Årsregnskap 2015 for. Bodø Røde Kors

Transkript

1 Årsregnskap 2015 for Bodø Røde Kors

2 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekter / inntektsgivende tiltak Medlemskontingent Tilskudd, støtte, gaver Grasrotandel Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Vare- og andre innkjøpskostnader VAREKJØP NSS VAREKJØP BRUKTBUTIKKEN LOTTERIUTGIFTER ADVENT-OG STOFFKALENDRE. UTG Sum Vare- og andre innkjøpskostnader Kostnader til aktiviteter Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Årsregnskap for Bodø Røde Kors Organisasjonsnr

3 Balanse pr Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Transportmidler Utstyr og inventar Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i fond Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varer Sum varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter o.l Sum bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER Sum eiendeler Årsregnskap for Bodø Røde Kors Organisasjonsnr

4 Balanse pr Note EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Egenkapital Sum opptjent egenkapital Avsatt fond Katastrofefond Sum avsatt fond SUM EGENKAPITAL GJELD KORTSIKTIG GJELD Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Bodø, den / 2016 Hovedstyret i Bodø Røde Kors Per Helge Røbekk Jon Arne Nymo Håkon Renolen Styremedlem Nestleder Styremedlem Vanja Grønhaug Elisabeth Bergquist Monica Solberg Leder Omsorg Leder Hjelpekorps Leder Ungdom Øystein Nystad Styreleder Årsregnskap for Bodø Røde Kors Organisasjonsnr

5 Noter 2015 Regnskapsprinsipper I årsregnskapet er postene verdsatt og periodisert i overenstemmelse med regnskapslovens bestemmelser samt god regnskapsskikk for små foretak. Bodø Røde Kors er en ideell organisasjon hvor regnskapsføringen i det lengste følger de ordinære regnskapsprinsippene for små foretak. Inntekter medtas i den perioden de er opptjent, og etter sammenstillingsprinsippet medtas kostnader i samme periode som tilhørende inntekter. Note 1 - Salgsinntekter mv Regnskap Regnskap Budsjett Salgsinntekter Lotteri Salg kalendere Inntekter fra utførte tjenester Salg bruktbutikken Totalt Noter for Bodø Røde Kors Organisasjonsnr

6 Noter 2015 Note 2 - Tilskudd, støtte mv Regnskap Regnskap Budsjett Tilskudd fra Norges Røde Kors Fond for lokal aktivitet (FFA) Røde Kors Ungdom Diverse tilskudd/frifond Gaver fordelt pr formål Juleaksjonen Pioner Multi (kjøpt 2013, restbeløp av ) Andre gaver Offentlige tilskudd UDI, asylsøkere, akuttmottak Bodø Kommune, stimuleringsmidler Bodø Kommune, Ferie for alle Bodø Kommune, intern.kvinnegruppe Totalt Note 3 - Utdrag av avdelingsregnskap Bodø Røde Kors Ungdom Hjelpekorps Inntekter Utgifter Driftsresultat Finans Resultat Omsorg Bruktbutikken Sum Inntekter Utgifter Driftsresultat Finans Resultat Noter for Bodø Røde Kors Organisasjonsnr

7 Noter 2015 Note 4 - Varekjøp og innkjøpskostnader Regnskap Regnskap Budsjett Varekjøp NSS Varekjøp Bruktbutikken Varekjøp for videresalg Advents- og stoffkalendere Totalt Note 5 - Spesifikasjon av driftskostnader Regnskap Regnskap Budsjett Tilskudd visitorer Tilskudd visitorer Fauske Alternativ jul Ferie for alle Stopp Volden Cup Aktiviteter Leksehjelp Int.kvinnegruppe/flerkulturelt arbeid Flyktningearbeid Barnehjelpen Besøkstjenesten Vitnestøtte Gateavis Ekko Arkhangelsk Nattevandring Totalt Note 6 - Anleggsmidler Bygninger Tr.midler Utstyr og Sum og anlegg inventar Anskaffelseskost Tilgang - Avgang = Anskaffelseskost Balanseført verdi Akk. avskr. pr Tilbf. avskrivinger avgang Ordinære avskrivinger Balanseført verdi Noter for Bodø Røde Kors Organisasjonsnr

