Regnskap og budsjett 4H Akershus og Oslo Regnskap 2017 N Budsjett 2018 N Budsjett 2019 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 3100 Varesalg u/mva 4 500,00 7 000,00 7 000,00 3220 Kontingenter medl./klubber 127 639,00 120 000,00 120 000,00 Sum salgsinntekter 132 139,00 127 000,00 127 000,00 Andre inntekter 3225 Landslotteri 39 540,00 40 000,00 40 000,00 3230 Prosjektmidler 0,00 0,00 0,00 3235 Offentlige tilskudd 267 671,49 1 200 000,00 1 200 000,00 3240 Tilskudd fra landbruksorganisasjon 80 600,00 80 000,00 2 80 000,00 3245 Tilskudd fra frilufslivorganisasjon 0,00 0,00 0,00 3250 Tilskudd fra andre organisasjoner 1 000,00 21 800,00 3 21 800,00 3255 Annonser 0,00 0,00 0,00 3260 Deltakeravgifter 270 550,00 5 423 500,00 7 423 500,00 3265 Overskudd v/leir/kurs arrangert av andre 0,00 0,00 0,00 3600 Leieinntekter 0,00 0,00 0,00 3900 Andre inntekter 5 442,94 0,00 0,00 3905 Purregebyr 0,00 0,00 0,00 3910 Momskompensasjon 204 708,00 1 40 000,00 40 000,00 3915 Reiserefusjon/-utjamning 9 674,00 0,00 0,00 Sum andre inntekter 879 186,43 805 300,00 805 300,00 SUM DRIFTSINNTEKTER 1 011 325,43 932 300,00 932 300,00 DRIFTSKOSTNADER Varekostnader 4300 4H-artikler/varekjøp 79 415,00 10 000,00 10 000,00 4990 Beholdn.endring varelager 0,00 0,00 0,00 Sum varekostnader 79 415,00 10 000,00 10 000,00 Personalkostnader 5000 Lønn og personalkostnader utbetalt av andre 0,00 220 000,00 4 220 000,00 5330 Styrehonnorar 45 000,00 2 45 000,00 5 45 000,00 5400 Arbeidsgiveravgift utbetalt av andre 0,00 0,00 0,00 5500 Telefongodtgjørelse 0,00 0,00 0,00 5505 Innleid hjelp 45 990,00 3 28 000,00 28 000,00 5930 Personalforsikringer 0,00 0,00 0,00 5990 Velferdskonto 0,00 2 000,00 2 000,00 Sum personalkostnader 90 990,00 295 000,00 295 000,00 Avskrivninger 6010 Avskrivninger driftsmidler 0,00 0,00 0,00 Sum avskrivninger 0,00 0,00 0,00 Andre driftskostnader 6300 Husleie/leie av lokaler 47 875,00 3 000,00 3 000,00 6540 Kontorutstyr/inventar 0,00 0,00 0,00
6552 Edb - innkjøp 0,00 10 000,00 10 000,00 6553 Edb - drift/vedlikehold 3 697,50 6 000,00 6 000,00 6700 Revisjon/regnskapstjenester 10 000,00 10 000,00 10 000,00 6795 Konsulent/kjøp av tjenester 0,00 21 000,00 21 000,00 6800 Kontorrekvisita 0,00 10 000,00 10 000,00 6820 Trykkekostnader 0,00 0,00 0,00 6825 Pakking/adressering 0,00 0,00 0,00 6840 Abonnementer/kontingenter 0,00 500,00 500,00 6860 Opplæring - ansatte 0,00 0,00 0,00 6865 Deltakeravgifter 19 200,00 28 000,00 28 000,00 6900 Telefon 0,00 0,00 0,00 6940 Porto 0,00 2 000,00 2 000,00 7130 Reiseutgifter ansatte 7 314,58 15 600,00 15 600,00 7140 Reiseutgifter andre 19 694,24 36 800,00 36 800,00 7145 Overnatting 0,00 62 800,00 62 800,00 7320 Annonsering 0,00 1 000,00 1 000,00 7365 Tilskudd leir/kurs utført av andre 136 368,00 129 500,00 8 129 500,00 7390 Matutgifter 245 100,09 166 600,00 166 600,00 7395 Kursmateriell 6 095,55 8 500,00 8 500,00 7420 Premier og gaver 20 906,00 7 000,00 7 000,00 7425 PR-artikler og info.materiell 0,00 161 000,00 6 11 000,00 7500 Forsikring 0,00 0,00 0,00 7770 Gebyrer/provisjoner 0,00 0,00 0,00 7790 Andre kostnader 39 591,65 115 000,00 7 115 000,00 7791 Avsatte kostnader -90 000,00 0,00 0,00 7830 Tap på fordringer 0,00 0,00 0,00 Sum andre driftskostnader 465 842,61 794 300,00 644 300,00 