Boligsameiet Herman Foss gate 14 ÅRSMØTE 2018 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: onsdag, 18. april 2018 kl 18:30 Sted: Hos Jonas Øgaard i Herman Foss gate 14B, 4. etg til venstre
FULLMAKTSBLANKETT FOR ÅRSMØTET Alle seksjonseiere har rett til å være med på årsmøtet med forslag-, tale- og stemmerett. Seksjonseiers ektefelle, samboer eller annet medlem av seksjonseiers husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer og forretningsfører har rett til å være til stede på årsmøtet og til å uttale seg. Det samme gjelder revisor og leietakere. En seksjonseier kan ta med en rådgiver på årsmøtet. Rådgiveren kan bare uttale seg dersom årsmøtet tillater det. En seksjonseier kan møte med fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. Dersom De benytter Dem av denne retten, må nedenstående fullmakt fylles ut. ------------------------------FULLMAKT ---------------------------- Eier av boligen gir herved fullmakt til: Fullmektigens navn: å møte og stemme på mine vegne i alle saker som skal behandles av årsmøtet i Boligsameiet Herman Foss gate 14 onsdag, 18. april 2018. Eierens navn i blokkbokstaver, underskrift og dato: Eiers navn i blokkbokstaver og signatur
BOLIGSAMEIET HERMAN FOSS GATE 14 INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2018 Årsmøtet i Boligsameiet Herman Foss gate 14 avholdes onsdag, 18. april 2018 kl. 18:30 i hos Jonas Øgaard i 14 B. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A Valg av møteleder B Opptak av navnefortegnelse C Valg av referent og minst én seksjonseier til å underskrive protokollen D Godkjennelse av innkallingen og den oppsatte dagsorden 2. ÅRSBERETNING FOR 3. ÅRSREGNSKAP OG BUDSJETT 2018 A Årsregnskapet for B Disponering av årets resultat C Orientering om budsjett for 2018 4. GODTGJØRELSER A Styret kr 17 000,- 5. VALG AV TILLITSVALGTE A Valg av styreleder for 1 år B Valg av to styremedlemmer for 1 år C Valg av tre varamedlemmer for 1 år 6. OPPLESNING OG GODKJENNING AV PROTOKOLL Det vil ved behov bli avholdt et uformelt beboermøte hvor aktuelle saker utover det som er nevnt i innkallingen kan tas opp til diskusjon. Oslo, 11. april 2018 I styret for Boligsameiet Herman Foss gate 14 Nora Hallén Jonas Daniel Sjøberg Øgaard Malin Taaje
Årsregnskap Årsregnskap 2014 Boligsameiet Hermann «navn» Foss gate 14 Org.nr 983 545 890 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS
Årsregnskap - Resultat 2 Inntekter Note 2018 Felleskostnader og inntekter 1 778 383 666 348 699 098 745 064 Sum 778 383 666 348 699 098 745 064 Sum 778 383 666 348 699 098 745 064 Forretningsførsel og revisjon 2 38 226 37 398 37 000 37 000 Lønn og honorarer 3 70 868 68 859 69 600 69 600 Vedlikehold 4 473 219 990 421 68 000 73 000 Eksterne tjenester 5 33 604 38 924 37 000 37 000 Kabel-tv og bredbånd 50 047 48 261 50 000 50 000 Forsikring 77 386 74 834 81 000 81 000 Kommunale avgifter 106 821 106 656 107 000 115 000 Brensel og strøm 12 883 12 528 15 000 15 000 Andre driftsutgifter 6 18 450 29 429 20 000 20 000 Avskrivninger 14 27 657 27 657 27 000 27 000 Sum 909 161 1 434 967 511 600 524 600 Driftsresultat -130 778-768 619 187 498 220 464 Finansinntekt- og kostnad Renteinntekter 7 848 5 478 0 0 Rentekostnad 8 120 212 104 094 110 500 111 035 Andre finansposter 9 9 227 9 444 0 0 Resultat av finansinntekt- og kostnad -110 138-89 172-110 500-111 035 Årsresultat 10-240 916-857 791 76 998 109 429 messige poster Avdrag lån -113 235-2 591 304-116 000-118 560 Opptak lån 0 3 265 000 0 0 Vedlikeholdsfond 110 778 0 0 0 Andre endringer i disponible midler 10-83 121 27 657 0 0 Endring i disponible midler 10-326 494-156 438-39 002-9 131 699 Boligsameiet Herman Foss gate 14
