Representantskapsmøte i Nedre Romerike Vannverk IKS torsdag 24 november 2011, kl.17.00 Innkalling og saksdokumenter
Representantskapets medlemmer Innkalling til representantskapsmøte 2011 Med dette oversendes saksdokumenter til representantskapsmøte i Nedre Romerike Vannverk IKS. Tidspunkt for møte: Torsdag 24 november kl.17.00 Sted: Selskapets lokaler i Strandveien 22, Strømmen Saksliste: Sak 02/11: Revidert investeringsbudsjet for 2011 Sak 03/11: Budsjett 2012 og økonomiplan for 2013-2015 Eventuelle forfall bes meldt til Sissel Ringerike på tlf: 64 84 54 00 snarest mulig, slik at varamedlem kan innkalles. Øyvind Refsnes Styrets leder Kopi: Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, Fet, Sørum og Nittedal kommune
SAK 02-11 ENDRING AV INVESTERINGSRAMMEN 1 SAKSDOKUMENTER: Ingen SAKSFRAMLEGG: I siste økonomirapport til styret la administrasjonen fram en prognose som viser at selskapet vil investere for ca 102,0 mill kr i 2011, mens det er vedtatt et budsjett på 82,6 mill kr. Den viktigste årsaken er, som det også framgår av sak om budsjett for 2012 (03-11), at prosjektet Høydebasseng B2 Hauglifjell vil ta igjen etterslepet fra 2010, da regnskapet viste et underforbruk. Det er ellers slik at noen prosjekter i 2011 har en prognose som viser et underforbruk, mens andre viser et overforbruk. I sum framstår en differanse på ca 19,4 mill kr. Til sammenligning kan nevnes at selskapet i 2010 hadde et underforbruk av investeringsmidler på 63,0 mill kr. Tall i hele tusen for 2011 Hovedformål Regnskap Budsjett Prognose 1.halvår HMS 1 019 2 800 1 719 Kapasitet 791 1 900 1 405 Leveringssikkerhet 33 946 65 350 81 883 Kvalitet 2 111 12 560 16 830 Annet 204 0 204 Sum inv.prosjekt 38 071 82 610 102 041 Tabellen nedenfor viser prosjekter med vesentlige avvik i 2011: Navn på tiltak 2011 2011 2011 2011 Årsak til budsjettavvik Regnskap Regnskap Budsjett Prognose i 2011 pr 12.8.11 pr 19.9.11 v/2.kva HØYDEBASSENG H18 HEKTNER RÆLINGEN 1 065 1 195 0 3 500 Dublering Fetledning 4 969 4 999 3 000 5 500 Forsert gjennomføring. Prosjektet videreføres 2012-2014. Tekniske utfordringer. Prosjektet fortsetter i 2012. Forsinkelse. Avventer tilbakemelding fra Ullensaker. Usikker framdrift. Reservevann fra Ullensaker 103 103 12 000 103 Reservevann fra Prosjektet gjennomføres over Aurskog-Høland 7 7 4 000 500 flere år. Forsert gjennomføring Rotnes - Strøm (påvirkes av andre prosjekter i Bru utskifting av området). Prosjektet fortsetter i ledning 301 302 4 000 2012 og 2013.
SAK 02-11 ENDRING AV INVESTERINGSRAMMEN 2 Høydebasseng B2 Hauglifjell anlegg 27 379 32 241 37 000 64 743 Reservevann fra Oslo mot Lørenskog 0 5 000 200 Ledning filterhall-b2 inklusive UV 2 490 2 518 9 000 12 816 Har i 2011 tatt igjen etterslep fra 2010. Avtale må godkjennes av Oslo VAV før videre arbeid. INNSTILLING: Rammene for investeringer i 2011 vedtas hevet til 102 mill kr.
SAK 03/11 BUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN 2013-2015 NRV IKS 1 SAKSDOKUMENTER: Fremlagt forslag til budsjett 2012 og økonomiplan for 2013-2015 SAKSFRAMLEGG: Vedlagte dokument redegjør for grunnlaget for styrets innstilling. På første side i saksdokumentet er det et sammendrag, som bl.a. viser budsjettert vannpris for 2012. INNSTILLING: Styret innstiller på følgende overfor representantskapet: 1. Representantskapet godkjenner opptak av lån til planlagte investeringer i år 2012 og 2013 innenfor en ramme på 107,9 mill kr. Styret gis fullmakt til å fremforhandle lånebetingelser og inngå avtale om opptak av lån, etter en forutgående godkjenning fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 2. Fremlagte forslag til budsjett 2012 og økonomiplan 2013-2015 vedtas.