8 Noter 2015 Årlig avskriving 2 % 5-10 % 5-10 % Noter for Bodø Røde Kors Organisasjonsnr

9 Noter 2015 Note 7 - Kostnader Regnskap Regnskap Budsjett Fremmede tjenester * Frivillighetskoordinator innleid Kontorkostnader, telefon, porto Kostnader Samband/Depot Kostnader transportmidler Forsikringspremier Lokale RK-kurs og samlinger Kostnader lokaler/bygninger Markedsføring Deltakelse kurs Andre kostn. (årsmøte,gaver mv) Totalt * Kostnadsført godtgjørelse til revisor utgjør kr inklusive merverdiavgift. Kostnaden gjelder revisjon. Organisasjonen har ikke egne ansatte. Note 8 - Kapital og fond Egenkapital Katastrofefond Sum Egenkapital siste årsregnskap Disponering av årets resultat Nødhjelpsarbeid Syria Nødhjelpsarbeid Nepal Egenkapital Noter for Bodø Røde Kors Organisasjonsnr

10 Byrå EVER AS Saldobalanse Klient Bodø Røde Kors Utskrift fra FINALE Årsoppgjør Periode 2015 Dato : 08/02/ :06 Side 1 av 3 Kontonr. Kontonavn Inngående Postering Saldo 2015 Saldo RØDE KORS-HUSET, PARALELLEN ,00 0, , , NYE BARNAS HUS ,00 0, , , HYTTER ,00 0, , , LAGERBYGNING ,00 0, , ,00 Bygninger og annen fast eiendom ,00 0, , , NISSAN INTERSTAR YA ,00 0, , , AVSKR. NISSAN INTERSTAD YA ,00 0, , , BILER, TRANSPORTUTSTYR ,00 0, , , SNØSCOOTERE (1830) 9 639,00 0, , , BÅT MED HENGER ,00 0, , , LYNX FOREST FOX ,00 0, , , YETI AMBI ,00 0, , , AVSKR. YETI AMBI ,00 0, , , HENGERE ,00 0, , , HENGER YYB ,00 0, , , AVSKR. HENGER YYB ,00 0, , , PIONER MULTI ,00 0, , , AVSKR. PIONER MULTI ,00 0, , , INVENTAR 3 850,00 0, , , INVENTAR RØDE KORS HUSET ,90 0, , , INVENTAR NYE BARNAS HUS ,26 0, , , INVENTAR ,00 0, , , REPEATER ,50 0, , , AVSKR. REPEATER ,30 0, , , INVENTAR ,50 0, , , AVSKR. INVENTAR ,00 0, , , DEPOTMATERIELL ,80 0, , , SAMBANDSUTSTYR ,50 0, , ,50 Transportmidler, inventar og maskiner ,16 0, , , Fond ,00 0, , ,00 Langsiktige fordringer ,00 0, , , VAREBEHOLDNING NSS 1 739,00 0, , ,00 Lagerbeholdninger 1 739,00 0, , , KUNDEFORDRINGER ,40 0, , ,00 Kortsiktige fordringer ,40 0, , , FORSKUDDSBETALTE KOSTNADER ,13 0, , , PÅLØPT INNTEKT ,76 0, , ,02 Korts. fordr. med tidsavgr ,89 0, , , KASSE BRUKTBUTIKKEN 1 000,00 0, , , NATTSAFE 2 582,20 0, ,20 0, Nord-Norge Investor ,32 0, ,32 0, BRK DRIFT ,70 0, , , BRUKTBUTIKKEN ,12 0, , , INNSAMLINGSAKSJONER ,00 0, ,00 402, KAPITALKONTO ,83 0, , ,83 Betalingsmidler ,17 0, , , KATASTROFEFOND ,00 0, , , KAPITAL DISPONIBEL , , , ,42 EGENKAPITAL , , , , LEVERANDØRGJELD ,69 0, , , VELFERDSKONTO HJELPEKORPSET -141,30 0,00-141,30-141, UDISPONERT GAVE ,00 0, , , INNSAMLINGSAKSJONER ,00 0, , , Gjeld til ansatte og eiere ,40 0, ,40 0,00

