SØKNAD OM GARANTI BYGGETRINN 2

SØKNAD OM GARANTI BYGGETRINN 2 en del av Campus Steinkjer IDRET T - HELSE - UTDANNING PRAKSIS sivilarkitekter as STEINKJERHALLEN Elvenget 20, 7716 Steinkjer / Telefon: +47 456 13 487 / E-post: jan.erik.granamo@campussteinkjer.no / www.campussteinkjer.no

2 TRYKTE VEDLEGG 1 Oversikt over leietakere 2 Driftsbudsjett 3 Lånetilsagn 4 Beskrivelse av anlegget 5 Statusrapport Campus 6 Likviditetsbudsjett hele anlegget 10 år 7 Avskrivingsbudsjett hele anlegget 10 år 8 Finansbudsjett hele anlegget 10 år en del av Campus Steinkjer IDRETT - HELSE - UTDANNING

3 SØKNAD Nord-Trøndelag fylkeskommune søkes om garanti for Nord Trøndelag fylkeskommune, tannhelsetjenesten og Steinkjer videregående skole sine leiearealer i Idrettsbygget. Nord-Trøndelag Fylkeskommune, tannhelsetjenesten har et leieareal på 534 m2 som det er skrevet leiekontrakt på. Steinkjer videregående skole har et leieareal på 517 m2 som det er skrevet leiekontrakt på. Steinkjerhallen søker Nord-Trøndelag Fylkeskommune om en total garanti på kr 25 mill. Det sendes en likelydende søknad til Steinkjer kommune for garanti av leieareal til Voksenopplæringa i Steinkjer. Steinkjer kommune sin garantisum er på 12 mill. For øvrig vises til vedlegg 3, lånetilsagn fra DNB NOR og spesielt vedleggene 2, 6, 7 og 8. en del av Campus Steinkjer IDRETT - HELSE - UTDANNING

4 BAKGRUNN / HISTORIKK I forbindelse med beslutningen om sammenslåing av Egge videregående skole og Steinkjer videregående skole, ble det i 2007 gjennomført en mulighetsstudie og stedsanalyse for Guldbergaunet. Denne omfattet alle aktørene i det berørte området. Studien bidro blant annet til å iverksette et makeskifte mellom Nord- Trøndelag Fylkeskommune og Steinkjer kommune. Konsekvensen ble at nye Steinkjer Ungdomsskole nå etableres i de opprinnelige lokalene til Steinkjer Videregående skole (Kvarvingbygget). Mulighetsstudien og prosessen omkring denne, vakte engasjement og gav tilslutning til nye ideer. Prosjektet Campus Steinkjer 2009-2012, et partnerskap mellom Nord-Trøndelag Idrettskrets, Norges Idrettsforbund, Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Steinkjer Videregående skole, Steinkjer kommune og Steinkjerhallen AS har bidratt aktivt til foredling og oppfølging av disse ideene. Det vises her til vedlegg 5; statusrapport Campus Steinkjer pr. mai 2011. I forprosjektrapporten fra februar 2009; Forslag til utvikling av Campus Steinkjer innhold funksjoner samhandling drift, heter det blant annet: Den største trusselen mot Campus Steinkjer er: At prosjektet ikke kommer på plass i løpet av våren 2009 At man ikke får på plass et treningssenter med fysioterapi og idrettsmedisinske tjenester At idretten ikke forstår muligheten som kompetansepoolen gir At friidrettshallen ikke blir bygd At utbygging av Idrettsbygget ikke blir gjennomført en del av Campus Steinkjer IDRETT - HELSE - UTDANNING

