Regnskap for Hadeland KFK

Transkript

1 Regnskap for Hadeland KFK Inntekter Sponsing , , ,--- Treningsavgift , , ,01 Bingo ,--- Aktivitetsmidler , , ,--- Renteinntekter , , ,07 Tine Fotballskole , , ,--- Tilskudd Gran kommune , , ,--- Dugnader , , ,50 Kakelotterier , , ,50 Medlemskontingent , , ,--- Kiosk, billetter , , ,25 Stadionreklame , , ,--- Loddsalg , ,--- 0,--- Tilskudd spillerutvikling 5.000,--- Overskudd idr.skole funksjonshemmede 4.900, , ,--- Gaver 2.000, , ,--- Målspons 911, ,--- 0,--- Spilleautomater 0, , ,75 Aksjeutbytte/kursgevinst aksjer , , ,--- I alt , , ,08 Utgifter Baneutgifter , , ,43 Utstyr , , ,--- Kjøregodtgj. trenere/spillere , , ,--- Deltakelse cuper , , ,--- Dommerutgifter , , ,40 Treningsleir , , ,--- Påmelding serien , , ,--- Porto, konv., kopiering, nettside, kontorrekv , , ,50 Kretsens talentsamlinger , , ,--- Møter, konferanser, kurs , , ,--- Spillerlisens 4.860, , ,--- Kretskontingent 3.060, , ,--- Trivselstiltak 2.375, , ,--- Påskjønnelser 2.397, , ,--- Halleie 1.937, ,--- 50,--- Overgang nye spillere 1.800, , ,--- Innlån spillere 1.800,--- Idrettsfaglig bistand 1.500,--- 0,--- 0,--- Annonser 730, , ,--- Girogebyr 560, , ,--- Buss, tog, overnatting seriekamper 0,--- 0, ,--- Uganda-prosjekt, støtte til flomofre 0,--- 0, ,48 Refusjon medisinsk behandling skader 0,--- 0, ,50 Lagskasser 0,--- 0, ,--- Treningsdresser m.v. 0,--- 0, ,--- I alt , , ,31 Årsresultat , , ,23

2 Balanse pr Eiendeler Bank ,18 Banefond ,--- Bank ,--- Bank ,85 Overskudd ,80 Aksjer ,--- Egenkapital ,83 I alt ,03 I alt ,03 Balanse pr Eiendeler Bank ,60 Banefond ,--- Bank ,--- Bank ,85 Overskudd ,58 Aksjer ,--- Egenkapital ,03 I alt ,45 I alt ,45 Kommentarer til regnskapet for 2008: Ovenfor står regnskapet for perioden til Dette er satt opp som tidligere regnskaper for Hadeland KFK, slik at alle medlemmer kan sammenligne tall fra de 3 siste år. Nærmere om regnskapet for 2008: Klubben har hatt et betydelig underskudd i Underskuddet er på kr ,58. Regnskapet til Hadeland KFK føres etter kontantprinsippet, noe som betyr at dugnadsinntekter fra november 2007 først blir ført i Kr skyldes kurstap på aksjer. Selv om vi korrigerer for disse to punktene blir underskuddet ca kr Klubben har ikke greid å omstille seg fra perioden med store automatinntekter. Den gang gikk klubben med større underskudd på drift enn i Selv om vi kan tro på inntekter av Grasrotandelen som innføres i år, er allikevel konklusjonen klar: Hadeland KFK har et problem med sin drift som bare kan løses ved reduserte utgifter eller økte inntekter. Mer om dette under omtalen av budsjettet for Klubben har fortsatt kr ,45 på bankkonto, så det er pr. dato ingen likviditetskrise. Nærmere om de viktigste inntektspostene, hvor det har skjedd vesentlige endringer: Inntekter i alt er på bare kr ,80. Dette er mindre enn på lenge. Det betyr ikke at de vanlige driftsinntektene har gått ned. Korrigerer vi for automatinntekter, periodisering av dugnadsinntekter og kurstap aksjer, ville inntekten ha ligget på ca. kr Det forteller om økning i øvrige inntekter. Slike regneøvelser gir imidlertid ikke mer inntekter, bare en forståelse for bakgrunnen for inntektssvikten.

3 Automatforbudet ble innført fra 1. juli er første år uten automatinntekter. Dette betydde inntektssvikt på kr ,97 i forhold til i fjor. På det meste, 2001, hadde Hadeland KFK kr i automatinntekter. Sponsing: Klubbens hovedsponsorer i 2007 har vært Sparebank1Gran, Vigga Bygg AS, Nordbohus HLV AS og Brandbu Sport. På to år har sponsorinntektene blitt 3doblet. Bingo. Hadeland KFK er sammen med flere andre lokale idrettslag mottaker av foreningsandelen fra Bingo Entreprenøren AS. I 2008 ga dette kr i inntekt og vi venter en dobling av dette i Aktivitetsmidler fra staten og tilskudd fra Gran kommune har økt med vel kr siste år, fordi antall spillere i klubben har økt vesentlig. Renteinntekter viser også klar oppgang med bakgrunn i høyere rentenivå i begynnelsen av Tine fotballskole. Påmeldingsprisen ble økt, men inkluderte også egen ball til alle deltakerne. Fotballskolen er meget populær og vi er allerede nær taket når det gjelder antall deltakere. Inntektene her må sees i sammenheng med utgiftene klubben har med treningsleir. Det er i utgangspunktet damelaget som skal utføre denne dugnaden for å dekke opp klubbens utlegg til treningsleir. Utførte dugnader i 2008 er vel kr , regnskapsførte kr ,---. Kakelotteriene. Det er småjenter og lillejenter som har stått mest på kakelotteri. Det er viktig å trekke med de unge spillerne, slik at de skjønner at alle må jobbe for at vi skal ha råd til å spille fotball. Inntektene har gått ned med kr i forhold til Medlemskontingent og treningsavgift: Med kr 100 i medlemskontingent betyr dette at medlemstallet har økt fra 194 til 202. I tillegg er det noen betalinger som kommer inn i januar. Treningsavgiften har økt til kr som skyldes moderat økning i avgiftsstørrelsen sammen med noen flere medlemmer. Damer og juniorer betaler kr 950 inkl. medlemskontingent, jentespillere kr 850, småjenter kr 800, lillejenter kr 450, minijenter kr 350 og knøttejenter kr 150. Kiosksalg på Sittpå er stabilt. De store publikumsmasser har nok ennå ikke helt fått opp øynene for dame- og jentefotball. Stadionreklame: Innkrevingen er nå i rute. Det gir kr Loddsalg: Loddsalget m/basarbok er jobben til våre minste spillere. Noe av inntektene blir først ført i Tilskudd spillerutvikling er ført opp som inntekt, men skal brukes til talentgruppe 13-16år. Dette er snarere en fordring på oss om å utføre en jobb med talentene. Renteinntektene har blitt tredoblet til kr ,10. Klubben har solgt unna sine obligasjoner i løpet av året, og dette, sammen med noe økt innskuddsrente, er årsaken til inntektsveksten. Målspons ble prøvd for første gang i Inntektene ble delt likt mellom laga og klubben. Selv om starten var beskjeden rent økonomisk, kan vi ved å bedre reklamen rundt ordninga og ikke minst ved å bruke vår nettside som oppdatering i målsponskonkurransen, kunne greie å øke inntektene her. Gaver: Sparebank1Gran gir hvert eneste år milde gaver til foreningene i kommunen. I fjor fikk vi jubileumsgave på kr i tillegg til den vanlige gaven på kr Vi takker alle som lar det risle med milde gaver over klubben. Aksjeutbytte/kursgevinst aksjer. StatoilHydro aksjene ga et utbytte på kr 8.500, mens ligningsverdien på aksjene ble satt til kr Reduksjonen i kursverdi oversteg renteinntektene så vi totalt fikk en minus på kr Finanskrisa rammer med andre ord oss også litt.

