Import av bilag fra e-conomic

Transkript

1 Import av bilag fra e-conomic I Uniconta kan man importere bilag fra e-conomic. Hopp til Det gjør man under Verktøy / Importer fysiske bilag Layout Templates Søk Man skal ha en SecretToken og en GrantToken fra e-conomic. Les nedenfor, hvordan man skaffer disse Tokens. Inntast e-conomic SecretToken og e-conomic GrantToken. Velg fra hvilken dato og til hvilken dato, det skal importeres bilag fra. Klikk på Importer Hvordan får jeg en GrandToken og en SecretToken Man skal ha en Developer agreement hos e-conomic, da bilag skal hentes ut via API et. Hvis man ikke allerede har en, skal man opprette en Developer account hos e-conomic. På Developer account en i e-conomic, opprettes det en new app. I den nyopprettede app står det et Secret Token. Heretter skal det trykkes på Request Url og lage oppsetingen til regnskapet. Dette gjøres ved å logge inn på regnskapets konto i e-conomic. Hvoretter man får en nøkkel, som er Grant Token. OData filterfunksjon Odata filterfunksjon Det er mulig å få Odata til å returnere utvalgte data via filter. F.eks. En debitor eq F.eks. debitortransaksjoner i dato intervall ge datetime T00:00:00 and Date le datetime T00:00:00 Definition Example and explanation Equivalent C/AL expression Select a range of values filter=entry_no gt 610 and Entry_No lt 615 Query on GLEntry service. Returns entry numbers 611 through And filter=country_region_code eq ES and Payment_Terms_Code eq 14 DAYS Query on Customer service. Returns customers in Spain where Payment_Terms_Code=14 DAYS. &

2 Or filter= Country_Region_Code eq ES or Country_Region_Code eq US Query on Customer service. Returns customers in Spain and the United States. Important You can use OR operators to apply different filters on the same field. However, you cannot use OR operators to apply filters on two different fields. Less than filter=entry_no lt 610 Query on GLEntry service. Returns entry numbers that are less than 610. < Greater than filter= Entry_No gt 610 Query on GLEntry service. Returns entry numbers 611 and higher. > Greater than or equal to filter=entry_no ge 610 Query on GLEntry service. Returns entry numbers 610 and higher. >= Less than or equal to filter=entry_no le 610 Query on GLEntry service. Returns entry numbers up to and including 610. <= Different from (not equal) filter=vat_bus_posting_group ne EXPORT Query on Customer service. Returns all customers with VAT_Bus_Posting_Group not equal to EXPORT. <> endswith filter=endswith(vat_bus_posting_group, RT ) Query on Customer service. Returns all customers with VAT_Bus_Posting_Group values that end in RT. * startswith filter=startswith(name, S ) Query on Customer service. Returns all customers names beginning with S. substringof filter=substringof(name, urn ) Query on Customer service. Returns customer records for customers with names containing the string urn. length filter=length(name) gt 20 Query on Customer service. Returns customer records for customers with names longer than 20 characters. indexof filter=indexof(location_code, BLUE ) eq 0 Query on Customer service. Returns customer records for customers having a location code beginning with the string BLUE. replace filter=replace(city, Miami, Tampa ) eq CODERED substring filter=substring(location_code, 5) eq RED Query on Customer service. Returns true for customers with the string RED in their location code starting as position 5. tolower filter=tolower(location_code) eq code red toupper filter=toupper(ftext) eq 2ND ROW trim filter=trim(fcode) eq CODE RED concat filter=concat(concat(ftext,, ), FCode) eq 2nd row, CODE RED day filter=day(fdatetime) eq 12 month filter=month(fdatetime) eq 12 year filter=year(fdatetime) eq 2010 hour filter=hour(fdatetime) eq 1 minute filter=minute(fdatetime) eq 32 second filter=second(fdatetime) eq 0 round filter=round(fdecimal) eq 1 floor filter=floor(fdecimal) eq 0 ceiling filter=ceiling(fdecimal) eq 1 Referencing Different Data Types in Filter Expressions You must use the appropriate notation for different data types with filter expressions. String values must be delimited by single quotation marks. Numeric values require no delimiters. DateTime values must be delimited by single quotation marks and preceded by the word datetime, such as datetime T02:13: Z.