5 BYGGETRINN 2 - IDRETTSBYGGET FOR TUR Dette idretts-, utdannings- og helsefaglig service- og kompetansebygget skal være dynamoen som bidrar til at visjonene i Campus Steinkjer oppnås, og hvor idrett, utdanning og helse virkelig satser sammen. Gjennom en realisering av byggetrinn 2, med de aktørene som nå har forpliktet seg til å flytte inn, vil den siste store trusselen mot å kunne nå visjonen være eliminert. Området med utdanning, idrett og helse tett integrert både fysisk og relasjonelt har etter vår og manges mening et potensial til å fremstå som unikt i nasjonal sammenheng. Mange nye tjenester vil se dagens lys nasjonalt som et resultat av en sterkere kobling og samhandling mellom nettopp helse, utdanning og idrett. Et nyskapende og kreativt samspill mellom de kompetansemiljøene som nå har forpliktet seg til å flytte inn i byggetrinn 2, bør absolutt ha gode muligheter til å være med å forme noen av fremtidens tjenester innenfor dette feltet. Dette vil være med å sette Nord-Trøndelag på det nasjonale kartet. Som et eksempel kan nevnes at det allerede er forskningsprosjekter i gang i regi av aktørene i Campus-prosjektet med relevans også til HUNT-undersøkelsene i Nord-Trøndelag. I tillegg vil anlegget og området totalt sett kunne yte meget verdifulle bidrag til å befeste Nord-Trøndelag som landets sprekeste fylke. Det rapporteres om rekordstor søkning på de 60 elevplassene på idrettslinja ved Steinkjer Videregående skole fra høsten 2011. Det er grunn til å tro at det som nå er i ferd med å vokse frem av faciliteter på området og muligheter er en sterk driver til økt interesse fra nord-trønderungdommen om å foretrekke skolen. Det som ovenfor er nevnt av muligheter betinger at byggetrinn 2 blir realisert. Uten dette vil vi bare stå tilbake med noen flere haller (friidrett, turn og basishall). Det er byggetrinn 2, med kompetansemiljøene og de brede brukergruppene som representerer det store potensialet for å skape merverdi for samfunnet både regionalt og nasjonalt. I tillegg mener vi at byggetrinn 2 vil bidra positivt til den totale driftsøkonomien i hele anlegget. Dette gjelder spesielt i forhold til det som omfattes av driftsøkonomien knyttet til byggetrinn 1. Dette handler om at mennesker og aktørene i byggetrinn 2 vil generere større utleie av flatene i byggetrinn 1. Viser til vedlegg 1. en del av Campus Steinkjer IDRETT - HELSE - UTDANNING

6 KORT OM BYGGETRINN 1 Steinkjerhallen AS er i ferd med å ferdigstille byggetrinn 1. Byggearbeidene skal sluttføres i august/september 2011, og regionen får en av Nordens mest moderne friidrettshaller, en basishall og regionens første skreddersydde turnhall med fastmonterte apparater. I tillegg ferdigstilles tilhørende garderober. Offisiell åpning av disse hallene vil skje i september 2011. Norges Friidrettsforbund har allerede besluttet at den nye friidrettshalen skal være rammen for Nordisk landskamp for senior i 2012, Innendørs-NM senior 2012. I tillegg vil NORDLEK, et av de største folkedansarrangementene i Norden med 2 4000 tilreisende over 6 dager, benytte de nye facilitetene. Dette for å nevne noe som allerede er besluttet skal finne sted. I tillegg til dette pågår det mange gode prosesser som vil generere flere større arrange-menter i 2012. Disse involverer også næringsliv. Basis- og turn hall Friidrettshall en del av Campus Steinkjer IDRETT - HELSE - UTDANNING

VEDLEGG 1 Leietakere trinn 2 01.12.10 Areal Pris Sum Pris fellesareal Sum Nord Trøndelag fylkeskommune, tannhelsetjeneste 534 1800 961200 350 186900 Kafe 300,5 1250 375625 350 105175 Nord Trøndelag Idrettskrets 330 1250 412500 350 115500 Olympia Toppen (testsenter) 68 1250 85000 350 23800 Steinkjer Aktiv as 838 1250 1047500 350 293300 Fysioterapi og Trening Steinkjer as 622,1 1250 777625 350 217735 Steinkjer Håndballklubb 22,8 1250 28500 350 7980 Steinkjer videregående skole 517 1250 646250 350 180950 Steinkjer Voksenopplæring 500 1250 625000 350 175000 Treningslokaler 456 1250 570000 350 159600 Utleie møterom 100000 5529200 1465940 en del av Campus Steinkjer IDRETT - HELSE - UTDANNING