1 Budsjett 2012 og for økonomiplan for 2013-2015 NRV IKS Innledning Selskapet har utarbeidet et detaljbudsjett for 2012 og økonomiplan for årene 2013-2015. Sammendrag Utvikling av selskapet Selskapet er i sluttfasen med en strategiprosess, og en viktig hensikt har vært å få til en mer målstyrt utvikling av selskapet. Inneværende år vil det bli igangsatt en prosess for revidering av gjeldende hovedplan fra 2008, i samarbeid med våre eierkommuner. Som tidligere år legger selskapet stor vekt på å sikre og forbedre leveringssikkerheten, og dette gjenspeiles i gjennomføring av små og store investeringsprosjekter. Økonomiske konsekvenser Budsjettert vannpris: Selskapet budsjetterer med en vannpris som er kr 4,63 pr m 3 i 2012, som er lavere enn tidligere år. Tabellen nedenfor viser utviklingen av vannprisen siste 5 år. Her er det også tatt med kostnad pr m3 basert på regnskapsførte kostnader det angjeldende år. År 2008 2009 2010 2011 2012 Budsjettert vannpris kr pr m 3 4,70 4,90 4,89 4,83 4,63 Budsjettert vannsalg i mill m 3 : 14,9 14,9 15,2 15,7 16,1 Reell kostnad i kr pr m 3 4,98 4,31 4,54 4,13* *I hht. prognose for 2011 Investeringsnivå: Selskapets budsjetterte investeringsbehov i 2012 og 2013 vil holde seg innenfor lånerammen. Alle større investeringer gjennomføres i henhold til vedtatt hovedplan. Oversikten nedenfor viser forventet investeringsnivå inneværende år, samt budsjetterte investeringer for 2012 og økonomiplanperioden. År 2011 2012 2013 2014 2015 Investeringer 102 000 47 683 60 300 82 250 77 850
2 Selskapets formål Selskapets formål er å sørge for vannforsyning til eierkommunene på engrosnivå. Selskapet skal planlegge, bygge og drive vannforsyningsanlegg med tilhørende behandlingsanlegg, høydebassenger, pumpestasjoner og hovedledningsanlegg fram til nærmere definerte leveringspunkter i eierkommunene. Selskapet har også ansvar for reservekildene. Rammebetingelser Selskapet følger bestemmelsene i Lov om interkommunale selskaper og rammebetingelser fastsatt av eierkommunene i egen selskapsavtale. Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften) av 04.12.01 ligger til grunn for Fylkesmannens godkjenning av NRV s vannverk. Forskriften bestemmer bl.a. hvilken kvalitet vannet må ha, og hvilke kontrollrutiner som må være etablert. Det stilles dessuten krav om at det skal være forberedt og utarbeidet planer for å sikre levering av tilstrekkelige mengder drikkevann også under kriser, katastrofer og ved krig. Prisen på tjenestene til eierkommunene skal reflektere selskapets selvkost, som bygger på Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester, som ble utarbeidet av Kommunal- og regionaldepartementet i 2003. Selskapet følger kommunale regnskapsregler, som det er tatt hensyn til i budsjettoppsettet. Avregning av kostnader til den enkelte kommune baseres på tidligere års system med registrering av vannleveranse over vannmålere. Plangrunnlag NRV utarbeidet i 2008 en førstegenerasjons hovedplan, som er behandlet i eierkommunene og vedtatt av representantskapet. Planen legger opp til gjennomføring av viktige investeringstiltak i perioden 2009-2012. Erfaringer fra særlig 2009 og 2010 viser at det ikke vil være mulig å gjennomføre alle tiltakene innenfor perioden. I tillegg har selskapet måttet foreta enkelte omprioriteringer og nye tiltak er kommet til. Noe av etterslepet vil bli innhentet i 2011. Prognosen for året viser at selskapet kommer til å investere for i størrelsesorden 102 mill kr, mens det opprinnelig ble vedtatt investeringer for 88 mill kr i 2011. I realiteten er det ubrukte investeringsmidler fra 2010 til nytt høydebasseng (rentvannsmagasin) i Hauglifjell differansen gjelder. Selskapet er i sluttfasen på en strategiprosess. En viktig hensikt har vært å få til en mer målstyrt utvikling av selskapet. Innenfor de ulike strategiske fokusområdene vil det årlig bli utarbeidet ulike delmål og aktiviteter, som et ledd i styrets kontroll av at selskapet klarer å oppfylle sine strategiske målsetninger. Høsten 2011 vil det bli igangsatt et arbeid med revidering av gjeldende hovedplan i et nært samarbeid med representanter fra eierkommune. Strategiplanen, og en oppdatert
3 risiko- og sårbarhetsanalyse som ble utarbeidet tidligere i år, vil være et verdifullt grunnlag for hovedplanprosessen. Utfordringer og tiltak Leveringsikkerhet og kvalitet De fleste større vannverk har inngått avtaler med andre godkjente vannverk om gjensidig reservevannsforsyning, eller planlegger å gjøre det for å ha tilstrekkelig sikkerhet ved avbrudd i den ordinære forsyningen. Kravene til kvalitet på reservevann følger de samme kravene som for den ordinære vannforsyningen. Det stilles bl.a. krav til 2 uavhengige hygieniske barrierer. I Hauglifjell vil det i den forbindelse bli etablert et UV-behandlingsanlegg. Før UV-anlegget kommer på plass har vannbehandlingsanlegget allerede en god hygienisk sikkerhetsbarriere mot bakterier, virus og parasitter, men oppfyller likevel ikke fullt ut Drikkevannsforskriftens betingelser mhp parasitter. Ingen av NRV s reserveforsyningsanlegg har hygienisk barriere mot parasitter, og de har kun en barriere mot bakterier og virus. I hovedplanen er det tatt høyde for at selskapet inngår avtaler med andre godkjente vannverk om gjensidig reservevann, men det vil ta noe tid å få alle sammenknytningene på plass. Ullensaker kommune har forsert planene om å bygge et nytt vannbehandlingsanlegg med Hurdalsjøen som drikkevannskilde og har i den forbindelse henvendt seg til NRV med ønske om å knytte til seg reservevann fra år 2016. Arbeidet med reservevannsledningen var planlagt med oppstart i 2010, men det synes fortsatt å være en midlertidig stopp i de videre planene om etableringen av vannverket, og en avtale om gjensidig reservevann er skjøvet ut i tid. Det arbeides parallelt med å sikre vann fra Oslo VAV, Aurskog-Høland og Årnes vannverk, som ledd i oppfyllelse av selskapets målsetning. Reservevannforsyningen fra Oslo mot Nittedal vil være i drift i løpet av 2012, så sant Oslo kommune godkjenner avtaleutkast innen rimelig tid. Det tekniske grensesnittet mot Årnes vannverk forventes å være klargjort i løpet av 2011. Også i tiden framover vil det være et fokus på sikring av tunnelsystemene. Leiratunnelen (ut fra vannbehandlingsanlegget) ble utbedret i 2009 og 2010 etter flere ras som kunne gitt et alvorlig utfall på forsyningen.. I råvannstunnelen, hvor det også er aktive ras, er det vurdert og delvis gjort forsøk med forskjellige løsninger for sikring av rasområdene. Det har vist seg problemfylt å gjennomføre parallelt med at vannproduksjonen opprettholdes. Ny parallell tunnel forbi rasområdene har kommet opp som et nytt mulig alternativ. I investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2015 (vedlagt) er det lagt til grunn at det legges en parallell tunnel. Men alle vurderinger som hittil er gjort vil bli samlet i et forprosjekt i 2012. Kostnader vil bli beregnet og endelig valg av løsning vil bli tatt inn i arbeidet med hovedplanen.
4 Andre viktige prosjekter i 2012: Fullføre etableringen av nytt høydebasseng (rentvannsmagasin) i Hauglifjell (ferdig i løpet av 2012) Installere og idriftsette UV-anlegg (ferdig i løpet av 2012) Sette i drift reservevannforsyning fra Oslo mot Nittedal (ferdig i løpet av 2012) I tillegg vil eksisterende reservannsforsyning fra Losby bli utbedret, slik at denne er operativ inntil selskapet får etablert andre løsninger. Nødvendig vedlikehold av gammelt anlegg I vannbehandlingsanlegget vil det bli etablert et nytt doseringsrom for lut og klor, samt nytt lagerrom i 2012. Kjemikaliedosering for PAX og marmor vil bli lagt om, og dette arbeidet ferdigstilles i 2013. Vannbehandlingsanlegget ligger i et fjellanlegg og vanndrypp fra fjellhallen reduserer i noe grad levetiden for viktige komponenter, samtidig som det gir utrivelige arbeidsforhold og vanskeliggjør et godt renhold. Det er i den forbindelse igangsatt arbeid med tildekking av tunneltaket i bassengområdene (dukløsning), som vil pågå i flere år framover. Ledningsarbeider vil neste år pågå i Fet, Nittedal og Sørum kommune. Dette gjelder prosjekter som ferdigstilles senere år. I vedlegg 1 er det vist en detaljert prosjektoversikt. Dokumentet inngår i budsjettsaken som grunnlag for vedtak i styret, men er kun til orientering for representantskapet.
5 Investeringsbudsjett for 2012 og økonomiplanperioden Tabell 2. Tall i hele 1000 Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Investeringer: Investeringer i anleggsmidler 23 419 82 610* 47 683 60 300 82 250 77 850 Utlån og forskutteringer 0 0 0 0 0 0 Avdrag på lån 0 0 0 0 0 0 Avsetninger 0 0 0 0 0 0 Årets finansieringsbehov 23 419 82 610 47 683 60 300 82 250 77 850 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 23 419 82 450 47 683 60 300 82 250 77 850 Inntekter fra salg av anleggsmidler 160 0 0 0 0 0 Tilskudd til investeringer 0 0 0 0 0 0 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 0 0 0 0 0 0 Andre inntekter 0 0 0 0 0 0 Sum ekstern finansiering: 23 579 82 450 47 683 60 300 82 250 77 850 Overført fra driftsdelen 0 0 0 0 0 0 Bruk av avsetninger 0 160 0 0 0 0 Sum finansiering: 23 579 82 610 47 683 60 300 82 250 77 850 Udekket/udisponert 160 0 0 0 0 0 *Prognosen for 2011 tilsier et forventet investeringsvolum på ca 102,0 mill kr som er 19,4 mill over budsjett. Hovedgrunnen er at prosjekt Høydebasseng B2 Hauglifjell i 2011 vil ta igjen etterslep fra 2010 da regnskapet viste et underforbruk. Investeringer fordelt på prosjektenes hovedformål: Hovedformål 2012 2012 2013 2014 2015 Budsjett Herav utsatt fra 2011 Øk.plan Øk.plan Øk.plan HMS 8 350 600 15 950 5 000 0 Kapasitet 800 800 0 0 0 Driftssikkerhet 30 433 4 500 43 000 74 900 76 050 Kvalitet 8 100 1 600 1 350 2 350 1 800 Sum investeringsprosjekter 47 683 7 500 60 300 82 250 77 850
6 Finansiering av investeringsprosjekter Alle planlagte investeringer finansieres fullt ut gjennom låneopptak. I samsvar med retningslinjene for selvkost budsjetteres kostnadene med en kalkulatorisk rente tilsvarende forventet rente på norske statsobligasjoner med 3 års gjenstående løpetid, pluss 1 %. Det innebærer at det er lagt inn 3,5 % rente for år 2012. Investeringene avskrives i samsvar med retningslinjene for God kommunal regnskapsskikk, som bl.a. innebærer følgende avskrivningsperioder: Ledningsanlegg: 40 år Tekniske installasjoner, anlegg og bygg: 10-20 år Avskrivning av maskiner og biler følger en mer individuell vurdering, men hovedprinsippet er at slike investeringer avskrives over 5-10 år. Nye investeringsobjekter avskrives med lineære avskrivninger, dvs. at de avskrives med et likt årlig kronebeløp i hele avskrivningstiden. Som en følge av dette finansieres investeringene med serielån, slik at avdragene på lån følger avskrivningene. Selskapet har et Niborbasert rentenivå etter avtale med Kommunalbanken. Selskapet vil i størst mulig grad tilpasse avdragstider på nye lån til budsjettert avskrivningstid. I tillegg til investeringsprosjekter har selskapet fortsatt et etterslep på vedlikehold. I avgrensningen mellom vedlikeholds- og investeringsprosjekter har selskapet lagt til grunn at investeringer omfatter nye tekniske installasjoner eller kjøp med levetid over 3 år. Rehabiliteringstiltak behandles som investeringer hvis tiltaket fører anlegget til en annen stand eller gir en høyere standard. Utskifting av gammelt ledningsanlegg behandles som en investering.
