,00 0,00 3425 Moms-kompensasjon -26 389,00-17 064,00 3430 Aktivitetsmiddler -30 000,00-10 000,00 3443 Adm. tilskudd RIK -18 212,00-107 526,00 3444 Utviklingsmidler -30 000,00 0,00-222 072,00-224 265,00 Medlemskontigent 3960 Medlemskontigent -74 800,00-68 200,00-74 800,00-68 200,00 Andre inntekter 3316 Bot 0,00-2 500,00 3961 Km/Sone aldersbestemt -141 950,00-106 000,00 3962 Start/serieavgift -144 000,00-249 050,00 3980 Ref. fellesutgifter Agder 0,00-52 827,73 3990 Diverse inntekter -62,50 0,00 3996 Viderefakturering -33 558,00-106 650,00-319 570,50-517 027,73 Lønnskostnader m.m. 5001 Lønn 453 720,51 250 142,73 5003 Lønn ekstrahjelp 0,00 93 000,00 5016 Dommerhonorar 33 562,00 58 662,00 5800 Refusjon av sykepenger -19 760,00 0,00 467 522,51 401 804,73 Annen driftskostnad 6300 Leie av lokaler 45 589,44 31 750,00 6310 Felleskostnader Iddrettens Hus 17 763,70 34 472,98 6313 Halleie 3 098,00 2 264,22 6390 Andre kontorkostnader 0,00 392,50 6545 Datautstyr 11 900,00 0,00 6580 Idrettsutstyr 0,00 10 610,00 6700 Revisjonshonorar 8 125,00 6 563,00 6710 Regnskap 21 221,80 28 390,64 6790 Andre fremmede tjenester 25 000,00 25 500,00 6800 Kontorrekvisita 2 312,94 5 245,80
2011 2010 6810 Kopiering/trykking 1 154,94 0,00 6860 Møter, kurs, litteratur o.l. 3 177,00 0,00 6940 Porto 1 999,84 3 699,50 7140 Reise/diett etter regning 639,00 41 943,70 7141 Fly 2 448,00 0,00 7145 Andre reisekostnader 590,00 0,00 7160 Diettkostnader, ikke oppgavepliktig 316,00 2 500,00 7420 Gaver, premier 32 918,80 65 819,20 7450 Tilskudd 10 000,00 35 000,00 7770 Bankomkostninger 1 532,50 1 591,50 7780 Renter og gebyr inkasso 110,00 469,37 7839 Avsatt til delkredere (bed.øk) 0,00 50 000,00 7890 Øreavrunding 0,40-0,51 189 897,36 346 211,90 Renteinntekt 8040 Renteinntekter -3 274,00-3 035,00-3 274,00-3 035,00 til egenkapital 8800 Årsresultat -37 703,37 64 511,10-37 703,37 64 511,10
2011 2010 Kundefordringer 1500 Kundefordringer 250 599,95 168 461,50 1530 Avsettning tap fordring -32 076,00-55 000,00 218 523,95 113 461,50 Andre fordringer 2400 Leverandørgjeld 40 375,96 0,00 40 375,96 Aksjer i Idrettens Hus AS 1820 Aksjer i Idrettens Hus AS 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Bankinnskudd, kontanter o.l. 1920 Bank 3201.61.16741 320 848,50 442 246,35 1930 Bank 3201.27.70188 5 212,50 5 087,50 326 061,00 447 333,85 Annen egenkapital 2050 Annen egenkapital -439 567,94-477 271,31-439 567,94-477 271,31 Leverandørgjeld 2400 Leverandørgjeld -90 017,01-90 017,01 0,00 Annen kortsiktig gjeld 2970 Forskuddsbetalte inntektert -20 000,00-72 600,00 2980 Avsetning forpliktelser 0,00-56 300,00-20 000,00-128 900,00