VEDLEGG 2 VEDLEGG 2 : Driftsbudsjett hele anlegget 1. hele driftsår Driftsbudsjett hele anlegget første hele driftsår Eksisterende Trinn 1 Trinn 2 Antatte driftsinntekter eks. mva Hall Ny hall Husleie NTFK 1 775 000 2 500 000 Leieinntekt fra Steinkjer kommune 1 708 000 1 800 000 Inntekt fra utleie av kontorer/shk 60 000 40 000 Tilskudd lån fra NTFK 260 000 Utleie av Hall utenom skolens bruk 900 000 Reklame 65 000 150 000 Netto inntekt fra diverse salg 150 000 125 000 Adm. kunstgress 100 000 Salg av fjernvarme kunstgress 340 000 Leieinntekter fra Friidrett 200 000 Inntekt fra årlig turnstevne friidrettshall 50 000 Leieinntekter fra Fotball 200 000 Leieinntekt fra flerbruk 500 000 Leieinntekt Basishall Turn 300 000 Leieinntekt Gymsal 300 000 Leieinntekt fra andre arrangement 1 500 000 Salg av Hallens navn 200 000 900 000 Leie Steinkjer Fysiotren 400 000 595 710 Fylkes Tannhelsetjeneste 1 148 450 Kafe 481 150 Utleie møterom 100 000 Nord Trøndelag Idrettskrets 528 350 Olympia Toppen (test lab.) 109 150 Steinkjer Aktiv as 1 341 150 Steinkjer videregående skole 827 550 Steinkjer Voksenopplæring 800 350 Treningslokaler (kveld og helg) 890 000 Treningslokaler (dagtid, arealpris kr 1250) 729 950 Fellesutgifter 400 000 Sum inntekter 5 558 000 8 965 000 7 951 810 Personalkostnader 2 200 000 600 000 450 000 Energiforbruk 815 000 878 000 500 000 Andre driftsutgifter 835 000 400 000 400 000 Mva 155 000 95 850 Sum driftsutgifter eks avskr. 4 005 000 1 973 850 1 350 000 Driftsresultat 1 553 000 6 991 150 6 601 810 Rentekostnader 148 874 4 423 750 4 922 500 Avdrag 778 400 2 500 000 3 000 000 Sum drifts og kapitalkostnader 927 274 6 923 750 7 922 500 Årlig resultat 625 726 67 400 (1 320 690)

VEDLEGG 3-1 : Indikativt tilbud om byggelån og langsiktig lån VEDLEGG 3

VEDLEGG 3-2 : Indikativt tilbud om byggelån og langsiktig lån VEDLEGG 3

VEDLEGG 3-3 : Indikativt tilbud om byggelån og langsiktig lån VEDLEGG 3

VEDLEGG 3-4 : Indikativt tilbud om byggelån og langsiktig lån VEDLEGG 3

VEDLEGG 4-1 BESKRIVELSE AV ANLEGGET Campus Steinkjer landets mest komplette idrettspark Campus Steinkjer er utviklet til en ny bydel hvor idrett og utdanning har både lokaliteter og anlegg som dekker et bredt behov. Campus Steinkjer med slagordene helse idrett utdanning omfatter mye som er med å dekke et bredt behov til befolkningen i regionen. OMRÅDET INNEHOLDER: Steinkjer ungdomsskole Steinkjer videregående skole Håndballhall med tre håndballflater Friidrettsshall med 6 200m løpebaner (eneste i norden) med Mondo dekke Turnhall To fotballbaner med kunstgress en med oppvarmet kunstgress Flere treningsfelt med gras To Tennisbaner Friidrettsbane med 6 400m løpebaner med tartandekke Golfbane (8 hull) Garderobeanlegg Senter for fysioterapi og trening Testsenter (hvor man kan teste max O2, spenst, hurtighet og lungefunksjonstest) Garderobeanlegg Skianlegget på Steinkjer skistadion ligger tilgjengelig med plasthoppbakker og rulleskiløyper innen 2,5 km. PRAKSIS sivilarkitekter as Denne unike kompakte samlingen av ulike anlegg gir rike muligheter for mosjonsidrett, breddeidrett og toppidrett. Det er i dag større og større krav til at folk i alle aldre skal holde seg i aktivitet, og her har man fått et generasjonssenter hvor alle har mulighet til å finne sin tilpassede aktivitet. Her vil det være mulig å gjøre to ting samtidig. Man kan transportere sine håpefulle på trening samtidig som man får trimmet selv gjennom bruk av treningsenteret, hallene, uteområdene, eller man kan velge aktiviteter som golf eller bowling hvis man ønsker det. Det vil også være fullt mulig å få kjøpt en kopp kaffe i kafeteriaen.

