ÅRSBERETNING 2012 Hålogaland Ressursselskap IKS

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2012

2 ÅRSBERETNING 2012 Innhold Årsberetning Resultatregnskap - HRS IKS 9 Balanse - HRS IKS 10 Kontantstrømoppstilling - HRS IKS 12 Noter - HRS IKS 14 Resultatregnskap - HRS IKS konsern 22 Balanse - HRS IKS konsern 23 Kontantstrømoppstilling - HRS IKS konsern 25 Noter - HRS IKS konsern 27 Revisjonsberetning 34 Virksomhetens art er et interkommunalt selskap som eies av 12 kommuner i nordre Nordland og Sør Troms. Administrasjonen ligger i Narvik. Gjennom datterselskap driver selskapet avfallsanlegg for husholdnings-, nærings- og farlig avfall. Produksjonen omfatter mottak, sortering og prosessering av avfall. I dette inngår også mottak og behandling av skrapjern/metaller og EE-avfall. I tillegg driver selskapet med innsamling av husholdningsavfall i enkelte kommuner samt innsamling av næringsavfall. Konsernet håndterte i underkant av tonn avfall i Andelen til deponi har vært lav det siste tiåret, og etter nye deponiforskrifter fra er andelen til deponi minimal. Produksjonen i 2012 gikk etter oppsatte planer og forutsetninger ved hovedanleggene i Narvik og Harstad. I Narvik ligger Djupvik Miljøpark hvor det er kildesortering og prosessanlegg for produksjon av avfallsbrensel. Her ligger selskapets eneste deponi. Stangnes Miljøpark i Harstad er et sorteringsanlegg. Her blir avfall fra husholdning og næringsvirksomhet mottatt, sortert og sendt til gjenvinning eller energiutnyttelse. HRS driver miljøstasjonene Fornes i Ballangen kommune, Moan i Evenes kommune for Evenes, Tjeldsund og Skånland samt Gratangen, Lavangen og lbestad. Selskapet har også ansvar for miljøstasjonen Kvæfjord, men selve driften 3

