Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Transkript

1 Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Spydeberg kommune, møterom Auditoriet i underetasjen på idrettshallen (Fjellheim). Tidspunkt: kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon / , e-post anita.rovedal@iokus.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Rakkestad, Knut Espeland Leder (sign.) Side1

2 Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskaps møte Sakliste PS 13/9 PS 13/10 Konstituering Konstituering PS 13/11 Forslag til budsjett 2014 Økonomiplan PS 13/12 Styrehonorar for IKSer i Indre Østfold Side2

3 Saksnr.: 2013/6305 Dokumentnr.: 5 Løpenr.: /2013 Klassering: 033 Saksbehandler: Anita Rovedal Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsrepresentantskap /9 Konstituering Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Sekretariatet anbefaler representantskapet å fatte slikt vedtak: 1. Den fremlagte innkallingen til representantskapets møte godkjennes. 2. Den fremlagte sakslisten til representantskapets møte godkjennes. 3. Følgende to representantskapsmedlemmer velges til å underskrive protokollen Rakkestad, Anita Rovedal daglig leder Side3

4 Saksnr.: 2013/6305 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 42992/2013 Klassering: 033 Saksbehandler: Anita Rovedal Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsrepresentantskap /1 Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsrepresentantskap /7 Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsrepresentantskap /10 Konstituering Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Sekretariatet anbefaler representantskapet å fatte slikt vedtak: 1. Den fremlagte innkallingen til representantskapets møte godkjennes. 2. Den fremlagte sakslisten til representantskapets møte godkjennes. 3. Følgende to representantskapsmedlemmer velges til å underskrive protokollen Rakkestad, Anita Rovedal daglig leder Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsrepresentantskaps behandling : Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsrepresentantskaps vedtak : 1. Den fremlagte innkallingen til representantskapets møte godkjennes. 2. Den fremlagte sakslisten til representantskapets møte godkjennes. 3. Følgende to representantskapsmedlemmer velges til å underskrive protokollen, Stein Erik Lauås og Tor Hals Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsrepresentantskaps behandling : Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskaps vedtak : Saken utsettes Side4

5 Saksopplysninger: I møte av , ble det valgt en representant til å skrive under protokollen som ikke sitter i representantskapet for IØKUS IKS. Det må derfor velges en ny representant til å skrive under protokollen fra Vedlegg: Oversikt over medlemmer og varamedlemmer i representantskapet for IØKUS IKS. Side5

6 Selskap: Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Representa ntskap Medlem Vara E post medlem E post vara Aremark Ann Kristin Jansson Geir Aarbu ann@aremark.kommune.no geir.aarbu@aremark.kommune.n o Askim Thor Hals Ingolf Paller thor.hals@askim.kommune.no ingolf.paller@politiker.askim.no Eidsberg Erik Unaas Maren H. Holsen Hobøl Siri Johansen Sissel Jøssang Marker Amund Rakkestad Aasta Aarnes erik.unaas@eidsberg.kommune. no Sirjoh2@gmail.com amundrakkestad@msn.com maren.j.h.holsen@politiker.eidsberg.no Sissel@jossang.priv.no Aasta.aarnes@marker.kommune. no Rakkestad Ellen Solbrække Villy Tjerbo ellen.solbraekke@rakkestad.kom mune.no villy.tjerbo@rakkestad.kommune. no Rømskog Kari Pettersen Nils Nilssen ordforer@romskog.kommune.no nnilsse@online.no Skiptvet Svein Olav Agnalt Dag W. Søby svein.olav.agnalt@skiptvet.kom mune.no Spydeberg Knut Espeland John Dokken knut.espeland@spydeberg.kom mune.no d-waltso@online.no john.dokken@spydeberg.kommu ne.no Side6