3 OData New Query. ODBC i Skyen Overføring av data fra Uniconta til Excel. Krav til Excel Minimumsversjon Office 365 eller Excel 2016 Hent data Velg data i Excel menyen Velg New Query Velg From Other Sources Velg From Odata data feed 1. Inntast URL. Evt med filter 1. Inntast Userid og Password. Sett evt Regnskapsnavn foran Userid [Regnskap]/[Userid] 1. Velg den eller de tabeller du vil overføre til Excel

4 Trykk på Load for å overføre til Excel Provisjon

5 Provisjon finner du under Firma / Vedlikehold / Provisjon For å kunne benytte provisjonsutregning, skal det først opprettes medarbeidere, se Firma / Vedlikehold / Generelle links Layout Skabeloner SøgTilhørende linksmedarbeidere Medarbeidere Når du har opprettet de medarbeidere som skal ha provisjon, skal du åpne provisjonsfanen og trykke på Legg til. Det legges til en ny linje hvor du kan utfylle følgende felt: Medarbeider - Her velges den aktuelles medarbeider fra en dropdown liste De neste fire felt, er de felt som styrer, hvor det skal beregnes provisjon. Du kan velge et av feltene eller alle feltene. I eksemplet under er valgt Kontogruppe - Vare Her velges, fra en dropdown liste, den aktuelle Vare som det skal beregnes provisjon av - Varegruppe Her velges, fra en dropdown liste, den aktuelle Varegruppe som det skal beregnes provisjon av - Konto Her velges, fra en dropdown liste, den aktuelle Konto som det skal beregnes provisjon av - Kontogruppe Her velges, fra en dropdown liste, den aktuelle Kontogruppe som det skal beregnes provisjon av Fortsett - Fortsett benyttes til en kontinuerlig beregning av provisjonen Slått fra - Hvis denne beregning av provisjon ikke skal benyttes kan du sette et hake for å slå den fra Pr. linje - Her velges om det skal utregnes provisjon pr. faktura eller pr. fakturalinje. Grunnlag - Her velges om det skal utregnes provisjon av omsetningen eller av dekningsbidraget Fastpris - Består provisjonen av fastpris, kan du inntaste denne her. Hvis det er valgt fastpris, kan du ikke benytte deg av Sats. Fastpris overstyrer Sats Sats - Består provisjonen av en % sats, skal denne inntastes her. Fra dato - Provisjonsberegningen gjelder fra. Her inntastes start datoen. Til dato - Provisjonsberegningen gjelder til. Her inntastes slutt datoen. Provisjonsberegningen Selve provisjonsberegningen på Firma / Vedlikehold / Provisjon, hvor du klikker på Provisjonsberegning, og velger fra hvilken dato det skal beregnes provisjon, fra og til. Klikk på Beregn. Her får du en oversikt over den beregnede provisjonen, for den valgte periode. Du kan velge å trekke medarbeider feltet opp i grupperingsfeltet, og gruppere på medarbeider. Du kan også velge å gruppere på annet. Dette felt trekkes kun opp i grupperingsfeltet. Deretter kan du klikke på printeren oppe i høyre hjørne og du kan printe rapporten.

6 Alle Brukere Alle Brukere Under Alle brukere får man vist en liste over alle brukere og de regnskaper de er knyttet til. Samtidig kan man administrere brukerne fra lokalmenyen. Beskrivelse av lokalmeny knapper I lokalmenyen har man universelle knapper som forekommer i nesten alle lokale menyer ( Filter, Slett filter og Layout ). Samtidig har man også knapper som er unike for det angjeldende menypunkt man er på.

7 Legg til bruker kan man opprette en bruker og etterpå, under menyen Alle firmaer tilknytte brukeren et gitt firma. Under Legg til bruker skal man inntaste kontakt og login opplysninger (Kodeord og brukernavn/login-id) Under Status kan man velge å sperre eller slette brukeren. Når en brukers Status er satt til Blocked, så kan vedkommende ikke logge inn i Uniconta. Husk å klikke på Lagre ved opprettelse av en bruker eller etter hver endring.

8 Endre bruker kan man endre kontaktopplysninger og login opplysninger på brukeren. Husk å klikke på Lagre etter hver endring. Under Endre bruker kan man bl.a. Endre kodeordet. Husk å klikke på Lagre etter endringen av kodeordet.

9 b Login History kan man se en liste over login aktivitet på den aktuelle bruker som man har markert. Her kan man enytte de universelle knappene i lokalmenyen. Man kan bl.a. Se måten man er har vært logget inn på, om det var via PC, MAC eller HTML. Man kan også se hvilket Uniconta versjon (eks. 50, 51, 52 )man har vært logget inn med.

10 User Operations er en aktivitet log over brukerens ferdsel i Uniconta. Man har mulighet for å benytte Filter til sortering av loggen og Layout til å tilføye felt man selv har fjernet.