3 utføres lokalt. I Tysfjord har det vært mobil innsamling av grovavfall i 2012 samtidig med bygging av ny miljøstasjon. Fortsatt drift HRS Metallco AS Selskapets forretningsområde er kjøp og salg av skrapjern, riving og behandling av metall og skrapjernskonstruksjoner samt sortering og behandling av metaller. Selskapets forretningsadresse er Stangnes i Harstad kommune. Behandlingsanlegg og metallsenter ligger også på Stangnes. Samarbeidet med de ansattes organisasjoner har vært konstruktivt og bidratt positivt til driften og det er styrets oppfatning at arbeidsmiljøet og den generelle trivsel på arbeidsplassen er god. Alle selskapene i HRS har tegnet avtale om lnkluderende Arbeidsliv. HRS gruppens retningslinjer og policy legger vekt på å likebehandle ansatte uavhengig av kjønn med hensyn til lønn, avansement, utdanning og arbeidsforhold for øvrig. Det er et mål for styret å øke kvinneandelen både i virksomheten og i styrende organer ved rekruttering til ledige stillinger og verv. I samsvar med regnskapsloven 3-3 bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til grunn for antagelsen ligger resultatet for 2012, budsjett for 2013, resultat- og strategiprognoser for år Gjennomførte og planlagte driftstiltak og handlingsplaner forventes å gi fortsatt positiv effekt. Konsernforhold HRSIKS HRS IKS er morselskap i konsernet og eier alle produksjonsanleggene, men har ingen produksjonsvirksomhet. Selskapet er et holdingselskap med ansvar for konsernledelse, forvaltningsoppgaver, drift og utvikling av eiendommer. Selskapets kontor er på Djupvik i Narvik kommune. HRS Husholdning AS Selskapets virksomhet er mottak og behandling av husholdningsavfall fra eierkommunene. Driften skjer på anleggene på Djupvik (Narvik) og Stangnes (Harstad). HRS Husholdning har også ansvaret for driften av miljøstasjonene. Selskapets forretningsadresse er Djupvik i Narvik kommune. HRS Miljø AS Virksomheten til HRS Miljø er rådgivning, avfallsinnsamling, avfallsavsetning, konteiner- utleie og transport. Selskapet har virksomhet i Harstad og Narvik. Forretningsadressen er Djupvik i Narvik kommune. HRS Elektroretur AS Selskapets virksomhet er behandling og miljøsanering av EE-avfall. Forretningsadressen og hovedanlegget er på Stangnes i Harstad kommune med avdelinger i Tromsø, Hammerfest og Tana. Harstad Gjenvinning AS Virksomheten er avfallsinnsamling og konteinerutleie. Selskapets forretningsadresse og anlegg er på Stangnes i Harstad kommune. HRS Metallco Eiendom Tromsø AS Selskapet driver utleie av anlegg til virksomhet innenfor avfallsbehandling og miljøsanering. Anlegget ligger i Tromsø med forretningsadresse Ringveien i Tromsø. Selskapet eies 100 % av HRS Metallco AS. Organisasjon og arbeidsmiljø Ved utgangen av 2012 hadde HRS konsernet 104 ansatte, mot 89 i Morselskapet, HRS IKS, hadde 7 faste stillinger ved utgangen av 2012, 4 i administrasjonen og 3 stillinger utleid til datterselskap. Det var 7 faste stillinger i I henhold til oppsatt plan har det vært avholdt to møter i AMU. For å styrke AMUs rolle deltar den øverste ledelse i AMU. HRS konsernet er tilknyttet Narvik Bedriftshelsetjeneste og Sør-Troms HMS-Tjeneste. Sykefravær, skader og ulykker HRS konsernet har i 2012 hatt økning i sykefraværet, både kortidsfraværet og langtidsfraværet. Det har vært satt fokus på dette forholdet. Siden konsernet er en IA-bedrift, har NAV deltatt på møte/seminar med konsernets ansatte hvor dette forholdet har vært viet stor oppmerksomhet. Med videre oppfølging fra bedriftens side har man tro på at sykefraværet skal gå ned. Sykefraværet til HRS IKS var i 2012 på 11,6% mot 3% i Korttidsfraværet var pa 1,3 % mot 2 % i Med få ansatte har et enkelt langtidsfravær slått kraftig ut. Sykefraværet for konsernet var på 8,4 %, en økning fra 6,1 % i Langtidsfraværet utgjorde 5,6 % i 2012 og 4,1 % i Det er i 2012 registrert 6 ulykker med personskade. Alle tilfeller er rapportert til trygdeetaten. lngen av personskadene er av alvorlig art. Likestilling Kvinneandelen i konsernet som helhet var i 2012 på 16,9 %. Grunnen til en relativ liten andel kvinner er få kvinnelige søkere til stillingene i produksjonen. I administrative -/ kontorstillinger er kvinneandelen høyere. Kvinneandelen i selskapets hovedstyre (utenom ansattes representant) er 43 %. Påvirkning på ytre miljø HRS skal jobbe for at konsernets aktiviteter bidrar til minst mulig forurensning av jord, luft og vann. I tillegg skal de ressursene som er i avfall utnyttes på en samfunnsøkonomisk forsvarlig måte. Aktivitetene er regulert av tillatelser fra Fylkesmannen, samt lover og forskrifter. Våre aktiviteter som omfatter påvirkning på det ytre miljøet er i stor grad fra transport og håndtering av avfall. Transport og maskinkjøring gir utslipp i form av støy, støv og eksos. Deponering av avfall gir størst klimagassbelastning, mens transportrelaterte utslipp er av relativt liten betydning i forhold til miljønytten som oppstar ved materialgjenvinning og energiutnyttelse. Utslippene skal reduseres ved å bruke moderne utstyr med lave utslipp. Deponering av avfall er redusert til et minimum og består fortrinnsvis av inert avfall som ikke avgir forurensning. Utslippene til både luft og vann kommer fortrinnsvis fra avfall som er deponert tidligere år. Selskapet har kontroll på sigevannet fra deponiet. Det ble tatt fire prøver av sigevannet fra deponiet som er i drift, samt en prøve fra hver av de fire grunnvannsbrønnene. Endringen med strengere krav til hva som kan deponeres har hatt positiv påvirkning på 4 5