7 Driftsbudsjett for år 2012 og økonomiplanperioden 2013-2015 Tabell 4. Tall i hele 1000 Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan 2010 2011* 2012 2013 2014 2015 Driftsinntekter: Andre salgs- og leieinntekter 81 668 72 560 80 902 85 040 87 574 95 807 Overføringer med krav til motytelse 287 0 500 400 300 200 Overføringer uten krav til motytelse 0 0 0 0 0 0 Sum driftsinntekter 81 955 72 560 81 402 85 440 87 874 96 007 Driftsutgifter: Personalkostnader 21 538 20 886 23 506 23 506 23 506 23 506 Kjøp av varer og tjenester 47 738 34 419 31 729 30 697 29 679 29 679 Andre driftsutgifter 2 974 2 953 3 403 3 403 3 403 3 403 Avskrivninger. 10 950 13 772 10 290 13 581 14 836 14 421 Sum utgifter 83 200 72 030 68 928 71 187 71 424 71 009 Brutto driftsresultat: -1 245 529 12 474 14 253 16 450 24 998 Finansposter: Renteinntekter og utbytte 2 144 800 525 525 525 525 Sum eksterne finansinntekter 2 144 800 525 525 525 525 Renteutgifter og låneomkostninger 5 193 9 420 9 464 10 765 12 690 14 325 Avdrag på lån 11 975 15 177 20 124 23 139 27 252 31 144 Sum eksterne finansutgifter 17 168 24 597 29 588 33 904 39 942 45 469-39 Resultat eksterne finanstransaksjoner: -15 024-23 797-29 063-33 379 417-44 944 Motpost avskrivninger 10 950 13 772 10 290 13 581 14 836 14 421 Netto driftsresultat: -5 320-9 496-6 299-5 545-8 131-5 525 Interne finansieringstransaksjoner: Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbru 13 772 8 452 0 0 0 0 Sum bruk av avsetninger 13 772 8 452 0 0 0 0 Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessi 0 0 0 0 0 0 Sum avsetninger 0 0 0 0 0 0 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 8 452-1 044-6 299-5 545-8 131-5 525
8 *Budsjett 2011 er revidert av representantskapet ved at driftsinntekter ble redusert med mindreforbruk (overskudd) fra 2010. Forklaring til hovedpostene: Andre salgs- og leieinntekter omfatter tilnærmet alle selskapets inntekter bortsett fra renteinntekter. De viktigste er inntekter fra vannsalg og inntekter fra salg av analysetjenester. Personalkostnader omfatter primært bruttolønn og honorarer til styre og representantskap, i tillegg til arbeidsgiveravgift, pensjonskostnader og forsikringer. Nedre Romerike Vannverk IKS har samarbeidsavtale med Nedre Romerike Avløpsselskap IKS om felles personale. Lønnskostnader fordeles på basis av registrert arbeidstid. I budsjettet for 2012 er lønnskostnadene fordelt med 49,5 % på NRV IKS og 50,5 % på NRA IKS, og denne fordelingen er lagt til grunn for beregning av Lønnsutgifter. Det er lagt til grunn en generell lønnsvekst med årsvirkning på 3,0 %, i forhold til hele 2011. Kjøp av varer og tjenester omfatter bl.a. innsatsmidler (strøm, kjemikalier mm) og andre kostnader som er nødvendig for å holde anleggene i normal drift, herunder også løpende vedlikehold og planlagte vedlikeholdsprosjekter. Videre inkluderer det kontorrelaterte utgifter, IT, telefon, kurs, samt revisjon og rådgivning, forsikring, drift av biler og annet mobilt utstyr og maskiner, annonsering og profilering. Budsjettforutsetninger for 2012: Det er kun mindre budsjettjusteringer fra 2011 til 2012. Avdragskostnader på lån fortsetter å øke i takt med nye investeringer. Dette gjelder også beregnet avskrivningskostnad som benyttes i selvkostgrunnlaget (se neste side). Dog starter avskrivninger året etter anskaffelse, eventuelt ferdigstillelse, slik at vi får et etterslep. Rentekostnadene er budsjettert med 3,5 %, og alle lån har flytende rente. Uroen i finansmarkedene gjør at vi kan få betydelige svingninger i rentekostnader. Kalkulatoriske renter har lengre tidshorisont, og vil av den grunn kunne ha svingninger som ikke samsvarer med rentekostnadene. Kalkulatorisk rente er budsjettert med 4,5 % (som svarer til forventet rente på norske statsobligasjoner med 3 års gjenstående løpetid, pluss 1 %). Under lønnsutgifter er det tatt høyde for en ny prosjektleder hvor utgiftene for øvrig skal fordeles mellom NRA og NRV. Videre er det lagt inn en ny stilling for Noranalyse. Også for 2011 er det tatt høyde for at personell i fellesavdelinger utfører egenproduksjon i tilknytning til planlagte investeringsprosjekter. Det innebærer at en 1,0 mill kr av lønnskostnadene er trukket ut av driftsbudsjettet og overført til investeringsbudsjettet. Kommentarer til økonomiplanperioden: I økonomiplanperioden er avdrag på lån og renteutgifter beregnet ut fra dagens gitte forutsetninger. Kjøp av varer og tjeneste er justert for omfanget av planlagte driftsprosjekter i økonomiplanperioden (se vedlagte prosjektoversikt).