SUM DRIFTSKOSTNADER 636 247,61 1 099 300,00 949 300,00 DRIFTSRESULTAT 375 077,82-167 000,00-17 000,00 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 8050 Renteinntekter 17 880,00 19 000,00 19 000,00 8070 Anne finansinntekt 0,00 0,00 0,00 8151 Rentekostnader 39,51 0,00 0,00 8170 Annen finanskostnad 0,00 0,00 0,00 SUM NETTO FINANSPOSTER 17 840,49 19 000,00 19 000,00 ORDINÆRT RESULTAT 392 918,31-148 000,00 2 000,00 EKSTRA ORD. INNTEKTER OG KOSTNADER Sum Ekstra ordinære inntekter 7430 Avgitte bidrag og gaver 29 000,00 4 32 000,00 32 000,00 Sum Ekstra ordinære kostnader 29 000,00 32 000,00 32 000,00 SUM NETTO EKSTRAORD. POSTER 29 000,00 32 000,00 32 000,00 ÅRSRESULTAT 363 918,31-180 000,00-30 000,00
Balanseregnskap 2017 Eiendeler N 2017 2016 2015 Inventar 4,40 4,40 6,80 Varelager Kundefordringer 126 469,00 185 028,25 61 032,75 Kasse 0,00 0,00 Landkreditt 9365 09 93606 942 114,17 746 950,62 453 331,38 Landkreditt 9365 09 93614 1 442 051,00 1 424 952,00 1 408 055,00 Landkreditt 9365 17 54710 896 983,14 1 054 587,23 64 367,25 SUM EIENDELER 3 407 621,71 3 411 522,50 1 986 793,18 EGENKAPITAL OG GJELD Annen egenkapital Annen opptjent egenkapital 2 995 723,33 2 631 805,02 1 650 188,61 Sum fri egenkapital 2 995 723,33 2 631 805,02 1 650 188,61 Bundet egenkapital: Avsatt utv./mdl.vekst/synliggjøring/akt. 150 000,00 150 000,00 0,00 Sum Bundet egenkapital 150 000,00 150 000,00 0,00 SUM EGENKAPITAL 3 145 723,33 2 781 805,02 1 650 188,61 Leverandører 90 861,68 160 485,58 148 628,33 Forhåndsbetalt tilskudd 0,00 0,00 0,00 Kortsiktig gjeld 72 781,50 392 258,66 103 003,00 Skyldig lønn 10 000,00 0,00 8 000,00 Innbet. nedlagte klubber 88 255,20 76 973,24 76 973,24 SUM GJELD 261 898,38 629 717,48 336 604,57 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 3 407 621,71 3 411 522,50 1 986 793,18 SUM EIENDELER UTEN GJELD 3 145 723,33 2 781 805,02 1 650 188,61
Noter til regnskap 2017 1 Driftsstøtte fra Akershus og momskompensasjon er høyere enn normalt pga. at 4H Akershus og Oslo arrangerte landsleir i 2016. 2 Styrehonorar av kroner 5000,- til ti styremedlemmer. 3 Interne instruktører og eksterne foredragsholdere ved diverse kurs og arrangement. 4 Kroner 20 000,- i støtte til volleyballaktivitet i GVAA-SDH?, kroner 2000,- i støtte til utvekslingsopphold (USA-utvkslingen) og kroner 7000,- i støtte til reise-/studiestøtte til 4H-gårder. 5 Arrangement: Fylkesleir Follo Romerike Storkurs Klubbråd.- samling Plakettfest (PS:2 stk.) DAF-kurs Styrefryd Årsmøtekurs Senior- /alumntreff Dyrekurs Inntekter Deltakeravgift 33 000,00 22 500,00 13 500,00 33 500,00 49 500,00 35 750,00 40 000,00 4 500,00 3 000,00 26 800,00 Sum inntekter 33 000,00 22 500,00 13 500,00 33 500,00 49 500,00 35 750,00 40 000,00 4 500,00 0,00 3 000,00 26 800,00 Kostnader Innleid hjelp 6 000,00 6 490,00 3 000,00 10 000,00 1 000,00 Deltakeravgift 5 200,00 Reiseutgifter - andre 1 545,20 2 293,50 Tillskudd leir/kurs utført av andre 34 350,00 17 600,00 10 800,00 19 300,00 21 900,00 5 000,00 7 318,00 20 100,00 Matutgifter 92 683,00 82 809,00 512,65 370,00 6 525,00 Kursmateriell 2 194,59 431,00 2 016,07 Premier og gaver 1 735,00 Andre kostnader 14 500,00 Sum kostnader 34 350,00 17 600,00 10 800,00 29 039,79 99 604,00 102 044,00 36 722,22 5 200,00 6 370,00 13 843,00 20 100,00 Resultat -1 350,00 4 900,00 2 700,00 4 460,21-50 104,00-66 294,00 3 277,78-700,00-6 370,00-10 843,00 6 700,00
Noter til budsjett 2018 1 Drifts- og aktivitetsmidler fra Akershus Fylkeskommune via Akershus Barne- og Ungdomsråd. 2 Driftsmidler fra Norsk Landbrukssamvirke. 3 Studiestøtte fra Studieforbundet natur og miljø. 4 Det settes av midler til økte ansattressurser i fylket. Regionleder lønnes av 4H Norge, og er således ikke med på dette rengskapet. 5 Styrehonorar av kroner 5000,- til ni styremedlemmer. Markedsføringspakker (med f.eks. banner, beachflagg ol.) til en verdi av ca. kroner 5000,- til hver klubb og 4Hgård i fylket med den hensikt at klubbene og gårdene skal jobbe mer aktivt med verving og være mer synlige. 6 7 Fellesreise til landsleir / nordisk leir. 8 Arrangement: Fylkesleir Follo Romerike Storkurs Klubbråd.- samling Plakettfest DAF-kurs Styrefryd Årsmøtekurs Seniorsamling Volleyball Dyrekurs Follo Dyrekurs Romerike Fellesreise landsleir Betalende deltakere 100 75 30 80 40 40 70 20 10 15 50 40 80 100 Ikke-bet. instruktører ol. 15 8 28 15 2 4 Deltakeravgift 500,00 500,00 500,00 500,00 1 500,00 500,00 550,00 250,00 0,00 300,00 100,00 400,00 400,00 1 000,00 Inntekter Deltakeravgift 50 000,00 37 500,00 15 000,00 40 000,00 60 000,00 20 000,00 38 500,00 5 000,00 0,00 4 500,00 5 000,00 16 000,00 32 000,00 100 000,00 Andre inntekter 5 000,00 1 000,00 5 000,00 800,00 Sum inntekter 50 000,00 37 500,00 15 000,00 45 000,00 61 000,00 20 000,00 43 500,00 5 000,00 800,00 4 500,00 5 000,00 16 000,00 32 000,00 100 000,00 Kostnader Innleid hjelp 12 000,00 8 000,00 3 000,00 14 000,00 2 000,00 Husleie / leie av lokale 3 000,00 Deltakeravgift 5 500,00 Reiseutgifter - andre 600,00 600,00 600,00 2 000,00 400,00 600,00 3 000,00 400,00 Overnatting 52 800,00 Tillskudd andre 40 000,00 30 000,00 12 000,00 2 500,00 2 500,00 1 500,00 14 500,00 5 000,00 12 000,00 24 000,00 Matutgifter 19 000,00 52 800,00 37 400,00 17 000,00 2 800,00 Kursmateriell 4 000,00 1 000,00 2 000,00 500,00 Premier og gaver 1 000,00 1 000,00 Andre kostnader 115 000,00 Sum kostnader 40 600,00 30 600,00 12 600,00 39 500,00 116 000,00 42 000,00 38 500,00 5 500,00 10 200,00 14 500,00 5 000,00 12 000,00 24 000,00 115 000,00 Resultat 9 400,00 6 900,00 2 400,00 5 500,00-55 000,00-22 000,00 5 000,00-500,00-9 400,00-10 000,00 0,00 4 000,00 8 000,00-15 000,00
Revisjonsberetning tor 2Ot7 4H Akershus og Oslo Jeg har revidert regnskapet for 4H Akershus og Oslo for 2017 som viser et overskudd pa 353 918,31 kr. Arsregnskapet best6r av regnskap for fylket samt balanse. Arsregnskapet er avlagt av styret, og fprt gjennom eret av regnskapsforer. Min oppgave er d uttale meg om foringen av arsregnskapet. Jeg har kontrollert at: o Den lopende regnskapsforingen stemmer med underlaget og er dokumentert med bilag. Balansepostene er avstemte og dokumenterte. Resultatpostene stemmer med lopende bokforing. Noteopplysningene stemmer med grunnlaget Jeg har ikke revidert arsberetningen, og kan ikke uttale meg om den. Min kontroll har ikke avdekket vesentlibe feil eller mangler, ob jeg mener at regnskapet gir et riktig bilde av den Okonomiske situasjonen 37.L2.77 ogfor organisasjonens videre drift. Oslo 02.03.18 )ti. L.tQgfu Siri L. Heggebo