Saldobalanse Klient Fødsels-/org.nr Rogaland Volleyballkrets Kontonr Kontobetegnelse Foreløpig 2011 Oppgjørsposter 2011 Endelig 2011 1500 Kundefordringer 250 599,95 0,00 250 599,95 1530 Avsettning tap fordring -32 076,00 0,00-32 076,00 1820 Aksjer i Idrettens Hus AS 5 000,00 0,00 5 000,00 1920 Bank 3201.61.16741 320 848,50 0,00 320 848,50 1930 Bank 3201.27.70188 5 212,50 0,00 5 212,50 2050 Annen egenkapital -477 271,31 37 703,37-439 567,94 2400 Leverandørgjeld -90 017,01 0,00-90 017,01 2970 Forskuddsbetalte inntektert -20 000,00 0,00-20 000,00 3410 Regionstilskudd NVBF -69 861,00 0,00-69 861,00 3420 Lisensandel NVBF -47 610,00 0,00-47 610,00 3425 Moms-kompensasjon -26 389,00 0,00-26 389,00 3430 Aktivitetsmiddler -30 000,00 0,00-30 000,00 3443 Adm. tilskudd RIK -18 212,00 0,00-18 212,00 3444 Utviklingsmidler -30 000,00 0,00-30 000,00 3960 Medlemskontigent -74 800,00 0,00-74 800,00 3961 Km/Sone aldersbestemt -141 950,00 0,00-141 950,00 3962 Start/serieavgift -144 000,00 0,00-144 000,00 3990 Diverse inntekter -62,50 0,00-62,50 3996 Viderefakturering -33 558,00 0,00-33 558,00 5001 Lønn 453 720,51 0,00 453 720,51 5016 Dommerhonorar 33 562,00 0,00 33 562,00 5800 Refusjon av sykepenger -19 760,00 0,00-19 760,00 6300 Leie av lokaler 45 589,44 0,00 45 589,44 6310 Felleskostnader Iddrettens Hus 17 763,70 0,00 17 763,70 6313 Halleie 3 098,00 0,00 3 098,00 6545 Datautstyr 11 900,00 0,00 11 900,00 6700 Revisjonshonorar 8 125,00 0,00 8 125,00 6710 Regnskap 21 221,80 0,00 21 221,80 6790 Andre fremmede tjenester 25 000,00 0,00 25 000,00 6800 Kontorrekvisita 2 312,94 0,00 2 312,94 6810 Kopiering/trykking 1 154,94 0,00 1 154,94 6860 Møter, kurs, litteratur o.l. 3 177,00 0,00 3 177,00 6940 Porto 1 999,84 0,00 1 999,84 7140 Reise/diett etter regning 639,00 0,00 639,00 7141 Fly 2 448,00 0,00 2 448,00 7145 Andre reisekostnader 590,00 0,00 590,00 7160 Diettkostnader, ikke oppgavepliktig 316,00 0,00 316,00 7420 Gaver, premier 32 918,80 0,00 32 918,80 7450 Tilskudd 10 000,00 0,00 10 000,00 7770 Bankomkostninger 1 532,50 0,00 1 532,50 7780 Renter og gebyr inkasso 110,00 0,00 110,00 7890 Øreavrunding 0,40 0,00 0,40 8040 Renteinntekter -3 274,00 0,00-3 274,00 8800 Årsresultat 0,00-37 703,37-37 703,37 0,00 0,00 0,00 Sammendrag 1500-1930 549 584,95 0,00 549 584,95 2050-2980 -587 288,32 37 703,37-549 584,95 3316-3996 -616 442,50 0,00-616 442,50 5001-5800 467 522,51 0,00 467 522,51 6300-6940 141 342,66 0,00 141 342,66 7140-7890 48 554,70 0,00 48 554,70 8040-8800 -3 274,00-37 703,37-40 977,37 0,00 0,00 0,00 Maestro Årsoppgjør Rogaland Volleyballkrets Side 1
Posteringsdokumentasjon Alle posteringer Klient Rogaland Volleyballkrets Nr Dato Tekst Beløp Debet Kredit Disponeringer D1 31.12.2011 Rogaland Volleyballkrets 37 703,37 2050 Annen egenkapital 8800 Årsresultat Maestro Årsoppgjør Rogaland Volleyballkrets Side 1