15. februar 214 Nore og Uvdal kommune Regnskap 213
drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet Regnskap 213 Nore og Uvdal kommune INNHOLD SIDE Revisj onsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A 3 Regnskapsskjema i B 4 Økonomisk oversikt 5 Regnskapsskjema 2 A 6 Regnskapsskjema 2 B 7 Økonomisk oversikt 11 Balanseregnskapet Balanseregnskapet hovedoversikt 12 13 Fagavdelingenes regnskap: Sentrale styringsorganer og feliesutgifter Skole, barnehage og kultur Helse, sosial og barneverntjenesten NAV Numedal Pleie, rehabilitering og omsorg Næring, miljø og kommunalteknikk 19 2 22 23 23 24 NOTER 26 Anne Rudi Økonomisj ef Side 2
Regnskap 213 Nore og Uvdal kommune Regnskapsskjema la - Driftsregnskapet Regulert Opprinnelig Regnskap Tall i 1 kroner Regnskap 213 budsjett 213 budsjett 213 212 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -75 499 536-72 3-72 3-7 93 214 Ordinært rammetilskudd -74 785 958-76 772-76 772-71 889 733 Eiendomsskatt verk og bruk -44 18 281-44 18-42 -37 91 582 Eiendomsskatt annen fast eiendom Andre direkte eller indirekte skatter -11 644 36-11 3-11 3-11 66 353 Andre generelle statstilskudd -9 513 665-6 298 5-6 298 5-1 278 86 Sum frie disponible inntekter -215 461 8-21 688 5-28 67 5-22 588 742 I FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utb tte -2955 376-19 -19-2238 284 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 3 527 868 3 65 3 65 4 296 696 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdragpålån 711224 7131 7131 6313962 Netto finansinntekter/-utgifter 7 684 696 8 836 8 836 8372374 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning avtidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger 11581114 11881114 152134 1586229 Til bundne avsetninger 1721 115 1286 1286 171268 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -2 642 8-2 642 8-487444 Bruk av ubundne avsetninger -2 42 261-242 261-7 29 96 Bruk av bundne avsetninger -12 911 151-1542 -8842-8447815 Netto avsetninger 1 88 738 9 136 773 14 539 34 12 349 298 FORDELING Overført til investeringsregnskapet 4466 678 2457 989 3 866 966 Til fordeling drift -192 51 688-19 257 738-184995466 -181 14 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 189 55 319 19 257 738 184995466 178 358 24 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -2 996 369-2 642 8 Side 3
Regnskap 213 Nore og Uvdal kommune Regnskapskjema I B - driftsregnskapet Regnskap Rev bud Budsjett Regnskap 213 213 213 212 Til fordeling jfr i A: 189 55 319 19 257 738 184 995 466 178 358 24 Bankgebyr ansvar 87 27 14 Mottatt avdrag på utlån (Everket) -5-5 Momskompensasjon investeringer -3 453 83-857 989-3 -1 444 944 Salg av konsesjonskraft (netto) -1 276 62-1 79-1 79-11 52 852 Premieavvik / amortisering -1 383 98 466 123-3 63-5 86 912 Lønnsoppgjør i året -669 14 1 435 798 Korrigert rammene til fagavdelingen: Finansutgifter i fagavdelingene -885-2 4 Finansinntekter i fagavdelingene 118 951 136 783 Bruk av fond i fagavdelingene 13 741 412 11 372 261 8 452 12 437 178 Avsatt til fond i fagavdelingene -5 471 473-1 56-1 26-5 467 29 Integreringstilskudd i fagavdelingene 7 68 8 4 798 5 4 798 5 8 38 6 Avskrivninger -15 334 139-15 334 139-15 277 751 Kulturarv* 4218 95257 95 132992 Nore kirkelig Fellesråd 4 39 4 39 3 739 4 481 Andre trosamfunn 214 722 Fagavdelinger: Sentrale styringsorganer og fellesutgifter 24 648 585 22 543 729 21 98 772 23 549 717 Skole, barnehage og kultur 57 278 47 56 392 158 54 865 761 56 19144 Pleie, rehab. Og omsorg 57 45 464 58 44 255 57 722 997 56 219 152 Helse, sosial og barnevern 21 568 1 21 86 455 21 995 696 19 355 747 NAV Numedal 1 266 116 2 163 751 2 179 88 2 133 473 Næring, miljø og kommunalteknikk 38 147 592 37 387 515 23 796 849 35 181 288 Sum fordelt 189 55 319 19 257 738 184 995 466 178 358 24 Side 4
Regnskap 213 Nore og Uvdal kommune I Økonomisk oversikt - Tall i 1 kroner DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og Ieieinntekter OverfØringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt verk og bruk Eiendomsskatt annen fast eiendom Andre direkte og indirekte skatter Sum DRIFTSUTGIFTER Drift Note Regnskap 213-4355 157-29 814 4 1-637818 -74 785 958-9513 665-21 39 815-75 499 536-44 18 281-11 644 36-33131163 Opprinnelig Regulert budsjett budsjett 213 213 Regnskap 212-388991 -388991-3547729 -28 238 5-27 68 5-27 788 699-38 134 688-31 781 699-38 536 185-76772 -76772-71889733 -62985-62985 -127886-2179 -2179-22466472 -72 3-72 3-7 93 214-4418 -42-3791582 -113-113 -1166353-32732679 -29373169-2949278281 Lønnsutgifter 1 16 334 14 153 32 72 145 32 84 141 374 342 Sosiale utgifter 33 86 294 34 348 329 33 856 272 3 155 525 Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod. 5 978 993 42 578 695 4 698 434 45 352 226 Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod. 26 668 46 2 171 98 2 311 98 2 39 744 OverfØringer 1 35328686 29682264 2965722 325195 Avskrivninger 15 334 139 15 334 139 15 277 751 Fordelte utgifter 322 54 711 295 436 56 269 556 656 284 61 683 Brutto driftsresultat -8 86 919-7 296 623-24 175 34-1 326 145 EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte -2 955 376-1 9-1 9-2 238 284 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på lån -4 18 123-1 2-1 2-1 89 95 Sum eksterne finansinntekter -6 973 499-3 1-3 1-4 129 189 EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger 3 527 868 3 65 3 65 4 296 696 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdragpålån 13 711224 7131 7131 6313962 Utlån 2227 34 17 326482 Sum eksterne finansutgifter 12 842 772 14 136 12 436 13 874 74 Resultat eksterne flnanstransaksjoner 5 869 273 11 36 9 336 9 745 551 Motpost avskrivninger -15 334 139-15 334 139-15 277 751 I Netto driftsresultat -18 271 784-11 594 762-14 839 34-15 858 344 BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk lob/15-2 642 8-2 642 8-4 874 44 Bruk av disposisjonsfond -2 42 261-2 42 261-7 29 96 Bruk av bundne fond -12 911 151-1542 -8 842-8 447 815 Sum bruk av avsetninger -17 973 491-15 64 341-8 842-2 613 179 I AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet 4 466 678 2 457 989 3 866 966 Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond 11 581 114 11 881 114 1 521 34 15 862 29 Avsatttilbundnefond 1721115 1286 1286 171268 Sum avsetninger 33 248 97 27 199 13 23 681 34 33 829 443 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -2 996 369-2 642 8 Side 5
Regnskap 213 Nore og Uvdal kommune Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet Regulert Opprinnelig Regnskap Tall i 1 kroner Regnskap 213 budsjett 213 Budsjett 213 212 FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler 24 36 112 21 46 482 21 4 17 831 974 Utlån og forskutteringer 865 865 i 51 813 Avdragpå lån 2187 25 45 4899 Dekning av tidligere års udekket Avsetninger i 722 778 1 535 431 37 412 I Årets finansieringsbehov 28 83 96 25 496 913 21 85 19 852 18 I FINANSIERING Bruk av lånemidler -14 325 648-14 325 648-1 5-2 414 759 Inntekter fra salg av anleggsmidler -2 249 779-1 535 431-4 397 99 Tilskudd til investeringer -2 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -1 122 19-45 -45-4 395 Andre inntekter -54 253-17 Sum ekstern finansiering -17 751 699-16 311 79-11 15-7 23 143 I Overført fra driftsregnskapet -4 466 678-2 457 989-3 -866 966 Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger -6 585 583-6 727 845-1 4-11 754 999 Sum finansiering -28 83 96-25 496 913-21 85-19 852 18 Udekket / Udisponert Side 6
Regnskap 213 Nore og Uvdal kommune Regnskapsskjema 2 B - Investeringsregnskap Regnskap Regulert Regulering Budsjett Regnskap Postsum (T) 213 budsjett 213 213 213 212 Sum finansieringsutgifter 1 636 672 1 315 865 45 22 134 Sum Finansieringsinntekter -144719-1315 -865-45 -19228 8 Etableringslån til videre utlån 189 653 117 926 Sum finansieringsutgifter 542 29 4 4 488 913 84 Egenkapitaltilskudd KLP 542 29 4 4 488 913 1 85 Tak Tunhovd kirke 1 16 851 Tak Nore kirke 16 2 2 2 852 Lyssetting inne i alle kirkene 2 2 2 25 25 25 853 Handikapinnganger kirker 25 25 25 218 531 4 4 818 Kongsbergregionen 218531 4 4 121 369 8112 Mobildekning Nore 121 369 423 252 4 4 454 33 82 lt-utstyr og programvare 423 252 4 4 454 33 97 64 97 64-142396 1 5 13 73 Sum Finansieringsinntekter -97 64-97 64 142 396-1 5-13 73 829 Uvdal barnehage 343 114 8222 Skolebygg, Uvdal, Nore og Tunhovd 343 114 1 113 211 1 114-186 2 2 8224 Ombygging/universell tilpassing Rødberg skole 1 113 211 1 114-1 86 2 2 3 357 587 3 86 186 2 8225 Uvdal skole, toa letter og nytt inngangsparti 3 357 587 3 86 1 86 2 28889 28889-171 111 2 8226 Uteområde Rødberg skole/barnehage, forprosjekt 28 889 28889-171 111 2 5627 5627 5627 38917 837 Fellesa server Numedalskommunene 5 627 5 627 5627 38917 37331 8314 Bergtun omsorgsenter 37331 Side 7
Regnskap 213 Nore og Uvdal kommune Regnskap Regulert Regulering Budsjett Regnskap Postsum (T) 213 budsjett 213 213 213 212 2 322 52 2 2 85 135 8319 Ombygging vinterhage Bergtun omsorgsenter 2 322 52 22 85 1 35 484 21 832 Motorvarmere 484 21 718 198 718 198 118 198 6 8361 Lydisolering legekontor og to kontorer helseavdeli 718 198 718 198 118 198 6 11238 11238 11238 8526 Utsmykning kommunale bygg 11 238 11238 11 238 61935 61935 853 Forstudie/Utvikling Rød berg fritidspark. amfi/pavi 61935 61 935 42 4 Sum Finansieringsinntekter -237 397 8532 Modernisering Rødberg kino 165 3 4464557 4313926 4313 926 193 871 Sum Finansieringsinntekter -64 588 8534 Kunstgressbane + friidrett på Rødberg. Forprosj i 4464557 4313 926 4 313 926 129 283 6198 1 1 8535 Forprosjekt lager, påbygg Rød berghallen 6 198 1 1 54 143 54 144 54 144 2 725 Sum Finansieringsinntekter -54 143-54 144-54 144-2 725 8555 Parkering/trafikksikkerhetsplanen -4 4 Sum driftsinntekter 2-2 856 Hovedprosjekt lmmatriell Kulturarv -2 2 15 15 15 861 ATV- Terrenggående transportkjøretøy 15 15 15 1455 1455 1455 225 938 864 Kjøp av grunn 1455 1455 14 55 225 938 28 953 28 952 28 952 136 64 8618 lnfiltrasjonsanlegg i Øvre Uvdal 28 953 28 952 28 952 136 64 193 935 8621 Rehabilitering vannverk 193 935 299 575 25 25 8624 økt kapasitet/reservebrønn vann Øvre Uvdal 299 575 25 25 235 382 25 25 8625 Økt kapasitet/reservebrønn vann Stormogen 235 382 25 25-14 14 8629 Mottaksanlegg fra tette tanker -14 14 Side 8
Regnskap 213 Nore og Uvdal kommune Postsum (T) 8632 Rehabilitering avløpsanlegg Regnskap Regulert Regulering 213 budsjett 213 213 85 727 85 726 85 726 85 727 85 726 85 726 Budsjett Regnskap 213 212 o o 8639 Vannforsyning Øvre Uvdal, Dagalifjell 132 72 132 72 13272 13272 132 72 132 72 576 115 576115 Sum drifisutgifter 8641 Digitale tema- og beredskapskart. Area is 4125 4125 Sum Finansieringsirintekter 87 Utbedring kommunale veger 113734 113734-112696 125 1396986-113734 -113734 112696-125 -1 396986 Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter 873 Gjennomføringstiltak Rød bergplanen 41 235-41 235 41 235 41 235-41235 -41235 329856-17 -312856 Sum Finansieringsinntekter 874 Gjennomføringstiltak Norefjord 49645-416418 79987 Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter 876 Trafikksikkerhetsplanen - tiltak 656 58-54 -11658 11657 11657-11658 -11658-1 -1 421346-421346 871 Sikring skole og barnehageområder -2 2-2 2 8713 Bekk i Bekkedalen 323 964 323964 881 Boligfelt Hvaale 494 6 494 6 494 61-55 399 49461-55399 1 36934 1 36 934 Sum Finansieringsinntekter 888 Boligfelt Nordskogen 3 187 33-1 218733 22476 12476-1 12476 12476 1 4685139-1 -3932146 752994 8814 titbedr.lndustribygg Hvammen 175295 2 2 175295 2 2 Sum finansieringsutgifter Sum driftsinntekter 8817 Salg av kommunal eiendom 259 766 1535431-2249779 -454 582 1535431 1535431-1535431 -1535431 274913-439799 -4 123 76 884 Ungbo 44 759 44759 48 172 48 172 48172 48172 8842 Avlastningsbolig -2-2 2 2 Side 9
Regnskap 213 Nore og Uvdal kommune Postsum (T) 8843 Radontiltak kommunale bygg Regnskap Regulert Regulering Budsjett 213 budsjett 213 213 213 8194 8194-4186 5 8194 8194-4186 5 Regnskap 212 8844 Sikring av skole og barnehageom råder 218786 218786 8845 Heis Bergtun 19858 15 198 58 1 5 15 15 8846 Rombehov kommunehus + arkiv i kommunehuset -4-4 4 4 8847 Kommunehus, kledning 145 829 145 829 136734-3363266 35 136734-3363266 35 Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter Omlegging høyspent kommunens eiendom 8848 lmingfjell 61993 69 69-54253 -547 74-69 -69 886 Reguleringsplan næringsområde Ookkeberg 8996 Overføring neste år - saldering -296565-296565 -296565-296565 Ekstraordinære avdrag 1 595 745 1 6 1 6 Bruk av lån -13 46 648-13 46 648-2 96 648-1 5-912 946 Bruk av disposisjonsfond -3 591 5-3 591 5 3 58 5-6 65-566451 Overført fra driftsregnskapet -4 466 678-2 457 989-2 157 989-3 -866 966 8999 Finansiering -19 923 81-17 91 137-46 137-17 45-6846363 Side 1
Regnskap 213 Nore og Uvdal kommune Økonomisk oversikt - Investering I Tall i 1 kroner INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter OverfØringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføririger Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter Regulert Opprinnelig Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 213 213 213 212 11/15-2249779 -1535431-439799 -54 253-17 -54-2 -z 844 32-1 535 431-2 -441499 I UTGIFTER Lønnsutgifter 251 284 227 699 Sosiale utgifter 7 36 6 879 Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod. 19 72 742 2 646 482 21 15 67 456 Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod. 16 67 2 83 OverfØringer 345383 1444944 Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter 23 494 83 2 646 482 21 17 343 61 I FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdragpå lån 12/13 2187 25 45 4899 Utlån 865 865 151813 Kjøpavaksjerogandeler 6 54229 4 4 488913 Dekning av tidligere års udekkede merforbruk Avsatt til uburidne investeringsfond 1 535 431 1 535 431 Avsatttilbundnefond 187347 37412 Sum finansieringstransaksjoner 5 39 877 4 85 431 85 2 59 47 I Finansieringsbehov 25 959 928 23 961 482 21 65 15 437 119 I FINANSIERING Brukav lån -14325648-14325648 -15-2414759 Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk Mottatte avdrag på utlån -582 19-45 -45-4 395 Overført fra driftsregnskapet 1/15-4 466 678-2 457 989-3 -866 966 Bruk av disposisjonsfond -3 591 5-3 5915-665 -5 66 451 Bruk av bundne driftsfond -2 446 344-2 446 345-3 75-6 688 548 Bruk av ubundne investeringsfond -547 74-69 Bruk av bundne investeringsfond I Sum finansiering -25 959 928-23 961 482-21 65-15 437 119 Udekket / Udisponert 15 I Side 11
Regnskap 213 Nore og Uvdal kommune Balanseregnskapet Tall i i kroner EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER 11 11 6 4 Note Regnskap 213 Regnskap 212 32 667 68 4 975 83 25 722 96 29 568 575 255 842 198 654 776 631 299 8 688 39361 87 28837469 32 235 521 234 826 75 634 342 235 I Kortsiktige fordringer 3 49 284 26 474 551 Premieavvik 4 13 59 823 12 37 436 Aksjer og andeler Sertifikater Obligasjoner Kasse, postgiro, bankinnskudd 75 461 859 67 624 975 I Sum omløpsmidler 119 461 966 16 46 963 I I Sum eiendeler 774 238 597 74 749 197 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Disposisjonsfond 7-17 256 847-11 687 493 Bundne driftsfond 7-23 974 852-22 131 232 Ubundne investeringsfond 7-1 27 64-39 949 Bundne investeringsfond 7-558 739-371 393 Regnskapsmessig mindreforbruk 14-2 996 369-2 642 8 Regnskapsmessig merforbruk Udisponert i investeringsregnskapet 15 Udekket i investeringsregnskapet Endring regnskapsprinsipp (drift) 1 93 739 1 93 739 Kapitalkonto 8-198 116 93-211 249 436 I Sum egenkapital -242 27 639-246 217 844 GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser 4-337 831 79-39 298 262 Ihendehaverobligasjonslån Sertifikatlån Andre lån 12-138995755 -13778829 Sum langsiktig gjeld -476 827 545-447 86 291 KORTSIKTIG GJELD Kassekredittlån Annen kortsiktig gjeld -5 19 125-42 151 253 Premieawik 4-5 193 288-5 293 89 I Sum kortsiktig gjeld -55 383 413-47 445 63 I Sum egenkapital og gjeld -774 238 597-74 749 197 I Ubrukte lånemidler 2 167 844 23 993 492 Andre memoriakonti 9 119 355 7 9 166 Motkonto for memoriakontiene -29 287 199-31 2 658 I Sum memoriakonti I Side 12
33,33% 1% lederopplæring Oppgjør 1.32. 54 Middelalderuka 12. 1% Regnskap 213 Nore og Uvdal kommune Balanseregnskapet Konto Konto (T) Regnskap 213 Regnskap 212 227991 Tomteområder og industriarealer 19 386 691,85 17774 212,85 227991 Boliger,skole,barneh, veier, ledn.nett 237 554 632,73 23 64 626,73 2279911 Avskriving 227991-55 975 958,17-48 48 883,86 227992 Adm.bygg, sykehjem, kulturb, brannst. 131 48 819,4 126 47 195,4 2279921 Avskriving 227992-29 77 117,41-26 819 462,48 LN1 Faste eiendommer og anlegg 32 667 68,4 299 8 688,28 224991 EDB-utstyr, kontormaskiner etc. 15 669 795,17 15 28 12,17 2249911 Avskriving 224991-11 13 218,73-9 676 756,17 224992 Anleggsmaskiner, inventar og utstyr 18 247 219,99 17754834,99 2249921 Avskriving 224992-9 599 65,26-816799,58 224993 Brannbiler, teknisk anlegg, renseanl. etc 4 866 746,82 35 57 481,82 2249931 Avskriving 224993-13 195 17,83-11 234 966,42 LN11O Utstyr, maskiner og transportmidler 4975 83,16 39 361 86,81 22 Pensjonsmidler KLP 221 52 32, 199 993 717, 221 Pensjonsmidler SPK 34339 878, 34833 33, LN12O Pensjonsmidler 255 842 198, 234 826 75, 22375 Etableringslån 691 513,72 6 618 599,56 223753 Sosiale utlån 6457, 99 696, 223754 Utlån til næringsformål 13 337 763, 13 995 947, 2237541 Utlån infrastruktur 1 423 226, 3 623 226, 223759 Nore Energi AS 4, 45, LN13O Utlån 25 722 959,72 28837 468,56 221652 Kommunekraft A/S- 1 2 511, 2511, 22171 Nes Prestegjeld Sparebank As, Grunnfondsbevis/1 7 8, 7 8, 2217145 Nore og Uvdal Næringspark As - 1, 3 25 3, 221717 Buskerud Kraftproduksjon As, andel Mykstufoss 1, 1, 2217179 Buskerud Kommunrevisjon IKS - 1% 22, 22, 221718 Nupro As - 2217191 Godfarfoss Kraft As - 2217193 Andeler Norske Skog As - 7, 7, andeler 1 277 1, 1 277 1, 255,6 255,6 2217194 Andeler Grevsgard Utbyggingslag BA 2, 2, 2217196 Numedalsnett AS -8 1, 3 677, 2217197 Numedal Bredbånd As 1, 1, 2217198 Nore Energi AS - 22 687 84, 22 687 84, 2217199 Egenkapitalinnskudd KLP 5 423 179, 4881 15, 22172 Hallingdal Reiseliv As - 27 591,3 27591,3 IN 14 Aksjer og andeler 29 568 574,9 32 235 52,9 21311 Innestående skogavgift jfr. kto 25179 225647,3 373 151,36 213522 SKOLEKONTORETS FORSKOTTSKONTO 1, 1, 2135221 Tilsagn OU-midler - oppvekst Numeda, 1, 213537 BESTYRER NORE OG UVDAL SYKE- 5, 5, 21375 Forskudd lønn 2, 56, 21377 Ref.merverdiavgift 4 17 3,52 1 755 186,58 21465464 Eidsiva Marked As -, 3 216 74, 2157517 Ballbinge tippemidler 25, 25, 2157518 Tilsagn Norsk Kulturråd -, 7, 2157514 KONSESJONSAVGIFTER, 2 284 362, 215753 DIV.DEB.HSB 336 815, 2425 39, 216753 Utestående kommunale fordringer 13 66 741,26 8492 332,79 2167552 Utestående fordringer strøm 3 787, 54474,27 216756 Refusjon folketrygden 365 992, 923 227, 2167565 NAV Feriepenger 285 763, 264 53, Side 13
Langedarg konsesjonskraft pilotprosjekt DRIFT Regnskap 213 Nore og Uvdal kommune Konto Konto (T) Regnskap 213 Regnskap 212 21714 Inntektsutjevning 237 274, 383 959, 217141 Refusjonskrav ressurskrevende brukere 11 526 761, 5 78, 217142 Samhandlingsreformen, 17 562, LN15O Kortsiktige fordringer 349 283,81 26474 551, 211 Kassabeholdning 35 566, 5 76, 2121 Folio 2291.18.32619 (7.49328) 18 526 37,94 29 733 678,59 21219 OCR-EII< 2291.18.3274 1 853 282,45 849 99,74 21225 Servicekontor 2291.18.32732 267 454,11 176 237,31 21226 Nore og Uvdal Bygdetun 2291.18.32759 (72.5253) 18478,72 1 93,32 2123 Legekontor 2291.18.32627 1 129 176,58 64 558,3 21235 Sparebank 1, utb.kort sosial (422.21.8875) 71 63,43 167 869,5 2124 OCR-konto 2291.18.32643 386757,22 21974 219,17 21255 Startlån 2291.18.32651 (7.4936) 6 713 67,9 5 814 558,37 2123 E.O.Simonsens Fond 2291.18.32678 (7.49395) 16 42,9 13 455,9 21232 Jordbruksfond 2291.18.32686 (7.49417) 1 283 166,95 i 247 416,95 21234 Reguleringsfond Pålsbufj. 2291.18.32694 (7.49468 256 738,61 249 585,61 21981 Skattetrekk 2291.18.3362 (7.5486) 6995 348, 6 51 88, 21981 Misjon-avholdsarbeid 2291.18.3278(7.49492) 32 755,13 31 842,13 219813 Nore Jordlegat 2291.18.32716 (7.4956) 5 863,49 5 7,49 219814 Gunder Medgardens fond 2291.18.32724(7.49514) 9843,6 95 687,6 IN 19 Kasse, postgiro, bankinnskudd 75461 858,87 67 624 975,18 219 Premieavvik KLP 1219 35, 1811386, 2191 Premieavvik SPK 268 917, 316 495, 21999 Premieawik arbeidsgiveravgift 132 556,31 1 179 555,39 LN2 Premieavvik 13 59 823,31 12 37 436,39 2562 Disposlsjonsfond -235 592,55-1 755 977,98 25621 Disposisjonsfond - -14 24, -845, 256113 Prosjekt Elektronisk arkiv -2 636,99-2 636,99 256128 Frivilligsentralen -15, -15, 256133 Integreringstilskudd flyktninger -17, -17, 257121 Kommuneplanarbeid -244 489, -94 75, 25722 Pågående prosjekter skolene -1 697,13-131 697,13 25724 Leiskole - -76 931,25-76 931,25 25731 Helse, div. formål, -22, 2575 Kultur, div. formål -15, -15, 25751 Kulturarvstyret div.formål -22 5, -22 5, 25761 EGENANDEL FORSIKRING - -1, -1, 25763 Brannteknisk dokumentasjon, -3, 1N21 Disposisjonsfond -17 256 846,92-11 687 493,35 2512 NÆRINGSFOND -11 44 55,51-9 288 577,88 25179 Avsatt skogavgift -225 647,3-373 151,36 2511 E-O.SIMONSENS FOND UVDAL GAMLE STAVKIRKE -6 279,15-6 126, 25112 BYGDEBOI< NORE-UVDAL-SKURDALEN -21 84,51-21 37,81 25114 JORDBRUKSFOND -1283 166,95-1247416,95 25115 E-O.D.SIMONSENS VELFERDS-OG UTDAN.FOND -1 617,5-97 652,5 25117 REG.FOND PÅLSBUFJORDEN -256 738,61-249 585,61 25211 Interkommunalt samarbeid 27 FØNK, -26 233,74 25211 Digital fornying (digi) prosj 2115-551 923, -551 923, 252112 Fri førstelinjerettshjelp - -122 179,36-122 179,36 25226 Statstilskudd norskopplæririg fremmedspråklige -37 441,52-142746,36 25229 EKT Langedrag leirskole -2,75-2,75 25221 Gjør kulturskolen god -71 342, -71 342, 252211 Ernæringsprisen 27 Rødberg barnehage -25, -25, Side 14
Velferdsmidler Gavekonto Gavekonto 11483259 11491896 11498319 Regnskap 213 Nore og Uvdal kommune Konto Konto (T) Regnskap 213 Regnskap 212 252212 Frivillighetssentralen -67, -77, 252213 Veiledning likeverdig behandling av ikke-kommunale -2, -2, 252214 Ungdomsråd -62 86, -154 86, 252335 Tilskudd videreutd psykiatri -61 13,77-61 13,77 25234 Folkehelsearbeid -137 5, -152 5, 252341 Kvalifiseringsprogram NAV -136 686,58-133 352,76 252343 Flink med folk i første rekke (2314) -1, -1, 252344 Særskilt tilskudd mindreårige flykninger -4 322 4, -3 26 865, 252345 Boligtilskudd fra Husbanken -284 74,1-417 795,13 252346 Tapsfond Startlån (Husbanken) -21 278,74-196 369,5 252371 Bergtun - 252372 Bergtun - 252373 Bergtun - 252374 PRO - ansatte -23 915, -13 6, betjening -45 486,65-4 236,65 beboere -85 391,42-57 557,12 Tilskudd Dagaktivitetsplasser -48 75,, 25244 VILTKARTLEGGING -5, -5, 25241 Viltfond, kommunalt -324 64,38-362 194,78 252412 Fiskefond -247 272,65-217 992,83 252418 Ungbo -19 8,9-19 8,9 25242 Kulturminnevern -365 763,59-365 763,59 252423 Middelalderuken -47 82,11-133 82,11 2526 Boligpolitisk handlingsplan -1,, 25265 Selvkostfond renovasjon -1 511 375, -1 573 985, 25266 Selvkostfond oppmåling -444 956, -755 32, 25267 Selvkostfond Slam -591 978, -134 58, 1N22 Bundne driftsfond -23 974 851,88-22 131 231,65 2531 KAPITALFOND -39 949,1-39 949,1 25311 Kommuneskogen -987 691,38, IN 23 Ubundne investeringsfond -1 27 64,39-39 949,1 2551 Trafikksikkerhetsplan 876-189 35,4-189 35,4 25511 Avsatt ekstraordinære avdrag Startlån -369 74,45-182 357,61 I. N24 Bundne investeringsfond -558 739,49-371 392,65 25958 Regnskapsmessig mindreforbruk -2 996 368,76-2 642 79,84 LNZ5O Regnskapsmessig mindreforbruk -2 996 368,76-2 642 79,84 2581 Endring regnskapsprinsipp (drift) i 93 738,5 193 738,5 LNZ7O End ring regnskapsprinsipp 1 93 738,5 193 738,5 2599 Kapitalkonto anleggsmidler -343 642 898,2-338 442 495,9 25991 Kapitalkonto aksjer og andeler -29 568 574,9-32 235 52,9 25992 Netto pensjonsforpliktelser 81 989 592, 74471512, 25993 ETABLERINGSLÅN -6 91 513,72-6 618 599,56 25994 INNL.ÅN 11882791,84 113794537, 25995 Andre utlån -4, -45, 25996 SOSIALE UTLÅN -6457, -99 696, 25997 UTLÅN TIL NÆRINGSFORMÅL -1476989, -17 619 173, 1N28 Kapitalkonto -198 116 929,98-211 249 435,55 24 Pensjonsforpliktelser KLP -281 353 873, -253 844 347, 241 Pensjonsforpliktelser SPK -48 619 964, -48 316 51, 2499 Arbeidsgiveravgift av netto pensjon sforpliktelser -7 857 953, -7 137 414, 1N29 Pensjonsforpliktelser -337 831 79, -39 298 262, 2461946 HUSBANKEN,11929253-15873, -17589, 2461959 Etabllån 21-1147747 -142 162, -159 934, 246196 Etabl.Iån 22-2461961 Startlån videreutlån 23-2461962 Startlån videreutlån 25 - -225, -237 5, -475, -525, -692 858, -736 88, Side 15
lån lån lån lån NETTO KOMMUNALTTILSKUDD KOMMUNALT MiddelalderbrØd 1151443/1/1 11516798/2/1 1152599/1/1 1152599/3/1 Regnskap 213 Nore og Uvdal kommune Konto Konto (T) Regnskap 213 Regnskap 212 24619621 Startlån videreutlån 28-1156236/3/1-87 78, -847 492, 24619622 Husbanken - Grunnlån til bolig - 1157271/2 24619623 Startlån videreutlån 29-24619624 Startlån videreutlån 211-24619625 Startlån videreutlån 212-24619626 Startlån videreutlån 212 -, -1644 112, -1738 612, -1 84 581, -918 68, -955 652, -2 891 235, -2,, -1, 24919121 Kommunalbanken utbedring Rødberghall/svømmehall 19-233 24, -466 58, 24919122 Kommunalbanken Omsorgsboliger/Næringspark 2585-1 2, -1 8, 24919123 Kommunalbanken Omsorgsboliger 21735 (komp.tils) -2 787 18, -2 937 86, 24919124 Kommunalbanken omsorg. Rødb (komp.tils) 2458-6 177 27, -6478 61, 24919125 Kommunalbanken Omsorg. Rødb/Legekontor 2457-5 5, -65, 24919126 Kommunalbanken Bergtun omsorgssenter 26394-4 225, -455, 24919127 Kommunalbanken 26647- Kommunehuset -3 9, -42, 24919128 Kommunalbanken 27572- Rødberg skole -fastrente -44, -4 166 7, 24919129 Kommunalbanken 2758- Rødberg skole -16 4, -16 666 7, 2491913 Kommunalbanken 27579- Kirken -1 5 4, -1 666 7, 24919131 Kommunalbanken 2861- fastrente 29-211 -16 666 7, -17 333 36, 24919132 Kommunalbanken 21998-3 655, -3 87, 24919133 Kommunalbanken 211661-45, -4 275, 24919134 Kommunalbanken 212483-15 15, -15 9, 249193 KLP - 249195 KLP - 2491951 KLP - 2491952 KLP - nr.8317.53.17875-1 5,, nr 8317.51541-2 218 392, -21 468 968, nr 8317.5215-11, -11 5, nr 83 17.528261-2 2, -2 337 5, 1N32 Andre lån -138 995 755, -137 788 29, 232141 Påleggstrekk -3 688, -2 285, 232142 Forskuddstrekk -6 995 348, -65188, 232143 Arbeidsgiveravgift -2 685 173,2-283383,66 23272 LeverandØr -13 522 26,5-1 618 666,26 2327529 PålØpte lønnsutgifter med avgift -91 551, -1 263 933, 23275291 Påløpte strømutgifter -78 853, -85 51,92 23275293 Påløpte utgifter -868 864,79-218 971, 23275294 Påløpte reiseregninger -16 227,3-62 534,91 234992 Opptjente feriepenger -15 68 783,74-14 154 649,75 2349921 Arb.g.avg. opptjente feriepenger -1 654 531,1-15392,53 2351 Påløpte renter pr. 3 1.12-633 945, -683 62, 237143 OPPGJ.KONTO M/SKATrINSP. -28 189, -587 325, 239653 MISJONS-AVHOLDSARBEIDE -32 755,13-31 842,13 2396562 NORE JORDLEGAT 2.198.13 -s 863,49-5 7,49 2396564 GUNDER MEDGARDENS FOND 219814-98 43,6-95 687,6 2396516 Helse, sosial barnevern -3, -3, 2396517 Nav Numedal, -266 611, 2396518 PRO -242937,, 239654 TILSAGN - 2396541 TILSAGN - 2396542 Tilsagn - 239655 lnclub - TIL NÆRINGSFORMÅL -15672, -1473 12, LÅN TIL NÆRINGSFORMÅL -2 751 85, -1 169 85, Tilskudd til boligbygging -6,, DRIFT -139 722,98-123 198,23 2396553 Drift Barn hjelper barn -26 273,3-27 485,3 2396554 Drift Stue Bygdetunet -13 84, -13 84, 2396556 Aksjon minibuss Frivillighetssentralen -2 6, -2 6, 2396559 Rødberg barnehage - -65 911,76-55 444,91 239751 Depositum fra leietakere -53 719, -12 642, 2398 Inntekter overføres privat lege -74, -4 13, Side 16
Regnskap 213 Nore og Uvdal kommune Konto Konto (T) Regnskap 213 Regnskap 212 23981 N Fjelistyret, salg av Fjellfolkets rike -14 443, -13 246, 239991 Overgang nytt år -1 595 745,, 2399951 Netto lønn ansatte, 3 965,6 2399952 Trekkeiere i mnd -1472,, 239999 Negativ lønn 1472, 3 219,52 29999998 Øreavrunding, 1,74 29999999 Feilkonto, -27 475, 1N34 Annen kortsiktig gjeld -5 19 124,63-42 151 253,29 239 Premieavvik KLP -2 541 837, -2 942 584, 2391 Premieavvik SPK -2 153 722, -1 843 862, 23999 Premieavvik arbeidsgiveravgift -497 729,26-57 363,28 LN3SO Premieavvik -S 193 288,26 -S 293 89,28 2911 MOTPOST ETAB.LÅN FRA HUSBANKEN 982 851, 1847851, 29111 Ubrukte lånemidler 19 184 993,16 22 145 641, LN36 Ubrukte lånemidler 2 167 844,16 23 993 492, 2951 Negativ selvkost vann 2 285 552, 2 8 27, 2952 Negativ selvkost avløp 175 922, i 227 56, 2954 Negativ selvkost byggesak i 46 262, 796 468, 2955 Negativ seivkost feiing 985 61, 731 291, 2956 Negativ seivkost plansakbehandling 3 312 18, 2 174 81, 1N37 Andre memoriakonti 9 119 355, 79 166, 299991 MOTPOST UTBEDR.-ETAB.LÅN FRA -982 851, -1 847 851, 2999911 Motpost ubrukte lånemidler -19 184 993,16-22 145 641, 299992 Negativ selvkost -9 119 355, -79 166, LN38 Motkonto for memoriakontiene -29 287 199,16-31 2 658,,, Side 17
Fagavdelingenes regnskap utvalgene jfr delegert nivå fra kommunestyret til Regnskap 213 Nore og Uvdal kommune Side 18
Regnskap 213 Nore og Uvdal kommune Sentrale styringsorganer og fellestjenester Regulert bud Regulering Postsum (T) Regnskap 213 213 213 Budsjett 213 Regnskap 212 127432 79 79 1584388 Sum driftsinntekter -93 286-75 -75-186 67 Arbedsmiljøutvalget 934 146 715 715 1 398 321 4 265 29 3 28 5 24 2 968 5 2 932 696 Sum driftsinntekter -33 243-4 -4-254 26 Fellesutgifter 3 934 966 2 88 5 24 2 568 5 2 678 49 5 668 983 5522433-9717 5532 149 6 165 512 Sum finansieringsutgifter 147 383 Avskrivninger 525 413 525 413 525 413 61 728 Sum driftsinntekter -488 899-52 -52-791 262 IT-tjenesten 5 76 545 5 527 845 515 696 512 149 5985 36 9 67 566 8 961 538 789 263 8 172 274 8 762 448 Sum driftsinntekter -497656-4 661-63 -431-4583 83 Sum Finansieringsinntekter -318 39-236 951 Økonomikontoret 4 312 751 4 3 538 159 263 4 141 274 3941 667 2 631 46 2 163 748 2 163 748 2 693 57 Sum driftsinntekter -39 84-2 -2-37 1 Politisk ledelse 2 592 376 2 143 748 2 143 748 2 656 47 3 685 466 3 629 351 28935 3 6 416 4 125 89 Sum driftsinntekter -62 248-2 -2-221 279 Rådmannskontoret 3 623 217 3 69 351 28 935 3 58 416 3 94 53 596 935 55 55 526 Sum driftsinntekter -987-15 Revisjonen 595 947 55 55 524 5 274 65 2 688 747-38 937 3 69 684 2 666 986 Sum finansieringsutgifter 122 179 Sum driftsinntekter -125 782-15 -15-22 868 Sum Finansieringsinntekter -132 341 Servicekontoret 2 578 822 2 583 747-38 937 2 964 684 2435 956 Sum drittsutgifter 38987 4 4 2 Tilfiedige utg/innt, tilleggsbevilgninger 38987 4 4 2 232 56 16 16 Andre trosamfunn 232 56 16 16 19 144 17 17 4424 Sum driftsinntekter -1 876-2 -2 Kommune- og Stortingsvalg 98268 15 15 4424 SUM 24648585 22543729 562957 2198772 23549717 Merforbruk 213-2 14 856 Side 19
Regnskap 213 Nore og Uvdal kommune Skole, barnehage og kultur Regulert bud Regulering Postsum (T) Regnskap 213 213 213 Budsjett 213 Regnskap 212 5 1 462 4 661 51-43 58 474559 4474 55 Sum finansieringsutgifter 154 984 Sum driftsinntekter -424 29-379 7-379 7-588 596 Sum Finansieringsinntekter -11 985 Administrasjon 4475 187 4 281 351-43 $8 4 324 859 44893 961 734 647 5 647 5 778 666 Sum finansieringsutgifter 28622 Avskrivninger 32 789 32 789 32 789 24866 Sum driftsinntekter -577 63-43 -43-541 679 Sum Finansieringsinntekter -86 Allment kulturarbeid 33 893 25 289 32 789 217 5 29 474 16 693 173 16 133 744 7 771 16 125 973 16422 834 Sum finansieringsutgifter 2 Avskrivninger 3 876 3 876 3 876 3 876 Sum driftsinntekter -2 789 194-2 438 9-24389 -3 144 917 Sum Finansieringsinntekter -171 48 Barnehager 1373687 13698719 11647 1368773 1331793 1879 1774 382-2 613 1 794 995 1 881 56 Avskrivninger 134 225 134 225 134 225 134 225 Sum driftsinntekter -116 19-42 -42-65 513 Folkebibliotek 1 889 16 1 866 67 113 612 1 752 995 1 95 273 7544 Avskrivninger 44 279 44 279 44 279 44 279 Sum driftsinntekter -36 19-6 -6-5 225 Bygdebøker 15 714-15 721 44 279-6 -5 946 63 3 4 5 4 5 12 877 Avskrivninger 215 346 215 346 215 346 175 16 Sum driftsinntekter -15 986-5 -5-5 759 Rødberg kino 262 364 219 346 215 346 4 182 224 45 529 Avskrivninger 18 94 18 94 18 94 18 94 Sum driftsinntekter -16 Kulturminnevern 18 985 18 94 18 94 19 363 2435 2396 781 59 193 2337588 246429 Sum driftsinntekter -672 72-917 -917-76 756 Kulturskolen 1 367 333 1479 781 59 193 1 42 588 1 757 274 644 95 475 475 1 623 711 Avskrivninger 475 984 475 984 475 984 475 984 Sum driftsinntekter -36 694-54 383 Lag og foreninger 813 385 95 984 475 984 475 245 312 1 298 621 135 1 35 296 347 Sum finansieringsutgifter 25 Sum driftsinntekter -142663-135 -135-1 171 955 Opplæringstilbud fremmedspråkelige -127 443-625 68 1588 72 1 247 966 49 349 1 198 617 1 195 223 Sum driftsinntekter -88 63-635 5-635 5-621 615 Skolefritidsordningen 78 71 612 466 49 349 563 117 573 68 Side 2