VEDLEGG 4-2 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE, TANNHELSETJENESTEN Tannhelsetjenesten vil holde til i tredje etasje med lokaler som er skreddersydd for formålet. Lokalitetene vil være lett tilgjengelig gjennom gode parkeringsforhold og heis som stopper rett ved venterommet. NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS Nord-Trøndelag Idrettskrets hører naturlig inn i dette miljøet med sine utøvende særkretser. Nord-Trøndelag har flere ganger vært nær ved å flytte til Guldbergaunet uten at det har lykkes. Den kompetanse som de innehar vil være til stor nytte for skoledelen og den aktiviteten som ellers vil være i Campus Steinkjer. FYSIOTERAPI OG TRENING STEINKJER Fysiterapi og trening Steinkjer er et nyopprettet firma som er startet av tre fysioterapeuter. De har tidligere hatt sin praksis på Kolvereid og i Bodø. Denne sammensetningen vil medføre at man får inn erfaringer fra hvordan man driver fysioterapitjenesten og drifter treningsentre andre steder i landet. Konseptet man legger opp til på fysioterapisida er rettet mot grupper som har livsstilsykdommer som fedme. diabetes, kols, etc. Denne formen for gruppetreninger har vist seg å spare helsebudsjettene for mange utgifter når de organiseres på riktig måte. Selve treningssenteret vil være åpent alle dager i året fra kl 0600-0000. Det er allerede inngått flere avtaler som gjør at senteret blir benyttet av både toppidretten, breddeidretten og til rehabilitering. STEINKJER AKTIV Steinkjer Aktiv er et firma som eies av Steinkjerhallen AS. Firmaet har i dag et bowlingsenter med 12 bowlingbaner, biljardbord og golfsimulator i Bomveien. Ved å flytte senteret inn i et miljø hvor det er mye folk både på dagtid og kveldstid vil det tjene både Steinkjer Aktiv og det totale tilbudet i Campus Steinkjer. en del av Campus Steinkjer IDRET T - HELSE - UTDANNING

VEDLEGG 4-3 STEINKJER VIDEREGÅENDE SKOLE Steinkjer videregående skole med 185 idrettsfagelever vil få plass til sine faglærere i idrett. Det vil også bli klasserom og auditorium som vil gi et godt miljø for undervisning. Steinkjer videregående skole med kroppsøving for alle sine elever og spesialfagene til idrettsfagelevene vil få ekstremt gode vilkår med nye skreddersydde lokaler. STEINKJER VOKSENOPPLÆRING Steinkjer Voksenopplæring holder i dag til hos Grande eiendom i gamle Rønninggården. Steinkjer Voksenopplæring har i dag samarbeid med både Steinkjer Videregående skole og Steinkjer Ungdomsskole. Det er også slik at voksenopplæringa har bruk for andre fasiliteter enn rene kontorlokaler og klasserom. De har bruk for gymsaler, språklaboratorium, kantine etc. som man vil kunne løse gjennom et samarbeid med de andre skolene og Steinkjerhallen AS. Steinkjer Voksenopplæring har mange elever som kommer fra andre nasjoner enn Norge, rent integreringsmessig vil en lokalisering til Campus Steinkjer være bedre enn de forhold de har i byen i dag. KAFETERIA Kafeteriakonseptet er ikke utredet i detalj. Et slikt senter må ha et utsalgssted hvor man kan kjøpe seg mat og forfriskninger. Det er viktig at alle grupper trives, og at kafeteriaen tilbyr et variert, sunt og godt kosthold. SAMHANDLING MELLOM DE ULIKE LEIETAKERNE Det er viktig at leietakerne jobber sammen på alle de områdene det er mulig å samarbeide. Dette vil være til beste for den enkelte leietaker og vil også gi det beste tilbudet til de som skal benytte seg av Campus Steinkjer. en del av Campus Steinkjer IDRETT - HELSE - UTDANNING

