Årsregnskap 2011 for. Høgfjellia Vel. Foretaksnr

Transkript

1 Årsregnskap 2011 for Høgfjellia Vel Foretaksnr

2 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1, Inntekter bombrikker Høgfjellia Inntekter bombrikker medl. skih Inntekter felles VA anlegg Inntekter brøyting ved egen hyt Inntekter løypekontigent Inntekter veiavg. medlem skihyt Inntekter veiavg.medlem Høgfjel Inntekter bom, medl Høgfjellia Inntekter Bom, medl.skihyttevn Inntekter. vedr.graving kjøving Inntekter bomprosjekt krav Inntekter veiavg.krav Sum Salgsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Annen driftskostnad Snørydding/vedlikehold av veier Bomkostnader Varmekabel stikkrenner Vedlikehold av vei vedr.kjøving Utbetalinger til skiløype Vannanlegg Regnskapshonorar Porto Generalforsamling Øredifferanser ved avstemming (0) Bank- og kortgebyr Annen kostnad, fradragsberettig Sum Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT ( ) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER (1 056) 721 ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD ( ) Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 ORDINÆRT RESULTAT ( ) ÅRSRESULTAT ( ) Årsregnskap for Høgfjellia Vel Organisasjonsnr

3 Resultatregnskap Note OVERF. OG DISPONERINGER SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER 0 0 Årsregnskap for Høgfjellia Vel Organisasjonsnr

4 Balanse pr Note EIENDELER OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Underskrifter Årsregnskap for Høgfjellia Vel Organisasjonsnr

5 Noter 2011 Note 1 - Kundefordringer Som nevnt i note 3 i fjorårets regnskap var kr ,- manglende innbetaling av medlemskontigent og veiavgift for 2010.Av dette står fortsatt kr ,- åpent. Disse fordringene er nå bokført som kundefordringer på dem det gjelder. De resterende kundefordringene er kundefordringer fra fakturering den , samt en kundefordring fra ny medlem(utfakturert ) Av de kundefordringene som var åpne pr , er kr ,- fortsatt åpne pr Note 2 - Annen kortsiktig gjeld Kr 250 gjelder skyldig løypekontigent til Nordseter Utvikling, stod også som skyldig gjeld pr Kr gjelder skyldig løypekontigent til Nordseter Utvikling,2011 (har ikke mottatt faktura fra dem) Note 3 - Leverandørgjeld Består av : Lars Jeistad Graving og transport AS kr ,- L-Regnskap SA kr ,- Eidsiva Bredbånd AS kr 4.687,50,- Alle disse postene ble betalt i januar Note 4 - Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd i Dnb, innestående pr er kr ,- Note 5 - Annen driftskostnad Snørydding og vedlikehold av veier: Totalt avtalt kr ,- ifjorårets regnskap var kr ,- omtalt i note som en ikke bokført forpliktelse, jeg har tatt bokført denne i årets regnskap, samt at faktura mottatt fra L&T Jeistad er bokført som en forpliktelse " for å komme på rett kurs ihht perodisering av kostnader". Derfor ble årets kostnad kr ,- høyere, en det avtalte beløpet. Noter for Høgfjellia Vel Organisasjonsnr

6 Noter 2011 Bomkostnader: Posten består av følgende: kr 3.907,- el-insatllasjon kr 7.500,- anleggsbidrag bom kr ,- andel bom skihytteveien kr ,50,- vegbom, kodeboks kr 1.973,- elektrikker bom kr ,- b&t låseservice kr ,- asfaltering bom kr ,50,- Eidsiva bredbånd kr ,- b&t låseservice kr 4.687,50,- eidsiva bredbånd kr 1.534,- b&t låseservice (adgangsbrikker) Totalt kr ,40,- Resultat bomprosjektet: Inntekter ifølge regnskap 2010 kr ,- Inntekter i følge regnskap 2011 kr ,- (eksl bombrikk inntekter) Totale inntekter 2010/2011 kr ,- Kostnader i følge regnskap 2010 kr ,- Kostnader i følge regnskap 2011 kr ,50,- (eksl bombrikker) Totale kostnader 2010/2011 kr ,50,- Konto 3211 og 3212 i regnskapet viser inntekter som var omtalt i note i 2010 regnskapet som et ikke bokført krav, disse er nå bokført og de ikke bokførte kravene som var utestående i forbindelse bomprosjektet er fullt innbetalt i De ikke bokførte kravene som var utestående pr vedrørende medlemskontigent er som nevnt i note 1 bokført. Noter for Høgfjellia Vel Organisasjonsnr