EIENDELER Årsregnskap - Balanse Note 3 Anleggsmidler Varige driftsmidler Aktivert gårdsrom rehabilitering 14 1 092 948 1 120 605 Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler 1 092 948 1 120 605 Omløpsmidler Fordringer Restanser felleskostnader 3 582 9 420 Andre leierestanser 131 43 Forskuddsbetalte kostnader 12 64 816 37 904 Andre fordringer 619 48 991 Bankinnskudd og kontanter Innestående på driftskonto 34 086 347 614 Innestående på særvilkår 1 584 1 584 Sum omløpsmidler 104 817 445 556 SUM EIENDELER 1 197 765 1 566 161 699 Boligsameiet Herman Foss gate 14
Årsregnskap - Balanse Note 4 EGENKAPITAL Egenkapital Annen egenkapital 1.1-1 872 698-1 014 907 Vedlikeholdsfond 13 110 778 0 Årets resultat 10-240 916-857 791 Sum egenkapital 13-2 002 836-1 872 698 GJELD Avsetninger og forpliktelser Vedlikeholdsavsetninger 13 0 110 778 Sum avsetninger og forpliktelser 0 110 778 Pant- og gjeldsbrev lån 11 3 128 369 3 241 604 Sum langsiktig gjeld 3 128 369 3 241 604 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 54 507 69 187 Skyldig off. myndigheter 2 519 2 516 Påløpt lønn, honorarer og feriepenger 5 648 5 008 Påløpne renter 9 558 9 766 Sum kortsiktig gjeld 72 232 86 477 Sum gjeld 3 200 601 3 438 859 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 197 765 1 566 161 Oslo 31.12.17 Styret i Boligsameiet Herman Foss gate 14 Sted:, dato: Jonas Daniel Sjøberg Øgaard Styreleder Malin Taaje Styremedlem Nora Hallen Styremedlem 699 Boligsameiet Herman Foss gate 14
5 Noter 699 Boligsameiet Herman Foss gate 14 Note 0 - sprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. et er ført etter regnskapslovens bestemmelser for små foretak og er basert på fortsatt drift. I de tilfeller det er egne regler i forskrift, som ikke er identisk med regnskapsloven, er forskriften fulgt. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. Klassifisering og vurdering av balanseposter: Eiendeler er bestemt til varig eie eller bruk og er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er basert på nedbetalingstid. Kortsiktig gjeld forutsettes innfridd i løpet av et år. Øvrig gjeld er langsiktig gjeld. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Reversering av tidligere nedskrivinger foretas dersom grunnlag for opprinnelig nedskriving ikke lenger er tilstede. Langsiktig gjeld regnskapsføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendringer. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelsesverdi og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Note 1 - Inntekter felleskostnader 2018 3600 Inntekter felleskostnader 490 080 665 748 699 098 515 064 3607 Renter og avdrag 226 524 0 0 230 000 3613 Salg av nøkler 600 600 0 0 3631 Ekstraordinær innkreving felleskostnader 61 179 0 0 0 Sum 778 383 666 348 699 098 745 064 Note 2 - Forvaltning og revisjon 2018 Forretningsførerhonorar 36 876 36 048 37 000 37 000 Annen regnskapsførsel 1 350 1 350 0 0 Sum 38 226 37 398 37 000 37 000 Sameiet har ikke revisor. Note 3 - Styrehonorar og personalkostnader 2018 Styrehonorar 17 000 15 800 17 000 17 000 Lønn og feriepenger 44 550 44 550 44 000 44 000 Arbeidsgiveravgift 9 318 8 509 8 600 8 600 Sum 70 868 68 859 69 600 69 600 Styrehonorar vedtas etterskuddsvis av generalforsamlingen. Det avsatte honoraret gjelder styreperioden -. Laget har ingen ansatte og er ikke pliktig til å ha OTP eller yrkesskadeforsikring. Noter 699 Boligsameiet Herman Foss gate 14 Orgnr: 983545890
6 Noter 699 Boligsameiet Herman Foss gate 14 Note 4 - Vedlikehold 2018 6603 Vedlikehold fasade 0 229 425 0 50 000 6607 Vedlikehold vann og avløp 119 031 0 0 0 6608 Vedlikehold el-anlegg 0 15 582 0 0 6612 Vedlikehold port/portrom 0 18 381 0 0 6615 Vedlikehold bygningsmessig 0 0 68 000 23 000 6617 Vedlikehold uteområder 354 188 719 022 0 0 6632 Brannsikring 0 6 125 0 0 6677 Vedlikehold brannsikring 0 1 886 0 0 Sum 473 219 990 421 68 000 73 000 Note 5 - Eksterne tjenester 2018 6715 Fakturerte tjenester 0 850 0 0 6761 Renholdstjenester 33 604 32 773 32 000 32 000 6762 Snørydding, salt og sand 0 249 0 0 6763 Ekstra renovasjon 0 5 052 5 000 5 000 Sum 33 604 38 924 37 000 37 000 Note 6 - Andre driftsutgifter 2018 6811 Skjema ligningsoppgaver 4 680 4 375 0 0 6825 Kopiering 768 686 0 0 6940 Porto 1 680 1 264 0 0 7430 Gaver og blomster 0 169 0 0 7720 Møtekostnader 3 000 3 900 0 0 7770 Bank- og betalingsgebyr 2 218 1 874 0 0 7771 Lønnskjøringsgebyr OBF 5 100 4 600 0 0 7790 Andre driftskostnader 274 4 675 20 000 20 000 7791 Nøkler, låser og skilt 730 2 518 0 0 7794 Drift brannvarslingsanlegg 0 5 368 0 0 Sum 18 450 29 429 20 000 20 000 Note 7 - Renteinntekter 2018 8050 Renteinntekt driftskonto 543 4 100 0 0 8080 Renteinntekt felleskostnader 304 1 378 0 0 Sum 848 5 478 0 0 Noter 699 Boligsameiet Herman Foss gate 14 Orgnr: 983545890
7 Noter 699 Boligsameiet Herman Foss gate 14 Note 8 - Rentekostnader 2018 8142 Lånenr 1211.83.43644 0 5 000 0 0 8143 Lånenr 1213.14.95542 0 61 954 110 500 0 8144 Lånenr: 1213.36.50286 120 212 35 162 0 111 035 8159 Andre rentekostnader 0 1 979 0 0 Sum 120 212 104 094 110 500 111 035 Note 9 - Andre finansposter 2018 8090 Utbytte forsikring 9 227 9 444 0 0 Sum 9 227 9 444 0 0 Note 10 - Disponible midler A. Disponible midler pr 01.01 359 079 515 517 B. Endringer disponible midler Årets resultat -240 916-857 791 Tilbakeføring avskrivninger 27 657 27 657 Opptak av langsiktig lån 0 3 265 000 Avdrag langsiktig lån -113 235-2 591 304 B. Årets endring i disponible midler -326 494-156 438 C. Disponible midler 31.12 32 585 359 079 Noter 699 Boligsameiet Herman Foss gate 14 Orgnr: 983545890
Noter 699 Boligsameiet Herman Foss gate 14 8 Note 11 - Lån Kreditor: DNB Bank ASA Lånenummer: 12133650286 Lånetype: Annuitet Opptaksår: Rentesats: 3.65 % Beregnet innfridd: 01.09.2036 Opprinnelig lånebeløp: 3 270 000 Lånesaldo 01.01: 3 241 604 Avdrag i perioden: 113 235 Lånesaldo 31.12: 3 128 369 Saldo 5 år frem i tid: 2 489 758 Note - Lån Ant. andeler Andel gjeld 31.12 Sum fellesgjeld Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån 12133650286 1 352 140 352 140 1 272 625 272 625 1 186 294 186 294 3 181 750 545 250 1 174 934 174 934 6 170 390 1 022 340 3 159 031 477 093 1 97 691 97 691 Note 12 - Forskuddsbetalte kostnader 1730 Forskuddsbetalte kostnader 25 334 0 1742 Forskuddsbetalt forsikring 39 482 37 904 Sum 64 816 37 904 Note 13 - Egenkapital Balansen i årsregnskapet viser negativ egenkapital, dvs. at eiendelenes balanseførte verdi er lavere enn sameiets gjeld. Det vil i årene fremover bli innkalt tilstrekkelig med midler til å betjene sameiets lån gjennom felleskostnadene. Vedlikeholdavsetningen på kr 110 778 er i realiteten egenkapital. Det er ikke noen reell gjeld. Fra og med er posten bokført som egenkapital. Noter 699 Boligsameiet Herman Foss gate 14 Orgnr: 983545890
9 Note 14 Aktivert gårdsrom rehabilitering Anskaffelseskostnad 1 228 812 - Akkumulerte avskrivninger per 1.1. 108 207 - Avskrivninger 27 657 Saldo per 31.12. 1 092 948 Anskaffelseskostnad er bokført verdi per 31.12.2012. Avskrivningen er lineær slik at de årlige avskrivninger er like.