VEDLEGG 4-4

VEDLEGG 4-5 PRAKSIS sivilarkitekter as

VEDLEGG 4-6 PRAKSIS sivilarkitekter as

VEDLEGG 4-7

VEDLEGG 4-8

VEDLEGG 4-9

VEDLEGG 4-10

VEDLEGG 4-11

VEDLEGG 5-1 VEDLEGG 5: STATUSRAPPORT CAMPUS Status Campus Steinkjer Campus Steinkjer er et prosjekt som har nasjonale, regionale og lokale målsettinger. Noen av delprosjektene har mål som dekker alle disse områdene. Gjennom en kort oppsummering gir vi en oversikt over de viktigste delene av prosjektet: Nasjonale prosjekter PROSJEKT IDRETT- SKOLE Det er totalt 130 elever ved Steinkjer og Egge ungdomsskoler som testes. De er delt i tre grupper. En gruppe som driver kroppsøving som de øvrige ungdomskoleelevene. En gruppe som øker timetallet i kroppsøving. En gruppe hvor man endrer innholdet i kroppsøving, (mer intensive øvelser). Elevene blir testet våren 2010, 2011 og 2012. Testen går ut på O2 test, lungefunksjonstest og aktivitetsmåling. I tillegg får elevene spørsmål som de skal besvare. Første test er gjennomført og analysert. Steinkjer kommune med leger og helsesøstre vil bli med i en styringsgruppe hvor man skal se på hvorledes man skal bruke testresultatene. De skal også vurdere om det er spørsmål man ønsker å ha svar på som ikke er med i undersøkelsen. Det vurderes å ta med HUNT i denne styringsgruppen. NASJONALET SENTER FOR IDRETT FOR FUNKSJONSHEMMEDE I forbindelse med utbyggingen som skjer ved Campus Steinkjer er det blitt spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede (utover universell utforming) for ca 6,5 mill. Vi er i gang med å lage en beskrivelse av hva et nasjonalt senter for idrett for funksjonshemmede skal inneholde. Denne rapporten ventes å være ferdig våren 2011. Arrangementssenter Det jobbes med en database hvor man beskriver de forskjellige fasene i et arrangement. Det lages en arrangementsplan for INVEST kommunene. Det etableres en onlinebooking som kan benyttes av arrangører og anleggseiere. Dette vil gi muligheter for arrangører i hele fylket. Landslinje Friidrett Norges Friidrettsforbund og Nord-Trøndelag Fylkeskommune går inn for å opprette en landsline friidrett ved Steinkjer videregående skole. Dette vil passe godt inn når man får en friidrettshall og Olympiatoppen Midt Norge legger utviklingen av Friidrett til Campus Steinkjer. Topptrener 1 studiet Topptrener 1 studiet, som gjennomføres nå, har 20 studenter som er godt og vel halvveis i studiet. Det er avholdt 9 samlinger av totalt 12. Det jobbes aktivt for å kunne opprettholde studiet sammen med Oslo og Bergen. Her er det viktig å finne løsninger som dekker de behov som idretten og utdanningsinstitusjonene har. I midt- Norge er det fortsatt mange som underviser i idrettsfag uten å ha topptrener 1-utdannelsen. Selv i spisset toppidrett er det trenere som ikke har denne utdanningen, selv om det er et krav å ha topptrener 1 eller tilsvarende. en del av Campus Steinkjer IDRETT - HELSE - UTDANNING