4 forurensningen. Resultatene av prøvene som tas, viser at forurensningskonsentrasjonen i sigevannet er lave og ser ut til å ha en nedadgående trend. Det inneholder likevel en del farlige stoffer som tas opp i næringskjeden. Det slippes blant annet ut tungmetall, organiske stoffer og miljøgifter. HRS har krav fra Fylkesmannen at det skal være igangsatt rensing av sigevannet innen Av og til kan det fortsatt forekomme lukt fra vårt anlegg pa Djupvik, men det er hovedsakelig i tilknytning til omlasting og vending av slam som rankekomposteres i storranker. Flygeavfall fra deponiet har erfaringsmessig vært et problem, men også dette er redusert med den reduserte aktiviteten på deponiet. Det gjennomføres opprydding av flygeavfall hver vår for å fjerne det som eventuelt ligger etter vinteren. Skadedyr er under kontroll med systematisk utlegging av rottegift. Forskning og utvikling (FoU) HRS mener deter viktig å delta med personell og finansiering i bransjerelevante FoUprosjekt. Styret bevilger hvert år et beløp som øremerkes deltagelse i FoU-prosjekter. HRS-konsernet er medlem i Avfallsforsk- et nettverk for avfallsrelatert forskning og utvikling. Nettverket ble etablert i 2009 av flere avfallsbedrifter, organisasjoner og forskningsinstitusjoner med støtte fra Norges Forskningsråds innovasjonsarenaprogram. Avfallsforsk har i dag 29 medlemmer. Når det gjelder konkret prosjektdeltagelse nevnes spesielt: Utredning felles deponi pa Bremnes HRS har deltatt sammen med Reno-Vest, IRIS og Lofoten Avfallselskap om å utrede muligheten for et felles regionalt deponi på Bremnes i Sortland. Prosjektet ble avsluttet i Deltagelse i Norges Forskningsråds Smarttransprogram HRS er formell partner i prosjektet «Ressurseffektiv transport av EE-avfall» som gjennomføres i regi av Østfoldforskning. Dette er et landsdekkende prosjekt som forsker på smartere returtransport og effektiv logistikk tilknyttet transport av EE-avfall. Forskningsrådet bevilget 5,2 mill kr til prosjektet i Det har oppstart i 2013 og vil bli avsluttet ved utgangen av Fremtidig utvikling HRS har siden 2001 deponert lite gjenvinnbart materiale og i stedet satset på energigjenvinning. Selskapet har i 2012 arbeidet for å etablere nye avtaler for fremtidige nedstrømsløsninger og det ble 2012 inngått en ny samarbeidsavtale med Tekniska Verken AB (TVAB) i Kiruna. Alle slike avtaler som inngås av selskapet skal være både miljømessig og økonomisk lønnsomme. lnnen næringsavfall forventes det på landsbasis endringer de kommende år. Vi ser allerede at større nasjonale og internasjonale selskap øker virksomheten sin gjennom oppkjøp og økt regionalt/lokalt engasjement. HRS har et godt samarbeid med sine 12 eierkommuner og søker stadig forbedringer og utvikling av sine tilbud overfor regionens innbyggere. HRS vil ivareta sine interesser og forpliktelser gjennom forretningsmessige avtaler. Resultat, investeringer, finansiering og likviditet HRS IKS HRS (morselskapet) hadde en omsetning i 2012 på kr ,- og et resultat på kr ,- mot hhv kr og kr ,- i Utviklingen i rentenivået i 2012 har påvirket finanskostnadene lite i forhold til Deter ikke budsjettert med økning i rentenivået i Selskapets totale eiendeler utgjorde pr kr ,-, mot kr ,- i år Bokført egenkapital i morselskapet er på kr ,-. Ut fra budsjett og forventet drift fremover, vil egenkapitalen ytterligere styrkes i HRS IKS konsern HRS (konsern) oppnådde i år 2012 en omsetning på kr ,- og et resultat på kr ,- mot hhv kr ,- og kr ,- i år Totale eiendeler utgjorde ved årsskiftet kr ,- mot kr ,- i år Kontantstrømmen fra operasjonelle aktiviteter var på kr 24,1 mill. Driftsresultatet var kr. 17,8 mill. Differansen skyldes i hovedsak renter, avskrivninger og endringer i kortsiktige fordringer/gjeld. Konsernets samlede investeringer i 2012 var kr. 14,5 mill. lnvesteringene omfatter fornyelse og oppgradering av anlegg og utstyr for øket kapasitet og effektivitet. Likviditetsbeholdningen i konsernet var kr. 52,0 mill. ved utgangen av Ut fra forventet utvikling fremover er konsernets evne til egenfinansiering av investeringer brukbar. Konsernets kortsiktige gjeld utgjorde pr ,3 % av samlet gjeld mot 36,3 % pr Konsernets mest likvide omløpsmidler (med fradrag av innskudd for nedbetaling langsiktig gjeld) dekker kortsiktig gjeld. Konsernets resultat er påvirket av den markedsbetingede situasjon, særlig innen transport og metallvirksomheten. Egenkapitalandelen pr var 41,8 % mot 35,4 % pr Finansiell risiko Markedsrisiko Selskapet er eksponert for endringer i rentenivå da deler av langsiktig gjeld har flytende rente. Kredittrisiko Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser, er moderat. Selskapet har vurdert dette og foretatt nedskrivninger/avsetninger for mulige tap. Brutto kredittrisiko på balansedagen utgjorde totalt kr. 0,1 mill. og kr. 23,9 mill for konsernet. Tilsvarende tall pr var henholdsvis kr. 0,1 mill og kr. 23,8 mill. Tallene for selskapet er eksklusive konsernfordringer. Likviditetsrisiko Likviditeten i selskapet er god og det er ikke besluttet tiltak som endrer likviditetsrisikoen. 6 7

5 Årsresultat og disponeringer Resultatregnskap Styret foreslar at årets overskudd på kr ,- overføres til annen egenkapital inkludert selvkostfond. Narvik

6 Balanse Balanse 10 11

7 Kontantstrømoppstilling 12 13

8 Noter til regnskapet for 2012 Noter til regnskapet for

9 Noter til regnskapet for 2012 Noter til regnskapet for

10 Noter til regnskapet for 2012 Noter til regnskapet for

11 REGNSKAP - KONSERN

12 Resultatregnskap - konsern Balanse - konsern 22 23

13 Balanse - konsern Kontantstrømoppstilling - konsern 24 25

14 Noter til regnskapet for konsern 27

15 Noter til regnskapet for konsern Noter til regnskapet for konsern 28 29

16 Noter til regnskapet for konsern Noter til regnskapet for konsern 30 31

17 Noter til regnskapet for konsern Noter til regnskapet for konsern 32 33

18 34 35

19 Djupvikveien 21 Boks Narvik Tlf: E-post: