Aktivaklasse Avkastning siden 31.01.2018 Innskudd/uttak Porteføljevekt Strategisk vekt Over/undervekt Minimum vekt Maksimum vekt Pengemarked 25 219 343 24 608 0 31 % 25 % 5 096 305 15 % 35 % Obligasjoner 20 670 496 850 0 26 % 25 % 547 457 15 % 35 % Internasjonale aksjer 13 938 129-234 070 0 17 % 15 % 1 864 306 5 % 25 % Internasjonale aksjer valutasikret 13 349 107-478 325 0 17 % 15 % 1 275 284 5 % 25 % Norske aksjer 7 315 080 92 654 0 9 % 10 % -734 136 0 % 20 % Eiendom 0 0 0 0 % 10 % -8 049 215 0 % 20 % Totalt 80 492 155-594 283 0 100 % 100 % 0 Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 1
Avkastning (NOK) Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden 02.02.2014 Pengemarked 24 608 62 962 1 390 444 2 127 621 Obligasjoner 850 42 977 1 640 096 2 558 591 Internasjonale aksjer -234 070-417 277 2 549 455 6 062 945 Internasjonale aksjer valutasikret -478 325 58 308 1 287 713 1 287 713 Norske aksjer 92 654 93 338 2 255 618 2 620 080 Eiendom 0 0 0 0 Totalt -594 283-159 692 9 123 326 14 656 950 Avkastning (%) Denne måned Hittil i år Siste 3 år ann. Siste 5 år ann. Siden oppstart ann. Investeringsportefølje -0,74 % -0,32 % 3,81 % 5,01 % Referanseportefølje 0,27 % 0,58 % 3,91 % 4,25 % Pengemarked 0,10 % 0,22 % 1,73 % 2,03 % ST1X 0,03 % 0,06 % 0,59 % 0,78 % Obligasjoner 0,00 % 0,20 % 2,90 % 3,17 % ST4X -0,19 % -0,64 % 0,80 % 1,72 % Internasjonale aksjer -1,65 % -2,89 % 8,39 % 15,32 % MSCI AC World NR -1,85 % -2,48 % 9,35 % 16,05 % Int. aksjer val.sikr. -3,46 % 0,20 % 11,06 % MSCI AC World NR Local -3,57 % 0,40 % 16,45 % Norske aksjer 1,28 % 1,04 % 12,03 % 12,83 % OSEFX 0,74 % -0,15 % 9,70 % 10,63 % Eiendom 0,00 % 0,00 % 0,00 % ST4X -0,19 % -0,64 % 0,65 % Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 2
Beholdning Investert dato Antall Kostkurs Kostpris Markedskurs Siste kursdato Allokering Urealisert gevinst/tap Pengemarked Holberg Likviditet 22.12.2016 116 871,20 101,54 11 866 736 101,68 11 883 253 14,8 % 16 517 Alfred Berg Pengemarked 31.08.2015 86 833,19 102,79 8 925 340 103,25 8 965 197 11,1 % 39 857 Pluss Likviditet II 22.12.2016 4 344,90 1 003,82 4 361 476 1 005,85 4 370 314 5,4 % 8 837 Ikke oppgjort 451 000 451 000 0,6 % 0 Klientkonto DNB 7 145 7 145 0,0 % 0 Skyldig honorar -457 566-457 566-0,6 % 0 Sum 25 154 132 25 219 343 31,3 % 65 211 Obligasjoner Alfred Berg Nordic Investment Grade C 11.05.2017 89 516,83 100,52 8 998 365 102,70 9 193 378 11,4 % 195 013 DNB Obligasjon (III) 04.02.2014 830,11 10 173,77 8 445 320 10 201,18 8 468 074 10,5 % 22 754 Holberg Kreditt 18.02.2015 27 275,22 104,75 2 857 153 110,32 3 009 043 3,7 % 151 891 Sum 20 300 838 20 670 496 25,7 % 369 658 Internasjonale aksjer C Worldwide Globale Aksjer Etisk 19.03.2015 3 005,88 2 008,35 6 036 846 2 233,91 6 714 857 8,3 % 678 011 Robeco Global Conservative Equities D 16.09.2016 2 011,06 1 773,77 3 567 173 1 839,98 3 700 317 4,6 % 133 144 Mirae Asset Asia Great Consumer Equity Fund 22.12.2016 14 035,06 102,60 1 440 000 137,94 1 936 062 2,4 % 496 062 Nordea Stable Emerging Markets Equity 22.12.2016 2 696,73 546,96 1 475 000 588,45 1 586 893 2,0 % 111 893 Sum 12 519 019 13 938 129 17,3 % 1 419 110 Internasjonale aksjer valutasikret Nordea Stabile Aksjer Global 17.10.2016 3 462,77 2 340,02 8 102 971 2 537,85 8 787 995 10,9 % 685 024 RBC Global Equity Focus Fund hedged 15.11.2017 4 327,72 1 013,86 4 387 717 1 053,93 4 561 112 5,7 % 173 395 Sum 12 490 687 13 349 107 16,6 % 858 419 Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 3
