Regnskapsår Nr. 28 Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt 3 Utfakturert arrangementer 5 4, cr 57 68, cr 5 4, cr 57 68, cr 35 Kontigentinnbetalinger 8 237,5 cr 7 2, cr 8 237,5 cr 7 2, cr 38 Stønader 6 937,96 cr 26 94,25 cr 6 937,96 cr 26 94,25 cr 38 Merverdiavg. kompensasjon 3 4, cr 38 87, cr 3 4, cr 38 87, cr Salgs- og driftsinntekt 442 589,46 cr 293 782,25 cr 442 589,46 cr 293 782,25 cr Dekningsbidrag 442 589,46 cr 293 782,25 cr 442 589,46 cr 293 782,25 cr Lønnskostnad 5 Lønn til ansatte 22 35,8 8 89,24 22 35,8 8 89,24 Lønnskostnad 22 35,8 8 89,24 22 35,8 8 89,24 Driftskostn. og av- og nedskrivninger 62 Elektrisitet 3 3,67 6 926,9 3 3,67 6 926,9 626 Vann 967,8 2 59,86 967,8 2 59,86 63 Leie lokale 2 84, 35 483,64 2 84, 35 483,64 639 Div kostnad lokaler 3 27,92 2 378,55 3 27,92 2 378,55 649 Annen leiekostnad 3 45,25 3 45,25 656 Rekvisita 2 86,72 4 427,33 2 86,72 4 427,33 66 Reparasjon og vedlikehold 628, 628, bygninger 675 Regnskapshonorar 23 239, 25 622, 23 239, 25 622, 68 Kontorrekvisita 4 7,44 2 496,45 4 7,44 2 496,45 686 Møte, kurs, oppdatering o l 24 69,83 92 93,95 24 69,83 92 93,95 69 Telefon 556, 556, 693 Mobiltelefon 2 69, 2 44, 2 69, 2 44, 697 Datakommunikasjon 5 46, 5 552,29 5 46, 5 552,29 Driftskostn. og av- og nedskrivninger Annen driftskostnad Resultatregnskap Periode - 7 2 392,67 242 63,5 2 392,67 242 63,5 74 Reisekostnad, ikke 34 573,46 4 98,7 34 573,46 4 98,7 oppgavepliktig 742 Gave, fradragsberettiget, 4 62,, 4 62, 75 Forsikringspremie 3 798, 3 798, 77 Styremøter 974,6 4,96 974,6 4,96 774 Øredifferanser ved,9 cr 4,2 cr,9 cr 4,2 cr avstemming 777 Bank- og kortgebyr 844,8 957,5 844,8 957,5 779 Annen kostnad 855, 285, 855, 285, Annen driftskostnad 3 247,67 62 733,97 3 247,67 62 733,97 Driftskostnader 553 99,4 586 788,72 553 99,4 586 788,72 Driftsresultat 4,68 293 6,47 4,68 293 6,47 87 Gev. v. realisasj. aksj/andel inf.fritaksm. 23 838,82 cr 23 838,82 cr 85 Annen renteinntekt 885,96 cr 885,96 cr 85 Renteinntekt bankinnskudd 29 88,74 cr 25 857,45 cr 29 88,74 cr 25 857,45 cr 87 Annen finansinntekt 6 786,8 cr 6 786,8 cr 87 Aksjeutbytte fra norsk 5 945,3 cr 5 945,3 cr etak ASN (696) 7.3.9 2:59
Regnskapsår Nr. 28 Resultatregnskap Periode - 7 Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett 8 Verdired. av markedsb. 654,25 654,25 finans. instrum. 85 Annen rentekostnad 226,74 226,74 877 Tap ved real. aksj/and. innenf. fritaksm. 92 569,76 48 977,44 92 569,76 48 977,44 Ordinært resultat før skattekostnad 73 877,73 69 56, 73 877,73 69 56, Ordinært resultat 73 877,73 69 56, 73 877,73 69 56, Årsresultat 73 877,73 69 56, 73 877,73 69 56, 896 Overføringer annen 69 56, cr 69 56, cr egenkapital 2 ASN (696) 7.3.9 2:59
