DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3110 Lærdalskalendaren 22 700,00 17 790,00 3115 Kiosksal 141 279,00 352 737,99 3116 Lærdalsmarknaden 116 251,50 113 590,50 3117 Juletresalg, netto 0,00 10 338,50 Sum Salgsinntekt 280 230,50 494 456,99 Sponsorinntekter 3120 Sponsor/samarbeidsavtalar 412 000,00 459 450,00 Sum Sponsorinntekter 412 000,00 459 450,00 Tilskot 3130 Grasrotandelen 29 745,44 26 476,19 3410 Tilskot frå idrettskrets 51 803,00 57 346,00 3420 Kommunale tilskot 119 000,00 158 202,00 3920 Medlemskontigenter 61 000,00 59 100,00 3921 Treningsavgift til gruppe 77 401,50 87 959,00 3922 Startkontingent egne tils 80 960,00 468 140,00 3924 Spinning 20 001,00 0,00 3940 Bilettinntekt.idrettsarr. 22 220,00 41 905,00 3960 Lotteri,basar,bingo, o.l 142 974,43 114 357,40 3965 Dugnadsvirksomheit 69 060,00 51 565,00 3980 Eigeandel delt.andre stev 10 050,00 51 942,50 3990 Gåver/bidrag 5 000,00 0,00 3999 Diverse inntekter 3 000,00 0,00 Sum Tilskot 692 215,37 1 116 993,09 Kontingentar Andre inntekter 3925 Veterancup påmeldingsavgifter 134 400,00 135 233,60 Sum Andre inntekter 134 400,00 135 233,60 Andre inntekter 1 518 845,87 2 206 133,68 Driftskostnader Varekostnad 4200 Utg. til cup og turneringar 45 343,91 219 543,04 4210 Kretsstevner/-mesterskap 23 350,00 10 600,00 4211 Nasjonale stevner/mesters 12 210,00 12 559,00 4212 Intern. stevner/mesterska 6 607,00 26 944,00 4230 Utgift dommarar 59 376,50 55 912,10 4231 Utstyr spillere/trenere 9 912,50 8 922,75 4250 Kjøp drakter 34 586,50 42 738,25 4310 Idrettsmateriell 30 765,25 12 320,75 4315 Utgifter kiosk 124 790,68 225 298,44 4316 Utg.varer kjøkken 0,00 74 240,52 4317 Kjøp frukt og grønt 8 247,03 8 926,50 4500 Innleigde tenester 41 485,50 22 900,00 4501 Trenerutdan./instr.tiltak 0,00 1 450,00 4502 Fotballskule/keeperskule 3 000,00 7 000,00 4503 Krets- og sonetiltak, spelarutv 6 900,00 6 700,00 4510 Samlingar 2 400,00 22 890,00 4611 Medisinforbruk 1 176,50 3 586,50 4960 Utgifter lotteri 14 186,50 22 056,50 Sum Varekostnad 424 337,87 784 588,35 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Lærdal Idrettslag Organisasjonsnr. 983043194 Side 1 av 5
Lønnskostnad 5501 Godtgj. trenar/oppmenn 25 000,00 30 400,00 5502 Utg.dekning/Komp. leiar 14 500,00 3 000,00 Sum Lønnskostnad 39 500,00 33 400,00 Avskrivning på varige driftsmidler 6010 Avskrivning maskiner/anlegg 73,84 400,78 Sum Avskrivning på varige driftsmidler 73,84 400,78 Annen driftskostnad 6300 Klubbhus 0,00 22 632,50 6310 Idrettsanlegg 5 233,00 115 624,50 6320 Kommunale avgifter 5 249,00 4 163,00 6340 Straum 39 978,12 30 332,15 6360 Renhold 1 520,00 11 292,80 6490 Leigeutgifter utstyr 590,00 790,00 6491 Leige lokaler 57 792,00 53 080,50 6540 Inventar/utstyr 59 605,00 4 676,50 6550 Materiell, utstyr 7 565,75 7 485,75 6551 Kostnadsført datautstyr 7 535,88 0,00 6560 Driftsrekvisita 170,00 198,00 