VEDLEGG 5-2 REGIONALE PROSJEKTER TESTSENTERET Testsenteret vil bli utviklet gjennom at fysioterapidelen flytter inn i treningssenteret. Her vil det bli kjøpt inn ny stor tredemølle og hele senteret blir designet slik at det gir optimale forhold for teknikk og bevegelsesanalyser. Utvikling forskning og testing på friidrettssida er av Olympiatoppen MN lagt til Campus Steinkjer. Campus Steinkjer vil inngå et samarbeid med multimedialinja ved Høgskolen i Nord-Trøndelag for å få laget best mulig opptak av trening på mølle og i friidrettshallen. Dette vil gi store muligheter både på forskning og utviklingssida. TRENINGSSENTER Det vil bli etablert et treningssenter i samarbeid med en privat aktør. Forholdet mellom Campus Steinkjer og treningssenteret vil bli regulert gjennom en partnerskapsavtale. Denne avtalen er på plass, og treningssenteret vil etter planen være operativt i løpet av 2011. MØTEPLASS OG SERVICEFUNKSJONER FOR IDRETTEN Arbeidet med å etablere en møteplass for idretten regionalt og lokalt gjennom et Idrettens servicekontor er igangsatt. Kontoret skal levere etterspurte administrative tjenester, idrettsfaglig rådgivning og veiledning samt kompetanseutvikling. Dette arbeidet vil bli forsterket i siste fase av prosjektet. KOMPETANSENETTVERK Arbeidet med å etablere et kompetansenettverk mellom de ulike aktørene i Campus Steinkjer har ikke kommet så langt som ønsket i løpet av 2010. Dette er en meget viktig sak som vil få høyeste prioritet i siste fase av prosjektet. IDRETTSMEDISINSKE TJENESTER Det er inngått avtale om etablering av fysioterapitjenester i Campus Steinkjer. Det vil bli arbeidet videre med å få samarbeidsavtale med lege som gir tilgang til andre medisinske tjenester. LOKALE PROSJEKTER De fleste av de ovennevnte prosjekter er også lokale og har betydning for både toppidretten og breddeidretten lokalt. På lokalt nivå har man stor fokus på folkehelse og sunne aktiviteter. Vi skaper aktiviteter gjennom utadvendt virksomhet i hele regionen, samt at vi lager konsept i hallene som dekker alle aldersgrupper og er tilpasset om man er i god form eller i en fase hvor man har behov for å trene opp et grunnlag for videre utvikling. KONKLUSJON Alle prosjektene i Campus Steinkjer er iht. forprosjekt og prosjektbeskrivelse. Det er noen delprosjekter hvor man ikke har kommet så langt som man ønsket. I andre delprosjekter har man kommet lengre enn man forventet og man har opplevd at enkelte delprosjekter har større potensialer enn man forventet. Slik det ser ut i dag vil man nå målsettingene med prosjektet når det avsluttes 31.08.12. det vises til delrapporter og handlingsplan. Disse er utlagt på Campus Steinkjer sin hjemmeside med adresse www.campussteinkjer.no Jan Erik Granamo, Prosjektleder Campus Steinkjer

VEDLEGG 6 VEDLEGG 6 : Likviditetsbudsjett hele anlegget 10 år LIKVIDITETS BUDSJETT - Hele anlegget 10 år Leieøkning 1,50 % Kostnadsøkning 3,00 % 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Inntekt 17 173 603 22 554 328 22 892 643 23 236 033 23 584 573 23 938 342 24 297 417 24 661 878 25 031 806 Driftsutgifter 6 428 850 7 548 716 7 775 177 8 008 432 8 248 685 8 496 146 8 751 030 9 013 561 9 283 968 Vedlikehold nyanlegg 100 000 200 000 200 000 200 000 EBITDA 10 744 753 15 005 613 15 117 466 15 227 600 15 335 888 15 442 196 15 546 387 15 648 317 15 747 838 Avskrivning 6 902 000 9 542 000 9 542 000 9 542 000 9 542 000 9 542 000 9 542 000 8 692 000 8 492 000 EBIT 3 842 753 5 463 613 5 575 466 5 685 600 5 793 888 5 900 196 6 004 387 6 956 317 7 255 838 Rente 6 213 458 9 240 494 8 930 864 8 186 733 7 442 603 7 132 972 6 827 329 6 533 750 6 248 250 Res.f.sk -2 370 704-3 776 881-3 355 398-2 501 133-1 648 715-1 232 776-822 942 422 567 1 007 588 Skatt (28%) -663 797-1 057 527-939 511-700 317-461 640-345 177-230 424 0 0 Res.e.skatt -1 706 907-2 719 355-2 415 886-1 800 816-1 187 075-887 599-592 518 422 567 1 007 588 Utbytte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Avdrag 4 278 400 6 278 400 6 278 400 6 278 400 6 278 400 6 278 400 6 021 200 5 500 000 5 500 000 Cash-flow 252 896-513 281-91 798 762 467 1 614 885 2 030 824 2 697 858 3 614 567 3 999 588 Akk. Cask-flow 252 896-260 386-352 183 410 284 2 025 169 4 055 993 6 753 851 10 368 418 14 368 006 Tippemidler/tilskudd 0 0 0 15 800 000 0 0 0 0 0 Restlån UB 181 713 200 175 434 800 169 156 400 147 078 000 140 799 600 134 521 200 128 500 000 123 000 000 117 500 000