Regnskapsår: 28 Periode: - 7 Balanse Nr. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett EIENDELER Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett 5 Kundedringer 3, cr, 3, cr, 57 Andre kortsiktige dringer,,,, 579 Andre kortsiktige dringer,,,, 74 Andre skuddsbetalte,,,, driftskostnader 749 Andre skuddsbetalte, 58 7,, 58 7, driftskostnader 83 Nordea - pengemarked 44 53,8 43 272, 44 53,8 43 272, 85 Acta Boligutleie Holding ll, 3 64,, 3 64, 86 Aberdeen Baltikum,,,, 87 Storebrand Privat Investor,,,, 89 Inntektsavsetninger,,,, 92 DNB Drift 22 7 2578 77 54,92 58 5,4 77 54,92 58 5,4 92 DNB 2 8 334 2 32 275,44 2 3 96,85 2 32 275,44 2 3 96,85 925 DNB Reise 22 2 9573 66,88 cr 52,2 66,88 cr 52,2 927 DNB Plassering 53 36 27588 554,76 85 49,77 554,76 85 49,77 928 DNB Kretsleir 53 6 82 488,62 7,9 488,62 7,9 929 Sp.b. Øst 222 3 6832 4 44, 4 64, 4 44, 4 64, 955 Pareto bank, 5,79, 5,79 Omløpsmidler 2 655 654,67 2 954 42,3 2 655 654,67 2 954 42,3 Eiendeler 2 655 654,67 2 954 42,3 2 655 654,67 2 954 42,3 EGENKAPITAL OG GJELD 2 Egenkapital 2 83 266,9 cr 2 83 266,9 cr 2 83 266,9 cr 2 83 266,9 cr Innskutt egenkapital 2 83 266,9 cr 2 83 266,9 cr 2 83 266,9 cr 2 83 266,9 cr Udisponert resultat (Ikke bokført) 73 877,73, 73 877,73, Sum udisponert resultat 73 877,73, 73 877,73, Total egenkapital 2 639 389,7 cr 2 83 266,9 cr 2 639 389,7 cr 2 83 266,9 cr 24 Leverandørgjeld 3 6,46 3 6,46 29 Støtte Løvdokkens Fond, 25, cr, 25, cr 296 Påløpt kostnad og skuddsbet. 9 625, cr 9 625, cr inntekt 296 Annen påløpt kostnad,,,, 298 Avsetning ledertiltak, 94 57, cr, 94 57, cr 2989 Avsetning Profilering, 2 654, cr, 2 654, cr 299 4. Drammen Avsatt ny oppstart,,,, 299 3. Lier Speidertropp Avsatt ny oppstart 9 7,96 cr 9 7,96 cr 9 7,96 cr 9 7,96 cr Kortsiktig gjeld 6 265,5 cr 4 53,4 cr 6 265,5 cr 4 53,4 cr Total gjeld 6 265,5 cr 4 53,4 cr 6 265,5 cr 4 53,4 cr Egenkapital og gjeld 2 655 654,67 cr 2 954 42,3 cr 2 655 654,67 cr 2 954 42,3 cr ASN (696) 7.3.9 2:59
balanse Periode/år : - 7 / 28 Konto Kontotekst 5 Kundedringer 5 4, 6 7, 3, cr, 57 Andre kortsiktige dringer, 5, 4,,, 749 Andre skuddsbetalte driftskostnader 58 7, 58 7,, 58 7, 83 Nordea - pengemarked 43 272, 885,96 654,25 44 53,8 43 272, 85 Acta Boligutleie Holding ll 3 64, 3 64,, 3 64, 92 DNB Drift 22 7 2578 58 5,4 4 94,39 392 55,87 77 54,92 58 5,4 92 DNB 2 8 334 2 3 96,85 28 368,59 2 32 275,44 2 3 96,85 925 DNB Reise 22 2 9573 52,2 8 287,5 9 975,59 66,88 cr 52,2 927 DNB Plassering 53 36 27588 85 49,77 44,99 85, 554,76 85 49,77 928 DNB Kretsleir 53 6 82 7,9 6 757,7 5 276,27 488,62 7,9 929 Sp.b. Øst 222 3 6832 4 64, 8, 4 44, 4 64, 955 Pareto bank 5,79, 6,79, 5,79 Eiendeler 2 954 42,3 677 2,3 975 885,77 2 655 654,67 2 954 42,3 2 Egenkapital 2 83 266,9 cr 2 83 266,9 cr 2 83 266,9 cr 24 Leverandørgjeld 472 83,49 47 28,58 3 6,46 29 Støtte Løvdokkens Fond 25, cr 25,, 25, cr 296 Påløpt kostnad og skuddsbet. inntekt 9 625, 9 625, cr 296 Annen påløpt kostnad 8, 8,,, 298 Avsetning ledertiltak 94 57, cr 94 57,, 94 57, cr 2989 Avsetning Profilering 2 654, cr 2 654,, 2 654, cr 299 3. Lier Speidertropp Avsatt ny oppstart 9 7,96 cr 9 7,96 cr 9 7,96 cr Egenkapital og gjeld 2 954 42,3 cr 65 34,49 49 453,58 2 829 532,4 cr 2 954 42,3 cr 3 Utfakturert arrangementer 5 4, 5 4, cr 57 68, cr 35 Kontigentinnbetalinger 8 237,5 8 237,5 cr 7 2, cr 38 Stønader 6 937,96 6 937,96 cr 26 94,25 cr 38 Merverdiavg. kompensasjon 3 4, 3 4, cr 38 87, cr Salgs- og driftsinntekt,, 442 589,46 442 589,46 cr 293 782,25 cr 5 Lønn til ansatte 22 35,8 22 35,8 8 89,24 Lønnskostnad, 22 35,8, 22 35,8 8 89,24 62 Elektrisitet 3 3,67 3 3,67 6 926,9 626 Vann 967,8 967,8 2 59,86 63 Leie lokale 2 84, 2 84, 35 483,64 639 Div kostnad lokaler 3 27,92 3 27,92 2 378,55 649 Annen leiekostnad, 3 45,25 656 Rekvisita 25 47,72 2 654, 2 86,72 4 427,33 66 Reparasjon og vedlikehold bygninger, 628, 675 Regnskapshonorar 23 239, 23 239, 25 622, 68 Kontorrekvisita 4 7,44 4 7,44 2 496,45 686 Møte, kurs, oppdatering o l 8 226,83 94 57, 24 69,83 92 93,95 69 Telefon 556, 556, periodestart Bevegelser i perioden ett år tilbake 693 Mobiltelefon 2 69, 2 69, 2 44, Debet Kredit periodeslutt 697 Datakommunikasjon 5 46, 5 46, 5 552,29 ASN (696) 7.3.9 2:59
balanse 2 Periode/år : - 7 / 28 Konto 697 Kontotekst Datakommunikasjon periodestart 5 Debet 46, Kredit periodeslutt 5 46, 5 år 552,29 tilbake Driftskostn. og av- og nedskrivninger, 228 3,67 6 7, 2 392,67 242 63,5 74 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 36 243,46 67, 34 573,46 4 98,7 742 Gave, fradragsberettiget,, 4 62, 75 Forsikringspremie, 3 798, 77 Styremøter 974,6 974,6 4,96 774 Øredifferanser ved avstemming,5,24,9 cr 4,2 cr 777 Bank- og kortgebyr 844,8 844,8 957,5 779 Annen kostnad 855, 855, 285, Annen driftskostnad, 3 98,9 67,24 3 247,67 62 733,97 87 Gev. v. realisasj. aksj/andel inf.fritaksm., 23 838,82 cr 85 Annen renteinntekt 885,96 885,96 cr 85 Renteinntekt bankinnskudd 29 88,74 29 88,74 cr 25 857,45 cr 87 Annen finansinntekt, 6 786,8 cr 87 Aksjeutbytte fra norsk etak, 5 945,3 cr 8 Verdired. av markedsb. finans. instrum. 654,25 654,25 Bevegelser i perioden ett 85 Annen rentekostnad 226,74 226,74 877 Tap ved real. aksj/and. innenf. fritaksm. 92 569,76 92 569,76 48 977,44 896 Overføringer annen egenkapital, 69 56, cr Finans., ekst.ord., skatt, årsresultat, 93 45,75 3 974,7 62 476,5 293 6,47 cr Totalsummer, 2 48 285,75 2 48 285,75,, ASN (696) 7.3.9 2:59