11 Byrå EVER AS Saldobalanse Klient Bodø Røde Kors Utskrift fra FINALE Årsoppgjør Periode 2015 Dato : 08/02/ :06 Side 2 av 3 Kontonr. Kontonavn Inngående Postering Saldo 2015 Saldo 2014 KORTSIKTIG GJELD ,39 0, , , PÅLØPTE KOSTNADER ,00 0, , , GAVEKORT -390,00 0,00-390,00-390,00 Korts. gjeld med tidsavgr ,00 0, , , KASSEDIFFERANS 1 689,30 0, , , ØREDIFFERANSER 0,67 0,00 0,67-0, NSS SALGSINNTEKTER ,00 0, , , SALG MATERIELL BRKH 0,00 0,00 0, , LOTTERI-INNTEKTER ,00 0, , , ADVENT/STOFFKALENDRE, SALGSINNT ,00 0, , , LEIEINNT. RØDE KORS HUSET ,00 0, , , LEIEINNT. BARNAS HUS ,00 0, , , LEIEINNTEKTER BEINBRUDDET ,00 0, ,00-500, ANDRE LEIEINNTEKTER ,00 0, , , LEIEINNTEKTER JORDBRUKSVN ,00 0, , , INNTEKTER UTRYKKING ,60 0, , , INNTEKTER VAKTTJENESTE ,15 0, , , INNTEKTER EGENINNSATS ,85 0, , , SALG BRUKTBUTIIKKEN ,99 0, , , KONTINGENT ,59 0, , , FYLKESKOMM/KOMMUNALE TILSKUDD ,00 0, ,00 0, GAVER ,00 0, , ,00 Driftsinntekter ,21 0, , , KURSINNTEKTER ,00 0, , , KURSREFUSJONER 0,00 0,00 0, , GRASROTANDELEN ,11 0, , , ANDRE INNTEKTER ,86 0, , , TILSKUDD FRA NORGES RØDE KORS ,00 0, , ,00 Andre driftsinntekter ,97 0, , , VAREKJØP NSS ,00 0, , , VAREKJØP BRUKTBUTIKKEN ,26 0, , ,56 Kjøp av materialer varer, fremmedytelser o.l ,26 0, , , AVSKR. PÅ BYGNING OG ANNEN FAST ,00 0, , , AVSKRIVN. INVENTAR OG UTSTYR ,00 0, , , AVSKRIVNING KJØRETØY ,00 0, , , LOTTERIUTGIFTER 0,00 0,00 0,00 342, ADVENT-OG STOFFKALENDRE. UTG ,00 0, , , AKTIVITETER 1 746,18 0, , , FERIE FOR ALLE ,26 0, , , LEKSEHJELP 3 125,39 0, ,39 0, FLYKTNINGEARBEID ,82 0, ,82 0, VISITORER ,52 0, , , ALTERNATIV JUL 0,00 0,00 0, , NATTEVANDRING 2 537,75 0, ,75 0, ARKHANGELSK ,00 0, ,00 0, GATEAVIS - EKKO ,00 0, ,00 0, VITNESTØTTE 4 323,89 0, , , VISISTORER FAUSKE 0,00 0,00 0, , BARNEHJELPEN ,26 0, , , BESØKSTJENESTEN ,23 0, , , Internasjonal kvinnegruppe ,77 0, ,77 0, LEIE LOKALER ,04 0, , , KOMMUNALE AVG. RK HUSET 5 053,00 0, , , STRØM RØDE KORS HUSET ,43 0, , , ANDRE DRIFTSKOSTN RK HUSET ,45 0, , , VEDLIKEHOLD RK HUSET 6 293,00 0, , , ANDRE KOSTNADER BARNAS HUS 7 775,25 0, ,25 0, RENOVASJON, BRUKTBUTIKKEN ,10 0, , , RØFF 8 952,53 0, ,53 0, DRIFT LANGLIBU 8 868,65 0, ,65 0, STRØM OG BRENSEL 7 514,05 0, , , DRIFT BEINBRUDDET ,50 0, , , STRØM BRUKTBUTIKKEN ,17 0, , ,00