Beholdning Investert dato Antall Kostkurs Kostpris Markedskurs Siste kursdato Allokering Urealisert gevinst/tap Norske aksjer Alfred Berg Aktiv 17.02.2016 2 024,34 1 263,48 2 557 721 1 510,35 3 057 467 3,8 % 499 746 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I 04.02.2014 424,38 4 606,32 1 954 814 6 578,18 2 791 627 3,5 % 836 813 Nordea Norge Verdi 18.03.2015 126,01 10 569,82 1 331 881 11 634,08 1 465 986 1,8 % 134 105 Sum 5 844 416 7 315 080 9,1 % 1 470 664 Eiendom Klientkonto DNB 0 0 0,0 % 0 Sum 0 0 0,0 % 0 Totalt 76 309 092 80 492 155 100,0 % 4 183 062 Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 4
Avkastning (NOK) Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Oppstartsdato Pengemarked Holberg Likviditet 10 954 27 038 414 253 414 253 18.11.2015 Alfred Berg Pengemarked 8 570 22 800 424 149 424 149 02.07.2015 Pluss Likviditet II 5 084 13 124 387 749 435 607 17.12.2014 Klientkonto DNB 0 0 10 641 21 141 02.02.2014 Realiserte poster 0 0 153 652 832 471 Sum 24 608 62 962 1 390 444 2 127 621 02.02.2014 Obligasjoner Alfred Berg Nordic Investment Grade C 11 637 34 124 195 013 195 013 11.05.2017 DNB Obligasjon (III) -9 322-17 263 445 254 1 141 623 04.02.2014 Holberg Kreditt -1 465 26 116 422 180 434 043 18.02.2015 Realiserte poster 0 0 577 648 787 911 Sum 850 42 977 1 640 096 2 558 591 03.02.2014 Internasjonale aksjer C Worldwide Globale Aksjer Etisk -122 159-93 062 614 857 614 857 19.03.2015 Robeco Global Conservative Equities D -40 953-239 347 227 691 227 691 16.09.2016 Mirae Asset Asia Great Consumer Equity Fund -32 745-28 156 496 062 496 062 22.12.2016 Nordea Stable Emerging Markets Equity -38 213-56 712 111 893 111 893 22.12.2016 Realiserte poster 0 0 1 098 952 4 612 442 Sum -234 070-417 277 2 549 455 6 062 945 03.02.2014 Internasjonale aksjer valutasikret Nordea Stabile Aksjer Global -298 768-69 948 798 696 798 696 15.12.2016 RBC Global Equity Focus Fund hedged -179 557 128 256 246 563 246 563 15.11.2017 Realiserte poster 0 0 242 454 242 454 Sum -478 325 58 308 1 287 713 1 287 713 14.12.2016 Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 5
Avkastning (NOK) Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Oppstartsdato Norske aksjer Alfred Berg Aktiv 75 366 20 972 711 067 711 067 17.02.2016 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I 35 569 47 399 802 166 1 166 627 04.02.2014 Nordea Norge Verdi -18 281 24 967 795 986 795 986 18.03.2015 Realiserte poster 0 0-53 601-53 601 Sum 92 654 93 338 2 255 618 2 620 080 03.02.2014 Eiendom Sum 0 0 0 0 14.12.2016 Totalt -594 283-159 692 9 123 326 14 656 950 02.02.2014 Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 6
Avkastning (%) Symbol Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Oppstartsdato Investeringsportefølje -0,74 % -0,32 % 3,81 % 5,01 % 02.02.2014 Referanseportefølje 0,27 % 0,58 % 3,91 % 4,25 % Pengemarked 0,10 % 0,22 % 1,73 % 2,03 % 02.02.2014 ST1X 0,03 % 0,06 % 0,59 % 0,78 % Holberg Likviditet HOLIKV1 NO 0,09 % 0,21 % 1,84 % 18.11.2015 ST1X 0,03 % 0,06 % 0,51 % Alfred Berg Pengemarked ABPENGE NO 0,10 % 0,24 % 1,49 % 02.07.2015 ST2X 0,03 % 0,04 % 0,59 % Pluss Likviditet II PLUSNOK NO 0,12 % 0,26 % 1,73 % 1,77 % 17.12.2014 ST1X 0,03 % 0,06 % 0,59 % 0,62 % Obligasjoner 0,00 % 0,20 % 2,90 % 3,17 % 03.02.2014 ST4X -0,19 % -0,64 % 0,80 % 1,72 % Alfred Berg Nordic Investment Grade C ABNIGCN NO 0,13 % 0,37 % 2,22 % 11.05.2017 ST1X 0,03 % 0,06 % 0,33 % DNB Obligasjon (III) AFOBL3 NO -0,11 % -0,22 % 2,32 % 3,18 % 04.02.2014 ST4X -0,19 % -0,64 % 0,80 % 1,72 % Holberg Kreditt HLBRGKR NO -0,05 % 0,88 % 4,51 % 4,55 % 18.02.2015 ST1X 0,03 % 0,06 % 0,59 % 0,59 % Internasjonale aksjer -1,65 % -2,89 % 8,39 % 15,32 % 03.02.2014 MSCI AC World NR -1,85 % -2,48 % 9,35 % 16,05 % C Worldwide Globale Aksjer Etisk CAWWETI NO -1,79 % -1,37 % 4,43 % 19.03.2015 MSCI World NR -1,79 % -2,75 % 7,89 % Robeco Global Conservative Equities D RGCEDER LX -1,09 % -5,27 % 5,37 % 16.09.2016 MSCI AC World NR -1,85 % -2,48 % 15,32 % Mirae Asset Asia Great Consumer Equity Fund MIRAGCA LX -1,66 % -1,43 % 36,37 % 22.12.2016 MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR -2,39 % -2,03 % 23,20 % Nordea Stable Emerging Markets Equity NSEMBPN LX -2,35 % -3,45 % 11,43 % 22.12.2016 MSCI Emerging Markets NR -2,27 % -0,42 % 26,42 % Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 7
Avkastning (%) Symbol Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Oppstartsdato Internasjonale aksjer valutasikret -3,46 % 0,20 % 11,06 % 14.12.2016 MSCI AC World NR Local -3,57 % 0,40 % 16,45 % Nordea Stabile Aksjer Global NOSTAKG NO -3,29 % -0,79 % 9,91 % 15.12.2016 MSCI World NR -1,79 % -2,75 % 10,30 % RBC Global Equity Focus Fund hedged LU1711394145-3,79 % 2,05 % 5,63 % 15.11.2017 Norske aksjer 1,28 % 1,04 % 12,03 % 12,83 % 03.02.2014 OSEFX 0,74 % -0,15 % 9,70 % 10,63 % Alfred Berg Aktiv AIAKTIV NO 2,53 % 0,69 % 20,39 % 17.02.2016 OSEFX 0,74 % -0,15 % 19,58 % Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I DCDFNAI NO 1,29 % 1,73 % 12,10 % 13,00 % 04.02.2014 OSEFX 0,74 % -0,15 % 9,70 % 10,67 % Nordea Norge Verdi NONORVE NO -1,23 % -0,38 % 13,27 % 18.03.2015 OSEFX 0,74 % -0,15 % 9,73 % Eiendom 0,00 % 0,00 % 0,00 % 14.12.2016 ST4X -0,19 % -0,64 % 0,65 % Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 8
Transaksjoner Transaksjonstype Dato Antall Kurs Beløp Bankgebyr KOSTNAD 05.02.2018 9 Holberg Likviditet INNLØSNING 4 435,56 101,68-451 000 Netto endring likvide midler 450 991 Netto innskudd i / uttak fra porteføljen 0 Periodens utvikling 31.01.2018 Avkastning Kostnader Bevegelser Pengemarked 25 194 744 24 608-9 0 25 219 343 Obligasjoner 20 669 645 850 0 0 20 670 496 Internasjonale aksjer 14 172 200-234 070 0 0 13 938 129 Internasjonale aksjer valutasikret 13 827 432-478 325 0 0 13 349 107 Norske aksjer 7 222 426 92 654 0 0 7 315 080 Eiendom 0 0 0 0 0 Totalt 81 086 447-594 283-9 0 80 492 155 Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 9