Økonomisk rapport pr. 31.8.2018 Investeringer Saksnr. 18/2796 Journalnr. 17353/18 Arkiv 153 Dato: 10.10.2018
Bakgrunn «Økonomisk rapport pr. 31.8.2018 Investeringer» legges fram for vedtak i formannskap og kommunestyre. Investeringer Prosjekt Budsjett Endringer Nytt budsjett Utgifter KLP - egenkapitalinnskudd, 1 600 150 1 750 Kjøp av aksjer, arealer og bygg, 1 500 0 1 500 IKT - felles, skole og IKT - Innkjøp til åttende trinn på Rakkestad ungdomsskole, 2 600 0 2 600 Oppvekstseksjonene - utstyr, 300 200 500 Rakkestad kulturskole - forprosjekt, 5 000-4 500 500 Os skole - gjenanskaffelser etter innbrudd, 800 0 800 Os skole, 30 000-1 000 29 000 Rakkestad ungdomsskole - prosjektskolen - garasjer, 0 150 150 NAV Rakkestad - digitaliseringstiltak, 0 360 360 Investeringstilskudd - Rakkestad Kirkelige Fellesråd, 125 0 125 Hjembaserte tjenester - utstyr, 1 000 0 1 000 Hjembaserte tjenester - omsorgsboliger. 500 0 500 Skautun rehabilieterings- og omsorgssenter - utstyr, 1 000 0 1 000 Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter - oppgraderinger, 0 1 000 1 000 Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter - bygg og anlegg, 500 0 500 Bo- og aktivitetstjenester, utstyr og/eller tiltak, 750 0 750 Bo- og aktivitetstjenester - omsorgsboliger, 26 000-900 25 100 Brann- og redningsvesenet - utstyr, 500 200 700 Teknikk, miljø og landbruk - utstyr, 1 650 0 1 650 Kommunale bygninger - påkostninger, 2 500-1 000 1 500 Kommunale veier og bruer - inklusive veinavn, 800 0 800 Vann- og avløpsinvesteringer, 6 000-5 100 900 Offentlig parkeringshus - Rakkestad sentrum, 0 35 35 Prestegårdsskogen boligområde, 0 3 850 3 850 Fladstadparken, 350 0 350 Linnekleppen - tursti, 250 0 250 Grytlandstjernet - friluftsområde, 0 400 400 Nye renovasjonsdunker, 1 800 60 1 860 Etablering av PPT - kontorer, 0 250 250 Fladstadparken - freecebee bane, 0 200 200 Degernes helse- og velferdssenter - rivning, 0 1 700 1 700 Salg av eiendommer, 0 150 150 Startlån innlån og utlån, 16 000 0 16 000 Finansielle kostnader, 0 1 100 1 100 Administrative og andre interne kostnader, 0 3 090 3 090 Sum 101 525 395 101 920 1 000 kroner.
Til de enkelte tiltakene kommenteres: - Pr. 30.4. d.å. var investeringsrammen på kr. 101 525 000. I denne rapporten har den blitt økt marginalt med kr. 395 000 (0,39 prosent). - KLP egenkapitalinnskudd utgjør kr. 1 750 000 mot kr. 1 600 000 som var budsjettert til formålet. - Oppvekstseksjonenes utstyrsbevilgning er økt fra kr. 300 000 til kr. 500 000 for å imøtekomme de anskaffelsesplaner som områdene har. - Rakkestad kulturskole er besluttet realisert. For øyeblikket pågår forberedelser og planlegging, og bare en liten del av midlene satt av til tiltaket blir anvendt i inneværende år. Bevilgning er redusert fra kr. 5 000 000 til kr. 500 000. Rådmannen følger Rakkestad kulturskole opp i budsjett 2019 og økonomiplan 2019 2022. - Rakkestad ungdomsskoles (prosjektskolen) garasjeanlegg på Rudskogen står foran en realisasjon. Rådmannen setter av kr. 150 000 til formålet. - NAV Rakkestad gjennomfører et digitaliseringstiltak. Rådmannen foreslår å bevilge kr. 360 000 til prosjektet. NAV Stat refunderer ca. halvparten av kostnadene til anskaffelsene. - Kommunale bygninger påkostninger og Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter oppgraderinger må sees i sammenheng slik at kuttet i det førstnevnte tiltak (kr. 1 000 000) blir gitt som en tilleggsbevilgning (kr. 1 000 000) på det sistnevnte prosjekt. - Rådmannen styrker Brann- og redningsvesenets utstyrsbevilgning med kr. 200 000. Etter et tørt og varmt sommerhalvår, er det viktig å sørge for at enheten er godt forberedt på det som framover måtte komme. - Teknikk, miljø og landbruk er forsinket med sine vann- og avløpsinvesteringer.
