Dato fra-til: - Resultatregnskap Regnskapsår 217 Periode 1-7 Norsk Forum Kvalitet i Helsetjenesten Side: 1 Nr. Denne periode Hittil Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt 369 Opptjent, ikke fakturert 42 25, 42 25, cr 42 25, 42 25, cr inntekt 391 Kvalitetsum kursinntekt 275 2, cr 23 76, cr 275 2, cr 23 76, cr 392 Årskontingent 138 5, cr 94 75, cr 138 5, cr 94 75, cr Salgs- og driftsinntekt 371 45, cr 367 76, cr 371 45, cr 367 76, cr Dekningsbidrag 371 45, cr 367 76, cr 371 45, cr 367 76, cr Driftskostn. og av- og nedskrivninger 67 Regnskapshonorar 37 45,89 5 895,55 37 45,89 5 895,55 671 Revisjonshonorar 16 289,17 15 238,22 16 289,17 15 238,22 6721 Konsulenthonorar 69 538,93 48 842,23 69 538,93 48 842,23 679 Annen fremmed tjeneste 21 642,3 235 598,7 21 642,3 235 598,7 681 Data/EDBkostnad 9 375, 9 813,68 9 375, 9 813,68 Driftskostn. og av- og nedskrivninger Annen driftskostnad 343 296,29 315 388,38 343 296,29 315 388,38 714 Reisekostnad, ikke 4 239, 4 239, oppgavepliktig 771 Styre og 1 783,64 27 367,14 1 783,64 27 367,14 bedriftssamlingsmøter 774 Øredifferanser ved,7 cr,7 cr avstemming 777 Bank- og kortgebyr 1 617, 915,5 1 617, 915,5 779 Annen kostnad 22,29 cr 75, 22,29 cr 75, 7839 Endring i avsetning ventet tap 2, 2, Annen driftskostnad 7 419,35 49 32,57 7 419,35 49 32,57 Driftskostnader 35 715,64 364 42,95 35 715,64 364 42,95 Driftsresultat 2 734,36 cr 3 339,5 cr 2 734,36 cr 3 339,5 cr 85 Annen renteinntekt 89, cr 89, cr 851 Renteinntekt bankinnskudd 156,61 cr 26,76 cr 156,61 cr 26,76 cr 815 Annen rentekostnad 129, 129, 8151 Rentekostnad banklån 3 771, 3 771, Ordinært resultat før skattekostnad 2 761,97 cr 136,19 2 761,97 cr 136,19 Ordinært resultat 2 761,97 cr 136,19 2 761,97 cr 136,19 Årsresultat 2 761,97 cr 136,19 2 761,97 cr 136,19 896 Overføringer annen 136,19 cr 136,19 cr egenkapital TLH Norsk Forum Kvalitet i Helsetjenesten (1197) 19.1.18 1:23
Dato fra-til: - Regnskapsår: 217 Periode: 1-7 Balanse Norsk Forum Kvalitet i Helsetjenesten Side: 1 Denne periode Nr. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett EIENDELER Hittil Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett 15 Kunderdring 32 25, 94 75, 32 25, 94 75, 153 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt, 42 25,, 42 25, 1581 Avsetning tap på kundedringer 2, cr 2, cr 2, cr 2, cr 192 DNB 5134 6 9259 211 673,2 1 219,99 211 673,2 1 219,99 Omløpsmidler 223 923,2 217 219,99 223 923,2 217 219,99 Eiendeler 223 923,2 217 219,99 223 923,2 217 219,99 EGENKAPITAL OG GJELD 25 Annen fri egenkapital 21 326,98 cr 21 326,98 cr 21 326,98 cr 21 326,98 cr Opptjent egenkapital 21 326,98 cr 21 326,98 cr 21 326,98 cr 21 326,98 cr Udisponert resultat (Ikke bokført) 2 761,97 cr, 2 761,97 cr, Sum udisponert resultat 2 761,97 cr, 2 761,97 cr, Total egenkapital 222 88,95 cr 21 326,98 cr 222 88,95 cr 21 326,98 cr 24 Leverandørgjeld 3 48, cr 7 121, cr 3 48, cr 7 121, cr 271 Utgående merverdiavgift, høy sats,,,, 2711 Inngående merverdiavgift, høy sats,,,, 2716 Inng. mva, lav sats,,,, 274 Oppgjørskonto merverdiavgift 1 213,93 2 363,1 cr 1 213,93 2 363,1 cr 2741 MVA feil mottatt 215, 57 824, cr, 57 824, cr 2742 Skyldig mva 214, 69 415,, 69 415, 2911 Gjeld til edragsholdere,, Kortsiktig gjeld 1 834,7 cr 15 893,1 cr 1 834,7 cr 15 893,1 cr Total gjeld 1 834,7 cr 15 893,1 cr 1 834,7 cr 15 893,1 cr Egenkapital og gjeld 223 923,2 cr 217 219,99 cr 223 923,2 cr 217 219,99 cr TLH Norsk Forum Kvalitet i Helsetjenesten (1197) 19.1.18 1:23