6600 Vedlikehold 7 233,75 1 030,00 6610 Velikehold baner 1 862,00 0,00 6615 Vedlikehold klubbhus 135,00 4 700,15 6705 Regnskapstjenester 46 690,66 46 858,98 6800 Kontorrekvisita 2 456,00 16 786,00 6840 Aviser,tidsskrifter,m.m. 3 919,00 4 368,00 6860 Møter,kurs,oppdatering,ol 1 350,00 7 046,30 6861 Styrets møteutgifter 0,00 73,80 6862 Årsmøteutgifter 6 538,00 3 195,00 6863 Sosialt samvær 14 294,61 27 103,80 6890 Annen kontorkostnad 6 360,00 256,50 6900 Telefon 3 565,00 4 239,00 6907 Internett 15 212,00 23 934,25 6940 Porto 2 665,50 2 799,00 6990 Kompensasjon m.v.a. (60 508,00) (34 209,00) 7020 Driftsutg. maskiner 2 049,08 3 813,20 7140 Reiseutgifter 70 004,82 74 068,56 7141 Ferjekort 19 600,00 22 400,00 7142 Drosjeutgifter 73 481,00 81 481,00 7143 Bussleige/skibuss 65 884,00 26 487,00 7320 Annonser o.l. 16 242,75 13 074,50 7420 Gåver,velferdstiltak 83 275,50 44 721,00 7430 Premiar, merker, mm 147 710,25 172 810,75 7451 Lagsavgift 16 478,00 18 513,00 7452 Krinskontingent 28 905,00 23 150,00 7453 Kontingenter 23 509,00 24 800,00 7510 Forsikr.hus,transp.utstyr 17 758,00 17 027,00 7511 Forsikr./lisens aktive 5 165,00 5 290,00 7770 Gebyr 1 542,50 1 470,01 7790 Div. kostnader 4 386,60 7 356,88 7791 Bøter/gebyr 11 500,00 1 850,00 7798 Øreavrunding 0,00 4,02 7810 Hovedstyret (208 087,50) (228 000,00) 7820 Fotballgruppa 56 910,00 60 060,00 7830 Ski / trimgruppa 20 325,00 21 450,00 7840 Trim / friidrettsgruppa 35 325,00 21 450,00 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Lærdal Idrettslag Organisasjonsnr. 983043194 Side 2 av 5
7850 Turngruppa 28 455,00 40 030,00 7870 Skøytegruppa 28 455,00 30 030,00 7875 Handballgruppa 28 455,00 30 030,00 7880 Symjegruppa 0,00 3 500,00 7890 Barneidrettsgruppa 10 162,50 10 725,00 7895 Innebandy 0,00 10 725,00 Sum Annen driftskostnad 824 503,77 896 774,40 Sum driftskostnader 1 288 415,48 1 715 163,53 DRIFTSRESULTAT 230 430,39 490 970,15 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt 8050 Renteinntekter bank 2 289,97 1 470,78 Sum Annen renteinntekt 2 289,97 1 470,78 Annen finansinntekt 8070 Andre finansinntekter 2 184,00 1 555,00 Sum Annen finansinntekt 2 184,00 1 555,00 Sum finansinntekter 4 473,97 3 025,78 Finanskostnader Annen rentekostnad 8152 Renter Folkelån Hall 7 594,49 8 636,13 8155 Render levrandørgjeld 0,00 45,38 8156 Renter lån 02 25374, Kunstgras 53 813,28 47 338,02 Sum Annen rentekostnad 61 407,77 56 019,53 Sum finanskostnader 61 407,77 56 019,53 NETTO FINANSPOSTER (56 933,80) (52 993,75) ÅRSRESULTAT 173 496,59 437 976,40 Overføringer annen egenkapital 8990 Overskot/underskot 173 496,59 437 976,40 Sum Overføringer annen egenkapital 173 496,59 437 976,40 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Lærdal Idrettslag Organisasjonsnr. 983043194 Side 3 av 5
