Den norske kyrkja ULSTEIN SOKN REKNESKAP FOR ÅRET 2013 Godkjent av Ulstein kyrkjelege fellesråd i sak 2014/11 19.03.2014 Godkjent av Søre Sunnmøre kommunerevisjon 19.3.2014
RESULTATREKNESKAP 2013 FOR ULSTEIN SOKN Rekn 2013 Bud 2013 Rekn 2012 Bud 2012 Driftsinntekter: Salsinntekter 6000 Brukarbetaling v/kyrkjelege tenester -21 842-38 200-33 519-37 900 6100 Betaling frå deltakarar -184 684-162 500-96 154-118 250 6200 Sal av varer og tenester -22 575-26 475-36 065-31 085 6290 Billettinntekter -193 510-188 080-183 636-193 080 6300 Leigeinntekter/festeavgifter -242 526-233 500-100 497-68 320 6 Salsinntekter -665 137-648 755-449 871-448 635 Refusjonar: 7100 Refusjon sjukeløn -23 022 - -51 930-50 000 7290 Mva - momskomp. drift -227 047-222 056-161 100-207 297 7300 Ref. frå kommune -33 583-10 500-5 536-9 081 7400 Ref. frå fellesråd -17 581-5 000-11 350-8 000 7700 Refusjon frå andre -20 708-11 925-15 085-1 925 7800 Interne overføringar -2 752 008-2 740 508-2 378 873-2 378 873 7 Refusjonar -3 073 949-2 989 989-2 623 874-2 655 176 Tilskot og gåver 8000 Tilskot frå staten (Møre B.råd) -662 850-615 000-588 875-542 000 8300 Tilskot frå kommuna 1-4 672 725-4 342 118-4 573 504-3 992 481 8301 Tilskot frå Uk til barnehagen -799 264-785 000-650 736-577 275 8302 Renter/avdrag UK 2-830 838 - -833 478-8600 Offer til eiga verksemd -169 648-130 000-144 760-119 500 8651 Offer anna verksemd 7-270 017-200 000-226 958-200 000 8652 Minnegåver 7-23 888-50 000-39 854-50 000 8653 Innsamla midlar andre (fasteaksjonen 8-135 299-75 000-91 139-75 000 8700 Gåver eiga verksemd -54 998-14 000-12 213-15 500 8701 Gjevarteneste -17 700-17 000-19 700-52 000 8 Tilskot og gåver -7 637 227-6 228 118-7 181 216-5 623 756 Finansutgifter 9000 Renteinntekter -59 570-52 000-40 890-52 000 9400 Bruk av ubundne fond - -314 107-117 064-110 656 9500 Bruk av bundne fond -13 300-13 300-74 515-94 400 9600 Bruk av likviditetsreserve -462-9900 Motpost avskrivingar -465 104 9 Finansutgifter -537 974-379 407-232 930-257 056 2 Sum driftsinntekter -11 914 287-10 246 269-10 487 891-8 984 623 Driftsutgifter: Lønn inkl sosiale utgifter 0100 Fastløn 3 157 471 3 363 426 2 969 003 3 087 578 0103 Faste tillegg 38 507 49 500 31 515 58 500 0104 Variable tillegg 37 790 41 000 37 226 41 000 0200 Vikarar 3 158 678 65 845 107 166 83 396 0300 Ekstrahjelp 113 439 100 000 181 542 101 407 0301 Engasjement - 5 000 0400 Overtid 1 342-0600 Trekkpliktige godtgj. (Honorar, stipend) 34 747 20 000 18 166 60 000
0800 Godtgjersle folkevalde (møtegodtgj.) 104 000 110 000 106 330 110 000 0900 Pensjonsinnskot KLP 413 913 568 598 588 033 321 501 0950 Trekkpliktige forsikringsordn. 9 027 7 800 8 415 7 400 0990 Arbeidsgjevaravgift 569 845 610 695 561 924 538 001 0 Lønn inkl sosiale utgifter 4 638 759 4 941 864 4 609 320 4 408 783 Kjøp av varer og tenester 1000 Kontormatriell 8 454 12 500 11 897 11 000 1100 Aktivitetsrelatert forbr.matr. 50 251 39 950 40 550 33 400 1101 Undervisningsmatr. dåp 60 390 56 140 62 648 47 331 1102 Undervisningsmatr. konfirmant 4 22 455 120 140 95 363 62 650 1103 undervisningsmatr. kor 10 044 19 600 10 274 19 600 1200 Anna forbruksmatr. råvarer/tenester 42 571 47 471 45 098 46 980 1201 Bedriftshelseteneste 11 346 10 000 1250 Matvarer og servering 101 768 69 750 88 879 63 100 1300 Porto 400-11 286-1301 Telefon 13 586 18 000 18 110 14 000 1302 Bankgebyr 19 269 8 000 7 599 10 000 1400 Annonse, reklame, info. 30 312 46 900 47 351 59 650 1500 Opplæring, kurs - tilsette/folkevalde 31 110 57 700 25 553 43 000 1550 Reiseutgifter kurs/opplæring 5 520 39 150-28 950 1600 Utgifter og godtgj. for reiser oppgåvepl. 6 875 16 900 12 960 15 900 1650 Andre oppgåvepl.godtgj. Honorar næringsdrivande 88 389 121 500 25 797 81 000 1651 Påløpt honorar 1700 Reiseutg./drift av eigne transportmiddel 26 092 26 800 27 684 23 500 1800 Straumutgifter 114 526 122 612 93 466 133 000 1850 Forsikringar 68 997 39 310 34 767 37 710 1900 Husleiger, leige av lokaler 178 379 147 000 115 466 124 800 1950 Avgifter, gebyr, lisens, m.v. 150 819 110 400 103 020 104 000 2000 Inventar og utstyr 354 271 352 062 47 245 114 829 2100 Leige, leasing, kjøp av transportmiddel 800-2300 Vedlikehald og byggtenester 69 103 53 000 66 669 109 157 2301 Arr.utgifter 5 745 3 000 14 009 3 000 2302 Overføring til andre 750-2 100-2400 Serviceavtaler og reparasjoner 5 49 090 92 800 89 259 83 200 2500 Matriell til vedlikehald 13 331 26 148 16 898 11 000 2600 Reinh.- vaskeri og vaktm.teneste 60 5 500 3 934 1 500 2650 Vakthald, alarmsystem 8 573 16 000 13 242 17 000 2700 Konsulenttenester 6 66 900 17 000 18 125 15 000 1 Kjøp av varer og tenester 1 598 030 1 685 333 1 161 397 1 324 257 Overføringar 3300 Refusjon til kommuna 1 325 749 77 807 377 575 106 926 3400 Ref. til fellesråd 950-3700 Refusjon til andre 61 700-3800 Interne overføringar 2 752 008 2 671 008 2 378 873 2 339 613 4290 Mva - generell momskomp. utg. 227 047 222 056 161 100 207 297
4300 Tilskot til kommune 52 990-4651 Overføring offer til anna 7 verksemd 246 914 200 000 215 961 200 000 4652 Overføring minnegåver 7 26 405 50 000 41 068 50 000 4653 Overføring av innsamla midlar 8 135 926 75 000 99 899 75 000 4700 Tilskot/gåver til andre 18 600 10 000 13 075 11 500 4704 Tilskot til kurs og kr. verksemd 5 900 10 000 7 500 7 257 4705 Tilskot til utstyr b/u-arbeid - 3 000-3 000 3 Overføringar 3 801 199 3 318 871 3 348 043 3 000 593 Finansutgifter 5000 Renteutgifter, lånekostnader 153 938 72 000 143 475 72 000 5100 Avdragsutgifter 2 844 792 115 000 872 792 115 000 5290 Kjøp av andelar - 11 000-11 000 5300 Dekn. av tidl. års underskot 59 398-5400 Avsetjing til disp.fond 9 29 644 29 644 29 359-5500 Avsetjing til bundne fond 10 72 556 72 556 5700 Overføring til investeringsrekneskap - 52 990 5900 Avskrivingar 465 104 5 Finansutgifter 1 566 034 300 200 1 105 024 250 990 1 Sum driftsutgifter 11 604 022 10 246 268 10 223 784 8 984 623 Rekneskapsmessig overskot -310 266-264 107 Notar til rekneskapen for Ulstein sokn 2013 1 I rekneskapen er det også tatt med kr 310 000,- for verdien av tenester som kommunen bidrar med i samsvar med inngått avtale og som ikkje er med i budsjettet. 2 I rekneskapen er det også teke med renter og avdrag for lån som kommunen har tatt opp på vegner av soknet. I budsjettet er berre med lånet som soknet har i Danske bank. 3 Det har vore nytta ein del vikarmidlar grunna vakansar og permisjonar 4 Pga endring i konfirmantopplegget var det ikkje arrangert konfirmantleir i kalenderåret 2013. 5 Det er utført reparasjonar av lysanlegget på Osnes, men vi har ikkje blitt fakturert enda. 6 Inkludert kostnadar til arkitekttenester i samband med nytt kyrkjebygg 7 Det er avvik mellom konto 4651 overføring av offer og konto 8651 offerinntekt. Avviket er knytt til periodisering ved årsskifte og små avvik i inntekt og utbetalingar. Same problemstilling med periodisering gjeld også konto 4652 overføring av minnegåver og konto 8652 minnegåver. 8 Det er eit lite avvik mellom konto 4653 overføring av innsamla midlar og konto 8653 innsamla midlar til andre. Dette er på grunn av at overføring av deler av kollekta ved eit arrangement saman med Ulstein historielag. 9 Deler av overskotet frå 2012 10 Tidlegare års overskot frå Julenattineen øyremerkt for lydanlegg. Øyremerka tilskot til stabstur
BALANSEREKNESKAP FOR ULSTEIN SOKN 2012 Konto År 2012 År 2011 År 2010 År 2009 2100001 Kontorkassa 1 796 1 970 2 857 1 198 2102010 Sparebanken Møre, driftskto. 23 214 1 035 283 515 549 1 117 687 2102012 Sparebanken Møre, plasseringskto. 721 120 697 949 1 273 055 2102030 Fokus Bank / 8647 11 18240 588 852 2102032 Fokus bank, plasseringskto. 725 556 2102041 Danske bank, div. fond 5 923 2102040 Danske bank, Gravfond M 4 598 2102041 Danske bank, Gravfond R 7 420 2102042 Danske bank, Gravfond G 25 632 2102043 Danske bank, Gravfond H 23 720 2109831 Danske bank, skattetrekkto. 173 538 2102051 Sparebanken Møre, div. fond 5 887 5 842 5 804 2102050 Gravfond M 5 513 6 413 7 372 2102051 Gravfond R 7 961 8 857 8 917 2102052 Gravfond G 26 957 29 682 29 548 2102053 Gravfond H 24 286 25 048 2109811 Sparebanken Møre, skattetrekkto. 148 725 137 939 91 197 2131400 Ref. momskompensasjon 161 103 269 430 218 688 214 521 2135001 Ulstein kommune 128 820 122 760 467 931 2137502 Feilutbetalt møtegodtgjersle 2 512 2157501 Div. debitorar 350 002 6 262 OMLØPSMIDLAR 2 091 354 2 384 726 1 771 583 3 217 229 2214101 Eigenkapital, innskot KLP 132 558 121 233 107 609 95 899 2249901 Traktor (Kubota) 1 1 1 1 2249902 Traktorklippar 1 9 7 453 14 897 2249903 Traktor 452 295 502 550 2259901 Kopimaskin (1999) 1 1 1 1 2259902 Nettverkskrivar (2000) 1 1 1 1 2259903 Kyrkjetekstilar (2003) 1 20 006 45 172 70 338 2279901 Ulstein kyrkje gnr-8/brnr-9 3 957 172 3 708 052 3 349 065 3 301 149 2279902 Klokkehus Osnes kyrkjegard 34 553 35 512 36 471 37 430 2279904 Senkeapp. Osnen kyrkjegard 1 1 1 1 2279905 Osnes kyrkjegard 10 401 699 10 682 898 10 964 097 11 245 296 2279906 Kontorlokale Forretningsgården 2 829 085 2 903 534 2 977 983 2299901 Osnes kyrkjegard, grunn 1 1 1 1 ANLEGGSMIDLAR 17 807 369 17 973 799 17 487 855 14 765 014 SUM EIGEDELAR 19 898 723 20 358 525 19 259 438 17 982 243 2327501 Div. kreditorar -56 922-3 794 2327502 Avsette opptjente feriepengar i år -378 621-326 806-288 380-283 223 2327503 Avsett arb.gj.avg. av feriepengar i år -53 385-46 080-40 662-39 934 2327506 KLP -33 118 2327507 Ulstein kommune -22 281-186 688 2327509 Avsett arb.gj.avg. av feriepengar ifjor -0 2327500 Sparebanken Møre -9 985 2327501 ALH -2 000 2327504 KN -6 000 2327505 ØS -5 000 2327506 Tonoavgift Julenattineen -9 000
2327500 LG gravstell -12 675,00-13 575-14 100 2327501 LE gravstell -175,00-1 075-1 600 2327502 IS gravstell -9 575,00-10 475-11 000 2327503 HKG, gravstell 2341401 Forskotsskattetrekk -118 889-217 -89 472 2341403 Avsett arbeidsgj.avgift -173 295-112 738-106 780-75 457 2341410 Posteringskonto skattetrekk -148 725-136 214 2349901 Nettoløn til utbetaling -1-757 2349950 Testleverandør -244 311-1 -1 2349951 Leverandører -56 922-842 707-176 641-648 090 KORTSIKTIG GJELD -1 047 848-1 502 182-810 617-1 379 776 2452011 Sparebanken Møre lån 3910.86.42177-1 979 500-2 094 500-2 242 500 LANGSIKTIG GJELD -1 979 500-2 094 500-2 242 500 - SUM GJELD -3 027 348-3 596 682-3 053 117-1 379 776 2519901 Bunde fond - minnestein v/kyrkja -4 849-4 849-4 849-4 849 2519902 Gåve Byggeklossen -12 559-12 559-12 559-12 559 2519904 Gåve til ungdomsarbeid BU -12 000-12 000-8 500 2519905 Restaurering altertavle -52 990-52 990-231 490 2519906 Galleriloftet -7 000-7 000-7 000-7 000 2519910 Bunde gravfond - M -3 670-5 470-6 370-7 270 2519911 Bunde gravfond - R -6 475-7 900-8 800-8 800 2519912 Bunde gravfond - G -22 815-26 790-29 490-15 000 2519913 Bunde gravfond - H -22 675-24 100-25 000-29 490 2519914 Bundne gravfond - G -10 100 2539903 Ub.invest.fond - kyrkjekontoret -203 500-203 500-203 500-203 500 2569901 Disp.fond - soknerådet -352 317-440 022-465 609-692 850 2569902 Disp.fond ungd.klubben Merkur -9 698-9 698-9 698-9 698 2569903 Lydanlegg Ulstein kyrkje -18 670-18 670-18 670-30 000 2569904 Musikk barn- og unge -30 000-30 000-30 000-109 350 2569905 Diakonalt arbeid -109 350-109 350-109 350-9 598 2569906 Kyrkjemusikk -9 598-9 598-9 598-45 000 2569900 Spart lønnsressurs -40 000 2590001 Uinndekka neg. driftsresultat 59 398 25 587 2595001 Overskot -264 108-391 428 2599001 Kapitalkonto -15 783 989-15 846 745-15 226 425-14 746 084 EIGENKAPITAL -16 871 374-16 761 844-16 206 321-16 602 467 SUM GJELD OG EIGENKAPITAL -19 898 723-20 358 525-19 259 438-17 982 243 BALANSE PR 31.12-0 - - Ulsteinvik 19.mars 2014 Norunn Kirkebø Elde Mali Åm Inge Håkonsholm Harald Nordal Hanne Marte G. Sukka Kjerstin Haddal Arnt Ole Grimstad Eli-Marte Fjørtoft Jan Berset Margit Lovise Holte