9 Aktivitetsnivået forventes å bli opprettholdt på omtrent samme nivå som i budsjettåret 2012, og det er ikke foretatt justeringer for lønns- og prisutvikling i perioden (alle tall er oppgitt i 2012-kroner). Inntektene er ikke justert for en eventuell økning i vannsalget. Inkludert i driftsbudsjettet ligger noen prosjekter som fordeler seg på følgende hovedformål: Hovedformål 2012 2012 2013 2014 2015 Herav utsatt Budsjett fra 2011 Øk.plan Øk.plan Øk.plan Driftssikkerhet 600 350 1 000 0 0 Effektivisering 400 0 0 0 0 Kvalitet 1 050 1 000 18 0 0 Sum driftsprosjekter 2 050 1 350 1 018 0 0 Selvkostbudsjett for 2012 Tabell 5 Omregning fra driftsbudsjett til selvkostbudsjett (tall i hele 1000 kr): 2012 2013 2014 2015 Sum utgifter fra Driftsbudsjett 68 928 71 187 71 424 71 009 Pluss (økt kostnad) kalkulatoriske renter 11 674 13 353 15 450 23 898 Pluss (økt kostnad) andel av fordelte avskrivinger fra NRA 800 800 800 800 Sum utgifter Selvkostbudsjett 81 402 85 340 87 674 95 707 Inntekter utenom vannsalg Salg av analyser - Noranalyse -5610-5610 -5610-5610 Renteinntekter -515-515 -515-515 Drift av PV 18-150 -150-150 -150 Salgsinntekter kantine -63-63 -63-63 Leieinntekter -40-40 -40-40 Utbytte -10-10 -10-10 Refusjon sykepenger -500-400 -300-200 Sum inntekter utenom vannsalg -6888-6788 -6688-6588 Selvkost til fordeling (int fra kommunene) 74 514 78 552 80 986 89 119 Selvkostandel 100 % 100 % 100 % 100 % Budsjettert vannsalg i mill m3: 16,1 16,3 16,5 16,7 Budsjettert vannpris kr pr m3 4,63 4,82 4,91 5,34
10 Tabell 6 Oppstilling for selskapets to selvkostområder Selvkost Selvkost Selvkost Budsjett 2012 Hele NRV Vann Noranalyse Direkte kostnader 52 265 46 655 5 610 Indirekte kostnader 0 0 0 Netto kapitalkostnader 22 249 22 249 0 Sum kostnader 74 514 68 904 5 610 Selvkost til fordeling 74 514 68 904 5 610 Selvkostandel 100 % 100 % 100 % Beløpet i "Direkte kostnader" er redusert med de inntekter som ikke kommer fra vannsalg, bortsett fra renteinntekter. Lånesituasjonen i selskapet Tabellen og figuren nedenfor viser at selskapet med sine budsjetterte investeringsbehov i 2012 og 2013 vil holde seg innenfor lånerammen. 2010 2011 2012 2013 2014 Lånesaldo IB 174 375 284 700 266 960 294 519 331 680 Ubrukte lånemidler IB 5 797 126 149 24 108 24 108 24 108 Lånesaldo eks. ubrukte lånem. IB 168 578 158 551 242 852 270 411 307 572 Sum Avdrag 11 975 17 740 20 124 23 139 27 252 Investeringer 23 419 102 041 47 683 60 300 82 250 Opptak lån 122 300 0 47 683 60 300 82 250 Ubrukte lånemidler UB - korr 126 149 24 108 24 108 24 108 24 108 Lånesaldo eks. ubrukte lånem. UB 158 551 242 852 270 411 307 572 362 570 Lånesaldo UB 284 700 266 960 294 519 331 680 386 678 Låneramme 250 000 350 000 350 000 350 000 350 000
11
Vedlegg 1 til budsjett 2012 Nedre Romerike Vannverk IKS Prosjektliste kun investering Alle tall er oppgitt i hele 1000 kr. Tiltak i Fokusomr. 2 010 2 010 2 011 2 011 2 012 2 012 2 013 2 014 2 015 Hovedplan Strategi Navn på tiltak i hovedplanen Budsjett Regnskap Budsjett Prognose Budsjett Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Vedatt v/2.kva Herav utsatt fra 2011 0 4.2 Audiovisuelt utstyr portalbygg 0 8 0 204 0 0 0 0 0 0 Rehablitere belysning i fjellhaller 0 Hauglifjell 0 0 0 0 650 0 450 0 0 0 0 IKT Kameraovervåking/ driftsovervåking 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 4.1-4.4 Taktildekking i vannverket 0 0 0 0 4 000 0 2 000 3 000 0 0 4.1 Adgangskontroll 0 0 0 0 2 000 0 1 000 0 0 0 4.1-4.4 Kjemikaliedosering (PAX og marmor) 0 0 0 0 500 0 1 000 0 0 0 4.1-4.4 Avfukting i vannverket 0 0 0 0 400 0 5 000 2 000 0 0 0 Utearealer Hauglifjell 0 0 0 0 0 0 2 500 0 0 0 Oppgradering Portalbygget, vent, 0 damegarderobe,opppussing 0 0 0 0 0 0 1 500 0 0 0 4.1-4.4 Utskifting av elkabler 600 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2b 4.4 Nytt sanitærrom Hauglifjell 0 0 500 500 0 0 0 0 0 0 4.4 Tildekking tunnelltak ad 0 728 500 1 019 0 0 0 0 0 0 4.4 Tildekking av dryppsoner i adkomsttunnel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4 Nytt ventillasjonsanlegg i adkomsttunnel og bygg utenfort 0 0 1 800 200 600 600 2 500 0 0 '2.4 4.1 Ny Pulsator Hauglifjell, sluttarbeider 0 855 0 200 0 0 0 0 0 2.3a 4.1 Rehab/oppgrad. Sand- og kullfilter 0 4 297 900 900 800 800 0 0 0 0 4.1 FILTERHALL 1 ELEKTRO OG AUTOMASJON 0 872 0 200 0 0 0 0 0 5.1 4.1 Rehab. Pumpestasjoner elektro/motor PV4 0 43 0 50 0 0 0 0 0 5.1 4.1 Elektro og styresystemer PV5 0 840 0 55 0 0 0 0 0 5.1 4.1 Rehab. Pumpestasjoner elektro/motor PV12 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 2.1 4.1 UV-anlegg v/eksist.basseng B1 2 200 22 0 0 0 0 0 0 0 4.7 4.1 Rotnes - Strøm Bru utskifting av ledning 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 4.1 DN 39088 - Bil 0 417 0 0 0 0 0 0 0 0 4.1 Innkjøp av kjøretøy/maskiner 400 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 4.1 Høydebasseng B2 Hauglifjell planlegging 37 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IKT Utskifting av nettverksswitcher 0 0 0 0 0 0 225 0 0 0 0 IKT Utskifting av trådløst nettverk (Wlan) 0 0 0 0 0 0 125 0 0 0 4.1 Rehabilitering Losby 0 0 0 0 1 500 0 0 0 0 0 4.1 Oppgradering PV3 0 0 0 0 850 0 0 0 0 0 4.1-4.4 Tavle hovedfordeling inne (E.11 ROS) 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 4.1 Etablering av nødvannsforsyning (B.11 ROS) 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 Ny lift 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 4.1 Råvannstunnel - ny? 0 0 0 0 300 0 700 300 60 000 1.2 4.1 Ombygging til råvannsbasseng 0 0 0 0 200 0 800 0 0 2.5 4.1 Spylevannsbasseng Hauglifjell 0 0 0 0 0 0 3 000 0 0 5 0 En bloc investering fra år 2013 0 0 0 0 0 0 3 000 5 000 10 000 2.3b 4.1 Rehab klorkontaktbasseng 0 0 0 0 0 0 2 000 0 0 4.5 4.1 Dublering elvekryssing Rælingen 0 0 0 0 0 0 300 2 700 0 4.6 4.1 Dublering elvekryssing Hvam 0 0 0 0 0 0 250 1 750 0 0 4.1 Rehabilitering av pulsatorhall 2 0 0 0 0 0 0 0 4 000 0 0 4.1 R4 Bergstjern rehabilitering 0 0 0 0 0 0 0 1 250 0 0 4.1 PV17 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 4.1 K210-R3 rehab. Ledninger og oppgradering av K210 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4.1 Induktive målere + div. rehab. på Hammeren 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 4.1 Ombygging PV2 0 0 0 0 0 0 0 0 750 4.4 4.1 Ledning Haneborgåsen 0 0 0 0 0 0 0 0 300 3.2 4.1 HØYDEBASSENG H18 HEKTNER RÆLINGEN 0 368 0 3 500 300 0 5 000 18 400 0 6.1 4.1 Reservevann fra Oslo mot Nittedal PV10 3 000 51 2 000 100 3 500 1 900 0 0 0 0 4.1 NORDBYSJØLED. NY KRYSS RV120 VED GRINI 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 4.1 IKT-base i Hauglifjell 0 557 190 0 0 0 0 0 0 4.2 4.1 Ledning B2 - K100 anlegg 11 400 5 363 1 000 2 