Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 12. desember Avsluttede regnskap. Prognose pr

Transkript

1 Økonomirapporter Sunnmøre Fotballkrets 12. desember 2015 Avsluttede regnskap Prognose pr Bla om

2 SUNNMØRE FOTBALLKRETS ØKONOMISK ÅRSBERETNING FOR 2014 Fotballkretsens virksomhet er i dag todelt, Kretsen administrerer sine klubber og lag gjennom serier, cuper, turneringer etc. I tillegg driver kretsen utadrettet virksomhet gjennom service, oppfølging og utviklingstiltak i klubbene relatert til rekruttering, spillerutvikling, anleggsutvikling, samt kompetanseutvikling. Miljømessige forhold Arbeidsmiljøet i fotballkretsen anses som tilfredsstillende. Kontorlokalene fungerer bra og bidrar til at den enkelte ansatte opplever en god arbeidssituasjon. Samarbeidet mellom ansatte og tillitsvalgte fungerer godt. Fotballkretsen driver sin virksomhet i Møre og Romsdal fylke og kretsens forretningslokaler ligger i Ålesund. Sykefraværet i 2014 var på 67 dager, som tilsvarer ca. 7 % av total arbeidstid. Fotballkretsens virksomhet forurenser ikke det ytre miljøet. Aktivitetsregnskap 2014 Årsregnskapet viser et positivt resultat etter finans på kr Tilsvarende resultat i 2013 var et negativt resultat på kr Samlede inntekter utgjorde 5,3 mill. kroner (4,91 mill. kroner i 2013). I forhold til budsjett for 2014 ble inntektene omtrent kroner høyere. Dette skyldes primært økning i lagsavgifter, økning i overføring fra NFF, økning i MVA-kompensasjon, økning i kursavgifter og refusjon av porto. Aktivitetskostnadene utgjorde 5,1 mill. kroner (5,12 mill. kroner i 2013). Dette er rundt mindre enn budsjett. Egenkapitalen ved årsskiftet var 2,65 mill. kroner (2,41 mill. kroner) og tilsvarer en egenkapitalandel på 80,1 % (79,5 %). Likestilling Andelen kvinner blant de fast ansatte på kretskontoret er 25 %. Norges Fotballforbund og kretsen har i en rekke år søkt å legge forholdene til rette for arbeidstakere av begge kjønn. Rettvisende oversikt Etter styrets oppfatning gir aktivitetsregnskapet, balansen, kontantstrøm og noter en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av virksomheten og dens stilling. Kretsstyret er av den formening at de fremlagte tall og informasjon for øvrig, gir et korrekt og komplett bilde av kretsens drift i regnskapsåret og av den økonomiske stilling ved utgangen av regnskapsåret. Det foreligger ingen valutarisiko i kretsen. Kretsstyret vurderer kredittrisikoen i forhold til kretsens finansieringskilder som lav. Forutsetningene for fortsatt drift er til stede, og aktivitetsregnskapet for 2014 er satt opp under denne forutsetning. Det fremlagte budsjett for året 2015 er etter Kretsstyrets skjønn tilfredsstillende. 2

3 Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utløp som er av vesentlig betydning for det avlagte regnskapet for Forslag til disponering av årets aktivitetsoverskudd; Styret foreslår at årets aktivitetsoverskudd på kr ,- disponeres slik; Aktivitetsoverskudd 2014 kr ,- Disponeres slik; Beløp Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner 0,- Egenkapital med selvpålagte restriksjoner 0,- Overføres annen egenkapital ,- SUM disponert ,- Ålesund 16. mars 2015 Styret for Sunnmøre Fotballkrets Leon Aurdal Lena Pedersen Bård Dalen Kretsleder Nestleder Solveig Koppen Asbjørn Moltudal Ruth Louise Osborg Bjørn Oskar Haukeberg Daglig leder 3

4 Aktivitetsregnskap 2014 Anskaffede midler Note Budsjett 2014 Regnskap 2014 Regnskap 2013 Medlemsinntekter Kretskontingenter/lagsavgifter 2a Tilskudd Tilskudd Norges Fotballforbund (NFF) Tilskudd KUD (via NFF) Andre tilskudd 2b Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter Kursavgifter og egenandeler 2c Bøter og gebyrer 2d Salg av materiell Samarbeidsavtaler Andre inntekter Andre inntekter Sum anskaffede midler Forbrukte midler Kostnader til formålet Politiske utvalg Anleggssektoren Arrangement Dommer Leder Spiller Trener Klubb Administasjonskostnader Lønn og personalkostnader fast ansatte 3a Administrasjonskostnader 3b Sum aktivitetskostnader Aktivitetsresultat før finans Finansinntekter Finanskostnader Årets aktivitetsresultat Tillegg/reduksjon av egenkapital - Grunnkapital Egenkapital med lovpålagte restriksjoner Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner Egenkapital med selvpålagte restriksjoner Annen egenkapital Sum endring egenkapital /disponering av aktivitetsresultat

5 Balanse pr Eiendeler Note Omløpsmidler Varer for videresalg Fordringer Kundefordringer Lik.plassering NFF Forskuddsbetalte kostnader Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Investeringer Andre markedsbaserte finansielle instrumenter Sum investeringer Kontanter og bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Note Egenkapital Grunnkapital Egenkapital med lovpålagte restriksjoner Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner Egenkapital med selvpålagte restriksjoner Annen egenkapital Sum egenkapital Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Mellomregning NFF Skyldig offentlige avgifter Lønn og feriepenger Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Ålesund 16. mars 2015 I styret for Sunnmøre Fotballkrets Leon Aurdal Lena Pedersen Ruth Louise Osborg Kretsleder Nestleder Medlem Asbjørn Moltudal Bård Dalen Solveig Koppen Medlem Medlem Medlem Bjørn Oskar Haukeberg Daglig leder 5

6 Noter til årsregnskapet

7 7

8 8 Økonomirapporter Sunnmøre Fotballkrets 2015

9 9

10 10 Økonomirapporter Sunnmøre Fotballkrets 2015

11 11

12 12 Økonomirapporter Sunnmøre Fotballkrets 2015

13 Aktivitetsregnskap pr Anskaffede midler Regnskap 2014 Budsjett 2015 Prognose 2015 Medlemsinntekter Kretskontingenter/lagsavgifter Tilskudd Tilskudd Norges Fotballforbund (NFF) Tilskudd KUD (via NFF) Andre tilskudd Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter Kursavgifter og egenandeler Bøter og gebyrer Salg av materiell - Samarbeidsavtaler Andre inntekter Andre inntekter Sum anskaffede midler Forbrukte midler Kostnader til formålet Politiske utvalg Anleggssektoren Arrangement Dommer Leder Spiller Trener Klubb Administrasjonskostnader Lønn og personalkostnader fast ansatte Administrasjonskostnader Sum aktivitetskostnader Aktivitetsresultat før finans Finansinntekter Finanskostnader Årets aktivitetsresultat

14 SFKs samarbeidspartnere