11 Medlemsfirmaer kan man se hvilke firmaer/regnskaper man er tilknyttet. Her kan man gå til de universelle knappene fra lokalmenyen. Her kan man se at Lars Hoffmann kun er medlem av et regnskap som er konvertert fra C5

12 Opprett et nytt regnskap Her kan man opprette et nytt regnskap hvor man kan kopiere oppsetning av et annet regnskap. Plugins er en liste over de plugins man har opprettet.

13 Rapporter er en lister over alle de rapporter man har opprettet. Man har mulighet for å få vist rapporten, endre allerede opprettet rapport/rapporter eller tilføy en ny rapport. Vedlagte filer Her h ar man mulighet for å vedlegge et notat eller et annet dokument på den aktuelle bruker man har markert. Når det er vedlagt et notat eller et dokument, så kan man gå til dem ved å klikke på notat eller dokument ikonet.

14 Scripts i Uniconta

15 I Uniconta har du flere steder mulighet for å benytte deg av diverse scripts. Utregningsmetoder Her ses de basale utregningsmetoder. + (Addition) (Subtraction) * (Multiplication) / (Division) % (Modulus) (Unary Minus) Eksempler * 2 // (equals 25) (5 + 10) * -2 // (equals -30) 6 * 5 2 / 2 // (equals 29) 6 * (5 2) / 2 // (equals 9) Variabler I Uniconta kan man i dine scripts, erklære dine egne variabler Eksempel declare count; declare total, amount, average; count = 1; total = total + amount; average = total / count; En variable kan bli tildelt en verdi på 3 forskjellige måter Direkte (=) Via multiplikasjon (+=) Via substrasjon (-=) Eksempler // Counter set to 10 Count = 10; Count += 1; // Counter is increment by 1 and becomes 11 Total += Amount; // Amount is added to the Total MinutesLeft -= 60;// MinutesLeft is decremented by 60 Mattematiske operasjoner and (&&) or ( ) xor (^) == // equal!= // not equal > // greater than >= // greater or equal than < // less than <= // less or equal than Eksempler (5 > 3) // true (5 + 4 >= 3* 4) // false (Count > 0 and Aborted!= 0) (Total!= MaxValue or Total * 100 / SumOfAll >= 50) Matematiske funksjoner I Uniconta kan du gjøre bruk av følgende mattematiske funksjoner Math.Max(a, b); Math.Min(a, b); Math.Abs(a); //Returns the absolute value of a double-precision floating-point number. Math.Sign(a); Math.Cos(val); //Returns the cosine of the specified angle. Math.Cosh(val); //Returns the hyperbolic cosine of the specified angle. Math.Sin(val); Math.Sinh(val); Math.Tan(val); Math.Tanh(val); Atan(val, a2); //Returns the angle whose tangent is the quotient of two specified numbers. Atan(val); Math.Round(val, decimals); Math.Square(vald); Math.Sqrt(val); Math.Pow(val, power); //Returns a specified number raised to the specified power Math.Log(val, base); //Returns the logarithm of a specified number in a specified base. Exp(val); //Returns e raised to the specified power Math.Log(val); //Returns the natural (base e) logarithm of a specified number. Math.Exp10(val); Math.Log10 (val); //Returns the base 10 logarithm of a specified number. Dato funktioner I Uniconta kan du gjøre bruk av følgende dato funksjoner Date.Second // 0 to 59 Date.Minute // 0 to 59 Date.Hour // 0 to 23 Date.Day // 1 t0 31 Date.Month // 1 to 12 Date.Year // Date.DayOfWeek // Monday = 1, Thursday = 2 Sunday = 7 Date.DayOfYear // 1 to 365 Date.MinuteOfDay // 0 to 1439 Date.SecondOfDay // 0 to Date.CurTime // internal value of date Spring til Layout Skabeloner Søg