31.12.217 Reskontroliste Åpne poster - Kunde Norsk Forum Kvalitet i Helsetjenesten Side: 1 Kundenr.: 111 Universitetet i Bergen 1, 1244 1244 9.11.17 6 123 Bokført Utg. Fakt 29.11.17 1, 1, 1, Kundenr.: 116 KS 2, 1246 1246 9.11.17 6 123 Bokført Utg. Fakt 29.11.17 2, 2, 2, Kundenr.: 118 Rogaland A. senter 2, 1248 1248 9.11.17 6 123 Bokført Utg. Fakt 29.11.17 2, 2, 2, Kundenr.: 119 Tasta sykehjem 2, 125 125 9.11.17 6 123 Bokført Utg. Fakt 29.11.17 2, 2, 2, Kundenr.: 136 St. Olavs Hospital HF 5, 1283 1283 12.12.17 6 123 Bokført Utg. Fakt 1.1.18 5, 5, Fak.jrn. nr. 8 5, Kundenr.: 139 Sykehuset Østfold HF 5, 1272 1272 9.11.17 6 123 Bokført Utg. Fakt 29.11.17 5, 5, 5, Kundenr.: 14 Sørlandet sykehus HF 5, 1273 1273 9.11.17 6 123 Bokført Utg. Fakt 29.11.17 5, 5, 5, TLH Norsk Forum Kvalitet i Helsetjenesten (1197) 19.1.18 1:23
31.12.217 Reskontroliste Åpne poster - Kunde Norsk Forum Kvalitet i Helsetjenesten Side: 2 Kundenr.: 143 Aslak Aslaksen 25, 1211 1211 9.11.17 6 123 Bokført Utg. Fakt 29.11.17 25, 25, Kundenr.: 16 Anne-Kristin Bjåen 25, 25, 1215 1215 9.11.17 6 123 Bokført Utg. Fakt 29.11.17 25, 25, Kundenr.: 169 Mathias Reckert 25, 25, 1231 1231 9.11.17 6 123 Bokført Utg. Fakt 29.11.17 25, 25, Kundenr.: 179 Anne Sofie Torp 25, 25, 1235 1235 9.11.17 6 123 Bokført Utg. Fakt 29.11.17 25, 25, Kundenr.: 188 Anette Hannestad 25, 25, 1223 1223 9.11.17 6 123 Bokført Utg. Fakt 29.11.17 25, 25, Kundenr.: 19 Stephanie Helland 25, 25, 1225 1225 9.11.17 6 123 Bokført Utg. Fakt 29.11.17 25, 25, Kundenr.: 191 Gro Sævil Helljesen 25, 25, 1226 1226 9.11.17 6 123 Bokført Utg. Fakt 29.11.17 25, 25, 25, TLH Norsk Forum Kvalitet i Helsetjenesten (1197) 19.1.18 1:23
31.12.217 Reskontroliste Åpne poster - Kunde Norsk Forum Kvalitet i Helsetjenesten Side: 3 Kundenr.: 192 Liv Holgersen 25, 1227 1227 9.11.17 6 123 Bokført Utg. Fakt 29.11.17 25, 25, Kundenr.: 113 Hanne Narbuvold 25, 25, 123 123 9.11.17 6 123 Bokført Utg. Fakt 29.11.17 25, 25, Kundenr.: 1116 Kristiansund kommune 3, 25, 1255 1255 9.11.17 6 123 Bokført Utg. Fakt 29.11.17 3, 3, 3, Kundenr.: 1117 Nasjonalt Folkehelseinstitutt 5, 1265 1265 9.11.17 6 123 Bokført Utg. Fakt 29.11.17 5, 5, 5, Totalsum 32 25, TLH Norsk Forum Kvalitet i Helsetjenesten (1197) 19.1.18 1:23
31.12.217 Reskontroliste Åpne poster - Leverandør Norsk Forum Kvalitet i Helsetjenesten Side: 1 Leverandørnr.: 2 Vestby Regnskapskontor AS Kjøp i år 42 85, Organisasjonsnr: 919 935 669 52395 22 31.12.17 6 13 Inng.Faktura 2.1.18 3 48, 3 48, IF Vestby Regnskap 3 48, Totalsum 3 48, TLH Norsk Forum Kvalitet i Helsetjenesten (1197) 19.1.18 1:23