Balanse pr. 31.12.2011 Note 31.12.2011 31.12.2010 EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Maskiner og anlegg 1220 Ny tankbil skøytegruppa 73 980,00 0,00 Sum Maskiner og anlegg 73 980,00 0,00 Kunstgrasbane 1 1290 Kunstgrasbane 1 395 750,22 1 395 824,06 Sum Kunstgrasbane 1 395 750,22 1 395 824,06 Sum anleggsmidler 1 469 730,22 1 395 824,06 Omløpsmidler Kundefordringer 1500 Kundefordringer idrettsor 37 859,00 72 654,00 1530 Opptjente inntekter 37 567,00 25 000,00 Sum Kundefordringer 75 426,00 97 654,00 Andre fordringer 1571 Reiseforskudd 1 320,00 400,00 1749 Andre forskuddsbet driftskostn 7 000,00 0,00 1750 Påløpte inntekter 0,00 9 445,63 1760 Påløpt renteinntekt 9,28 4,73 Sum Andre fordringer 8 329,28 9 850,36 Bankinnskudd, kontanter o.l. 1900 Kasse fotball 0,00 2 089,50 1901 Kasse handball 0,00 1 085,00 1903 Kasse marknad/andre 745,00 745,00 1921 Kunstgrasprosj. 3730 02 20143 30 796,46 30 722,47 1922 3838.30.21984 fotballgrup 38 284,03 103 118,98 1923 3838.30.22026 turngruppa 294 513,23 272 225,30 1924 3838.30.21968 friidrettsg 190 079,90 117 496,34 1926 3838.30.21992 skøytegrupp 40 269,75 78 482,75 1929 3838.13.51979 Innebandy 10 048,78 13 965,63 1930 3838.07.68558 barneidrett 77 257,24 64 693,91 1931 3730 02 29906 Handball 108 831,19 138 765,40 1932 3838.13.50115 Fotballgr. dugnad 126,58 56 006,54 1933 3838.68.96728 Medl.kont 60 052,03 49,52 1935 Veterancup 3720.12.30633 46 708,90 41 653,90 1937 Veterancup 3745 30 32435 387 230,54 336 366,64 2380 3838.06.00436 hovedstyret 205 671,11 181 731,79 2381 3838.06.01173 skigruppa 113 981,34 124 320,39 Sum Bankinnskudd, kontanter o.l. 1 604 596,08 1 563 519,06 Sum omløpsmidler 1 688 351,36 1 671 023,42 SUM EIENDELER 3 158 081,58 3 066 847,48 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Egenkapital 2 2000 Eigenkapital 1 439 296,90 1 265 800,31 Sum Egenkapital 1 439 296,90 1 265 800,31 Sum egenkapital 1 439 296,90 1 265 800,31 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Lærdal Idrettslag Organisasjonsnr. 983043194 Side 4 av 5
Balanse pr. 31.12.2011 Note 31.12.2011 31.12.2010 Gjeld Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld 1 2241 Lån kunstgras 3730.02.25374 1 395 750,22 1 395 824,06 2242 Folkelån Hall 3838.68.95616 168 791,64 227 213,83 Sum Øvrig langsiktig gjeld 1 564 541,86 1 623 037,89 Sum annen langsiktig gjeld 1 564 541,86 1 623 037,89 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 2400 Levrandørgjeld 42 042,00 67 689,82 Sum Leverandørgjeld 42 042,00 67 689,82 Annen kortsiktig gjeld 2950 Påløpt rente 200,82 159,46 2960 Påløpte utgifter 12 000,00 26 160,00 2965 Forskuddsbetalt inntekt 100 000,00 84 000,00 Sum Annen kortsiktig gjeld 112 200,82 110 319,46 Sum kortsiktig gjeld 154 242,82 178 009,28 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 3 158 081,58 3 066 847,48 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Lærdal Idrettslag Organisasjonsnr. 983043194 Side 5 av 5