Vestby kommune Formannskapet Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.09.2006 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte etter nærmere beskjed. Eventuelt forfall meldes til tlf. F -60/06 ANBUD PÅ PENSJONSORDNING SAKSLISTE F -61/06 TERTIALRAPPORT 2/2006 F -62/06 BUDSJETTENDRING 2006 2. TERTIAL F -63/06 PLANPROGRAM FOR RULLERING AV KOMMUNEPLAN 2007-2019 Vestby, * Underskrift
Sak F -60/06 Formannskapet F -60/06 25.09.2006 Kommunestyret K -/ 09.10.2006 570// pol 06/1611 Sjur Authen * F -60/06 ANBUD PÅ PENSJONSORDNING AON: Evaluering Vestby kommunes pensjonsordning 05.09.2006 f,k K-sak 30/06 Anbud Pensjon 08.05.2006 Kommunestyret vedtok i sak 30/06 følgende: Det gjennomføres forenklet konkurransevurdering i 2006. Konsulentfirmaet Aon har vært leid inn for å gjennomføre konkurransevurderingen, og er nå ferdig med sin rapport, som følger som vedlegg til denne saken. 2. VURDERING Rapporten viser at man på den ordinære tjenestepensjonspremien kan spare rundt 200 tusen kroner pr år ved å bytte fra KLP til annen pensjonsleverandør. På AFP.premien vil man derimot få en merkostnad på rundt 2,2 millioner kroner pr år. Årsaken til dette er at Vestby kommune har uforholdsmessig mange som blir 62 år de neste fire årene. Disse vil de tre første årene de er AFPpensjonister i alle andre selskaper enn KLP betales fullt ut av kommunen. Grunnen til dette er at man i de andre selskapene ikke tilbyr utjevningsfellesskap. Merkostnaden er basert på at 50% av de som blir 62 går av med AFP, selv om prosentandelen som nå tar ut AFP er noe høyere. 3. ALTERNATIVER Alternativet til å ikke gå ut på anbud med pensjonsforsikringen, og dermed forbli i KLP, er å gå ut med anbud. Dersom dette skal være økonomisk lønnsomt, må andelen som tar ut AFP reduseres fra over 50% til godt under 20%. Rådmannen ser ikke på dette som realistisk, selv om man legger inn sterke incentiver for å forbli i jobb. 4. KONKLUSJON Ved å bytte til en annen pensjonsleverandør enn KLP vil kommunen få en merkostnad på rundt 2 millioner kroner, grunnet forskjellig betaling for AFP. Inntil de andre selskapene kan tilby utjevningsordninger med like gode fellesskap som KLP ser rådmannen det som uaktuelt å gå ut på anbud med pensjonsforsikringen. Vesentlige utfordringer knyttet til egenkapitalsituasjonen i KLP kan også gi et grunnlag for å vurdere konkurranse på nytt. 1. Vestby kommune legger ikke pensjonsforsikringen på anbud inneværende år. 2. Rådmannen fremmer ny sak om anbud dersom andre selskaper oppretter utjevningsfelleskap på lik linje med KLP, eller egenkapitalsituasjonen i KLP tilsier det. Side 2 av 7
Sak F -61/06 Komité for Helse og Omsorg KHO -8/06 20.09.2006 Komité for Oppvekst og Miljø KOM -12/06 21.09.2006 Formannskapet F -61/06 25.09.2006 Kommunestyret K -/ 09.10.2006 210// 06/1632 Sjur Authen * F -61/06 TERTIALRAPPORT 2/2006 TERTIALRAPPORT 2/2006 15.09.2006 KHO, KOM, F, K Invisteringsoversikt pr. 31.08.06 15.09.2006 KHO,KOM,F,K Vedlagt følger tertialrapport for andre tertial 2006. Rapporten er satt opp utfra vedtatte mål i handlingsprogrammet, og avvik er spesielt kommentert. For nærmere opplysninger, se Tertialrapporten. Tertialrapport nr 2 tas til orientering. Side 3 av 7
Sak F -62/06 Formannskapet F -29/06 29.05.2006 Kommunestyret K -44/06 19.06.2006 Formannskapet F -62/06 25.09.2006 Kommunestyret K -/ 09.10.2006 153// 06/653 Sjur Authen * F -62/06 BUDSJETTENDRING 2006 2. TERTIAL Tertialrapport nr 2 Denne saken omhandler nødvendige endringer i budsjettet, jfr. tertialrapporten. 2. VURDERING DRIFTSBUDSJETT Resultatområdene For de fleste resultatområder er økonomien etter andre tertial i rute. Unntakene er: Helse og barnevern - hvor kombinasjon av underbudsjettering og økt innbyggertall gjør at fastlegetilskuddet må økes med 270 tusen. Hjemmetjenesten - hvor utgifter til personlig assistent, kjøregodtgjørelse og merkostnad medisinske hjelpemidler nødvendiggjør en rammeøkning på 250 tusen. Sykehjemmet hvor kjøp av eksterne plasser og innleie av vikarer fra vikarbyråer gjør at det må tilleggsbevilges 1,5 millioner kroner. Kommunalteknikk hvor inntektssvikt på tilkoblingsavgifter gjør at det må tilleggsbevilges 500 tusen. Skole hvor merinntekter på refusjoner gjør at rammen kan reduseres med en million. Eiendom hvor rammen kan reduseres med 500 tusen. Kultur hvor merinntekter på refusjoner i forbindelse med flyktninger gjør at rammen kan reduseres med 500 tusen. Renter og avdrag I forbindelse med Tertialrapport nr 1 fikk rådmannen fullmakt til avsette merinntekter