137 500 0 800 0 0 4.3 4.1 Dublering Fetledning 1 000 369 3 000 5 500 4 000 0 5 000 0 0 0 4.1 Reservevann fra Ullensaker 12 000 75 12 000 103 400 300 11 500 28 000 0 6.3 4.1 Reservevann fra Aurskog-Høland 8 000 1 718 4 000 500 2 000 2 000 300 8 000 0 2.2b 4.1 Nytt lagerrom Hauglifjell 1 500-48 500 500 400 0 0 0 0 4.7 4.1 Rotnes - Strøm Bru utskifting av ledning 0 252 0 4 000 5 748 0 5 000 0 0 3.1 4.1 Høydebasseng B2 Hauglifjell anlegg 0 5 005 37 000 64 743 8 000 0 0 0 0 0 4.1 Tildekking av utstyr i filterhall 2 0 0 300 300 0 0 0 0 0 0 4.1-4.2 Kommunikasjon og IT - diverse 0 0 360 300 235 0 0 0 0 6.2 4.1 Reservevann fra Oslo mot Lørenskog 5 000 0 5 000 200 300 300 5 000 5 000 0 0 4.1 Automatisk vannanalyse 0 389 0 0 0 0 0 0 0 0.4.1-4.4 Polymerrom og tilstøtende rom 0 73 0 962 0 0 800 0 0 4.1 4.1 Ledning filterhall-b2 inklusive UV 1 900 1 009 9 000 12 816 3 000 0 0 0 0 0 4.3-4.1 Oppgraddering pilotanlegg 0 0 0 450 0 0 0 0 0 0 0 Innkjøp av kjøretøy/maskiner 0 0 360 360 500 0 550 550 0 0 4.1 Kjøp av kull 1 600 0 1 600 0 1 600 1 600 0 1 800 1 800 0.4.1-4.4 Nytt doseringsrom for Lut og Klor (B1 og B2) 0 0 1 600 2 242 3 000 0 0 0 0 Sum investeringer 86 600 23 338 82 610 102 041 47 683 7 500 60 300 82 250 77 850
Vedlegg 1 til budsjett 2012 Nedre Romerike Vannverk IKS Prosjektliste kun drift Alle tall er oppgitt i hele 1000 kr. Tiltak i Fokusomr. 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2014 2015 Hovedplan Strategi Navn på tiltak i hovedplanen Budsjett Regnskap Budsjett Prognose Budsjett Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Vedatt 0 0 v/2.kva 0 Herav utsatt fra 2011 0 0 0 0 4.1-4.2 Hovedplan vann 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 Endret mva kode (2009 og 2010) 0 0 0-600 0 0 0 0 0 0 4.1 Nye kompressorer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.1 4.1 Rehabilitering av PV5. Maskin og Bygg generelt 0 707 0 500 0 0 0 0 0 5.1 0 Rehab. pumpestasjoner Maskin, bygg PV4 200 46 0 0 0 0 0 0 0 0 4.1 Webløsning nra/nrv 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 4.1 Avvikssystem 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4.1 Oppgradering til 800xa 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 4.1 IKT PGIM til 800 XA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2a 4.1 Rehabilitering av rørsystemer for styreluft til ventiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.9 0 En bloc vedlikehold fra år 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.6a 4.1 Rassikring adkomsttunnel 3 000 3 762 0 0 0 0 0 0 0 0 4.1 Rassikring i råvannstunnel 1 000 995 2 500 150 0 0 0 0 0 1.1 4.1 Rassikring i Leiratunnel 0 7 750 0 0 0 0 0 0 0 0 4.1 Nordbysjøledning ved Grini, rep. omleggeing 0 655 0 600 0 0 0 0 0 4.8 4.1 Rehabilitering ventil-/målekummer 200 0 200 0 0 0 0 0 0 5.1 4.1 Rehabilitering av pumper 0 327 200 0 0 0 0 0 0 2.2a 4.1 Upesifisert vedlikehold 2 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 6.4 4.1 Reservekilder I 350 0 250 250 250 0 1 000 0 0 6.5 4.1 Damrehabilitering 0 0 350 0 350 350 0 0 0 0 0 Modellering av ledningsnettet (i gang) 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 4.1 VISK (Virus-prosjekt) 0 192 0 250 50 0 18 0 0 0 4.1 Klausulering av Nordbysjøen 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 0 0 0 Sum driftprosjekter 6 750 14 603 5 500 1 250 2 050 1 350 1 018 0 0