7 Trøgstad Ole André Myrvold Christian Granli mmune.no Våler Reidar Kaabbel Benedicte Dyvik Side7

8 Saksnr.: 2013/1987 Dokumentnr.: 40 Løpenr.: /2013 Klassering: 033 Saksbehandler: Anita Rovedal Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsstyre /38 Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsstyre /42 Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsstyre Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsrepresentantskap /11 Forslag til budsjett 2014 Økonomiplan Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Daglig leder anbefaler styret å fatte slikt vedtak som fremlegges for videre behandling i sekretariatets representantskap: Budsjettrammen for sekretariatet 2014 og økonomiplan for vedtas med utgifter og inntekter i samsvar med vedlagte rammeoppstillinger. Rakkestad, Anita Rovedal daglig leder Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats styres behandling : Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats styres vedtak/innstilling : Saken utsettes til Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsstyres behandling : Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsstyres vedtak/innstilling : Side8

9 Vedlegg Rammebudsjett 2014 for Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Økonomiplan for Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen Vurdering Sekretariatet anbefaler styret å vedta vedlagte forslag. Økonomiplanen har tatt høyde for en eventuell styrking av sekretariatet. Side9

10 INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS Driftsbudsjett og økonomiplan - ramme Tekst Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Eierbetalinger ,00 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Generelle statstilskudd Sum disponible inntekter ,00 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Renteinntekter og utbytte , Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter -768, Til dekn.av tidl.års regnskapsmessige merforb Til ubundne avsetninger , Til bundne avsetninger Bruk av tidl.årsregnskapsmess.mindreforbruk , Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til styrets disponering - drift ,99 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Sum fra skjema fordelt av styret , ( ) Merforbruk/mindreforbruk= , Kapitalbudsjett Tekst Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Investeringer i varige driftsmidler Utlån, kjøp av aksjer og andeler Sum investeringer Bruk av lån Salg av fast eiendom Tilskudd og refusjoner vedrørende investeinger Mottatte avdrag på utlån, aksjesalg, andelser mv Overført fra driftsbudsjettet Netto avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Side10

11 INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS Styrets fullmakt - budsjett 2014 Budsjett 2014 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Lønn i faste stillinger ,07 Ekstrahjelp ,78 Overtid ,92 Telefon/bredbånd ansatte ,00 Møtegodtgjørelse folkevalgte ,00 Godtgjørelse styreleder ,00 Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte ,64 Pensjon ,77 Pensjon sikringsordningen ,00 Gruppeliv/ulykkesforsikring ,12 Premieavvik ,00 Arbeidsgiveravgift ,80 Sum lønn inkl. sosiale utgifter ,10 Kontorrekvisita ,78 Faglitteratur ,00 Aviser og tidsskrifter Bevertning ,30 Velferdstiltak ansatte Andre utgifter ,00 Porto ,23 Telefon ,25 Leie post/bankboks ,00 Banktjenester ,00 Bredbånd ,78 Annonse, reklame og informasjon ,00 Kursutgifter/konferanseutgifter ,65 Kjøregodtgjørelse ansatte ,30 Passasjertillegg ,00 Kjøregodtgjørelse folkevalgte ,10 Reiseutgifter (tog, fly, etc.) ,67 Energi ,70 Forsikringer ,54 Adm.tilskudd sikringsordn og tilskudd pensj - - 3,20 Husleie ,00 Leie av andre lokaler Avgifter, gebyrer, lisenser ,33 Kontingenter ,00 Inventar og utstyr ,32 Edb-utstyr ,60 Leie av utstyr (operasjonell) av maskiner ,34 Revisjon ,00 Kjøp av tjenester fra private Kjøp av tjenester fra egne kommuner ,00 Sum kjøp av varer og tjenester ,09 Momskompensasjon ,78 Reserverte tilleggsbevilgninger, lønn Sum overføringer ,78 Driftsutgifter ,97 Refusjon sykepenger Refusjon fra andre (private og IKS) Driftsinntekter Sum utgifter ,97 Sum inntekter Sum nettoramme ,97 Til styrets disposisjon ,99 Resultat av styrets fullmakt ,02 Side11

12 INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS Detaljert årsbudsjett (minimum etter vedlegg) Budsjett 2014 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Driftsinntekter Salgsinntekter Refusjoner Overføring ( ) ( ) ,00 Momskompensasjon Andre driftsinntekter - Sum driftsinntekter ( ) ( ) ,00 Driftsutgifter Lønn inkl sosiale utg ,50 Kjøp av varer og tjenester ,65 Kommunal tjenesteproduksjon ,00 Overføringer ,78 Kalkulatoriske avskrivninger Andre driftsutgifter Sum driftsutgifter ,93 Driftsresultat ,07 Finansposter Renteinntekter ,99 Renteutgifter Avdrag på lån Mottatt avdrag på lån Motpost kalkulatoriske avskrivninger Ordinært resultat ,06 Interne finansieringstransaksjoner Avsetninger ,57 Dekning av tidligere års merforbruk Bruk av tidligere avsetninger Disp.av tidl.års mindreforbruk ,57 Bruk av finansiering av utgifter i kapitalregnskapet Regnskapsmessig resultat ,06 Kapitalbudsjett Tekst Budsjett 2014 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Investeringer i varige driftsmidler Utlån, kjøp av aksjer og andeler Sum investeringer Bruk av lån Salg av fast eiendom Tilskudd og refusjoner vedrørende investeinger Mottatte avdrag på utlån, aksjesalg, andelser mv Overført fra driftsbudsjettet Netto avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Side12

13 Saksnr.: 2013/6305 Dokumentnr.: 6 Løpenr.: /2013 Klassering: 033 Saksbehandler: Anita Rovedal Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsrepresentantskap /12 Styrehonorar for IKSer i Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Sekretariatet anbefaler representantskapet å fatte slikt vedtak: Saken legges frem uten innstilling. Rakkestad, Anita Rovedal daglig leder Vedlegg Styrehonorar for IKSer i Indre Østfold, innstilling fra valgkomiteen. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen Vurdering Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS er eid av de 9 kommunene som inngår i regionrådet samt Rakkestad og Våler. Ut fra den vedlagte innstillingen er det uklart for sekretariatet om disse to kommunene har vært med i prosessen. Side13

14 Prosjekt Eierskap Styrehonorar for IKSer i Indre Østfold Til Representantskapsledere Styreledere Daglige ledere Til behandling i representantskapsmøter i november 2013 Valgkomiteen har avgitt følgende innstilling i møte torsdag : Sak 01/13 Styrehonorar: Nivåplassering av selskapene B) Forslag til plassering av enkeltselskapene Innstillingen fra valgkomiteen er fremstilt i tabellen som følger: Nivå Godtgjøring 1 Styremedlemmer: Kroner per styremøte Styreleders tilleggshonorar: per år. Selskap Helsehuset I Ø I Ø Data I Ø Utvikling 2 3 Styremedlemmer: Kroner per styremøte Styreleders tilleggshonorar: per år. Styremedlemmer: Kroner per styremøte Styreleders tilleggshonorar: per år. *Er foreløpig 27 samarbeid Mortenstua skole I Ø Krisesenter I Ø Renovasjon AHSA Avlastningshjemmet I Ø* I Ø Kommunerevisjon I Ø Kontrollutvalgssekretariat Satser for godtgjøring er på grunnlag av 2013-tall. Justering av godtgjørelse indeksreguleres i samsvar med lønns- og prisvekst. D) Kompensasjoner for andre møter enn styremøter, som f.eks. eiermøter og strategisamlinger Valgkomiteens innstilling Styreleders deltakelse på eiermøter er godtgjort gjennom styreleders tilleggshonorar. Styremedlemmenes deltakelse på eiermøter er valgfri og honoreres ikke. Askim, Åsmund Kobbevik Side14