4 Nærmere om de viktigste utgiftspostene, der det har skjedd vesentlige endringer: De totale utgiftene våre har økt med kr Økningen skyldes særlig utstyr (kr ), dommerutgifter (kr ), og noen utgiftsposter som har økt med rundt kr (kjøregodtgjørelser, treningsleir, påmelding serien og kurs). Baneutgiftene ligger rundt kr og er klubbens største utgiftspost. Nær halvparten av dette er knyttet opp til 2. divisjonslaget. Skal klubben ha et lag i 2. divisjon er det påkrevet med kunstgrastrening i tillegg til bruk av gras/grus på Moen. For de yngre laga har vi avtaler om bruk av baner både hos Gran IL, Tingelstad IF og Midtre Brandbu. Også hos Brandbu IF har vi lånt bane. Grusbanen og tivolibanen på Rosendal bruker vi også, ved siden av alle andre streder der det er grassletter hvor vi kan spille. Vi ser fram til Gran Idrettspark blir ferdig. Vi kjøpte i 2008 utstyr for kr ,75. Laga i voksen og ungdomsfotballen kjøper nå sine egne drakter. En viss opprustning av drakter hos de minste laga, kjøp av kopper til avslutninga, trykking av logoer m.v. på drakter og gensere har kostet, i tillegg til at det selvsagt ikke er gratis å holde 24 lag i gang. Kjøregodtgjørelse trenere/spillere gjelder i all h0vedsak trenerne våre, det er bare utbetalt kr i kjøregodtgjørelse til spillere. Nivået er noe høyere enn i fjor, men våre trenere, selv på de eldste laga, mottar ikke annet enn kjøregodtgjørelse/diett. Det er ingen kilde til rikdom å trene lag i damefotballen. Deltakelse cuper: er på samme nivå som i fjor. Spesielt ungdomsfotballen prioriteres her, men også barnefotballen må ha cuper. Dommerutgifter har økt vesentlig. Det er kretsen som setter opp dommere i dame- og jenteklassene. Når det er for lite dommere på Hadeland betyr det lange reiser og dyrere dømming spesielt i 2. divisjon hvor også to linjedommere skal betales. Treningsleir: Årets treningsleir i Spania for 2. divisjonslaget kostet klubben kr Hver spiller ble subsidiert med kr 1.225, mens reise og overnatting for trenere/oppmenn ble dekket av klubben. Antall deltakere var 25. Dessverre var det noen av disse spillerne som ikke fikk deltatt i lagets seriekamper av forskjellige årsaker. For øvrig må utgiftene til treningsleir sees i sammenheng med inntektene fra Tine Fotballskole, som det er damelagets oppgave å gjennomføre for klubben. Påmelding serien: Økt antall lag gir også økte utgifter til påmelding i serien Porto, konv., kopiering, nettside, kontorrekvisita: har blitt noe redusert. Alle tillitsvalgte i klubben har blitt flinkere til å bruke SMS-tjenesten på nettsida, som koster kr 0,70 pr. melding. Kretsens talentsamlinger: Det har vært en opptrapping i antall samlinger og en viss økning i deltakelse fra våre spillere på sonenivå. Klubben har pr. i dag bare 4 storsonespillere og ingen kretslagsspillere. Møter, konferanser, kurs gjelder i all hovedsak trenerkurs og keeperkurs i aldersbestemt fotball. Øvrige utgiftsposter: Klubben betaler spillerlisensen til våre damespillere, trivselstiltak gjelder avslutningen for barnefotballen på Brandbu kino. Kjøp av kopper til denne avslutningen er ført på utstyr. Balansen pr : Årsmøtet må ta standpunkt til hvordan årets underskudd skal inndekkes. Styret vil foreslå at Banefondet overføres til Egenkapital. Det synes ikke fornuftig å bygge egne baner før driften av klubben går minst i balanse. I styret har for øvrig Nina Elisabeth Granvoll hatt ansvar for alle ut- og innbetalinger og innfordringer mesteparten av året, mens Dag Nicolaisen har hatt ansvar for å føre og avslutte regnskapet. Som det framgår av balansen har vi fortsatt kr ,45 i bank/aksjer etter et heller miserabelt regnskapsresultat.

5 Styrets forslag til budsjett for 2009: Styret vil foreslå at følgende budsjettforslag vedtas: Inntekter Budsjett 2009 Regnskap 2008 Budsjett 2008 Sponsing Grasrotandel Treningsavgift Bingo Aktivitetsmidler Tine Fotballskole Tilskudd Gran kommune Dugnader Kakelotterier Renteinntekter/aksjer Medlemskontingent Kiosk, billetter Stadionreklame Loddsalg Målspons Andre inntekter I alt Utgifter Budsjett 2009 Regnskap 2008 Budsjett 2008 Baneutgifter Kjøregodtgj. trenere/spillere Utstyr Deltakelse cuper Dommerutgifter Treningsleir Påmelding serien Porto, konv. m.v Talentsamlinger Kurs Andre kostnader I alt Årsresultat Kommentarer til budsjettet: Utgiftssiden er økt med kr i forhold til forrige budsjett. Bortsett fra reduksjon på kjøp av utstyr og kostnader ved treningsleir er tallene nær regnskapet for Inntektssiden balanserer ved å legge inn en Grasrotandel på kr (vi får håpe på god støtte fra foresatte til våre spillere), dugnader på kr , slik vi jobbet i år og to Bingoutbetalinger, slik Bingo Entreprenøren har lagt inn. Etter styrets oppfatning er budsjettet realistisk og det er muligheter for å oppnå et bedre resultat ved god innsats, selv om noen av postene er utfordrende innenfor rimelighetens grenser.