12 Byrå EVER AS Saldobalanse Klient Bodø Røde Kors Utskrift fra FINALE Årsoppgjør Periode 2015 Dato : 08/02/ :06 Side 3 av 3 Kontonr. Kontonavn Inngående Postering Saldo 2015 Saldo DRIFTSKOSTNADER BRUKTBUTIKKEN ,51 0, , , UTSTYR/INNREDNING ,70 0, ,70 0, RENHOLD ,00 0, , , LEIE BETALINGSTERMINAL 9 265,65 0, , , REVISJONSHONORAR ,00 0, , , REGNSKAPSHONORAR ,00 0, , , Frivillighetskordinator ,00 0, ,00 0, KONTORREKVISITA ,28 0, , , Undervisningsmateriell 1 475,00 0, ,00 0, TELEFON/TELEFAX ,73 0, , , DATAKOMMUNIKASJON ,50 0, , , PORTO 4 228,25 0, ,25 689, DRIVSTOFF ,89 0, , , TRANSPORT YETI 8 805,00 0, , , TRANSPORT LT ,85 0, , , TRANSPORT SLEDE HENGERE 240,00 0,00 240, , TRANSPORT SCOOTER 4 562,00 0, , , BÅT PIONER 5 915,15 0, , , DRIFT BÅT 5 177,25 0, ,25 0, Verkstedmateriell 3 555,30 0, ,30 0, REPARASJON OG VEDL. TRSP ,00 0, , , DIB. BILKOSTN, AVG. FORSIKR ,00 0, , , UTRYKNING 7 565,25 0, , , VAKTTJENESTE 4 060,00 0, , , MATERIELL INSTRUKTØR ,50 0, , , MATERIELL SAMBAND ,00 0, , , MATERIELL DEPOT ,50 0, , , SMINKE 0,00 0,00 0,00 602, DIVERSE KOSTNADER DRIFT 4 894,75 0, , , BILGODTGJØRELSE 745,00 0,00 745,00 0, REFUSJ. REISE-BUSS 3 511,00 0, ,00 0, MARKEDSFØRING ,52 0, , , GAVER, HILSNER, ÆRESBEVISN 2 323,00 0, , , FORSIKRING FAST EIENDOM ,44 0, , , FORSIKRING UTSTYR 5 164,00 0, ,00 0, FORSIKRING KJØRETØY ,56 0, , , SENTRALE OG DISTRIKTSMØTER ,00 0, , , ÅRSMØTE/MEDLMØTE/LOKALE MØTER ,57 0, , , DELTAKELSE KURS ,98 0, , , LOKALE KURS OG SAMLINGER ,17 0, , , BANKGEBYRER ,01 0, , , ANNEN KOSTNAD 422,68 0,00 422, , TAPSFØRING KUNDEFORDRINGER 0,00 0,00 0,00 600, TAP VED AVGANG DRIFTSMIDDEL 0,00 0,00 0, ,00 Andre driftskostnader ,23 0, , , RENTER BANKINNSKUDD ,00 0, , , Annen renteinntekt -59,00 0,00-59,00 0, Valutagevinst (agio) -957,46 0,00-957,46 0, Annen finansinntekt ,32 0, ,32 0,00 Finansinntekter ,78 0, , , RENTER GEBYR LEVERANDØRER 0,00 0,00 0,00 736, Valutatap (disagio) 19,66 0,00 19,66 0, Annen finanskostnad 8 007,00 0, ,00 0,00 Finanskostnader 8 026,66 0, ,66 736, Tilført egenkapitalen 0, , , ,71 Disponering av årsresultat 0, , , ,71 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Byrå EVER AS Posteringsjournal Klient Bodø Røde Kors Utskrift fra FINALE Årsoppgjør Periode 2015 Dato : 08/02/ :06 Side 1 av 1 Bilagsnr Dato Debet Kredit Beløp Anmerkning Tilleggsposteringer Avslutning ,81 Ikke disponert Tilleggsposteringer ,81 Totalt alle posteringer ,81 Tilleggsposteringene ovenfor er utført etter instruks fra selskapet. Sted: Dato: Sign: