MARBORG [ØKONOMIRAPPORT FOR MARBORG - 2013]

MARBORG [ØKONOMIRAPPORT FOR MARBORG - 2013]

Innhold Forord... 2 Rapportering på økonomi for MARBORG 2013... 3 Totale inntekter for MARBORG 2013... 3 101 Drift... 4 102 Kafé X... 5 103 Kvinnegruppa/Herreklubben Hårek... 6 105 BrukerBasen... 7 106 Avdeling Bodø... 8 108 Brukerstillinger Kafé X - BSK... 9 109 Café Exit Narvik... 10 10 Administrasjon... 11 post@marborg.no www.marborg.no Side 1 av 11

Forord Vi har som i fjor valgt å utarbeide en kortfattet oversikt kun over de økonomiske aspektene ved driften av MARBORG, slik at våre tilskuddsytere og andre skal få innsikt i økonomien og bruk av midler. Daglig leder har ved utarbeidelsen av denne økonomi rapporten gjort et forsøk på å komprimere informasjonen, for og på denne måten gjøre det enklere for våre tilskuddsytere og eventuelle andre lesere å forholde seg til informasjonen. Den foreliggende rapporten er godkjent av styret i organisasjonen. Det å ha en ferdig og godkjent revisorrapport klar før 31.03.13, har dessverre vist seg umulig da vi fortsatt venter på revisors gjennomgang av regnskapene. Revisors rapport vil være klar i april 2014, og vil da bli sendt våre tilskuddsytere sammen med denne økonomioversikten. Det er viktig å presisere at dette er en rapport som i hovedsak er utarbeidet for å gi MARBORGs styre, årsmøte, og organisasjonens tilskuddsytere, oversikt over økonomien for organisasjonen. Slik som foregående år vil en fullstendig og mer dyptgående årsrapport med fokus på utvikling og viktige hendelser for organisasjonen, bli utarbeidet. Denne vil i tillegg inneholde en mer summarisk oversikt over økonomien i organisasjonen. Vi tar sikte på at denne skal være klar for innen utgangen av mai 2014. Tromsø 27.03.2014 På vegne av MARBORGs styre Vidar Hårvik Daglig leder MARBORG post@marborg.no www.marborg.no Side 2 av 11

Rapportering på økonomi for MARBORG 2013 MARBORG har i 2013 fortsatt med sitt snart ti år lange arbeid på rusfeltet. Det er kommet på plass nye prosjekter og tilbud i kommunene Narvik og i Nordreisa, og vi har utvidet vårt samarbeid med flere instanser. BrukerBasen er igjen en del av organisasjonen, og to nye rusfrie møteplasser er i gang i Nord Norge. Utvidet tilbud fører også med seg både økte utgifter og ytterligere behov for menneskelige ressurser. Sistnevnte har vi dessverre ikke klart å styrke i 2013 utover nye frivillige. Vi har derfor et stort håp om at dette blir mulig for oss i 2014. Organisasjonen har ellers fortsatt å jobbe tosidig som før, med langsiktig systemrettet arbeid og brukerrettede tilbud. Les mer detaljert om dette i organisasjonens årsrapport. Totale inntekter for MARBORG 2013 Alle driftsinntekter 2013 Beløp Overført fra 2013 258 546 Helsedirektoratet 1 500 000 Justisdepartementet 100 000 NAV 100 000 Momskompensasjon 101 471 Tilskudd fra det offentlige 7 249 Helse Nord 55 000 Troms Fylkeskommune 50 000 Tromsø kommune 1 172 550 10 % driftsugifter BB 128 000 Bodø Kommune 8 000 Rusfri møteplass Bodø 25 000 Narvik kommune 10 000 Gaver Kafé X 23 629 Leieinntekter 6 000 SUM alle inntekter 3 545 445 SUM alle utgifter 3 254 778 Balanse 2013 290 667 Note 1. MARBORG mottok sent i 2013 følgende tilskudd og refusjoner: Tromsø kommune med kr. 100 000,- Fylkesmannen i Troms med kr 80 000,- Fylkesmannen i Finnmark med kr. 50 000,- Alle disse er godkjent overført til 2014 og er derfor ikke en del av regnskapet for 2013 post@marborg.no www.marborg.no Side 3 av 11

101 Drift Inneholder informasjon om inntekter og utgifter til drift av hovedkontoret i Tromsø., herunder utgifter til stillinger, kontordrift, reiser og konferanser, sosiale tiltak mm. Overskuddet skyldes i hovedsak at det er nødvendig for organisasjonen å sette av de nødvendige midler til å dekke lønn og andre driftsutgifter i første kvartal 2014. Inntekter 2013 Overført fra 2012 218 258 Helsedirektoratet 865 000 Justisdepartementet 100 000 Troms fylkeskommune 50 000 Helse Nord 55 000 Tromsø kommune 20 000 10 % Admin. BB 128 000 Tilskudd offentlig 7 249 Renter 517 SUM inntekter 1 444 024 2013 lønn og personal 598 939 Drift hovedkontor 206 172 Regnskap/revisjon 179 126 Drift av bil 98 127 Reise, kost, konferanse 212 665 Informasjon og brosjyrer 42 802 Sosiale tiltak 51 840 Andre 346 SUM utgifter 1 390 017 Resultat 2013 54 007 Resultat for 2013 på 101 Drift er et overskudd på kr. 54 007,- post@marborg.no www.marborg.no Side 4 av 11

102 Kafé X Kafé X er et samarbeidsprosjekt mellom brukerorganisasjonene RIO og MARBORG, samt Tromsø kommune. Samarbeidet gjelder også for de økonomiske aspektene ved driften. Denne delen av rapporten inneholder informasjon om MARBORG sine utgifter til drift av Kafé X. Når man skal se på hva dette tilbudet kostet MARBORG totalt i 2013, er det viktig å være oppmerksom på at det i tillegg til utgiftene under, også påløper utgifter på regnskapsavdeling 108 BSK. Dette siden prosjektmidlene der dekker en stilling ved kafeen. I tillegg kommer inntekter og utgifter over RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon slik at fullstendig oversikt over inntekter og utgifter for Kafé X, vil finnes i tilbudets årsrapport. Utgiftene under består i all hovedsak av innkjøp av kaffe, mat og andre nødvendigheter til drift av kafetilbudet. Mer informasjon om Kafé X finnes her: www.kafex.no 102 Kafé X Inntekter/tilskudd mm Helsedirektoratet 135 000 Gaver 23 629 SUM inntekter 158 629 Driftskostnader 162 790 SUM utgifter 162 790 Resultat 2013-4 161 Resultat for 2013 på 102 Kafé X er et underskudd på kr. 4 161,- Note 2 MARBORGs samlede utgifter for Kafé X, innbefattet utgifter over 108 BSK, er kr 541 791,- post@marborg.no www.marborg.no Side 5 av 11

103 Kvinnegruppa/Herreklubben Hårek Denne regnskapsavdelingen har hatt et eget prosjekttilskudd fra Arbeids og velferdsdirektoratet. Kvinnegruppa er et rent MARBORG tilbud, mens Herreklubben Hårek er et samarbeidsprosjekt mellom Kirkens sosialtjeneste - Huset, Røde Kors Nettverk, RIO og MARBORG. Begge disse tilbudene inneholder for det meste tilbud om sosiale aktiviteter. Tilbudene må også sees i sammenheng med Kvinnenettverket Cora og de tre organisasjonens andre brukerrettede aktiviteter. Deltakernes tilgang på disse andre aktivitetene har redusert organisasjonens utgifter til dette tiltaket betraktelig. En egen rapport er utarbeidet for dette prosjektet, og vil bli sendt tilskuddsyter. Under finnes informasjon om inntekter og utgifter til drift av de to gruppetilbudene Kvinnegruppa og Herreklubben Hårek. 103 Kvinnegruppa/Herreklubben Inntekter/tilskudd mm NAV/Arbeids og velferds dir. 100 000 SUM inntekter 100 000 Herreklubben Hårek 46 489 Kvinnegruppa 15 494 SUM utgifter 61 983 Resultat 2013 38 017 Resultat for 2013 på 103 Kvinnegruppa/Herreklubben, er et overskudd på kr. 38 017,- post@marborg.no www.marborg.no Side 6 av 11

105 BrukerBasen Tilbudet er et rusfritt botilbud etter institusjon eller fengsel og var et prosjekt drevet av MARBORG i perioden 2009 2011. I 2012 ble tilbudet drevet av Tromsø kommune, noe som dessverre ikke fungerte optimalt. Via god og langvarig påvirkning fra MARBORG, samt en byrådsleder med sans for nye løsninger, ble drift av tilbudet igjen overtatt av MARBORG fom. 1. mars 2013. Utgiftene har vært dekket gjennom kommunalt tilskudd, og tilbudet er fortsatt et rusfritt botilbud etter rusbehandling eller fengsel, og blir drevet i nært samarbeid med Tromsø kommune. Generell informasjon om tilbudet finnes her: www.brukerbasen.no 105 BrukerBasen Inntekter/tilskudd mm Tromsø kommune 1 152 550 Renter 175 SUM inntekter 1 152 725 Lønn og personal 734 598 Husleie fellesareal 101 158 Husleie vakant 23 291 Utstyr 53 373 Driftsutgifter 22 965 2012 57 761 Div. 4 678 Sosiale tiltak 90 760 Reiseutgifter 11 514 Kurs 4 000 Andre driftskostnader 1 350 SUM utgifter 1 105 448 Resultat 2013 47 277 Resultat for 2013 på 105 BrukerBasen er et overskudd på kr. 47 277,- post@marborg.no www.marborg.no Side 7 av 11

106 Avdeling Bodø Under finnes informasjon om inntekter og utgifter til drift av MARBORG avdeling Bodø. Avdelingen er i hovedsak drevet med støtte fra Helsedirektoratet, og med et mindre beløp fra Bodø kommune. Dette inkluderer lønn til ansatte, drift, innkjøp, reiseutgifter samt andre mindre poster. Overskuddet skyldes i hovedsak at det er nødvendig for organisasjonen å sette av de nødvendige midler til å dekke lønn og andre driftsutgifter i første kvartal 2013. Mer informasjon om MARBORG Avd. Bodø finner du her: http://www.marborg.no/avd-bod%c3%b8/ 106 Avd. Bodø Inntekter/tilskudd mm Overført fra 2012 40 288 Helsedirektoratet 250 000 Bodø kommune Drift 8 000 Bodø kommune RMB 25 000 Renter 65 SUM inntekter 323 353 lønn og personal 177 124 Kontor og driftskostnader 4 139 Rusfri møteplass 9 771 Sosiale tiltak 7 718 Reise, kost, konferanse 74 551 SUM utgifter 273 303 Resultat 2013 50 050 Resultat for 2013 på 106 Avd. Bodø er et overskudd på kr. 50 050,- post@marborg.no www.marborg.no Side 8 av 11

108 Brukerstillinger Kafé X - BSK MARBORG fikk i 2012 tillatelse fra Helsedirektoratet til å bruke inntil kr 250 000,- til prosjektet «Brukerstillinger Kafé X». Det samme tillatelsen ble gitt for 2013. Tilbudet skulle gjøre det mulig å lønne tidligere rusavhengige som i utgangspunktet jobbet frivillig ved kafeen, slik at de kunne få referanser fra normale ansettelser. Samtidig var det et mål å styrke oppfølgingen av de frivillige med rusbakgrunn som mottok arbeidstrening ved kafeen. Original prosjektsøknad var på kr. 1 210 000,- Siden tilskuddet var såpass lavt, sett i forhold til opprinnelig budsjett, ble det kun mulig å opprette en stilling i prosjektet. Dette ble muliggjort gjennom samarbeid med NAV, der NAV dekket lønnstilskudd. Det ble ansatt en person i stillingen som nestleder ved Kafé X, første juni 2012. Stillingen ble videreført i 2013. Det er denne stillingen det her rapporteres på. Det er i tillegg utarbeidet en egen rapport på dette prosjektet som vil bli sendt tilskuddsyter. 108 BSK Inntekter/tilskudd mm Helsedirektoratet 250 000 Lønnstilskudd NAV 134 553 SUM inntekter 384 553 lønn og personal 307 158 Periodisert feriepenger 31 330 AGA 28 129 Pensjon 12 384 SUM utgifter 379 001 Resultat 2013 5 552 Resultat for 2013 på 108 BSK er et overskudd på kr. 5 552,- post@marborg.no www.marborg.no Side 9 av 11

109 Café Exit Narvik Café Exit er en rusfri møteplass sentralt i Narvik sentrum. Tilbudet har vært drevet på frivillig basis siden sommeren 2012, men uten å være tilknyttet noen organisasjon. Kafeen fikk etter hvert mange brukere, kommunen ønsket å støtte tilbudet, og det var behov for å prøve å få midler til mer organisert drift. MARBORG ønsket derfor å ta ansvaret for drift og gjennomføring av tilbudet noe som ble en realitet i 2013. Tilbudets utgifter har i 2013 i all hovedsak bestått av utgifter til sosiale tiltak. 109 Café Exit Inntekter/tilskudd mm Narvik kommune 10 000 SUM inntekter 10 000 Andre utgifter 2 189 Sosiale tiltak 7 928 SUM utgifter 10 117 Resultat 2013-117 Resultat for 2013 på 109 Café Exit er et underskudd på kr. - 117,- post@marborg.no www.marborg.no Side 10 av 11

10 Administrasjon Avdelingen er en ren administrasjonsdel av regnskapet og inneholder kun inntekter i egenskap av momsrefusjon, samt utgifter i egenskap av regnskapskorrigeringer samt bankgebyrer. Siden momsrefusjonen ikke kommer til fradrag i rest-tilskuddsmidler, er det styrets ønske at disse midlene ikke benyttes til daglig drift, men settes av som en buffer for kommende ekstraordinære utfordringer for organisasjonen. 10 Administrasjon Inntekter Momsrefusjon 101 471 Leieinntekter 6 000 Andre driftsutgifter 761 Renteinntekter 332 SUM inntekter 108 564 Lønn og personal 7 432 SUM utgifter 7 432 Resultat 2013 101 132 Resultat for 2013 på 10 Administrasjon er et overskudd på kr. 101 132,- Dette avslutter rapportering på økonomi for brukerorganisasjonen MARBORG for 2013. post@marborg.no www.marborg.no Side 11 av 11