VEDLEGG 7 VEDLEGG 7 : Avskrivningsbudsjett hele anlegget 10 år AVSKRIVNINGS BUDSJETT Hele anlegget 10 år 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Årlig avskrivning 1050000 3316000 6902000 9542000 9542000 9542000 9542000 9542000 Avskrivning nytt bygg trinn 1 Sats Andel inv. Andel Pr år Gruppe i 2 % 70 % 72100000 1442000 Gruppe j 10 % 30 % 30900000 3090000 Sum 100 % 103000000 4532000 Årlig avskrivning 2266000 4532000 4532000 4532000 4532000 4532000 4532000 Saldo 103000000 98468000 93936000 89404000 84872000 80340000 75808000 Avskrivning gammelt bygg Årlig avskrivning 1050000 1050000 1050000 1050000 1050000 1050000 1050000 1050000 Saldo 8600000 7550000 6500000 5450000 4400000 3350000 2300000 1250000 Avskrivning nytt bygg trinn 2 Sats Andel inv. Andel Pr år Gruppe i 2 % 70 % 63000000 1260000 Gruppe j 10 % 30 % 27000000 2700000 Sum 100 % 90000000 3960000 Årlig avskrivning 1320000 3960000 3960000 3960000 3960000 3960000 Saldo 90000000 86040000 82080000 78120000 74160000 70200000

VEDLEGG 8 VEDLEGG 8 : Finansbudsjett hele anlegget 10 år FINANSBUDSJETT - Hele anlegget 10 år 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Årlig rente 778400 6213458 9240494 8930864 8186733 7442603 7132972 6827329 6533750 6248250 Årlige avdrag 4278400 6278400 6278400 6278400 6278400 6278400 6021200 5500000 5500000 Tilskudd/Tippemidler 0 0 0 15800000 0 0 0 0 0 Lånesaldo 181713200 175434800 169156400 147078000 140799600 134521200 128500000 123000000 117500000 Lån kommunalbank Årlig avdrag 778400 778400 778400 778400 778400 778400 778400 778400 521200 Saldo 5970000 5191600 4413200 3634800 2856400 2078000 1299600 521200 0 Rente eff 3,10 % 148874 124744 100614 76483 52353 28222 8079 Nytt langsiktig lån trinn 1 Rente Avdrag (30 år serie) 2500000 2500000 2500000 2500000 2500000 2500000 2500000 2500000 2500000 Saldo 75000000 72500000 70000000 67500000 65000000 62500000 60000000 57500000 55000000 52500000 Rente eff 4,82 % 3554750 3434250 3313750 3193250 3072750 2952250 2831750 2711250 2590750 Midlertidig lån trinn 1 Rente Avdrag (30 år serie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tippemidler/tilskudd 0 15800000 Saldo 15800000 15800000 15800000 15800000 0 Rente eff 5,50 % 869000 869000 869000 434500 Nytt langsiktig lån trinn 1 Rente Avdrag (30 år serie) 1000000 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000 Saldo 90000000 89000000 86000000 83000000 80000000 77000000 74000000 71000000 68000000 65000000 Rente eff 5,50 % 1640833 4812500 4647500 4482500 4317500 4152500 3987500 3822500 3657500