16 Beregnede felt

17 Beregnede felt finner du under Verktøy / Beregnede felt Er, i motsetning til manipulerte felt, et felt du oppretter og beholder i ditt regnskap. Feltet opprettes på en av de eksisterende tabeller, f.eks. varelagertabellen, InvItemClient. Lokalmeny for Beregnede felt Beskrivelse av knapper i lokalmenyen for Beregnede felt 1. Legg til felt - Legger til/oppretter et nytt beregnings felt 2. Endre - Redigerer et allerede opprettet felt 3. Oppdater - Oppdaterer siden etter endringen av feltet Eksempel på beregning av gjennomsnittet av salgsprisene For å lage en beregning skal du først velge en tabell å lage beregningen på. Følg eksemplet under, som en gjennomgang av bruken av beregnede felt. 1. Velg Verktøy / Beregnede felt 2. Velg den tabell som det skal beregnes på, i dette tilfellet Varelager, InvItemClient 3. Marker tabellen InvItemClient (Varer) og klikk på Beregnede felt 4. Deretter får du en oversikt over allerede opprettede felt og mulighet for å legge til et nytt felt. 5. Klikk på Legg til felt, for å opprette et nytt brukerdefinert felt 6. Inntast opplysninger for ditt beregnede felt. Herunder navngir vi feltet cfldgensalg og en ledetekst Gjennomsnitt av salgspriser og i eksemplet er valgt en type av Double, som er et desimaltall. 7. I Script feltet skriver du den beregning du vil gjøre. Du kan i Legg til Felt velge hvilke felt du vil beregne på, ved klikk på dropdown boksen til høyre. Se bildet under 8. For å utregne gjennomsnitsprisen på de tre salgsprisene, skriver/velger du følgende: (this.salesprice1 + this.salesprice2 + this.salesprice3) / 3 9. Husk å klikke på Lagre, før du forlater de beregnede felt 10. I vare oversikten, er det nå kommet et nytt felt. Feltet blir automatisk plassert til høyre i oversikten, men kan trekkes inn, og plasseres på et mer sentralt sted. Hopp til Layout Templates Søk

18 Datamanipulasjon Datamanipulasjon finner du under Verktøy / Datamanipulasjon Ved datamanipulasjon har du mulighet for å velge i mellom alle tabeller, og dermed alle felt i regnskapet, hvor du deretter kan manipulere i de enkelte felt. Velger man en tabell og klikker på felt, får man mulighet for å velge hvilke felt man ønsker å se i manipulasjonen.

19 Lokalmeny for DataManipulasjon Beskrivelse av knapper i lokalmenyen for DataManipulasjon 1. Fjern rekke Fjerne en rekke fra listen (sletter) 2. Filter Her har du mulighet for å definere hvilke felt som skal med i din manipulasjon 3. Legg til eller endre kolonne Her kan du redigere en kolonne med en fast verdi eller et script 4. Legg til script Tilføyer et script direkte på et felt 5. Kontroller Kontroller at dine manipulasjoner blir riktige

20 6. Oppdater Oppdaterer siden etter manipulasjon av feltene 7. Slett Sletter alt, hvis det ikke er relasjoner til andre kartoteker 8. Annuller Annullerer og lukker fanen Her ses vinduet for klikk på Legg til eller rediger kolonne Her har du mulighet for å skrive et script som manipulerer dine data Oppdater et felt med en fast verdi Hermed en veiledning i endring av mange data på en gang, med samme verdi: 1. Åpne Verktøy / Datamanipulasjon 2. Velg den tabell som skal benyttes og trykk på Felt 3. Velg de felt som skal kunne sees og endres, trykk på Fortsett 4. Nå ser du alle dine data 5. Her kan du lage en filtrering så du kun ser de rekker/records som vil bli oppdatert med nedenforstående trinn. 6. Trykk på Legg til eller endre kolonne 7. Velg det felt som skal manipuleres i Feltnavn 8. Verdi skal være valgt 9. Skriv den verdi feltet skal ha i Verdi feltet 10. Trykk OK 11. Nå ser du de endringene som du har laget. De er IKKE lagret ennå. 12. Er du fornøyd med resultatet i 10) kan du nå trykke på Kontroller og hvis dine data er gyldige, kan du trykke på Oppdater. 13. Nå er dine varer endret.

21 Bilagsnummerserier Bilagsnummer serier brukes til å tildele nummer til alle posteringer i Uniconta I det første Spring til Layout Templates Søk skjermbildet vises oversikten Bilagsserier kan tilføyes og endres. Det anbefales at det brukes flere bilagsserier til de forskjellige typer av posteringer, som dannes i Uniconta. F.eks flere kladdd serier, hvis flere kladder av samme type benyttes på samme tid. Trykkes på Legg til eller Endre vises dette bilde Kort navn skal angis Langt kan ha en utdypende beskrivelse. Verdiene settes til første og siste nr i serien. Er serien i gang f.eks. etter konvertering inntastes det neste nummer. Dette nr vil automatisk telles opp når nye bilag bokføres. Under instillinger

22 kan det settes et prefiks, slik at bilagsnummeret får en tildelt foranstående tekst. F.eks Fak- Det samlede bilagsnummer kan ses i feltet XBilag Templates Templates kan brukes når de samme felt ønskes utfylt på samme måte hver gang F.eks Felt til en Tysk Debitor. Hopp til Layout Templates Søk