Flere tiltak er under forberedelse og planlegging. De iverksettes til våren (2019) etter at anskaffelsesprosessene er avsluttet. Rådmannen følger problemstillingen opp i budsjett 2019 og økonomiplan 2019 2022. - Prestegårdsskogen boligområde gjelder utbygging av infrastruktur i et nytt trinn av boligfeltet. Eierne gir refusjon for kostnadene ved prosjektet. - Grytlandstjernet friluftsområde er ervervet for kr. 400 000 finansiert av statlige tilskuddsmidler til ordningen. - Etablering av lokalt PPT kontor etter at tilsvarende tjeneste for Eidsberg, Rakkestad, Trøgstad og Marker kommuner er avviklet beløper seg til kr. 250 000. - Freecebeebanen i Fladstadparken koster kr. 200 000. Rakkestad kommune oppnår spillemidler til formålet. - Degernes helse- og velferdssenter er besluttet revet. Det koster kr. 1 700 000. Rådmannen setter av midler til tiltaket i denne rapporten. - Til realisasjon av eiendommer og andre aktiva, er det følgekostnader på kr. 150 000. - I det økonomiske opplegget i «Økonomisk rapport pr. 31.8.2018 Investeringer» har rådmannen individualisert ved-tatte administrative og interne kostnader og finansielle kostnader. Det utgjør til sammen kr. 4 190 000. Rammene for enkelte prosjekter Os skole og Parksvingen omsorgsboliger er trukket noe ned.
Finansiering Finansiering Salg av driftsmidler, 0 500 500 Salg av tomter/grunn, 0 0 0 Salg av utleieboliger og andre bygninger, 4 847-347 4 500 Kompensasjon av merverdiavgift, 13 600-600 13 000 Refusjon av private, 1 300 2 372 3 672 Refusjon av fylkeskommuner, 550 0 550 Statlige tilskudd og overføringer, 16 500-1 600 14 900 Avdrag på næringslån, 0 70 70 Avdrag på startlån, 3 500 0 3 500 Ekstraordinære avdrag på formidlingslån, 0 0 0 Bruk av ubundne investeringsfond, 1 500 0 1 500 Bruk av bundne investeringsfond, 0 0 0 Bruk av lån, 59 728 0 59 728 Sum, 101 525 395 101 920 1 000 kroner. Til finansieringen kommenteres: - Salg av driftsmidler gir inntekter på kr. 500 000. - Rådmannen kalkulerer med avhendelse av eiendommer og andre aktiva for kr. 4 500 000 i 2018. - Kompensasjon av merverdiavgift er korrigert til kr. 13 000 000 på årsbasis i denne rapporten. - Refusjon fra private aktører kr. 3 672 000 dreier seg i første rekke om Prestegårdsskogen boligområde. - Statlige tilskudd og overføringer er i hovedsak investeringstilskudd til Parksvingen omsorgsboliger. Samlet sett utgjør disse inntektene ca. kr. 14 900 000 i 2018. Rådmannens vurderinger Rådmannen viser til avsnittet «Bakgrunn» ovenfor. Rapporten tilrås vedtatt slik som den er framlagt.