på renter til rentefond. Etter andre tertial ser merinntekten ut til å bli ca 5 millioner kroner. Skatt og rammetilskudd Kommunenes sentralforbund har gitt ut en oppdatert prognosemodell, med kriteriefordelte folketall. Denne modellen viser at summen av skatt og ramme kan økes med 2780 tusen i forhold til opprinnelig budsjett 2006. På grunn av usikkerheten rundt skatt og ramme, det endelige nivået blir som kjent ikke klart før i februar 2007, vil rådmannen anbefale at man øker budsjettet med 690 tusen. Dette beløpet tilsvarer det som må tilleggsbevilges for å saldere budsjettene. Merverdiavgiftrefusjon Pr andre tertial ser det ut til at Vestby kommune vil nå inntektsmålet på 6 millioner i mva-refusjon drift og 26 millioner i mva-refusjon. Side 4 av 7
Sak F -62/06 Reserveposter Det i budsjettet satt av 7 millioner i lønnsreserve og en generell reserver på 3 millioner kroner. I budsjettendringssaken i forbindelse med første tertial ble den generelle reserven redusert til 1,6 millioner kroner. Lønnsoppgjøret for hoveddelen av de kommunalt ansatte er nær ferdig. Det som nå gjenstår er lokale forhandlinger, hvor det i år ble en stor lokal pott, og de gruppene hvor lønnsfastsettelsen settes lokalt. På bakgrunn av dette har man enda ikke fordelt lønnsreserven, og rådmannen ber om fullmakt til å gjøre dette når alle lokale oppgjør er klare. INVESTERINGSBUDSJETT Fire investeringsprosjekter har behov for tilleggbevilgninger, totalt 3.366.000 kroner. Saneringen på Kolås Prosjektet vil overskride budsjettert med ca 1,5 mill. kroner for inneværende år. Det vil være nødvendig med en tilleggsbevilgning for dette prosjektet. Tilleggsbevilgningen foreslåes finansiert ved ekstra låneopptak. Nytt garderobeanlegg og nytt klasserom på Brevik skole I k-sak 44/06 ble det bevilget kr 5,5 mill til utbygging av garderobeanlegg og nytt klasserom på Brevik skole. To anbydere har meldt interesse for prosjektet med en tilbudssum som innebærer en totalkostnad på ca kr 7 mill. Det medfører et behov for en ekstra bevilgning på 1,5 mill. kroner. Dersom tilleggsbevilgning ikke blir innvilget blir dusj- og garderobeanlegg i 1.etasje gjennomført som planlagt, mens kun råbygget utføres i 2. etasje. Fordeler med gjennomføring av hele prosjektet nå er både HMS- relatert og sparte kostnader ved rigg. Tilleggsbevilgningen foreslåes finansiert ved ekstra låneopptak. Kjøp og rehabilitering av Friggsvei 18 Kjøpssummen ble 150.000 kroner dyrere enn først antatt og rehabiliteringen ble 50.000 kroner mer enn budsjettert. Det er behov for en ekstrabevilgning på 200.000 kroner. Tilleggsbevilgningen foreslåes finansiert ved ekstra låneopptak. Egenkapitalinnskudd KLP Egenkapitalinnskuddet til KLP ble i år 991.000 kroner. Det var satt av 825.000 kroner i budsjettet, med andre ord ett behov for tilleggsbevilgning på 166.000 kroner. Tilleggsbevilgningen foreslåes finansiert ved overføring fra driftsbudsjettet. Sykehjemmet endring av finansiering I finansieringsplanen for sykehjemmet er det budsjettert med et statstilskudd på 65 mill. kroner. I ettertid har det vist seg at 30.303.000 kroner blir gitt som et direkte tilskudd når sykehjemmet er ferdig, de resterende midlene blir gitt som kompetansetilskudd for å dekke renter og avdrag på et lån tilsvarende 34.697.000 kroner. Det er derfor behov for å endre finansieringen for 34.697.000 kroner fra tilskudd til lån. Det presiseres at denne endringen ikke vil medføre økte kostnader for kommunen da staten kompenserer renter og avdrag på dette lånet krone for krone. 3. ALTERNATIVER Ingen utredet. 4. KONKLUSJON Økonomien er under kontroll for inneværende år. 1. Rådmannen gis fullmakt til å fordele reservepostene som lønnskompensasjon. Eventuelle restbeløp avsettes til pensjonsfond. Side 5 av 7
2. Budsjettendringer vedtas i henhold til vedlagte liste. 3. Rådmannen gis fullmakt til å øke låneopptaket med kr 37.897.000,-. Sak F -62/06 Side 6 av 7
Sak F -63/06 Kommunestyret K -56/06 19.06.2006 Eldrerådet E -6/06 14.06.2006 Formannskapet F -63/06 25.09.2006 140// 06/695 Svein Hjelmtveit * F -63/06 PLANPROGRAM FOR RULLERING AV KOMMUNEPLAN 2007-2019 Sammendrag av uttalelser i første høringsrunde og rådmannens 19.06.2006 F forløpige merknader til disse. Rullering av kommuneplanen 2007-2019. Sammendrag av uttalelser i første høringsrunde og rådmannens forkløpige merknader til disse. 2. VURDERING 3. ALTERNATIVER 4. KONKLUSJON Sammendrag av uttalelser i første høringsrunde og rådmannens foreløpige merknader til disse tas til orientering. Side 7 av 7